第一篇：山東東泰農(nóng)化有限公司倉庫管理制度

山東東泰農(nóng)化有限公司倉庫管理制度

一、總則

1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。

2、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的中間環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。加速資金的周轉(zhuǎn)率。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

3、根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件來統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；還要提高倉管員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任感，對(duì)倉管員進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資專人管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用先進(jìn)的管理方法，不斷提高倉庫管理水平。

4、倉庫倉管員納入企業(yè)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。

二、物資入庫：物資入庫堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三收料，四加數(shù)的原則

1、原材料采購入庫，憑公司化驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)（特殊情況上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后另行安排）。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。入庫單四聯(lián)，一聯(lián)保管，二聯(lián)供應(yīng)科，三聯(lián)客戶，四聯(lián)送貨車。

2、包裝物采購入庫：所進(jìn)包裝物須經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格并出具合格檢驗(yàn)單后辦理入庫手續(xù)。入庫單四聯(lián)，一聯(lián)保管，二聯(lián)供應(yīng)科，三聯(lián)客戶，四聯(lián)送貨車。

3、成品入庫：憑“質(zhì)檢單”，當(dāng)班班長與保管一同計(jì)數(shù)及時(shí)入庫，并辦理“入庫單”，車間班長（或指定人員）、保管同時(shí)在“入庫單”上簽字，車間統(tǒng)計(jì)留存一聯(lián)，作為車間的核算憑證，保管留存記帳聯(lián)，另一聯(lián)客戶報(bào)帳憑證，報(bào)財(cái)務(wù)入帳。

4、部分非生產(chǎn)類物品入庫，須由質(zhì)檢科或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)（如勞保：安保部；設(shè)備、配件、維修、技改物品：動(dòng)力部）。入庫單四聯(lián)，一聯(lián)保管，二聯(lián)供應(yīng)科，三聯(lián)客戶，四聯(lián)送貨車。

5、車間灌裝剩余的半成品，不予辦理入庫，生產(chǎn)剩余包裝物（完好無損，沒有使用的）要及時(shí)辦理入庫，并由保管、車間指定人同時(shí)在“入庫單”上簽字，“入庫單”一式四聯(lián)，分別為存根、車間、保管、財(cái)務(wù)記帳各一聯(lián)。

6、“來料加工”和“外協(xié)加工”的，按公司原材料、包裝物入庫手續(xù)執(zhí)行。

三、物資保管

1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮分類、分區(qū)，物資保管要清晰、規(guī)范有序，有定置圖。

2、要做到帳、物、卡相符。微機(jī)帳由本倉管員親自處理，不得讓他人代勞。物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行托盤堆放。

3、物資存放現(xiàn)場(chǎng)要整潔，室外存放的原料、包裝物等一定要做好防雨措施，以防淋雨變質(zhì)。

4、倉庫保管員對(duì)庫存物資負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得私自調(diào)沖賬，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后做賬。

5、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生因保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。

6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非倉管人員擅自開門出入庫。

7、防火器材：潔凈、壓力正常、完好；定置存放。

8、要搞好物資安全:防火、防盜、防潮濕、防霉變工作。

四、物資出庫：物資發(fā)放堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)，推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)的原則。

1、成品出庫：憑財(cái)務(wù)開據(jù)的“提貨單”，倉庫保管員辦理出庫，寫清貨物去向并及時(shí)入帳。

2、原材料、半成品的出庫領(lǐng)用，首先要確定物品的名稱、規(guī)格型號(hào)（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、含量等（需要分析化驗(yàn)的，首先要分析化驗(yàn)）。而后，保管與領(lǐng)料人一同準(zhǔn)確計(jì)量后，方可發(fā)料領(lǐng)用。如果物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與標(biāo)注的不一致，帳物不相符，要立即向上級(jí)匯報(bào)，負(fù)責(zé)分析事故原因，直至分清原因、落實(shí)責(zé)任，拿出整改補(bǔ)救措施。車間開“領(lǐng)料單”，（四聯(lián)），由領(lǐng)料人、領(lǐng)導(dǎo)審簽后，一、四聯(lián)車間統(tǒng)計(jì)留存，作為車間記帳核算的憑證。

