第一篇：備用金、材料款、設(shè)備租賃款及工程款申請(qǐng)支付管理辦法

備用金、材料款、設(shè)備租賃款及工程款申請(qǐng)

支付管理辦法

為規(guī)范并加強(qiáng)各項(xiàng)資金的申請(qǐng)、使用、財(cái)務(wù)處理等工作，明細(xì)責(zé)任，嚴(yán)格把關(guān)各類費(fèi)用支出，經(jīng)公司批準(zhǔn)，特制訂本辦法。

一、資金月度預(yù)算表（詳見附表）

1、各項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度于每月30日前提交次月的資金月度使用計(jì)劃表，包括：項(xiàng)目日常開支，工程進(jìn)度款，材料款等。

2、如果項(xiàng)目推進(jìn)速度快，所提報(bào)的資金月度使用無法滿足當(dāng)月支出，可于每月15日另行提報(bào)資金計(jì)劃，并詳細(xì)說明原因。

3、月度回款計(jì)劃表根據(jù)合同約定及工程進(jìn)度確認(rèn)，如當(dāng)月未及時(shí)回款，請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人詳細(xì)說明原因并簽字確認(rèn)。

二、材料款、設(shè)備租賃款及工程款

1、各項(xiàng)目部根據(jù)工作需要與供應(yīng)商或分包商簽訂合同，并以O(shè)A的形式完成合同審批流程。

2、每月支付時(shí)分別從OA流程中以材料（設(shè)備）中間、結(jié)算付款單；租賃中間、結(jié)算付款單；分包中間、結(jié)算付款單申請(qǐng)款項(xiàng)。

三、備用金

根據(jù)公司制度要求，各項(xiàng)目（公司本部除外）資金支出分為2個(gè)模塊：一是材料款、設(shè)備租賃款及分包工程款等，根據(jù)已批準(zhǔn)的合同，按合同約定由公司總部負(fù)責(zé)支付；二是備用金（包括基本備用金和大額備用金），備用金是指由項(xiàng)目部直接支配，用于支付項(xiàng)目辦公用品、生活用品、招待費(fèi)用、臨時(shí)勞務(wù)、零星材料配件、公司設(shè)備維修、征地協(xié)調(diào)費(fèi)用、以及經(jīng)公司批準(zhǔn)不屬于中標(biāo)合同范疇但又必須發(fā)生的特 1 殊費(fèi)用等。備用金分為基本備用金和大額備用金，基本備用金用于保證項(xiàng)目能正常開展所需要的經(jīng)常性非主體施工類的費(fèi)用，大額備用金是基本備用金的補(bǔ)充，用于經(jīng)公司批準(zhǔn)的特殊情況下須支付的特殊費(fèi)用，在OA中以備用金申報(bào)審批表申請(qǐng)。

1、備用金的使用范圍 a、臨時(shí)用工勞務(wù)報(bào)酬支出；

b、臨時(shí)急需物資及小規(guī)模用料采購(gòu)支出； c、施工及辦公等低值易耗品采購(gòu)支出；

d、公司自有機(jī)械設(shè)備、項(xiàng)目部車輛等低值零配件采購(gòu)及修理支出；

e、項(xiàng)目部人員差旅費(fèi)用支出；

f、水、電、通信、網(wǎng)絡(luò)、食堂、車輛用油、停車租車收費(fèi)站過路費(fèi)、支出；

g、符合公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)制度要求的項(xiàng)目部基本招待費(fèi)支出（特殊招待支出，如協(xié)調(diào)開支、過節(jié)開支、禮品等，單次或單筆支出超過備用金額度50%，改為申報(bào)大額備用金）；

h、除上述各條之外，經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他支出一律申報(bào)大額備用金。

2、基本備用金的限額

合同造價(jià) 1000萬元以下，實(shí)行報(bào)賬制的，基本備用金額度為2萬元；1000萬－5000萬元基本備用金額度為 3 萬元；5000萬元以上的基本備用金額度為5萬元，基本備用金限額除非公司制度修改，不得突破。如出現(xiàn)特殊情況（不屬于基本備用金使用范圍），須支付給項(xiàng)目部的款項(xiàng)，屬于大額備用金，大額備用金不設(shè)限額，分次分用途申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后按相應(yīng)的用途?？顚Ｓ?。

四、各項(xiàng)資金的申報(bào)

設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員的，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)根據(jù)項(xiàng)目部批準(zhǔn)的計(jì)劃向公司申 報(bào)；未設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的，由履行財(cái)務(wù)崗位職責(zé)的兼職人員，根據(jù)項(xiàng)目部批準(zhǔn)的計(jì)劃向公司申報(bào)。

