第一篇：浙江錦達ERP項目調研報告及實施方案書
浙江錦達新材料股份有限公司
ERP項目調研報告暨實施方案
版本 <2.1>
目
錄
1簡介...............................................................................................................3
1.1 目的...........................................................................................................3 1.2 范圍...........................................................................................................3 1.3 概述...........................................................................................................3 2實施概要說明................................................................................................3 3調研內容說明................................................................................................4
3.1用戶概況...........................................................................................................4 3.2用戶信息化建設的現(xiàn)狀...................................................................................4 3.3組織結構...........................................................................................................4 3.4用戶現(xiàn)行業(yè)務狀況描述...................................................................................5
3.4.1采購業(yè)務.................................................................................................5
3.4.1.1采購部門調研紀要.......................................................................5 3.4.1.2采購現(xiàn)行業(yè)務流程圖...................................................................6 3.4.2白坯倉庫業(yè)務.........................................................................................6
3.4.2.1白坯倉庫調研紀要.......................................................................6 3.4.2.2白坯倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程圖...........................................................8 3.4.3成品倉庫業(yè)務.........................................................................................9
3.4.3.1成品倉庫調研紀要.......................................................................9 3.4.3.2白坯倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程圖.........................................................11 3.4.4銷售業(yè)務...............................................................................................11 3.4.3.1銷售內勤調研紀要.....................................................................11 3.4.4.2銷售現(xiàn)行業(yè)務流程圖.................................................................13 4系統(tǒng)建議業(yè)務流程圖及相關說明..................................................................14 4.1采購建議業(yè)務流程圖及相關說明..........................................................14 4.2原材料倉庫建議業(yè)務流程圖及相關說明..............................................16 4.3半成品倉庫建議業(yè)務流程圖及相關說明..............................................18 4.4成品倉庫建議業(yè)務流程圖及相關說明..................................................20 4.5銷售建議業(yè)務流程圖及相關說明..........................................................23
1簡介
1.1 目的
本文檔整理與總結了浙江錦達新材料股份公司實施ERP項目的前期調研工作，并在此基礎上，設計出了系統(tǒng)建議流程方案，將為后續(xù)實施工作提供詳細的文檔依據(jù)。
1.2 范圍
本文檔所涉及的范圍為與EPR相關的所有部門，包括財務部、銷售內勤、白坯倉庫、成品倉庫、生技科以及其他相關部門
1.3 概述
本文主要對浙江錦達新材料股份公司實施ERP項目的前期調研工作及在此基礎上設計的建議流程做一個詳細的匯總，主要包含以下幾部分內容：
各部門《調研紀要》 各部門《現(xiàn)行業(yè)務流程圖》
各部門《建議業(yè)務流程圖及相關說明》
2實施概要說明
系統(tǒng)名稱：新中大軟件股份有限公司ERP應用系統(tǒng)實施 用戶單位：浙江錦達新材料股份有限公司 參與實施人員：
新中大調研小組、浙江錦達各相關部門負責人 截止目前時間：2004-11-23至2004-12-17 被調查部門：
財務部、銷售內勤、白坯倉庫、成品倉庫、生技科
3調研內容說明
3.1用戶概況
浙江錦達新材料股份有限公司創(chuàng)建于1981年，全部引進國際先進的德國經編設備和意大利涂層后整理設備，專業(yè)生產各類經編土工合成材料、經編碳纖維復合材料、經編服裝面料、防水布及高檔涂層面料，廣泛應用于水利、交通、建筑、娛樂設施、服裝面料、箱包面料等眾多領域。
浙江錦達新材料股份有限公司是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、國家重點生產企業(yè)。公司在吸收、消化先進技術和技術創(chuàng)新的同時，十分注重產學研聯(lián)合，先后創(chuàng)立了“錦達新技術紡織品復合材料研究所”和“浙江錦達天津工大新技術紡織品開發(fā)中心”。
公司生產的經編土工合成材料、骨架布、經編服裝面料、服裝合成革、高強防水涂層產品的生產制造和服務均通過ISO9002質量管理體系認證。經編土工格柵、復合土工布及復合土工膜通過國家火炬計劃項目和浙江省高新技術產業(yè)化項目的驗收，獲得國家重點新產品、國家實用新型專利產品、浙江省高新技術產品和國際流行產品的稱號。
公司始終堅持以技術創(chuàng)新求發(fā)展，以管理創(chuàng)新求效益，走不斷創(chuàng)新之路。
3.2用戶信息化建設的現(xiàn)狀
浙江錦達新材料股份有限公司是國內比較早采用核算型軟件的公司，是我們新中大公司全國第一家用戶：
? 財務：新中大A3 V5.0 intfi及固定資產模塊 ? 人力資源：新中大A3 V5.0員工管理模塊 ? 有自己的門戶網(wǎng)站
3.3組織結構
3.4用戶現(xiàn)行業(yè)務狀況描述 3.4.1采購業(yè)務
3.4.1.1采購部門調研紀要
一、采購流程
購計劃》，采購計劃分上，中，下旬計劃，由事業(yè)部經理簽字確認。2）采購經理（兼管生產）在日常根據(jù)經驗判斷生產所需原料的耗用情況，若倉庫無貨或既將無貨需求采購時則填寫《原料采購申請單》（申請單一式三聯(lián)，留底兩份，倉庫一份），由事業(yè)部經理簽字后，采購經理電話通知供應商發(fā)貨并通知倉管人員將有原料入庫，貨到后倉管人員辦理相關的采購入庫手續(xù)。通常對常規(guī)原料的采購一般不填寫采購申請單，對非常規(guī)原料則需填寫采購申請單。
3）支付貨款時需由采購經理填寫《付款申請單》，由采購經理，事業(yè)部經理，主辦會計，財務總監(jiān)，總經理簽字確認。付款方式分為現(xiàn)款現(xiàn)結，月結付款，預付賬款等，而預付賬款情況較少發(fā)生。
4）針對采購過程中發(fā)生的不合格品的處理有兩種情況：第一種為入庫前外觀檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格的則直接辦理退貨手續(xù)；別一種是發(fā)生在入庫后發(fā)現(xiàn)有不合格的情況。針對原料進入整經車間經檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的，采購經理直接電話通知供應商換貨，此處理方式多用于國內供應商；若為國外供應商針對原料進入整經車間經檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的，則直接辦理退貨手續(xù)，并在應付賬款中扣減相應的賬款。
5）若需臨時采購，需填寫《臨時采購申請單》，一般用于非常規(guī)原料的采購。6）常規(guī)原料70%-80％按采購計劃進行采購。
二、其他情況 1）人員： 1名 2）電腦： 無 3）網(wǎng)絡： 無
4）信息化應用水平：目前全部手工
1）采購經理（兼管生產）根據(jù)《合格供方名錄》，在月初制定常規(guī)《原料采
3.4.1.2采購現(xiàn)行業(yè)務流程圖
3.4.2白坯倉庫業(yè)務
3.4.2.1白坯倉庫調研紀要
一、原料出入庫流程
1）采購部通知原料供應商發(fā)貨，同時通知倉管人員有采購原料將要入庫。貨到后，倉管人員將供應商送達的原料數(shù)量與發(fā)貨單上數(shù)量進行核對并對原料的質量進行外觀上的經驗目測。若入庫前檢驗合格且數(shù)量核對無誤后，填寫《原料進庫單》（一式四聯(lián)，坯布倉庫存根、財務抵扣稅、財務記帳、倉庫記帳）入庫；入庫前檢驗不合格請示采購部經理后，直接退還給供應商。無論原料合格否倉管人員都填寫《原料絲進貨檢驗記錄表》。2）若貨到發(fā)票未到，倉管人員只登記數(shù)量帳（備查用），等發(fā)票到后再登記數(shù)量金額帳。
3）若發(fā)票與貨物一起到，在登記數(shù)量帳的同時登記數(shù)量金額帳。
4）對于生產領料出庫，先出庫到整經車間，再到生產車間 ；生產領料按規(guī)格，無批號，不區(qū)分供應商。倉管人員根據(jù)領料人所提供需求信息填寫《領料單》（一式兩聯(lián)，用于倉庫存根、倉庫記帳），并由領料人簽字確認，辦理領料出庫。月末倉管人員根據(jù)《領料單》匯總填寫《材料出庫單》（一式三聯(lián)，用于存根、財務記帳、倉庫記帳），該單據(jù)還可用于輔助材料、備品備件、燃料出庫以及轉讓原材料，外購坯布出庫。5）生產領用計價方法：全月平均。6）出入庫計量單位均為千克（KG）。
二、坯布（半成品）出入庫流程
1）對于氨倫布及打卷的滌倫布，入庫前不檢驗，車間打卷稱重量后直接入庫；分品種入庫，同一貨號下可能有多個批號。
2）對于滌倫布的檢驗，采取抽檢方式（布少時可能全檢）；產品等級共分兩級：一等品和二等品（包括不合格）；根據(jù)實際檢驗（抽檢或全檢）結果分別入庫（實際入庫到車間，非實際倉庫）。
3）坯布生產完工入庫填寫《坯布進庫單》（一式三聯(lián)，倉庫存根、倉庫統(tǒng)計、倉庫記帳）。
4）庫存帳有可能出現(xiàn)負庫存，原因是有的坯布上標示數(shù)量的字樣模糊，入庫登記時估計的數(shù)量可能與實際數(shù)量不符，導致產生負庫存的情況。5）坯布發(fā)往染廠先填寫《坯布出庫單》（一式三聯(lián)，存根、坯布倉庫記帳、成品倉庫），再進行半成品出庫。
三、備品備件（車間用零部件）出入庫流程
出庫按金額算總的出庫金額 ；目前還沒有備品備件明細賬（數(shù)量帳）。入庫填寫《材料入庫單》（一式三聯(lián)，用于存根、財務記帳、倉庫記帳，該單據(jù)還可用于輔助材料、燃料入庫）。
2）出庫時的單價根據(jù)以往帳本上的數(shù)據(jù)查詢得到。出庫先填寫《材料出庫1）沒有檢驗過程直接入庫，入庫按送貨單或發(fā)票上的金額算總的入庫金額；
單》（一式三聯(lián)，用于存根、財務記帳、倉庫記帳）后辦理出庫。3）備品備件、燃料、輔助材料總計品種大概兩、三百種。
四、其他情況
1）倉庫人員：2名，具較好操作水平。2）電腦：PC臺式機一臺，今年配置。3）網(wǎng)絡：倉庫跟財務不通，跟生產通。4）信息化水平：手工賬結合EXCEL完成。
3.4.2.2白坯倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程圖
3.4.3成品倉庫業(yè)務
3.4.3.1成品倉庫調研紀要
一、成品出入庫流程
1）倉庫人員將成品數(shù)量與染廠發(fā)貨單及劃碼單（每卷明細及匯總信息）上的數(shù)量進行核對（抽檢），若有數(shù)量不足的情況通知染廠補足；若無誤倉管人員填寫坯布入庫單后送往檢驗組，由檢驗組對成品進行檢驗。2）若成品不合格，退回染廠重新加工或賣給染廠。
3）若成品合格，檢驗組登記《成品檢驗明細表》，倉管人員根據(jù)《成品檢驗明細表》填寫《產品入庫單》（一式三聯(lián)，倉庫存根、倉庫記賬、交庫部