二、三聯(lián)交保管，作為出庫憑據(jù)并記帳。

3、生產(chǎn)、復(fù)配及灌裝：① 在罐裝結(jié)束后剩余的“半成品”不準(zhǔn)入庫，“零星包裝物”（完好無損，沒有使用的）可以辦理入庫手續(xù)，再生產(chǎn)時(shí)首先利用庫存的“零星包裝物”。② 車間成品當(dāng)天不能發(fā)貨的，要及時(shí)入庫（特殊情況下，需要在車間直接裝車的，須由車間人員監(jiān)督并在發(fā)貨單上簽字）。

4、設(shè)備配件、維修、技改所用物品的領(lǐng)料單均有動(dòng)力部負(fù)責(zé)人簽字生效。勞保用品由安保部負(fù)責(zé)人簽字；宣傳品由市場(chǎng)總監(jiān)簽字或市場(chǎng)總監(jiān)同意并傳單后由倉儲(chǔ)物流部代簽。

5、非生產(chǎn)所用包裝物出庫，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，并由生產(chǎn)廠長簽字監(jiān)管；市場(chǎng)所用包裝物，市場(chǎng)內(nèi)勤人員下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，由車間代領(lǐng)并完成相應(yīng)工作，以便生產(chǎn)部統(tǒng)一掌握包裝物的去向。

6、非生產(chǎn)類物品的出庫：如酒、禮品的出庫單須由綜合部負(fù)責(zé)人簽字；其余由生產(chǎn)廠長簽字。

五、不合格品的處理

經(jīng)公司質(zhì)檢檢驗(yàn)不合格的，不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。由于運(yùn)輸?shù)奶厥庑?，可以卸車，但一律作待檢物資處理放在不影響公司交通、生產(chǎn)的區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資保管必須在第一時(shí)間以書面形式（最長貨到兩天內(nèi)）通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理，一律在7天內(nèi)退回。

六、其它有關(guān)事項(xiàng)

1、及時(shí)記賬報(bào)賬、定期盤點(diǎn)、按期對(duì)賬。做到日清月結(jié)，做到賬賬相符、帳物相符。

2、倉庫內(nèi)未使用的托盤一律集中定置擺放整齊（門口附近）

3、確保衛(wèi)生區(qū)內(nèi)無垃圾、死角。裝卸車要做到工完料凈現(xiàn)場(chǎng)清。

4、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科室存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。

5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

第二篇：瑞泰倉庫管理制度

倉 庫 管 理 制 度

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、整理和防護(hù)工作；

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作協(xié)調(diào)；

品管部和倉庫管理員共同負(fù)責(zé)對(duì)物料不良品處置方式和廢棄物品處理工作；

四、倉庫作業(yè)指導(dǎo)書

倉庫主要的作業(yè)分為入庫，出庫，保管三大部分。1.入庫

1.1物資到公司后倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可填寫入庫單入庫并及時(shí)錄入電腦。庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.2倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購。

b）與請(qǐng)購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.3 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉庫管理員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。

1.4 物資入庫后，需按不同客戶、類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位（貨架進(jìn)行編號(hào)）。

2.出庫

2.1 對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)BOM表（生產(chǎn)部主管審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入電腦。

2.2 對(duì)于發(fā)貨的話按照業(yè)務(wù)部開出的出貨單或經(jīng)其審核的出庫單備貨發(fā)貨并及時(shí)登記進(jìn)銷存帳或錄入電腦。

2.3出庫必須根據(jù)入庫時(shí)間嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。

2.4 送貨后“收貨確認(rèn)單”或“退貨單”需要按流程要求由送貨人員先給倉庫人員確認(rèn)登記后，每月定期交給業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)做帳及成本核算。

3．保管

3.1 保持倉庫整齊整潔，每天下班前需將責(zé)任區(qū)打掃干凈后方可離開，每周六對(duì)貨架進(jìn)行打掃清潔一次。

3.2 合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉庫（參照倉庫盤點(diǎn)流程表），檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理損耗等等），做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，第一時(shí)間匯報(bào)給上級(jí)，得到確認(rèn)后及時(shí)更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

3.3 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置.3.4 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。

