第一篇：PPP可行性研究報告

陽光中的簸箕 某PPP投資項目

可行性研究報告

（編號：GZ-2015-×-××）

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二〇一五年×月

主 管 部 門 頒 發(fā) 編 制 單 位 執(zhí) 業(yè) 資 格 證 書

某PPP投資項目可行性研究報告

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目錄

一、項目基本情況.................................1

二、工程概況.....................................7

三、合作模式.....................................8

四、投資建設(shè)范圍.................................9

五、合作分工.....................................10

六、施工總承包中建安工程費及工程款支付...........11

七、維修與養(yǎng)護...................................13

八、“政府補貼”費用的組成與確定原則..............13

九、“政府補貼”費用的支付......................15

十、保障措施....................................15

十一、實施方案..................................15

十二、投資計劃及資金安排........................18

十三、資金籌措方案..............................19

十四、退出機制..................................20

十五、財務評價..................................20

十六、項目審計..................................22

十七、項目風險分析及應對措施....................22

十八、結(jié)論與建議................................25

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一、項目基本情況

（一）項目名稱

某PPP投資項目（以下簡稱“本項目”）。

（二）項目實施機構(gòu)與參股機構(gòu)

本項目由某市政府授權(quán)某市財政局作為實施機構(gòu)，并委托某市城市建設(shè)投資（集團）公司（以下簡稱“某市城投”）作為項目公司參股機構(gòu)。

某市城投成立于2006年9月16日，2008年5月經(jīng)某市人民政府批準，對原公司進行了重組增資。截止2015年底，集團公司注冊資本12.96億元，總資產(chǎn)85.1億元，凈資產(chǎn)47.6億元，是直屬某市市政府領(lǐng)導的，具有一級獨立法人資格的城建投融資和國有資產(chǎn)運營企業(yè)。

（三）項目背景 1.城市背景

某市是××省的省轄市，位于××省最南端，西南與××省交界，東南與××省為鄰。總面積9870平方公里，人口147.28萬。某市境內(nèi)有著豐富的自然資源與歷史人文遺跡，是古××地區(qū)的主要組成部分，×派文化源遠流長，旅游資源豐富多彩。某市已經(jīng)逐步發(fā)展成為一個以旅游產(chǎn)業(yè)為主導的新興旅游城市。

近年來，某市綜合經(jīng)濟實力穩(wěn)步攀升。2015年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值507.2億元，按可比價格計算，比上年增長7.9%；

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全年財政收入90.2億元，比上年增長11.3%，其中：地方一般預算收入68 億元，增長14.5%。

近四年某市GDP及財政收支情況表 注：數(shù)據(jù)來源于某市統(tǒng)計局。2.建設(shè)背景

G×××國道改建項目是中心城區(qū)“一環(huán)五枝”快速路網(wǎng)的東環(huán)和北環(huán)部分，南起屯光大道，向北繞行在××文化園東側(cè)跨越××鐵路，接至××區(qū)永佳大道，向西延伸至新城區(qū)新城大道，與快速西路共同形成環(huán)繞某市主城區(qū)綠脈金竹山的一條“環(huán)形”快捷通道。新城大道規(guī)劃為城際快速通道，北連合××高速公路（潛口下站口），可達某地風景區(qū)，南接中心城區(qū)，經(jīng)××鎮(zhèn)與××高速公路連接。

××南路項目是聯(lián)系××片區(qū)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園與經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、××區(qū)的快速通道。

改建后的G×××國道與××南路將形成城市組團間溝通的快捷通道，對于拉開城市框架，完善城市路網(wǎng)，增強組團間聯(lián)系，促進“一體化”發(fā)展起著重要的作用。3.對接情況

2014年12月9日，時任某市市長、現(xiàn)任市委書記×××，市委常委×××一行在××市與我局總經(jīng)理×××、副總經(jīng)理××× 第 3 頁 某PPP投資項目可行性研究報告

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等就某市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)進行了良好的溝通，并達成初步合作意向。

2015年3月8日，我局副總經(jīng)理×××就《某工程改建與××南路PPP項目合作建議方案》向股份公司投資發(fā)展部進行了匯報。

2015年3月11日，我局副總經(jīng)理×××就《某工程改建與××南路PPP項目合作建議方案》與某市政府領(lǐng)導進行了深入交流與討論。

2015年3月23日，某市市委常委×××與我局副總經(jīng)理×××等在××市會晤，就某工程改建項目、××南路項目進一步商討，形成了會談備忘錄，鎖定了部分合作條款。會談備忘錄見附件一。

2015年4月1日，我局再次派員赴某地，與某市有關(guān)領(lǐng)導、市建委等單位負責人就某市PPP合作備忘錄細節(jié)進行了溝通。4.投資背景

通過多次調(diào)研，項目的市場條件、資源條件、技術(shù)條件、環(huán)境條件、社會條件、施工條件以及外部配套條件、投資環(huán)境相對較好。參與本項目投資的主要背景如下：（1）具有良好的合作關(guān)系

目前，我局在某市設(shè)有某地中鐵旅游公司，并開發(fā)了“中鐵××名邸”房地產(chǎn)項目，參與建設(shè)了××鐵路與××鐵路等許多

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大型工程項目，資金實力和建設(shè)管理能力得到某市政府的高度認可。某市政府對我局參與本項目的投資建設(shè)尤為重視。（2）投資返還資金有保障

某市近幾年經(jīng)濟發(fā)展迅速，GDP與政府財政收入呈逐年增長的趨勢。某市財政局同意將本項目“政府補貼”費用納入中長期財

政規(guī)劃和跨年度財政預算，報人大審批，并出具相關(guān)證；（3）市場發(fā)展的需要；在國家政策支持下，當前各級政府大力推廣PPP投融；

（四）項目前期進展情況；本項目前期工作進展情況如下：；1.G×××國道一期、二期；已完成立項、可研（水保、地災、環(huán)評、林地報批、土；2.G×××國道三期；已完成立項、可研（水保、地災、環(huán)評、林地報批、土；3.××南路；已完成項目建議書和可

政規(guī)劃和跨年度財政預算，報人大審批，并出具相關(guān)證明文件，為本項目實施提供了有力的保障。（3）市場發(fā)展的需要

在國家政策支持下，當前各級政府大力推廣PPP投融資模式，全國已公布的PPP項目過萬億。本項目為市政道路，屬于純公益性的PPP性質(zhì)，如在風險可控的情況下成功實施，第 5 頁 某PPP投資項目可行性研究報告

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具有示范作用，也將進一步提高我局在PPP模式投資領(lǐng)域的市場影響力，以期得到更多更好的發(fā)展機遇。

（四）項目前期進展情況 本項目前期工作進展情況如下： 1.G×××國道一期、二期

已完成立項、可研（水保、地災、環(huán)評、林地報批、土地規(guī)劃調(diào)整和基本農(nóng)田核減）、施工圖設(shè)計及施工圖審查等前期工作，土地報批已上報省政府。2.G×××國道三期

已完成立項、可研（水保、地災、環(huán)評、林地報批、土地規(guī)劃調(diào)整和基本農(nóng)田核減）等前期工作，初步設(shè)計正在編制。土地報批已進入審核階段。3.××南路

已完成項目建議書和可行性研究報告編制，勘察設(shè)計單位已明確；征地、拆遷統(tǒng)計工作已完成。正申請立項、土地組件報批及安置區(qū)的規(guī)劃設(shè)計等工作，其中遷墳工作先期啟動。

（五）項目研究工作的依據(jù)

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1.項目可行性研究報告編制委托書； 2.《中華人民共和國環(huán)境保護法》 3.《中華人民共和國消防法》 4.《國家節(jié)能技術(shù)大綱》（2006年）5.《中華人民共和國招標投標法》 6.《辦公建筑設(shè)計規(guī)范》JGJ67-2006 7.《民用建筑設(shè)計通則》GB50352-2005 8.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014 9.《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》2008 10.《無障礙設(shè)計規(guī)范》GB50763-2012 11.《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB50189-2015 12.《全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施規(guī)劃·建筑》 13.《工程建設(shè)標準強制性條文》2013年版

14.××縣的有關(guān)規(guī)劃、文件及項目委托單位提供的有關(guān)本項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料等。

二、工程概況

本項目為某市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資項目，包括G×××國道（一期、二期、三期）與××南路，兩者作為一個項目分期分批實施。項目位置及路線圖如下： ××區(qū)

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新城組團 G×××國道一期、二期、三期 ××南路 ××區(qū)

其中，G×××國道一、二期，施工圖設(shè)計已完成。一期、二期全長約10.5km，雙向六車道，為城市主干路，設(shè)計速度60km/h，平縱指標滿足80km/h。

