第一篇：物流管理制度

物流部管理制度

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、職責(zé)

四、物流發(fā)貨流程

1、銷售開單管理

2、財(cái)務(wù)審核管理

3、倉儲出貨管理

4、物流派送管理

5、物流理賠管理

6、運(yùn)輸付款管理

五、車輛管理

1、派車管理

2、車輛保養(yǎng)維修管理

3、車輛違章肇事管理

六、考核辦法

七、相關(guān)表單

一、目的 為加強(qiáng)公司的物流管理，提高公司人員、車輛及產(chǎn)品的安全意識，提升物流部工作效率及車輛使用效率，降低維修成本，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

適用于總公司、分公司及各子公司

三、職責(zé)權(quán)限

1、營銷中心負(fù)責(zé)下達(dá)產(chǎn)品訂貨單

2、倉儲部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲存及出貨

3、物流部負(fù)責(zé)所有車輛的管理，產(chǎn)品的運(yùn)輸、理賠.4、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)各銷售部門訂貨單的審核及機(jī)制單的開具.5、生產(chǎn)中心責(zé)所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量核對并打包。

四、物流發(fā)貨流程

1、銷售開單管理

1.1招商部需下《客戶訂貨單》由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。財(cái)務(wù)中心查實(shí)款項(xiàng)到賬，核實(shí)客戶訂貨單信息無誤并簽字，由財(cái)務(wù)打單人員開《銷售發(fā)貨單》，財(cái)務(wù)查實(shí)客戶款項(xiàng)未到賬則退回招商部。

1.2電商部需在ERP系統(tǒng)下快遞單，并將所有客戶快遞信息統(tǒng)計(jì)一份匯總表，交財(cái)務(wù)開銷售發(fā)貨單

1.3其它銷售部門需在ERP系統(tǒng)下調(diào)撥申請單，財(cái)務(wù)依據(jù)調(diào)撥申請單機(jī)打出調(diào)撥單并審核。

2、財(cái)務(wù)審核管理

2.1財(cái)務(wù)開具的《調(diào)撥單》及《銷售發(fā)貨單》需經(jīng)財(cái)務(wù)審核人、銷售業(yè)務(wù)員簽字。

2.2財(cái)務(wù)審核《調(diào)撥單》及《銷售發(fā)貨單》時(shí)需與訂貨單信息認(rèn)真核對無誤才可簽字。

3、倉儲出貨管理

3.1依據(jù)倉儲出貨管理規(guī)定執(zhí)行。

4、物流派送管理

4.1物流部接到《調(diào)撥單》，取單到倉儲部成品庫提貨，并與發(fā)貨人員認(rèn)真核對產(chǎn)品信息在《調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)，可進(jìn)行配送。

4.2配送到店的貨物由各店核對單據(jù)信息，清點(diǎn)實(shí)物。核對無誤辦理入庫，開具手工《收貨單》給物流司機(jī)，由司機(jī)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

4.2物流部接到《銷售發(fā)貨單》與銷售業(yè)務(wù)人員和倉儲發(fā)貨人員認(rèn)真核對產(chǎn)品信息，核對無誤后由物流部聯(lián)系運(yùn)輸公司發(fā)貨。4.3物流部聯(lián)系的物流公司，在運(yùn)輸我公司成品時(shí)用集裝箱，貨物碼放不得超過2米，且輕拿輕放，不得重壓，避免日曬、雨淋。

4.4產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，所用的容器，工具和車輛必須清潔，鋪墊物與遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其它物品同車運(yùn)輸。

4.5在運(yùn)輸零擔(dān)貨物時(shí)，達(dá)到1.2米立方以上的貨物必須打托膜，不得散發(fā)，單位貨物運(yùn)輸時(shí)，（易碎，易變形）產(chǎn)品必要情況下，打木架或套雙層紙箱防護(hù)。

5、理賠管理

5.1物流公司在運(yùn)輸過程中，對于出現(xiàn)貨損、丟失的產(chǎn)品進(jìn)行理賠 5.2客戶收到貨物發(fā)現(xiàn)貨損或者丟失，在收貨單上注明“異常簽收”。5.3物流部接到客戶“異常簽收”單后第一時(shí)間補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品給客戶。5.4物流部負(fù)責(zé)將破損或丟失的產(chǎn)品理賠報(bào)價(jià)給物流公司/快遞公司。5.5物流公司在七個(gè)工作日內(nèi)理賠到賬。

5.6客戶退回的破損產(chǎn)品，由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格辦理退庫。

5.7對于物流公司貨損或丟失產(chǎn)品的理賠款項(xiàng)可直接從理賠款中扣除結(jié)賬。

5.8客戶未簽“異常簽收”信息的貨損和丟失不予理賠。

6、付款管理

6.1物流公司每月提供對賬明細(xì)表與物流部結(jié)賬聯(lián)核對，確認(rèn)無誤后，物流公司開發(fā)票。

6.2物流部每月將發(fā)貨的《賬單明細(xì)表》由各部門簽字確認(rèn)。6.3財(cái)務(wù)審核《賬單明細(xì)表》無誤后，由物流部申請付款。6.4付款申請單按付款簽字流程執(zhí)行

五、車輛管理辦法

1、派車管理

1.1各部門如需用車，可提出派車申請，由部門負(fù)責(zé)人簽字，物流部經(jīng)理安排車輛。

1.2凡是OA，電話，口頭申請車輛的人員，跟司機(jī)出車同時(shí)，出現(xiàn)的過路費(fèi)，停車費(fèi)由申請部門跟車人員承擔(dān)。

1.3各直營店送貨產(chǎn)生的停車費(fèi)以及過路費(fèi)，由司機(jī)回來后找各直營店負(fù)責(zé)人報(bào)銷，各負(fù)責(zé)人不得推脫。

1.4到貨運(yùn)部提貨送貨出現(xiàn)的停車費(fèi)過路費(fèi)，司機(jī)回來后由各申請車輛部門報(bào)銷費(fèi)用。

1.5派車原則以申請用車先后順序及辦理事務(wù)的輕重緩急程度安排車輛。司機(jī)出車需進(jìn)行“出車登記表”的填寫。

1.6外出行車時(shí)不得故意刁難用車人員，隨車人員不得隨意支配司機(jī)變更路線。

1.7開通勤車的司機(jī)，要準(zhǔn)時(shí)出車，司機(jī)出車遇特殊情況不能按時(shí)返回，應(yīng)及時(shí)通知管理人員，并說明原因，以便管理人員另做調(diào)派。1.8上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在司機(jī)室等候出車，有事確需離開司機(jī)室時(shí)，要告知物流部負(fù)責(zé)人動(dòng)向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開，出車外出回來，應(yīng)立即通知部門負(fù)責(zé)人。

1.9司機(jī)對部門負(fù)責(zé)人派車的工作安排，無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。

1.10上下班期間物流部車輛統(tǒng)一放在規(guī)定的位置，禁止私自用車。1.11夜間出現(xiàn)工傷、緊急病人或其它突發(fā)事件需用車時(shí)，值班保安報(bào)物流部經(jīng)理登記后可調(diào)度車輛，行車司機(jī)不得以任何理由拒絕出車或故意延誤用車時(shí)間。

1.12車內(nèi)禁止吸煙，如發(fā)現(xiàn)司機(jī)在車內(nèi)吸煙提供成長贊助金20元，本公司員工或公司客人在車內(nèi)吸煙，應(yīng)有禮貌地制止。

1.13司機(jī)對乘車人要熱情，禮貌，說話應(yīng)文明，車內(nèi)客人談話時(shí)，除非客人主動(dòng)搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。

1.14遵循一車多辦事的原則，合理調(diào)配。

2、車輛保養(yǎng)、維修管理

2.1司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，按期做好車輛保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。

2.3司機(jī)應(yīng)每天抽時(shí)間擦洗自己所管車輛，以保持車輛的清潔（包括車內(nèi)，車外和引擎的清潔）。2.4每天出車前，要例行檢查車輛的水，電，油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。

2.5司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會檢修的，應(yīng)立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并提出具體的維修意見（包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。一經(jīng)批準(zhǔn)，方可維修。

2.6本公司所有車輛實(shí)行定點(diǎn)修理。因特殊原因不能在指定修理店修理的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)物流部負(fù)責(zé)人同意方可進(jìn)行修理，否則，修理費(fèi)不予報(bào)銷。

3、車輛違章、肇事管理

3.1司機(jī)必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)章，安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。

3.2司機(jī)對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)必須保證證件齊全、有效。如出車因證件不齊，被告交管部門查處，違章罰款由行車司機(jī)本人承擔(dān)。

3.3機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包括高速，緊跟，爭道，賽車等），由此造成的車輛配件損壞，全部由肇事司機(jī)承擔(dān)，3.4司機(jī)疲勞駕車，酒后駕車被移交部門查處，違章罰款由行車司機(jī)本人承擔(dān)。

3.5司機(jī)因違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷，由司機(jī)自理，違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

3.6車輛發(fā)生肇事，需通知物流部負(fù)責(zé)人，并報(bào)保險(xiǎn)公司申請理賠。3.7肇事責(zé)任屬于公司駕駛員的過失，其賠償款項(xiàng)由保險(xiǎn)公司承擔(dān)，但若肇事賠償金額超過保險(xiǎn)金額時(shí)，其超過金額由該汽車肇事司機(jī)本人承擔(dān)。

