第一篇：2014年普調(diào)晉升工資操作流程說明書

2014年普調(diào)晉升工資操作流程說明書

1.1備份

將電腦中整個工資助手的文件夾拷貝到電腦的其他分區(qū)或別的存儲介質(zhì)中（比如u盤，移動硬盤等，標(biāo)明年月日）。1.2錄入考核

各單位須確定2008—2013年間的考核結(jié)果不為空，否則將影響今年的正常晉升。

★ :在左邊的樹型目錄中，選擇要考核的單位，然后點擊最上邊的系統(tǒng)菜單，人員管理－〉考核管理。

出現(xiàn)如下對話框：

您可以在下面的文本框中輸入上一年，然后在后面的方框中打上勾，這樣對本單位的所有參加考核未輸入考核結(jié)果的人員都默認(rèn)為合格，然后挑選出優(yōu)秀或不合格的人員，最后保存即可。考核輸入完畢后，操作本年度的晉升工作。機關(guān)單位和事業(yè)單位操作方法分別如下：

1.3機關(guān)單位年度晉升

1.3.1機關(guān)單位的級別晉升。

第一步：在右邊的樹型目錄中選擇單位，點擊窗體最上邊菜單快捷欄的“級別晉升”按鈕。

由系統(tǒng)自動算出今年要級別晉升的人員，如下圖：

核查結(jié)果是否正確。核對時發(fā)現(xiàn)有遺漏或錯誤，請退出該窗體，注意：請不要按下保存按鈕??！返回到主界面檢查確保變動前的基本工資信息是否正確；檢查年度考核結(jié)果是否正確；檢查上一次的晉升情況是否正確。

注意：對于高定的勞模，或者低定的處分人員等?？梢栽谧儎雍蟮募墑e，檔次等處點擊，出現(xiàn)下拉框，手工選擇，然后再打表。

第二步：打印一覽表，單人表，退出該窗口，報送待上級主管部門審批。檔次晉升必須在級別晉升打印保存結(jié)束后才能操作。

第三步：待上級主管部門審核同意批準(zhǔn)回復(fù)后，重新執(zhí)行前幾個步驟，按下 保存按鈕，進行保存，完成本次晉升流程，所簽發(fā)工資成為現(xiàn)行工資。

1.3.2機關(guān)單位的檔次晉升

第一步：在左邊的樹型目錄中選擇要薪級晉升的單位。然后點擊最上邊菜單快捷欄的“檔次晉升”按鈕。

由系統(tǒng)自動算出今年要檔次晉升的人員，如下圖：

核查結(jié)果是否正確。核對時發(fā)現(xiàn)有遺漏或錯誤，請退出該窗體，注意：請不要按下保存按鈕！！返回到主界面檢查確保變動前的基本工資信息是否正確；檢查年度考核結(jié)果是否正確；檢查上一次的晉升情況是否正確。

注意：對于高定的勞模，或者低定的處分人員等?？梢栽谧儎雍蟮募墑e，檔次等處點擊，出現(xiàn)下拉框，手工選擇，然后再打表。

第二步：打印一覽表，單人表，退出該窗體，報送待上級主管部門審批。第三步：待上級主管部門審核同意批準(zhǔn)回復(fù)后，重新執(zhí)行前幾個步驟，按下保存按鈕，進行保存，完成本次晉升流程，所簽發(fā)工資成為現(xiàn)行工資。

注意：對于高定的勞模，或者低定的處分人員等特殊情況時?？梢栽谧儎雍蟮募墑e，檔次等處點擊，出現(xiàn)下拉框，手工選擇，然后再打表。

1.4事業(yè)單位年度晉升

1.4.1事業(yè)單位的薪級晉升

第一步：選中單位，在窗體菜單中點擊【薪級晉升】按鈕，預(yù)測晉升結(jié)果。

由系統(tǒng)自動算出今年要薪級晉升的人員，如下圖：

核查結(jié)果是否正確。核對時發(fā)現(xiàn)有遺漏或錯誤，請退出返回到主界面檢查確?；竟べY信息是否正確；檢查年度考核結(jié)果是否正確；檢查上一次的晉升情況是否正確。

第二步：打印晉升薪級工資審批報表。遞交報表至上級主管部門審核。第三步：待上級主管部門審核同意批準(zhǔn)回復(fù)后，重新執(zhí)行前三步步驟，按下保存按鈕，進行保存，完成本次晉升薪級工資流程，所簽發(fā)工資成為現(xiàn)行工資。