一、二期路幅寬45m，道路標準橫斷面布置為：3.0m（人行道）+5.0m（非機動車道）+2.5m（機非分隔帶）+24m（機動車道）+2.5m（機非分隔帶）+5.0m（非機動車道）+3.0m（人行道）＝總寬45.0m。G×××國道三期，目前仍在初步設(shè)計階段。三期全長約2.42Km（其中新城大道段長1.81KM，××大道段長0.61KM），路幅分布:24m機動十4.5X2綠化十5.5X2非機動十4X2人行，全寬52m。共 2座小橋，13座涵洞。

××南路全長約3.3Km，一座跨占川河橋長100m，一座2X2m 箱涵，路幅分布:22m機動十3mX2綠化十3.5mX2非機動十2.5mX2人行，全寬40m。項目基本情況表（單位：萬元）

三、合作模式

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本項目采用“政府與社會資本合作模式（PPP模式）”實施，某市政府授權(quán)某市城市建設(shè)投資集團（以下簡稱某地城建）為政府代表，通過公開招投標方式，確定中某投資公司為社會資本投資人，同意引入產(chǎn)業(yè)基金，與某地城建共同出資成立PPP項目公司;某市政府授權(quán)某市財政局為項目實施機構(gòu),與PPP項目公司簽訂特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，以PPP模式負責項目的投融資、建設(shè)、維護和養(yǎng)護管理。特許經(jīng)營期為8年，其中建設(shè)期1.5年，維修養(yǎng)護期6.5年，特許經(jīng)營期滿時，項目移交給某市政府或其指定部門。

某市財政局通過“政府補貼”方式將我局（含產(chǎn)業(yè)基金）投入的資金及回報、銀行貸款及其利息、某市城投投入資金、道路養(yǎng)護費用、項目公司管理費等，分期分批返還至項目公司。整個項目周期為8年時間，PPP公司隨項目結(jié)束而注銷。中某投資公司出資的資本金在公司注銷時清算，其在產(chǎn)業(yè)基金投入的資金于過程中通過PPP公司對外投資購買產(chǎn)業(yè)基金份額實現(xiàn)退出。

四、投資建設(shè)范圍 投資建設(shè)范圍包括： 19168萬元前期費用中，某市政府出資6000萬，實際前期費用為13168萬元。

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1.G×××國道一期、二期、三期及××南路的道路、橋涵、雨污水管道、電力排管、交通設(shè)施、綠化工程等，由PPP項目公司以施工總承包方式委托我局實施。

2.除某市城投出資6000萬作為前期費用，項目前期費用還需13168萬元（約占建安費用的17.1%），由PPP項目公司委托某市財政局包干使用。

3.運營期內(nèi)道路的管理，包括：道路、排水、公共綠地和路燈等公共設(shè)施的的維修與養(yǎng)護等。

五、合作分工

（一）某市政府負責事項

1.本項目已進入××省PPP項目庫（注：本項目為××省發(fā)布的第一批PPP試點項目之一，見附件二與附件三），某市政府應確保國家發(fā)改委批準本項目以PPP模式實施，對項目合法、合規(guī)性及政策性風險負責，并按合同約定及時足額出資。

2.負責項目立項批復、工可、規(guī)劃、土地、初步設(shè)計、征地拆遷、三通一平、施工配套與環(huán)境協(xié)調(diào)等前期工作。3.負責涉及政府層面項目重大問題的協(xié)調(diào)。

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4.項目完工后，組織相關(guān)單位進行竣工驗收，按合同約定及時足額向PPP項目公司支付“政府補貼”費用。

5.同意將PPP項目公司“政府補貼”收入用于償還我局（含產(chǎn)業(yè)基金）投入的資金及回報、銀行貸款及其利息、某市城投出資、道路維修養(yǎng)護費用、PPP公司管理費等。

（二）我局（社會資本方）負責事項 1.按合同約定投入資金。

2.負責工程施工總承包，并對工程安全、質(zhì)量、工期、文明施工負責。

3.有權(quán)按合同約定，及時足額收回投資及回報。

六、施工總承包中建安工程費及工程款支付

PPP項目公司成立后，由我局與PPP項目公司簽訂施工總承包合同。建安工程費確定及工程款支付原則如下：

（一）建安工程費

建安工程費（施工圖預算）依據(jù)政府方交付的施工圖設(shè)計文件、《××省建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范:××J34/T-206-2005, 市政工程》及相應配套市政工程定額和某市造價站發(fā)布 第 11 頁 某PPP投資項目可行性研究報告

××××××咨詢中心 的編制期材料信息價進行編制，并經(jīng)雙方確認。工程造價依據(jù)施工圖預算下降幅度在5%以內(nèi)。

措施項目清單與計價表中的措施費率按國家現(xiàn)行規(guī)定計取，如取費標準涉及浮動費率的，取中間值計算。

建設(shè)期內(nèi)，材料價格與編制期施工圖預算同期價格相比，發(fā)生變化在±8%范圍內(nèi)的，不予調(diào)整；超出±8%范圍的，超出部分根據(jù)實際情況進行調(diào)整，無信息價的由雙方共同向市場詢價確定。人工、機械臺班費單價、規(guī)費等發(fā)生政策性調(diào)整時，按照有關(guān)規(guī)定同步調(diào)整；設(shè)計變更、工程簽證履行程序后據(jù)實調(diào)整。

目前G×××國道一期、二期施工圖（除綠化、照明、交通設(shè)施外）已完成，三期和××南路正在進行施工圖設(shè)計，其施工圖預

算編制比照一、二期確定原則執(zhí)行；

（二）工程款支付；在PPP項目公司成立后，與我局簽訂施工總承包合同；

七、維修與養(yǎng)護；本項目完工后，進入運營期，由PPP項目公司負責道；

八、“政府補貼”費用的組成與確定原則；“政府補貼”費用由某地城建投入的資本金和社會投資；

（一）某市城投投入的資本金；根據(jù)持股比例，需投入項目資本金6000萬元，其中；

（二）社會投資人的投資額；預

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算編制比照一、二期確定原則執(zhí)行。

（二）工程款支付

在PPP項目公司成立后，與我局簽訂施工總承包合同。PPP項目公司按月支付工程進度款，支付比例為90%，審計報告完成后支付到95%，余下5%質(zhì)保期滿后一次性支付完成。

七、維修與養(yǎng)護

本項目完工后，進入運營期，由PPP項目公司負責道路的維修與養(yǎng)護。項目運營期的維修與養(yǎng)護費用以國家《城鎮(zhèn)市政設(shè)施養(yǎng)護維修工程投資估算指標》等相關(guān)標準作為依據(jù)，由某市政府與PPP項目公司協(xié)商確定。

八、“政府補貼”費用的組成與確定原則

“政府補貼”費用由某地城建投入的資本金和社會投資人的投資額組成，各項費用的確定原則如下：

（一）某市城投投入的資本金

根據(jù)持股比例，需投入項目資本金6000萬元，其中項目公司注冊資本金2000萬元、資本公積4000萬元，在特許經(jīng)營權(quán)內(nèi)，均不計取利息及投融資回報、不參與項目公司分紅。

（二）社會投資人的投資額

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由前期費用、建安費、工程保險費、維修養(yǎng)護費、管理費、利息及投融資回報、雙方認可的其他相關(guān)費用組成，其中： 1.前期費用：不超過建安費的20%，約1.9億元，根據(jù)工程進度分期投入，由政府包干使用。

2.建安費用：根據(jù)××省現(xiàn)行市政定額及取費標準編制施工 圖，經(jīng)雙方確認后，預算下浮率不超過5%。建設(shè)期內(nèi)，主要材料價差超出±8%部分據(jù)實調(diào)整，人工和機械臺班費根據(jù)國家政策及××省配套文件同步調(diào)整，設(shè)計變更據(jù)實調(diào)整。3.工程保險費：由項目公司負責購買簽約，費用納入投資范圍。

4.維修養(yǎng)護費：根據(jù)國家《城鎮(zhèn)市政設(shè)施養(yǎng)護維修工程投資估算指標》及某市現(xiàn)行配套文件，由項目公司和某市行政主管部門與道路養(yǎng)護分包單位共同確定，費用納入投資范圍。

5.管理費：由市財政局與項目公司另行協(xié)商確定。6.利息及投融資回報：根據(jù)每筆投入資金額度及占用時間，社會投資人投入資金按央行5年以上期同期貸款基準利率上浮25%計取，銀行貸款資金按貸款成本，即央行5年以上期同期貸款基準利率上浮10%計取。其中：項目自有資金和銀行貸款 第 14 頁 某PPP投資項目可行性研究報告

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以到達項目公司賬戶時間起算，其他資金以實際發(fā)生時間起算。

7.雙方認可的其他相關(guān)費用：主要指由于國家政策調(diào)整，如“營改增”政策等，所引起稅費增減部分。

九、“政府補貼”費用的支付

根據(jù)“政府補貼”費用組成及確定原則，由某市財政局與項目公司共同計算并確定項目在特許經(jīng)營期所需的補貼費用，按等額本金方式，自項目交付使用之日起，在6.5年內(nèi)每半年一次共13次，由市財政局補貼給項目公司。