3.8肇事責(zé)任屬于公司駕駛員與對方駕駛員或第三者共同過失的，按各方應(yīng)負(fù)責(zé)任之比率分擔(dān)。

3.9肇事后對方車輛逃逸能制止而未制止，或?qū)Ψ杰囂柲茏⒁舛醋⒁猓率拐厥仑?zé)任無從判明或追究者，所造成的損害賠償，由肇事駕駛員承擔(dān)。

3.10由于司機(jī)個(gè)人行為且屬無意導(dǎo)致車輛受損，維修費(fèi)用在300元以內(nèi)，公司承擔(dān)40%，個(gè)人承擔(dān)60%；超出300元，公司承擔(dān)25%，個(gè)人承擔(dān)75%。

3.11每月30日以前，司機(jī)應(yīng)查詢自己負(fù)責(zé)的車輛有無違章并及時(shí)處理

六、考核辦法

6.1司機(jī)出現(xiàn)安全事故，當(dāng)月考核20分。如因出現(xiàn)安全事故未上報(bào)公司，部門負(fù)責(zé)人考核5分。

6.2車容不整潔，沒有對車輛及時(shí)清理、檢查，未做車輛清檢記錄，當(dāng)月考核2分，提供成長贊助金20元。

6.3司機(jī)沒有履行應(yīng)盡的職責(zé)，造成投訴的，當(dāng)月考核2分。6.4司機(jī)全年安全行車，未出交通事故的，獎(jiǎng)勵(lì)500元。

七、相關(guān)表單 《配送車消毒記錄》 《車輛保養(yǎng)與維修記錄》 《車輛衛(wèi)生檢查表》 《車輛登記表》 《車身廣告記錄表》 《車輛交通事故記錄表》 《車輛應(yīng)急處理記錄表》 《OA派車流程》 《出車安全檢查記錄表》《發(fā)貨記錄表》

《各部門對物流部評價(jià)表》《承運(yùn)方對企業(yè)誠信度評價(jià)表》

第二篇：物流管理制度

遼寧歐凱生物技術(shù)有限公司

物流管理制度

第一章 總則

1.1目的

為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資以及產(chǎn)品流通的合理化，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化與貨物運(yùn)輸?shù)臏?zhǔn)確及時(shí)，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用本公司物流部全體員工。

1.3內(nèi)容

本制度中所指的物流管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫、保管、出庫、發(fā)運(yùn)、退貨、盤點(diǎn)、賬務(wù)、安全等工作。

1.4職能部門

公司物流部負(fù)責(zé)物流管理人員的考核和監(jiān)督、各項(xiàng)問題的調(diào)查與處理、工作制度的實(shí)施及維護(hù)等。

第二章 入庫管理規(guī)定

2.1入庫準(zhǔn)備：倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。

2.2驗(yàn)收

2.2.1倉管員應(yīng)會同質(zhì)檢部門人員對每項(xiàng)進(jìn)庫的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：核對貨物的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量是否準(zhǔn)確；核對實(shí)物是否相符完好包裝有無破損；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識；

2.2.2倉管員在驗(yàn)收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時(shí)，應(yīng)立即向倉庫主管匯報(bào)并在《倉庫日常記錄表》（OK-WL-001）做好登記。貨物驗(yàn)收過程中遇到無法解

決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

2.2.3入庫物品驗(yàn)收合格無誤后，填寫《入庫單》（OK-WL-002）一式三聯(lián)—存根（物流部留存）、倉儲（庫房留存）、記賬（財(cái)務(wù)部留存），并連同質(zhì)檢部開出的準(zhǔn)許入庫通知單由倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字、質(zhì)檢員簽字確認(rèn)方可有效入庫；

2.2.4嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收；逾期不收。

第三章 保管管理規(guī)定

3.1貨物的擺放

3.1.1貨物的儲存保管，以品種、規(guī)格、屬性規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)； 3.1.2物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊；

3.1.3保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

3.2貨物的保管

3.2.1倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有主要責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；

3.2.2保管物品，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；

3.2.3倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識； 3.2.4退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放；

3.2.5進(jìn)入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉庫整潔

第四章 出庫管理規(guī)定

4.1出庫驗(yàn)收

4.1.1憑銷售訂單開據(jù)《出庫單》（OK-WL-004）一式三聯(lián)—存根（物流部留存）、倉儲（庫房留存）、記賬（財(cái)務(wù)部留存），倉管員按《出庫單》（OK-WL-004）所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷售部核對、確認(rèn)；

4.1.2特殊緊急出庫時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須開《物品借用單》（OK-WL-003）將所需物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間寫清楚并簽字給倉管人員，倉管人員根據(jù)借條，并報(bào)倉庫主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，補(bǔ)開《出庫單》（OK-WL-004）。緊急發(fā)貨時(shí)，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行；

4.1.3凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》（OK-WL-003），金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出；

4.1.4嚴(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴(yán)禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！

4.2交貨期限

4.2.1正常庫存產(chǎn)品接獲公司銷售訂單應(yīng)及時(shí)開具《出庫單》（OK-WL-004），當(dāng)日出庫。因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫的，倉管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期；

4.2.2物品出庫時(shí)，若無特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則；

4.2.3為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到： “三核對”“五不發(fā)”即出庫單與實(shí)物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實(shí)物相核對；無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。

第五章 發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

5.1貨物的包裝

5.1.1 貨物出庫前，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對《出庫單》（OK-WL-004）所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無誤銷售部主管及倉管員簽字確認(rèn)后方可出庫； 5.1.2所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。

5.2貨物的搬運(yùn)

5.2.1按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償； 5.2.2搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。

5.3貨物的交運(yùn)

5.3.1因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認(rèn)，其《出庫單》（OK-WL-004）應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)； 5.3.2倉庫接獲《出庫單》（OK-WL-004）方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)；

5.3.3若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)； 5.3.4若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運(yùn)輸費(fèi) 用及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.4貨物的運(yùn)送：

5.4.1由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)送貨人員與發(fā)貨人員的調(diào)派；

5.4.2 如承運(yùn)物流車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨；

5.4.3貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。

5.5貨物的交運(yùn)

5.5.1貨物直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》（OK-WL-004）的同時(shí)另開具《送貨單》（OK-WL-005）一式兩聯(lián)—存根（物流部）、交客戶（客戶留存），送貨人應(yīng)于《送貨單》（OK-WL-005）上簽字。物品送達(dá)客戶時(shí)，請其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》（OK-WL-005）回聯(lián)?！端拓泦巍罚∣K-WL-005）客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管；

5.5.2客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出庫單》（OK-WL-004）上簽字，并注明“自提”字樣；

5.5.3物品通過承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。

5.6運(yùn)費(fèi)審核及控制：

5.6.1倉庫每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，《運(yùn)費(fèi)明細(xì)表》（OK-WL-006）及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款；

5.6.2倉庫審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)；

5.6.3對運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式；

5.6.4無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。

第六章 退貨管理規(guī)定

6.1拒收貨管理：公司產(chǎn)品在客戶驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)包裝破損，產(chǎn)品質(zhì)量問題，遭到客戶拒收，經(jīng)公司核實(shí)無誤后將產(chǎn)品返回，退貨返回途中，本公司物流負(fù)責(zé)人必須沿途跟蹤到貨時(shí)間，并做好接收準(zhǔn)備。貨到后，倉管人員會同質(zhì)檢部對產(chǎn)品進(jìn)行檢測，有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，將直接上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)申請報(bào)廢，并及時(shí)給客戶補(bǔ)貨。包裝破損的產(chǎn)品，經(jīng)驗(yàn)收審計(jì)后，將退回生產(chǎn)基地返工，返工后會及時(shí)快速的給客戶補(bǔ)貨。所花費(fèi)用將根據(jù)審計(jì)結(jié)果要求物流公司賠償。

6.2退貨審計(jì)：公司將成立專門的審計(jì)人員，對退回廠家的產(chǎn)品，進(jìn)行分類審計(jì)，審計(jì)結(jié)果必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成，對產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，物流過程造成的損失，將進(jìn)行定責(zé)定價(jià)的追繳。

6.3退貨標(biāo)準(zhǔn)：公司業(yè)務(wù)員及各地客戶，需退貨時(shí)，必須以文字文本方式，擬定退貨產(chǎn)品清單向公司申請退貨。退貨產(chǎn)品時(shí)間不得超過公司銷售合同規(guī)定時(shí)間。公司物流負(fù)責(zé)人將根據(jù)退貨清單進(jìn)行接收。

6.4退貨方式：客戶退貨申請獲得核準(zhǔn)以后，由公司物流負(fù)責(zé)人安排退貨方式，指定物流商進(jìn)行退貨，無指定物流商的地點(diǎn)，所產(chǎn)生的退貨費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)以后，方能退貨。擅自退貨的，產(chǎn)生的不合理費(fèi)用，將由退貨人自己承擔(dān)。

第七章 盤點(diǎn)管理規(guī)定

7.1貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月末倉管員對常用物品自盤一次；不定期盤點(diǎn)即指公司對倉庫進(jìn)行不定期的抽查。