二、市管干部單獨打印或排除

如果有市管干部需要單獨打表晉升，請在選中一人后，按住“Ctrl”鍵，再選中其他市管干部，執(zhí)行多人相關(guān)晉升操作（如級別晉升，檔次晉升；薪級晉升等）。

對于按打印單位時，如果要排除市管干部，可以在變動的窗體中的最后一列的審核列，點擊OK按鈕，把OK按鈕取消。這樣就不會計算打印該市管干部。

三、批量晉升后個別人員晉升錯誤的修改（或已保存提示不能再打印報表）由于大批量的操作過機關(guān)單位的級別晉升，檔次晉升，事業(yè)單位的薪級晉升，個別人因為資料輸入有誤等情況，出現(xiàn)錯誤要重新修改打印報表再所難免。

比如機關(guān)（或事業(yè)）單位的章某，因為2013年檔次晉升已經(jīng)結(jié)束，但后來發(fā)現(xiàn)工資有誤，需要重新檔次晉升。則需要執(zhí)行以下操作:

1、將個人工資情況修改到?jīng)]有晉升前的準(zhǔn)確的工資

利用工資恢復(fù)選項。選中需要恢復(fù)的人員，點擊鼠標(biāo)右鍵，選擇工資變動恢復(fù)選項。檢查能否準(zhǔn)確恢復(fù)到以前的工資情況。如果不能恢復(fù)到原有工資，則需手工修改。在人員基本信息里，點擊修改，手動修改工資到?jīng)]有晉升保存前的準(zhǔn)確工資。機關(guān)單位的人員修改檔次（或級別）。事業(yè)單位的人員修改薪級。

2、將人員考核中的本年度的晉升結(jié)果修改為空白。選中章某，點擊右鍵，選擇人員考核，出現(xiàn)如下對話框，在晉升結(jié)果一欄中，把章某的2014年1月的晉升結(jié)果修改為空白。保存。

3、單獨選中該人員重新晉升打表

然后單獨選中章某，點擊檔次晉升或薪級晉升等，打印報表。單獨對章某進行晉升操作即可。

事業(yè)單位薪級晉升發(fā)現(xiàn)錯誤個別人員的修改方式同理。

附：

1、本市內(nèi)各同類單位間調(diào)動人員由新單位晉升 2、2014年1月及以后辦理退休人員由原單位晉升 3、2014年1月及以后調(diào)出本市的由原單位晉升 4、2014年1月及以后調(diào)入本市的由原調(diào)出單位晉升 5、2013年考入事業(yè)單位且已享受定級工資的由現(xiàn)單位報批

第二篇：倉管操作流程說明書

倉管操作流程說明書

一、倉管員日常工作

1.倉管員上班時間為7:30--19:30，如在上班時間外需發(fā)貨的要服從公司安排。

2.倉管員早上上班后，第一時間找白班班長，了解當(dāng)天白班班長領(lǐng)料情況（發(fā)

料按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）

3.倉管員每天早上上班和下班前，必須親自到車間了解半成品的庫存并做記

錄，以便做好半成品的進出倉記錄

4.倉管員每天需向銷售部了解當(dāng)天發(fā)貨情況，并按相關(guān)規(guī)定出貨

5.倉管員必須掌握好庫存情況，特別是日常原料庫存，如需采購應(yīng)及時與采購

部聯(lián)系

6.凡有新原料進倉需通知采購部和財務(wù)部，并告知所需的信息

7.每月月初要核對貨運公司或快遞公司傳送過來的對賬單。

2、每月月末倉管均需在財務(wù)部或生產(chǎn)部門的協(xié)助下進行一次物料盤點，盤點所

需的報表：

8.倉管員要做的報表有：

二、倉管員進倉與入倉流程

1、入倉

定義：凡是公司購買的物料、生產(chǎn)產(chǎn)生的半成品、成品、試樣樣品均需入倉，分有外購原料入倉、半成品入倉、成品入倉、次品與退貨等

（一）外購的原料

（1）原料檢驗：倉管員主要檢查物料包裝是否與上一批一樣，有無破包現(xiàn)