門<與新碼單一起作為備注信息>，重檢驗時，二聯(lián)交財務）后入庫，數(shù)量按實際稱得公斤數(shù)，保留1位小數(shù)，染廠發(fā)貨單上數(shù)量為四舍五入所得。對于存在一定問題的成品，作為二等品入庫且染廠給予一定的賠償。月末倉管人員登記《成品檢驗月報表》。
4）檢驗時若數(shù)量不一致在《成品檢驗月報表》中記入損耗欄。5）若客戶不確認，即使已合格入庫，也要退回染廠，開紅字入庫單。6）零頭布的入庫同成品入庫
7）入庫計量單位均為KG，出庫多用KG，少部分用M，也有同時用KG和M（可相互折算）
8）銷售出庫：由業(yè)務員填寫《發(fā)貨通知單》，銷售內勤核對無誤后一聯(lián)交倉管人員通知發(fā)貨，倉管人員接到通知后填寫《產品出庫單》（一式三聯(lián)，倉庫存根、財務記賬、倉庫記賬）并辦理銷售出庫。
9）銷售退貨：先填寫《經編事業(yè)部成品退貨、降價、調換審批表》，分別要業(yè)務員，質檢科，采購經理，事業(yè)部經理簽字確認后辦理銷售退貨入庫 10）11）評審單號，即銷售訂單號，貫穿白坯出庫至成品銷售出庫。所設報表：《外加工明細表》，《委托加工月報表》，《產品收付存明細表》，《產品庫存變動情況表》，《產品進庫匯總表》，《成品檢驗明細表》，《成品檢驗月報表》 12）13）14）
二、其他情況
1）倉庫人員：2名，一名業(yè)務水平較好，一名計算機水平較好 2）電腦： 一臺 3）網(wǎng)絡：無
4）信息化水平：手工賬結合EXCEL完成
倉庫只核算數(shù)量，不核算金額
成品按批次管理，按批次、貨號名稱分類
成品分三個倉庫：成品倉庫
（一）、成品倉庫
（二）、成品倉庫
（三）3.4.3.2白坯倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程圖
3.4.4銷售業(yè)務
3.4.3.1銷售內勤調研紀要
一、銷售出入庫流程
1）業(yè)務員接單后填寫《產品要求評審表》，交生產部，外協(xié)部，事業(yè)部經理評審。
2）經編事業(yè)部根據(jù)《產品要求評審表》，填寫《產品核價技術指標表》交財務部，由財務部確定評審價并填寫《產品報價預算表》，事業(yè)部經理根據(jù)《產品報價預算表》確定評審是否通過。
3）若評審通過銷售內勤填寫《訂貨產品（染整）加工計劃通知單》，通知單一式三份，交銷售內勤、外協(xié)、倉庫各一份。4）若評審不通過，銷售業(yè)務終止。
5）評審通過即可確定售價及銷售合同，表明銷售訂單成立。由業(yè)務員同客戶簽訂銷售合同，合同一式三份，交業(yè)務員、銷售內勤、財務部各一份。
6）加工完畢由業(yè)務員填寫《發(fā)貨通知單》交內勤，內勤對銷售合同，《產品要求評審表》中的價格進行核對，無誤后《發(fā)貨通知單》一式四份，交業(yè)務員、銷售內勤、財務、倉庫各一份，通知倉管人員銷售出庫。7）業(yè)務員接單后若倉庫有貨，無須通過評審，由業(yè)務員填寫《發(fā)貨通知單》，通知倉管人員銷售出庫，但必須要求客戶或者預付賬款，或者現(xiàn)款現(xiàn)結，或者短期內結清賬款。
8）對于銷售退貨，由業(yè)務員填寫《退貨、降價、調換審批表》，需要生產部、外協(xié)、倉庫、事業(yè)部經理分別簽字審批，再進行退貨入庫。但實際業(yè)務中一般先入庫再簽字審批。
9）對于有質量問題的降價，可能是對已銷售產品進行降價也可能對未銷售產品進行降價。
10）銷售換貨基本上不用審批單，直接填寫《發(fā)貨通知單》并注明調換。11）存在退回換貨的情況：先退貨入庫再換貨出庫。12）存在發(fā)票未開直接降價銷售的情況。
13）存在坯布直接銷售的業(yè)務，也需要填寫《產品要求評審表》，流程同成品銷售。今年業(yè)務較多。14）有些單位需要信用額度信息。15）分期交貨按《發(fā)貨通知單》。
16）評審單號即銷售訂單號，由生產部自己定義。
二、其他情況
1）人員： 2名 2）電腦： 無 3）網(wǎng)絡： 無
4）信息化應用水平：目前全部手工處理
3.4.4.2銷售現(xiàn)行業(yè)務流程圖
4系統(tǒng)建議業(yè)務流程圖及相關說明
4.1采購建議業(yè)務流程圖及相關說明
采購建議業(yè)務流程圖說明
1)采購入庫包括如下三種可選流程：
a、需要編制采購計劃的可選：采購計劃->采購訂單->采購入庫通知單->采購入庫；
b、無采購計劃需申請單的可選：請購單->采購訂單->采購入庫通知單->采購入庫；
c、無需采購計劃與申請單的可電話通知倉庫，直接辦理采購入庫（如備品備件，燃料，輔助材料的采購）。
2)采購人員根據(jù)需要錄入《采購計劃》或《請購單》，事業(yè)部經理審核、審批后，采購人員根據(jù)審核、審批后的《采購計劃》或《請購單》生成《采購訂單》，采購人員在貨到前根據(jù)審核、審批后的《采購訂單》生成《采購入庫通知單》，貨物到達檢驗合格后，倉管人員根據(jù)審核、審批后的《采購入庫通知單》生成《采購入庫單》，并辦理采購入庫。不合格請示采購經理后辦理采購退貨，可根據(jù)需要由采購人員登記《采購退貨通知單》。3)若在管理上有對采購的原料進項發(fā)票統(tǒng)計的需要則啟用“采購發(fā)票管理”：發(fā)票收到后由采購人員在《采購發(fā)票管理》模塊錄入發(fā)票信息，發(fā)票來源于“直接錄入”?？呻S時查看“采購核算報表”了解登記發(fā)票情況。4)對啟用“采購發(fā)票管理”的建議：通知供應商開發(fā)票時一張發(fā)票對應一張《發(fā)貨單》，并在發(fā)票上注明其所對應的《發(fā)貨單》號，否則將無法建立發(fā)票與《入庫單》之間的對應關系。注意：倉管人員在登記《采購入庫單》時在該單據(jù)的“內部編碼”項錄入供應商《發(fā)貨單》號。
5)生產領用的原料在整經車間經檢驗若不合格，是國內供應商則辦理入庫后采購換貨（倉管人員先登記《采購退貨單》，所換貨物到達后登記《其他入庫單》，其業(yè)務類型選擇“采購換貨入庫”以示區(qū)分）；國外供應商則錄入《采購退貨單》信息并辦理采購退貨。合格進行原料加工。6)支付貨款需多級審批，可先定義審批流程，在《現(xiàn)金中心》模塊錄入《資金請款單》并將其送審，待多方審批通過后即可支付貨款。審批不通過則貨款不予支付。
7)對采購單價基本不會發(fā)生變化的物料可采用供應商報價管理。8)采購計劃分上、中、下旬計劃可通過設置“采購計劃類型”實現(xiàn): 06 上旬采購計劃； 07 中旬采購計劃； 08 下旬采購計劃。
9)針對存在《原料采購申請單》和《臨時采購申請單》的情況可通過設置“請購單類型”實現(xiàn)：01 臨時采購 ；02 非常規(guī)原料采購。10)建議本部門增配PC機一臺。
注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。
2）流程圖中虛線框為可選項。
3）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。
4.2原材料倉庫建議業(yè)務流程圖及相關說明
原材料倉庫建議業(yè)務流程圖說明
1)供應商所發(fā)貨物到達后，倉管人員對原料進行外觀檢測，不合格則退貨（可根據(jù)需要由采購人員登記《采購退貨通知單》，可隨時查看《采購退貨明細
報表》了解退貨情況，《采購退貨通知單》可直接錄入也可根據(jù)《采購訂單》產生）；檢驗合格則根據(jù)審核、審批后的《采購入庫通知單》生成《采購入庫單》，然后辦理原料入庫。
2)若在管理上有對采購的原料進項發(fā)票統(tǒng)計的需要則啟用“采購發(fā)票管理”：發(fā)票收到后由采購人員在《采購發(fā)票管理》模塊錄入發(fā)票信息，發(fā)票來源于“直接錄入”?？呻S時查看“采購核算報表”了解登記發(fā)票情況。3)對啟用“采購發(fā)票管理”的建議：通知供應商開發(fā)票時一張發(fā)票對應一張《發(fā)貨單》，并在發(fā)票上注明其所對應的《發(fā)貨單》號，否則將無法建立發(fā)票與《入庫單》之間的對應關系。注意：倉管人員在登記《采購入庫單》時在該單據(jù)的“內部編碼”項錄入供應商《發(fā)貨單》號。
4)對生產領用，由倉管人員登記《生產領用出庫單》并辦理原材料出庫，原材料進入整經車間將原料整理成盤頭并檢驗。
5)若檢驗合格則登記《生產入庫單》并辦理盤頭入庫（盤頭倉庫為“虛擬”）。待生產領用時登記《生產領用出庫單》并辦理盤頭出庫，進入生產耗用。有多余原料絲登記《生產退料入庫單》并辦理退料入庫。
6)檢驗不合格若為國內供應商則換貨，倉管人員先登記《采購退貨單》并辦理退貨出庫，待所換貨物到達后登記《其他入庫單》且業(yè)務類型選“采購換貨入庫”，然后辦理換貨入庫；國外供應商則退貨，倉管人員登記《采購退貨單》并辦理原料出庫。
注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。
2）流程圖中虛線框為可選項。
3）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。
4.3半成品倉庫建議業(yè)務流程圖及相關說明
半成品倉庫建議業(yè)務流程圖說明
1)對氨倫布及打卷的滌綸布，打卷稱重后由倉管人員登記《生產入庫單》并辦理半成品入庫；對滌綸布，檢驗合格作為一等品，不合格作為二等品，由倉管人員登記《生產入庫單》并辦理半成品入庫。
2)倉管人員可根據(jù)《銷售訂單》（等同于原《訂貨產品加工計劃通知單》）信息登記《委托加工出庫單》（評審單號在“內部編碼”項填寫），然后辦理坯布出庫，送往染廠加工。
3)對坯布銷售，倉管人員根據(jù)審核后《銷售發(fā)貨單》生成《銷售出庫單》，并辦理銷售出庫。
4)對出現(xiàn)負庫存情況，倉管人員可對該單據(jù)進行“直接修改”或“沖紅修改”完成調整。
5)備品備件、燃料、輔助材料采購入庫可直接登記《采購入庫單》，出庫可根據(jù)用途登記《生產領用出庫單》或《其他出庫單》，《其他出庫單》可通過定義“業(yè)務類型”進行區(qū)分。流程圖如下：
6)7)8)9)對半成品的入庫建議全部按物料入庫。對需要批號的物料可“啟用批號管理”。
生產入庫系統(tǒng)中無檢驗環(huán)節(jié)，建議先檢驗，后根據(jù)檢驗結果分等級入庫。《委托加工出庫單》所需評審單號在該單據(jù)“內部編碼”項中手工輸入。
注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。
2）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。
4.4成品倉庫建議業(yè)務流程圖及相關說明
成品倉庫建議業(yè)務流程圖說明
1)倉管人員將外協(xié)單位《發(fā)貨單》上的數(shù)量與《委托加工出庫單》上的數(shù)量進行核對，若數(shù)量不足則通知染廠補足，合格則送檢驗組；檢驗人員檢驗合格登記《委托加工入庫單》后倉管人員辦理產品入庫，不合格看是否可修復，可修復則退回染廠重新加工；不可修復作為次品入庫染廠賠償一定損失（登記《委托加工入庫單》）或者染廠購進（先登記《委托加工入庫單》再登記《銷售出庫單》）。
2)銷售出庫：倉管人員根據(jù)審核后的《銷售發(fā)貨單》生成《銷售出庫單》并辦理銷售出庫。
3)客戶不確認的成品，先沖紅《銷售出庫單》進行退貨入庫，再登記《其他出庫單》辦理出庫退回染廠（業(yè)務類型選“重新加工出庫”）。
4)對于銷售退貨，由業(yè)務員填寫《銷售退貨申請單》，根據(jù)審核后的《銷售退貨申請單》生成《退貨單》（退貨單類型選擇“退貨”），倉管人員根據(jù)審核后的《退貨單》生成《銷售退貨單》并辦理銷售退貨入庫；也可直接做《銷售退貨單》。
5)對于銷售換貨，由業(yè)務員填寫《銷售退貨申請單》，根據(jù)審核后的《銷售退貨申請單》生成《退貨單》（退貨單類型選擇“換貨”），倉管人員根據(jù)審核后的《退貨單》生成《銷售退貨單》并辦理銷售退貨入庫。銷售換貨先登記《發(fā)貨單》（選擇“由換貨類型的退貨單產生”），倉管人員根據(jù)審核后的《發(fā)貨單》生成《銷售出庫單》并辦理銷售換貨。
6)對數(shù)量補足的處理：倉管人員先登記現(xiàn)有數(shù)量，染廠補足數(shù)量后修改單據(jù)。7)若入庫后再返回染廠重新加工，增加一個新的業(yè)務類型“重新加工出庫”。8)染廠購進的不合格品做銷售處理，先登記《委托加工入庫單》辦理入庫，再登記《銷售出庫單》辦理出庫。
9)次品入庫染廠賠償一定損失：若倉管人員可以確定賠償金額，則增加一個費用項目“染廠賠償費用”，在登記《委托加工入庫單》中輸入所賠金額；若倉管人員不確定，交財務處理，倉管人員提供相關資料。10)零頭布入庫同成品入庫。
11)評審單號通過系統(tǒng)中的“內部編碼”來實現(xiàn)，所有單據(jù)包括《銷售訂單》、《發(fā)貨單》、《入庫單》、《出庫單》都有“內部編碼”這一信息，可以手工輸入該項內容。
12)記損耗帳可通過定義“損耗出庫”業(yè)務類型實現(xiàn)。13)對同種物料有不同計量單位可“啟用輔助計量單位”實現(xiàn)。14)討論《委托加工入庫單》由誰登記的問題？
注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。
2）流程圖中虛線框為可選項。
3）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。
4.5銷售建議業(yè)務流程圖及相關說明
銷售建議業(yè)務流程圖說明
1)業(yè)務員接單后登記《銷售訂單》（替代《產品要求評審表》及《產品核價技術指標表》，“記事本”功能用來記錄原料用紗比、后整理要求等信息），通過定義審批流進行多級審批，審批通過后，財務部根據(jù)查詢訂單“記事本”所得原料用紗比、后整理要求等信息手工編制《產品報價預算表》并進行核價，事業(yè)部經理根據(jù)《產品報價預算表》決定評審是否通過并確定售價，評審通過則業(yè)務員同客戶簽訂合同并修改《銷售訂單》售價并在訂單中錄入合同號，待成品入庫后業(yè)務員根據(jù)審核后的《銷售訂單》生成《發(fā)貨單》，倉管人員根據(jù)審核后的《發(fā)貨單》生成《銷售出庫單》并辦理銷售入庫。2)評審通過后銷售內勤在《銷售訂單》中通過“自定義明細”增加“實際到貨時間”列，替代《訂貨產品（染整）加工計劃通知單》，外協(xié)部門通過查詢《銷售訂單》安排外協(xié)單位加工。
3)業(yè)務員接單后若倉庫有貨，則直接錄入《發(fā)貨單》，倉管人員根據(jù)審核后的《發(fā)貨單》生成《銷售出庫單》并辦理銷售入庫。對付款期限的要求可通過“信用額度”控制。
4)對于銷售退貨，由業(yè)務員填寫《銷售退貨申請單》，根據(jù)審核后的《銷售退貨申請單》生成《退貨單》（退貨單類型選擇“退貨”），倉管人員根據(jù)審核后的《退貨單》生成《銷售退貨單》并辦理銷售退貨入庫；也可直接做《銷售退貨單》。
5)對于銷售換貨，由業(yè)務員填寫《銷售退貨申請單》，根據(jù)審核后的《銷售退貨申請單》生成《退貨單》（退貨單類型選擇“換貨”），倉管人員根據(jù)審核后的《退貨單》生成《銷售退貨單》并辦理銷售退貨入庫。銷售換貨先登記《發(fā)貨單》（選擇“由換貨類型的退貨單產生”），倉管人員根據(jù)審核后的《發(fā)貨單》生成《銷售出庫單》并辦理銷售換貨。6)《銷售退貨申請單》可根據(jù)實際決定是否需要。
7)評審單號通過系統(tǒng)中的“內部編碼”來實現(xiàn)，所有單據(jù)包括《銷售訂單》、《發(fā)貨單》、《入庫單》、《出庫單》都有“內部編碼”這一信息，可以手工輸入該項內容。