十、保障措施

某市政府為整個項目投資提供有效保障，將全部需支付資金列入中長期財政規(guī)劃，按新《預算法》及財政部財金[2014]113 號文、《政府和社會資本合作模式操作指南（試行）》要求納入合法合規(guī)的跨年度財政預算，并經(jīng)人大批準。

十一、實施方案

（一）項目管理架構(gòu)

根據(jù)項目實施需要，由PPP項目公司與我局簽訂施工總承包合同。項目施工過程中，PPP公司負責項目投資建設(shè)過程 第 15 頁 某PPP投資項目可行性研究報告

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中的建設(shè)管理、項目投資開發(fā)成本（含資金成本）的確認和控制、組織驗工計價及統(tǒng)一對外管理與協(xié)調(diào)等工作。我局授權(quán)子（分）公司成立項目經(jīng)理部，實施項目施工管理，承擔該項目的施工管理職責，包括但不限于施工生產(chǎn)、安全質(zhì)量、工期進度、企業(yè)信譽、經(jīng)濟效益等工作。

（二）工程進度安排

G×××國道（一期、二期、三期）與××南路工程，專業(yè)較多（有道路、雨污水、邊坡防護、給水、交通工程、綠化工程、電力排管工程及路燈等），施工交叉作業(yè)較多，施工協(xié)調(diào)工作繁瑣，根據(jù)工程實際情況，項目計劃工期1.5年，計劃在2015年7月份開工建設(shè)，具體見以下項目實施進度表。

（三）安全質(zhì)量控制

項目安全目標：杜絕一般及以上事故的發(fā)生。建立健全安全保證體系，貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動保護方面的法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)責任考核制度等相關(guān)安全制度。逐級簽訂安全承包合同，使各級明確自己的安全目標，制定好各自的安全規(guī)則，實行全員參與、全面管理、全方位控制。

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項目工程質(zhì)量目標：全部工程達到國家、行業(yè)工程質(zhì)量驗收標準及設(shè)計要求，確保工程一次驗收合格率達到100%。按照國務院頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的要求，建立與落實工程質(zhì)量責任制，嚴格執(zhí)行建設(shè)程序，強化施工管理，加大施工監(jiān)督與物料設(shè)備質(zhì)量驗收力度，并建立質(zhì)量保證體系。對其實施的主體工程實行質(zhì)量終身負責制，并承擔相應的責任。

安全質(zhì)量控制：項目實施過程中，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定、股份公司安全質(zhì)量管理要求、我局安全質(zhì)量管理要求及紅線條款，嚴格要求各項目經(jīng)理部執(zhí)行，并灌輸投資項目不同于通常的招投標項目，安全質(zhì)量要求更高，否則將直接影響到投融費的回收的理念。項目具體實施過程中，安全質(zhì)量執(zhí)行我局管控、各子分公司直插現(xiàn)場指導、控制、項目辦嚴格管理的制度，對各種安全質(zhì)量隱患嚴格排查，杜絕一切安全質(zhì)量事故發(fā)生。

（四）竣工驗收、移交

項目竣工驗收：根據(jù)《××省房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收與備案管理規(guī)定》，政府方在收到竣工驗收報告后28日內(nèi)組織有關(guān)單位進行竣工驗收，并在驗收后14日內(nèi)給予認可

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或提出修改意見。我局按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。收到我局送交的竣工驗收報告后28日內(nèi)無正當理由不組織驗收，或驗收后14日內(nèi)無正當理由不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

項目移交：我局配合政府方在竣工驗收合格后10日內(nèi)向管養(yǎng)單位提交工程管養(yǎng)移交申請，管養(yǎng)單位應在30日內(nèi)完成工程管養(yǎng)移交工作，并出具移交證書。

十二、投資計劃及資金安排

本項目總投資為9.6億元，建設(shè)期為18個月。按照項目建設(shè) 總工期進度要求和施工組織設(shè)計制定的分年、季、月實施進度計劃，編制項目建設(shè)資金使用計劃如下： 1.項目資本金為3億元，由PPP項目公司股東根據(jù)出資比例在正式合同簽訂后一個月內(nèi)（PPP項目公司注冊時）到位100%的項目資本金。

2.除項目資本金外的項目資金6.6億元，由銀行向PPP項目公司提供商業(yè)貸款，并根據(jù)工程進度與項目資本金按7：3比例分期投入，每一期商業(yè)貸款未到位前，項目資本金不能獨立先行啟動。

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3.工程建設(shè)資金使用計劃按總工期18個月安排，前6個月內(nèi)投入3.63億，后12個月投入5.20億。

項目建設(shè)資金分期使用計劃具體見下表（單位:萬元）： 注：銀行貸款利息按照央行貸款基準利率上浮10%計；

十三、資金籌措方案；本PPP項目公司資本金為3億元；其中：注冊資本1億，某市政府出資2000萬，股權(quán)；除項目公司注冊資本外的項目資本金差額2億，由某市；除項目資本金3億元外，還需6.6億項目建設(shè)資金，；項目公司向徽商銀行貸款，無需我局提供擔保；央行5年期以上貸款基準利率上浮10%，貸款寬限期；目前，徽商銀行為

注：銀行貸款利息按照央行貸款基準利率上浮10%計算

十三、資金籌措方案

本PPP項目公司資本金為3億元。

其中：注冊資本1億，某市政府出資2000萬，股權(quán)比例為20%；我局出資1000萬，股權(quán)比例為10%；產(chǎn)業(yè)基金出資7000萬，股權(quán)比例為70%。

除項目公司注冊資本外的項目資本金差額2億，由某市政府、中某投資公司、產(chǎn)業(yè)基金按股權(quán)比例以資本公積方式提

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供，三方出資分別為4000萬、2000萬、1.4億元，產(chǎn)業(yè)基金資本公積中由我局提供劣后資金6950萬元。

除項目資本金3億元外，還需6.6億項目建設(shè)資金，由PPP 項目公司向徽商銀行貸款，無需我局提供擔保。項目貸款成本為

央行5年期以上貸款基準利率上浮10%，貸款寬限期為3年，即第4年開始等額本金還款，其中貸款利息由項目公司每季度支付一次，貸款本金每半年支付一次。

目前，××銀行為PPP項目公司引入產(chǎn)業(yè)基金，作為項目公司股東提供2.1億項目資本金，且同意產(chǎn)業(yè)基金資金先于銀行貸款退出。

該方案資金籌措結(jié)構(gòu)圖如下：

十四、退出機制

1.PPP公司獲得的每一筆投資返還款（政府補貼），部分款項用于償還銀行貸款本金及利息、部分款項通過對外投資購買產(chǎn)業(yè)基金份額，用于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基金投入資金（其中33%由我局提供）的退出。

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2.我局投入的注冊資本及資本公積在項目公司注銷時，按照國家有關(guān)規(guī)定履行清算程序，獲得相應款項。

十五、財務評價

（一）項目施工利潤

項目工程建安費用7.7億元，經(jīng)測算，施工利潤率為18.26%，即我局實現(xiàn)施工利潤為14060萬元。

（二）財務評價表 1.基于項目的財務評價

以整個項目9.6億投資作為全投資，3億元項目資本金作為自有資金，財務分析表如下： 財務分析基礎(chǔ)參數(shù)表 財務評價指標表

2.基于投資人角度的財務評價表

從投資人角度出發(fā)，我局及其引入的產(chǎn)業(yè)基金共同出資2.4億為股權(quán)投資。具體財務分析表如下： 財務分析基礎(chǔ)參數(shù)表 財務評價指標表

（三）財務分析附表

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1.項目全部投資現(xiàn)金流量表（見附表二）2.投資人角度股權(quán)投資現(xiàn)金流量表（見附表三）

十六、項目審計

某市審計機構(gòu)將根據(jù)原設(shè)計規(guī)劃將工程分為四個項目(G×××一期、二期、三期、××南路)進行審計，每個項目按照合同約定原則進行過程跟蹤審計，過程跟蹤審計與工程實施同步進行，過程審計結(jié)果的累加作為項目的最終審計，竣工時不再進行重復審計。

十七、項目風險分析及應對措施

（一）關(guān)于政府支付風險

本項目以政府與社會資本合作模式（PPP模式）實施，根據(jù)合同約定，“政府補貼”費用在項目完工后由政府每半年支付一次，周期相對較長，存在著政府不能及時、足額支付的風險。規(guī)避措施：

1.本項目在省級PPP項目中心備案通過。

2.在起草與政府方的框架協(xié)議、PPP項目合同中，將及時、足額支付作為重要的合作基礎(chǔ)，并作為政府方的主要義務之

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一。若政府方出現(xiàn)支付不及時等違約情況，則政府方自應付之日起，以未付款項為基數(shù)，除按合同約定應計的融資費用外，還須按日萬分之三的比率計算補償金支付給PPP項目公司，直至PPP項目公司收到全部應收款項為止。