7.2貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：

7.2.1檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符； 7.2.2檢查貨物的收發(fā)情況； 7.2.3檢查貨物的堆放及維護(hù)情況； 7.2.4檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞； 7.2.5檢查安全消防設(shè)施。

7.3倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進(jìn)行自盤。

7.4對貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫管人員）必須在場。

7.5盤點(diǎn)后，應(yīng)由盤點(diǎn)人填具《盤存報(bào)告表》（OK-WL-007），如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在《盤存報(bào)告表》（OK-WL-007）上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。

7.6盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉庫主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整。

7.7非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉管員負(fù)責(zé)。

7.8如直接保管物品的庫管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。

7.9倉管員定期向采購部遞交盤點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購部門溝通庫存情況，貨物低于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級主管和采購部門。

第八章 賬務(wù)管理規(guī)定

8.1倉庫保管員必須合理設(shè)置各類商品的《明細(xì)賬簿》（OK-WL-008）和《臺賬》（OK-WL-009）。商品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬。

8.2財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。逾期品、退回商品應(yīng)分別建賬反映。

8.3倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記手工明細(xì)賬，做到日清日結(jié)，確保臺賬中商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。與庫存商品的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。

8.4做好各類商品的日常核查工作，并做到賬、物二者一致；如不一致，查明原因，上報(bào)財(cái)務(wù)部。

8.5倉庫保管員每月與財(cái)務(wù)進(jìn)行庫存實(shí)地盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，屬于倉庫部門或內(nèi)勤責(zé)任查明屬實(shí)，落實(shí)賠償份額（原則上誰的責(zé)任誰全額賠償）。

8.6對于總經(jīng)理放在倉庫的物品，要單獨(dú)放一片區(qū)，單獨(dú)建賬，不能與公司財(cái)物混淆。

第九章 安全管理規(guī)定

9.1庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。

9.2除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。

9.3因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉庫人員工作完畢，出倉庫時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉管員檢查。

9.4倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。

9.5任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉庫物品試用試看。

9.6做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

9.7做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打 “119” 火警并正確使用滅火器，盡力控制火勢。

9.8庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

9.9所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。

9.10人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強(qiáng)防患意識。

第十章 附件

10.1《倉庫日常記錄表》（OK-WL-001）10.2《入庫單》(OK-WL-002)10.3《物品借用單》（OK-WL-003）10.4《出庫單》(OK-WL-004)10.5《送貨單》(OK-WL-005)10.6《運(yùn)費(fèi)明細(xì)表》(OK-WL-006)10.7《盤存報(bào)告表》（OK-WL-007）10.8《明細(xì)賬簿》（OK-WL-008）10.9《臺賬》（OK-WL-009）

第三篇：物流公司管理制度

物流企業(yè)管理制度

為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)章制度。

1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、規(guī)定、紀(jì)律。

2、嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)；嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)；嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

3、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的個(gè)人素質(zhì)、服務(wù)意識，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，公司為員工提供培訓(xùn)和鍛煉的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的隊(duì)伍。

5、公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多做貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

6、公司為員工提供平等競爭的環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵(lì)員工積極進(jìn)取。

7、公司提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。

8、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，為公司發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

9、公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，不斷為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其主觀能動(dòng)性和聰明才智，為公司多做貢獻(xiàn)。

10、公司為員工提供收入和有關(guān)福利保障，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工的各種待遇。

11、公司實(shí)行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。

12、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

13、公司提倡勵(lì)行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司員工不得利用職務(wù)和工作之便向客戶索取錢財(cái)或?yàn)閭€(gè)人親友謀私利。

15、公司員工不得挪用公司財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)物化為己有或轉(zhuǎn)送他人。

16、職員除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)公司法人代表、總經(jīng)理授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事下列活動(dòng)：

1）以公司名義考察、談判、簽約； 2）以公司名義提供擔(dān)保、證明；

3）以公司名義對新聞媒介發(fā)表意見、消息； 4）代表公司出席公眾活動(dòng)。

17、維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

18、公民基本法道德規(guī)范：愛國守法、明禮誠信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)奉獻(xiàn)。公司物流管理制度

為加強(qiáng)公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領(lǐng)用,產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定.物流管理的要求

所有物資應(yīng)做到每日清點(diǎn),核對,保持帳,卡,物三一致,并根據(jù)物資實(shí)際狀況,對長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續(xù) 1產(chǎn)品入庫

1.1入庫單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫.1.2驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理,牢固,整齊,安全不超高.2產(chǎn)品出庫

2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫 核對后返財(cái)務(wù)部.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序

第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù),由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,特殊情況,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后,交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回,以舊換新,否則不予以發(fā)貨.若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn) 品,并辦理退庫手續(xù).2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù).3領(lǐng)貨程序

3.1應(yīng)填領(lǐng)貨單并填寫齊全.內(nèi)容包括領(lǐng)貨單位,時(shí)間,貨物類別,貨物名稱,型號及規(guī)格,計(jì)量單位,數(shù)量,單價(jià),金額,用途,領(lǐng)貨人,發(fā)貨人,批準(zhǔn)人簽字.3.2領(lǐng)貨單一式三份,倉庫,財(cái)務(wù),領(lǐng)貨單位各一份.3.3領(lǐng)貨人持領(lǐng)貨單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨 4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗(yàn)收入庫的,每次考核10元.4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全,當(dāng)事人每次考核5元.4.3沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛(wèi)50元.4.4發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時(shí),超過1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元,超過2個(gè)月的停發(fā)工資.4.5產(chǎn)品出公司檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān).部分崗位職責(zé)

運(yùn)務(wù)部各崗位職責(zé)

一、運(yùn)務(wù)副總經(jīng)理

1、全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)運(yùn)輸和倉庫的行政管理

2、制訂運(yùn)務(wù)員工守則，上司批核后執(zhí)行

3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業(yè)方法運(yùn)作，使其在流暢安全下進(jìn)行

4、收集所有運(yùn)輸信息資料，呈交電腦系統(tǒng)部，共同制訂，完善管理訊息系統(tǒng)，確保貨物在每一環(huán)節(jié)下進(jìn)行下可以即時(shí)網(wǎng)上查詢

5、制訂運(yùn)務(wù)部各項(xiàng)開支守則，給財(cái)務(wù)總監(jiān)審議后呈交上司批核，以便執(zhí)行。

6、授權(quán)各部運(yùn)輸包括空運(yùn)、陸運(yùn)，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時(shí)執(zhí)行。

7、運(yùn)作成本控制，包括車隊(duì)，空運(yùn)費(fèi)及倉庫租金等

8、制訂員工服務(wù)表現(xiàn)報(bào)表，積極評核服務(wù)水平

9、制訂專業(yè)倉庫管理報(bào)表

10、危機(jī)性事故發(fā)生時(shí)，即時(shí)候命執(zhí)行任務(wù)

11、提供專業(yè)意見給人力資源部，共同制訂員工培訓(xùn)手冊

12、組織一體概念，把運(yùn)務(wù)人員及客戶儲運(yùn)員工工作一起

13、編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉庫盤點(diǎn)表，客戶投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。

二、倉儲主管

1.協(xié)助運(yùn)務(wù)副總管理運(yùn)務(wù)部的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；

2.負(fù)責(zé)總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負(fù)責(zé)在實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督； 3.負(fù)責(zé)總倉、分倉及各分公司倉庫的規(guī)劃工作，并負(fù)責(zé)實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督； 4.負(fù)責(zé)倉庫租賃費(fèi)用的核定工作；

5.負(fù)責(zé)各分公司及網(wǎng)點(diǎn)倉庫的安全檢查工作；

6.負(fù)責(zé)處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案；

7.負(fù)責(zé)處理倉庫內(nèi)各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)解決；

8.負(fù)責(zé)倉庫出險(xiǎn)后的索賠工作，積極協(xié)助保險(xiǎn)公司工作，在最短的時(shí)間內(nèi)得到賠償； 9.負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握各分公司的庫存情況，以協(xié)助計(jì)劃部門在分配貨物方面做出準(zhǔn)確的判斷； 10.全面協(xié)助IT部在公司內(nèi)積極推廣運(yùn)用物流軟件，并責(zé)收集運(yùn)用過程中的問題反饋及二次開發(fā)的研討；

11.對各分公司倉管的工作均有指導(dǎo)責(zé)任，并負(fù)責(zé)各倉管的考核工作； 12.完成董事長、總經(jīng)理及副總交辦的其它臨時(shí)性工作；

三、運(yùn)輸主管

1.協(xié)助商運(yùn)務(wù)副總經(jīng)理管理部門的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；

2.負(fù)責(zé)總公司及各分公司貨運(yùn)的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負(fù)責(zé)在實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督； 3.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理一同完成整個(gè)公司的物流規(guī)劃工作，并負(fù)責(zé)實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督； 4.負(fù)責(zé)與物流公司溝通，達(dá)到良好合作的目標(biāo)； 5.負(fù)責(zé)物流費(fèi)用的核定工作；

6.負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)過程中的各項(xiàng)突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案； 7.負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)過程中的每一個(gè)交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；