8)對銷售產品進行降價可通過《銷售訂單》中“變更”功能實現(xiàn)。9)坯布銷售流程同成品銷售。
10)對有信用額度要求的客戶可設置“信用額度”進行控制。11)對于售價基本不變的商品可以啟用《報價單管理》。12)分期交貨處理：不同《發(fā)貨單》可引用同一個《銷售訂單》。13)建議本部門增配PC機一臺。
注：1）加粗部分為在ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)動作。
2）流程圖中虛線框為可選項。
3）“系統(tǒng)出入庫”指該單據(jù)通過引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫”指該單據(jù)需直接錄入。
第二篇：浙江燈具項目實施方案
浙江燈具項目
實施方案
泓域咨詢
報告說明—
燈具，是指能透光、分配和改變光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保護光源所需的全部零部件，以及與電源連接所必需的線路附件。
該燈具項目計劃總投資 9850.59 萬元，其中：固定資產投資 8110.19萬元，占項目總投資的 82.33%；流動資金 1740.40 萬元，占項目總投資的17.67%。
達產年營業(yè)收入 12157.00 萬元，總成本費用 9486.85 萬元，稅金及附加 157.85 萬元，利潤總額 2670.15 萬元，利稅總額 3196.30 萬元，稅后凈利潤 2002.61 萬元，達產年納稅總額 1193.69 萬元；達產年投資利潤率27.11%，投資利稅率 32.45%，投資回報率 20.33%，全部投資回收期 6.42年，提供就業(yè)職位 198 個。
燈具，是指能透光、分配和改變光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保護光源所需的全部零部件，以及與電源連接所必需的線路附件。
目錄
第一章
總論
第二章
項目投資單位
第三章
項目必要性分析
第四章
市場調研預測
第五章
項目投資建設方案
第六章
項目建設地分析
第七章
工程設計
第八章
工藝概述
第九章
環(huán)境保護和綠色生產
第十章
職業(yè)保護
第十一章
風險應對評估
第十二章
項目節(jié)能評價
第十三章
項目實施安排
第十四章
項目投資估算
第十五章
經濟評價分析
第十六章
綜合評價結論
第十七章
項目招投標方案
第一章
總論
一、項目提出的理由
隨著 LED 照明技術的迅速發(fā)展，LED 照明產品的穩(wěn)定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標逐步保持穩(wěn)定，達到客戶接受狀態(tài)，產品市場應用持續(xù)提高。2009 年至 2015 年全球 LED 照明滲透率(LED 照明產品銷售數(shù)量/照明產品總銷售數(shù)量)由 1.5%上升至 27.2%，預計 2016 年將達到31.3%。2016 年全球 LED 照明市場規(guī)模達到 346 億美元，同比增長 15.8%。
目前我國 LED 燈具產業(yè)正進入自主創(chuàng)新、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重大歷史機遇期，LED 路燈的應用不斷擴大，但 LED 路燈在應用實踐中確實遇到了一些問題，全國都成了 LED 路燈的試驗場，部分產品沒有科技含量，低水平重復建設，LED 路燈應用存在著一些問題有待于解決。
二、項目概況
（一）項目名稱
浙江燈具項目
（二）項目選址
某臨港經濟開發(fā)區(qū)
浙江，簡稱浙，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會杭州，位于中國東南沿海，浙江界于東經 118°01“～123°10”，北緯 27°02“～31°11”之間，東臨東海，南接福建，西與安徽、江西相連，北與上海、江蘇接壤，境內最大的河流錢塘江，因江流曲折，稱之江，又稱浙江，省以江名，簡稱浙。浙江省總面積 10.55 萬平方千米。浙江地勢由西南向東北傾斜，地形復雜。山脈自西南向東北成大致平行的三支。地跨錢塘江、甌江、靈江、苕溪、甬江、飛云江、鰲江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、島嶼構成。浙江省地處亞熱帶中部，屬季風性濕潤氣候，自然條件較優(yōu)越。截至 2018 年底，浙江省下轄 11 個省轄市（其中兩個副省級市），20 個縣級市，32 個縣，1 個自治縣，37 個市轄區(qū)。2019 年，浙江生產總值（GD）為 62352 億元（合 9039 億美元），按可比價格計算，比上年增長6.8%。其中，第一產業(yè)增加值 2097 億元，增長 2.0%；第二產業(yè)增加值26567 億元，增長 5.9%；第三產業(yè)增加值 33688 億元，增長 7.8%。人均 GD為 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入選國家數(shù)字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。
場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。
（三）項目用地規(guī)模
項目總用地面積 28414.20平方米（折合約 42.60 畝）。
（四）項目用地控制指標
該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 55.11%，建筑容積率 1.00，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.32%，固定資產投資強度 190.38 萬元/畝。
（五）土建工程指標
項目凈用地面積 28414.20平方米，建筑物基底占地面積 15659.07平方米，總建筑面積 28414.20平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程 21470.02平方米，項目規(guī)劃綠化面積 1796.26平方米。
（六）設 備選型方案
項目計劃購置設備共計 96 臺（套），設備購置費 3122.47 萬元。
（七）節(jié)能分析
1、項目年用電量 1051736.92 千瓦時，折合 129.26 噸標準煤。
2、項目年總用水量 6493.76 立方米，折合 0.55 噸標準煤。
3、“浙江燈具項目投資建設項目”，年用電量 1051736.92 千瓦時，年總用水量 6493.76 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）129.81 噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量 36.61 噸標準煤/年，項目總節(jié)能率 21.70%，能源利用效果良好。
（八）環(huán)境保護
項目符合某臨港經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某臨港經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。
（九）項目總投資及資金構成
項目預計總投資 9850.59 萬元，其中：固定資產投資 8110.19 萬元，占項目總投資的 82.33%；流動資金 1740.40 萬元，占項目總投資的 17.67%。
（十）資金籌措
該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。
（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標
預期達產年營業(yè)收入 12157.00 萬元，總成本費用 9486.85 萬元，稅金及附加 157.85 萬元，利潤總額 2670.15 萬元，利稅總額 3196.30 萬元，稅后凈利潤 2002.61 萬元，達產年納稅總額 1193.69 萬元；達產年投資利潤率 27.11%，投資利稅率 32.45%，投資回報率 20.33%，全部投資回收期6.42 年，提供就業(yè)職位 198 個。
（十二）進度規(guī)劃
本期工程項目建設期限規(guī)劃 12 個月。
項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。
三、項目評價
項目的建設對促進某臨港經濟開發(fā)區(qū)燈具產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。
2、xxx 投資公司為適應國內外市場需求，擬建“浙江燈具項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某臨港經濟開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位 198 個，達產年納稅總額 1193.69 萬元，可以促進某臨港經濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、項目達產年投資利潤率 27.11%，投資利稅率 32.45%，全部投資回報率 20.33%，全部投資回收期 6.42 年，固定資產投資回收期 6.42 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。
民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的 85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等 15 個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見》，圍繞《中國制造2025》，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等 15 個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見》，圍繞《中國制造 2025》，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。
全面融入國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的黃金期。我市地理區(qū)位優(yōu)勢明顯，歷史文化底蘊深厚，擁有雄厚的產業(yè)發(fā)展實力和潛力。我市應充分對接“一帶一路”、長江經濟帶、長三角一體化等重大區(qū)域戰(zhàn)略，加強與上海的對接，提升與蘇中、蘇北乃至整個長江流域的產業(yè)協(xié)作能力，大力發(fā)展更高層次的開放型經濟，積極推進國際產業(yè)對接合作，形成更高水平、更寬領域的開放格局。
四、主要經濟指標
主要經濟指標一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
28414.20
42.60 畝
1.1
容積率
1.00
1.2
建筑系數(shù)
55.11%
1.3
投資強度
萬元/畝
190.38
1.4
基底面積
平方米
15659.07
1.5
總建筑面積
平方米
28414.20
1.6
綠化面積
平方米
1796.26
綠化率 6.32%
總投資
萬元
9850.59
2.1
固定資產投資
萬元
8110.19
2.1.1
土建工程投資
萬元
2094.12
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬元
21.26%
2.1.2
設備投資
萬元
3122.47
2.1.2.1
設備投資占比
31.70%
2.1.3
其它投資
萬元
2893.60
2.1.3.1
其它投資占比
29.37%
2.1.4
固定資產投資占比
82.33%
2.2
流動資金
萬元
1740.40
2.2.1
流動資金占比
17.67%
收入
萬元
12157.00
總成本
萬元
9486.85
利潤總額
萬元
2670.15
凈利潤
萬元
2002.61
所得稅
萬元
1.00
增值稅
萬元
368.30
稅金及附加
萬元
157.85
納稅總額
萬元
1193.69
利稅總額
萬元
3196.30
投資利潤率
27.11%
投資利稅率
32.45%
投資回報率
20.33%
回收期
年
6.42
設備數(shù)量
臺（套）
年用電量
千瓦時
1051736.92
年用水量
立方米
6493.76
總能耗
噸標準煤
129.81
節(jié)能率
21.70%
節(jié)能量
噸標準煤
36.61
員工數(shù)量
人
198
第二章
項目投資單位
一、項目承辦單位基本情況
（一）公司名稱
xxx 投資公司
（二）公司簡介
公司是全球領先的產品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。
企業(yè)“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據(jù) ISO10012-1 標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質檢總局、國家發(fā)改委《關于加強能源計量工作的實施意見》以及 xx 省質監(jiān)局《關于加強全省能源計量工作的通知》的文件精神，依據(jù)國家《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|量技術監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。
二、公司經濟效益分析
上一，xxx 投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入 13392.29 萬元，同比增長24.44%（2630.33 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務燈具生產及銷售收入為11349.31 萬元，占營業(yè)總收入的 84.75%。
上營收情況一覽表
序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1
營業(yè)收入
2812.38
3749.84
3482.00
3348.07
13392.29
主營業(yè)務收入
2383.36
3177.81
2950.82
2837.33
11349.31
2.1
燈具(A)
786.51
1048.68
973.77
936.32
3745.27
2.2
燈具(B)
548.17
730.90
678.69
652.59
2610.34
2.3
燈具(C)
405.17
540.23
501.64
482.35
1929.38
2.4
燈具(D)
286.00
381.34
354.10
340.48
1361.92
2.5
燈具(E)
190.67
254.22
236.07
226.99
907.94
2.6
燈具(F)
119.17
158.89
147.54
141.87
567.47
2.7
燈具(...)
