第一篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告

財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告

一、財(cái)務(wù)經(jīng)理考核細(xì)則

1、依公司經(jīng)營管理的需要，合理、及時(shí)提出財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置得滿分。沒有建立機(jī)構(gòu)設(shè)置或提出機(jī)構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分。總分10分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、建立健全的機(jī)構(gòu)組織制度及各項(xiàng)規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止。總分12分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時(shí)完成多項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動(dòng)、配合失調(diào)的每人每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會(huì)計(jì)及各經(jīng)營部主辦會(huì)計(jì)的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，敢于抵制不合理的費(fèi)用開支，確保財(cái)務(wù)手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、每月12號(hào)前就公司的經(jīng)營情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告，能夠從財(cái)務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒有分析報(bào)告的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、每月6號(hào)前能夠就存貨盤點(diǎn)出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實(shí)，以便財(cái)務(wù)、倉庫及時(shí)調(diào)帳，確保每月帳帳相符，帳實(shí)相符的得滿分。因人因素不及時(shí)處理的每月扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、沒有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、對(duì)經(jīng)營部或辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對(duì)經(jīng)營部或辦事處的報(bào)表內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、對(duì)經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤存、審計(jì)的得滿分。沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、能夠規(guī)范與落實(shí)應(yīng)收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個(gè)人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

13、每月10號(hào)有提出付款計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計(jì)劃扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

14、對(duì)屬下人員提出的各項(xiàng)書面報(bào)告能夠及時(shí)一一作出回復(fù)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有回復(fù)的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分

分。

評(píng)分依據(jù)：

15、能夠正確處理外部與財(cái)務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分

分。

評(píng)分依據(jù)：

16、能夠及時(shí)、合理組織考核人員對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結(jié)構(gòu)不合理或不及時(shí)組成每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

二、主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則

1、負(fù)責(zé)審核往來帳務(wù)，確保往來帳務(wù)的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤

一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，帳目齊全無錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止。總分9分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2

分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、報(bào)表、總帳、明細(xì)帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每月組織材料會(huì)計(jì)、倉庫盤點(diǎn)，確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點(diǎn)的扣2分，扣完為止?？偡?

分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止。

總分6分，考核評(píng)分分。評(píng)分依據(jù)：

7、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí)，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、每天進(jìn)行帳務(wù)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給材料會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、出納員、內(nèi)勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、能夠及時(shí)的書面反映其他財(cái)務(wù)人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、至少一季度有與供應(yīng)商對(duì)帳并形成書面確認(rèn)以及將對(duì)帳確認(rèn)單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)或存檔的每季度扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

13、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設(shè)置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)打印或造成資料丟失或保管不當(dāng)使帳簿丟失的每項(xiàng)扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

15、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

16、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

三、審計(jì)員考核細(xì)則

1、每月對(duì)公司帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)并能針對(duì)問題提出處理意見的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計(jì)或逃避問題的每項(xiàng)扣3分，扣完為止?？偡?0分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、對(duì)辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤存、審計(jì)的得滿分。沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、對(duì)公司與辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、每次對(duì)公司的促銷活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，對(duì)促銷結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，做得好的得滿分。缺一次評(píng)估或評(píng)價(jià)扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、有關(guān)促銷、讓利及其評(píng)估、評(píng)價(jià)的資料進(jìn)行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、對(duì)促銷、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費(fèi)沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、每年依公司要求，制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的滿分。沒有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、對(duì)審計(jì)存在的問題能夠在一個(gè)月內(nèi)跟蹤落實(shí)或有書面的跟蹤報(bào)告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有跟蹤落實(shí)或沒有書面報(bào)告的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、審計(jì)制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗(yàn)收回單聯(lián)或少一張與客戶對(duì)帳確認(rèn)表（一季度至少確認(rèn)一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止。總分10分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

四、往來會(huì)計(jì)考核細(xì)則

1、每天憑調(diào)拔單進(jìn)行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每星期一與內(nèi)勤開票記帳員對(duì)帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每星期一對(duì)帳的每次扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。評(píng)分依據(jù)：

3、每月15號(hào)前與經(jīng)營部或辦事處書面確認(rèn)往來得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有書面確認(rèn)的一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、對(duì)往來存在的問題能夠及時(shí)處理或有書面報(bào)告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)按程序處理往來差異或沒有書面報(bào)告每一次各扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每月10號(hào)前填制往來確認(rèn)表給西安辦會(huì)計(jì)得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有辦理的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?5分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、在與客戶對(duì)帳過程中，若需往來明細(xì)的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合工作的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、每筆應(yīng)收帳款借方附有調(diào)拔單和出庫單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分，造成損失的反扣1分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。評(píng)分依據(jù)：

12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

五、材料會(huì)計(jì)考核細(xì)則

1、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每月材料的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每月月終外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點(diǎn)資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點(diǎn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、對(duì)每月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明結(jié)果的，在次月6號(hào)前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳，并確保每月帳實(shí)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒做好的扣2分，扣完為止?？偡?0分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每月自制產(chǎn)成品入庫數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字確認(rèn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒確認(rèn)的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、各經(jīng)營部及倉庫領(lǐng)用票據(jù)有登記的，并對(duì)收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單及調(diào)拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、確保入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單、調(diào)拔單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分，扣完為止。總分5分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、每天登記外購商品入庫明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、每天登記材料明細(xì)輔助帳，（不必帳務(wù)處理），得滿分，發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

