第一篇：工程款支付管理規(guī)定

工程款支付管理規(guī)定

為了有效控制項(xiàng)目基本建設(shè)資金的使用，規(guī)范建設(shè)過程中工程款支付的審批程序，確保資金使用安全，特制定本規(guī)定。

一、工程款支付依據(jù)

基本建設(shè)工程款的支付，應(yīng)以甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補(bǔ)充）協(xié)議、監(jiān)理單位審核意見、工程款撥付報(bào)告為依據(jù)，確保工程款支付及時(shí)、準(zhǔn)確。

二、工程進(jìn)度款支付程序

1.施工單位根據(jù)當(dāng)月實(shí)際完成的工程進(jìn)度，按照有關(guān)定額、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，編制已完成工程量的預(yù)算書，據(jù)實(shí)填報(bào)工程款支付申請(qǐng)表，并注明形象進(jìn)度，報(bào)監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位審核確認(rèn)后，填報(bào)工程款支付審批表，經(jīng)工程總監(jiān)簽字和加蓋單位印鑒后報(bào)預(yù)算科。

3.工程預(yù)算部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位報(bào)送的工程款支付審批表的形象進(jìn)度、支付金額等進(jìn)行審核，審核無誤，報(bào)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽署意見后報(bào)董事長審定。審定通過后由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

三、設(shè)備、材料款支付程序 1.設(shè)備、材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，由材料科、工程科、監(jiān)理部門和施工單位共同驗(yàn)收合格后，供貨單位將材料、設(shè)備交給施工單位。

2.供貨單位持施工單位開具的收料單，及時(shí)與材料科核實(shí)付款數(shù)額。供貨單位提供相關(guān)發(fā)票，材料科辦理材料轉(zhuǎn)賬手續(xù)，審核無誤后，將材料付款發(fā)票（發(fā)票背面須注明“已轉(zhuǎn)賬”）報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽署意見后報(bào)董事長審定。審定通過后由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

四、所有工程款、材料款均轉(zhuǎn)入對(duì)方對(duì)公賬戶，不得轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶。

五、工程竣工結(jié)算

1.工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在合同要求的期限內(nèi)編制完整的工程結(jié)算書，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報(bào)預(yù)算部門初審，預(yù)算部門審核后，施工單位辦理工程結(jié)算會(huì)簽單。根據(jù)會(huì)簽單，辦理項(xiàng)目結(jié)算通知單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審核、董事長審定后，辦理工程結(jié)算付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門核對(duì)無誤后，按規(guī)定辦理結(jié)算款支付。

2.保修期內(nèi)工程款支付不得超過審定金額的95%。保修期已滿，必須具備項(xiàng)目相關(guān)部門審簽的意見并加蓋公章后方可支付 工程尾款。竣工項(xiàng)目在保修期內(nèi)若發(fā)生任何質(zhì)量問題，將責(zé)成施工單位對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行修復(fù)，否則停止支付質(zhì)保金。施工單位維修不及時(shí)或不進(jìn)行維修，規(guī)劃建設(shè)處可安排其他維修單位進(jìn)行維修，維修款從質(zhì)保金中支付。

五、財(cái)務(wù)部門專人對(duì)施工單位、材料供應(yīng)商等部門的合同或協(xié)議建立臺(tái)賬，明確應(yīng)付款、已付款、應(yīng)開發(fā)票、已開發(fā)票等要素,按月提供財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

第二篇：工程款支付審批管理規(guī)定

工程款支付審批管理規(guī)定

為了加強(qiáng)資金管理,規(guī)范付款審批程序,明確資金支付過程中的相關(guān)要求,方便用款部門理解、遵守、執(zhí)行公司資金審批管理制度 ,特制定本管理規(guī)定。

第一條取得票據(jù)及自制票據(jù)的規(guī)范事項(xiàng)

1、所有單據(jù)均應(yīng)清晰完整，必須有明確的付款單位、供應(yīng)商名稱、商品名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等信息，除此之外的其他信息根據(jù)公司管理需要的其他要求填寫，不得有空白項(xiàng)，已填寫信息不得隨意涂改、添加、刪除。