47.67
63.56
59.02
56.75
226.99
其他業(yè)務收入
429.03
572.03
531.17
510.75
2042.98
根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額 2740.62 萬元，較去年同期相比增長 323.82 萬元，增長率 13.40%；實現(xiàn)凈利潤 2055.47 萬元，較去年同期相比增長 344.73 萬元，增長率 20.15%。
上主要經濟指標
項目 單位 指標 完成營業(yè)收入
萬元
13392.29
完成主營業(yè)務收入
萬元
11349.31
主營業(yè)務收入占比
84.75%
營業(yè)收入增長率（同比）
24.44%
營業(yè)收入增長量（同比）
萬元
2630.33
利潤總額
萬元
2740.62
利潤總額增長率
13.40%
利潤總額增長量
萬元
323.82
凈利潤
萬元
2055.47
凈利潤增長率
20.15%
凈利潤增長量
萬元
344.73
投資利潤率
29.82%
投資回報率
22.36%
財務內部收益率
20.78%
企業(yè)總資產
萬元
18207.48
流動資產總額占比
萬元
32.59%
流動資產總額
萬元
5934.34
資產負債率
43.05%
第三章
項目必要性分析
一、燈具項目背景分析
隨著 LED 照明技術的迅速發(fā)展，LED 照明產品的穩(wěn)定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標逐步保持穩(wěn)定，達到客戶接受狀態(tài)，產品市場應用持續(xù)提高。2009 年至 2015 年全球 LED 照明滲透率(LED
照明產品銷售數(shù)量/照明產品總銷售數(shù)量)由 1.5%上升至 27.2%，預計2016 年將達到 31.3%。2016 年全球 LED 照明市場規(guī)模達到 346 億美元，同比增長 15.8%。
2016 年，國家科技部推出名為“十城萬盞”的半導體照明應用示范城市方案，計劃第一階段在 21 個發(fā)達城市推廣 LED 燈，第二階段在50 個城市安裝 200 萬盞 LED 日光管，實現(xiàn)年省電 10 億度的目標。我國LED 燈具應用市場已經開始形成，預計隨著國內 LED 燈具產品補貼等扶持政策的出臺和實施，國內 LED 燈具應用市場將在近兩年出現(xiàn)快速增長。隨著半導體照明產品性能的持續(xù)晉升和制造成本的不休降低，同時也隨著相關應用環(huán)境，如標準、產品認證和檢測、工程應用設計和示范、相關政策等產業(yè)環(huán)境的完善，LED 燈具應用將在 2011-2016 年間保持較高的增長速度。
回顧 2016 年的 LED 燈具發(fā)展路線，在這一年里，四輪的漲價潮說明這個行業(yè)的價格已經觸碰到了底線，價格戰(zhàn)接近尾聲，行業(yè)整合也將進一步加劇;產業(yè)不斷集中，呈現(xiàn)出大者恒大的趨勢，個性化、差異化發(fā)展成為新的出路;未來將有更多資本運作來實現(xiàn)企業(yè)增長;而隨著國內產品價格回歸理性，國內人工成本持續(xù)上漲，開辟海外市場，特別是中東地區(qū)的國家作為新興市場也成為新的選擇;汽車照明、植物照
明、智能照明等等高新領域如今已經成為新的趨勢，萬眾期待但也需要謹慎選擇。這些趨勢在 2017 年只會更加明顯，2017 年，LED 燈具挑戰(zhàn)與機遇并存。
在“國家半導體照明工程”計劃的推動下，我國 LED 產業(yè)迅速發(fā)展。從目前全球 LED 市場來看，我國作為全球電子產業(yè)制造基地，已成為全球 LED 產業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，初步形成了包括 LED 外延片、LED芯片、LED 封裝以及 LED 應用在內的較為完整的產業(yè)鏈。
2014 年-2016 年，我國 LED 產業(yè)規(guī)模由 3507 億元增長至 5216 億元，年均復合增長率為 21.96%。其中，2016 年，LED 外延芯片市場規(guī)模約 182 億元，同比增長 20.5%;LED 封裝市場規(guī)模 748 億元，同比增長 21.6%;LED 應用市場規(guī)模 4286 億元，同比增長 23.2%。
經過最近十年的發(fā)展，我國照明產業(yè)得到進一步整合，目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產區(qū)，五省市的企業(yè)數(shù)量達到業(yè)內企業(yè)總數(shù)的 90%以上，且產品類型也各具特色，其中：廣東主要以室內照明燈具為主，裝飾類燈具主要集中在中山古鎮(zhèn)和東莞。廣東其它地區(qū)如佛山、惠州等以光源、燈盤、支架、筒(射)燈具為主，在國內市場中份額占有較大比例。浙江、江蘇、上海、福建等地主要以室外燈具和光源為主。
近年來，國家進一步加大對節(jié)能照明工程的推廣。2008 年 12 月，國家發(fā)改委推出了《中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節(jié)能燈行動計劃》，提出了中國淘汰白熾燈、推廣節(jié)能燈的路線圖和專項規(guī)劃，加快推進中國白熾燈生產企業(yè)轉型，推廣普及節(jié)能燈。隨著技術的進步，LED 為代表的節(jié)能照明產品得到廣泛使用。
在全球大力推動節(jié)能減排、積極應對氣候變化的形勢下，“十一五”期間，中國提出了單位 GDP 能耗降低 20%，主要污染物排放減少10%的約束性目標。隨著國外紛紛出臺淘汰白熾燈路線圖，我國也逐步加快了淘汰低效照明產品的步伐。2011 年 10 月，國家發(fā)改委正式發(fā)布《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，并將 2011 年 10 月 1 日至 2012 年 9月 30 日設為過渡期，到 2016 年將全面禁止各種瓦數(shù)的白熾燈市面銷售。
在全球大力推動節(jié)能減排、積極應對氣候變化的形勢下，“十一五”期間，中國提出了單位 GDP 能耗降低 20%，主要污染物排放減少10%的約束性目標。隨著國外紛紛出臺淘汰白熾燈路線圖，我國也逐步加快了淘汰低效照明產品的步伐。2011 年 10 月，國家發(fā)改委正式發(fā)布《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，并將 2011 年 10 月 1 日至 2012 年 9
月 30 日設為過渡期，到 2016 年將全面禁止各種瓦數(shù)的白熾燈市面銷售。
總的來說，中國照明產業(yè)經過多年的發(fā)展，已經成為全球最大的照明產品生產國和出口國，中國的照明產品在全球的市場市場占有率已超過 50%，未來的發(fā)展方向不是再做大，而是要做強，這樣才能在國際市場上有競爭力，同時，創(chuàng)造出中國企業(yè)的品牌，這是我們未來努力的目標。
二、燈具項目建設必要性分析
目前我國 LED 燈具產業(yè)正進入自主創(chuàng)新、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重大歷史機遇期，LED 路燈的應用不斷擴大，但 LED 路燈在應用實踐中確實遇到了一些問題，全國都成了 LED 路燈的試驗場，部分產品沒有科技含量，低水平重復建設，LED 路燈應用存在著一些問題有待于解決。
目前 LED 路燈的成本還遠高于高壓鈉燈，一款 LED 路燈價格在3000~5000 元，甚至更高，而一套進口品牌的高壓鈉燈(含燈具、成套電器光源)價格不超過 1500 元。就現(xiàn)狀而言，LED 路燈明顯太貴，價格是高壓鈉燈的 2~5 倍。因此即使 LED 路燈的耗電量僅是高壓鈉燈的二分之一，但由于價格比高壓鈉燈高許多，用 LED 路燈代替高壓鈉燈成本回收周期仍然會很長。所以，LED 路燈要在道路照明市場正式推廣，價格及成本仍然是較大障礙。要使 LED 路燈下降到與現(xiàn)有燈具的競爭價格，需要各廠商的成本下降。而近期只能是在 LED 技術不斷成熟、發(fā)光效率不斷提高的前提下，通過 LED 的壽命優(yōu)勢、節(jié)能優(yōu)勢來彌補燈具價格上的劣勢。
國內 LED 光源的發(fā)展相對國外起步較晚，技術水平離國際業(yè)者還存在一定距離。雖然國內不斷大力投入對 LED 光源技術的開發(fā)，技術水平也不斷提升，但光效還在從 30lm/W 到 60lm/W 再到 100lm/W 的發(fā)展歷程中，無論從“質”和“量”上，國產 LED 光源都遠不能滿足市場需求。國產 LED 光源 PN 結在常溫狀態(tài)工作時，雖然理論壽命可以達到 10萬小時，但由于散熱問題無法得到完全有效的解決，從而使其實際壽命大打折扣，LED 路燈的光衰(壽命)問題也成為制約其廣泛應用于路燈的關鍵問題之一。目前 LED 路燈的使用壽命暫無使用經驗，不少使用國產 LED 光源的廠家號稱壽命可達到 5~6 萬小時，但沒有實際運用數(shù)據(jù)或者實驗室試驗數(shù)據(jù)來支撐，在實際應用過程中，一些廠家的產品由于光衰大，短時間內就出現(xiàn)了大量“死燈”現(xiàn)象，給 LED 路燈的名聲造成了嚴重傷害。
LED 驅動電源不穩(wěn)定是行業(yè)共識，實際上它在拖 LED 照明行業(yè)后腿，因為驅動電源是 LED 路燈的重要部件，其故障將導致整燈的失效。由
于戶外工作的惡劣環(huán)境，其中電源部分元器件的壽命成為驅動電源甚至整個路燈的壽命瓶頸。電源可靠性差導致安裝的路燈很可能在短時間內就壞了，這對于 LED 路燈這種戶外高處裝置來說，安裝難，維修更難，對于路燈廠家來講，不穩(wěn)定的電源使得維修成本攀高。因此大功率 LED 路燈驅動電源質量不過關成為阻礙大功率 LED 路燈發(fā)展的短板。
第四章
市場調研預測
一、燈具行業(yè)分析
燈具，是指能透光、分配和改變光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保護光源所需的全部零部件，以及與電源連接所必需的線路附件。
電子商務是指以信息網(wǎng)絡技術為手段，以商品交換為中心的商務活動。也可理解為在互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)內部網(wǎng)和增值網(wǎng)上以電子交易方式進行交易活動和相關服務的活動，是傳統(tǒng)商業(yè)活動各環(huán)節(jié)的電子化、網(wǎng)絡化。
經過多年的高速增長，我國網(wǎng)民規(guī)模人口紅利逐漸消失，網(wǎng)民規(guī)模增長率趨于穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國網(wǎng)民規(guī)模達 8.29 億，全年新增網(wǎng)民 5653 萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率為 59.6%。
隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷地滲透，以及電商市場不斷地發(fā)展，各行業(yè)相繼的進入電商市場。在市場競爭愈發(fā)激烈的當下，對于照明企業(yè)來說，不管是出于銷售模式的創(chuàng)新還是完善渠道的考量，電商無疑是 LED 照明品牌的重要入口。同時，隨著近兩年電子商務發(fā)展速度越來越快，應用越來越普及，電商渠道也日漸成為當下 LED 照明行業(yè)銷售的重要渠道部分。近年來，進軍電商領域的照明燈飾品牌數(shù)量越來越多，照明燈飾行業(yè)的電商市場潛力和發(fā)展速度也是出人意料的。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2016 年我國燈具電商交易規(guī)模達到 794 億元，同比增長 15.57%。但是值得關注的事，這是我國燈具電商交易增速出現(xiàn)下滑，這預示著市場歸于理性發(fā)展階段。在燈具電商商渠道滲透率方面，根據(jù)以往各類運營商的財務數(shù)據(jù)，并且結合當前燈具電商的用戶整體結構規(guī)模，綜合得出 2016 年燈具電商渠道滲透率僅有 5.54%。因此可見，未來隨著市場發(fā)展，我國燈具電商滲透率有望進一步提升。
二、燈具市場分析預測
燈具，是指能透光、分配和改變光源光分布的器具，包括除光源外所有用于固定和保護光源所需的全部零部件，以及與電源連接所必需的線路附件。
早期的燈具，類似陶制的盛食器“豆”。上盤下座，中間以柱相連，雖然形制比較簡單，卻奠立了中國油燈的基本造型。千百年發(fā)展下來，燈的功能也逐漸由最初單一的實用性變?yōu)閷嵱煤脱b飾性相結合。這些歷代墓葬出土的精美的燈具，以及宮中傳世的作品，造型考究、裝飾繁富，反映了當時主流社會的審美時尚。
每一次改變都影響到照明企業(yè)的發(fā)展。由于 LED 照明技術的發(fā)展，中國照明產業(yè)又一次進入產業(yè)格局發(fā)生明顯變化的關鍵時期。
現(xiàn)代燈具包括家居照明,商業(yè)照明,工業(yè)照明,道路照明,景觀照明,特種照明等。家居照明從電的誕生出現(xiàn)了最早的白熾燈泡，后來發(fā)展到熒光燈管，再到后來的節(jié)能燈、鹵素燈、鹵鎢燈、氣體放電燈和 LED特殊材料的照明等等，所有的照明燈具大多還是在這些光源的發(fā)展下而發(fā)展，如從電燈座到熒光燈支架到各類工藝燈飾等。
商業(yè)照明的光源也是在白熾燈基礎上發(fā)展而來的，如鹵素燈，金鹵燈等，燈具主要是以聚光和泛光兩種，標牌、廣告、特色櫥窗和背景照明等都是在不斷地根據(jù)發(fā)展需求應運而生。
工業(yè)照明的光源是以氣體放電燈、熒光燈為主，結合其他的燈具燈飾，如防水、防爆、防塵等要求來定制，但是工業(yè)照明是需要謹慎的，特別是在選擇光源和燈具上都有講究，如服裝制作的顏色、面料質地在不同的光源下所產生的效果是不一樣的，燈具的選擇主要考慮反射性，照度，維護系數(shù)等，而目前國內大多的企業(yè)還是不太重視，只有在一些外資企業(yè)可能會做個比較。
照明器具行業(yè)作為日常消耗品，隨著我國經濟社會的進步，熒光燈、節(jié)能燈、LED 等新型光源的出現(xiàn)，使照明燈具發(fā)生了翻天覆地的演進。一切朝著更節(jié)能、更綠色和環(huán)保的角度努力。光源的豐富和多選擇，也使照明燈具行業(yè)展開了新的一頁。隨著中國城市化建設進程的加快，城市廣場、交通道路、新修社區(qū)、家庭裝飾、商城與寫字樓，都需要燈具燈飾的裝飾，城市建設對燈飾照明產品的需求將會繼續(xù)增加。
第五章
項目投資建設方案
一、產品規(guī)劃
項目主要產品為燈具，根據(jù)市場情況，預計年產值 12157.00 萬元。