3.某市政府同意將“政府補貼”費用列入某市中長期財政規(guī)劃，按新《預算法》及財金[2014]113號文要求納入合法合規(guī)的跨年度財政預算，并經(jīng)人大批準。

（二）關(guān)于政策風險

相比BT模式的“債權(quán)投資”,PPP模式投資更加復雜，我局暫無成功實施案例，加上國家部委從2014年才開始大力推行PPP投資模式，很多配套政策仍未出臺或尚未成熟，因而在操作過程中可能會出現(xiàn)一些不可預見的政策風險。規(guī)避措施：

做足項目前期準備工作，在PPP項目合同中明確界定政府方

與我局的權(quán)利與義務，約定政策性風險應由政府方負責。

（三）關(guān)于項目審計風險

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本項目實施過程中,某市審計機構(gòu)將會對該項目進行審計，包括施工過程審計和項目竣工決算審計，使得該項目的工程預算額可能產(chǎn)生減少的風險，從而對我局投資收益產(chǎn)生影響。規(guī)避措施：

在前期做好與政府方及其審計機構(gòu)的溝通工作，將整個工程分為4個項目單獨進行審計，并各自確認審計結(jié)果，避免了整個工程因?qū)徲嫊r間過長帶來的負面影響；我局與政府方在建設(shè)投資合同中確定審計原則、審計期限，力爭將審計風險降低到最小，確保項目收益最大化。

（四）關(guān)于材料價格上漲風險

本項目材料價格與編制期施工圖預算同期價格相比，發(fā)生變化在±8%范圍內(nèi)的，不予調(diào)整，超出±8%范圍的，超出部分根據(jù)實際情況進行調(diào)整。因而存在一定的材料價格上漲，影響項目施工利潤的風險。規(guī)避措施：

提前與材料提供商簽訂期貨合同，鎖定建設(shè)期材料價格，規(guī)避建設(shè)期材料價格波動風險，鎖定項目施工利潤。

（五）關(guān)于“營改增”稅收風險

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“營改增”后，建筑業(yè)稅負會相應增加，將導致建筑企業(yè)施工利潤減少。規(guī)避措施：

在PPP合同中約定，由于“營改增”增加的稅費由政府承擔。

十八、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論

1.項目符合我局當前投資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

本項目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資項目，以PPP投資模式運作，工程施工是我局強項，施工周期短，投資回收期較為合理，符合我局當前戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。2.項目投資能帶來較好的投資收益

本項目由我局負責施工，工程造價按雙方確認的施工圖預算為準，變更設(shè)計同步據(jù)實調(diào)整，是較為理想的合作條件。經(jīng)測算，本項目施工利潤較為可觀，融資費率按照央行同期5年期以上貸款基準利率上浮25%計取，預計能為我局帶來較好的投資收益。3.利用了資金杠桿效應

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我局出資部分項目資本金，獲得整個項目的施工總承包權(quán)。利用了資金的杠桿效應，實現(xiàn)了“以小撬大”。4.有利于實現(xiàn)我局在某地地區(qū)滾動發(fā)展

本項目的投資建設(shè)有利于我局今后在該地區(qū)的滾動發(fā)展，也將進一步提高我局在該地區(qū)的市場影響力，繼續(xù)保持并逐步擴大市場占有率，獲得更多更好的發(fā)展機遇。

5.屬于公益性市政道路PPP模式的新探索，將為推廣PPP打造“模具”

自2014年以來，國家大力推動PPP投資模式，鼓勵社會資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域。本項目實施符合國家政策要求，是PPP投資模式在公益性市政道路項目上實施的探索。純公益性的城市市政道路項目在××省乃至全國尚無成功的PPP模式范例。此項目若實施成功，將為推廣PPP打造“模具”，有特殊的戰(zhàn)略意義和示范作用。

（二）建議

綜上分析，本項目符合我局當前投資發(fā)展方向，有利于我局在某地地區(qū)實現(xiàn)滾動發(fā)展。

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該項目滿足股份公司及我局投資項目的各項決策指標，且能帶來較好的投資收益，建議實施。附件

1、PPP項目可行性研究報告編制委托協(xié)議書

2、公司執(zhí)照及工商材料及專利技術(shù)證書

3、場址測繪圖

4、公司投資決議

5、法人身份證復印件

6、開戶行資信證明

7、項目備案、立項請示

8、項目經(jīng)辦人證件及法人委托書

10、土地房產(chǎn)證明及合同

11、公司近期財務報表或?qū)徲媹蟾?/p>

12、其他相關(guān)的聲明、承諾及協(xié)議

13、財務評價附表

圖表目錄

圖表：項目技術(shù)經(jīng)濟指標表 圖表：需求總量及增長情況 圖表：行業(yè)利潤及增長情況預測 圖表：項目推銷方式

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圖表：項目推銷措施 圖表：項目設(shè)計工藝流程圖 圖表：項目新增設(shè)備明細表 圖表：主要建筑物表

圖表：主要原輔材料品種、需要量及金額 圖表：主要燃料及動力種類及供應標準圖表：主要原材料及燃料需要量表圖表：項目平面布置圖圖表：項目年用水量表圖表：項目年排水量表圖表：項目水耗指標圖表：項目污水排放量圖表：項目管理機構(gòu)組織方案圖表：項目勞動定員圖表：項目詳細進度計劃表圖表：土建工程費用估算圖表：固定資產(chǎn)建設(shè)投資圖表：行業(yè)企業(yè)銷售收入資金率圖表：投資計劃與資金籌措表圖表：借款償還計劃圖表：正常經(jīng)營年份直接成本構(gòu)成表圖表：逐年直接成本

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圖表：逐年折舊及攤銷 圖表：逐年財務費用 圖表：總成本費用估算表 圖表：項目銷售收入測算表

圖表：銷售收入、銷售稅金及附加估算表 圖表：損益和利潤分配表 圖表：財務評價指標一覽表 圖表：項目財務現(xiàn)金流量表 圖表：項目資本金財務現(xiàn)金流量表 圖表：項目盈虧平衡圖 圖表：項目敏感性分析表 圖表：敏感性分析圖

圖表：項目財務評價主要數(shù)據(jù)匯總表

等項目相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料及其他有關(guān)文件

陽光中的簸箕

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第二篇：(PPP)-工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告

政府和社會資本合作模式（PPP）-工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告

編制單位：湖南金科財智管理顧問有限公司 PPP模式即Public—Private—Partnership的字母縮寫，是指政府與私人組織之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系，政府與企業(yè)建立起“利益共享、風險共擔、全程合作”的共同體關(guān)系，最終使合作各方達到比預期單獨行動更為有利的結(jié)果。企業(yè)與地方政府確立政府和社會資本（PPP）合作模式，以“政府主導、企業(yè)運作、合作共贏”為原則，把平等、契約、誠信、共贏等公私合作理念融入項目的協(xié)作開發(fā)和建設(shè)運營之中。

在土地整理投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)招商服務、城市運營維護服務等方面，企業(yè)與地方政府進行全面合作，共同決策、共同推進。雙方緊密協(xié)作，優(yōu)勢互補，創(chuàng)造出“1+1>2”的效果。

PPP項目協(xié)議

第一章 總 論

1.1工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目概況

1.1.1工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目名稱 1.1.2建設(shè)性質(zhì)

1.1.3工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)單位 1.1.4工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)地點 1.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容

1.3 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目運作模式

1.3.1運作方式 1.3.2模式內(nèi)容 1.3.3全生命周期成本

1.4工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資估算與資金籌措

1.4.1工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)總投資 1.4.2資金籌措 1.5編制依據(jù)

1.6工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目綜合評價 1.7主要技術(shù)經(jīng)濟指標表

第二章 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)背景和必要性 2.1項目建設(shè)背景

2.1.1我國工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展背景 2.1.2工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目提出背景

2.1.3工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目采用PPP模式建設(shè)背景 2.2工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)的必要性

2.2.1是促進可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會的需要 2.2.2是新時期國家改革的需要 2.2.3是當?shù)亟ㄔO(shè)的重要內(nèi)容 2.2.4是城市規(guī)劃建設(shè)發(fā)展的需要 第三章 市場行業(yè)分析

3.1我國工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 3.2國外工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)狀況及優(yōu)秀模式 3.3工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場需求分析 3.4工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目市場分析

3.4.1工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)的市場需求 3.4.2工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)的意義 3.4.3工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目市場定位 3.5工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目服務規(guī)模與建設(shè)標準 第四章 建場條件及場址選擇 4.1建設(shè)場址地理位置

4.1.1地理位置 4.1.2場址概述 4.2廠（場）址建設(shè)條件

4.2.1自然、氣象條件 4.2.2地質(zhì)條件 4.2.3通區(qū)位 4.2.4 給排水條件 4.2.5 電力供應條件 4.2.6通訊條件 第五章 總體規(guī)劃方案

5.1工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目規(guī)劃理念 5.2 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目規(guī)劃原則 5.3服務宗旨與目標