8.負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)各分公司的物流系統(tǒng)各項(xiàng)工作職能的全面投入，確保貨物按時(shí)供貨、準(zhǔn)點(diǎn)到位； 9.負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理貨物發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)的各種隨機(jī)性突發(fā)問題，并處理貨運(yùn)中出現(xiàn)的各種漏裝、缺損、進(jìn)水等不良情況，記錄在案，并負(fù)責(zé)與廠商及時(shí)協(xié)商處理； 10.負(fù)責(zé)運(yùn)輸保險(xiǎn)的相關(guān)事宜，并完成出險(xiǎn)后向保險(xiǎn)公司的索賠工作； 11.對各分公司配送工作均有指導(dǎo)責(zé)任；

12.完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；

四、庫存監(jiān)控

1.負(fù)責(zé)與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過物流軟件，隨時(shí)掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動(dòng)態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)，獲取各個(gè)分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料。

2.負(fù)責(zé)熟練運(yùn)用電子商務(wù)軟件，統(tǒng)計(jì)核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報(bào)表，監(jiān)控商品庫存的進(jìn)貨和出貨動(dòng)態(tài)，審核商品庫存的真實(shí)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成制作部公司《庫存日報(bào)表》。

3.負(fù)責(zé)每周一次的各分公司滯銷機(jī)統(tǒng)計(jì)工作，每月一次的滯銷機(jī)銷售與庫存統(tǒng)計(jì)工作，每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機(jī)的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)跟進(jìn)商品庫存月度盤點(diǎn)及庫存盤點(diǎn)的核查工作。

4.負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)運(yùn)用過程中的問題收集和意見反饋工作；5.負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)的操作指導(dǎo)工作； 6.負(fù)責(zé)庫存相關(guān)資料的檔案管理工作；

7.負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部及各分公司隨時(shí)提供各項(xiàng)商品庫存動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢，并提供庫存制表的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8.完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；

五、運(yùn)輸監(jiān)控

1.負(fù)責(zé)按照簽訂的訂購合同及分貨計(jì)劃，跟進(jìn)每一單采購貨源的供貨進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)并最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內(nèi)按時(shí)供貨；

2.負(fù)責(zé)按照分貨計(jì)劃準(zhǔn)確無誤地在物流系統(tǒng)內(nèi)制《調(diào)撥通知單》； 3.負(fù)責(zé)提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)所有的物流運(yùn)單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調(diào)撥的運(yùn)單，并第一時(shí)間發(fā)送商品貨運(yùn)通告，通知收貨方；

5.負(fù)責(zé)在物流系統(tǒng)中完成直運(yùn)到貨信息的登錄工作；

6.負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)過程中的每一個(gè)交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；

7.負(fù)責(zé)根據(jù)調(diào)度指令，調(diào)動(dòng)各分公司的物流系統(tǒng)各項(xiàng)工作職能全面投入，確保商品按時(shí)供貨、準(zhǔn)點(diǎn)到位；

8.負(fù)責(zé)確認(rèn)發(fā)運(yùn)商品是否安全、快捷、準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)收貨方目的地；

9.負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)中出現(xiàn)的各種不良情況，記錄在案，并及時(shí)上報(bào)運(yùn)輸主管處理； 10.負(fù)責(zé)貨運(yùn)出險(xiǎn)后的索賠資料的收集整理工作；

11.負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理商品發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)的各種隨機(jī)性突發(fā)問題；12.負(fù)責(zé)與各物流公司核對運(yùn)輸費(fèi)用；

12.負(fù)責(zé)物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；

13.完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作。

六、駛員的崗位職責(zé):

1、遵守交通法規(guī)和操作程序,抵制違章行為,維護(hù)交通秩序,確保安全行車。

2、積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),提高安全行車意識和技術(shù)水平。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,服從指揮,按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。

4、遵守車輛管理和保修制度,自覺做好車輛“三清例?！惫ぷ鳎３周囕v、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車規(guī)律。

6、服從安全管理人員(負(fù)責(zé)人)的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。

安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程

貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒虉D：

一、貨物裝載:

1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運(yùn)輸全過程安全。

2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損。

3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴(yán)密,綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。

二、貨物運(yùn)輸：

1、在運(yùn)貨過程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運(yùn)輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。

2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因?yàn)檫`規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。

三、貨物卸載

1、當(dāng)?shù)竭_(dá)貨物的目的地時(shí)，觀察和選擇最佳的停車位置。

2、當(dāng)車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

3、卸貨時(shí)注意貨車周圍的行人安全。

4、與收貨人(收貨單位)核對貨物后返回。應(yīng)急預(yù)案及事故處理

一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應(yīng)迅速報(bào)告交警部門和公司負(fù)責(zé)人，在處理機(jī)關(guān)人員未到達(dá)前,應(yīng)主動(dòng)做好事故后果的搶救工作及保護(hù)好現(xiàn)場。

二、公司負(fù)責(zé)人接到事故信息后應(yīng)立即派員前往現(xiàn)場協(xié)助處理。對重大事故還要會同公司其他負(fù)責(zé)人做好善后工作。

三、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場后在四十八小時(shí)內(nèi)應(yīng)寫出書面檢查報(bào)送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。

四、對肇事駕駛員應(yīng)根據(jù)其事故性質(zhì)、責(zé)任和認(rèn)識、表現(xiàn),按照有關(guān)規(guī)定給予批評、警告、吊證及追究賠償?shù)忍幚怼０踩a(chǎn)監(jiān)督檢查制度

1、出車前和收車后要對車輛進(jìn)行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等。要做到一日三檢。

2、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心(廠)做定期維護(hù)。

3、單位負(fù)責(zé)人定期詢問駕駛員的休息時(shí)間，防止疲勞駕駛。

4、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強(qiáng)培訓(xùn)。

5、定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運(yùn)輸過程中的操作情況。駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度(一)駕駛員的管理

1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實(shí)性。

2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗(yàn)。

3、定期與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。

4、牢固樹立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。(二)車輛管理

1、將每輛車的信息登記在冊。

2、定期做車輛的維護(hù):(1)車輛維護(hù)的原則。車輛維護(hù)應(yīng)貫徹“預(yù)防為主、強(qiáng)制維護(hù)”的原則。保持車容整潔,裝備完好、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患,防止車輛早期損壞。(2)車輛維護(hù)的方式。車輛維護(hù)作業(yè),包括清潔、檢查、補(bǔ)給、潤滑、緊圓、調(diào)整等,除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí),不得對其進(jìn)行解體。

(3)車輛維護(hù)的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護(hù)分為日常維護(hù)、一級維護(hù)、二級維護(hù)等。維護(hù)主要作業(yè)范圍如下:

日常維護(hù):是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補(bǔ)給安全檢視.二級維護(hù):由專業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。以檢查、調(diào)整為主,并拆檢輪胎,進(jìn)行輪胎換位。季節(jié)性維護(hù)可結(jié)合定期維護(hù)進(jìn)行。

車輛二級維護(hù)前進(jìn)行的檢測診斷和技術(shù)評定，根據(jù)結(jié)果,確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目,結(jié)合二級維護(hù)一并進(jìn)行。

強(qiáng)制維護(hù)。車輛的維護(hù)必須遵照交通運(yùn)輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔時(shí)間、按期強(qiáng)制執(zhí)行。各級維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目和周期的規(guī)定，必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)效果等情況綜合考慮。

日期：

(蓋章)簽字

財(cái)務(wù)管理制度

爲(wèi)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第一條公司會計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第二條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

（四）監(jiān)督公司財(cái)産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)産清查。

（五）按期編制各類會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。

第三條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。

財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會計(jì)記錄的主要依據(jù)。

第一條：公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第二條：健全會計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定和會計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計(jì)帳簿。會計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)爲(wèi)依據(jù)，按照規(guī)定的會計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計(jì)處理方法前後相一致。

第三條：做好會計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第四條：會計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。第五條：建立會計(jì)檔案，包括對會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。

第六條：會計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計(jì)工作全部移交給接替人員。會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。

資本金和負(fù)債管理

資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

第一條：經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整 實(shí)收資本。

第二條：公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。

第三條：公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。

第四條：加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。

第五條:公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批後，由財(cái)務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。

流動(dòng)資産管理

第一條現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。

第二條:嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第三條銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第四條:出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

第五條應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。

第六條:其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。

收入管理

第一條:公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費(fèi)收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。

第二條:營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

成本費(fèi)用管理

第一條:公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容?？刂坪贸杀举M(fèi)用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。

第二條:成本費(fèi)用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費(fèi)用、其他營業(yè)支出等。

（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、住房公積金、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資産折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用。

（三）固定資産折舊費(fèi)：指公司根據(jù)固定資産原值和國家規(guī)定的固定資産分類折舊率計(jì)算攤銷的費(fèi)用。

（四）攤銷費(fèi)：指遞延資産的攤銷費(fèi)用，分?jǐn)偲诓欢天?年。

（五）各種準(zhǔn)備金：各種準(zhǔn)備金包括投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和壞帳準(zhǔn)備金。投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按年末長期投資馀額的1%實(shí)行差額提取，壞帳準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收帳款馀額的1%提取。

（六）管理費(fèi)用包括：物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、職工工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其他費(fèi)用。