五、資金的審批

公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部聯(lián)合對(duì)各項(xiàng)資金申報(bào)資料進(jìn)行會(huì)審，財(cái)務(wù)部主要審核資金的支出是否符合財(cái)務(wù)管理要求；審計(jì)部會(huì)審的要點(diǎn)是審核資金的申報(bào)內(nèi)容和程序是否符合公司有關(guān)制度要求；會(huì)審?fù)ㄟ^后，由公司總經(jīng)辦審批（審批權(quán)限見公司財(cái)務(wù)制度）。

六、資金申報(bào)資料要求

1、基本備用金應(yīng)在項(xiàng)目隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)時(shí)或上一筆基本備用金用完前向公司申請(qǐng)，申請(qǐng)次數(shù)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定；本次申報(bào)基本備用金（除首次申報(bào)），應(yīng)將上次基本備用金開支明細(xì)表經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）和現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)主管簽字后，將掃描件和EXL電子版作為附件，發(fā)公司財(cái)務(wù)部，作為審核該筆費(fèi)用的充分必要條件。

2、大額備用金的申報(bào)應(yīng)先確保該筆支出屬于大額備用金的使用范圍，按用途逐筆說明費(fèi)用的預(yù)算、依據(jù)或其他支撐材料，資料總的要求是要能說明用途、開支的必要性、開支的預(yù)算明細(xì)、計(jì)劃支付日期等。大額備用金申報(bào)前，特殊大額開支應(yīng)有公司總經(jīng)辦明確批示意見，并將其作為申報(bào)大額備用金的主要依據(jù)。

3、與上述申報(bào)有關(guān)的表格相關(guān)格式由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂。未提交上述資料的，一律不予審核，財(cái)務(wù)部、審計(jì)部會(huì)審期限為2個(gè)工作日。

七、OA里資金流程申報(bào)后，由流程發(fā)起人進(jìn)行跟蹤，必要的情況下通過電話、網(wǎng)絡(luò)等形式跟進(jìn)，提高辦事辦件效率；已經(jīng)退回或駁回的流程不得私自作廢或就同一事項(xiàng)重新發(fā)起一個(gè)新的備用金流程，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，給予經(jīng)辦人50元/次的考核。

八、相關(guān)責(zé)任

1、項(xiàng)目管理人員必須按公司財(cái)務(wù)制度和項(xiàng)目財(cái)務(wù)制度要求，合 理使用備用金；

2、公司審計(jì)部門不定期對(duì)項(xiàng)目部使用基本備用金和大額備用金的情況進(jìn)行中間審計(jì)監(jiān)督；

3、對(duì)不按本辦法要求申報(bào)、備用金，不予審批。由此導(dǎo)致項(xiàng)目的工期等損失，由項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）承擔(dān)一切責(zé)任；

本辦法自頒布之日起實(shí)施。由公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。附：

項(xiàng)目資金

月回款計(jì)劃表

資金月度計(jì)劃使用表

第二篇：工程進(jìn)度款支付管理辦法

工程結(jié)算款支付管理辦法

一、總則

1.為進(jìn)一步規(guī)范工程撥款管理，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。2.本制度適用于公司各部門。

二、工程結(jié)算款支付管理

1.當(dāng)施工單位完成某項(xiàng)工程后，將已完成的工程量清單和工程款項(xiàng)支付申報(bào)審核表報(bào)項(xiàng)目部初審。

2.項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已完成的工程量對(duì)照工程量清單進(jìn)行確認(rèn)，在工程量清單上簽署審核意見后流轉(zhuǎn)交成本核算部。3.成本核算部對(duì)項(xiàng)目部審核的工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款再次進(jìn)行審核，在工程量清單上簽署意見后流轉(zhuǎn)交工程技術(shù)管理部

4.工程技術(shù)管理部根據(jù)施工合同中確定的進(jìn)度款支付條款和審定的工程量，提出付款意見，審核確定付款金額，填寫工程結(jié)算款項(xiàng)支付申報(bào)審批表。

5.工程量結(jié)算審核表和工程款項(xiàng)支付申報(bào)審批表經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)部、成本核算部簽批，經(jīng)財(cái)務(wù)部審查、復(fù)核無誤后上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理簽批后由財(cái)務(wù)部支付，工程款項(xiàng)支付申報(bào)審批表一式四份，工程款項(xiàng)支付申報(bào)審批表經(jīng)財(cái)務(wù)流轉(zhuǎn)回各相關(guān)部門存檔一份。

第三篇：《合同款支付管理辦法》

某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

合同款支付管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司合同款支付的規(guī)范化管理，依據(jù)《集團(tuán)合同管理辦法》和公司《工程合同管理辦法》的相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司所有開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目中公司對(duì)外簽訂的所有合同的支付管理活動(dòng)，包括：前期合同、材料合同、施工合同、銷售合同等。