5.3.1服務宗旨 5.3.2建設(shè)要求 5.3.3建設(shè)目標 5.4總體規(guī)劃要求 5.5場內(nèi)外交通運輸流量組 5.6場區(qū)豎向及總平面布置要求

5.6.1豎向布置 5.6.2總平面布置

5.7工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目總體功能布局 第六章 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)方案 6.1工程建設(shè)規(guī)模 6.2建設(shè)內(nèi)容

6.2.1內(nèi)容概述 6.2.2具體建設(shè)內(nèi)容 6.3結(jié)構(gòu)設(shè)計 6.3.1基礎(chǔ) 6.3.2墻體 6.3.3樓板及屋面 6.3.4內(nèi)外部裝修 6.4公用輔助工程

6.4.1場內(nèi)道路 6.4.2景觀與綠化 6.4.3監(jiān)控、安全防范系統(tǒng) 6.4.4給排水工程 6.4.5供電工程 6.4.6弱電系統(tǒng) 6.4.7暖通工程

第七章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 7.1環(huán)境影響分析

7.1.1項目場址環(huán)境現(xiàn)狀

7.1.2建設(shè)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目對生態(tài)的影響分析 7.1.3大氣、水、聲、固廢環(huán)境影響分析 7.2 環(huán)保措施

7.2.1生態(tài)影響減緩措施 7.2.2其他環(huán)保措施 7.3勞動安全

7.3.1設(shè)計依據(jù)和原則 7.3.2不安全因素和職業(yè)危害分析 7.3.3設(shè)計中采用的主要防范措施

第八章 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目組織管理與運作方式 8.1組織機構(gòu) 8.2組織管理 8.3勞動定員

第九章 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目管理與實施進度 9.1工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目管理 9.2工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的監(jiān)督和評價 9.3工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目實施進度 第十章 節(jié) 能

10.1用能標準和節(jié)能規(guī)范

10.1.1編制依據(jù) 10.1.2能源消耗狀況 10.2建筑節(jié)能目標 10.3建筑節(jié)能要求 10.4電氣節(jié)能要求 10.5空調(diào)通風節(jié)能要求 10.6節(jié)水措施 第十一章 消防 11.1主要設(shè)計依據(jù) 11.2建筑消防 11.3火災自動報警系統(tǒng) 第十二章 投資估算與資金籌措 12.1投資估算

12.1.1編制說明 12.1.2編制依據(jù) 12.1.3編制方法 12.1.4投資估算 12.2資金籌措 第十三章 財務評價 13.1財務評價

13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 13.3產(chǎn)品總成本及費用估算 13.4銷售收入及利潤估算 13.5財務分析

13.5.1財務盈利能力分析 13.5.2財務生存能力分析 13.6不確定性分析

13.6.1盈虧平衡分析

13.6.2敏感性分析 13.7財務評價結(jié)論

第十四章 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目物有所值分析 14.1 定量分析步驟 14.2 PSC值計算

14.2.1設(shè)定參照項目 14.2.2參數(shù)指標選擇 14.2.3計算初始PSC值 14.2.4競爭性中立調(diào)整值 14.2.5風險承擔成本 14.2.6折現(xiàn)率 14.2.7測算結(jié)果 14.3 PPP值計算 14.4 計算結(jié)果 14.5 物有所值評價結(jié)論 第十五章 社會影響分析 15.1 社會影響效果分析 15.2 社會適應性分析 15.3 社會風險分析

15.3.1風險定性分析 15.3.2風險防范措施

第十六章 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目風險和對策分析 16.1工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目面臨的主要風險 16.2風險分配

16.2.1風險分配原則 16.2.2風險分配基本框架 16.3 風險程度分析 16.4 風險防范措施

第十七章 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目結(jié)論與建議 17.1工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)結(jié)論 17.2工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建議

附表：

1、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目主要經(jīng)濟性指標

2、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資估算表

3、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目營業(yè)收入、稅金及附加估算表

4、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目總成本估算表

5、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目利潤表

6、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目現(xiàn)金流量表

7、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目政府現(xiàn)金流量表

8、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目社會資本方現(xiàn)金流量表

9、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目PSC值測算分析表

10、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目敏感性分析表

第三篇：田園綜合體PPP項目可行性研究報告-編制大綱

田園綜合體PPP項目 可行性研究報告

編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司

財政部、農(nóng)業(yè)部日前發(fā)布了《關(guān)于深入推進農(nóng)業(yè)領(lǐng)域政府和社會資本合作的實施意見》，將重點引導和鼓勵社會資本參與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，高標準農(nóng)田建設(shè)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，田園綜合體，農(nóng)產(chǎn)品物流與交易平臺，“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等六個重點領(lǐng)域。

PPP模式適用于具有公共服務屬性、政府無法獨立承擔、期限較長又具有微利的項目，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)與PPP模式的特點不謀而合，且市場規(guī)模巨大。

農(nóng)村投融資體制改革是下一步三農(nóng)工作的重點，因為目前農(nóng)業(yè)投資的主體是財政，未來必須以財政作為杠桿撬動更多社會資本、金融資本投資農(nóng)業(yè)，這也是國家正在推行的政策方向。

關(guān)聯(lián)報告：

田園綜合體PPP項目可行性研究報告 田園綜合體PPP項目實施方案 田園綜合體PPP項目物有所值評價報告 田園綜合體PPP項目財政承受能力評價報告 田園綜合體PPP項目社會穩(wěn)定分析評估報告

目 錄 第一章 總 論

1.1田園綜合體項目概況

1.1.1田園綜合體項目名稱

1.1.2田園綜合體項目性質(zhì)

1.1.3田園綜合體項目建設(shè)單位

1.1.4可研報告編制單位

北京智博睿投資咨詢有限公司 1.1.5田園綜合體項目建設(shè)地點

1.1.6田園綜合體項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

1.1.7田園綜合體項目運營模式

1.1.8田園綜合體項目建設(shè)進度

1.1.9投資規(guī)模和資金籌措方案

1.1.10田園綜合體項目回報機制

1.2田園綜合體項目建設(shè)單位概況

1.3編制依據(jù)、原則和范圍

1.3.1可研編制情況

1.3.2編制依據(jù)

1.3.3編制原則

1.3.4編制范圍

1.4可行性研究的結(jié)論

1.4.1基本結(jié)論

1.4.2項目建設(shè)的意義

1.4.3經(jīng)濟效益分析

1.4.4社會效益分析

1.4.5田園綜合體項目PPP實施可行性

1.4.6社會評價結(jié)論

1.4.7風險分析結(jié)論

1.4.8社會穩(wěn)定風險分析結(jié)論

第二章 田園綜合體項目背景及必要性 2.1田園綜合體項目建設(shè)背景

2.1.1政策背景

2.1.2田園綜合體項目提出理由

2.1.3田園綜合體項目采用PPP模式實施背景

2.2田園綜合體項目建設(shè)的必要性

2.2.1是地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要

2.2.2是幫助農(nóng)民增收致富的迫切需要

2.2.3是完善產(chǎn)業(yè)鏈條、保障區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的需要

2.2.4是農(nóng)業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、標準化發(fā)展的需要

第三章 市場分析、銷售方案及風險分析

3.1田園綜合體項目產(chǎn)品市場分析

3.1.1我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)市場分析

3.1.2田園綜合體項目產(chǎn)品市場分析

3.2產(chǎn)品營銷計劃和策略

3.2.1田園綜合體項目目標市場選擇

3.2.2產(chǎn)品的銷售策略和銷售模式

3.2.3產(chǎn)品的銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

3.3市場風險分析

3.3.1生產(chǎn)能力與實際產(chǎn)量分析

3.3.2銷售和價格變化分析

3.3.3產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的分析

3.3.4投資風險分析及對策

第四章 建設(shè)條件與廠址選擇

4.1建設(shè)條件

4.1.1地理概況

4.1.2區(qū)位交通

4.1.3自然氣候

4.1.4經(jīng)濟發(fā)展水平

4.2場址選擇

4.2.1選址原則

4.2.2選址方案

4.3田園綜合體項目建設(shè)基礎(chǔ)條件

第五章 田園綜合體項目建設(shè)方案

5.1田園綜合體項目總體規(guī)劃

5.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容

5.2.1建設(shè)規(guī)模

5.2.2建設(shè)內(nèi)容

5.3產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

5.3.1田園綜合體項目運營模式

5.3.2田園綜合體項目產(chǎn)業(yè)鏈布局

5.4技術(shù)方案

5.4.1技術(shù)標準

5.3.2技術(shù)方案

5.5工程方案

5.5.1設(shè)計規(guī)范和標準

5.5.2工程設(shè)計原則

5.5.3 工程設(shè)計方案

第六章 總圖運輸及公用工程

6.1總圖布置

6.1.1總圖布置方案要點及說明

6.1.2總圖布置方案

6.2運輸

6.3公用工程

6.3.1給排水

6.3.2供電

6.3.3通風與空調(diào)

