第一篇：股份公司庫房管理制度

股份公司庫房管理規(guī)范

規(guī)范編號：

起草部門：股份公司采購管理中心

發(fā)行/改版版次:I/O 頒行時間：2012年4月10日

批準人：

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對公司資源的調(diào)配功能，規(guī)范倉庫管理程序，促進倉管工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，滿足工程項目所需，精確項目成本核算，特制定本規(guī)范。

2、范圍

2.1本規(guī)范適用于集團公司所管轄的全部倉庫、存儲車間、料場、廢舊物料存放點； 2.2本規(guī)范適用于集團公司所租借、租用的臨時倉庫、堆場。2.3本規(guī)范適用于所有參與庫房管理人員、作業(yè)人員、外來人員。

3、職責

3.1主管領(lǐng)導(dǎo)對庫房管理工作全面負責，并有義務(wù)對庫房帳務(wù)、庫房管理等提出建議和意見，對管理工作不定時進行抽查，對于違反管理規(guī)定的行為進行警告和處罰。

3.2采購工程師負責組織到貨驗貨工作，來料檢驗人員（IQC）對到貨驗收結(jié)果負責； 3.3庫管員負責物資的收、發(fā)、管工作； 3.4倉庫作業(yè)人員負責物料的搬運、堆碼工作。

3.5物料使用人有義務(wù)合理領(lǐng)用物料、使用力求節(jié)儉，并對于物料的采購和保管提出建議和意見。3.6財務(wù)人員應(yīng)該對于材料管理的過程進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

4、驗收

4.1本規(guī)范只規(guī)定到貨驗收，其他驗收形式另行規(guī)定。4.2驗收工作要做到及時、準確。4.3在物料入庫前采購工程師向庫房提供《物料采購申請單》及到貨時間、使用項目和使用部位等信息。

4.4庫管員根據(jù)采購員所提供信息在物料入庫前做好準備工作，安排作業(yè)人員、規(guī)劃存儲位置、確定好工機具和設(shè)備臺班。4.5入庫驗收

4.5.1物料到庫房后庫管員根據(jù)《物料申請單》及《到料單》進行驗收。4.5.2對于購進物料已損壞的庫房有權(quán)拒絕驗收。

4.5.3對于物料混裝分辯不清、標識不清，無法確定產(chǎn)品的準確的規(guī)格型號及來源的，不予辦理驗收手續(xù)。

4.5.4IQC依據(jù)采購合同、相關(guān)的標準規(guī)范、設(shè)計及技術(shù)要求，對于所來物料進行全面驗收，包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、性能（無條件檢驗的除外）、資料、尺寸、外觀、包裝等等方面。

4.5.5驗收后，IQC及時填寫《產(chǎn)品質(zhì)量驗證記錄》，交由采購工程師復(fù)印存檔，原件和發(fā)票一并提交報財務(wù)部們核銷。

4.5.6物料入庫后，采購工程師應(yīng)盡快從供應(yīng)商處開具發(fā)票提交給給庫管員辦理入賬手續(xù)。發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時庫管員有權(quán)提出異議，采購工程師應(yīng)該配合處理，嚴重不符的，庫管員可以拒收發(fā)票，不予辦理入賬手續(xù)。

4.5.7驗收工作需要一次性完成；當日無法完成的，可以延續(xù)到次日。

4.5.8物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

4.5.9需要辦理檢驗、試驗、鑒定手續(xù)的，由采購工程師提出檢驗試驗申請，交由公司檢驗試驗部門或者外委檢驗、鑒定。

4.5.10辦理驗收和入庫手續(xù)，庫管員及IQC必須見證實物，嚴禁無實物驗收或者先入庫后驗收行為。

4.5.11存在以下情況的，IQC應(yīng)該拒絕驗收：）無正式的物料采購申請單或者采購申請沒有經(jīng)過批準的；

2）與合同不符的；

3）物料來源存疑的；）其他可能影響物料質(zhì)量的情況。

5、入庫 5.1經(jīng)過檢驗合格的產(chǎn)品，由周轉(zhuǎn)區(qū)搬運到合格品區(qū)，由庫管員根據(jù)送貨單或者發(fā)票辦理入庫手續(xù)，并在ERP系統(tǒng)中錄入。未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。5.2庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。5.3辦妥后的入庫單由庫管員、采購員、財務(wù)部們各存一聯(lián)記帳。

5.4如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)：具體為，貨到發(fā)票到，辦理正式入庫手續(xù)；票到貨未到，辦理在途入庫手續(xù)；貨到票未到，辦理暫估入庫手續(xù)。