第三條合同預(yù)算部是公司合同款支付管理活動(dòng)的主管部門。

第二章合同款支付管理的基本要求

第四條合同款支付管理包括支付計(jì)劃申報(bào)、支付計(jì)劃審批、支付執(zhí)行等管理活動(dòng)。

第五條本辦法中的合同款包括但不限于預(yù)付款（定金）、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修款等合同相關(guān)費(fèi)用。

第六條合同款支付管理應(yīng)堅(jiān)持遵守合同、分工負(fù)責(zé)、統(tǒng)一計(jì)劃、按時(shí)支付的原則。

第七條合同款支付的計(jì)劃申報(bào)、支付執(zhí)行工作由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，具體分工如下：

（一）前期開發(fā)部負(fù)責(zé)前期合同（不含設(shè)計(jì)委托類合同）支付的計(jì)劃申報(bào)、支付執(zhí)行工作。

（二）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)委托類合同支付的計(jì)劃申報(bào)、支付執(zhí)行工作。

（三）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工合同支付的計(jì)劃申報(bào)工作。

（四）合同預(yù)算部負(fù)責(zé)施工合同支付的支付執(zhí)行工作。

（五）材料部負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）合同支付的計(jì)劃申報(bào)、支付執(zhí)行工作。

第八條合同款支付的計(jì)劃審批及合同款支付的日常管理工作由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)，主要包括：匯總各業(yè)務(wù)部門合同款支付計(jì)劃、定期組織召開公司合同款支付計(jì)劃會(huì)議、組織參會(huì)部門及人員進(jìn)行會(huì)簽等。

第九條集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)合同款支付管理的監(jiān)督工作。

第三章合同款支付的計(jì)劃管理

第十條合同條款中應(yīng)對(duì)下列涉及合同款支付的事項(xiàng)進(jìn)行明確約定。

（一）合同預(yù)付款的數(shù)額、支付時(shí)間及抵扣方式。

（二）合同進(jìn)度款的支付方式與時(shí)限。

（三）合同結(jié)算價(jià)款的結(jié)算方式、支付方式與時(shí)限。

（四）合同質(zhì)量保證金的比例、支付方式與時(shí)限；

（五）合同變更的確認(rèn)方式、費(fèi)用計(jì)算方法、支付方式與時(shí)限。

第十一條合同款支付的計(jì)劃申報(bào)應(yīng)依據(jù)合同約定及合同執(zhí)行的實(shí)際情況按計(jì)劃進(jìn)行。施工合同、材料合同的進(jìn)度款可采取集中方式進(jìn)行支付，其他合同款宜按照合同約定進(jìn)行支付。

第十二條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)于每月30日前，填寫《合同款支付計(jì)劃申報(bào)表》，經(jīng)部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報(bào)合同預(yù)算部匯總。

第十三條合同預(yù)算部負(fù)責(zé)匯總各部門合同款支付計(jì)劃，填寫《合同款支付計(jì)劃報(bào)審表》，以電子郵件的方式發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并通知公司合同款支付計(jì)劃會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員等事宜。

第十四條合同預(yù)算部負(fù)責(zé)在每月7日前召開公司合同款支付計(jì)劃會(huì)議，討論、確定本月的合同款支付計(jì)劃后，組織參會(huì)部門及人員進(jìn)行會(huì)簽，報(bào)董事長(zhǎng)審閱。

第十五條合同預(yù)算部根據(jù)批準(zhǔn)的合同款支付計(jì)劃，編制《合同款支付計(jì)劃（執(zhí)行）匯總表》和《合同款支付計(jì)劃（執(zhí)行）明細(xì)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和各業(yè)務(wù)部門，作為合同款支付的依據(jù)。

第十六條未列入支付計(jì)劃的合同款原則不予以辦理相關(guān)支付手續(xù)。若需調(diào)整已執(zhí)行支付計(jì)劃，需承辦部門以《工作請(qǐng)示單》的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理調(diào)整支付計(jì)劃的會(huì)簽工作，會(huì)簽部門和人員為參加本月支付計(jì)劃會(huì)的相關(guān)人員。

第十七條調(diào)整計(jì)劃申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由承辦部門將會(huì)簽原件報(bào)合同預(yù)算部；合同預(yù)算部調(diào)整《合同款支付計(jì)劃（執(zhí)行）匯總表》和《合同款支付計(jì)劃（執(zhí)行）明細(xì)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和各業(yè)務(wù)部門，作為合同款支付的依據(jù)。

第十八條因工作需要，未列入支付計(jì)劃且急需支付的前期合同，可由前期開發(fā)部提出書面支付申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后直接辦理支付手續(xù)。