象，重量是否準(zhǔn)確（抽查5包稱量），凡是有出入的需及時上報。

（2）卸貨：通知班長安排卸貨，在卸貨過程中，倉管員注意要觀察原料是

否破包，并要求員工堆碼原料要整齊。

（3）入倉：用叉車將堆碼整齊的原料放入倉庫指定位置，倉管員要記住此

位置，并清點好數(shù)量及記錄

（4）填入倉單：出倉單主要是內(nèi)部做賬用，其一式三聯(lián)，一聯(lián)和三聯(lián)倉管

員留底，二聯(lián)財務(wù)部留底。

（5）通知相關(guān)部門：將剛?cè)雮}的原料相關(guān)信息告知銷售部與財務(wù)部，其信

息包括：原料名稱、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商、進貨日期，單價（如沒有

不用告之）；如有其它相關(guān)文件如物性表或出廠檢驗報告需告知技術(shù)

部。

（二）半成品入倉：

（1）倉管員每天早上和晚上必須清點一次母料數(shù)量及記錄，以便做賬，并

檢查包裝及標(biāo)識情況，對于標(biāo)識混亂或錯誤的要及時告知班長糾正，并且要求該批料全部重新檢查標(biāo)識情況；

（2）填好入倉單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不明或混亂應(yīng)及時查清楚并校正。

（三）成品入倉：

（1）檢查包裝外觀是否干凈。

（2）堆碼要整齊，底部要用紙皮或廢包裝袋鋪墊，否則責(zé)令重新堆碼。

（3）點清數(shù)量，用叉車放入倉庫指定位置，倉管員記住此位置并記錄好產(chǎn)

品名稱及批號。

（4）填好入倉單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不明或混亂應(yīng)及時查清楚并校正。

注：如果成品剛生產(chǎn)完就要發(fā)貨而無需進入倉庫，倉管員做賬時要遵循有進有出的原則。

（四）次品與退貨

客戶退貨時，銷售部必須提前以書面或電子檔的形式通知倉管，且所退貨物必須按照正常的手續(xù)入倉，但必須標(biāo)明具體入倉原因；入倉后，倉管員將相關(guān)退貨信息告知財務(wù)部。

2、出倉

定義：凡是由倉庫發(fā)出去的所有原料、半成品或成品都屬于出倉

（一）成品發(fā)貨

（1）銷售部通知發(fā)貨：銷售部接到訂單并與生產(chǎn)部溝通后，通知倉管員安排發(fā)貨并告知發(fā)貨信息，其信息包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、客戶名稱、貨運或快遞公司名稱、是否提供出廠檢驗報告或物性表等；銷售部所給信息如有不全，倉管員應(yīng)追問清楚。

注：客戶地址有變更的或是新客戶，銷售部應(yīng)及時通知倉管員

（2）倉管員了解發(fā)貨信息：倉管員接到銷售部所給的發(fā)貨信息后，立即向生產(chǎn)部主管了解所要發(fā)的貨的批號并記錄，當(dāng)天將批號告知銷售部。

（3）填寫相關(guān)資料信息：主要是預(yù)先填寫出倉單、送貨單、快遞單、放行條、出廠檢驗報告和物性表等相關(guān)信息；出倉單是倉管員內(nèi)部存底，以便查閱與做賬；送貨單一式三聯(lián)，頭一張倉管員留底，后兩張給貨運公司；快遞單按快遞公司相關(guān)操作執(zhí)行；放行條給貨運公司司機；出廠檢驗報告是填寫所發(fā)產(chǎn)品相關(guān)信息，倉管員填寫完后需生產(chǎn)主管簽字蓋章；物性表由銷售部或技術(shù)部提供。

（4）等待貨運或快遞公司：等待貨運或快遞公司期間，倉管員應(yīng)預(yù)先填寫好相關(guān)資料信息，如等太久貨運或快遞公司沒有來應(yīng)及時通知銷售部。

（5）發(fā)貨：通知班長安排發(fā)貨，發(fā)貨期間，倉管員必須在現(xiàn)場，并且注意觀察在裝貨過程中產(chǎn)品型號是否正確、批號對不對、數(shù)量是否準(zhǔn)確、有無破包現(xiàn)象等等

（二）領(lǐng)料出倉

1、混料房領(lǐng)料

1)填寫領(lǐng)料單：混料人員按生產(chǎn)需要認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，包括日期、原料名稱、數(shù)量等

2)主管確認(rèn)：主管對領(lǐng)料單核實簽字

3)倉管確認(rèn)：倉管員對領(lǐng)料單里內(nèi)容進行評估核實，確認(rèn)無誤后簽字（注意領(lǐng)