13、每星期一與倉管員對(duì)帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對(duì)帳的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

14、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

15、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

六、出納員考核細(xì)則

1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù)，做到帳實(shí)相符，將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結(jié)的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止?？偡?2分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、不出現(xiàn)重復(fù)借支，并在“歸還日期”內(nèi)歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，造成損失的反扣2分。總分8分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1 分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、資金帳戶的開設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分，造成損失的反扣2

分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止。總分2分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

13、每星期五編制資金報(bào)表，并向集團(tuán)及公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)報(bào)送的扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng)，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準(zhǔn)的庫存額時(shí)，必須及時(shí)到銀行解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分。總分2分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

16、及時(shí)開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯(cuò)，并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

18、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

七、內(nèi)勤主管考核細(xì)則

1、每旬上報(bào)銷售結(jié)構(gòu)和應(yīng)收帳款余額表給業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、正付總經(jīng)理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一旬沒報(bào)扣2分；扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、次月3號(hào)前上報(bào)上月銷售結(jié)構(gòu)表及應(yīng)收帳款余額表和銷售結(jié)構(gòu)分析、應(yīng)收帳款管理分析給業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、正付總經(jīng)理，得滿分。發(fā)現(xiàn)遲報(bào)一次扣1分或沒有分析的每次扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、所有客戶檔案、合同或總經(jīng)理的發(fā)貨書面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的，以及對(duì)每個(gè)客戶的信用程度有評(píng)價(jià)的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有整理、規(guī)范客戶管理或沒有對(duì)客戶的可信度進(jìn)行評(píng)價(jià)的每個(gè)客戶扣1分，扣完為止?？偡?2分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、每月運(yùn)輸合同有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的，得滿分。發(fā)現(xiàn)沒存整理、規(guī)范運(yùn)輸合同的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、運(yùn)價(jià)有規(guī)范管理規(guī)定即依路途遠(yuǎn)近計(jì)算每箱或件的運(yùn)價(jià)得滿分。沒有明文規(guī)定的不得分，扣完為止。總分4分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每周星期六依目前銷售狀況，認(rèn)真分析、預(yù)測下星期的銷售形勢，制定下星期的生產(chǎn)、采購計(jì)劃，并上報(bào)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保正常供貨的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有計(jì)劃的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、車輛調(diào)度及時(shí)，沒有造成斷貨現(xiàn)象的得滿分。發(fā)現(xiàn)斷貨一次扣2分，扣完為止。總分7分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、認(rèn)真分析銷售結(jié)構(gòu)并結(jié)合外購商品庫存情況，及時(shí)外調(diào)產(chǎn)成品，確保正常供貨，得滿分。發(fā)現(xiàn)斷貨一次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、認(rèn)真分析銷售結(jié)構(gòu)并結(jié)合原輔材料庫存情況，及時(shí)采購原輔材料，確保正常生產(chǎn)，得滿分。發(fā)現(xiàn)因原輔材料短缺而停止生產(chǎn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、積極收集和反饋質(zhì)量信息，并有規(guī)范保管存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒做好的不得分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

八、內(nèi)勤開票記帳員考核細(xì)則

1、每天憑出庫單開出調(diào)撥單或退貨單并登記臺(tái)帳，確保內(nèi)容完整、數(shù)量準(zhǔn)確，得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)開出調(diào)撥單或退貨單的扣2分或調(diào)撥單、退貨單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)一次的扣1分，扣完為止。總分15分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、第三次發(fā)貨開調(diào)撥單前，必須核查收到第一次的調(diào)撥單有客戶驗(yàn)收簽字后才能發(fā)貨開單，做好這項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)一單沒做好扣2分,扣完為止,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分10分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每次發(fā)貨開調(diào)撥單前，必須核對(duì)客戶往來余款，超過合同簽約的鋪底資金時(shí)不能發(fā)貨，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定一次扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分10 分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、每月調(diào)拔單驗(yàn)收回單聯(lián)有按客戶名稱及次序裝訂，并交財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)或西安辦會(huì)計(jì)存檔的得滿分。這項(xiàng)工作沒做好的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、發(fā)生調(diào)價(jià)（調(diào)增銷價(jià)）或沖價(jià)（調(diào)減銷價(jià)）的同時(shí)開出退貨單和調(diào)拔單，分別在摘要欄上寫明：“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”（即金額數(shù)量全部沖減）和“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”（即調(diào)整正確的金額、數(shù)量不變），做到全部無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每星期一與往來會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次星期一沒有對(duì)帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、每月月終與往來會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收帳款明細(xì)及銷售結(jié)構(gòu)明細(xì)，確保都相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)不得分或錯(cuò)誤一處的扣1分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、發(fā)貨必須以合同為依據(jù)，沒有合同或總經(jīng)理書面通知的不能發(fā)貨，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)遺漏一個(gè)客戶沒有合同或沒有總經(jīng)理的書面發(fā)貨通知的扣2分，扣完為止，造成損失的追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、所有客戶合同或總經(jīng)理的書面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有整理、規(guī)范客戶合同管理的不得分?？偡?