2、工程所付款項(xiàng)均應(yīng)取得合法票據(jù)，收款人名稱應(yīng)與票據(jù)出具人一致。如出現(xiàn)票據(jù)方與收款方不一致，應(yīng)由開票據(jù)方出具委托收款證明，并經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人同意后方可付款。

3、所有付款單據(jù)付款事由均應(yīng)與所取得發(fā)票信息相一致，如實(shí)際付款事由與發(fā)票信息不相符，需用鉛筆標(biāo)注實(shí)際付款事由。并由出納人員登記《不符單據(jù)報(bào)銷登記表》備查。

4、所有付款單據(jù)均需簽字齊全，如遇特殊急需情況，相應(yīng)權(quán)限人無法及時(shí)簽字的，申請(qǐng)人可通過電話方式聯(lián)系審批人，取得審批人意見，并在付款單據(jù)上填寫電話聯(lián)系時(shí)間，付款時(shí)由財(cái)務(wù)人員電話核實(shí)，并請(qǐng)審批人及時(shí)補(bǔ)簽。

5、公司自制單據(jù)使用分類：

（1）借款單：主要用于借款、領(lǐng)取備用金、外出采購預(yù)借款等。

（2）費(fèi)用報(bào)銷單：用于公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，如差旅費(fèi)、招待費(fèi)等。

（3）付款申請(qǐng)：支付各項(xiàng)工程款、材料款等。

第二條支付程序及支付方式的規(guī)范事項(xiàng)

（一）人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的支付

工程現(xiàn)場(chǎng)施工費(fèi)用，需開具《作業(yè)結(jié)算單》，由經(jīng)辦人簽字，經(jīng)審核人員審核，《作業(yè)結(jié)算單》結(jié)算聯(lián)交收款人用于核對(duì)款項(xiàng)，記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部門用于記賬付款，存根聯(lián)工程部門留存?zhèn)洳椤?/p>

1、1000元及以下的零星用工與機(jī)械費(fèi)用，原則上由財(cái)務(wù)部門支付，不方便從財(cái)務(wù)部門支付的，需注明理由，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人審批同意后可由工程部門代為支付，但必須

由經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，收款人本人在收款處簽字，并填寫收款人身份證號(hào)和聯(lián)系方式。

2、1000以上的人工費(fèi)或機(jī)械費(fèi)支出，必須由工程部門填寫《付款申請(qǐng)》（如需大額支付需提前申請(qǐng)），《付款申請(qǐng)》經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人審批后交財(cái)務(wù)付款。

3、長期雇傭（連續(xù)工作7日以上，或經(jīng)常性多次雇傭）的人工費(fèi)先由財(cái)務(wù)入賬記錄，每月月初與公司工資一起發(fā)放上月人工費(fèi)。

4、工程部門按周匯總，根據(jù)當(dāng)周施工情況分項(xiàng)目匯總用工明細(xì)、機(jī)械明細(xì)，并附相應(yīng)財(cái)務(wù)未付款的《作業(yè)結(jié)算單》記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，財(cái)務(wù)部門向工程部門付款，做到周清、月結(jié)，錢賬相符。

（二）材料費(fèi)的支付1、3000元以內(nèi)的，原則上由工程部門填寫《付款申請(qǐng)》經(jīng)財(cái)務(wù)付款，確實(shí)不方便由財(cái)務(wù)支付的，需注明理由，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人審批同意后可由工程部門代為支付，但必須由經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，由收款人本人在收款處簽字，并填寫收款人身份證號(hào)和聯(lián)系方式。

2、3000元以上的，由工程部門填寫《付款申請(qǐng)》，經(jīng)審批后交由財(cái)務(wù)付款。

3、采購材料的付款申請(qǐng)需附《詢價(jià)單》、《購銷合同》等單據(jù)，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人審批后交財(cái)務(wù)部門付款。

4、甲供材結(jié)算材料款時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)的《材料調(diào)撥單》。

5、采購額在1萬元以上或需驗(yàn)證質(zhì)量與效果應(yīng)留取質(zhì)保金的材料采購時(shí)均需與對(duì)方簽訂《購銷合同》，申請(qǐng)付款時(shí)需附合同復(fù)印件，并出示《購銷合同》原件，由財(cái)務(wù)人員對(duì)照復(fù)核。特殊情況經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人批準(zhǔn)可以按批準(zhǔn)方案執(zhí)行，但必須在付款申請(qǐng)或相應(yīng)單據(jù)上注明原因。

