第一篇：五金倉庫管理規(guī)定

五金倉庫管理規(guī)定

一、目的

通過規(guī)范倉庫的管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉管員的日常工作流程，規(guī)范管理，提高工作效率，確保賬實相符。

二、范圍

本規(guī)定適用于醴玻公司對五金倉庫輔助物料收發(fā)存管理。

三、職責(zé)

1.倉庫主管負(fù)責(zé)五金倉庫一切事物的安排和管理，協(xié)調(diào)各部門間事務(wù)的傳達(dá)及溝通，執(zhí)行上

2.倉管員負(fù)責(zé)物料的入庫、出庫、返庫、儲存、5S工作。3.倉管員負(fù)責(zé)填寫紙質(zhì)版《入庫單》和《領(lǐng)料單》，并在ERP中填寫《到貨單》《入庫單》及《出庫單》。

4.倉管員負(fù)責(zé)留存單據(jù)的保管及追查。

5.品控部負(fù)責(zé)對需要化驗的物料進(jìn)行化驗并將化驗結(jié)果通知倉管員。6.計劃申報人對到貨物資進(jìn)行驗收，驗收合格后通知倉管員驗收入庫。

7.倉庫負(fù)責(zé)人、采購及保安共同負(fù)責(zé)不良品、廢棄物及待處置物品的處置方式。

四、入庫管理規(guī)定 1.物料收貨及入庫

2.物料到倉庫后倉管員通知采購員并依據(jù)送貨單上所列的名稱、規(guī)格型號及數(shù)量進(jìn)行核對、清點，并將物料存放待檢區(qū)，驗收合格后方可入庫。如發(fā)現(xiàn)與送貨單上約定的數(shù)量及規(guī)格型號不符，應(yīng)找相應(yīng)的采購人員簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理。3.物料到倉庫后倉管員通知計劃申請人對物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，對需要化驗的物料通知品控部對物料進(jìn)行化驗。

4.物料通過使用部門或品控部驗收合格后，倉管員填寫《入庫單》并在ERP系統(tǒng)中填寫電子版《入庫單》，并且對驗收合格的物料上架入庫。倉管員負(fù)責(zé)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。5.倉管員對入庫的物資要嚴(yán)格把關(guān)，無采購訂單的倉管員應(yīng)與采購人員聯(lián)系并拒絕物資入庫，采購補(bǔ)齊《采購訂單》后方可按入庫流程辦理入庫處理；對未經(jīng)批準(zhǔn)的、與《采購訂單》要求不符的情況應(yīng)拒絕驗收入庫。所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉管員和采購共同確認(rèn)，仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以免出錯。

6.因生產(chǎn)急需或其他原因需要入現(xiàn)場倉的物資，倉管員及相關(guān)人員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填《入庫單》，倉管員每月需對入現(xiàn)場的物資進(jìn)行盤點。7.物料擺放需要按劃分的區(qū)域有序擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需在下班前進(jìn)行整理歸位。

五、出庫管理規(guī)定 1.物料的領(lǐng)用出庫規(guī)定 2.申請部門填寫《領(lǐng)料單》并在ERP系統(tǒng)中填寫《出庫申請單》，《領(lǐng)料單》及《出庫申請單》需由部門負(fù)責(zé)人簽字審批，倉管員依據(jù)審批過后的《領(lǐng)料單》及《出庫申請單》上的規(guī)格型號及數(shù)量進(jìn)行出庫，并填寫《材料出庫》。

3.倉管員憑《領(lǐng)料單》或《出庫申請單》如實發(fā)貨，如無部門負(fù)責(zé)人簽字、字據(jù)不清或有涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。

4.倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。5.領(lǐng)料部門所需物料無庫存，應(yīng)按規(guī)定填寫計劃單，計劃單通過相關(guān)審批后，由采購人員及時采購。

6.任何人未輸領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，如發(fā)現(xiàn)一律按偷盜處理。7.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。