6、保管

6.1物資保管的基本原則為：物資分區(qū) 功能分庫 狀態(tài)分賬 職責分崗 6.2建賬

6.2.1庫房必須建立符合財務(wù)要求的賬冊，賬冊按照不同的庫房、不同的物資建立分賬。往來賬目必須清晰、完整，簽字手續(xù)齊全；帳頁不得修改和挖補，結(jié)轉(zhuǎn)頁和承接頁要連續(xù)；帳頁無缺失，賬冊存檔時限依據(jù)財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。

6.2.2物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。6.2.3物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時變更。6.2.4應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。

6.2.5倉庫應(yīng)及時與供應(yīng)商、客戶進行對帳工作，包括： 1)各個庫房每月月底對賬，每月10日前完成； 2)對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以ERP為準;3)發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。

6.2.6庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。6.2.7各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在10天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報成本核算部門。6.3分庫

根據(jù)產(chǎn)品性能和特性分庫管理，不同的公司的庫房必須分開，并有明確的標識。公司庫房具體設(shè)設(shè)備庫和材料庫。設(shè)備庫分工程設(shè)備庫、小車庫等；材料庫分綜合庫、氣體庫、危品庫、毒品庫、堆場、廢料場等。必須嚴格實行分庫制度，不同種類的物料不得混放一庫。6.4分區(qū) 6.4.1每個庫房據(jù)需要設(shè)置三個及以上功能分區(qū)，合格品區(qū) 不合格品區(qū) 周轉(zhuǎn)區(qū)。

6.4.2合格品區(qū)如果涉及多種物資，可以設(shè)定五金材料區(qū)、電材電料區(qū)、勞保用品區(qū)、工機具區(qū)等。

6.4.3不合格品區(qū)放置所有進出本庫的不合格物料。

6.4.4周轉(zhuǎn)區(qū)用于收料、臨時周轉(zhuǎn)、和不易放置前述兩種分區(qū)的物料。6.5堆碼與保管

6.5.1立體堆放，盡量利用空間。

6.5.2按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。

6.5.3庫存物料存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當間隔。物料定位要符合”先進先出”原則.6.5.4按型號、批號碼放，高度不得超過6層。

6.5.5原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度需根據(jù)產(chǎn)品包裝規(guī)定，以防損壞產(chǎn)品；

6.5.6放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

6.5.7有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。6.6搬運

6.6.1庫內(nèi)任何物資的搬運必須得到庫管員的允許。

6.6.2搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

6.6.3搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。6.7標識

6.7.1物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物明顯位置。6.7.2倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫分區(qū)圖印刷，懸掛于倉庫醒目位置。6.7.3物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號、保質(zhì)期等。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可

6．7.4庫房管理規(guī)定、領(lǐng)料人名單等制度一律上墻，懸掛在醒目位置；堆場需要制作制度牌擺放在堆場入口位置；庫房內(nèi)指引、警示、警告等標識根據(jù)需要設(shè)置懸掛和擺放。

6.7.5標識補救，因為各種原因?qū)е聵俗R丟失、缺損、損壞等，及時補做、補充標識，保障標識的持續(xù)性。6.8倉庫設(shè)施

倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器、手推車、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。6.9ERP及單據(jù)

6.9.1所有進出庫房事務(wù)必須ERP入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打送貨單證為完結(jié)）。

6.9.2當天的進出庫房數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)庫管員允許并作出安排，并告知采購工程師。

6.9.3ERP系統(tǒng)臨時故障或者無法使用系統(tǒng)記帳的其他情況，辦理臨時手工記帳，應(yīng)及時且日清日結(jié)。

6.9.4日常進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放。

6.9.5需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。

6.9.6每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。6.10平衡庫存

6.10.1工程用物資屬于零庫存管理，原則上不需要平衡庫存。一般情況下，每次新項目開始前，都要進行庫存平衡工作，以利于項目備料。

6.10.2生產(chǎn)用料、日常管理用料、低值易耗品、工機具、勞保用品等每次采購前需要先平衡庫存。采購工程師接到《物料采購申請單》后與庫管員對接，根據(jù)庫存情況編制《庫存平衡表》，根據(jù)平衡數(shù)據(jù)安排采購。