分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、日常積極協(xié)助客戶或業(yè)務(wù)員對(duì)帳（不能書面確認(rèn)）的得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合的每次扣1分或私自書面確認(rèn)的不得分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

九、倉管員考核細(xì)則

1、每月外購商品、自制產(chǎn)成品及材料倉庫帳與實(shí)物帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止。總分15分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每月月終，外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)資料裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有盤點(diǎn)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明原因的，在次月4日前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批后調(diào)帳的，并確保每月帳實(shí)相符的的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處不符而沒有查明原因的扣2分或沒有及時(shí)上報(bào)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、每月自制產(chǎn)成品入庫匯總數(shù)及材料領(lǐng)用匯總數(shù)有經(jīng)車間經(jīng)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒確認(rèn)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單及轉(zhuǎn)倉單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全都在當(dāng)月記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、確保入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、每天有按進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料的發(fā)生日期及次序逐筆登記明細(xì)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)登記一次扣2分，扣完為止?？偡?分?？己嗽u(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、當(dāng)月對(duì)入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單及有關(guān)提貨通知單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等有歸類及按順序裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、每天外購商品、自制產(chǎn)成品及材料的進(jìn)銷存情況有通過郵件上報(bào)材料會(huì)計(jì)、內(nèi)勤開票記帳員、內(nèi)勤主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒上報(bào)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、收發(fā)貨時(shí)能做到票據(jù)數(shù)量和實(shí)物一致的得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣1分，扣完為止，并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分4分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、能按規(guī)定程序或有依據(jù)（指票據(jù)通知）收發(fā)貨的的得滿分。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次扣1分，造成經(jīng)濟(jì)損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

13、經(jīng)常檢查外購商品、自制產(chǎn)成品及材料的“十防”工作，發(fā)現(xiàn)存在“十防”問題，能及時(shí)采取措施并有書面報(bào)告，確?！笆馈彪[患能夠及時(shí)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)對(duì)“十防”隱患沒當(dāng)日上報(bào)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

14、物資能做到按品名、規(guī)格堆放，確保堆放整齊、美觀并在明顯位置標(biāo)明品名、數(shù)量臺(tái)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一內(nèi)容扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

15、每星期與材料會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，做得好的得滿分。發(fā)現(xiàn)每星期沒有對(duì)帳的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

16、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

17、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?0分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

十、經(jīng)營部主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則

1、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，帳目齊全無錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、報(bào)表總表及明細(xì)表、總帳、明細(xì)帳對(duì)應(yīng)項(xiàng)目都能相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、每月組織助理會(huì)計(jì)、倉庫員盤點(diǎn)，確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點(diǎn)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí)，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的各扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、每天進(jìn)行帳務(wù)處理及每天記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理或沒有每天記帳的每次各扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、每月15號(hào)前與公司形成書面確認(rèn)往來以及將對(duì)帳確認(rèn)表規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)的不得分或沒有裝訂存檔的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、每個(gè)客戶都有合同、合約或有總經(jīng)理的書面通知發(fā)貨證明單或有向公司反映沒有合同等而發(fā)貨的書面報(bào)告，并有按次序裝訂存檔的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶少以上單據(jù)扣2分或沒有按次序裝訂存檔的扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、每次發(fā)貨都有客戶指定的人員簽字驗(yàn)收證明單（如調(diào)撥單驗(yàn)收回單或客戶內(nèi)部驗(yàn)收證明單）或有向公司反映沒有驗(yàn)收證明單等而繼續(xù)發(fā)貨的書面報(bào)告，得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶少一張以上單據(jù)扣2分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、每季度與客戶形成書面確認(rèn)往來以及將對(duì)帳確認(rèn)表規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)每季度沒有確認(rèn)往來的每個(gè)客戶扣2分或沒有裝訂存檔的每季度扣2分，扣完為止?？偡?0分；發(fā)現(xiàn)半年沒有確認(rèn)往來的每個(gè)客戶加扣1分?？己嗽u(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

13、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給助理會(huì)計(jì)、、出納員、內(nèi)勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

14、能夠及時(shí)的書面反映財(cái)務(wù)系統(tǒng)其他人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

15、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止。總分4分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

16、帳簿登記或報(bào)表編制及其保管規(guī)范、美觀得滿分。發(fā)現(xiàn)登記、保管不規(guī)范、臟、亂不得分?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

18、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

十一、經(jīng)營部出納員考核細(xì)則

1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù)，做到帳實(shí)相符，將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結(jié)的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、不出現(xiàn)重復(fù)借支及非本經(jīng)營部人員借支財(cái)務(wù)手續(xù)完整，并在“歸還日期”內(nèi)歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣3分，造成損失的反扣2分。總分9分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、集團(tuán)考核內(nèi)容：按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每天登記現(xiàn)金及銀行存檔日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分。總分2分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、資金帳戶的開設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分，造成損失的反扣2

