第一篇：財務(wù)管理人員主要工作職責(zé)：

財務(wù)管理人員主要工作職責(zé)：

1． 編制和監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，合理有效地使用資金。

2． 進行成本費用預(yù)測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本意識，督促公司有磁部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。3． 利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4． 負(fù)責(zé)對公司財會機構(gòu)的設(shè)置、會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)。

5． 監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。

6． 糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題不佳的原因提出改進建議和措施。

7． 定期或不定期對公司下屬公司（包括控股合資公司和各分支機構(gòu)）進行稽核和審計，提出報告書。

8． 公司對外投資或重大設(shè)備采購前的項目財務(wù)風(fēng)險控制報告。

9． 及時向董事會提供財務(wù)分析、各種財務(wù)數(shù)據(jù)、效益預(yù)測報告，制定財務(wù)計劃。

會計的主要工作職責(zé)：

1． 按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復(fù)核、報賬，作到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。

2． 定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)去潛力，考核資金使用效果，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。3． 妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。4． 負(fù)責(zé)與財務(wù)相關(guān)的各種對外聯(lián)系。

出納的主要工作職責(zé)：

1． 出納員應(yīng)按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，在主管會計的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真輸企業(yè)各類人身自由資金的收會工作，登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符。要以高度負(fù)責(zé)的精神完成現(xiàn)金收付任務(wù)。到銀行取款時，提高警惕、防止意外發(fā)生。

2． 嚴(yán)格執(zhí)行送存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行、不坐支現(xiàn)金，不白條抵押現(xiàn)金。3． 出納員開出支票要正確登記，填寫日期、用途、限額等，及時清理支票存根及報銷發(fā)標(biāo)，對收據(jù)、發(fā)標(biāo)加蓋收、付訖章。出納員要根據(jù)會計轉(zhuǎn)來的記賬憑證需經(jīng)過復(fù)驗確認(rèn)無誤 后，即讓領(lǐng)款人簽章后付款，并加蓋現(xiàn)金收、付訖章和出納員人名章。4． 出納員每月結(jié)出庫存金額。5． 積極配合銀行做好對賬工作。6． 配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7． 認(rèn)真報出每周現(xiàn)金流量，并報公司總裁審閱。8． 負(fù)責(zé)收付憑證的編制工作。

財務(wù)人員換崗或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)時需財務(wù)經(jīng)理監(jiān)交。財務(wù)經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由公司總裁監(jiān)交。

第二篇：財務(wù)管理人員主要工作職責(zé)：

財務(wù)管理人員主要工作職責(zé)：

1． 編制和監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，合理

有效地使用資金。

2． 進行成本費用預(yù)測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本意識，督促公

司有磁部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

3． 利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4． 負(fù)責(zé)對公司財會機構(gòu)的設(shè)置、會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；

組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)。

5． 監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效

益。

6． 糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題不佳的原因提出改進建議和措施。

7． 定期或不定期對公司下屬公司（包括控股合資公司和各分支機構(gòu)）進行稽核和審計，提

出報告書。

8． 公司對外投資或重大設(shè)備采購前的項目財務(wù)風(fēng)險控制報告。

9． 及時向董事會提供財務(wù)分析、各種財務(wù)數(shù)據(jù)、效益預(yù)測報告，制定財務(wù)計劃。

會計的主要工作職責(zé)：

1． 按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復(fù)核、報賬，作到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。

2． 定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)去潛力，考核資金

使用效果，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

3． 妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。

4． 負(fù)責(zé)與財務(wù)相關(guān)的各種對外聯(lián)系。

出納的主要工作職責(zé)：

1． 出納員應(yīng)按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，在主管會計的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真輸企業(yè)各類人

身自由資金的收會工作，登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符。要以高度負(fù)責(zé)的精神完成現(xiàn)金收付任務(wù)。到銀行取款時，提高警惕、防止意外發(fā)生。

2． 嚴(yán)格執(zhí)行送存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行、不坐支現(xiàn)金，不白條抵押現(xiàn)金。