料單不得涂改）

4)按單發(fā)料：發(fā)料期間，倉管員必須在場，且按先進先出原則進行發(fā)料，并認(rèn)

真記錄混料人員的搬運數(shù)量。

5)填寫出倉單：出倉單一式三聯(lián)，倉管員留低保存好，以便以后翻閱與做賬。

2、班長領(lǐng)料

1)填寫領(lǐng)料單：班長按生產(chǎn)需要認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，包括日期、原料名稱、數(shù)量、半成品批號等

2)主管確認(rèn)：主管對領(lǐng)料單核實簽字

3)倉管確認(rèn)：倉管員對領(lǐng)料單里內(nèi)容進行評估核實，確認(rèn)無誤后簽字（注意領(lǐng)

料單不得涂改）

4)按單發(fā)料：發(fā)料期間，倉管員必須在場（母料為特殊情況除外），且按先進

先出原則進行發(fā)料

5)填寫出倉單：出倉單一式三聯(lián)，倉管員留低保存好，以便以后翻閱與做賬。注：半成品供不應(yīng)求，經(jīng)常邊生產(chǎn)邊用，為操作方便倉管員可以不在場，但倉管員每天早上和晚上必須清點一次母料數(shù)量，班長填寫領(lǐng)料單時半成品的批號必須填上，生產(chǎn)主管必須每天核對生產(chǎn)母料的數(shù)量是否相符。

3、次品或退貨

次品和退貨的成品應(yīng)另行標(biāo)示清楚，出倉按相關(guān)規(guī)定操作。

三、倉庫相關(guān)管理：

1、倉庫嚴(yán)禁煙火

2、倉管員不在倉庫時，倉庫門必須關(guān)掉

3、非倉庫人員，未經(jīng)許可，不得進入倉庫

4、倉管員不在場時，工作人員不得領(lǐng)料（半成品除外）

5、出倉時，倉管員需遵循先進先出原則

6、領(lǐng)料單不能涂改，如有涂改必須重寫

第三篇：代發(fā)工資業(yè)務(wù)操作流程

代發(fā)工資業(yè)務(wù)操作流程

整個代發(fā)工資業(yè)務(wù)操作共分四個大步驟：

1、批量開戶；

2、整理DBF4文件；

3、批量工具上傳；

4、中間業(yè)務(wù)平臺上傳資金

其中如果開戶數(shù)量少，可讓網(wǎng)點直接開好折卡后，將帳號信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具進行上傳。

一、批量開戶：

在代發(fā)單位提供開戶信息之后，利用整理成文本文件，設(shè)置好文件頭格式及文件內(nèi)容等。在CuteFTP工具中將文件傳至開戶網(wǎng)點機構(gòu)目錄下，將文件名如“pk_610601022_20080627_01”告訴網(wǎng)點儲蓄營業(yè)員，讓其打出批量開戶通用憑證，并根據(jù)憑證上的批次號，批量打印活期折、卡。

適用微機：連接綜合網(wǎng)的PC機，目前我局電子稽查用電腦上可以做。

二、整理DBF4文件

網(wǎng)點通用憑證打印成功后，在CuteFTP工具中進入網(wǎng)點目錄下，可以看到網(wǎng)點批量開戶后新生成的文件，將其雙擊 使之回到原目錄中，再在原目錄中將該新文件屬性變更為EXCEL文件屬性，再利用Uedit32工具中的列模式功能將所需的帳號信息和人員信息提取出來，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以備上傳時用。

適用微機：任一PC機上安裝有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上傳

打開批量工具：新建業(yè)務(wù)數(shù)－據(jù)庫打開－輸入取好的DBF4文件名－保存－用戶系統(tǒng)設(shè)置－選擇業(yè)務(wù)三碼－確定-導(dǎo)入處理-導(dǎo)入原始數(shù)據(jù)文件（即做好的DBF4文件）－文件數(shù)據(jù)預(yù)覽－預(yù)覽中分別選定“續(xù)存/加辦”、“非專戶專用”、“用戶專號”、“用戶姓名”、“交易金額”、“折卡標(biāo)志選‘折’”、“帳號卡號選‘帳號’”下一步－數(shù)據(jù)處理中－生成業(yè)務(wù)文件－選擇續(xù)存信息表或加辦信息表－確定－生成批次文本文件－存放合適位置，記住批次文件名－文件傳輸－傳輸綜合平臺業(yè)務(wù)文件－選省綜合平臺服務(wù)器路徑－確定－向服務(wù)器上傳－選定生成的批次文本文件－打開－導(dǎo)入完成。