分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

13、非費(fèi)用帳戶的資金每次都能及時(shí)、全額的匯入公司指定的帳戶，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)或沒有全額匯入公司指定的帳戶的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng)，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準(zhǔn)的庫存額時(shí)，必須及時(shí)到費(fèi)用帳戶解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

16、及時(shí)開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯(cuò)，并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

18、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

十三、經(jīng)營部內(nèi)勤開票記帳員考核細(xì)則

1、每天憑出庫單開出調(diào)撥單或退貨單并登記臺(tái)帳，確保內(nèi)容完整、數(shù)量準(zhǔn)確，得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)開出調(diào)撥單或退貨單的扣2分或調(diào)撥單、退貨單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)一次的扣1分，扣完為止?？偡?5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、第三次發(fā)貨開調(diào)撥單前，必須核查收到第一次的調(diào)撥單有客戶驗(yàn)收簽字后才能發(fā)貨開單，做好這項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)一單沒做好扣2分,扣完為止,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分10分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每次發(fā)貨開調(diào)撥單前，必須核對(duì)客戶往來余款，超過合同簽約的鋪底余款時(shí)不能發(fā)貨，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定一次扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分10 分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、每月調(diào)拔單驗(yàn)收回單聯(lián)有按客戶名稱及次序裝訂交主辦會(huì)計(jì)存檔的得滿分。這項(xiàng)工作沒做好的不得分?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、發(fā)生調(diào)價(jià)（調(diào)增銷價(jià)）或沖價(jià)（調(diào)減銷價(jià)）的同時(shí)開出退貨單和調(diào)拔單，分別在摘要欄上寫明：“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”（即金額數(shù)量全部沖減）和“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”（即調(diào)整正確的金額、數(shù)量不變），做到全部無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每星期一與主辦會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次星期一沒有對(duì)帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、每月月終與往來會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收帳款明細(xì)及銷售結(jié)構(gòu)明細(xì)，確保都相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)不得分或錯(cuò)誤一處的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、發(fā)貨必須以合同為依據(jù)，沒有合同或總經(jīng)理書面通知的不能發(fā)貨，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)遺落一個(gè)客戶沒有合同或沒有總經(jīng)理的書面發(fā)貨通知的扣2分，扣完為止，造成損失的追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、所有客戶合同或總經(jīng)理的書面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有整理、規(guī)范客戶合同管理的不得分。總分4

分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、日常積極協(xié)助客戶或業(yè)務(wù)員對(duì)帳（不能書面確認(rèn)）的得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合的每次扣1分或私自書面確認(rèn)的不得分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

十四、經(jīng)營部倉管員考核細(xì)則

1、每月倉庫帳與實(shí)物帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止?？偡?8分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每月月終，倉庫都有盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)資料裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有盤點(diǎn)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明原因的，在月底前有按程序經(jīng)審批后調(diào)帳的，并確保每月帳實(shí)相符的的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處不符而沒有查明原因的扣2分或沒有及時(shí)上報(bào)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

4、入庫單、出庫單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

5、進(jìn)銷庫存商品有按實(shí)際發(fā)生日期全都在當(dāng)月記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

6、確保入庫單、出庫單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

7、每天有按庫存商品的發(fā)生日期及次序逐筆登記明細(xì)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)登記一次扣2分，扣完為止?？偡?分?？己嗽u(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

8、當(dāng)月對(duì)入庫單、出庫單及有關(guān)提貨通知單等有歸類及按順序裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

9、每天庫存商品進(jìn)銷存情況有上報(bào)主辦會(huì)計(jì)、內(nèi)勤開票記帳員、經(jīng)營部經(jīng)理的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒上報(bào)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

10、收發(fā)貨時(shí)能做到票據(jù)數(shù)量和實(shí)物一致的得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣1分，扣完為止，并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

11、能按規(guī)定程序或有依據(jù)（指票據(jù)通知）收發(fā)貨的的得滿分。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次扣1分，造成經(jīng)濟(jì)損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

12、經(jīng)常檢查外購商品、自制產(chǎn)成品及材料的“十防”工作，發(fā)現(xiàn)存在“十防”問題，能及時(shí)采取措施并有書面報(bào)告，確保“十防”隱患能夠及時(shí)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)對(duì)“十防”隱患沒當(dāng)日上報(bào)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

13、物資能做到按品名、規(guī)格堆放，確保堆放整齊、美觀并在明顯位置標(biāo)明品名、數(shù)量臺(tái)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一內(nèi)容扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

14、每星期與主辦會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，做得好的得滿分。發(fā)現(xiàn)每星期沒有對(duì)帳的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

15、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分分。評(píng)分依據(jù)：

16、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?0分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評(píng)分分。

評(píng)分依據(jù)：

第二篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告

財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告

一、財(cái)務(wù)經(jīng)理考核細(xì)則

1、依公司經(jīng)營管理的需要，合理、及時(shí)提出財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置得滿分。沒有建立機(jī)構(gòu)設(shè)置或提出機(jī)構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分。總分10分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