3． 出納員開出支票要正確登記，填寫日期、用途、限額等，及時清理支票存根及報銷發(fā)標(biāo)，對收據(jù)、發(fā)標(biāo)加蓋收、付訖章。出納員要根據(jù)會計轉(zhuǎn)來的記賬憑證需經(jīng)過復(fù)驗確認(rèn)無誤 后，即讓領(lǐng)款人簽章后付款，并加蓋現(xiàn)金收、付訖章和出納員人名章。

4． 出納員每月結(jié)出庫存金額。

5． 積極配合銀行做好對賬工作。

6． 配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7． 認(rèn)真報出每周現(xiàn)金流量，并報公司總裁審閱。

8． 負(fù)責(zé)收付憑證的編制工作。

財務(wù)人員換崗或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)時需財務(wù)經(jīng)理監(jiān)交。財務(wù)經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由公司總裁監(jiān)交。

第三篇：管理人員工作職責(zé)

管理人員工作職責(zé)

一、商場管理

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督商場公共衛(wèi)生的檢查；

2、負(fù)責(zé)專賣店的衛(wèi)生檢查和評比；

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督專賣店內(nèi)的商品的擺場、檢查，督促經(jīng)銷商及時上樣，不能有空場現(xiàn)象；

4、負(fù)責(zé)營銷員、值班員、水電工以及客服人員的考勤管理；

5、負(fù)責(zé)對不遵守規(guī)章制度的營銷員、值班員、水電工以及客服人員進行糾正和處罰；

6、負(fù)責(zé)對經(jīng)銷商的違規(guī)行為進行規(guī)勸和上報。

二、經(jīng)營管理

1、對本商場的促銷活動督促經(jīng)銷商貫徹執(zhí)行；

2、對經(jīng)銷商的促銷活動進行審查，不與商場活動相碰撞；

3、時刻提醒經(jīng)銷商及時進貨、交貨，減少糾紛；

4、負(fù)責(zé)了解、分析經(jīng)銷商的經(jīng)營情況，有針對性地對經(jīng)銷商進行業(yè)務(wù)分析；

5、負(fù)責(zé)收集和反饋商品信息，制定銷售計劃上報公司；

6、負(fù)責(zé)優(yōu)秀營銷員和先進經(jīng)銷商戶的評選工作。

第四篇：煙農(nóng)合作社財務(wù)管理人員職責(zé)（推薦）

煙農(nóng)合作社財務(wù)管理人員職責(zé)

1、按財務(wù)會計制度，進行會計核算，認(rèn)真做好記賬、算賬工作，搞好盈余決算和分配兌現(xiàn)工作;

2、認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守財務(wù)收支審批制度、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)；

3、搞好經(jīng)濟合同的簽訂、執(zhí)行和結(jié)算、兌現(xiàn)工作；

4、如實反映生產(chǎn)經(jīng)營活動和經(jīng)濟運行情況，定期公布財務(wù)情況，及時編制會計、統(tǒng)計報表；

5、認(rèn)真進行會計檢查，搞好內(nèi)部會計監(jiān)督，并接受外部監(jiān)督和指導(dǎo)；

6、定期檢查分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，指出經(jīng)營管理中存在的問題，及時提出改進意見；

7、妥善保管會計檔案；

8、維護財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，抵制違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

第五篇：財務(wù)工作職責(zé)

財 務(wù) 處 職 責(zé)

財務(wù)處是學(xué)院的財務(wù)管理機構(gòu)，是在學(xué)院執(zhí)行院長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的原則，統(tǒng)一管理學(xué)院的各項財務(wù)工作，行使學(xué)院財務(wù)管理職能的部門。其主要職責(zé)為：

一、財務(wù)規(guī)劃與制度建設(shè)

1.根據(jù)學(xué)院總體發(fā)展規(guī)劃，編制學(xué)院財務(wù)規(guī)劃，并制定相應(yīng)實施措施和方案，配合學(xué)院整體規(guī)劃，保持學(xué)院可持續(xù)發(fā)展；

2.根據(jù)國家法規(guī)政策，組織編制學(xué)院財務(wù)管理制度，確保學(xué)院財務(wù)管理工作規(guī)范、有序、有效運行，及學(xué)院資產(chǎn)安全、完整；

二、財務(wù)預(yù)算管理(暫沒有)