通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品價格的降低，產品質量的提高和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非常看好。采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據(jù)原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標，經過科學測算，確定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件，與 xx 省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展相關產業(yè)前景廣闊。
二、建設規(guī)模
（一）用地規(guī)模
該項目總征地面積 28414.20平方米（折合約 42.60 畝），其中：凈用地面積 28414.20平方米（紅線范圍折合約 42.60 畝）。項目規(guī)劃總建筑面積 28414.20平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程 21470.02平方米，計容建筑面積 28414.20平方米；預計建筑工程投資 2094.12 萬元。
（二）設備購置
項目計劃購置設備共計 96 臺（套），設備購置費 3122.47 萬元。
（三）產能規(guī)模
項目計劃總投資 9850.59 萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入 12157.00 萬元。
第六章
項目建設地分析
一、項目選址
該項目選址位于某臨港經濟開發(fā)區(qū)。
浙江，簡稱浙，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會杭州，位于中國東南沿海，浙江界于東經 118°01“～123°10”，北緯 27°02“～31°11”之間，東臨東海，南接福建，西與安徽、江西相連，北與上海、江蘇接壤，境內最大的河流錢塘江，因江流曲折，稱之江，又稱浙江，省以江名，簡稱浙。浙江省總面積 10.55 萬平方千米。浙江地勢由西南向東北傾斜，地形復雜。山脈自西南向東北成大致平行的三支。地跨錢塘江、甌江、靈江、苕溪、甬江、飛云江、鰲江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、島嶼構成。浙江省地處亞熱帶中部，屬季風性濕潤氣候，自然條件較優(yōu)越。截至 2018 年底，浙江省下轄 11 個省轄市（其中兩個副省級市），20 個縣級市，32 個縣，1 個自治縣，37 個市轄區(qū)。2019 年，浙江生產總值（GD）為 62352 億元（合 9039 億美元），按可比價格計算，比上年增長6.8%。其中，第一產業(yè)增加值 2097 億元，增長 2.0%；第二產業(yè)增加值26567 億元，增長 5.9%；第三產業(yè)增加值 33688 億元，增長 7.8%。人均 GD
為 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入選國家數(shù)字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。
“十二五”期間，園區(qū)不斷圍繞科學發(fā)展主題和加快轉變經濟發(fā)展方式主線，持續(xù)不斷集聚創(chuàng)新資源與要素，科技企業(yè)快速成長，創(chuàng)新成果大量涌現(xiàn)，高新技術產業(yè)蓬勃發(fā)展，經濟社會和諧共進，在實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略中發(fā)揮了標志性引領作用，成為走中國特色自主創(chuàng)新道路的一面旗幟，成為我國高新技術產業(yè)發(fā)展最為主要的戰(zhàn)略力量。國家自主創(chuàng)新示范區(qū)（以下簡稱“國家自創(chuàng)區(qū)”）堅持全面深化改革，強化先行先試，為中國經濟轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展進行了可復制、可推廣的有效探索，已經成為我國實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的核心載體和重要抓手。
場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。
完善的國內銷售網(wǎng)絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊，才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高；企業(yè)的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區(qū)域，根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產品。項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節(jié)約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡在市場營銷的應用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩(wěn)定的質量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。
二、用地控制指標
根據(jù)測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24 號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑容積率≥0.80 的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率≥1.50”的具體要求。該項目均按照項目建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。投資項目
土地綜合利用率 100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24 號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率≥90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。
三、地總體要求
本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù) 55.11%，建筑容積率 1.00，建設區(qū)域綠化覆蓋率 6.32%，固定資產投資強度 190.38 萬元/畝。
土建工程投資一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
28414.20
42.60 畝
基底面積
平方米
15659.07
建筑面積
平方米
28414.20
2094.12 萬元
容積率
1.00
建筑系數(shù)
55.11%
主體工程
平方米
21470.02
綠化面積
平方米
1796.26
綠化率
6.32%
投資強度
萬元/畝
190.38
四、節(jié)約用地措施
土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行
業(yè)規(guī)定的用地指標，根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。
五、總圖布置方案
1、同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環(huán)境。undefined
車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后，根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位項目建設場區(qū)道路網(wǎng)呈環(huán)形布置，方便生產、生活、運輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現(xiàn)行有關規(guī)范設計。
2、場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當?shù)貧庀蟆⑼寥?、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花
壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。
投資項目用水由項目建設地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項目的正常用水。投資項目用水由項目建設地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項目的正常用水。
3、生活糞便污水經Ⅲ級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設地市政雨水管網(wǎng)。投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水，生活給水水壓 0.35Mpa。
場區(qū)照明采用透露性強的高壓鈉燈和路燈專用燈具；各車間通道的上方裝設平時作為工作照明一部分的金屬鹵化物燈作為值班照明；各車間的工作照明分片集中控制；值班照明為常明燈，常年不斷電單獨控制；車間生活和辦公室等場所的照明均采用分散控制。
4、該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車
間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計，使全場物料運輸形成有機的整體。undefined
廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域，采用局部封閉進行機械送、排風；當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空調溫度范圍要求為 26.00℃-28.00℃，空調設備采用分體式空調控制器。衛(wèi)生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數(shù)一定要大于 10.00 次/小時。
六、選址綜合評價
第七章
工程設計
一、建筑工程設計原則
建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。
本次設計充分考慮現(xiàn)有設施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設施聯(lián)系密切渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。
二、土建工程設計年限及安全等級
砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為Ⅱ級。根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結構設計符合根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結構設計符合Ⅷ度抗震設防的要求，基本地震加速度值為 0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。
三、建筑工程設計總體要求
項目總體布置要按照使用功能要求，進行功能分區(qū)，做到人流、車流路線通暢，空間布置和周圍環(huán)境協(xié)調，同時，應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求；所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求；環(huán)境美化、綠化要同周圍環(huán)境協(xié)調并且別致新穎有特色；所有建筑物設計，應盡可能采用布置一體化、尺寸模數(shù)化、構件標準化，以便于施工和降低成本。本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經濟政策及現(xiàn)行的有關規(guī)范，根據(jù)國民經濟發(fā)展的需要，按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求，統(tǒng)籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。土建工程是在滿足生產工藝專業(yè)所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規(guī)范規(guī)定，還結合當?shù)氐淖匀粭l件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經濟實用，并使場區(qū)各建構筑物協(xié)調一致。
四、土建工程建設指標
本期工程項目預計總建筑面積 28414.20平方米，其中：計容建筑面積28414.20平方米，計劃建筑工程投資 2094.12 萬元，占項目總投資的21.26%。
第八章
工藝概述
一、技術管理特點
項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。
在項目產品制造過程中，根據(jù)客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針，實現(xiàn)持續(xù)改進。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制，引入了 DFMEA 設計失效模式分析、QC 質量檢驗、SPC 統(tǒng)計過
程方法、GRR 檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM 全面質量管理等控制方法。投資項目將通過 PDM 與 ERP 系統(tǒng)的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現(xiàn)承上啟下信息共享，通過 MES 系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP 及 PDM 等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優(yōu)勢。
二、項目工藝技術設計方案
在基礎設施建設和工業(yè)生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產品質量，制造高附加值的產品，提高項目承辦單位市場競爭能力。
技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。
三、設備選型方案