2、建立健全的機(jī)構(gòu)組織制度及各項(xiàng)規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止?？偡?2分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時(shí)完成多項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動(dòng)、配合失調(diào)的每人每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

5、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會(huì)計(jì)及各經(jīng)營部主辦會(huì)計(jì)的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，敢于抵制不合理的費(fèi)用開支，確保財(cái)務(wù)手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

7、每月12號(hào)前就公司的經(jīng)營情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告，能夠從財(cái)務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒有分析報(bào)告的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

8、每月6號(hào)前能夠就存貨盤點(diǎn)出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實(shí)，以便財(cái)務(wù)、倉庫及時(shí)調(diào)帳，確保每月帳帳相符，帳實(shí)相符的得滿分。因人因素不及時(shí)處理的每月扣2分，扣完為止。總分4分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

9、沒有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

10、對(duì)經(jīng)營部或辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對(duì)經(jīng)營部或辦事處的報(bào)表內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

11、對(duì)經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤存、審計(jì)的得滿分。沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

12、能夠規(guī)范與落實(shí)應(yīng)收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個(gè)人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

13、每月10號(hào)有提出付款計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計(jì)劃扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

14、對(duì)屬下人員提出的各項(xiàng)書面報(bào)告能夠及時(shí)一一作出回復(fù)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有回復(fù)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分

分。

評(píng)分依據(jù)：

15、能夠正確處理外部與財(cái)務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完為止。總分6分；考核評(píng)分

分。

評(píng)分依據(jù)：

16、能夠及時(shí)、合理組織考核人員對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結(jié)構(gòu)不合理或不及時(shí)組成每次扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

二、主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則

1、負(fù)責(zé)審核往來帳務(wù)，確保往來帳務(wù)的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤

一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

2、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，帳目齊全無錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣

2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

4、報(bào)表、總帳、明細(xì)帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每月組織材料會(huì)計(jì)、倉庫盤點(diǎn)，確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點(diǎn)的扣2分，扣完為止。總分5 分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止。

總分6分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

7、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí)，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

8、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

9、每天進(jìn)行帳務(wù)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

10、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給材料會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、出納員、內(nèi)勤人員及倉管員，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

11、能夠及時(shí)的書面反映其他財(cái)務(wù)人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

12、至少一季度有與供應(yīng)商對(duì)帳并形成書面確認(rèn)以及將對(duì)帳確認(rèn)單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有確認(rèn)或存檔的每季度扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

13、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止。總分4分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設(shè)置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)打印或造成資料丟失或保管不當(dāng)使帳簿丟失的每項(xiàng)扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

15、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

16、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

三、審計(jì)員考核細(xì)則

1、每月對(duì)公司帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)并能針對(duì)問題提出處理意見的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計(jì)或逃避問題的每項(xiàng)扣3分，扣完為止?？偡?0分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

2、對(duì)辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤存、審計(jì)的得滿分。沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

3、對(duì)公司與辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

4、每次對(duì)公司的促銷活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，對(duì)促銷結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，做得好的得滿分。缺一次評(píng)估或評(píng)價(jià)扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

5、有關(guān)促銷、讓利及其評(píng)估、評(píng)價(jià)的資料進(jìn)行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

6、對(duì)促銷、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費(fèi)沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

7、每年依公司要求，制定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的滿分。沒有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

8、對(duì)審計(jì)存在的問題能夠在一個(gè)月內(nèi)跟蹤落實(shí)或有書面的跟蹤報(bào)告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有跟蹤落實(shí)或沒有書面報(bào)告的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

9、審計(jì)制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。總分3分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗(yàn)收回單聯(lián)或少一張與客戶對(duì)帳確認(rèn)表（一季度至少確認(rèn)一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

四、往來會(huì)計(jì)考核細(xì)則

1、每天憑調(diào)拔單進(jìn)行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務(wù)處理的每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每星期一與內(nèi)勤開票記帳員對(duì)帳一次，確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有每星期一對(duì)帳的每次扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每月15號(hào)前與經(jīng)營部或辦事處書面確認(rèn)往來得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有書面確認(rèn)的一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

4、對(duì)往來存在的問題能夠及時(shí)處理或有書面報(bào)告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時(shí)按程序處理往來差異或沒有書面報(bào)告每一次各扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每月10號(hào)前填制往來確認(rèn)表給西安辦會(huì)計(jì)得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有辦理的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

7、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

8、出報(bào)表前，確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分，扣完為止。總分15分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

9、在與客戶對(duì)帳過程中，若需往來明細(xì)的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合工作的每次扣1分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

10、每筆應(yīng)收帳款借方附有調(diào)拔單和出庫單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分，造成損失的反扣1分?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

11、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

五、材料會(huì)計(jì)考核細(xì)則

1、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每月材料的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分，扣完為止。總分8分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

3、每月月終外購商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點(diǎn)資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點(diǎn)一次扣2分，扣完為止。總分5分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

4、對(duì)每月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明結(jié)果的，在次月6號(hào)前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳，并確保每月帳實(shí)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒做好的扣2分，扣完為止。總分10分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每月自制產(chǎn)成品入庫數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字確認(rèn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒確認(rèn)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