6.3.4維修

6.3.5通訊設(shè)施

6.3.6道路及綠化

第七章 節(jié)能、節(jié)水

7.1用能標準和節(jié)能規(guī)范

7.1.1原則和標準

7.1.2規(guī)范和依據(jù)

7.2能耗狀況和能耗指標分析

7.3節(jié)能節(jié)水措施分析

7.3.1建筑節(jié)能

7.3.2工藝節(jié)能

7.3.3電氣節(jié)能

7.3.4暖通、動力節(jié)能

7.3.5節(jié)水措施

7.4節(jié)能管理

7.5用能綜合評價

第八章 環(huán)境保護

8.1環(huán)境保護執(zhí)行依據(jù)和標準

8.1.1設(shè)計依據(jù)

8.1.2環(huán)境質(zhì)量標準

8.1.3污染物排放標準

8.2主要污染物排放分析

8.2.1建設(shè)期對環(huán)境的影響

8.2.2運營期對環(huán)境的影響

8.3田園綜合體項目擬采取的主要環(huán)保措施

8.3.1建設(shè)期污染防治措施

8.3.2 運營期污染防治措施

8.4環(huán)境影響評價結(jié)論

第九章 勞動安全衛(wèi)生及消防

9.1勞動安全衛(wèi)生

9.1.1設(shè)計依據(jù)

9.1.2勞動安全

9.1.3職業(yè)衛(wèi)生

9.2消防安全

9.2.1設(shè)計主要依據(jù)

9.2.2消防原則及措施

第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置

10.1企業(yè)組織

10.1.1企業(yè)組織形式

10.1.2企業(yè)管理

10.1.3田園綜合體項目管理體制

10.2勞動定員和人員培訓

10.2.1勞動定員

10.2.2人員培訓

第十一章 招標方案及實施進度安排

11.1田園綜合體項目招投標方案

11.1.1概述

11.1.2招標組織形式

11.1.3招標方式

11.3田園綜合體項目實施進度安排

第十二章 田園綜合體項目投資估算與資金籌措

12.1投資估算

12.1.1估算依據(jù)

12.1.2估算條件

12.1.3估算范圍

12.1.4田園綜合體項目建設(shè)投資構(gòu)成

12.1.5流動資金

12.2資金籌措

12.3資金使用計劃

第十三章 財務評價

13.1財務評價依據(jù)、范圍及假設(shè)條件

13.1.1財務評價依據(jù)及范圍

13.1.2假設(shè)條件

13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取

13.2.1計算期及生產(chǎn)負荷

13.2.2基準收益率

13.2.3取費標準

13.2.4折舊和攤銷

13.2.5稅率

13.2.6公積金

13.3財務效益與費用估算

13.3.1銷售收入估算

13.3.2生產(chǎn)總成本估算

13.3.3利潤及利潤分配

13.4財務分析

13.4.1財務盈利能力分析

13.4.2財務生存能力分析

13.5不確定性分析

13.5.1盈虧平衡分析

13.5.2敏感性分析

13.6財務評價結(jié)論

第十四章 社會影響評價 14.1社會影響分析

14.2互適性分析

14.3社會風險分析

14.4社會效益分析

14.5社會評價結(jié)論

第十五章 田園綜合體項目PPP模式可行性分析

15.1田園綜合體項目物有所值分析

15.1.1田園綜合體項目物有所值計算

15.1.2田園綜合體項目物有所值評價結(jié)論

15.2財政可承受能力分析

15.2.1財政支出責任的識別和測算

15.2.2財政承受能力評估結(jié)論

第十六章 田園綜合體項目風險分析

16.1風險識別與評價

16.1.1主要風險

16.1.2其它風險

16.2風險對策

第十七章 社會穩(wěn)定風險分析

17.1編制依據(jù)

17.2風險調(diào)查

17.2.1調(diào)查的內(nèi)容和范圍、方式和方法

17.2.2擬建項目的合法性

17.2.3擬建項目自然和社會環(huán)境狀況

17.2.4利益相關(guān)者及基層組織的態(tài)度

17.3風險識別

17.4風險估計

17.5風險防范化解措施

17.6風險等級

17.7風險分析結(jié)論

第十八章 田園綜合體項目結(jié)論與建議 18.1結(jié)論

18.2建議

第四篇：可行性研究報告

可行性研究報告 引言

1.1編寫目的

提示：說明編寫本可行性研究報告的目的,指出預期的讀者.1.2背景

該軟件系統(tǒng)的名稱

該軟件項目的任務提出者： 該軟件項目的開發(fā)者：

該軟件系統(tǒng)的用戶（或首批用戶）： 1.3定義

提示：列出本文件中用到的專門術(shù)語的定義和外文首字母組詞的原詞組。1.4參考資料

提示：列出用得著的參考資料，如：

本項目的經(jīng)核準的計劃任務書或合同、上級機關(guān)的批文； 屬于本項目的其他已發(fā)表的文件；

本文件中各處引用的文件、資料，包括所需用到的軟件開發(fā)標準。

列出這些文件資料的標題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位，說明能夠得到這些文件資料的來源。2 可行性研究的前提

提示：說明對所建議的開發(fā)項目進行可行性研究析前提，如要求、目標、假定、限制等。2.1要求

提示：說明對所建議開發(fā)的軟件的基本要求，如： a.功能； b.性能；

c.輸出

如報告、文件或數(shù)據(jù)，對每項輸出要說明其特征，如用途、產(chǎn)生頻度，接口以及分發(fā)對象；

d.輸入

說明系統(tǒng)的輸入，包括數(shù)據(jù)的來源、類型、數(shù)量、數(shù)據(jù)的組織以及提供的頻度； e.處理流程和數(shù)據(jù)流程

用圖表的方式表示出最基本的數(shù)據(jù)流程和處理流程，并輔之以敘述；

f.在安全與保密方面的要求； i.同本系統(tǒng)相連接的其他系統(tǒng)； g.完成期限。2.2目標

提示：說明所建議系統(tǒng)的主要開發(fā)目標，如： a.人力與設(shè)備費用的減少； b.處理速度的提高；

c.控制精度或生產(chǎn)能力的提高； d.管理信息服務的改進； e.自動決策系統(tǒng)的改進； f.人員利用率的改進。2.3條件、假定和限制

提示：說明對這項開發(fā)中給出的條件、假定和所受到的限制，如： 所建議系統(tǒng)的運行壽命的最小值； 進行系統(tǒng)方案選擇比較的時間； 經(jīng)費、投資方面的來源和時間； 法律和政策方面的限制；

硬件、軟件、運行環(huán)境和開發(fā)環(huán)境方面的條件和限制； 可利用的信息和資源；

系統(tǒng)投入使用的最晚時間。2.4進行可行性研究的方法

提示：說明這項可行性研究將是如何進行的，所建議的系統(tǒng)將是如何評價的。摘要說明所使用的基本方法和策略，如調(diào)查、加權(quán)、確定模型、建立基準點或仿真等。2.5決定可行性的主要因素 3 對現(xiàn)有系統(tǒng)的分析

提示：這里的現(xiàn)有系統(tǒng)是指當前實際使用的系統(tǒng)，這個系統(tǒng)可能是計算機系統(tǒng)，也可能是一個機械系統(tǒng)甚至是一個人工系統(tǒng)。

分析現(xiàn)有系統(tǒng)的目的是為了進一步闡明建議中的開發(fā)新系統(tǒng)或修改現(xiàn)有系統(tǒng)的必 要性。3.1處理流程和數(shù)據(jù)流程

提示：說明現(xiàn)有系統(tǒng)的基本的處理流程和數(shù)據(jù)流程。此流程可用圖表即流程圖的形式表示，并加以敘述。3.2工作負荷

提示：列出現(xiàn)有系統(tǒng)所承擔的工作及工作量。3.3費用開支

提示：列出由于運行現(xiàn)有系統(tǒng)所引起的費用開支，如人力、設(shè)備、空間、支持性服務、材料等項開支以及開支總額。3.4人員

提示：列出為了現(xiàn)有系統(tǒng)的運行和維護所需要的人員的專業(yè)技術(shù)類別和數(shù)量。3.5設(shè)備

提示：列出現(xiàn)有系統(tǒng)所使用的各種設(shè)備。3.6局限性

提示：列出本系統(tǒng)的主要的局限性，例如處理時間趕不上需要，響應不及時，數(shù)據(jù)存儲能力不足，處理功能不夠等。并且要說明，為什么對現(xiàn)有系統(tǒng)的改進性維護已經(jīng)不能解決問題。4 所建議的系統(tǒng)

提示：本章將用來說明所建議系統(tǒng)的目標和要求將如何被滿足。4.1對所建議系統(tǒng)的描述

提示：概括地說明所建議系統(tǒng)，并說明在第2章中列出的那些要求將如何得到滿足，說明所使用的基本方法及理論根據(jù)。4.2處理流程和數(shù)據(jù)流程