六、物料的保管

1.物料入庫后擺放入規(guī)定的區(qū)域，并給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容必須有：物料名稱、編碼、規(guī)格型號、數(shù)量、計劃人、采購員、供應(yīng)商、入庫日期及庫存數(shù)量。2.物資領(lǐng)料時必須做到“先進(jìn)先出”，對物料采取合理的保護(hù)措施，防止物料因保管不善或其它各種原因受而到損壞。

3.定期對倉庫進(jìn)行盤點，檢查賬物是否相符，如發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時查明原因（收發(fā)有誤，合理損耗等等）上報，如有異常問題報告上級處理，做到賬實相符。

七、物資返庫管理規(guī)定

1.由于生產(chǎn)計劃更改引起的領(lǐng)料物資剩余時，應(yīng)及時返庫并填制紅字《領(lǐng)料單》。

2.對于維修返庫的物資、隨設(shè)備贈送物資、工程完工剩余物資、維保剩余物資等應(yīng)填制《入庫單》，按1元/件單價入庫。

3.所有物資返庫均必須辦理正規(guī)入庫手續(xù)，不允許寄存形成賬外物資。

八、物資換貨管理規(guī)定

1.如物資已驗收入庫，使用部門領(lǐng)用后出現(xiàn)無法使用的，需通知采購部門與供應(yīng)商溝通換貨事宜，減少呆滯物料的產(chǎn)生。

2.物料需做換貨處理的，由物料領(lǐng)用部門開具《紅字領(lǐng)料單》或在ERP中填制《負(fù)數(shù)出庫申請單》，將物料進(jìn)行返庫。

3.物料換貨出庫時，由倉管員開具《退料單》或在ERP中填制《退庫單》，對物料進(jìn)行出庫處理。

九、盤點管理

1.盤點時倉管員根據(jù)每月盤點計劃的安排進(jìn)行盤點工作。

2.盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，杜絕弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點時粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，盤點表丟失，隨意換崗等，不按規(guī)定的需根據(jù)實際情況追查相關(guān)責(zé)任。

3.盤點初盤、復(fù)盤均需要相關(guān)人員簽字確認(rèn)，對盤點結(jié)果負(fù)責(zé)。4.盤點時發(fā)現(xiàn)異常問題，立即查明原因上報。5.盤點賬實不符需上報處理。

十、倉庫其它管理規(guī)定

1.倉管員必須嚴(yán)格按照入庫管理規(guī)定、出庫管理規(guī)定及返庫管理規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)。2.每天下班后由倉管員檢查門窗是否關(guān)閉，如有異常情況及時報告處理。3.非倉庫人員謝絕進(jìn)入五金倉庫，領(lǐng)料地按序領(lǐng)料，嚴(yán)禁私自進(jìn)入。

4.領(lǐng)料部門需領(lǐng)用的常規(guī)物品必須在每日15：00前填好領(lǐng)料單和ERP中填制好《材料出庫申請單》并有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，實際發(fā)放時間截止到17：00。如遇無法預(yù)測的突發(fā)緊急狀況（如：設(shè)備故障等）且影響生產(chǎn)的，需要在規(guī)定的時間外領(lǐng)取物資的，也必須填制《領(lǐng)料單》或ERP中填寫《材料出庫申請單》，并且有部門負(fù)責(zé)人簽字生效后方可領(lǐng)取，如因領(lǐng)用部門未按規(guī)定時間填制單據(jù)領(lǐng)料而錯過領(lǐng)料的，由領(lǐng)料部門自行承擔(dān)后果。5.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即上報處理。6.保障疏散通道、安全出口通暢，以保證人員安全。7.倉庫所有單據(jù)必須做到日清日結(jié)，及時處理。