第十九條合同款支付應(yīng)按照計(jì)劃當(dāng)月進(jìn)行支付，因特殊原因未在當(dāng)月支付的合同款，可轉(zhuǎn)入下月的支付計(jì)劃，并需在申報(bào)支付計(jì)劃時(shí)注明。

第四章合同款支付的執(zhí)行管理

第二十條各業(yè)務(wù)部門按照計(jì)劃在每月27日前組織完成合同款的支付執(zhí)行工作。

第二十一條所有合同款支付前必須由承辦部門按集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定填寫會(huì)簽單。會(huì)簽人員包括承辦人、承辦部門經(jīng)理、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)。合同保修款支付時(shí)還應(yīng)附有使用單位的相關(guān)意見。當(dāng)合同款支付的金額較大時(shí)，還應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)會(huì)簽。

第二十二條承辦部門應(yīng)按集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定辦理合同款支付領(lǐng)取手續(xù)。工程合同款支付時(shí)，合同預(yù)算部應(yīng)安排專人陪同收款人到集團(tuán)財(cái)務(wù)中心辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第二十三條集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)在每月28日向合同預(yù)算部提供填報(bào)完整的《合同款支付計(jì)劃（執(zhí)行）匯總表》和《合同款支付計(jì)劃（執(zhí)行）明細(xì)表》，作為公司編制次月合同款支付計(jì)劃的依據(jù)。

第五章合同款支付的檔案管理

第二十四條各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款支付計(jì)劃申報(bào)、支付執(zhí)行環(huán)節(jié)的檔案管理工作，包括建立相關(guān)合同的臺(tái)帳、相關(guān)文件及電子資料存檔等。

第二十五條合同預(yù)算部負(fù)責(zé)合同款支付計(jì)劃審批環(huán)節(jié)的檔案管理工作，包括建立合同支付計(jì)劃臺(tái)帳、施工合同臺(tái)帳、相關(guān)文件及電子資料存檔等。

第二十六條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期與有關(guān)部門進(jìn)行對(duì)帳，及時(shí)掌握承辦合同的支付情況，保證合同款支付工作的準(zhǔn)確性。

第二十七條合同支付管理檔案由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心留存原件并負(fù)責(zé)移交集團(tuán)檔案室；各業(yè)務(wù)部門留存相關(guān)文件的復(fù)印件，作為部門檔案使用。

第六章附則

第二十八條本辦法由北京鴻基世業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司制定并負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議，經(jīng)集團(tuán)總裁聯(lián)席會(huì)審批后，自發(fā)布之日起施行。

主題詞：合同款支付管理辦法通知

抄送：董事長(zhǎng) 總裁 副總裁 總工程師某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2011年2月28日印

第四篇：工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)

工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)

***：

****服務(wù)用房消防工程，竣工驗(yàn)收之日起已滿一年質(zhì)保期，現(xiàn)按合同約定總價(jià)***元，質(zhì)保金為合同款5%，申請(qǐng)支付工程質(zhì)保金即（小寫：**元）大寫：（***元整）。特此申請(qǐng)，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為感！

稅

號(hào): 戶 名： 賬 號(hào)： 開戶銀行： 行

號(hào)：

*****

公司****年*月*日

第五篇：支付申請(qǐng)函-進(jìn)度款 - 副本

支付申請(qǐng)函

致：

根據(jù)與貴方和/或由業(yè)主委托貴方簽訂的合同，合同名稱，合同編號(hào)：。請(qǐng)按合同規(guī)定辦理下述支付：

Ⅰ 本次支付類別：

支付金額

1.合同簽訂后預(yù)付合同款項(xiàng)

2.合同階段付款，階段名稱：

進(jìn)度款

￥ 3.全部工作交付并通過甲方驗(yàn)收后支付合同款項(xiàng)

4.免費(fèi)保修期后支付合同剩余款項(xiàng)

5.合同變更付款

Ⅱ 發(fā)票種類：

1.增值稅專用發(fā)票 □ 2.增值稅普通發(fā)票 3.營(yíng)業(yè)稅發(fā)票 □ 4.其它發(fā)票

5.委托代扣代繳

□

Ⅲ 以上款項(xiàng)請(qǐng)匯入： 單位名稱：

營(yíng)業(yè)地址： 開戶銀行： 開戶賬號(hào)：

Ⅳ 附件

1.階段（里程碑）驗(yàn)收證書原件 □ 2.完工（臨時(shí)驗(yàn)收）證書原件 3.保證期結(jié)束（最終）驗(yàn)收證書原件 □ 4.發(fā)票原件

5.其他支持性材料

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聯(lián)系人： 申請(qǐng)單位名稱

（授權(quán)人簽字/公司蓋章）

電話：

年 月 日

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