3.5 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

3.6需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

五 物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門經(jīng)理（主管）或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，由部門經(jīng)理確認(rèn)后交采購人員由總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)采購。常用物資由庫管員控制保證備有安全庫存，低于安全庫存及時(shí)申請(qǐng)采購。

3.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

4.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具由領(lǐng)用人和部門經(jīng)理或主管簽字。領(lǐng)用后需回收的物品（如模具部用的銅塊由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管，外加工后需送回庫管員確認(rèn)后，才可使用，用完后再送回倉庫回收，庫管人員需確認(rèn)回收物品必須與原領(lǐng)用的物品為同一物品，若領(lǐng)用后物品丟失或損失需由領(lǐng)用人填寫損失報(bào)告單，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，根據(jù)物品的價(jià)值由相關(guān)責(zé)任人酌情進(jìn)行賠償）。

5.“領(lǐng)用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。

6.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

7．發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

六 安全與制度

1.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，檢查貨物是否入庫，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

3.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

4.高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全.6.上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得擅自離開崗位等。

7.倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

8.對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

9.倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。

七 獎(jiǎng)懲規(guī)定

1．獎(jiǎng)勵(lì)

1.1 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，獎(jiǎng)勵(lì)50元。

2.2小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，獎(jiǎng)勵(lì)100元。

3.3大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，獎(jiǎng)勵(lì)500元。

2.懲罰

2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“書面警告”處分，不予以罰款。

2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“警告”處分。罰款50元。

2.3 小過：對(duì)于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予“小過”處分，罰款100元。2.4 大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，罰款500元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的30%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

2.5 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，對(duì)其進(jìn)行解聘或調(diào)整崗位。

3考核制度

1.由品管部，生產(chǎn)部，采購部，業(yè)務(wù)部，財(cái)務(wù)部各部門經(jīng)理或主管（必須兩個(gè)部門聯(lián)合）進(jìn)行考核(參照倉庫考核表)。

2.考核每月一次，不定日期進(jìn)行抽查，并做好記錄。

3.考核內(nèi)容為倉庫物品是否整齊整潔，是否擺放指定位置，賬面清楚是否與實(shí)物型號(hào)，數(shù)量相符（參照倉庫考核表）等。

4.評(píng)定標(biāo)準(zhǔn):按倉庫考核表進(jìn)行考核，80分以上則通過，通過記嘉獎(jiǎng)1次，3次通過記小功，年終盤點(diǎn)通過記大功，反之，若1次不通過通報(bào)批評(píng)，2次不通過記警告，3次不通過記小過，全年考核6次不通過記大過。

瑞泰精密塑膠有限公司 日期：2012年7月28日 審核：

第三篇：鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

XX鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

第一章 總則 第二章 入庫管理 第三章 出庫管理 第四章 庫存管理 第五章 倉庫日常管理 第六章 發(fā)貨管理 第七章 附則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范本公司倉庫管理，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司品牌總倉。第三條 倉庫管理工作的任務(wù)

（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；

（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。

第二章 入庫管理

第三條

所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。第四條 貨物驗(yàn)收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須核對(duì)清楚，入庫單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉庫保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，保管人員不得辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告處理。第五條 倉庫的退貨規(guī)定

（一）采購?fù)素?/p>

發(fā)生以下幾項(xiàng)情況時(shí)，倉庫須對(duì)物品進(jìn)行退貨處理：

1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的貨品

2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號(hào)、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；

（二）客戶退貨

1.當(dāng)入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時(shí)，倉庫予以辦理退貨入庫手續(xù)。2.倉庫管理員在收貨時(shí)，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時(shí)將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對(duì)查實(shí)。

3.如倉庫發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔(dān)。

第三章 出庫管理

第七條 產(chǎn)品出庫根據(jù)客服部的發(fā)貨計(jì)劃組織出庫。發(fā)貨時(shí)，由物流部文員制作銷售出庫單，對(duì)銷售出庫單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，方可出庫。第八條

托運(yùn)裝車時(shí)，倉庫管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。第九條

各部門領(lǐng)用物品出庫時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理審批后才準(zhǔn)予出庫。提貨人手續(xù)不全的，倉庫不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