8.倉庫所有入庫及出庫都必須有部門負(fù)責(zé)人簽字審批完的單據(jù)方可辦理入庫和出庫。9.需要給到財務(wù)的單據(jù)須按時提交。

10.每月的單據(jù)倉管員需要妥善保管，遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。11.倉庫對貴重物料按相應(yīng)制度進(jìn)行處理，由專人保管。

12.倉庫工作人員就培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。13.倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。14.下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

15.上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不得擅自離崗等。

16.嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。

17.倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及工作等物料的移交手續(xù)，要求逐項核對，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。18.倉庫工作人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

十一、懲罰規(guī)定

1.倉庫內(nèi)物資賬、卡、物不相符的，扣10分/次。

2.倉庫內(nèi)物資按規(guī)定區(qū)域擺放，未及時分類擺放，造成庫內(nèi)零亂，不整潔，扣5分/次。3.入庫物資合格率保證100%，如出現(xiàn)差錯，扣3分/次。4.臺賬數(shù)據(jù)與實物不相符，扣5分/次。5.未按領(lǐng)料單信息出庫，扣5分/次。6.未按時盤點，扣10分/次。

7.出現(xiàn)安全隱患、安全項目整改不到位或其它安全問題，每次扣10分 8.操作失誤導(dǎo)致安全事故，每次扣10分 9.未按公司制度出勤、請假等，每次扣3分

10.工作紀(jì)律違規(guī)，扣3分/次，情節(jié)嚴(yán)重扣5分/次。11.5S管理執(zhí)行不到位，扣2分/次。

12.未按要求參加培訓(xùn)、會議或考試，扣3分/次。

13.違反倉庫管理規(guī)定且損害公司利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)金額大小給予直接責(zé)任人、直接領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退或除名處理；因管理不善，造成物品被盜、丟失,數(shù)量較大且觸犯刑律的追究刑事責(zé)任。

第二篇：五金倉庫管理及領(lǐng)用制度

頂立五金倉庫領(lǐng)用管理制度

一、目的為了加強(qiáng)五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行，特制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員及公司各職能部門

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。

四、內(nèi)容

1物資的入庫管理

1.1物資入庫憑供應(yīng)商送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，并且與ERP采購定單核對無誤才可以辦理入庫，否則退回。特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予倉管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的，倉管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。

1.2物資到公司后，倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進(jìn)行核對、清點，無誤后辦理交接手續(xù)。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經(jīng)使用人或主管、經(jīng)理檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款掛帳憑證。

1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符、規(guī)格型號不符、外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時通知采購人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

1.4 倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應(yīng)先存放于待驗區(qū)，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。

2．物資的出庫領(lǐng)用管理

2.1各部門或個人領(lǐng)用五金、工具等一律要填寫領(lǐng)料單，倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單不符合審批程序、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.1.1 生產(chǎn)類物資：）各主管、科長授權(quán)簽字金額在800元以下（指單件），合乎授 權(quán)權(quán)限簽字的《領(lǐng)料單》方可辦理出庫；

2）金額在800至4000元的領(lǐng)料，須經(jīng)理簽字方可出庫；

3）特大金額的領(lǐng)料，須經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字方可出庫。

2.1.2 非生產(chǎn)類物資

1）各主管、主任的簽字金額在800元以下；

2）金額在800至4000元的領(lǐng)料，須經(jīng)理簽字方可出庫。

3）特大金額的領(lǐng)料，須經(jīng)副總經(jīng)理簽字方可出庫。

2.1.3，五金倉庫每天加持兩次發(fā)料，上午發(fā)料時間為8：00到10：00，下午發(fā)料時間是15:00到17:00，其余時間倉庫不予發(fā)料，請各需求部門提前預(yù)估要用的料件，如果五金倉庫人員不在時，絕對禁止任何領(lǐng)料部門自行撬開倉庫門窗私自拿倉庫物料的行為，否則將嚴(yán)厲處罰

2.2 倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當(dāng)場驗明，由領(lǐng)料人在出庫單上簽字認(rèn)可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于當(dāng)天補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