7、各經(jīng)營部及倉庫領(lǐng)用票據(jù)有登記的，并對(duì)收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

8、入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單及調(diào)拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

9、進(jìn)銷外購商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

10、確保入庫單、領(lǐng)料單、收料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單、調(diào)拔單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分，扣完為止。總分5分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

11、每天登記外購商品入庫明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

12、每天登記材料明細(xì)輔助帳，（不必帳務(wù)處理），得滿分，發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

13、每星期一與倉管員對(duì)帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對(duì)帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

14、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

15、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

六、出納員考核細(xì)則

1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整，金額正確，票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，扣完為止。總分8分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù)，做到帳實(shí)相符，將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有日清月結(jié)的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分 分，扣完為止?？偡?2分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

3、不出現(xiàn)重復(fù)借支，并在“歸還日期”內(nèi)歸還的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分，造成損失的反扣2分?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

4、按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的，并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣1 分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)登記扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有做好的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

7、資金帳戶的開設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分，造成損失的反扣2 分?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止。總分3分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分，扣完為止。總分2分，考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

13、每星期五編制資金報(bào)表，并向集團(tuán)及公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時(shí)報(bào)送的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

14、各銀行帳戶發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng)，得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準(zhǔn)的庫存額時(shí)，必須及時(shí)到銀行解款，做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分。總分2分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

16、及時(shí)開出增值稅票，沒出現(xiàn)差錯(cuò)，并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

17、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

18、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。

評(píng)分依據(jù)：

第三篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認(rèn)真落實(shí)學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真管理并維護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)利益，其主要職責(zé)：

一、做好學(xué)校財(cái)務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。

二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定，遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報(bào)表，要求做到會(huì)計(jì)帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

四、做好各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)一致、報(bào)送及時(shí)。

五、做好會(huì)計(jì)崗位本職工作： ①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開支情況。②對(duì)各部門購物申請(qǐng)單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報(bào)帳報(bào)銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項(xiàng)支出情況做出報(bào)表，交校長審閱。⑤每月對(duì)報(bào)表進(jìn)行稽查，核對(duì)各項(xiàng)收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出處理的意見，并向校長報(bào)告。

六、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校所有財(cái)產(chǎn)的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學(xué)管理。

七、負(fù)責(zé)課本的核算，理清收支項(xiàng)目，認(rèn)真做好收費(fèi)項(xiàng)目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。

八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級(jí)部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用，合理使用資金，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

第四篇：財(cái)務(wù)人員主要崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)人員主要崗位職責(zé)：

一、出納的主要工作職責(zé)

（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

（二）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

（三）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

（四）及時(shí)交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

（五）保障公司資金、有價(jià)證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。

（六）完成董事長、總經(jīng)理或主管協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、主辦會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對(duì)賬工作。

（二）固定資產(chǎn)的登記入賬、折舊的分?jǐn)?、管理工作?/p>

（三）按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。

（四）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，審核各項(xiàng)目成本結(jié)算情況。

（五）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

（六）根據(jù)公司經(jīng)營情況做好公司的稅收預(yù)算及相關(guān)成本發(fā)票的預(yù)算、搜集和賬務(wù)處理工作。

（七）做好銀行、稅務(wù)、工商、社保等資料的申報(bào)工作和對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。

（八）參與工程項(xiàng)目的預(yù)、決算審核及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等事項(xiàng)。

（九）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

三、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理工作職責(zé)

（一）執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。

（二）依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。

（三）進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（四）及時(shí)、正確提供和合理反映各部門財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，監(jiān)督各主管部門報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。

（五）提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。

（六）促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（七）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計(jì)工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)和狀況。

（八）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（九）財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表的編制。

（十）往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

（十一）具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報(bào)表及相關(guān)資料。

（十三）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

（一）遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面具體管理。

（二）建立公司會(huì)計(jì)核算體系和制度。

（三）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。

（四）負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟(jì)情況分析工作。

（五）制訂財(cái)務(wù)工作長遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況。

（六）督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)。

（七）負(fù)責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。定期對(duì)總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。

（八）負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。

（九）負(fù)責(zé)下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。

（十）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)懲、任免下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級(jí)及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。

（十二）監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

（十三）完成董事長、總經(jīng)理交付的其他工作。

勤勞的蜜蜂有糖吃

第五篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

主管會(huì)計(jì)職責(zé)：

1.根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報(bào)銷憑證，確保其真實(shí)性、合規(guī)性、完整性；能及時(shí)的把各種憑證和票據(jù)，依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和國家財(cái)務(wù)法規(guī)進(jìn)行準(zhǔn)確規(guī)范的記賬。

2.監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)異常情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施。

3.對(duì)往來款項(xiàng)的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行準(zhǔn)確核算與監(jiān)督，及時(shí)填制和審核會(huì)計(jì)憑證，利用財(cái)務(wù)軟件正確進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，并保證原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性。

4.及時(shí)編制公司月度財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料上報(bào)總部（6號(hào)前）；準(zhǔn)確、完整地提供各種會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。

5.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作(季度初10號(hào)前)；負(fù)責(zé)每年公司的相關(guān)資質(zhì)年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務(wù)局所得稅匯算清交核查等；配合總部內(nèi)審工作。