第四章 庫存管理

第十條 倉庫保管原則

（一）倉庫貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。

（二）貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風(fēng)。

（三）破損及不良品單獨(dú)擱臵，并保持清潔的狀態(tài)。

（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。

（五）根據(jù)出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放臵的場(chǎng)所。

（六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位臵，第十一條 盤點(diǎn)規(guī)定

（一）每月月底，物流部必須在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時(shí)間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。

（二）盤點(diǎn)前，物流經(jīng)理須對(duì)分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理好倉庫，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

（三）盤點(diǎn)時(shí)，物流經(jīng)理須組織人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（ERP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核記賬。

（四）盤點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報(bào)告單”，物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。第十二條 物流經(jīng)理對(duì)因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進(jìn)行消化處理時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理審批。

第五章 倉庫日常管理

第十三條 倉庫保管紀(jì)律

如違反以下規(guī)定的情況，公司對(duì)直接責(zé)任人處以100元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，亂拉臨時(shí)電線，加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

（二）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用消防用品，加強(qiáng)倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。

（三）倉庫嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。

（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對(duì)直接責(zé)任人處以200元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（五）未經(jīng)同意，非倉庫工作人員不得進(jìn)入倉庫。因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內(nèi)倉嚴(yán)禁非倉庫人員進(jìn)入。

（六）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。

（七）保持倉庫清潔，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（八）倉庫管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫房的安全。

（九）日常業(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對(duì)外嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績等相關(guān)機(jī)密。

（十）倉庫人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。

第六章 發(fā)貨管理

第十四條 物流經(jīng)理須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)，保證按時(shí)發(fā)貨。

第十五條 物流經(jīng)理須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對(duì)造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。

第十六條 接到退貨通知后，相關(guān)倉管人員要及時(shí)作好記錄，詳細(xì)記錄退貨托運(yùn)單位的相關(guān)信息，并及時(shí)轉(zhuǎn)交托運(yùn)員安排提貨。

第七章 附 則

第十七條 本制度擬定和修改由人事行政部負(fù)責(zé)，報(bào)XX鞋業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第十八條 人事行政部具有本制度最終解釋權(quán)。第十九條 本制度自頒布之日起起執(zhí)行。

第四篇：鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

臺(tái)灣匡狐鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

第一章總則

第二章入庫管理

第三章出庫管理

第四章庫存管理

第五章倉庫日常管理

第六章發(fā)貨管理

第七章附則

第一章總則

第一條為規(guī)范本公司倉庫管理，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司品牌總倉。

第三條倉庫管理工作的任務(wù)

（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；

（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。

第二章入庫管理

第三條所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。

第四條貨物驗(yàn)收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須核對(duì)清楚，入庫單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉庫保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，保管人員不得辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告處理。

第五條倉庫的退貨規(guī)定

（一）采購?fù)素?/p>

發(fā)生以下幾項(xiàng)情況時(shí)，倉庫須對(duì)物品進(jìn)行退貨處理：

1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的貨品

2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號(hào)、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；

（二）客戶退貨

1.當(dāng)入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時(shí)，倉庫予以辦理退貨入庫手續(xù)。

2.倉庫管理員在收貨時(shí)，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時(shí)將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對(duì)查實(shí)。

3.如倉庫發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔(dān)。

第三章出庫管理

第七條產(chǎn)品出庫根據(jù)客服部的發(fā)貨計(jì)劃組織出庫。發(fā)貨時(shí)，由物流部文員制作銷售出庫單，對(duì)銷售出庫單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，方可出庫。

第八條托運(yùn)裝車時(shí)，倉庫管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。

第九條各部門領(lǐng)用物品出庫時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理審批后才準(zhǔn)予出庫。提貨人手續(xù)不全的，倉庫不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

第四章庫存管理

第十條倉庫保管原則

（一）倉庫貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。

（二）貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風(fēng)。

（三）破損及不良品單獨(dú)擱臵，并保持清潔的狀態(tài)。

（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。

（五）根據(jù)出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放臵的場(chǎng)所。

（六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位臵，第十一條盤點(diǎn)規(guī)定

（一）每月月底，物流部必須在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時(shí)間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。