提示：給出所建議系統(tǒng)的處理流程和數(shù)據(jù)流程。4.3與現(xiàn)在系統(tǒng)比較的優(yōu)越性

提示：按2.2條中列出的目標，逐項說明所建議系統(tǒng)相對于現(xiàn)存系統(tǒng)肯有的改進。4.4采用建議系統(tǒng)可能帶來的影響

提示：說明在建立所建議系統(tǒng)時，預期將帶來的影響，包括： 4.4.1 對設(shè)備的影響

提示：說明新提出的設(shè)備要求及對現(xiàn)存系統(tǒng)中尚可使用的設(shè)備須作出的修改。4.4.2 對現(xiàn)有軟件的影響

提示：說明為了使現(xiàn)存的應用軟件和支持軟件能夠同所建議系統(tǒng)相適應，而需要對這些軟件所進行的修改和補充。4.4.3 對用戶影響

提示：說明為了建立和運行所建議系統(tǒng)，對用戶單位機構(gòu)、人員的數(shù)量和技術(shù)水平等方面的全部要求。4.4.4 對系統(tǒng)運行過程的影響

提示：說明所建議系統(tǒng)對運行過程的影響，如： a.用戶的操作規(guī)程； b.運行中心的操作規(guī)程；

c.運行中心與用戶之間的關(guān)系； d.源數(shù)據(jù)的處理；

e.數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)的過程；

f.對數(shù)據(jù)保存的要求，對數(shù)據(jù)存儲、恢復的處理； g.輸出報告的處理過程、存儲媒體和調(diào)度方法； h.系統(tǒng)失效的后果及恢復的處理辦法。4.4.5 對開發(fā)環(huán)境的影響

提示：說明對開發(fā)的影響，如： a.為了支持所建議系統(tǒng)的開發(fā)，用戶需進行的工作； b.為了建立一個數(shù)據(jù)庫所要求的數(shù)據(jù)資源；

c.為了開發(fā)和測驗所建議系統(tǒng)而需要的計算機資源； d.所涉及的保密與安全問題。4.4.6 對運行環(huán)境的影響

提示：說明對建筑物改造的要求及對環(huán)境設(shè)施的要求。4.4.7 對經(jīng)費支出的影響

提示：扼要說明為了所建議系統(tǒng)的開發(fā)，設(shè)計和維持運行而需要的各項經(jīng)費開支。4.5技術(shù)可行性評價

提示：本節(jié)應說明技術(shù)條件方面的可行性，如：

a.在當前的限制條件下，該系統(tǒng)的功能目標能否達到； b.利用現(xiàn)有的技術(shù)，該系統(tǒng)的功能能否實現(xiàn)；

c.對開發(fā)人員的數(shù)量和質(zhì)量的要求并說明這些要求能否滿足； d.在規(guī)定的期限內(nèi)，本系統(tǒng)的開發(fā)能否完成。5 可選擇的其他系統(tǒng)方案

提示：扼要說明曾考慮過的每一種可選擇的系統(tǒng)方案，包括需開發(fā)的和可從國內(nèi)國外直接購買的，如果沒有供選擇的系統(tǒng)方案可考慮，則說明這一點。5.1可選擇的系統(tǒng)方案1 提示：參照第4章的提綱，說明可選擇的系統(tǒng)方案1，并說明它未被選中的理由。5.2可選擇的系統(tǒng)方案2 提示：按類似5.1條的方式說明第2個乃至第n個可選擇的系統(tǒng)方案。6 所建議系統(tǒng)經(jīng)濟可行性分析

6.1支出

提示：對于所選擇的方案，說明所需的費用。如果已有一個現(xiàn)存系統(tǒng)，則包括該系統(tǒng)繼續(xù)運行期間所需的費用。6.1.1 基本建設(shè)投資

提示：包括采購、開發(fā)和安裝下列各項所需的費用。如： a.房屋和設(shè)施；系統(tǒng)經(jīng)濟可行性分析

旅游零售商：

全國的旅行社已經(jīng)遍布各個市區(qū)，想在這幾萬家旅行社中有站腳之地，就

必須有你的特點。旅行社的經(jīng)營形式是多種多樣的，有的是運作常 規(guī)線路，就是我們在報紙上看到的大多數(shù)行程，云南、海南、北京、青島、大連、四川，江西等，報紙上我們看到的雷同項目，這都是常規(guī)線路，通過宣傳手段招徠零散游客的，我們的專業(yè)術(shù)語上稱這樣的旅行社為 零售商，這種經(jīng)營比較簡單，就是拿來旅游目的地旅行社的現(xiàn)成的線路行程，用你自己的方式做廣告招來游客，線路行程內(nèi)容都基本來自于當?shù)氐慕M團社，但與您競爭的對象非常多。

旅游批發(fā)商：

旅行社借助自己對當?shù)乇容^熟悉有比較豐富的知識、關(guān)系的強勢，可以拿到比較便宜的價格，將吃、住、行、景點、交通打包組成線 路，然后報價，例如：云南9天的行程價格某當?shù)芈眯猩缈梢宰龅?1800/每人，這時他們便向全中國各地同行發(fā)布消息，他們的接待 價格是1900，此時，云南之外的旅行社在此基礎(chǔ)上加價

（100元-200元/每人）這是運作常規(guī)線路的基本方式。其他城市 也有這樣操作的旅行社，我們的專業(yè)術(shù)語稱他們?yōu)槁糜闻l(fā)商：

b.ADP設(shè)備；

我的旅游產(chǎn)品。

說白了，旅行社的旅游產(chǎn)品經(jīng)常是作出某個旅游線路、旅游項目和題材供 游客選擇的，如果有游客買你的帳，你的旅游產(chǎn)品就成立了，比如，我設(shè)計的“海島釣魚團”每周 發(fā)團一次，對于這個行程游客游客是認可的，我們?yōu)橛慰吞峁┝巳メ烎~期間的吃住行，打包加上利潤，游客同意了、付錢的就等于我的產(chǎn)品賣出了，按照上面我舉出了例子，某旅行社給出的線路（旅游產(chǎn)品）是必須有細節(jié) 的，產(chǎn)品必須說明（成本的支出內(nèi)容）涵括的內(nèi)容，酒店費、餐費、用車費、當?shù)亟煌ㄙM、導游費、景點費用、保險費等，那么，旅行社在原價上加價（200或300或更多）銷售給客人的價格就是利潤了。旅行 社也可以自己設(shè)計線路（旅游產(chǎn)品），設(shè)計的產(chǎn)品同樣也要包括 吃、住、行、交通、導游、保險等費用，然后打包計算成本，如果成本是2800，那你的對外賣價就要加上 你想要達到的利潤。

c.數(shù)據(jù)通訊設(shè)備；

特殊的經(jīng)營項目：

旅行社可不完全是經(jīng)營常規(guī)線路的的，有主營機票的，由于旅行社的經(jīng)理了解機票市場，這是他們的營業(yè)資源，他們通過自己的關(guān)系和特殊的經(jīng)營手段可以在這個市場獨霸一方，我的機票價格就是比別人搞的便宜，這樣就形成了他自己的經(jīng)營模式。有的旅行社看準了體育旅游這個市場，便專門的在這方面下功夫，逐漸形成了一個主要“陣地” 相關(guān)體育的項目：登山、騎車、釣魚等都是他們的強項，隨之產(chǎn)生了“XXX體育旅行社” 還有的旅行社專門接收散客為主、老年為主等等主題性的旅行社

d.環(huán)境保護設(shè)備； e.安全與保密設(shè)備；

f.AdP操作系統(tǒng)的和應用的軟件； g.數(shù)據(jù)庫管理軟件； 6.1.2 其他一次性支出

提示：包括下列各項所需的費用，如： a.研究（需求的研究和設(shè)計的研究）； b.開發(fā)計劃與測量基準的研究； c.數(shù)據(jù)庫的建立； d.ADP軟件的轉(zhuǎn)換；

e.檢查費用和技術(shù)管理性費用；

f.培訓費、旅差費以及開發(fā)安裝人員所需要的一次性支出； g.人員的退休及調(diào)動費用等。

不管你以前是不是這個行業(yè)的人，你的工作中是離不開專業(yè)人員的，技 術(shù) 是企業(yè)的神經(jīng)系統(tǒng)。所以一定要有懂行的人協(xié)助你經(jīng)營，哪怕是一段 時間，利用行家原有的經(jīng)營技術(shù)發(fā)展和利用自己的實力。開設(shè)旅行社要 看你的旅游公司是多大，你的規(guī)模將構(gòu)成你的結(jié)構(gòu) 我用一個中型的旅 行社給你做舉例： 辦公室工作人員：經(jīng)理、副經(jīng)理、財務 接待部：接 待部經(jīng)理1名