2.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，按照申購流程操作。并且倉庫將和采購一起建立安全庫存。五金可以分為：機(jī)械設(shè)備，材料制品，通用配件，五金工具，電子電工等

2.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，不得私自進(jìn)入庫區(qū)，違者將追究倉管員責(zé)任。

2.5 庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。

2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對一切五金工具、電動工具、電工儀表等的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。對收回的 壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。

2.7倉庫內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如確需借出，需經(jīng)部門經(jīng)理以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記，借用時間不得超過5天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。3物資的安全、衛(wèi)生管理

3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

3.2保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、賬卡一致，倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)整潔

4、物資的帳務(wù)管理

4.1、物資在收發(fā)后應(yīng)及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。

4.2、倉管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完 備。庫存報表要及時準(zhǔn)確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核。

4.3、隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應(yīng)及時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。具物料卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對于一切五金工具、電動工具、電工儀表等

4.4倉庫管理員要定期對倉庫呆滯物料，殘次品，邊角料，過期物資要及時整理并出具清單，上報部門負(fù)責(zé)人，然后再報總經(jīng)理審批報廢處理，進(jìn)行調(diào)賬。

五，以上各項規(guī)章制度試運行一周左右，如果沒有問題將正式實施，有經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋

杭州頂立實業(yè)有限公司經(jīng)營管理部

2014年5月28日

第三篇：五金倉庫管理及領(lǐng)用制度（定稿）

五金倉庫管理及領(lǐng)用制度

一、目的為了加強(qiáng)五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行，特制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員及公司各部門

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。

四、內(nèi)容

1．物資的入庫管理

1.1物資入庫憑物資送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予倉管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的，倉管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。

1.2 物資到公司后，倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進(jìn)行核對、清點，無誤后辦理交接手續(xù)。對入庫物資核對、清點后，專用物資需經(jīng)使用人或主管、主任檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款掛帳憑證。

1.3 物資入庫驗收時，倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符、規(guī)格型號不符、外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時通知采購人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

1.4 倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應(yīng)先存放于待驗區(qū)，待物資驗

收合格后方可放入物資的存放位置。

2．物資的出庫領(lǐng)用管理

2.1各部門或個人領(lǐng)用一律要填寫領(lǐng)料單，倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單不符合審批程序、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫計劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

2.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。

2.5 庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。

2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對一切發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。

2.7倉庫內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記，借用時間不得超過3天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。

3．物資的安全、衛(wèi)生管理

3.1 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸

煙，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

3.2保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無污泥雜草。

4、物資的帳務(wù)管理

4.1、物資在收發(fā)后應(yīng)及時做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。

4.2、倉管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。庫存報表要及時準(zhǔn)確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核。

4.3、隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應(yīng)及時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。

第四篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為使本公司的五金倉庫管理規(guī)范化，做到倉庫實物與賬目一致，保障安全高效生產(chǎn)，特訂立本制度。

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬，做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

2、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送行政部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，對各類不良存貨提出處理意見，再加以處理。

3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)放置，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

4、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。

5、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

二、請購

1、當(dāng)倉庫物品不足時，倉庫保管員應(yīng)及時申購，常用文具、五金、機(jī)器零配件的申購必須按規(guī)定程序進(jìn)行申購，經(jīng)行政部長批準(zhǔn)后方能交審計部審核，最后交采購部購買。

2、各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，特殊物品請出示樣本，按規(guī)定的程序進(jìn)行申請，并給五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準(zhǔn)確發(fā)貨。

三、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全、不能確認(rèn)公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

3、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份

四、物品領(lǐng)用

1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經(jīng)倉庫管理員許可，領(lǐng)取應(yīng)自覺做好登記。維修后剩余配件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊。

2、各車間、部門應(yīng)按規(guī)定填寫《物料領(lǐng)用單》，經(jīng)本人簽字，各部門部長簽字確認(rèn)后，倉庫保管員審核《物品領(lǐng)用單》無誤方可領(lǐng)取。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。