（二）盤點(diǎn)前，物流經(jīng)理須對(duì)分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理好倉庫，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

（三）盤點(diǎn)時(shí)，物流經(jīng)理須組織人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（ERP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核記賬。

（四）盤點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報(bào)告單”，物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。第十二條物流經(jīng)理對(duì)因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進(jìn)行消化處理時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理審批。

第五章倉庫日常管理

第十三條倉庫保管紀(jì)律

如違反以下規(guī)定的情況，公司對(duì)直接責(zé)任人處以100元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，亂拉臨時(shí)電線，加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

（二）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用消防用品，加強(qiáng)倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。

（三）倉庫嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。

（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對(duì)直接責(zé)任人處以200元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（五）未經(jīng)同意，非倉庫工作人員不得進(jìn)入倉庫。因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內(nèi)倉嚴(yán)禁非倉庫人員進(jìn)入。

（六）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。

（七）保持倉庫清潔，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（八）倉庫管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫房的安全。

（九）日常業(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對(duì)外嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績等相關(guān)機(jī)密。

（十）倉庫人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。

第六章發(fā)貨管理

第十四條物流經(jīng)理須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)，保證按時(shí)發(fā)貨。

第十五條物流經(jīng)理須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對(duì)造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。

第十六條接到退貨通知后，相關(guān)倉管人員要及時(shí)作好記錄，詳細(xì)記錄退貨托運(yùn)單位的相關(guān)信息，并及時(shí)轉(zhuǎn)交托運(yùn)員安排提貨。

第七章附則

第十七條 本制度擬定和修改由人事行政部負(fù)責(zé)，報(bào)XX鞋業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第十八條 人事行政部具有本制度最終解釋權(quán)。

第十九條 本制度自頒布之日起起執(zhí)行。

第五篇：××電子商務(wù)有限公司倉庫管理制度

××電子商務(wù)有限公司

倉庫管理制度

一、管理原則

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，加速資金的周轉(zhuǎn)，特制定本制度，要求××電子商務(wù)有限公司、各城市子公司的商品部、倉庫管理及配送人員以及相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

二、采購入庫管理

1、商品部每月28日前，須根據(jù)月銷售情況結(jié)合季節(jié)與人文習(xí)慣，造報(bào)商品采購預(yù)算。沒有通過商品上架流程審核通過的商品，不應(yīng)在商品采購預(yù)算中列支。

2、商品采購預(yù)算經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。超過一萬元的商品采購預(yù)算，須經(jīng)子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，公司總裁共同審批后，才能執(zhí)行。

3、商品采購的進(jìn)價(jià)，應(yīng)給公司商品銷售創(chuàng)造盡可能大的毛利空間。財(cái)務(wù)部可根據(jù)同類品牌、同類商品、同種規(guī)格與包裝，甚至可以向同一商品供貨商家，采用不用的方式進(jìn)行詢價(jià)。當(dāng)商品采購的進(jìn)價(jià)高于財(cái)務(wù)部詢價(jià)的20%時(shí)，可視為有不當(dāng)?shù)美纳唐凡少彛苯幼肪慨?dāng)事人的責(zé)任。第一次除賠償商品進(jìn)化差價(jià)外，可按進(jìn)貨差價(jià)的5至10倍不當(dāng)?shù)美`約金。第二次發(fā)現(xiàn)后，立即開除。

4、商品部采購的商品，倉庫根據(jù)商品供應(yīng)商或廠家的收款收據(jù)或送貨單先進(jìn)行外包裝查驗(yàn)，之后清點(diǎn)數(shù)量。當(dāng)數(shù)量一致時(shí)，可開具商品入庫單辦理商品入庫手續(xù)。

5、當(dāng)規(guī)格或型號(hào)、數(shù)量不符時(shí)，嚴(yán)禁倉庫管理員直接修改供貨商或廠家的收款收據(jù)或送貨單，可要商品部采購經(jīng)辦人員，要供貨商或廠家另外開具收款收據(jù)或送貨單，亦可以調(diào)換商量的規(guī)格或型號(hào)的商品，補(bǔ)充商品的數(shù)量，直到貨單一致后，才可以開具商品入庫單。