3.負(fù)責(zé)組織預(yù)算分析和年終財務(wù)決算工作，參與學(xué)院重大經(jīng)濟決策；

4.合理配置學(xué)校資源，負(fù)責(zé)組織編制學(xué)院全面預(yù)算。根據(jù)學(xué)院全面預(yù)算，編制財務(wù)預(yù)算，上報批準(zhǔn)，確保學(xué)院財務(wù)管理有計劃和目標(biāo)明確；

5.下達(dá)預(yù)算各項指標(biāo)；

6.對預(yù)算執(zhí)行過程進行日?？刂啤⒎治龉芾?，編制財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析報告；

7.審核與結(jié)算有關(guān)的經(jīng)濟合同；

8.定期向各單位通報預(yù)算執(zhí)行情況；

三、財務(wù)核算

9.根據(jù)有關(guān)會計制度規(guī)定，對學(xué)院經(jīng)濟活動進行會計核算，真實、完整、及時地反映學(xué)院財務(wù)狀況；

10.嚴(yán)格控制各項開支，堵塞漏洞，減少浪費，實行成本控制管理，降低辦學(xué)成本，提高資金的使用效益；

11.財務(wù)活動分析：根據(jù)學(xué)院財務(wù)制度，開展財務(wù)活動分析，提出改善、健全管理的建議，提高學(xué)院財務(wù)效益；

四、收支管理工作

12.負(fù)責(zé)學(xué)院學(xué)費收入及教育、后勤等各項收入的收款工作；

13.監(jiān)督各項收費及時足額上繳學(xué)院；

14.控制預(yù)算項目支出；

15.審核設(shè)備購置支出；

16.審核教學(xué)科研支出及各種專項經(jīng)費支出；

五、投融資工作

17.根據(jù)學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略，拓展投融資渠道，并確保資金投向合理安全；

18.負(fù)責(zé)籌集和使用資金，提高資金使用效率；

六、基建財務(wù)管理

19.做好基本建設(shè)資金的預(yù)算、監(jiān)督、控制和考核工作，及時籌措、合理使用基本建設(shè)資金，嚴(yán)格控制基本建設(shè)成本，提高投資效益；

20.對基本建設(shè)有關(guān)財務(wù)活動實施財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；對基本建設(shè)項目資金設(shè)立專項帳戶，保證?？顚Ｓ?；

21.監(jiān)督基建實物資產(chǎn)辦理驗收、入庫、領(lǐng)用、結(jié)余等日常核算相關(guān)手續(xù)，對財產(chǎn)物資定期進行盤點，及時掌握工程進度，嚴(yán)格按照施工合同有關(guān)條款及財務(wù)預(yù)算支付工程進度款；

22.負(fù)責(zé)委托具備資質(zhì)的工程造價咨詢單位對編制工程項目預(yù)算，接受委托的工程造價咨詢單位必須對工程項目進行跟蹤審計及事后的造價咨詢審核。財務(wù)處不僅是跟蹤審計的組織協(xié)調(diào)方，同時也是監(jiān)督方；

七、日常管理

23.負(fù)責(zé)學(xué)校票據(jù)、財務(wù)印簽、收費項目和稅務(wù)證照管理及有關(guān)證照年審；

24.負(fù)責(zé)會計電算化系統(tǒng)的維護和管理；

25.負(fù)責(zé)學(xué)院IC卡和學(xué)生宿舍電費的充值、出售業(yè)務(wù)；

26.會計賬冊的打印，會計報表的編制、說明，會計資料的整理、裝訂、歸檔，妥善保管各種會計檔案；

27.負(fù)責(zé)財務(wù)、稅務(wù)、銀行、投資等機構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和日常接待；

八、其它工作

28.配合有關(guān)部門，加強學(xué)院資產(chǎn)的管理；

29.配合有關(guān)部門，加強財會隊伍的建設(shè)與管理；

30.學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

處長崗位工作職責(zé)

1、主持財務(wù)處日常工作，制定工作計劃，負(fù)責(zé)本處工作人員的思想政治工作。

2、熟悉和掌握有關(guān)財經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項會計制度，維護財經(jīng)紀(jì)律。