7、領(lǐng)用與發(fā)放

7.1嚴格按“推陳儲新、先進先出、按規(guī)供應(yīng)、節(jié)約用料”原則發(fā)放物資；嚴格執(zhí)行班長/主管領(lǐng)料制度，凡是一切生產(chǎn)用料，必須由班長/主管領(lǐng)料，工機具、勞保用品登記在個人名下的物料須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)確認后由本人親自領(lǐng)取并在出庫單和個人臺帳上同時簽字。7.2庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上沒有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資，特殊原因無法開具領(lǐng)料單的物料發(fā)送后要庫管員要及時跟蹤并要求領(lǐng)料人補好領(lǐng)料單。

7.3 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。7.4 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。

7.5特殊情況下急用，無法辦理正常的出庫手續(xù)的，庫管員需要當場做好記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認，或者由庫管員記錄，注明物料流向、出庫時間、發(fā)出指令人等信息，恢復(fù)正常后補辦正常手續(xù)。

8、退庫

8.1 由于設(shè)計更改/變更或者生產(chǎn)調(diào)整引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。8.2 廢料、邊角料、切削料等由車間或者施工現(xiàn)場根據(jù)規(guī)定處理，不做退庫處理。

8.3庫管員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部門，以保證項目成本核算的準確性。

8.4退庫時間限制：1）車間用料當日不用的物料當日退庫完成；2）現(xiàn)場用料當日不用的本周退庫完成；3）其他情況的，需要在合理的時間內(nèi)完成，以不耽誤物料的合理利用和重復(fù)采購為原則。

8.5退庫操作，使用人員填寫《物料退庫單》，打好包裝、做好保護措施，把貨物直接退回發(fā)放庫房。庫管員確認好物料是否完好，不完好不能退回原倉庫，需要依據(jù)規(guī)定處理；確認質(zhì)量資料是否齊全，不齊全的需要補充齊全才可以退庫；不明物資不能退庫，應(yīng)該經(jīng)過辨識、檢驗驗證等手段確認物料后方可以辦理。

9、借用

9.1 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借用物料登記表”，“借用物料登記表”應(yīng)填寫完整。9.2整套入庫的物料只能整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。確需分解借用時，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支持部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨辦理暫存手續(xù)暫存庫房緩沖區(qū)，由庫房代為保管，分解借用需由技術(shù)支持部門人員跟蹤并簽字認可。9.3 借出物料歸還時，必須經(jīng)檢驗人員檢驗合格后方可入庫。

9.4 歸還物料入庫后，歸還人應(yīng)在“借用物料登記表”的歸還欄上寫明歸還日期并簽字。9.5 如借出物料已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門和人員應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),沖消“借用物料登記” 9.6 若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房應(yīng)拒絕接收。

9.7 每年年終，庫房須填寫《外借未返回物料統(tǒng)計表》，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)及部門負責人。

10、代管物料

10.1代管物料包括甲供料（北京集團總部所訂購物資）和其他部門和單位委托存管的物料。10.2代管物料須在庫房緩沖區(qū)內(nèi)單獨劃定存儲位置，并設(shè)置明顯標識。

10.3代管物料若是項目用料，為了加速庫房流轉(zhuǎn)，應(yīng)該入庫后一次性出庫完畢，剩余物料采用退庫方式解決；其他部門和單位存儲的物料，需要單獨建賬管理。

11、工機具

11.1工機具借用，庫管員嚴格按照《物料采購申請單》來發(fā)放工機具，并在庫管員《工機具臺賬》上《個人工機具領(lǐng)用記錄表》內(nèi)簽字確認。

11.2工機具歸還，借用人轉(zhuǎn)崗、離職或者其他原因不再使用工機具的，需要辦理工機具歸還手續(xù)，庫管員在《個人工機具領(lǐng)用記錄表》歸還欄內(nèi)確認歸還日期。

11.3工機具臺賬已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工機具。

11.4生產(chǎn)管理部門、施工管理部門要建立借用工機具管理辦法，使用部門、采購部門、庫管員根據(jù)管理辦法申請、采購、發(fā)放。庫管員每年清理、整理《工機具臺賬》一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是屬于固定資產(chǎn)的工機具報廢要及時上報公司財務(wù)部門。

12、勞保

12.1生產(chǎn)管理部門、施工管理部門要根據(jù)工種的不同制定配置勞保用品品種、數(shù)量、使用年限、未到期補領(lǐng)等制度，采購部門、庫房根據(jù)配置要求采購、保管、發(fā)放勞保用品。

12.2庫管員建立《勞保用品領(lǐng)用臺賬》，使用人領(lǐng)用時需要同時在《物料出庫單》和《勞保用品領(lǐng)用臺賬》中《個人勞保用品配置單》上簽字確認領(lǐng)用。

