第一篇：公司出差及出差管理制度

公司出差及出差管理制度

第一章：總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制度。第二章：出差流程

1、部門出差申請與報(bào)告

1.1、部門根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)與需求，由部門經(jīng)理或分乏力主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依據(jù)程序核定； 1.2、被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須說細(xì)填寫出差地、出差時間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷； 1.3、主管對出差申請單進(jìn)行審核時，除須對申請人員所填寫之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算；

1.4、出差返回報(bào)銷差旅費(fèi)費(fèi)用，需附《出差申請單》，作為差旅費(fèi)報(bào)銷依據(jù)；

1.5、出差返回時間（根據(jù)車票、派車返回時間為準(zhǔn)）；

1.6、出差后須按《出差申請單》中擬定時間、路線等開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排；

1.7、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷；

1.8、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日內(nèi)提差出差報(bào)告，并在7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按上以手續(xù)辦理手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司不予報(bào)銷；

1.9、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升出差（本市以外）成本效益，出差申請人需在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請單》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過200元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分方可報(bào)銷；

2、出差審核決定權(quán)限如下：

2.1、當(dāng)日出差可能往返，由直接主管核準(zhǔn)；

2.2、遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)；

3、交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

3.1、市內(nèi)或鄰居短途出差（車程1小時內(nèi)）一般選擇汽車作為交通工具；

3.2、遠(yuǎn)途出差可以選擇汽車、火車（臥鋪、動車、高鐵二等座），特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可； 第三章

差旅費(fèi)及補(bǔ)助

1、差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1.1、為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇交通方便及就近為原則，選適合入住的酒店；

1.2、非商務(wù)活動需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市200元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間。副總以上級別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式；

1.3、因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)；

1.4、住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂費(fèi)用等；

2、差旅費(fèi)補(bǔ)助

2.1、出差當(dāng)天返回，無需在外住宿，一律不發(fā)放補(bǔ)助； 2.2、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作績效，但法定節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、端午節(jié)等）按國家規(guī)定給予補(bǔ)貼或調(diào)休；

3、差旅費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定

3.1、出差借款與報(bào)銷 公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開支費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況分管副總審批；

3.2、借款的首要原則“前賬不清，后款不借”； 3.3、需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部收到經(jīng)審核簽字的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給予辦理借支，若認(rèn)為不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決；

3.4、出差或其他用途需大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批；

3.5、借款要及明清還，公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)結(jié)算還款。無正當(dāng)現(xiàn)過期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接從最近期發(fā)放工資時扣減該員工所預(yù)支金額，直至扣清為止；

3.6、差旅費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷。特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)方可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管簽或同行人證明方可報(bào)銷，否則個人負(fù)責(zé)丟失部分的費(fèi)用；

3.7、差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》?直接主管?財(cái)務(wù)審核?分管副總簽字?財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷； 第四章 出差紀(jì)律 4.1、遵紀(jì)守法； 4.2、遵守公司制度；

4.3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動；

4.4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動； 4.5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

4.6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

4.7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款； 4.8、不得接受客戶的宴請和招待； 4.9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。附出差申請單表：

第二篇：公司出差管理制度

出差管理制度

一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

三、申請及批準(zhǔn)：

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交行政人事部備案；

3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門主管批準(zhǔn)；

3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要

延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

四、補(bǔ)貼范圍及辦法：

1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

A類城市200元/天

B類城市150元/天

C類城市100元/天

2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

A類城市50元/天

B類城市40元/天

C類城市30元/天

3、交通補(bǔ)助：

原則上報(bào)銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報(bào)銷出租車費(fèi)用。

4、其它費(fèi)用：

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五、乘車標(biāo)準(zhǔn)：

1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；

3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。

4、乘坐飛機(jī)、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。

注：若公司提供住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼。

六、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。

3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理財(cái)務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，財(cái)務(wù)部不向私人借款。

7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。

8、外出人員須每日以短信或郵件的形式向主管匯報(bào)工作。

七、說明：

A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

第三篇：公司出差管理制度

一、出差管理辦法

Ⅰ 國內(nèi)部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

A主管級：每日200元

B一般級：每日150元

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

Ⅱ 國外部分 

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

Ⅲ 附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。



三、員工出國辦法 

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

(四)國外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時，其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。