（三）外包工程款的支付

1、付款前應(yīng)取得相應(yīng)工程款全額發(fā)票，并需取得與付款金額相應(yīng)的收款收據(jù)。

2、總包工程款，由申請(qǐng)人填寫《付款申請(qǐng)》，并附《總包合同》及已完工部分的《預(yù)算》《工程量匯總表》經(jīng)各部門相應(yīng)權(quán)限人審批后交財(cái)務(wù)部門付款。

3、分包工程款，由申請(qǐng)人填寫《付款申請(qǐng)》，并附《分包/分項(xiàng)合同》、《工程量匯總表》經(jīng)各部門相應(yīng)權(quán)限人審批后交財(cái)務(wù)部門付款。

4、外包工程款超過3000元或有保修期、需試用驗(yàn)收、分階段付款、留有質(zhì)保金等情況之一的均需簽訂《承包合同》，合同中應(yīng)明確注明工程款撥付時(shí)間節(jié)點(diǎn)或進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，及每個(gè)節(jié)點(diǎn)付款條件。

（四）其他

1、質(zhì)保金到期支付時(shí)由工程部門填寫《付款申請(qǐng)》，并附相應(yīng)《合同》。

2、批量支付工程款時(shí)需按項(xiàng)目不同分別填制《付款申請(qǐng)》，并編制《付款匯總表》。

3、如所付款項(xiàng)為代施工方支付款項(xiàng)，應(yīng)在取得施工方的發(fā)票、收據(jù)、收條等合法票據(jù)后方可付款，并需在《付款申請(qǐng)》上明確標(biāo)注。

4、無法在付款前取得發(fā)票的，需在《付款申請(qǐng)》上明確標(biāo)注發(fā)票取回時(shí)限，并請(qǐng)示相應(yīng)權(quán)限人審批。

######有限公司

2013年11月10日

第三篇：工程款支付申請(qǐng)書（推薦）

工程款支付申請(qǐng)書

單位工程名稱：XXXXXX改造工程 致XXXXXX（項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)）：

我方已完成了合同內(nèi)的所有工程量，經(jīng)財(cái)審結(jié)算，建設(shè)單位應(yīng)在 2017年11月15日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫）XXXXXX(小寫：XXXXXX 元)，現(xiàn)報(bào)上本工程付款申請(qǐng)書，請(qǐng)予以審查并開具工程款支付證書。

項(xiàng)目經(jīng)理部（項(xiàng)目章）

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日 期：

第四篇：工程款支付申請(qǐng)報(bào)告

工程款支付申請(qǐng)報(bào)告

工程名稱：先農(nóng)商旅區(qū)二期新建工程

編號(hào)：01

致：大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司

我公司承包的先農(nóng)商旅去二期新建工程樁基施工，于2015年6月17日開工，2015年7月13日完工，按合同約定以完成全部樁基施工工作，現(xiàn)向貴單位申請(qǐng)支付工程款。

專職報(bào)告 請(qǐng)批示

河北華興基礎(chǔ)工程有限公司

2015年7月15日

第五篇：工程款支付申請(qǐng)報(bào)告

工程款支付申請(qǐng)報(bào)告

德保縣市政管理局：

茲有我德?？h建筑安裝工程有限公司于二O一五年施工的九曲橋芳山公園綠化設(shè)施改造工程工程總造價(jià)為190159.44元（大寫：壹拾玖萬零壹佰伍拾玖元肆角肆分），按照合同約定已支付工程款180000.00元（大寫：壹拾捌萬元整），發(fā)票已開（工程結(jié)算總造價(jià)），剩余尾款10159.00元（大寫：壹萬零壹佰伍拾玖元整）發(fā)票已開好交德?？h市政管理局工程股，按合周約定也早已該支付，但尚未支付。

現(xiàn)特申請(qǐng)支付工程尾款，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為感！

德?？h建筑安裝工程有限公司

2016年8月22日