6、商品入庫后，應(yīng)按照商品的類別放置，同時(shí)標(biāo)識(shí)商品的類別、品名、規(guī)格型號(hào)、條形碼或二維碼、批次的標(biāo)簽。

7、商品入庫存單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存、一聯(lián)隨商品采購的收款收據(jù)、發(fā)票、或送貨單同行、一聯(lián)交商品供貨商或廠家、一聯(lián)交會(huì)計(jì)。商品屬鋪貨類的，要在商品入庫單上注意鋪貨字樣。

8、商品采購入庫完畢后，倉庫管理員將商品采購入庫單隨同供貨商或廠家的收款收據(jù)、發(fā)票、或送貨單交商品部。商品部將單據(jù)沖減當(dāng)期的商品采購預(yù)算后，填寫單據(jù)交財(cái)務(wù)結(jié)算貨款。屬鋪貨類的，交財(cái)務(wù)留存，以便鋪貨取得銷售收入時(shí)，結(jié)算商品鋪貨貨款。

三、銷售出庫管理

1、倉庫管理員根據(jù)××電子商務(wù)有限公司城市業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，酒店客人所下的訂單，備貨、打包，然后安排配送員配送，當(dāng)訂單商品送至酒店，酒店代簽或客人簽收，配送員返回倉庫后，倉庫管理員在商品進(jìn)、銷、存報(bào)表中核減商品庫存、同時(shí)在銷售收入報(bào)表中記錄銷售數(shù)據(jù)。

2、商品進(jìn)銷存報(bào)表，應(yīng)包含商品名稱、規(guī)格或型號(hào)、單位、月初結(jié)存商品數(shù)量、進(jìn)貨量、退貨量、銷售量，價(jià)格以進(jìn)價(jià)計(jì)算，當(dāng)進(jìn)價(jià)有變動(dòng)時(shí)，一律采用加權(quán)移動(dòng)平均法計(jì)算出商品的現(xiàn)有庫存進(jìn)價(jià)。銷售量按每日登記，月底匯總，同時(shí)結(jié)算出月底商品的庫存量、庫存商品的金額。

3、商品銷售報(bào)表，應(yīng)包含商品名稱、規(guī)格或型號(hào)、單位、月初商品結(jié)存數(shù)量、進(jìn)貨量、退貨量，銷售量、價(jià)格以銷售價(jià)格計(jì)算。當(dāng)銷售價(jià)格調(diào)整時(shí)，計(jì)分段計(jì)算出商品的銷售收入數(shù)據(jù)。并在月底匯總。

4、以上商品進(jìn)銷存報(bào)表、商品銷售報(bào)表，可合并成一張大的報(bào)表，并在報(bào)表中包含商品名稱、規(guī)格或型號(hào)、進(jìn)貨價(jià)、銷售價(jià)格、月初商品結(jié)存數(shù)量、月進(jìn)貨數(shù)量、月退貨數(shù)量、商家鋪貨數(shù)量、商品損耗數(shù)量、商品報(bào)廢數(shù)量、分日期銷售數(shù)量，并在月底匯總成總銷售量、總銷售金額、總銷售成本、總損耗金額、總報(bào)廢金額、月末結(jié)存數(shù)量、月末結(jié)存金額、總鋪貨銷售數(shù)量、月末鋪貨數(shù)量、月末鋪貨金額。

5、商品進(jìn)銷存匯總報(bào)表的對(duì)應(yīng)關(guān)系是：

①月末商品結(jié)存數(shù)量＝月初商品結(jié)存數(shù)量+本月商品采購數(shù)量－本月商品退貨數(shù)量－本月商品損耗數(shù)量－本月商品報(bào)廢數(shù)量－本月商品銷售數(shù)量

②月末商品結(jié)存金額＝∑（月末商品結(jié)存數(shù)量×商品進(jìn)價(jià)）③本月總商品銷售數(shù)量＝本月日歷日數(shù)商品銷售數(shù)量之和 ④本月總商品銷售收入＝∑（本月商品銷售數(shù)量×商品銷售價(jià)格）⑤本月總商品銷售成本＝∑（本月商品銷售數(shù)量×商品進(jìn)貨價(jià)格）⑥本月商品損耗成本＝本月商品損耗數(shù)量×商品進(jìn)貨價(jià)格 ⑦本月商品報(bào)廢成本＝本月商品報(bào)廢數(shù)量×商品進(jìn)貨價(jià)格