第四篇：公司出差管理制度

公司出差管理制度(15篇)

公司出差管理制度1

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠(yuǎn)途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報(bào)銷時注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報(bào)銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個人承擔(dān)。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

（5）出差期間有對外招待餐報(bào)銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報(bào)銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

（3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的`報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報(bào)道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

第九條 市外出差：

（1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

第十條 出差紀(jì)律

（1）遵紀(jì)守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險(xiǎn)活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。

公司出差管理制度2

為了健全公司的管理制度,減少開支標(biāo)準(zhǔn),降低成本費(fèi)用,提高公司的經(jīng)濟(jì)利益,進(jìn)一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:

(一)出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、為減少開支,節(jié)約費(fèi)用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù),以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請,報(bào)批。

2、凡公司派車出差的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的,其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。

3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi),凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費(fèi)不能報(bào)銷。

4、出差原則上一律不乘飛機(jī),特殊情況須經(jīng)懂事長特批,具體可乘坐的交通工具詳見差旅報(bào)銷明細(xì)表。

5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

6、參加公司指派的展銷會,會議,學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及探親等,其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi),如有急事需辦理,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后,可乘出租車,否則不予報(bào)銷。

8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬,如確需請客需報(bào)部本部批準(zhǔn),否則發(fā)生的`應(yīng)酬費(fèi)自理。

9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù),車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)注明日期,所行路線(起止點(diǎn))辦事內(nèi)容及金額,餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。

10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計(jì)一份上報(bào)總務(wù),由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部,作為報(bào)銷核查的依據(jù)。

(二)出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

1、出差人員的伙食費(fèi),住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷,出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn),只為準(zhǔn)許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補(bǔ)貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費(fèi)用又個人自理,特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi),憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超額自負(fù)。

3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補(bǔ)助,不報(bào)住宿費(fèi)。

4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼,并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。

5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表,特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長特批。

(三)出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定

1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系,否則無法辦理借款。

2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報(bào)銷的,后果由出差人員自行負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)部不予受理。

3、人員向公司借支差旅費(fèi),應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清,采取多還少補(bǔ)的原則,不留余額。如果不能結(jié)清,在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。

(四)周邊以外城市出差申請及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程

1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié),另附出差費(fèi)用預(yù)估表,超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的,需報(bào)部本部批示。

2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財(cái)務(wù)部借支出差費(fèi)用。

3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。

4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)審批后,至財(cái)務(wù)部沖銷借支。

5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。

6、出差申請一式兩聯(lián),人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:

出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→財(cái)務(wù)沖銷借支。

(五)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)

公司出差管理制度3

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，

事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報(bào)告

(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點(diǎn)和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

(5)員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。

出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財(cái)務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的'，會議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

(2)遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;

(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

(4)出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

第六章：附表

表1、出差審批單、出差審批單

表2、出差報(bào)告單

公司出差管理制度4

一、出差管理辦法

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的`費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

下午一時以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

三、員工出國辦法

凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

國外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。

出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時，其差額得由公司補(bǔ)助之。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。

公司出差管理制度5

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

3. 員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報(bào)批。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報(bào)時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對照“出差申請單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。”

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的`，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

3.報(bào)銷差旅費(fèi)（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計(jì)半天，超過12小時按一天計(jì)；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。

第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費(fèi)用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

2、報(bào)銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？凇V州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補(bǔ)助

視工作需要而定

120

伙食補(bǔ)助

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實(shí)

30

90

90

二類

地級市

住宿補(bǔ)助

際工作

需要

而定

伙食補(bǔ)助

30

30

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實(shí)

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。

3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請此費(fèi)用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

類別

飛機(jī)

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報(bào)銷住宿費(fèi)，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報(bào)銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

1、外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

公司出差管理制度6

為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:

1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。

2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財(cái)務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報(bào)銷時再行支付。

3、員工出差須報(bào)主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費(fèi)。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)(因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等)。

7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷、財(cái)務(wù)審查核銷的'辦法。

8、團(tuán)體外出或參加會議,按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi),員工報(bào)銷時須出具相關(guān)證明資料。

(二)、國外出差管理規(guī)定:

1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計(jì)劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報(bào)告書,報(bào)總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi),其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。

