第一篇：出差費用標準及報銷規(guī)定(新)2012.07.01

出差費用標準及報銷規(guī)定

一.報銷憑證及要求：

報銷憑證（具體要求如下）：報銷憑證不全不予報銷。

1.交新機器包括出差申請單、申請派員表、供貨單(用戶領(lǐng)導(dǎo)簽字有效)、產(chǎn)品調(diào)試驗收單（用戶蓋公章有效）、出差報告及相關(guān)發(fā)票；

2.舊機維修包括出差申請單、申請派員表、售后服務(wù)記錄卡（用戶領(lǐng)導(dǎo)簽字有效）、出差報告及相關(guān)發(fā)票；

3.參展包括出差申請單、出差報告及相關(guān)發(fā)票。二.出差費用標準: A.一般性出差:(每日補助)1.城市(縣,地,省會)住宿:100元

伙食補助:35元(早5中15晚15)，客戶安排食宿每日補助15元.2.直轄市、沿海城市 住宿:120元

伙食補助:40元(早5中20晚15)，客戶安排食宿每日補助15元

（備注：直轄市及沿海城市包括：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、廈門、大連、青島、杭州、寧波、珠海、煙臺、溫州、南通、汕頭、湛江、北海、秦皇島、連云港）

3.鄭州市區(qū)一般不住宿,午餐補助15元，客戶安排食宿無補助。4.出差通訊費補助5元/日,節(jié)假日、星期天出差可給電話補助，包括鄭州市區(qū)出差.公司打電話若不接、欠費停機、關(guān)機無日補,另扣10元/日，出差時客戶投訴打電話不接（或找不到人）另扣30元。B.特殊性出差:

1.重要會議、展會,有規(guī)格、規(guī)定的,按規(guī)格、規(guī)定報銷.2.緊急性任務(wù),派出部門報總經(jīng)理按規(guī)定報銷.3.有償收費服務(wù)外出,另給服務(wù)人員補助20元/天.4.國外客戶機調(diào)試維修，以合同約定執(zhí)行，自到達客戶機場到離開客戶登機時間計算，公司每日補助190元/天（匯率折算30美金）

二.報銷規(guī)定: A.住宿票據(jù)一定要是當日正規(guī)發(fā)票，必須是“發(fā)票專用章”,無發(fā)票或印章不清,填寫不全、不正確不予報銷。注意事項：發(fā)票上公司名稱正確寫法為*******。

B.客車:1.有正規(guī)車票,按實際車票票額報銷.2.客車票丟失公司按照票額報銷50﹪，個人承擔50﹪（必須有相關(guān)單據(jù)證明到該地點出差服務(wù)，例 如：售后服務(wù)記錄卡或機器調(diào)試驗收單）。

C、火車:一般情況按車票票額報銷.乘車時間超過6小時的,可乘硬臥.符合硬臥標準未乘硬臥的,按硬座或無座票額的50﹪給予個人硬臥補助.火車票丟失公司按照票額報銷50﹪，個人承擔50﹪（必須有相關(guān)單據(jù)證明到該地點出差服務(wù)，例如：售后服務(wù)記錄卡或機器調(diào)試驗收單）。D.需乘坐火車軟臥、輪船、飛機的出差人員,經(jīng)林副總經(jīng)理批準后方可乘坐，乘坐高鐵需部門主管簽字同意，否則不予報銷.三.有效票據(jù)請在回公司之日起3日內(nèi)報帳，否則每延誤1天扣除報帳總金額的1%。（節(jié)假日除外,由其他個人原因造成的,責任人承擔相應(yīng)的責任，在回公司之日起1日內(nèi)請將有效票據(jù)交于部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字.）

四.此規(guī)定自2012年07月01號執(zhí)行，有效期至公司新規(guī)定出臺之日為止.