適用微機:信貸部舊電腦

四、中間業(yè)務(wù)平臺上傳資金

Login－1202－12121212－8個“１”或“０” －業(yè)務(wù)處理－業(yè)務(wù)種類（02）－單位名稱（選擇）－子業(yè)務(wù)（01）－批量總類－批量存款或（加辦）－不重用－F7發(fā)送－系統(tǒng)提示成功或失?。瓕?dǎo)入批量存款（或加辦）數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)種類（02）－單位名稱（選擇）－子業(yè)務(wù)（01）－文件名（即在綜合平臺中生成的批次文件名）－超時設(shè)300－F7發(fā)送－提示導(dǎo)入成功－匯總實時上傳存款（或加辦）數(shù)據(jù)－實時上傳存款數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)種類－超時設(shè)置300－F7發(fā)送－系統(tǒng)提示上傳成功。

打印上傳成功清單：

已處理批量交易登記表－數(shù)據(jù)查詢－機構(gòu)碼610629000－按F7查詢結(jié)果－上下鍵－明細畫面－記住批次號和入帳時間－ESC退出－報表打?。m(xù)存成功明細表打?。瓩C構(gòu)碼610629000－輸入付帳時間、批次號－顯示續(xù)存明細畫面－放入雙聯(lián)打印紙－按F7開始打印。

適用微機：儲匯會計后臺業(yè)務(wù)終端。

第四篇：其他事業(yè)單位績效工資操作流程

其他事業(yè)單位績效工資操作流程

1、根據(jù)單位財力和退休人員發(fā)放生活補貼水平確定年人平績效工資水平，最高不超過基準(zhǔn)線（18110元）1.5倍。

2、弄清在職人員情況。特別新招、調(diào)出、調(diào)入、退休等人員異動月份確定享受績效工資月數(shù)。

3、計算本在職人員績效工資總量。計算公式：年人平績效工資水平/12×享受總月數(shù)。

4、確定主要領(lǐng)導(dǎo)（法人）年績效工資水平。計算公式：年人平績效工資水平×確定比例（1.1、1.15、1.25、1.35），并按7：3將績效工資分為兩部分，基礎(chǔ)性績效工資月標(biāo)準(zhǔn)：主要領(lǐng)導(dǎo)（法人）年績效工資×70%/12，獎勵性績效工資：主要領(lǐng)導(dǎo)（法人）年績效工資×30%。

5、除主要負(fù)責(zé)人（法人）外其他人員績效工資（以下簡稱其他人員績效工資）總量。計算公式：其他人員績效工資總量=在職人員績效工資總量—主要負(fù)責(zé)人（法人）年績效工資水平。

6、根據(jù)單位財政撥款類型確定基礎(chǔ)性績效工資標(biāo)準(zhǔn)。

7、按確定標(biāo)準(zhǔn)填造其他人員基礎(chǔ)性績效工資，并計算出其他人員基礎(chǔ)性績效工資總量。

8、計算其它人員獎勵性績效工資。計算公式：其他人員績效工資總量—其他人員基礎(chǔ)性績效工資總量。

9、按分配方案將其他人員獎勵性績效工資分配到其他人員人頭上。

10、填表上報，人事和財政審批。

相關(guān)文件精神：

1、績效工資分為基礎(chǔ)性績效工資和獎勵性績效工資兩部分。

2、全縣全額預(yù)算事業(yè)單位相同職務(wù)層次人員一般執(zhí)行同一基礎(chǔ)性績效工資標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)由縣人力資源社會保障（人事）、財政部門參考本級政府所屬義務(wù)教育學(xué)校專業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位和工勤崗位相應(yīng)工資系數(shù)關(guān)系和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一制定。差額預(yù)算和自收自支事業(yè)單位基礎(chǔ)性績效工資標(biāo)準(zhǔn)由單位自行確定。

3、單位主要領(lǐng)導(dǎo)與本單位工作人員的績效工資水平，要保持合理的關(guān)系?？砂磫挝坏囊?guī)模、職責(zé)任務(wù)確定比例，單位在編在崗正式工作人員10人（含10人）以下單位按單位平均水平的1.1倍核定，50人（含50人）以下單位按單位平均水平的1.15倍核定，50人以上單位按單位平均水平的1.25倍核定，100人以上單位按單位平均水平的1.35倍核定。