13、無動態(tài)物料處理

13．1庫管員應(yīng)隨時關(guān)注無動態(tài)物資，至少季度填報一次《無動態(tài)物資申報表》，由庫管員編制、庫管主管審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并及時提交給財務(wù)部門。

13.2對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的無動態(tài)物料，應(yīng)隨時申報處理。

13.3對長期積壓的物料，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，是否還在質(zhì)保期內(nèi)等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時進行處理。13.4半年以上無動態(tài)：對于半年以上無動態(tài)的物料，由庫管人員編制《半年無動態(tài)物資統(tǒng)計表》，經(jīng)過審核、批準手續(xù)后，提交使用部門和設(shè)計部門，警示設(shè)計、技術(shù)、使用部門優(yōu)先考慮處理。13.5一年以上無動態(tài)：對于一年以上無動態(tài)的物料，由庫管人員編制《一年無動態(tài)物資統(tǒng)計表》，經(jīng)過審核、批準手續(xù)后，報請主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、采購、質(zhì)量控制等相關(guān)人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：1）將無動態(tài)物料再加工后予以利用；2）將無動態(tài)料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則；3）將無動態(tài)物料退還供應(yīng)廠商；4）將無動態(tài)物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商；5）將無動態(tài)物料售與中間商，如廢品回收站；6）暫緩處理，繼續(xù)無動態(tài)，等待時機；7）將呆滯物料報廢處理。

14、報廢

14.1報廢涉及以下物料：1）工機具已過使用壽命，沒有修復(fù)價值或者無法修復(fù)的；2）物料超過一年無動態(tài)，進過評審確認需要報廢的；3）生產(chǎn)或者施工現(xiàn)場退回的物料，沒有利用價值的；4）其他情況導(dǎo)致的物料報廢的。

14.2庫房管理人員根據(jù)評審結(jié)果，處理報廢物料；處理過程中須有財務(wù)人員的參與和監(jiān)督。14.3報廢所得及時轉(zhuǎn)交給財務(wù)部門，不得私自截留或者設(shè)置“小金庫”。

14.4需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

14.5嚴格控制庫房報廢物料處理工作，嚴禁私自處理庫房報廢物料，嚴禁把有用物料報廢處理。

15、庫房環(huán)境與設(shè)施

15.1庫房或堆場等存儲場所應(yīng)地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)；有溫度、濕度要求的，需要單獨配備空調(diào)、除濕設(shè)備等；需要配置安防報警設(shè)置的依規(guī)安置。

15.2庫房需要配置ERP電腦系統(tǒng)，庫管員專職管理，隨時保證庫存的動態(tài)更新。

15.3貨架要保持堅固，充分利用空間；其他必要設(shè)施和機械設(shè)備要充足，以保障庫房管理工作的有效運行。

15.4現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)保持整潔、干凈，建立庫房清理清潔制度，專人負責。15.5衛(wèi)生清理工作可以在空余時間進行。

16、倉儲安全

16.1做好倉庫和堆場的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。16.2做好倉庫物料的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

16.3做好材料價格的保護工作，禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

16.4庫房工作人員應(yīng)嚴格遵守防火安全規(guī)則，熟悉并掌握安全防火的基本知識，正確使用防火器材和工具。

16.5庫房工作人員隨時檢查本庫房的安全狀況，如有事故發(fā)生的隱患，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并作必要的處理。定期檢查防火防盜器材的有效使用情況。

16.6庫房應(yīng)重點防范火災(zāi)和盜竊。庫房內(nèi)禁止吸煙、住宿，嚴禁使用明火。庫房內(nèi)應(yīng)加強防盜措施，非本庫房工作人員，一律不準進入庫房內(nèi)。

16.7易燃易爆以及有毒物品、溶液應(yīng)單獨放置，特殊保管，以防事故發(fā)生。

16.8庫房工作人員下班時，必須對庫房進行安全檢查，關(guān)好門窗、水、電等，嚴防事故發(fā)生。16.9物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。16.10物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

17、應(yīng)急預(yù)案

17.1庫房應(yīng)制定事故應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案至少包括以下內(nèi)容，1）應(yīng)急情況的范圍；2組織機構(gòu)和職責；3）報告制度；4）采取措施等。

17.2應(yīng)急預(yù)案管理人員須根據(jù)情況安排應(yīng)急預(yù)案演習工作。

17.3如遇事故發(fā)生，管理人員應(yīng)積極采取應(yīng)急措施，及時報告公司總經(jīng)理及有關(guān)人員。注意保護事故現(xiàn)場，并注意防止現(xiàn)場人員和財產(chǎn)的二次傷害。