第二篇：出差費用報銷標準

出差費用報銷標準

出差飯補標準: 市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)：早餐10元中午25元晚上25元 省會城市：早餐15元中午30元晚上30元

一線城市（北京上海類）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿員工標注: 一二線城市：200元。三四線城市：150元。

注：

1、必須提供發(fā)票，如果沒有，提供有效消費憑證。

2、不能超過這個標準，如有特殊情況，特別申請。

3、以后公司差旅費不允許用收據(jù)報銷。

第三篇：出差報銷標準

北京XX有限公司

——關(guān)于出差費用標準的暫行規(guī)定

為完善公司內(nèi)部約束機制，提高出差辦事效率，現(xiàn)暫定出差差旅費規(guī)定如下：

一、出差申請：

銷售部門人員出差需填寫“出差申請單”，同時得到公司總經(jīng)理的簽字批準后方可進行出差的準備。

二、出差費用的預(yù)支：

1． 出差人員持有部門經(jīng)理簽字的“出差申請單”及有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字的“出差借款單”，到財務(wù)部進行出差費用的預(yù)支；

2． 財務(wù)人員審核后將出差費用預(yù)支給出差人員。

三、出差費用的標準：

1． 出差往返車票費用按照實報實銷的標準，出差乘坐工具以汽車/火車（硬臥）為標準，超出費用自行承擔；

2． 住宿標準：以當?shù)亍叭缂铱旖荨钡壬虅?wù)酒店價格為標準實報實銷；

3． 出差伙食補助：戰(zhàn)區(qū)總監(jiān)：60元/天；品牌經(jīng)理：40元/天；

4． 通訊費：戰(zhàn)區(qū)總監(jiān)每個月按照150元的標準報銷，品牌經(jīng)理每個月按照100元標準報銷，超出部分自行承擔。

四、出差費用的報銷

1、出差人員回京后第一時間，按照票據(jù)填寫出差費用報銷單，交由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部門報銷費用，撤銷借款單。

2、財務(wù)人員按照單據(jù)金額及票據(jù)進行核實后，與借款金額進行抵減。

第四篇：出差費用報銷管理制度

出差費用報銷管理制度 出差費用標準：

1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷 2伙食:全天30元/每天的標準.3住宿：不得超過100元/每夜的標準。同性以一個房間報銷為標準。

出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內(nèi)據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復(fù)報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準。出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內(nèi)據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復(fù)報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準。出差報銷票據(jù)要求

1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報銷。

2、住宿發(fā)票必須據(jù)實填開，并注明入住、退房時間及天數(shù)、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費（酒店內(nèi)包含有免費早餐的除外）、娛樂費用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。

3、不論是餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實際發(fā)生金額的，必須按實際發(fā)生金額在票據(jù)背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。

4、同一次發(fā)生的餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票據(jù)不得連號，如有連號，必須有相應(yīng)的合理解釋，否則視情節(jié)為無效或虛報。

5、的士發(fā)票必須是機器打印的發(fā)票（沒有機器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費發(fā)票都必須在票面上注明起止地點、日期、經(jīng)辦人。

6、發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業(yè)制品有限公司。

7、票據(jù)粘貼：每次出差的原始票據(jù)應(yīng)按時間順序逐日填寫，先交通票據(jù)、后住宿票據(jù)依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。

8、票據(jù)填寫：姓名、職務(wù)、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應(yīng)分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“￥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據(jù)金額相符。

9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據(jù)。

報銷違規(guī)罰則

1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報銷。

2、發(fā)票原則上必須是當內(nèi)的有效發(fā)票。

3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。

4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結(jié)清費用。

5、凡是虛報者，其直接上司承擔相應(yīng)的連帶責任并處以虛報金額和罰款合計的30%。

6、出差人員在出差返回后逾期報銷的，公司不予報銷。

第五篇：出差費用報銷制度

出差費用報銷制度

為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

一、借款報銷的審批權(quán)限

1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間（3天內(nèi)）及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

二、員工差旅費報銷標準。

1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。

3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。

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