4、退休人員生活補貼標(biāo)準(zhǔn)，由縣人力資源社會保障（人事）、財政部門按照當(dāng)?shù)厥聵I(yè)單位退休人員補貼水平與當(dāng)?shù)貦C關(guān)退休人員補貼水平保持合理平衡的原則，并參考本級政府所屬義務(wù)教育學(xué)校退休專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工勤人員相應(yīng)系數(shù)關(guān)系統(tǒng)一制定，原發(fā)放的各項津貼補貼歸并納入退休人員補貼。具體發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)和辦法是：退休人員原津貼補貼標(biāo)準(zhǔn)低于全縣退休人員統(tǒng)一補貼標(biāo)準(zhǔn)的，如本單位在職人員績效工資水平達到了縣定基準(zhǔn)線的，則按全縣退休人員統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；如本單位在職人員績效工資水平低于縣定基準(zhǔn)線的，允許分步達到全縣退休人員統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，但退休人員補貼與全縣統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的差距比例，不得超過本單位在職人員績效工資水平與縣定基準(zhǔn)線的差距比例。

第五篇：網(wǎng)上銀行代發(fā)工資操作流程

網(wǎng)上銀行代發(fā)工資操作流程

1、點擊桌面（2008）代發(fā)工資

2、選工資原始數(shù)據(jù)

3、進行修改，點擊保存，關(guān)閉。

4、點擊網(wǎng)銀代發(fā)工資

5、在源數(shù)據(jù)文件瀏覽，選工資原始格式打開

6、點擊轉(zhuǎn)成網(wǎng)銀格式，點保存，生成報告

7、登陸網(wǎng)銀

8、點擊付款業(yè)務(wù)，選企業(yè)財務(wù)室，再選批量提交

9、點擊瀏覽，選擇文件文本

10、做完后，點擊指令查詢

[運行參數(shù)] 付款人賬號=***00177124 付款人名稱=銀行開戶名稱（全稱）匯出行行名=工行孝感分行孝天支行

選擇用途=工資|獎金|報銷|勞務(wù)費|貨款|稿費|演出費|代返還|企業(yè)年金|納稅退還|基金分紅 分割筆數(shù)=3000 文本分割符=, [用戶習(xí)慣] 打開初始目錄= 保存目錄= 說明：

1、用途只能是如下一種“工資、獎金、報銷、勞務(wù)費、貨款、稿費、演出費、代返還、保險理賠、保費退還、保險到期還款、付保險款、個人小件商品付款、企業(yè)年金、納稅退還、基金分紅、基金贖回、基金撤銷、債券投資本金和收益、信托投資本金和收益、其他投資本金和收益、個人債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益、個人貸款轉(zhuǎn)存、證券交易結(jié)算資金、期貨交易保證金、期貨投資本金和收益、繼承或贈與款項”；

2、如果本程序目錄下無“地市聯(lián)行對照表.txt”這個文件，運行速度會有所提高，但收款人為16位信用卡的將默認(rèn)付款賬號的地區(qū)號為收款地區(qū)，19位帳號及卡號還是可以根據(jù)帳/卡號自動判斷收款地區(qū)的；

3、“文本分割符”項是指當(dāng)選擇源文件為文本文件時用的，其分割符最好從源文件中復(fù)制過來，以免不會輸或因全角半角的原因輸錯，還有就是“空格”不能用來做分割符；

4、當(dāng)選擇源文件為Excel表格時，A列為帳號、B列為姓名、C列為金額，第一行直接數(shù)據(jù)開始，不得有空行，也不能有空帳號的行，也就是說本工具只轉(zhuǎn)換到A列第一個空單元格為止；

5、當(dāng)選擇源文件為文本文件時，第一行不參加轉(zhuǎn)換,可以為任何字符或空行，第1列為報銷號(可為空)、第2列為帳號、第3列為姓名、第4列為金額；

6、[用戶習(xí)慣]不設(shè)置就默認(rèn)本程序所在路徑，如果要設(shè)就直接象這樣設(shè)：（保存目錄=c:bbb）；

7、網(wǎng)上銀行財務(wù)室及工資功能是嚴(yán)格檢查帳號及戶名的，請確保戶名準(zhǔn)確無誤以免延誤入帳，當(dāng)上傳時出現(xiàn)建立安全通道失敗時，請嘗試將本配置設(shè)置中的“分割筆數(shù)”減少。

候軍/科技/江蘇鎮(zhèn)江/ICBC, 電話：0511-85038293,82122888。