投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目承辦單位根據(jù)項目產品生產工藝的要求，對比考察了多個生產設備制造企業(yè)，優(yōu)選了項目產品生產專用設備和檢測設備等國內先進的環(huán)境保護節(jié)能型設備，確保投資項目生產及產品質量檢驗的需要。
項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 96 臺（套），設備購置費 3122.47 萬元。
第九章
環(huán)境保護和綠色生產
圍繞資源消耗和污染物排放的重點行業(yè)，共發(fā)布了鋼鐵、建材、石化、化工、有色等 35 個重點行業(yè)的清潔生產技術推行方案，涵蓋 310 項行業(yè)關鍵共性技術，引導重點行業(yè)清潔生產技術改造方向。在中央財政資金支持下，實施了 304 項清潔生產技術示范，一批行業(yè)關鍵技術取得了產業(yè)化突破，在鋼鐵、有色、輕工、石化、紡織等行業(yè)形成了 70 個重大技術案例。出臺了太湖、鄱陽湖、湘江和京津冀周邊等重點流域、重點區(qū)域的清潔生產實施方案和計劃，加大區(qū)域和流域層面推行力度。五年來，工業(yè)清潔生
產水平實現(xiàn)了從點、線、面的多維度的提升。工業(yè)是應對氣候變化的重點領域，實現(xiàn) 2020 年和 2030 年碳排放目標，必須在加大工業(yè)節(jié)能力度的同時，多措并舉。推進重點行業(yè)率先進行低碳轉型，符合我國行業(yè)發(fā)展不平衡的現(xiàn)實，有利于實現(xiàn)工業(yè)低碳轉型發(fā)展的重點突破。從 20 世紀 90 年代開始，隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加速，我國工業(yè)結構重化特征日益明顯，鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)保持高速增長趨勢，工業(yè)總體能耗和碳排放水平也隨之增加。這符合發(fā)達國家的一般規(guī)律，按照這種規(guī)律，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化到達一定程度后，工業(yè)能源消耗和碳排放水平會達到一個峰值，之后，碳排放水平會逐漸趨緩和降低。分析過去 30 多年我國工業(yè)發(fā)展趨勢，可以發(fā)現(xiàn)，進入新常態(tài)之后，我國產業(yè)結構正在發(fā)生重大變化，第三產業(yè)比重開始超過第二產業(yè)，同時，鋼鐵、水泥等部分產業(yè)出現(xiàn)明顯產能過剩，諸多跡象表明，部分行業(yè)碳排放正在接近或達到峰值，在這種情況下，適時控制重點行業(yè)碳排放水平，有助于推動我國工業(yè)更快實現(xiàn)低碳轉型發(fā)展。
一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀
項目所在地區(qū)域內地下水環(huán)境質量較好，各類指標滿足功能區(qū)劃要求，擬建項目區(qū)域周圍地下水環(huán)境質量標準執(zhí)行《地下水質量標準》（GB/T14848-93）中的Ⅲ類標準要求，水質現(xiàn)狀較好。項目建設區(qū)域 CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標，CODcr 質量指數(shù)在 0.43-0.50 之間，BOD5 質量指數(shù)在 0.29-0.32 之間，氨氮質量指數(shù)在 0.26-0.27 之間，硫化物未檢
出，由此可見，項目建設區(qū)域地表水環(huán)境質量標準執(zhí)行《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838-2002）Ⅲ類標準。
二、建設期環(huán)境保護
（一）建設期大氣環(huán)境影 響防治對策
土建建筑施工應首選使用商品混凝土，因需要必須進行現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土時，應在臨時工棚內進行，加水泥時盡量靠近攪拌機料口，加料速度宜緩慢，應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒，攪拌時要有噴霧降塵措施。對施工現(xiàn)場實行科學化管...
第三篇：ERP項目售前需求調研提綱
.化工行業(yè)ERP項目售前需求調研提綱
.?企業(yè)地址及郵編 ?企業(yè)電話及傳真
?企業(yè)產品及主導產品型號 ?企亞產值及銷售額 ?員土總人數(shù)
?組織結構，畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名
?企業(yè)的經營范圍? ?企業(yè)的營運模式? ?目前企業(yè)微機軟、硬件基木情況
?畫出一張業(yè)務示意圖，標明市場、銷售、生產桿劃、;采購、庫房、制造、質量、財務等關鍵部門的位置 ?關鍵的業(yè)務現(xiàn)狀? ?基本需求及期望目標? ?公司經營戰(zhàn)略與管理制度文件？ ?主要想解決哪些問題？ ?現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足? ?部門各業(yè)務具體流程《業(yè)務流程圖》 ?所有單據(jù)、憑證及報表《業(yè)務表單》 ?現(xiàn)有WIS系統(tǒng)相關文檔
?現(xiàn)有網(wǎng)絡拓樸圖及網(wǎng)絡、硬件、軟件配置情況
財務部分(Financial)總帳管理(General Ledger)總體調研內容: 1.財務部門的組織架構及部門職責?人負分配情況? 2.公司有幾套財務帳?之間關系如何?有無內部往來業(yè)務? 3.現(xiàn)用計算機系統(tǒng)? 4.相關財務制度？ 實際業(yè)務核算
1.目前所使用的會計科目結構? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業(yè)務? 4.會計及結賬流程
應付款管理(Account Payable)總體調研內容: 1.相關應付款管理制度和流程手冊? 2.有無專門的應付管理系統(tǒng)?如何和財務系統(tǒng)銜接? 發(fā)票管理 1.有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊? 2.每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3.有無對發(fā)票進行詳細管理? 4.發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配,目前是如何處理的? 5.運費，雜項費用如何處理? 6.發(fā)票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估
付款管理
1.付款處理的政策與流程手冊? 2.有無使用商業(yè)慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取
3、哪些支付方式，流程如何? 報表
有那些主要應付報表?周期如何?
應收款管理(Account Receivable)總體調研內容
1.相關應收帳管理制度和流程手冊?;2.有無專門的銷售管理系統(tǒng)?.如何和財務系統(tǒng)銜接?
供應商管理:
1.供應商的管理詳細程度、手段如何? 2.供應商有無分類?分類依據(jù)?.3.供應商管理系統(tǒng)提供的信息? 4．有無對供應商進行詢價、報價管理?． 5.有無對供應商進行考核？指標有哪些？
6.如何查詢供應商的業(yè)務記錄并與供應商進行對賬
客戶管理
1.客戶的大約數(shù)量? 2.客戶的管理詳細程度及手段如何? 3.客戶的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶的對帳、催款管理如何? 5.客戶的價格及折扣管理如何? 6.有沒有長期大宗協(xié)議客戶
現(xiàn)金管理(Cash Management)總體調研內容
1.相關資金管理制度及流程
2有無專門的資金管理系統(tǒng)?如何和財務系統(tǒng)銜接? 現(xiàn)金管理業(yè)務 1.如何進行銀行對帳? 2.如何編制現(xiàn)金流量表? 3.是否做現(xiàn)金預測方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款計劃？
報表
資金管理方面的主要報表？
業(yè)務部分
銷售管理(Order Management)1.銷售組織結構如何? 2.如何評估銷售人員的業(yè)績?怎樣核算傭金？ 3.企業(yè)的銷售管理制度
4.有無完整的客戶信息管理？
5.現(xiàn)有客戶信息的具休內容?如:名稱、地址等。
6.客戶所在國家或地區(qū)分布情況?主要客戶地區(qū)分布情況，是否按地區(qū)分類 7.是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？
8.有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址? 銷售預測
1.銷售預測的依據(jù)? 2.銷售預測方法？ 銷售合同
1.銷官合同是如何形成的?目前有哪些種類? 2.銷售合同如何管理？ 銷售訂單
1、銷售人員如何接收訂單的？
2、如何進行訂單的審批、調整和取消 3.出口訂單與國內訂單有何聯(lián)系和不同?
銷售發(fā)貨
1.銷售網(wǎng)絡情況？
2.銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3.發(fā)貨計劃如何制定？
4.是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃?計劃內容是否包括:車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?
銷售退貨
1.有無退貨?退貨流程如何？審批權限如何控制? 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務? 3.如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務? 采購(Purchase Order)1公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響? 2.公司目前對原科的采購采取何種方式? 按批量采購
.按單一訂單需求采婀.按最低庫存量采購
采購組織結構 采購人員構成 采購崗位職責 采購流轉單據(jù)
供應商管理
1、.對于采購，供應商采購原則是什么？
2.現(xiàn)行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的?采購部負責哪些工作? 3.是否進行供應商評估?若有，評估標準如何?如:價格、質量和服務等 4.有無完善的供應商信息管理? 5.現(xiàn)有供應商信息的內容?如名稱、地址等 采購計劃
I.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的?請購計劃的審批流程和權限是怎樣的? 2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法?采購庫存的控制由誰負責? 3.請購計劃是否存在調整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購申請
1.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理? z.是否所有采購都需首先提交采購中請? 采購訂單
1采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行?對固定《穩(wěn)定)供應商，是否存在一攬子 協(xié)議或框架性協(xié)議的方式? 2.除了標準采購訂單，如合同、協(xié)議等。
3.采購訂單的審批流程是怎樣的?還有兒種采購定單?審批流程中各審批人的權限如何? 金額限制 賬戶限制
4.采購訂單生成后，是否存在調整的情況?如果存在月會有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度? 采購接收
1:貨物運抵倉庫后.多久可以入庫? 2.是否與采購訂單核對?有誰負責?是否知道吞庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單，哪一個發(fā)貨通知？如何得知? 3.是否進行數(shù)量與質量的驗收?由誰負責?質檢入庫流程是怎樣的?不合格物料如何處 理? 4.如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況?是否仍舊入庫?處理流程是怎樣的? 5.如果運抵的貨物數(shù)暈少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的? 6.如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的? 7.如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的? 8.到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成(示例:多批貨物均已到達海關/運抵倉 庫/通過過驗收/入庫之后)?
庫存〔Inventory Management)庫存組織
1.請描述一下庫存的物理分布及邏輯的區(qū)分是怎樣的？ 2.有無實行子庫劃分?
3.在同一字庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理
1‘庫存物資如何進行分類？時候實行了編碼管理，如原料、半成本、成本、盤具、備品備件、包裝等。件、’包裝等。z.如何管理不同階段的半成品? 3..貨架生命期是州個項目在庫存中放至失效的時間量，目前庫存中物資是否存在此限制。4.庫存物資是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.庫存物資是否使用批號進行控制? 安全庫存 預測 其他
采購物流的接收和退貨
1.采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程? z.采購退貨流程? 外協(xié)件的接收和退貨
1，是否存在外協(xié)件的采購? z.請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程? 生產物料的發(fā)放和退貨
I.生產物料的發(fā)放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫
1.車間是否對半成品進行管理? 2.是否有專門的子庫存放半成品及成品? 3.車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式?