3、負(fù)責(zé)財務(wù)處有關(guān)財務(wù)管理和會計核算工作，對校內(nèi)經(jīng)濟活動實行財務(wù)監(jiān)督，實現(xiàn)會計工作制度化、規(guī)范化、電算化。

4、根據(jù)《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和制度，擬定全校性的財務(wù)規(guī)章制度、會計管理制度、內(nèi)部控制制度，防范財務(wù)風(fēng)險，監(jiān)督并檢查全院一切收支、財產(chǎn)管理和資金的使用效果，對學(xué)院內(nèi)各項經(jīng)濟活動進行嚴(yán)格的核算與監(jiān)督。

5、參與學(xué)院對外投資的論證、重大物資采購的招投標(biāo)活動，審查或參與擬定學(xué)院內(nèi)、外的有關(guān)經(jīng)濟合同、基建工程合同及協(xié)議、財產(chǎn)物資管理辦法、各種經(jīng)濟承包方案等文件，保護學(xué)院資產(chǎn)的安全和完整。

6、組織編制學(xué)院財政預(yù)決算方案、組織學(xué)院綜合財務(wù)預(yù)算方案的編制，負(fù)責(zé)組織預(yù)算的實施、監(jiān)督和調(diào)整工作。

7、積極開拓多渠道籌措教學(xué)經(jīng)費渠道，定期進行經(jīng)濟活動分析，不斷提高資金使用效益，為院領(lǐng)導(dǎo)進行經(jīng)濟決策做好參謀。

8、負(fù)責(zé)組織財會人員的政治學(xué)習(xí)和考核工作，不斷提高財會人員綜合素質(zhì)。

9、負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)學(xué)院所有會計單位的會計業(yè)務(wù)，努力維護財會人員履行職責(zé)的合法權(quán)利。

10、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

主管會計崗位工作職責(zé)

1、熟悉和掌握有關(guān)財經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項會計制度，維護財經(jīng)紀(jì)律。

2、負(fù)責(zé)會計憑證的復(fù)核和打印工作。

3、做好月度財務(wù)報表編制工作，并定期報送處領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)。

4、協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)做好日常財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)決算工作。

5、負(fù)責(zé)學(xué)院各項收費管理工作，做好統(tǒng)計和分配結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核對和管理工作。

7、負(fù)責(zé)學(xué)院會計核算工作。

8、及時做好會計檔案整理和歸檔工作。

9、負(fù)責(zé)原始憑證的審核和控制，對于不真實、不完整、不合理或?qū)徟掷m(xù)不全的開支堅決予以抵制或要求更正，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映在審核中的有關(guān)問題。

10、按會計制度要求，正確使用會計科目，及時做好記帳憑證的編制工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

校內(nèi)收費崗崗位工作職責(zé)

1、熟悉和掌握有關(guān)財經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項會計制度，維護財經(jīng)紀(jì)律。

2、負(fù)責(zé)日常學(xué)費、代辦費和校內(nèi)培訓(xùn)收費的收繳、發(fā)票打印和統(tǒng)計分析工作，做好學(xué)

費的欠交、緩交、貸款等統(tǒng)計管理工作。

3、做好各類學(xué)生代辦費的結(jié)算工作。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

出納崗位工作職責(zé)

1.根據(jù)《會計法》及有關(guān)會計制度,及時辦理經(jīng)審核、復(fù)核無誤的現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，遵守現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律。

2.根據(jù)已辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)的“原始憑證”或“記賬憑證”，逐筆登記“現(xiàn)金日記賬”，并填制《現(xiàn)金日報表》，及時向會計結(jié)算。

3.每日清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、帳款相符。

4.登記、簽發(fā)校內(nèi)各種有價票證，做好有價票證的領(lǐng)用、核銷工作。

5.管好現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)專用章、保險柜鑰匙、有價票證、賬簿 及其它重要財務(wù)文件資料。增強安全保密意識,確保國家財產(chǎn)安全完整。

6.遵守財經(jīng)紀(jì)律、維護國家、集體和職工個人的利益，廉潔奉公，熱情為師生員工服務(wù)。

7.服從工作安排，遵守勞動紀(jì)律。

8.團結(jié)同事，關(guān)心集體，愛護公物，講究衛(wèi)生，保持良好的工作環(huán)境。

9.完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。