18、庫存盤點

18.1采購部門及庫管人員配合采購部門組織的盤點工作。

18.2盤點采取以下三種方式：1）缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，根據(jù)經(jīng)驗或影響正常生產(chǎn)或者施工的，庫管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符；2）循環(huán)盤點法，每月底由庫管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符；3）定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《存貨盤點表》上做好相應(yīng)的記錄，并注明“ 年度盤點表”，庫房主管審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準后提交公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門、設(shè)計部門、以及生產(chǎn)、施工部門。18.3盤點需要根據(jù)庫房分布和物料分布情況進行全面規(guī)劃，分工進行。18.4盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

18.5盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任。

18.6盤點初盤、復(fù)盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。

19、賬外物料

19.1由于歷史原因造成了公司大量的帳外物料，有效降低帳外物料的數(shù)量和規(guī)模，應(yīng)是當務(wù)之急。

19.2帳外物資需要建立臺賬。對于所有帳外物料庫房主管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購部門進行識別和標識，逐一記錄?？捎梦镔Y全部收錄臺賬；需要處理的提出處理意見。

19.3帳外物料保管與發(fā)放參照上面的規(guī)定辦理，需要記錄使用項目、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。19.4對于長期無動態(tài)的帳外物料按照報廢程序，及時處理，減少庫存積壓，降低庫房管理強度。20、附則

20.1如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：1）本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；2）本制度公布后發(fā)布且經(jīng)采購管理中心組織會簽的，依新流程、文件。

20.2庫房管理，除遵循本規(guī)范外，還需遵循以下操作流程及制度：1）ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程；2）質(zhì)量控制程序文件，包括：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《質(zhì)量目標和質(zhì)量方針管理程序》、《標識和可追溯性控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》、《持續(xù)改進過程控制程序》；3）與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。

20.3.本制度由采購管理中心制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。本規(guī)范對于全部的庫房管轄對象統(tǒng)一稱作物料，防止稱呼混亂造成歧義。

本規(guī)范是結(jié)合集團公司的整體情況編寫的庫房規(guī)范，所以并不一定和每一個庫房存在對應(yīng)的關(guān)系。崗位職責、分庫的管理細則另行制定、特殊物資比如有毒有害物品、衡器量器等的管理從國家規(guī)定

本規(guī)范支持表單由使用部門在原表單基礎(chǔ)上修改沿用，沒有的新做表單。獎懲規(guī)定沒有涉錄，可以自行制定或者修訂沿用。ERP系統(tǒng)中有格式規(guī)定的，本規(guī)范中不再重復(fù)規(guī)定。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務(wù)、經(jīng)營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲貨區(qū)進行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區(qū)的缺貨及時到外庫轉(zhuǎn)運到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應(yīng)標示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對于進貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時記錄在案上報給公司經(jīng)理。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫房部設(shè)立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應(yīng)獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責

3.1 物流部:

負責供應(yīng)商生產(chǎn)計劃的下達與執(zhí)行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應(yīng)商入庫；

負責物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負責消耗品安全庫存編制；

負責物資庫房收、發(fā)料、臺賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責安全庫存內(nèi)物資月度計劃需求；

負責低值易耗品的驗收；

負責計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負責月度計劃大綱的編制，指導(dǎo)庫房按照項目進程計劃收料；

負責勞保用品定額的編制；

負責勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫檢驗工作；

負責設(shè)備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質(zhì)量管理部：

負責原材料（含標準件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進程計劃和及時庫存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應(yīng)，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時需先報檢, 工藝技術(shù)部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質(zhì)量部負責原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規(guī)格、數(shù)量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導(dǎo)致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數(shù)量、項目是否一致，核對無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長期不流動等）應(yīng)及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態(tài)，并統(tǒng)計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統(tǒng)進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業(yè)隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標識。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據(jù)需求申請配貨并按需求計劃節(jié)點送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時,車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負責組織處理，庫管員嚴格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財務(wù)科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10 庫房內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結(jié)賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務(wù)科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應(yīng)賠償責任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放，遠離火源和危險源。

2、危險品的存放出應(yīng)有明顯的警示標志，應(yīng)配備專用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

3、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法，建立相關(guān)的臺帳、資料和物品入庫出庫手續(xù)。

4、產(chǎn)品入庫應(yīng)先檢驗相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料，由質(zhì)檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。

5、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時應(yīng)核對發(fā)放料與計劃料是否規(guī)格型號相同，不相符時不得發(fā)料。保管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

6、分類存放物料，做好物料的標識，定期核對盤點庫存，做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統(tǒng)計物料進料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報相關(guān)部門，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。