6.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案工作。7.抓好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確采集工作，為財(cái)務(wù)核算和領(lǐng)導(dǎo)決策打好基礎(chǔ)。

8.協(xié)調(diào)部門之間、分公司之間的財(cái)務(wù)手續(xù)傳接與溝通，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)不可協(xié)調(diào)的例外事件。

9.能立足自身工作，在堅(jiān)持財(cái)務(wù)工作原則的基礎(chǔ)上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。

10.維護(hù)公司利益，樹立公司形象，保守公司秘密。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納職責(zé)：

1.及時(shí)、準(zhǔn)確、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作，日清月結(jié)、帳實(shí)相符。超定額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，保證庫存現(xiàn)金安全完整。

2.嚴(yán)把費(fèi)用審核關(guān)，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)、費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

3.嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線政策，正確編制收入、支出表，大額資金用款計(jì)劃，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

4.及時(shí)、準(zhǔn)確做好副產(chǎn)品銷售收入的賬務(wù)處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時(shí)與相關(guān)部門核對(duì)并上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

5.嚴(yán)格按2011年《公司管理細(xì)則》工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確計(jì)算工資，及時(shí)發(fā)放工資，正確進(jìn)行賬務(wù)處理。

6.做好餐卡充值、電卡充值、油卡充值、話費(fèi)充值等工作。7.控制好司機(jī)、采購員等借款額度，催促其及時(shí)報(bào)銷。8.積極完成總部安排的貸款工作。

9.保管好公司的印鑒、支票、收據(jù)、銷售單據(jù)等。10.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。開票員職責(zé)：

1.及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算毛雞成本，開據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證。2.及時(shí)、準(zhǔn)確提供毛雞收購信息，上報(bào)相關(guān)報(bào)表。

3.按工作流程準(zhǔn)確及時(shí)辦理發(fā)貨放行手續(xù)；定期與銷管、保管、會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)賬務(wù)。4.準(zhǔn)確開具零售產(chǎn)品、雞副產(chǎn)品銷貨單，辦理出門手續(xù)。5.上報(bào)毛雞收購信息、發(fā)貨信息，并做好備查工作。6.協(xié)助總部安排的貸款工作；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。統(tǒng)計(jì)員職責(zé)：

1.復(fù)核“出、入庫單”，及時(shí)利用財(cái)務(wù)軟件處理凍品、熟食、包裝物的“倉庫保管賬”。及時(shí)與保管的手工“倉庫保管賬”、會(huì)計(jì)的總賬進(jìn)行核對(duì)，檢查賬賬相符情況，發(fā)現(xiàn)差異立即追查。及時(shí)報(bào)出相關(guān)報(bào)表。關(guān)注凍品庫的散尾號(hào)，提供返工建議。關(guān)注超期存儲(chǔ)的凍（熟）產(chǎn)品，書面提供管理建議。

2.月終匯總填制“（凍品）生產(chǎn)入庫表”和“（凍品）收付存明細(xì)表”并核對(duì)準(zhǔn)確無誤，于次月2日8:00前報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算；

3.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確無誤，每天比對(duì)實(shí)際入庫數(shù)與昨日生產(chǎn)數(shù)的差額，并控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，發(fā)現(xiàn)較大差異時(shí)立即反饋解決；及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制報(bào)送“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)”； 4.準(zhǔn)確及時(shí)核算車間計(jì)件工資，計(jì)算依據(jù)是按實(shí)際入庫數(shù)量為基礎(chǔ)計(jì)算的；及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制及張貼計(jì)件工資表； 5.準(zhǔn)確及時(shí)編制報(bào)出“庫存日?qǐng)?bào)表”；

6.作好統(tǒng)計(jì)、工資與車間生產(chǎn)的工作銜接；追蹤訂單的生產(chǎn)完成情況，及時(shí)反饋相關(guān)信息；

7.協(xié)助倉庫其他管理人員的工作；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。凍品入庫保管職責(zé)：

1.嚴(yán)格產(chǎn)品出入庫手續(xù)，計(jì)量準(zhǔn)確；按時(shí)根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。

2.對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、位置及型號(hào)等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.每天與上環(huán)節(jié)及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)稽核各品種的生產(chǎn)到入庫數(shù)量，交接記錄簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。

4.及時(shí)、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。

5.定期清倉盤點(diǎn)，保證賬物相符，關(guān)注存儲(chǔ)期限，及時(shí)反饋接近和超期存儲(chǔ)情況；按“先進(jìn)先出”發(fā)貨。

6.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。凍品出庫保管職責(zé)：

1.嚴(yán)格產(chǎn)品出入庫手續(xù)，計(jì)量準(zhǔn)確；按時(shí)根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。

2.對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、位置及型號(hào)等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.每天與上環(huán)節(jié)及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)稽核各品種的生產(chǎn)到入庫數(shù)量，交接記錄簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。

4.及時(shí)、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。

5.定期清倉盤點(diǎn)，保證賬物相符，關(guān)注存儲(chǔ)期限，及時(shí)反饋接近和超期存儲(chǔ)情況；按“先進(jìn)先出”發(fā)貨。