第三條:職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，教育經(jīng)費(fèi)按工資總額3%計(jì)提。住房公積金經(jīng)批準(zhǔn)後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第四條:加強(qiáng)對費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行爲(wèi)應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。第五條:公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核算，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施。

利潤及利潤分配管理

第一條:公司營業(yè)利潤＝營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)支出

利潤總額＝營業(yè)利潤＋投資收益＋營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入，具體包括：固定資産盤盈、處理固定資産凈收益、教育費(fèi)附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實(shí)無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準(zhǔn)的應(yīng)付款項(xiàng)等。

（三）營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)支出，具體包括：固定資産盤虧和毀損報(bào)廢凈損失、非常損失、公益救濟(jì)性捐贈(zèng)、賠償金、違約金等。

第二條:公司利潤總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

（一）被沒收的財(cái)物損失，支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款；

（二）弭補(bǔ)公司以前虧損；

（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項(xiàng)後的10％提取，盈馀公積金已達(dá)注冊資本的50％時(shí)不再提取。

（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計(jì)提，主要用於公司的職工集體福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。

財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析

第一條:財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資産負(fù)債表、損益表。財(cái)務(wù)報(bào)表包括資産負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤分配表。公司財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)於次月15日內(nèi)完成，財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)於次年90日內(nèi)制作，必要時(shí)聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。

第二條:年末還應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)情況說明書。財(cái)務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括：

（一）業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況，利潤實(shí)現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財(cái)務(wù)收支情況等。

（二）財(cái)務(wù)會計(jì)方法變動(dòng)情況及原因，對本期或下期財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項(xiàng)；資産負(fù)債表制表日至報(bào)出期之間發(fā)生的對公司財(cái)務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng)；以及爲(wèi)正確理解財(cái)務(wù)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)。

第三條:財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行總結(jié)、評價(jià)和考核，通過財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財(cái)務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟(jì)效益的比較，爲(wèi)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。

第四條:總結(jié)和評價(jià)本公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的財(cái)務(wù)報(bào)告指標(biāo)包括：①經(jīng)營狀況指標(biāo)：流動(dòng)比率、負(fù)債比率、所有者權(quán)益比率；②經(jīng)營成果指標(biāo)：利潤率、資本利潤率、成本費(fèi)用利潤率。

會計(jì)電算化

會計(jì)電算化硬體設(shè)備是指專用於會計(jì)電算化的微機(jī)及其配套設(shè)備，包括伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機(jī)、ups電源等。會計(jì)電算化硬體設(shè)備由財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計(jì)電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，在不影響會計(jì)電算化正常工作情況下進(jìn)行。

第一條:財(cái)務(wù)軟體是用於完成會計(jì)核算、處理會計(jì)業(yè)務(wù)的軟體。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進(jìn)行修改、調(diào)試，完成調(diào)試後，應(yīng)及時(shí)檢查、核對，以確保相應(yīng)帳務(wù)資料和功能模組的正確性。

第二條:每月10日前對上個(gè)月的會計(jì)資料進(jìn)行備份。操作人員運(yùn)用財(cái)務(wù)軟體必須是通過系統(tǒng)功能表選項(xiàng)進(jìn)入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對使用的硬體設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備的開啓和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程式進(jìn)行。第三條:公司會計(jì)電算化未通過財(cái)政部門評審之前，采用微機(jī)和手工帳并行的辦法。每月末，會計(jì)核算人員必須將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)行核對。保持手工帳與微機(jī)帳一致。

第四條:企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧 ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。

本辦法由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

本辦法自董事會通過之日起開始施行。

第四篇：物流公司管理制度

物流公司管理制度

目 錄

門市物流操作管理制度

調(diào)度中心管理制度

車輛管理制度

客戶服務(wù)管理制度

門市物流操作管理制度

第一章

總則

第一條

為規(guī)范門市管理，提高門市工作效率和服務(wù)質(zhì)量，樹立公司形象，特制定本制度。

第二條

范圍：本制度規(guī)定了門市日常工作和各項(xiàng)工作操作程序。第二章

管理辦法

第三條

門市工作人員必須做到文明禮貌，要積極、熱情的接待客戶，主動(dòng)為客服務(wù)。

第四條

必須認(rèn)真核對貨物包裝，發(fā)現(xiàn)有可疑貨物必須先與客戶交涉清楚后開箱查。

第五條

門市必須規(guī)劃清楚各貨物擺放區(qū)域，有效利用門市空間并分類存放。

第六條

必須認(rèn)真填寫和保管托運(yùn)合同，主動(dòng)、詳細(xì)告知客戶主要條款，禁止涂改。如發(fā)現(xiàn)貨物包裝缺陷及時(shí)告知托運(yùn)人合同條款內(nèi)容。

第七條

嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)要求，及時(shí)把已付款交給財(cái)務(wù)人員，凡未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，不得辦理回單付款。

第八條

必須熟悉各種貨品的運(yùn)價(jià)，嚴(yán)格按公司規(guī)定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第九條

必須保障門市的各種設(shè)施、設(shè)備正常使用，每日將貨物情況及時(shí)告知調(diào)度中心，并與裝車點(diǎn)貨人員辦理好各項(xiàng)貨物交接手續(xù)。

第十條

必須搞好門市內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，店面內(nèi)做到衛(wèi)生整潔。第十一條

當(dāng)日現(xiàn)金單日結(jié)算，收款收據(jù)應(yīng)妥善保管供對賬使用。第十二條

對于客戶反映的問題，門市要及時(shí)處理或向上級匯報(bào)。

第十三條

凡門市接到客戶投訴，應(yīng)立即上報(bào)客服，不得與客戶發(fā)生矛盾糾紛。

第二章

操作要求

一、準(zhǔn)備工作

1.按時(shí)開門：開門時(shí)間8：00 2.門市形象：包括門市招牌，辦公桌，電腦，工作服，員工儀容儀表。

二、客戶接待

1、主動(dòng)熱情招呼客戶，使用禮貌用語，微笑交流；

2、詢問客戶發(fā)貨信息：貨量、物流方向、貨物性質(zhì)、屬性、價(jià)值；

3、指導(dǎo)客戶辦理托運(yùn)業(yè)務(wù)、并請客戶認(rèn)真閱讀托運(yùn)須知，客戶對托運(yùn)須知若有疑問，應(yīng)熱情解釋。

三、制單

1、收貨人姓名要求填寫全名、書寫工整清晰。

2、異形件、易碎、無包裝，應(yīng)注明貨損自負(fù)，對于貨物嚴(yán)重不符合運(yùn)輸要求的，可要求客戶重新包裝或拒絕辦理托運(yùn)業(yè)務(wù)，必要時(shí)長期出現(xiàn)的易損貨物在制單的備注上明確寫上“貨損由托運(yùn)方自負(fù)”的字樣。

3、詢問收貨人目的地及聯(lián)系方式，必須留下托運(yùn)方聯(lián)系方式；

4、準(zhǔn)確填寫貨物名稱、包裝件數(shù)、包裝形式

5、仔細(xì)觀察貨物包裝，對疑問貨物及時(shí)開箱檢查，對易燃、易爆、易污染、易泄漏、腐蝕性、放射性物品、違禁貨物已經(jīng)不能確定性質(zhì)的化學(xué)物品拒絕辦理托運(yùn)業(yè)務(wù)；

6、詢問有無代收款，注意大小寫一致

7、要求回單的，注明托運(yùn)方回單要求及份數(shù)；

8、制單完成后必須要求托運(yùn)方核對單據(jù)內(nèi)容并簽字確認(rèn)，留下聯(lián)系方式。

調(diào)度中心管理制度

為了公司調(diào)度中心在公平、公正的前提下合理安排車輛特制定本規(guī)定。

第一章

車輛調(diào)度原則

1、按制度調(diào)度

堅(jiān)持按制度辦事，根據(jù)當(dāng)日貨量情況、公司的相關(guān)規(guī)定、市場對車輛的使用需求和車輛運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)度。

2、科學(xué)合理調(diào)度：所謂科學(xué)性就是在熟悉并掌握我公司車輛的特點(diǎn)和規(guī)律的情況下更具貨量、貨物結(jié)構(gòu)及市場需求進(jìn)行靈活調(diào)度，調(diào)度合理就是調(diào)度車輛時(shí)應(yīng)根據(jù)當(dāng)日各門店的貨物結(jié)構(gòu)進(jìn)行行車線路選擇，以保證所有門店剩貨、急貨、異形貨的運(yùn)作時(shí)限符合公司相關(guān)規(guī)定；并且應(yīng)遵循低成本原則，在同方向線路剩貨能組合車輛進(jìn)行運(yùn)載時(shí)，應(yīng)首先考慮組合車輛運(yùn)輸以降低成本。

3、靈活機(jī)動(dòng)：所謂靈活機(jī)動(dòng)，就是對于制度沒有明確規(guī)定而確實(shí)需要進(jìn)行車輛調(diào)度的、緊急的，要從實(shí)際出發(fā)，靈活機(jī)動(dòng)，恰當(dāng)處理，不能誤時(shí)無事。