成品的發(fā)貨和退貨
1.銷售出庫的類型有哪兒種?是否存在捐贈、試用等形式? 2.請描述銷售退回的處理類型及處理流程?
雜項發(fā)料及雜項接收
1.對非采購定單接收的物料和非悄售發(fā)料的物料的控制? 2.倉庫是否使行手工帳登記? 庫存物料的調撥 1.什么情況下會對庫存中的物料進行調撥? 2材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的? 庫存物料的調整
1在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調格? 2.對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調整的依據(jù)是什么?
庫存盤點
1.物資盤點處理的方法和流程?(全而盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點)z.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的?一般會在何時逃行存貨盤點? 3.與財務對帳周期為多長? 4.倉庫與生產、財務對帳的內容? 5.倉庫與生產對帳，數(shù)量不一致時如何處理? 6.庫存盤點結果的財務處理? 7l、周期有多長
8.庫與生產、財務對帳的內容? 9.倉庫與生產對帳，數(shù)量不一致時如何處理? 10.庫存盤點結果的財務處理? 計劃管理
1、產計劃的制定部門?
2、制定訂計劃的周期?
3、現(xiàn)有計劃人員數(shù)量 4.指定計劃的大致流程? 5.計劃制訂中的難點? 生產管理
1.車間管理主管部門? 2車間工單的流轉流程 3.每月大致車間工單數(shù)量 4.車間加工報廢處理流程? 5.車間補充工單處理？
6.車間能力平衡處理辦法？
第四篇：ERP軟件項目經理如何開展項目調研
ERP軟件項目經理如何開展項目調研
ERP項目在開展具體的上線工作前，需要在前期項目啟動等交接工作的基礎上對項目的實際情況做進一步的了解，通常需要進行項目的調研工作。項目調研是認識企業(yè)的一種有效手段，通過調研可以對企業(yè)有更加深入的了解，為于日后的實施工作能夠開展盡可能地減少障礙。在調研的過程中將從業(yè)務層和人員關系層兩方面進一步接觸：
(1)對企業(yè)的整體情況有個更加深入的了解。例如企業(yè)的背景、生產特點、人員素質、人員配合程度等等。對企業(yè)基本概況的了解可以便于項目經理制定出正確的實施策略，指導項目按照既定的目標完成。
(2)更加清晰地了解企業(yè)的業(yè)務。在前期的售前調研并不會很詳細，一般為較長時間以前，而且隨著人員的更替以及實際業(yè)務情況的變化，也需要重新進一步地了解企業(yè)的實際業(yè)務情況。
(3)可以就這個機會對企業(yè)的各崗位人員和職責認識。在調研過程中，雙方不斷的溝通，實施方的人員同企業(yè)方的人員會進一步認識。同時可以通過調研了解企業(yè)人員的實際職責，了解企業(yè)一些潛在的文化，避免在以后的工作過程中制造太大的阻力。
(4)調研的過程也可以同一些關鍵用戶溝通具體業(yè)務的處理模式。業(yè)務人員的需求往往同實施人員設想的方案存在一定的差異，通過調研過程中的溝通可以發(fā)現(xiàn)一些明顯的差異。對于需求和設計方案上的差異，在分析總結后，如果確實是設計方案的問題，可以及早溝通并相應調整設計方案，如果是用戶業(yè)務模式的問題，或者是需要優(yōu)化的流程內容可以同用戶協(xié)調溝通，避免上線過程中造成過大的阻力。
(5)了解企業(yè)方對于項目實施工作重點期望解決的問題。項目的實施是滿足既定的需求，企業(yè)方期望解決的問題應該作為重點問題加以解決。
項目調研工作包含的內容和形式較多，通常情況下，具體業(yè)務過程包括調研資料下發(fā)、現(xiàn)場問答和具體細節(jié)溝通等。
在項目的啟動過程中就可以發(fā)放項目的資料，這一過程也可以提前放到項目啟動前，具體需要同項目負責人溝通好。
項目調研資料的內容涉及企業(yè)運營和管理過程當中的方方面面，總的來說主要包括以下幾方面內容。
第一，企業(yè)的概況。需要通過調研對企業(yè)的概況深入了解，包括企業(yè)的性質、從事的行業(yè)、生產的產品、生產過程、管理部門管理現(xiàn)狀、生產部門管理現(xiàn)狀、普遍反應的企業(yè)管理問題等等，從宏觀上把握整個項目所屬企業(yè)的情況，便于針對不同類型的企業(yè)采用不同的實施策略。對于有些實施公司存在一套完整的實施方法，但是在實際操作中仍然需要根據(jù)實際情況靈活使用。
第二，具體業(yè)務流程現(xiàn)狀。需要通過項目調研過程了解企業(yè)目前業(yè)務流程的現(xiàn)狀，從而進一步分析現(xiàn)有流程，并進一步整合和優(yōu)化。在項目后期的流程優(yōu)化過程中需要結合企業(yè)的實際情況進行綜合的優(yōu)化整合，從業(yè)務流程性角度來解決實際業(yè)務處理過程中的問題。
第三，了解各層次人員對項目的需求。總的來說項目是服務于企業(yè)整體，但是在實施的過程中同樣需要照顧到企業(yè)的各層次人員的一些需求，并進行及時的溝通，避免
出現(xiàn)需求滿足情況同預期存在較大差異而影響實施的效果，畢竟一個各層次人員都反響較差的項目是很難評價為一個真正實施成功的項目。另外，客戶的各層次人員的需求需要認真分析，有些需求是同項目實施的目標想違背的，或者是不合理的，需要協(xié)調客戶方的項目負責人認真溝通。
對于不同的實施公司，調研資料的樣式也是不盡相同，調研資料需要根據(jù)具體情況來確定采用何種模式，例如：問答式、開放式、混合式等。
第一種方式是問卷式，也就是羅列一系列問題讓業(yè)務人員回答，此種調研資料的優(yōu)點是可以對一些自己關心的業(yè)務點盡可能詳細的設計問題，整理各業(yè)務點較簡單，缺點是業(yè)務人員容易產生反感，有點類似于做試卷，而且對一些問題業(yè)務人員無法系統(tǒng)地說明;
第二種方式是開放式，開始部分一般列舉一個實例，然后業(yè)務人員參照實例進行本崗位的業(yè)務現(xiàn)狀等的填寫，此方式的優(yōu)點在于業(yè)務人員可以根據(jù)自己熟悉的流程進行撰寫，思路相對較清晰，不足之處在于用戶書寫的內容不受控制，對一些細節(jié)問題不會做過多的說明;
第三種方式是混合式，是以上兩種方式的結合，就是說一部分問卷式，主要是對一些具體的細節(jié)問題讓業(yè)務人員逐個回答，對一些流程讓業(yè)務人員開放式書寫。
以上三種方式各有優(yōu)劣，需要針對不同的項目情況來分別采用，主要的參考因素包括對項目前期的了解情況、項目人員的素質和配合程度、項目后期調研的詳細程度、參考調研的實施人員的層次水平和結構等。如果后期打算詳細了解具體業(yè)務問題，可以采用開放式，通過調研資料了解企業(yè)的大概流程，對一些關心的業(yè)務有一個初步的了解，在調研的過程中深入了解，此種方式對業(yè)務人員造成反感較小。不論采取何種方式，都需要各業(yè)務部門能夠如實地反應本部門的需求，便于項目的實施工作能夠達到預期的效果，避免出現(xiàn)項目的實施方向錯誤，作為項目經理需要對需求進行重點把關，避免超合同的內容。
在項目調研完成后，根據(jù)項目的需要，項目組負責起草一份項目的總體業(yè)務解決方案或者需求分析報告，確定雙方實施工作需要達到的目標及基本的解決思路，具體的實施在后續(xù)的實施過程中將有針對具體業(yè)務的業(yè)務方案作為支撐。如果項目較小或者不需要，可以不采用。在起草解決方案的過程中，需要嚴格遵照原合同及相關技術協(xié)議的要求，避免實施范圍的人為擴大。
在項目調研階段，項目經理需要管理好的資源包括：實施顧問、企業(yè)各業(yè)務部門負責人及關鍵用戶、企業(yè)方高層、企業(yè)方項目負責人等。
項目調研階段，項目經理主要需求達到兩個目的：第一，了解企業(yè)實際的現(xiàn)有需求，以此作為整個實施工作的指導;第二，有效地控制需求的確認不超過原來的合同或者技術協(xié)議的范圍。
第五篇：XX公司ERP項目調研提綱
ERP項目調研提綱
公司總體情況
公司簡介 公司架構
經營業(yè)務范圍及業(yè)務規(guī)模
主要部門職責及人員構成 現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡現(xiàn)狀 關鍵業(yè)務現(xiàn)狀及需求
總帳管理（General Ledger）
一．總體調研內容
1．財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？ 2．公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業(yè)務？ 3．是否在總賬處理現(xiàn)金流量表？ 4．現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？ 5．相關財務制度？ 二．實際業(yè)務核算
1．目前所使用的會計科目結構？ 2．憑證審批流程 3．有哪些外幣業(yè)務? 4．現(xiàn)金流量表流程？ 5．會計及結帳流程？ 三．報表
財務主要報表？
應付款管理（Account Payable）
一．總體調研內容
1．相關應付款管理制度和流程手冊？
2．有無專門的應付管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？ 3．應付賬款的付款計劃如何處理？ 二．供應商管理
1．供應商的管理詳細程度、手段如何？ 2．供應商有無分類？分類依據(jù)？.3．供應商管理系統(tǒng)提供的信息？ 4．有無對供應商進行詢價、報價管理？ 5．有無對供應商進行考核？指標有那些？
6．如何查詢供應商的業(yè)務記錄并與供應商進行對帳？ 三．發(fā)票管理
1．有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ 2．每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3．有無對發(fā)票進行詳細管理？
4．發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？ 5．運費，雜項費用如何處理？ 6．發(fā)票的審批與入帳流程如何？
7．月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 四．付款管理
1．付款處理的政策與流程手冊？
2．有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？ 3．有多少個開戶銀行及帳戶？ 4．付款單據(jù)是否需要計算機打??？ 5．使用哪些支付方式，流程如何？ 6．員工費用報銷業(yè)務流程？ 7．如何管理員工費用？
8．對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 五．報表
有那些主要應付報表？周期如何？
應收款管理
(Account Receivable)一．總體調研內容
1．相關應收帳管理制度和流程手冊？
2．有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？ 3．有無收款計劃的管理？ 二．客戶管理
1．客戶的大約數(shù)量？ 2．客戶的分類標準及編碼規(guī)則？ 3．客戶的管理詳細程度及手段如何？ 4．客戶的信用檢查與控制制度如何？ 5．客戶的對帳、催款管理如何？ 6．客戶的價格及折扣管理如何？ 三．銷售業(yè)務
1．銷售產品及服務？只管理到省級。2．應收帳有無帳齡分析？時段如何劃分？ 3．有無按營業(yè)中心或銷售員計算銷售業(yè)績？ 4．銷售業(yè)務所涉及稅金及稅率？ 四．報表
主要應收管理報表？
資產管理
(Fixed Asset)一．總體調研內容
1．相關固定資產/在建工程政策與流程手冊？
2．有無專門資產管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財務系統(tǒng)銜接？ 二．固定資產業(yè)務
1．固定資產現(xiàn)有條數(shù)有多少？ 2．固定資產的分類及編號規(guī)則？ 3．固定資產的地點管理如何？ 4．固定資產有無落實到責任人？ 5．固定資產清理盤點的周期如何？ 6．固定資產折舊方法？ 7．有無分部門計提折舊費用？ 8．固定資產調撥業(yè)務的范圍及頻率？ 9．有無資產租賃業(yè)務？如何管理？
10．有無無形資產、遞延資產、開辦費和其他攤銷性資產？如何處理？ 三．報表
主要資產相關報表？
現(xiàn)金管理（Cash Management）
一．總體調研內容 1．相關資金管理制度及流程
2．有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？ 二．現(xiàn)金管理業(yè)務
1．如何進行銀行對帳？
2．如何編制銀行存款余額調節(jié)表？ 3．是否做現(xiàn)金預測方面的工作，如何做？ 4．如何制定公司付款計劃？ 三．報表
資金管理方面的主要報表？
現(xiàn)金流量表管理（Cash Flow Table Management）
總體調研內容
1． 現(xiàn)金流量表主表編制方法？ 2． 現(xiàn)金流量表附表編制方法？ 3． 現(xiàn)金類科目有哪些？
4． 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報表？ 5． 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對照？
業(yè)務部分(Distribution)銷售管理（Order Management）
一．總體調研內容
1．銷售組織結構如何？部門的業(yè)務流程圖？
2．產品特點：主營產品、分幾大類、每類產品品種、針對的車型、價格跨度、是否存在有效期問題。3． 有無完整的客戶信息管理？
4． 現(xiàn)有客戶信息的具體內容？如：名稱、地址等。
5． 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ 6． 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團分類？
7． 有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址？ 二．銷售合同
1．與客戶之間簽訂的時銷售合同還是路線? 2．銷售合同是如何管理的？ 三．銷售預測和訂單
1．是否進行銷售預測？預測的時間長度？依據(jù)是什么？都有那些審核程序？ 2．客戶是否提供銷售訂單？訂單的時間跨度？ 3．銷售人員是如何接收訂單的？ 4．如何進行訂單的批準、調整和取消？ 四．銷售發(fā)貨
1．銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 2．發(fā)貨計劃如何制定？
3．是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等? 4． 如何進行發(fā)貨確認？ 五．銷售退貨
有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權限如何控制？ 六．銷售發(fā)票
目前企業(yè)對該部分的業(yè)務是如何分工的？其工作流程？ 七．銷售報表
1．都有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？ 2．本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？采用何種形式？
3．上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？