⑧月末商品鋪貨數(shù)量＝月初商品鋪貨數(shù)量+本月商品新增鋪貨數(shù)量－

本月鋪貨商品銷售數(shù)量

⑨本月鋪貨商品銷售金額＝本月鋪貨商品銷售數(shù)量×本月鋪貨商品銷

售價(jià)格

⑩本月供貨商家鋪貨結(jié)算金額＝本月鋪貨商品銷售金額

進(jìn)貨價(jià)與銷售價(jià)格變化時(shí)，均采用移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算出正確價(jià)格

6、嚴(yán)禁虛開入庫單與銷售單充抵庫存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格處理。

7、在商品進(jìn)銷存報(bào)表，或銷售單中沒有銷售價(jià)格的，視同銷售，由倉庫管理員按商品的銷售價(jià)格賠償，從工資中扣除。每款此類無銷售價(jià)格出庫的商品罰款100元。

四、內(nèi)部員工購買

1、有心思內(nèi)部員工購買，在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上加10%的管理費(fèi)，以彌補(bǔ)采購經(jīng)費(fèi)及倉庫管理費(fèi)用的支出。

2、九合體系的員工購買，在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上加15%的管理費(fèi)，以彌補(bǔ)采購經(jīng)費(fèi)及倉庫管理費(fèi)用的支出。

3、處理保質(zhì)期快要到期的商品時(shí)，須在銷售單上注明批準(zhǔn)文號(hào)、批準(zhǔn)人、同時(shí)標(biāo)明此商品的進(jìn)貨價(jià)、銷售價(jià)以及處理價(jià)。將同一批次的處理商品銷售單交財(cái)務(wù)匯總審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展臺(tái)、XX大劇院陳列展示的商品，視同商品庫存，由倉庫負(fù)責(zé)管理，商品部及聯(lián)系酒店的銷售人員協(xié)助。各酒店展臺(tái)及田漢大劇院的 商品，倉庫打印商品明細(xì)表，交商品部、聯(lián)系酒店財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)部各一份。倉庫及商品部必須做到每月盤點(diǎn)一次，聯(lián)系酒店的銷售人員，每到酒店一次，必須認(rèn)真盤點(diǎn)商品一次，此項(xiàng)工作內(nèi)容，列入聯(lián)系酒店的銷售人員的績效考核當(dāng)中，憑酒店銷售人員附有酒店相關(guān)人員簽名的外埠商品盤點(diǎn)表進(jìn)行考核。

2、當(dāng)酒店展臺(tái)的商品發(fā)生短缺時(shí)，酒店銷售人員應(yīng)查明原因，看是酒店銷售還是其他原因，屬酒店銷售的，補(bǔ)開銷售單，收取銷售商品貨款。屬商品毀損的，應(yīng)填制外埠酒店商品毀損表，進(jìn)行核銷。

3、當(dāng)酒店展臺(tái)商品保質(zhì)期處于快到期狀況時(shí)，聯(lián)系酒店銷售人員必須認(rèn)真清理，通知倉庫換貨。換貨時(shí)，填制外埠酒店商品換貨表，詳細(xì)列明換貨商品的品名、規(guī)格型號(hào)、單位、進(jìn)貨價(jià)格、銷售價(jià)格。

4、倉庫收回外埠酒店換貨商品時(shí)，應(yīng)另外放置，盡量通知商品供貨商或廠家換貨，不能換貨的，應(yīng)盡快按相關(guān)流程處理，以減少商品滯留帶來的損失。

六、倉庫盤點(diǎn)

根據(jù)公司的《資產(chǎn)管理制度》《倉庫管理制度》，應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行定期盤點(diǎn)。盤點(diǎn)的方式分為日常自盤與定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)又分為月度、季度、半、盤點(diǎn)。