3、由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。

4、領(lǐng)料時，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應(yīng)及時回收舊物。

5、各車間、部門須填寫《物料消耗單》，按月交給倉管和審計做好相應(yīng)記錄，出臺相應(yīng)的物料管理制度，謹(jǐn)防物資浪費。

五、倉管人員工作要求與紀(jì)律

1、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。

3、庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。

4、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

5、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

6、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

7、做到四“檢查”：

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

8、嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律： 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴(yán)禁酒后值班。

嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

六、物品報廢及周轉(zhuǎn)管理

1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進(jìn)行整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主管負(fù)責(zé)落實變賣工作，并將單據(jù)收回財物部；嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

2、重要機(jī)械設(shè)備確認(rèn)報廢應(yīng)及時處理，在五金倉庫保存時間不得超過一周。

3、有保養(yǎng)要求的重要設(shè)備須暫存于五金倉，必須附清晰保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，否則五金倉管有權(quán)拒絕接收。

以上制度由行政人事中心擬定，如有違反，將參照《員工手冊》獎懲條例進(jìn)行處理。

第五篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進(jìn)倉

1.收貨準(zhǔn)備

憑供應(yīng)主管審批的《物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍纷龊脗}位和其他所需的工作。非供應(yīng)部門采購的物資，須憑有供應(yīng)主管簽字的對應(yīng)正式發(fā)票，倉庫 方可入庫。

2.質(zhì)量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進(jìn)行檢查，機(jī)械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務(wù)課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的，倉庫協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù)。

3.數(shù)量核對

倉庫根據(jù)《物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍放c《送貨單》認(rèn)真核對，檢查有無錯送。倉庫根據(jù)物料的特性和用途分類安排存放位置，同時認(rèn)真清點件數(shù)和 登記好標(biāo)識卡。確認(rèn)無誤后倉庫填寫《專用進(jìn)倉單》或《驗收單》。若物料進(jìn)倉時檢驗不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)或未確定價格等原因，不能即時開

進(jìn)倉單的，應(yīng)填寫《臨時收料報告》并通知供應(yīng)部或采購部門，一般 與三天內(nèi)處理完畢，將處理結(jié)果報告主管。

（二）、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》（按供應(yīng)制度的有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定）按計劃發(fā)料，實發(fā)數(shù)量不能超過請領(lǐng)數(shù)量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。

②發(fā)放五金材料時應(yīng)認(rèn)真核對單據(jù)清點件數(shù)，要分清同類型不同規(guī)格的 材料，發(fā)貨后在《領(lǐng)料單》上填上實發(fā)數(shù)，同時登記在物品標(biāo)簽薄上。③內(nèi)部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽 名并規(guī)定歸還日期，如有損壞按有關(guān)規(guī)定賠償。若借出公司的，須由經(jīng)理 審批。

（三）、五金物料退倉及退貨

1.五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題有經(jīng)手人填寫《五金倉庫退料單》 機(jī)電產(chǎn)品零配件由主管審批和工務(wù)課鑒定；一般用品經(jīng)使用部門主管審批 采購部鑒定；倉管員驗收后通知供應(yīng)部或采購部作相應(yīng)處理。

五金物料需要退倉的，有經(jīng)辦人填寫紅字領(lǐng)料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進(jìn)倉。

2.五金物料的退貨

五金物料確因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求的，經(jīng)相關(guān)部門檢驗確認(rèn)不能 使用的，倉庫應(yīng)及時通知采購部協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進(jìn)倉單。

（四）五金物料的報廢

1.以舊換新的五金物料，退回的應(yīng)登記在《待處理物料明細(xì)賬》上，待處理

物料由倉庫每月統(tǒng)計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質(zhì)或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報

廢申請表》，送供應(yīng)及采購部鑒定，經(jīng)經(jīng)理審批同意后，交財務(wù)部備案。