采購管理（Purchase Manage）
1.公司目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 2.公司的采購計劃/控制如何進行？ 3.公司目前對原料的采購采取何種方式？ 按批量采購 按單一訂單需求采購 按最低庫存量采購
4.采購組織結構，部門的業(yè)務流程圖？ 采購人員構成 采購崗位職責 采購流轉單據(jù) 供應商管理
1． 對于采購，供應商的確認原則是什么？ 2． 現(xiàn)行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？ 3． 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。4． 有無完善的供應商信息管理？
5． 現(xiàn)有供應商信息的內容？如名稱、地址等。
6． 你怎樣管理與物料/供應商的信息（例如：價格…）？ 采購計劃
1.生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？
2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？
3.請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ 采購申請
1.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？
2.是否所有采購都需首先提交采購申請？若否，那類物料的采購需提交申請？ 采購訂單
1.采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？ 2.除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。
3.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何設置？
4.采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 5.采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？ 采購接收
1． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？
2． 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？
如何得知？
3． 是否進行數(shù)量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？
4． 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？
6． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？
8． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？
9． 是否有委外加工業(yè)務，其處理流程如何？ 采購退貨
無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權限如何控制？ 采購發(fā)票
如何處理以下差異？
價格差異(發(fā)票價格高于采購訂單)數(shù)量差異(還未到貨)日期差異(發(fā)票到達過早)
1、目前企業(yè)對該部分的業(yè)務是如何分工的？例如：采購部門負責采購發(fā)票的審核、財會部門負責按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負責審核、掛賬？
2、是否嚴格按照采購訂單或采購合同對發(fā)票進行審核，對發(fā)票審核的指標有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？ 采購報表
1、需要產生什么樣的分析、清單、報表？報表周期是多長？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？
2、對于這樣的報表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會有未來的需求嗎？
3、有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？
4、本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？
5、對于貴公司的采購上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？
庫存管理（Inventory Management）庫存組織
1． 請說明目前倉庫的組織結構？有多少員工？ 2． 目前倉庫的坐落位置，在這些地點存放何種物品？ 3． 在同一倉庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理
5． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。6． 如何管理不同階段的半成品？
7． 是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據(jù)？ 8． 在針對入庫，移動及移庫的行為是否有相應的文檔進行管理？ 9． 物料收貨/發(fā)貨清單 10． 11． 為生產任務單所準備的發(fā)貨清單 為主機廠訂貨所準備的發(fā)貨清單 12． 其它的文檔
13． 庫存物資是否使用批號進行控制？是否依據(jù)質量體系來進行物料的批號管理？哪些批號信息需要跟蹤？ 庫存計劃
1． 是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： 重定貨點 最大-最小庫存 安全庫存 預測 其他。
采購物料的接收和退貨
1． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ 2． 采購退貨流程？ 外協(xié)件的接收和退貨 是否存在外協(xié)件的采購？ 請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程？ 生產物料的發(fā)放和退倉 生產物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫 1． 車間是否對半成品進行管理？ 2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？
1． 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨
1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試驗等形式？ 2． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項發(fā)料和雜項接收
1． 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ 2． 倉庫是否使行手工帳登記？ 庫存物料的調撥
1．什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？ 2．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？
庫存物料的調整 1． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？ 2． 對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調整的依據(jù)是什么？
庫存盤點
1.物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）2.是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？ 3.與財務對帳周期為多長？ 4.倉庫與生產、財務對帳的內容？
5.倉庫與生產對帳，數(shù)量不一致時如何處理？ 6.庫存盤點結果的財務處理？
報表
1、目前利用那些報告，報表對庫存進行統(tǒng)計? 多長時間進行一次？這些報表中有那些需要在k3系統(tǒng)中繼續(xù)使用？(提供報表及分析示例)
2、目前對這些有關的報表是否確認其未來的使用情況?
3、下列何種信息是必須的? ?ABC 分析 ?庫存價值
?庫存的覆蓋范圍(以天計/周/等供應)?流轉相對緩慢的物料 ?庫存周轉
4、是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題？ 成本管理（Cost Management）
總體調研內容
是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預測&決策、控制、分析等內容）？ 如何與部門內部其它崗位和其他業(yè)務系統(tǒng)銜接？ 成本核算分成幾級？
新產品設計時是否制定有目標成本？其目標成本與實際成本之間的差異有多大？ 成本管理基礎數(shù)據(jù)
基本生產部門有哪些？輔助生產部門有哪些？
成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相關的產品數(shù)據(jù)是否完備）？ 現(xiàn)有的成本項目和要素費用有哪些？
現(xiàn)有的成本項目能否按照固定成本和變動成本分類？ 每種產品的標準成本數(shù)據(jù)是否建立？
勞務有哪些？每件產品是否有標準工時或機器工時？
各種費用的分配標準是什么？是否有自定義的分配標準，它都用來對那些成本項目進行分配？ 基本生產車間的人工費是否為計件工資？如是計算方法？ 制造費用中的折舊費用是否能夠和固定資產連接？
成本核算業(yè)務
成本核算方法（品種法、分步法）？ 成本核算流程？ 投入產量的數(shù)據(jù)來源？ 費用歸集如何進行？
生產領料是否能夠確認領用的協(xié)作件或原料是為哪個產品而用的？
是否有在產品？如有確認的標準為何？完工產品和在產品之間的分配標準為何？ 是否對中間步驟的半成品成本進行核算，產品完工后是否進行半成品成本進行還原？ 有無委外加工成本核算？
對于勞務是否有專門的輔助生產部門？它們提供的何種勞務？
目前的成本核算是定額成本、標準成本還是實際成本？或任意兩者均使用？ 若使用定額成本或標準成本，與實際成本之間的差異有多大？ 生產中損失的核算方式（可修復廢品、不可修復廢品）？
是否有一些費用需要在生產工序之間進行分配，該費用情況、分配標準？
成本管理&分析業(yè)務
生產過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準確地找出成本差異產生的原因進行成本預控和挖潛？
是否信任其它部門的有關成本的資料？如不信任為何？
有無明確的目標成本(即控制標準)?目標成本是否具有動態(tài)合理性?各項標準和定額是否先進合理? 是否進行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期進行?是否形成以財務部門為中心的多層次、多部門的成本分析體系? 是否進行過盈虧平衡點的分析，BEP生產能力的分析？
報表
有哪些成本相關報表
其它(Others)您認為目前的成本流程有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？
您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？ 在業(yè)務上下游范圍內看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？ 您認為公司尚應該建立或完善哪些制度？為什么？
質量管理（Quality Management）總體情況:
質保部的組織結構圖？
質保部與其它部門的業(yè)務流程圖?
日常業(yè)務處理：
檢驗：
都有哪些檢驗環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)何時進行質量檢驗？
檢驗環(huán)節(jié)主要有外購、外協(xié)、工序檢驗、產品檢驗、退貨檢驗、庫存檢驗
這些環(huán)節(jié)的檢驗如果不合格的處理方式？
是否有免檢的情況，都有那些供應商或該供應商的一部分物料是免檢的？
記錄檢驗合格與不合格的方式？
使用抽樣檢驗方案是否為ISO2859？
如何處理客戶的投訴？
何時對樣件進行管理？如何管理？
單據(jù)報表：
都有哪些單據(jù)和報表，在何時使用？
這些報表那些是在部門內部使用，那些是在那些是在部門內部使用各部門間使用？
生產管理（product manager）
組織機構
1、產品設計部門組織機構圖，崗位設置及職責描述?
2、工藝設計部門組織機構圖，崗位設置及職責描述？
3、生產計劃部門的組織機構圖，崗位設置及職責描述？
4、車間的組織機構圖，崗位設置及職責描述？
5、廠區(qū)布置圖，描述出各部門位置
產品數(shù)據(jù)管理
1、產品種類有多少種？產品分類原則是怎樣的？請?zhí)峁┊a品清單、物料明細表。
2、是否存在可替代物料，請?zhí)峁┛商娲锪锨鍐?，并注明可替代物料的適用范圍。
3、車間（生產線、班組）的劃分依據(jù)是什么？請?zhí)峁┰敿毜能囬g布置圖，設備清單，班組構成，生產線構成（包括設備、人員等信息）。產品、半成品與生產線的對應關系等。
4、是否存在可替代工序，請?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。
5、請?zhí)峁┧凶灾莆锪希óa成品、半成品）的工藝路線文件，包括時間定額、設備等。
6、是否存在配置類、規(guī)劃類、特征類物料？
7、工程變更的流程是怎樣的？請畫出流程圖。
生產管理
1、半成品的種類有多少種？有無分類管理半成品？分類依據(jù)是怎樣的？
2、原材料、采購件的種類有多少種？分類依據(jù)是怎樣的？
3、是否設置物料的最高、最低及安全庫存量？
4、產成品、半成品的生產批量，原材料、采購件的采購批量的批量訂貨策略是怎樣制定的？是否分類制定？制定的分類依據(jù)是什么？
5、是否存在物料最小、最大批量設定，是否有批量增量約束？是否明確所有物料的提前期，包括采購提前期、制造提前期、運輸提前期，變動提前期等。
6、生產過程中的瓶頸在哪里？是否與產品種類相關？
7、公司的工作日歷與工廠的工作日歷是否一致？請分別描述。
8、計劃編制的流程及數(shù)據(jù)來源？并畫出流程圖。
9、看板制定下發(fā)流程及看板運轉流程？
10、工位器具的種類、數(shù)量以及與物料的對應關系？
11、工位器具流轉過程？
12、請?zhí)峁┯媱澾^程中所有表單、報表等表樣，并描述每種表單的流程？
13、銷售計劃的編制依據(jù)及方法？
14、生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？
15、生產領料流程及退庫流程？
16、物料報廢流程？
17、車間是否對半成品進行管理？
18、是否有專門的子庫存放半成品及成品？
19、車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 20、制訂生產計劃的周期？
21、現(xiàn)有計劃人員數(shù)量及分工？
22、計劃的大致流程？
23、計劃制訂中的難點？
24、車間工單的流轉流程？
25、每月大致車間工單數(shù)量？
26、車間加工報廢處理流程？
27、車間生產插單的處理？
28、車間生產任務統(tǒng)計流程及各種報表表樣？
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