3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者,公司不支付費(fèi)用。

4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用,除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外,一律由個人負(fù)擔(dān)。

5、出國人員發(fā)生計(jì)劃外的費(fèi)用,須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后,才準(zhǔn)予報(bào)銷。

公司出差管理制度7

一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的，憑審批的《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

二、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車，允許買硬臥票。

2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報(bào)銷。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的'，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。

四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

公司出差管理制度8

1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

2 范圍：因公出差的員工。

3 形式：

3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;

3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

4 申請及批準(zhǔn)：

4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù);

4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;

4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

5 差旅費(fèi)

5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：

5.1.1 交通費(fèi)

A. 盡量利用公司車輛;

B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

5.1.2 膳食費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計(jì)RMB￥70/日。

5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

5.2.1 交通費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷;

5.2.2 膳食費(fèi)

A. 總經(jīng)理級以上員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

B. 海外出差員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：

早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計(jì));

若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計(jì)70元人民幣，(香港出差以港幣計(jì))。

5.2.3 住宿費(fèi)

出差地 職務(wù)

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經(jīng)理級以上

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

經(jīng)理、工程師、主管

實(shí)報(bào)實(shí)銷

US$ 80-100 / 晚

其它

實(shí)報(bào)實(shí)銷

US$ 80 / 晚

RMB￥300

5.2.3 接待費(fèi)

僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

5.3按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的原則為：憑發(fā)票報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

5.4出差已報(bào)銷膳食費(fèi)的.員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。

5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

6 差旅費(fèi)報(bào)銷

6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部審核辦理。

6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》應(yīng)根據(jù)以下完成：

6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

7 其他規(guī)定

7.1 員工出差期間將不予申報(bào)加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

公司出差管理制度9

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

（4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時，按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報(bào)告

1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

5、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。

6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報(bào)銷時須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分。

7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的'，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

9、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。

10、出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請。

11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。

13、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。

第十條員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

3、出差人員未按時辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。

4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

第十一條出差相關(guān)規(guī)定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2、市外出差：

非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

第五章附則

第十二條出差紀(jì)律

1、遵紀(jì)守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時修改。

第十四條附件

附件1差旅費(fèi)用管理細(xì)則

附件2出差申請表

附件3借款單

附件4差旅費(fèi)報(bào)銷單

附件2：《出差申請表》

附件3：《借款單》

附件4：《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

公司出差管理制度10

第1條：總則

1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行；

3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

第2條：出差類型定義：

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

⑴短途出差之交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在外住宿；

⑶當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。

4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

第3條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財(cái)考勤上填寫出差申請，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

二、公司指派出差

1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)；

三、其他規(guī)定

1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；

3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報(bào)請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

一、出差時間核算：

1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計(jì)算，6小時以內(nèi)按半天算；

2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算；

3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算；

4、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。

二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一

第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

一、出差費(fèi)用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；

二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。

6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；

7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。

8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。

㈡核銷程序

1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

（1）填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

A：部門負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；

B：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；

2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序

（1）財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的`規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時間等；

（2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明；

（2）《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；

（3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng)，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中；

5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

第7條：附表

公司出差管理制度11

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時再行核付。

四、出差的`審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。

1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

公司出差管理制度12

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報(bào)銷級別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的.費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)

理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

公司出差管理制度13

第一章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報(bào)請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

（3）出差時的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的`招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；

超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》

由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度14

第一章總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制度。

第二章出差流程

1.出差申請與報(bào)告

1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。

1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細(xì)填寫出差地點(diǎn)、出差時間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

1.3主管對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到，出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

1.5出差返回時間(以車票、機(jī)票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。

1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

1.8出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明，同時該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。

1.9《出差報(bào)告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并在5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。

1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報(bào)銷。

1.12當(dāng)日可往返的出差，《出差報(bào)告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報(bào)告內(nèi)。

2.出差的審核決定權(quán)限如下：

2.1當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。

2.2遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。

3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

員工出差應(yīng)根據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ撸窗匆?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個人承擔(dān)。

3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。

3.2遠(yuǎn)途出差：

3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采用汽車出行;

3.2.3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機(jī)。

機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內(nèi)，且無限時抵達(dá)要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。