6.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。熟食保管職責(zé)：

1.嚴(yán)格產(chǎn)品出入庫手續(xù)，計(jì)量準(zhǔn)確；按時(shí)根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。及時(shí)向會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)遞交出入庫單。

2.對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、位置及型號(hào)等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。關(guān)注超期存儲(chǔ)產(chǎn)品，書面提供管理建議。3.每天與上環(huán)節(jié)及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)稽核各品種的生產(chǎn)入庫數(shù)量，交接記錄簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。

4.及時(shí)、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。

5.定期清倉盤點(diǎn)，保證賬物相符，關(guān)注存儲(chǔ)期限，及時(shí)反饋接近和超期存儲(chǔ)情況；按“先進(jìn)先出”發(fā)貨。

6.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物料保管職責(zé)：

1.嚴(yán)格產(chǎn)品出入庫手續(xù)，計(jì)量準(zhǔn)確；按時(shí)根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。

2.對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、位置及型號(hào)等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。

3.月終匯總填制“（凍品包裝物）收付存明細(xì)表”并核對(duì)準(zhǔn)確無誤，于次月1日17:00前報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)核算。

4.根據(jù)車間生產(chǎn)需要情況、訂單要求，以及庫存量，推算出計(jì)劃采購量，上報(bào)采購申請(qǐng)，接受指令后制定傳真采購計(jì)劃。物品發(fā)放遵守先進(jìn)先出原則，對(duì)長期不用物品提出合理化建議。

5.維修材料成本統(tǒng)計(jì)。將各車間領(lǐng)用的維修材料按當(dāng)前市場價(jià)，月底一次匯總，計(jì)算出各車間維修費(fèi)用，上報(bào)公司經(jīng)理作為費(fèi)用控制的參考依據(jù)。對(duì)廢舊物品進(jìn)行回收再利用，維修材料實(shí)行以舊換新制度，替換下來的舊料，指定位置安全存放。6.作好物料保管與生產(chǎn)車間、后勤部門的服務(wù)工作銜接。7.定期清倉盤點(diǎn)，保證庫存產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格賬實(shí)相符。8.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。過磅員職責(zé)：

1.過磅員的工作場所是過磅室，必須堅(jiān)守工作崗位，不能出現(xiàn)脫崗找不到人的情況。2.不得出現(xiàn)徇私舞弊等損害公司利益行為，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.保持大、小磅工作區(qū)域的衛(wèi)生，每天及時(shí)清掃。采購員職責(zé)：

1、核實(shí)申購部門所需物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)貨時(shí)間等，避免差錯(cuò)，按需進(jìn)貨，及時(shí)采辦保證按時(shí)到貨。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失,要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時(shí)同生產(chǎn)部溝通，嚴(yán)禁單方面進(jìn)行操作。

3、抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供應(yīng)情況，掌握有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定以及對(duì)物資采購成本、費(fèi)用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計(jì)劃。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理)。

4、對(duì)采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要降低采購成本，提高采購質(zhì)量；采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料。

5、及時(shí)完成各項(xiàng)采購任務(wù)，及時(shí)保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行采購管理制度。采購的物資要達(dá)國標(biāo)，并符合使用要求，特殊物資要有三證（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、衛(wèi)生許可證）。主要供貨商都要有蓋章的《供貨商品產(chǎn)地及價(jià)目表》原件（或傳真）等，報(bào)給上級(jí)批復(fù)后，方可采購原料，然后采購員登記“采購臺(tái)賬”。供貨商傳來的報(bào)價(jià)單，采購員要了解市場原料的最低價(jià)，才知道怎樣降價(jià),采購員要多同其它供貨單位交流，了解材料最低價(jià)。緊急就近采購時(shí)，質(zhì)量要達(dá)標(biāo)，價(jià)格要合理，供貨單位信息應(yīng)可查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定，憑批準(zhǔn)的“采購?fù)ㄖ獑巍边M(jìn)行采購，購進(jìn)的一切物資要及時(shí)通知保管員，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。不得未經(jīng)保管員驗(yàn)收入庫，而直接交于使用人的情況發(fā)生（此種情況保管可拒開入庫單）。辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，報(bào)銷單應(yīng)附有入庫單及正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，二者缺一不可。

7、服從公司職能部門的監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；

2、貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、營銷、后勤等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作；

3、負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)；

4、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督制度、物流管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施；

5、擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果；

6、組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按總部規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作；

7、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高盈利水平提供建設(shè)性建議；

8、負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核的內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；

9、審查公司經(jīng)營計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)；

10、參與審查工資、獎(jiǎng)金等涉及財(cái)務(wù)收支的方案執(zhí)行情況；

11、組織考核、分析公司經(jīng)成果，提出可行的建議和措施；

12、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)相關(guān)人員的配備，組織會(huì)計(jì)相關(guān)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)；

13、負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策；

14、向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)；

15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

16、能立足自身工作，在堅(jiān)持財(cái)務(wù)工作原則的基礎(chǔ)上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理，做本單位優(yōu)秀員工的代表。