1、日常自盤：倉庫管理員每天對(duì)有采購入庫、銷售訂單銷售的商品品種進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。當(dāng)發(fā)生有商品貨損與貨差時(shí)，應(yīng)分析原因，斟情處理。發(fā)生數(shù)量金額比較大的商品貨損貨差時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告商品部與財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理。

2、定期盤點(diǎn)：月度、季度、半、盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部牽頭，商品部、市場(chǎng)部配合。對(duì)倉庫內(nèi)的所有商品進(jìn)行逐一清點(diǎn)核對(duì)，以確認(rèn)商品的結(jié)存數(shù)量。計(jì)算盈虧，核對(duì)變質(zhì)與毀損。

3、倉庫在定期盤點(diǎn)前，應(yīng)做好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，將商品結(jié)存的相關(guān)資料造冊(cè)打印出來。倉庫的盤點(diǎn)資料應(yīng)包含以下內(nèi)容：商品的類別、商品品名、規(guī)格型號(hào)、單位、賬目結(jié)存數(shù)量，盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)量（留下空白供盤點(diǎn)時(shí)記錄數(shù)量用）。

4、盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理員清點(diǎn)數(shù)量，商品部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部共同核對(duì)，由財(cái)務(wù)部登記盤點(diǎn)數(shù)量（其他部門共同監(jiān)督）。盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部計(jì)算結(jié)存金額，并計(jì)算盈虧。

5、盤點(diǎn)時(shí)，各部門應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，嚴(yán)禁走過場(chǎng)，搞人情盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題，將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅地處理。

6、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的毀損與變質(zhì)的商品，應(yīng)另外專門制表造冊(cè)，財(cái)務(wù)部、商品部、市場(chǎng)部、相關(guān)到場(chǎng)盤點(diǎn)人員與倉庫管理人員共同簽字鑒證。報(bào)總經(jīng)理批示處理。當(dāng)金額超過一萬元后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字，報(bào)總裁簽字確認(rèn)處理。

七、盤點(diǎn)盈虧

1、倉庫定期盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真計(jì)算，并對(duì)盈虧情況進(jìn)行評(píng)判。

2、發(fā)生盤點(diǎn)盈余時(shí)，增加商品庫存，同時(shí)增加營業(yè)外收入

3、發(fā)生盤點(diǎn)虧損時(shí)，能追究相關(guān)人員責(zé)任的，由相關(guān)人員賠償，相關(guān)人員賠償后的凈額，列入營業(yè)外支出，同時(shí)沖減商品庫存。

4、發(fā)生商品變質(zhì)毀損的，計(jì)入當(dāng)期的商品銷售費(fèi)用，列入成本中支出。

5、發(fā)生商品規(guī)格型號(hào)發(fā)生錯(cuò)誤，并不引起庫存金額增減變化的，由相關(guān)參與盤點(diǎn)的部門與人員簽字確認(rèn)，倉庫調(diào)整結(jié)存的品種規(guī)格型號(hào)數(shù)量。

6、發(fā)生嚴(yán)重虧損時(shí)（虧損金額占庫存商品金額的10%及以上的），追究倉庫管理人員的行政與經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)追究商品部、子公司總經(jīng)理的管理責(zé)任。

八、業(yè)務(wù)報(bào)表

1、商品進(jìn)銷存明細(xì)表

2、商品采購明細(xì)表（明細(xì)到分日期與供貨家或廠家）

3、商品銷售明細(xì)表（明細(xì)到每天商品的銷售數(shù)量與金額）

4、商家廠商鋪貨明細(xì)表

5、商品鋪貨銷售明細(xì)表

6、商品進(jìn)銷存匯總表（按商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、進(jìn)貨數(shù)量匯總、鋪貨數(shù)量匯總、退貨數(shù)量匯總、銷售數(shù)量匯總、銷售成本匯總、月末結(jié)存數(shù)量匯總、月末結(jié)存金額匯總）。

九、附則

1、倉庫管理制度從二0一六年三月一日起實(shí)行，以前制度與本制度有抵觸的，以本制度為主。

2、倉庫管理制度由財(cái)務(wù)部制訂，商品部、市場(chǎng)部及相關(guān)的部門與個(gè)人協(xié)助配合執(zhí)行。