3.3票務(wù)訂購

3.3.1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，并電話告知;

3.3.2行政分部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

3.4自駕出差規(guī)定

3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。

3.4.2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計(jì)算，往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計(jì)算。報(bào)銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，寫明報(bào)銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報(bào)銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

油耗標(biāo)準(zhǔn)表：

汽車排量

耗油標(biāo)準(zhǔn)

1.3L以下(含1.3L)

8升/每百公里

1.3L~1.8L

10升/每百公里

1.8L以上(含1.8L)

12升/每百公里

即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄蛢r

3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)，需填入差旅費(fèi)報(bào)銷單，歸為其他費(fèi)報(bào)銷。

3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計(jì)算同差旅費(fèi)報(bào)銷制度中相關(guān)規(guī)定。

3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請使用本公司車輛。

第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助

1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店;

1.2一般非商務(wù)活動需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。

1.因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。

1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂費(fèi)用等。

1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。

1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報(bào)銷住宿費(fèi)。

2.差旅補(bǔ)助

2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助;

2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算：

2.2.1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后出發(fā)的按半天計(jì)算補(bǔ)助。

2.2.2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后到達(dá)的按一天計(jì)算補(bǔ)助。

2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計(jì)算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。

2.4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報(bào)銷交通費(fèi);駕駛公司車輛的，一般不報(bào)銷任何費(fèi)用。

2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

2.5出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補(bǔ)貼。

3.差旅費(fèi)用報(bào)銷程序及相關(guān)規(guī)定

3.1出差借款與報(bào)銷

3.1.1公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)分管副總審批。

3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。

3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批;

3.1.5借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。

3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

特殊用途超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報(bào)到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

3.2報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無誤的，按照報(bào)銷單的金額，每月的11號由財(cái)務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。

3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項(xiàng)改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。因員工個人原因造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。

3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時另列報(bào)銷清單，在返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，按財(cái)務(wù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。

3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的.往返旅費(fèi)，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報(bào)銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報(bào)銷額度。反方向亦然;

3.2.6出差費(fèi)用的報(bào)銷項(xiàng)目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。

第四章員工出差活動的監(jiān)管

1.各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。

1.2出差人員未按時辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。

1.3出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

2.財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。

第五章出差紀(jì)律

1.遵紀(jì)守法;

2.遵守公司制度;

3.注意安全，不從事危險(xiǎn)活動;

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款;

8.不得接受客戶的宴請和招待;

9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。

公司出差管理制度15

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計(jì)劃形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的'出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則

1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

3)到出納處借款。

2.差旅費(fèi)報(bào)銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。

2)報(bào)銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。

3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報(bào)銷。

4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。

七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報(bào)銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計(jì)算。

九、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。

第五篇：最新公司出差管理制度

出差管理制度

目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

申請及批準(zhǔn)：

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交行政人事部備案；

3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.2××市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。補(bǔ)貼范圍及辦法：

一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

A類城市××元/天

B類城市××元/天

C類城市××元/天

2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

A類城市××元/天

B類城市××元/天

C類城市40元/天

3、交通補(bǔ)助：

憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。原則上報(bào)銷火車票、汽車票和出租車票。

4、其它報(bào)銷：

公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

A類城市××元/天

B類城市××元/天

C類城市××元/天

2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

A類城市××元/天

B類城市××元/天

C類城市××元/天

3、交通補(bǔ)助：

憑有效票據(jù)報(bào)銷火車硬座、汽車及公車，酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。

4、通訊補(bǔ)助：

每人每月××元的通訊補(bǔ)助。（按天計(jì)算，即：×元/天）

5、其它報(bào)銷：

公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

三、普通員工

1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

A類城市××元/天

B類城市 ××元/天

C類城市××元/天

2、餐費(fèi)補(bǔ)助：

A類城市××元/天

B類城市××元/天

C類城市 ××元/天

3、交通補(bǔ)助：

原則上報(bào)銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報(bào)銷出租車費(fèi)用。

4、其它費(fèi)用：

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：

1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；

3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。

4、乘坐飛機(jī)、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。注：若公司提供住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼。

五、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。

3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來，須在24小時內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理財(cái)務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，財(cái)務(wù)部不向私人借款。

7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。

六、說明：

A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。

B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。

C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。