導游若干（可以是兼職）銷售部：根據(jù)你的業(yè)務擬定銷 售人員的數(shù)量。15名計調(diào)部：計調(diào)部經(jīng)理 1名 計調(diào)工作人員2名特種 項目部，經(jīng)理1名 工作人員2名 辦公室OP 1名，負責日常的工作調(diào)節(jié) 傳到經(jīng)理旨意，對外聯(lián)絡(luò)，后勤人員，根據(jù)你的情況可有可無。

6.1.3 經(jīng)常性支出

提示：列出在該系統(tǒng)生命期內(nèi)按月或按季或按年支出的用于運行和維護的費用，包括： a.設(shè)備的租金和維護費用； b.軟件的租金和維護費用；

c.數(shù)據(jù)通訊方面的租金和維護費用； d.人員的工資、獎金；

e.房屋、空間的使用開支； f.公用設(shè)施方面的開支； g.保密安全方面的開支； h.其他經(jīng)常性的支出等。6.2收益

提示：對于所選擇的方案，說明能夠帶來的收益，這里所說的收益，表現(xiàn)為開支費用的減少或避免、差錯的減少、靈活性的增加、動作速度的提高和管理計劃方面的改進等，包括： 6.2.1 一次性收益

提示：說明能夠用人民幣數(shù)目表示的一次性收益，可按數(shù)據(jù)處理、用戶、管理和支持等項分類敘述，如：

a.開支的縮減 包括改進了的系統(tǒng)的運行所引起的開支縮減，如資源要求的減少，運行效率的改進，數(shù)據(jù)進入、存貯和恢復技術(shù)的改進，系統(tǒng)性能的可監(jiān)控，軟件的轉(zhuǎn)換和優(yōu)化，數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)的采用，處理的集中化/分布化等；

b.價值的增升 包括由于一個應用系統(tǒng)的使用價值的增升所引起的收益，如資源利用的改進，管理和運行效率的改進以及出錯率的減少等；

c.其他 如從多余設(shè)備出售回收的收入等。

公司注冊資金150萬元人民幣，由江西南昌旅游集團有限公司絕對控股，出資142.5萬元人民幣，占總出資額的95%。江西南昌旅游集團有限公司的注冊資金為15810萬元人民幣，下轄滕王閣管理處、南昌賓館、江西南昌旅游資源開發(fā)有限公司、江西南昌五彩旅游咨詢服務有限公司，以及正在籌建中的上規(guī)模的旅游車隊等，國際旅行社的成立一定能給集團公司帶來較好的經(jīng)濟收益和社會效益。

6.2.2 經(jīng)常性收益

提示：說明在整個系統(tǒng)生命期內(nèi)由于運行所建議系統(tǒng)而導致的按月的、按年的能用人民幣數(shù)目表示的收益，包括開支的減少和避免。6.2.3 不可定量的收益

提示：逐項列出無法直接用人民幣表示的收益，如服務的改進，由操作失誤引起的風險的減少，信息掌握情況的改進，組織機構(gòu)給外界形象的改善等，有些不可捉摸的收益只能大概估計或進行極值估計（按最好的和最差情況估計）。

2002年江西接待國內(nèi)游客3269.52萬人次,旅游收入185.14億元人民幣,接待海外游客24.09萬人次,創(chuàng)匯7161.77萬美元。南昌市近兩年旅游接待人次、旅游收入分別為2001年接待國內(nèi)游客447萬人次，旅游收入27.16億元人民幣，接待海外游客4.2萬人次，創(chuàng)匯2912.55萬美元；2002年接待國內(nèi)游客507.68萬人次,旅游收入32.76億元人民幣,接待海外游客44840人次,創(chuàng)匯1642.96美元。隨著南昌花園英雄城市的架構(gòu)初步形成，南昌的旅游業(yè)正在不段升溫，南昌旅游業(yè)的龍頭地位將得到進一步鞏固，未來20年境外旅游人次和旅游創(chuàng)匯必將取得快速的增長。因此，更名組建江西南昌旅游集團五環(huán)國際旅行社有限公司勢在必行。

6.3收益/投資比

提示：求出整個系統(tǒng)生命期的收益/投資比值。6.4投資回收周期

提示：求出收益的累計數(shù)開始超過支出的累計數(shù)的時間。6.5敏感性分析

提示：所謂敏感性分析是指一些關(guān)鍵性因素如系統(tǒng)生命期長度、系統(tǒng)的工作負荷

量、工作負荷的類型與這些不同類型之間的合理搭配、處理速度要求、設(shè)備和軟件的配置等變化時，對開支和收益的影響最最靈敏的范圍的估計。在敏感性分析的基礎(chǔ)上做出的選擇當然會比單一選擇的結(jié)果要好一些

旅游市場分析；

根據(jù)你所在的地理環(huán)境和人氣特點及自身條件組織相對應的旅游經(jīng)營，寫一份《可行性經(jīng)營分析》。其內(nèi)容要有你的近期和遠期的計劃、分 析當?shù)劁N售的方式、其他旅行社的經(jīng)營方法和效果、具體利潤產(chǎn)生的 細節(jié)、（拿自己成品作為實例）每項的成本支出情況、如何保證利潤 的產(chǎn)生，說白了，就像個標書，這樣可以提高你自己開辦企業(yè)的信 心也可以說服你的股東參與你的公司的決心。啟動任何一個企業(yè)都要 進行在你范圍之內(nèi)的市場分析，任何一個人或一個企業(yè)都不是萬能的 是有局限性的，那么你的局限是什么？ 你的人力（你有多少人？有 沒有真正的強兵和智慧將領(lǐng)？）、物力（開辦旅行社必須有辦公地點 房間面積、辦公的設(shè)備包括機、打印機、電腦、復印機、辦公桌等等)財力（你有多少流動資金？你可以支付多大的團量的份額？）都是你 經(jīng)營的起步資本，一定要考慮充分，充分考慮自己的天時、地利、人 和；分析自己的強勢和弱勢加以補充和利 用，千萬不要蠻干。7 社會因素方面的可行性

提示：本章用來說明對社會因素方面的可行性分析的結(jié)果，包括： 7.1法律方面的可行性

提示：法律方面的可行性問題很多，如合同責任、侵犯專利權(quán)、侵犯版權(quán)等方面 的陷井，軟件人員通常是不熟悉的，有可能陷入，務必要注意研究。7.2使用方面的可行性

提示：例如從用戶單位的行政管理、工作制度等方面來看，是否能夠使用該軟件 系統(tǒng)；從用戶單位的工作人員的素質(zhì)來看，是否能滿足使用該軟件系統(tǒng)的要求等等，都是要考慮的。8 結(jié)論

提示：在進行可行性研究報告的編制時，必須有一個研究的結(jié)論。結(jié)論可以是： a.可以立即開始進行；

b.需要推遲某些條件（例如資金、人力、設(shè)備等）落實之后才能開始進行； c.需要對開發(fā)目標進行某些修改之后才能開始進行；

d.不能進行或不必進行（例如因技術(shù)不成熟、經(jīng)濟上不合算等）。

第五篇：可行性研究報告[定稿]

工業(yè)項目可行性研究報告綱要

第一章 項目總論 第二章 項目背景和發(fā)展概況 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 第五章 工廠技術(shù)方案 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 第八章 項目實施進度安排 第九章 投資估算與資金籌措 第十章 財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議

第一章 項目總論

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。總論章可根據(jù)項目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。

§1.1 項目背景

§1.1.1 項目名稱

企業(yè)或工程的全稱，應和項目建議書所列的名稱一致。

承辦單位系指負責項目籌建工作的單位（或稱建設(shè)單位），應注明單位的全稱和總負責人。

§1.1.3 項目主管部門

注明項目所屬的主管部門?；蛩鶎偌瘓F、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。

§1.1.4 項目擬建地區(qū)、地點

§1.1.5 承擔可行性研究工作的單位和法人代表

如由若干單位協(xié)作承擔項目可行性研究工作，應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構(gòu)合作進行可行性研究的項目，則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關(guān)系等，分別說明。

§1.1.6 研究工作依據(jù)

在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：

（1）項目主管部門對項目的建設(shè)要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。

（2）可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。

（3）國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。

（4）根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。

§1.1.7研究工作概況

（1）項目建設(shè)的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位，該項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求；項目擬建的理由與重要性。

（2）項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況，其中包括技術(shù)方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等，要求逐一簡要說明。

在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結(jié)論，本節(jié)需將對有關(guān)章節(jié)的研究結(jié)論作簡要敘述，并提出最終結(jié)論。

（1）市場需求量簡要分析。（2）計劃銷售量、銷售方向。（3）產(chǎn)品定價及銷售收入預測。（4）項目擬建規(guī)模（包括分期建設(shè)規(guī)模）。（5）主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。

（1）項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來源。

（2）需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。（3）進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。

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地理位置、占地面積及必要性 水源及取水條件。廢水、廢渣排放堆置條件。

（1）項目范圍，即主要的生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程、生活設(shè)施內(nèi)容。

（2）采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)。

（3）主要設(shè)備的來源，如需向國外引進，則簡要說明引進的國別、技術(shù)特點、型號等。