第二章

車輛調(diào)度要求

1、車輛調(diào)度的總體要求：調(diào)度中心應(yīng)在上級領(lǐng)導(dǎo)和公司相關(guān)文件規(guī)定下，進(jìn)行運(yùn)力和貨量的平衡，合理安排運(yùn)輸，直接組織車輛運(yùn)行并隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保證月度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。

1）根據(jù)運(yùn)輸能力和貨量計(jì)劃，編制裝卸、車輛運(yùn)輸作業(yè)計(jì)劃，并通過實(shí)施運(yùn)輸計(jì)劃組織公司內(nèi)部的定線車輛、定線裝車組、機(jī)動(dòng)車輛、機(jī)動(dòng)裝車組以及外調(diào)車輛（包括返空車），使整個(gè)裝卸、運(yùn)輸形成一個(gè)有機(jī)整體，進(jìn)行有計(jì)劃的運(yùn)作，最大限度的發(fā)揮裝卸運(yùn)輸潛力。

2）掌握市場貨物流量、門店貨量、季節(jié)性變化，全面細(xì)致安排車輛運(yùn)輸作業(yè)，并針對運(yùn)輸工作中存在的主要問題，及時(shí)反映，向市場、門店、裝車提出要求，采取措施，保證運(yùn)輸計(jì)劃完成。3）加強(qiáng)現(xiàn)場管理和運(yùn)行車輛的調(diào)度指揮，根據(jù)調(diào)運(yùn)情況，組織合理運(yùn)輸，不斷研究和改進(jìn)運(yùn)輸調(diào)度工作，以最合適的人力、車輛資源完成最大的運(yùn)輸任務(wù)。

4）認(rèn)真貫徹<車輛管理制度》，保證所有運(yùn)行車輛能按計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng)，確保運(yùn)輸能力附后運(yùn)量需求。車輛調(diào)度人員的責(zé)任（1）編制調(diào)度計(jì)劃

1）編制和審核裝卸能力、車輛運(yùn)輸能力與貨量的平衡方案和車輛運(yùn)行作業(yè)計(jì)劃，并在工作中貫徹執(zhí)行，檢查總結(jié)。

2）根據(jù)運(yùn)輸計(jì)劃及剩、急異形貨物運(yùn)輸?shù)耐瓿汕闆r，及時(shí)進(jìn)行分析研究，并提出改進(jìn)措施和意見。（2）履行調(diào)度職責(zé)

1）正確執(zhí)行裝卸和車輛運(yùn)行計(jì)劃，發(fā)布調(diào)度命令、及時(shí)處理日常運(yùn)作中發(fā)生的問題，保證上下級各機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)系。

2）隨時(shí)了解運(yùn)輸計(jì)劃和重點(diǎn)任務(wù)完成進(jìn)度，聽取各方面反映，做好調(diào)度記錄，發(fā)現(xiàn)有關(guān)情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映、匯報(bào)。

3）隨時(shí)掌握車況、貨況、路況，加強(qiáng)與市場客戶及掛靠車輛聯(lián)系，保證公司內(nèi)外協(xié)作。

4）簽發(fā)調(diào)度單，詳細(xì)交代任務(wù)和注意事項(xiàng)。5）做好車輛動(dòng)態(tài)登記工作，收集調(diào)度單及相關(guān)單據(jù)。（3）完成日常工作

1）及時(shí)統(tǒng)計(jì)運(yùn)力及其分布、增減搶礦和運(yùn)行效率指標(biāo)。2）統(tǒng)計(jì)安全運(yùn)輸情況及車輛運(yùn)行次數(shù)。3）統(tǒng)計(jì)裝卸運(yùn)輸計(jì)劃和重點(diǎn)運(yùn)輸完成進(jìn)度。4）統(tǒng)計(jì)車輛運(yùn)行計(jì)劃的完成情況及計(jì)劃保養(yǎng)對號率。4）調(diào)度中心責(zé)任

全面領(lǐng)導(dǎo)和安排工作，在調(diào)度工作中正確地貫徹執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定，充分地發(fā)揮人員的積極性，確保運(yùn)輸任務(wù)的完成。

3、調(diào)度工作的“三熟悉、三掌握、兩了解”（3）三熟悉

3)熟悉各種車輛的一般技術(shù)性能和技術(shù)狀況、車型、噸位容積、車身長度、自重、使用性能、技術(shù)設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、自編號與牌照號，駕駛員姓名。

2）熟悉汽車運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)規(guī)章制度、安全工作條例、交通規(guī)則、監(jiān)理制度的基本內(nèi)容。

3）熟悉運(yùn)營指標(biāo)的完成情況。（2）三掌握

1）掌握運(yùn)輸線路、網(wǎng)點(diǎn)分布、裝卸現(xiàn)場的條件及能力等情況并加強(qiáng)與市場客戶的聯(lián)系。

2)掌握貨物流量、流向、貨種性能、時(shí)限要求，不斷分析研究貨源物質(zhì)的分布情況。

3）掌握交通。天氣變化情況。(3）兩了解

1）了解駕駛員技術(shù)水平和思想情況、個(gè)性、特長、主要愛好、身體狀況、家庭情況等。

2)了解各種運(yùn)營單據(jù)的處理程序。

調(diào)度工作應(yīng)做到原則性強(qiáng)，堅(jiān)持按制度辦事，不循私情；要有科學(xué)性，即掌握單位車輛使用特點(diǎn)和規(guī)律；還要加強(qiáng)預(yù)見性，做好車輛調(diào)度的準(zhǔn)備工作

第三章 車輛調(diào)度程序

1、按《車輛管理制度》進(jìn)行車輛調(diào)度：

應(yīng)嚴(yán)格按《車輛管理制度》進(jìn)行車輛管理和調(diào)度。確保車輛調(diào)度的公平、公正和調(diào)度工作正常進(jìn)行。2.做好派車計(jì)劃：

調(diào)度根據(jù)掌握的貨物情況。裝卸時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間、行車路線等情況，做計(jì)劃安排，并將執(zhí)行任務(wù)的車輛車號、任務(wù)線路等公示欄進(jìn)行公示并口頭通知到車主或駕駛員本人。

3、做好解釋工作：

對臨時(shí)變更車輛、或變更出車時(shí)間，要及時(shí)說明情況，做好解釋工作，以減少誤會。

車輛管理制度

為了更好地完善公司的內(nèi)部管理，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，明確司機(jī)的利益與公司的效益的密切關(guān)系，提高司機(jī)的工作責(zé)任心，特定如下制度。

一、貨運(yùn)車輛與司機(jī)的管理制度和獎(jiǎng)罰制度

(1)車輛由公司指定人員負(fù)責(zé)管理，公司根據(jù)司機(jī)全年工作表現(xiàn)，從司機(jī)產(chǎn)值、安全行車、維修費(fèi)用、服務(wù)態(tài)度、客戶意見等各方面全面考慮，對表現(xiàn)好的司機(jī)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對表現(xiàn)差的司機(jī)按公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。(2)車輛由公司指定駕駛員專用，其它人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得駕駛，專車司機(jī)不能將轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如有違反扣罰200元，造成后果由司機(jī)本人承擔(dān)。

(3)車輛除執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)外，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便駛離指定的停車場，包括不得私自開車回家和辦私事，任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)將車輛開回指定的停車場，不準(zhǔn)起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)在車內(nèi)睡覺和卸貨，以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責(zé)任，重犯要從嚴(yán)處罰。

(4)車輛進(jìn)出碼頭，均要遵守碼頭有關(guān)紀(jì)律、制度，限速為20公里/小時(shí)，若在廠裝、卸貨，均要遵守廠方的有關(guān)紀(jì)律、制度或行車指示，如有違反第一次追究責(zé)任，罰款并寫檢討書，重犯者從嚴(yán)處罰。

(5)司機(jī)每天按時(shí)上班(早上8時(shí)30分)，特殊情況除外(例如當(dāng)天零時(shí)后收車者)，不得無故曠工、遲到、早退。請假要事先通知管理人員，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。否則，報(bào)公司從嚴(yán)處理。

(6)司機(jī)不得向貨主提出要小費(fèi)、吃飯、住宿等，不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則，報(bào)公司處理和送交公安部門。

(7)司機(jī)執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)時(shí)，在外遇特殊情況或不幸發(fā)生事故，不論在何時(shí)何地必須馬上通知公司領(lǐng)導(dǎo)或公司管理人員。

(8)司機(jī)報(bào)銷過橋費(fèi)等必須要做到如實(shí)反映，不得弄虛作假、虛開發(fā)票收據(jù)，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實(shí)后要從嚴(yán)處理。

(9)司機(jī)對待貨主要文明有禮，努力提高服務(wù)素質(zhì)。

(10)對放柜在公司停車場而不及時(shí)卸柜的司機(jī)第一次罰款100元，重犯者從嚴(yán)處罰。

(11)對裝貨或卸貨回來而不到理貨部報(bào)到卻直接卸柜的司機(jī)，第一次罰款100元，重犯者從嚴(yán)處罰。

(12)將拖架或拖板放在廠而不及時(shí)拖回的司機(jī)第一次罰款100元，重犯者從嚴(yán)處罰。(13)對發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時(shí)維修的第一次罰款100元，重犯者從嚴(yán)處罰。

(14)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公司管理人員要求司機(jī)對調(diào)好拖架或拖板而司機(jī)故意不及時(shí)對調(diào)好的，第一次罰款100元。重犯者從嚴(yán)處罰。

(15)在運(yùn)輸途中私自攜帶他人上車的，第一次罰款50元，重犯者從嚴(yán)處罰。

(16)晚上私自提前休息的每次罰款50元，重犯者從嚴(yán)處罰。

(17)對在工作時(shí)間內(nèi)穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的司機(jī)第一次罰款50元，重犯者從嚴(yán)處罰。

(18)在運(yùn)輸途中和碼頭裝柜過程中有特殊情況，如車輛須維修或裝柜時(shí)間過長等，卻不及時(shí)反映而給公司造成不必要損失的，第一次罰款50元，重犯者從嚴(yán)處罰。

(19)管理人員有急事呼叫司機(jī)，而司機(jī)故意不復(fù)機(jī)的每次罰款50元。

(20)在目的地裝卸貨時(shí)不注意觀察柜的破損情況，不及時(shí)要求客戶簽收，而給公司造成不必要損失的，第一次罰款50元，重犯者從嚴(yán)處罰。

(21)開逢柜在廠卸貨時(shí)不叫廠方裝卸工蓋好帆布和清潔干凈柜的，每次罰款50元。

(22)對公司要求過磅而不過磅的司機(jī)，每次罰款50元。

(23)對故意不及時(shí)歸還散貨工具的每次罰款50元，對遺失隨車工具的按工具購買單價(jià)賠償。

二、安全行車制度

(1)司機(jī)必須積極參加安全學(xué)習(xí)會,進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)交通安全措施,加強(qiáng)安全行車意識。

(2)司機(jī)必須嚴(yán)格遵守公安、交通部門所頒發(fā)的一切條例規(guī)定，嚴(yán)格按機(jī)動(dòng)車駕駛操作規(guī)程行車，嚴(yán)禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛。

(3)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，不能超速、亂搶道等違章行車。

(4)司機(jī)在上班時(shí)間內(nèi)不能飲酒，嚴(yán)禁醉酒駕駛，開車時(shí)要集中精神，不能在行車中你推我讓，搞其他小動(dòng)作。

(5)由貨物或車輛造成的違章罰款(如證件不全、車輛發(fā)生故障、貨物超重、高、長寬等)，公司給予全報(bào)。

(6)若司機(jī)個(gè)人造成的違章罰款，如有下列情況的公司給60%報(bào)銷，其它情況不予報(bào)銷。

1)進(jìn)入導(dǎo)向車道后，不按規(guī)定方向行駛。

2)在禁行的時(shí)間，道路上行駛的。

3)不按規(guī)定會車、倒車、掉頭。

4)違反交通信號指示的。

客戶服務(wù)管理制度

客服工作流程

一、了解客服

1、了解客戶所發(fā)貨物性質(zhì)（指：貨物品名、數(shù)量、重量、方數(shù)、是否危險(xiǎn)品、目的地）

2、了解客戶所發(fā)貨物的要求（指：貨物是否能倒放、是否怕受潮、是否易碎品、外觀是否有其他要求）。

3、了解貨物到貨時(shí)間（指：客戶要求所發(fā)貨物必須在什么時(shí)間到達(dá)客戶處）

二、貨物在途情況

1、應(yīng)及時(shí)跟蹤車輛在途定位，并告知司機(jī)他所配載貨物的要求讓司機(jī)了解特殊貨物的特殊要求。

2、將貨物跟蹤所在途情況如實(shí)反映，并告知客戶到達(dá)時(shí)間。

三、貨物途中處理

1、如果車輛在途中遇見堵車、車壞等不能在客戶規(guī)定時(shí)間到達(dá)，這時(shí)要第一時(shí)間詢問并了解車輛的真實(shí)環(huán)境情況然后將其貨物所推遲到貨時(shí)間解釋給客戶，并且要定時(shí)跟蹤其車輛的在途情況。然后告知客戶最終到達(dá)時(shí)間。

四、貨物簽收完畢

1、貨物在目的地客服處卸貨完畢，應(yīng)第一時(shí)間了解該貨物的簽收人情況，并且告知客戶貨物簽收情況。

2、貨物簽收完畢后因及時(shí)催促駕駛員將回單在規(guī)定時(shí)間內(nèi)帶回。

第五篇：物流企業(yè)管理制度

物流企業(yè)管理制度

【目的】

為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)章制度。【適用范圍】

xxx物流有限公司全體干部、職工?！韭氊?zé)】

1、公司董事長負(fù)責(zé)審批、簽發(fā)企業(yè)制度規(guī)范的修訂與頒布。

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司企業(yè)制度規(guī)范的組織部署、修訂權(quán)限劃分。

3、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施優(yōu)化組合修訂人員、督促指導(dǎo)修訂進(jìn)程。

4、修訂人員負(fù)責(zé)搜集、編寫、修訂各部門來源的素材。

5、中層管理人員負(fù)責(zé)企業(yè)制度規(guī)范的分解落地和執(zhí)行?！境绦蛞c(diǎn)】

1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、規(guī)定、紀(jì)律。

2、嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)；嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)；嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

3、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的個(gè)人素質(zhì)、服務(wù)意識，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，公司為員工提供培訓(xùn)和鍛煉的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的隊(duì)伍。

5、公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多做貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

6、公司為員工提供平等競爭的環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵(lì)員工積極進(jìn)取。

7、公司提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。

8、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，為公司發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

9、公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，不斷為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其主觀能動(dòng)性和聰明才智，為公司多做貢獻(xiàn)。

10、公司為員工提供收入和有關(guān)福利保障，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工的各種待遇。

11、公司實(shí)行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。

12、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

13、公司提倡勵(lì)行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司員工不得利用職務(wù)和工作之便向客戶索取錢財(cái)或?yàn)閭€(gè)人親友謀私利。

15、公司員工不得挪用公司財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)物化為己有或轉(zhuǎn)送他人。

16、職員除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)公司法人代表、總經(jīng)理授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事下列活動(dòng)：

1）以公司名義考察、談判、簽約；

2）以公司名義提供擔(dān)保、證明；

3）以公司名義對新聞媒介發(fā)表意見、消息； 4）代表公司出席公眾活動(dòng)。

17、維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

18、公民基本法道德規(guī)范：愛國守法、明禮誠信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)奉獻(xiàn)。? 公司物流管理制度

為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用，產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定.物流管理的要求所有物資應(yīng)做到每日清點(diǎn)，核對，保持帳、卡、物一致，并根據(jù)物資實(shí)際狀況，對長期 不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續(xù).1.產(chǎn)品入庫

1.1 入庫單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫。

1.2 驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高.出入庫原始統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料。

2.負(fù)責(zé)熟練運(yùn)用電子商務(wù)軟件，統(tǒng)計(jì)核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報(bào)表，監(jiān)控商品庫存的進(jìn)貨和出貨動(dòng)態(tài)，審核商品庫存的真實(shí)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成制作部公司《庫存日報(bào)表》。

3.負(fù)責(zé)每周一次的各分公司滯銷機(jī)統(tǒng)計(jì)工作，每月一次的滯銷機(jī)銷售與庫存統(tǒng)計(jì)工作，每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機(jī)的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)跟進(jìn)商品庫存月度盤點(diǎn)及庫存盤點(diǎn)的核查工作。4.負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)運(yùn)用過程中的問題收集和意見反饋工作； 5.負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)的操作指導(dǎo)工作； 6.負(fù)責(zé)庫存相關(guān)資料的檔案管理工作；

7.負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部及各分公司隨時(shí)提供各項(xiàng)商品庫存動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢，并提供庫存制表的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8.完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作； ? 運(yùn)輸監(jiān)控

1.負(fù)責(zé)按照簽訂的訂購合同及分貨計(jì)劃，跟進(jìn)每一單采購貨源的供貨進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)并最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內(nèi)按時(shí)供貨；

2.負(fù)責(zé)按照分貨計(jì)劃準(zhǔn)確無誤地在物流系統(tǒng)內(nèi)制《調(diào)撥通知單》； 3.負(fù)責(zé)提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作； 4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)所有的物流運(yùn)單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調(diào)撥的運(yùn)單，并第一時(shí)間發(fā)送商品貨運(yùn)通告，通知收貨方； 5.負(fù)責(zé)在物流系統(tǒng)中完成直運(yùn)到貨信息的登錄工作； 6.負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)過程中的每一個(gè)交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流； 7.負(fù)責(zé)根據(jù)調(diào)度指令，調(diào)動(dòng)各分公司的物流系統(tǒng)各項(xiàng)工作職能全面投入，確保商品按時(shí)供貨、準(zhǔn)點(diǎn)到位；

8.負(fù)責(zé)確認(rèn)發(fā)運(yùn)商品是否安全、快捷、準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)收貨方目的地； 9.負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)中出現(xiàn)的各種不良情況，記錄在案，并及時(shí)上報(bào)運(yùn)輸主管處理；

10.負(fù)責(zé)貨運(yùn)出險(xiǎn)后的索賠資料的收集整理工作；

11.負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理商品發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)的各種隨機(jī)性突發(fā)問題；

12.負(fù)責(zé)與各物流公司核對運(yùn)輸費(fèi)用； 12.負(fù)責(zé)物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；

13.完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作。[駕駛員的崗位職責(zé)] :

1、遵守交通法規(guī)和操作程序，抵制違章行為，維護(hù)交通秩序，確保安全行車。

2、積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高安全行車意識和技術(shù)水平。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從指揮，按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。

4、遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛 “ 三清例保 ” 工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車規(guī)律。

6、服從安全管理人員(負(fù)責(zé)人)的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。

? 安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程

貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒虉D：(根據(jù)公司的實(shí)際情況編制)

一、貨物裝載:

1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運(yùn)輸全過程安全。

2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損。

3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴(yán)密，綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。

二、貨物運(yùn)輸：

1、在運(yùn)貨過程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運(yùn)輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。

2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因?yàn)檫`規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。

三、貨物卸載

1、當(dāng)?shù)竭_(dá)貨物的目的地時(shí)，觀察和選擇最佳的停車位置。

2、當(dāng)車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

3、卸貨時(shí)注意貨車周圍的行人安全。

4、與收貨人(收貨單位)核對貨物后返回。? 應(yīng)急預(yù)案及事故處理

一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應(yīng)迅速報(bào)告交警部門和公司負(fù)責(zé)人，在處理機(jī)關(guān)人員未到達(dá)前，應(yīng)主動(dòng)做好事故后果的搶救工作及保護(hù)好現(xiàn)場。

二、公司負(fù)責(zé)人接到事故信息后應(yīng)立即派員前往現(xiàn)場協(xié)助處理。對重大事故還要會同公司其他負(fù)責(zé)人做好善后工作。

三、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場后在四十八小時(shí)內(nèi)應(yīng)寫出書面檢查報(bào)送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。

四、對肇事駕駛員應(yīng)根據(jù)其事故性質(zhì)、責(zé)任和認(rèn)識、表現(xiàn)，按照有關(guān)規(guī)定給予批評、警告、吊證及追究賠償?shù)忍幚怼?/p>

? 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度

1、出車前和收車后要對車輛進(jìn)行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等。要做到一日三檢。

2、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心(廠)做定期維護(hù)。

3、單位負(fù)責(zé)人定期詢問駕駛員的休息時(shí)間，防止疲勞駕駛。

4、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強(qiáng)培訓(xùn)。

5、定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運(yùn)輸過程中的操作情況。? 駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度(一)駕駛員的管理

1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實(shí)性。

2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗(yàn)。

3、定期與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。

4、牢固樹立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。(二)車輛管理

1、將每輛車的信息登記在冊。

2、定期做車輛的維護(hù) :(1)車輛維護(hù)的原則。車輛維護(hù)應(yīng)貫徹 “ 預(yù)防為主、強(qiáng)制維護(hù) ” 的原則。保持車容 整潔，裝備完好、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。

(2)車輛維護(hù)的方式。車輛維護(hù)作業(yè)，包括清潔、檢查、補(bǔ)給、潤滑、緊圓、調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí)，不得對其進(jìn)行解體。

(3)車輛維護(hù)的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護(hù)分為日常維護(hù)、一級維護(hù)、二級維護(hù)等。維護(hù)主要作業(yè)范圍如下 : 日常維護(hù) : 是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補(bǔ)給安全檢視.二級維護(hù) :由專業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。以檢查、調(diào)整為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位。季節(jié)性維護(hù)可結(jié)合定期維護(hù)進(jìn)行。

車輛二級維護(hù)前進(jìn)行的檢測診斷和技術(shù)評定，根據(jù)結(jié)果，確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目，結(jié)合二級維護(hù)一并進(jìn)行。

強(qiáng)制維護(hù)。車輛的維護(hù)必須遵照交通運(yùn)輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔 時(shí)間、按期強(qiáng)制執(zhí)行。各級維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目和周期的規(guī)定，必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性 能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)效果等情況綜合考慮。日期：(蓋章)簽字 ? 財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第一條 公司會計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第二條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

（四）監(jiān)督公司財(cái)産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)産清查。

（五）按期編制各類會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。

第三條 財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。【財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作 】

加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會計(jì)記錄的主要依據(jù)。

第一條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。

第二條 健全會計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定和會計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計(jì)帳簿。會計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)爲(wèi)依據(jù)，按照規(guī)定的會計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計(jì)處理方法前後相一致。

第三條 做好會計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

第四條 會計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。

第五條 建立會計(jì)檔案，包括對會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。

第六條 會計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計(jì)工作全部移交給接替人員。會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職?！举Y本金和負(fù)債管理】

資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

第一條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。

第二條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。

第三條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。

第四條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。

第五條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批後，由財(cái)務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。

【流動(dòng)資產(chǎn)管理】

第一條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。

第二條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

第三條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第四條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

第五條 應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。

第六條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。

【收入管理】

第一條 公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費(fèi)收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。

第二條 營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理?！境杀举M(fèi)用管理】 第一條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。控制好成本費(fèi)用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。

第二條 成本費(fèi)用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費(fèi)用、其他營業(yè)支出等。

（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、住房公積金、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資産折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用。

（三）固定資産折舊費(fèi)：指公司根據(jù)固定資産原值和國家規(guī)定的固定資産分類折舊率計(jì)算攤銷的費(fèi)用。

（四）攤銷費(fèi)：指遞延資産的攤銷費(fèi)用，分?jǐn)偲诓欢天?年。

（五）各種準(zhǔn)備金：各種準(zhǔn)備金包括投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和壞帳準(zhǔn)備金。投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按年末長期投資馀額的1%實(shí)行差額提取，壞帳準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收帳款馀額的1%提取。

（六）管理費(fèi)用包括：物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、職工工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其他費(fèi)用。

第三條 職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，教育經(jīng)費(fèi)按工資總額3%計(jì)提。住房公積金經(jīng)批準(zhǔn)後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。第四條 加強(qiáng)對費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行爲(wèi)應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。

第五條 公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核算，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施?！纠麧櫦袄麧櫡峙涔芾怼?/p>

第一條 公司營業(yè)利潤＝營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)支出 利潤總額＝營業(yè)利潤＋投資收益＋營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入，具體包括：固定資産盤盈、處理固定資産凈收益、教育費(fèi)附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實(shí)無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準(zhǔn)的應(yīng)付款項(xiàng)等。

（三）營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)支出，具體包括：固定資産盤虧和毀損報(bào)廢凈損失、非常損失、公益救濟(jì)性捐贈(zèng)、賠償金、違約金等。

第二條 公司利潤總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

（一）被沒收的財(cái)物損失，支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款；

（二）弭補(bǔ)公司以前虧損；

（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項(xiàng)後的10％提取，盈馀公積金已達(dá)注冊資本的50％時(shí)不再提取。

（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計(jì)提，主要用於公司的職工集體福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。【財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析】

第一條 財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資産負(fù)債表、損益表。財(cái)務(wù)報(bào)表包括資産負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤分配表。公司財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)於次月15日內(nèi)完成，財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)於次年90日內(nèi)制作，必要時(shí)聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。

第二條 年末還應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)情況說明書。財(cái)務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括：

（一）業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況，利潤實(shí)現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財(cái)務(wù)收支情況等。

（二）財(cái)務(wù)會計(jì)方法變動(dòng)情況及原因，對本期或下期財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項(xiàng)；資産負(fù)債表制表日至報(bào)出期之間發(fā)生的對公司財(cái)務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng)；以及爲(wèi)正確理解財(cái)務(wù)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)。

第三條 財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行總結(jié)、評價(jià)和考核，通過財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財(cái)務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟(jì)效益的比較，爲(wèi)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。

第四條 總結(jié)和評價(jià)本公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的財(cái)務(wù)報(bào)告指標(biāo)包括：

1、經(jīng)營狀況指標(biāo)：流動(dòng)比率、負(fù)債比率、所有者權(quán)益比率；

2、經(jīng)營成果指標(biāo)：利潤率、資本利潤率、成本費(fèi)用利潤率?！緯?jì)電算化】

會計(jì)電算化硬體設(shè)備是指專用於會計(jì)電算化的微機(jī)及其配套設(shè)備，包括伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機(jī)、ups電源等。會計(jì)電算化硬體設(shè)備由財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計(jì)電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，在不影響會計(jì)電算化正常工作情況下進(jìn)行。

第一條 財(cái)務(wù)軟體是用於完成會計(jì)核算、處理會計(jì)業(yè)務(wù)的軟體。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進(jìn)行修改、調(diào)試，完成調(diào)試後，應(yīng)及時(shí)檢查、核對，以確保相應(yīng)帳務(wù)資料和功能模組的正確性。

第二條 每月10日前對上個(gè)月的會計(jì)資料進(jìn)行備份。操作人員運(yùn)用財(cái)務(wù)軟體必須是通過系統(tǒng)功能表選項(xiàng)進(jìn)入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對使用的硬體設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備的開啓和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程式進(jìn)行。

第三條 公司會計(jì)電算化未通過財(cái)政部門評審之前，采用微機(jī)和手工帳并行的辦法。每月末，會計(jì)核算人員必須將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)行核對。保持手工帳與微機(jī)帳一致。

第四條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。本辦法由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。本辦法自董事會通過之日起開始施行。