第一篇：差旅費報銷管理制度補充規(guī)定3

關(guān)于印發(fā)《云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任 公司差旅費報銷管理制度補充規(guī)定3》 的通知

云電監(jiān)理財〔2010〕20號

公司各部室: 為完善差旅費的報銷管理，現(xiàn)對《云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司差旅費報銷管理制度》（云電監(jiān)財〔2010〕7號）文補充如下，望認(rèn)真貫徹執(zhí)行。同時，由于自2010年1月1日以來，《云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司差旅費報銷管理制度》及其補充規(guī)定已經(jīng)包含了駕駛員的差旅費報銷規(guī)定，故《關(guān)于印發(fā)<云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司駕駛員差旅費補貼規(guī)定>的通知》（文號為云電監(jiān)財〔2009〕3號）自2010年1月1日停止執(zhí)行。

補充規(guī)定如下：

一、2010年7月27日的公司發(fā)文《關(guān)于印發(fā)<云南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司差旅費報銷管理制度補充規(guī)定2>的通知》開始執(zhí)行時間為：2010年8月1日。

二〇一〇年七月二十八日

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第二篇：差旅費報銷補充規(guī)定

差旅費報銷補充規(guī)定

第一條為有效控制和壓縮差旅費等費用的支出，提高辦事效率，根據(jù)《差旅費報銷規(guī)定》，結(jié)合集團公司實際情況，制訂本規(guī)定。

第二條員工因公去本市以外地區(qū)出差，長途車票、火車票等以及出差途中所經(jīng)過的城市、出差目的地市內(nèi)公交車票據(jù)實報銷。

第三條出差人員原則上不得乘坐出租車，如確需乘坐出租車的，必須事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)或集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。主要包括以下情況：

（一）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（二）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（三）收、發(fā)貨物較多，搬運困難或時間緊迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

報銷外地出租車票須在其背面寫明事由及起始地點，經(jīng)公司或集團公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見并報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

第四條員工因公去本市以外地區(qū)出差，所購長途車票、火車票一律不得支付代購費用；如遇特殊情況，必須事先請示公司或集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第五條在外地出差期間，住宿費不得超出集團公司《差旅費報銷規(guī)定》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不得因候車等情形開“鐘點房”臨時休息。超出住宿標(biāo)準(zhǔn)或開鐘點房的費用由個人自理。

第六條在外地出差期間，伙食補助應(yīng)按照集團公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行，超出費用個人自理；如需臨時招待業(yè)務(wù)單位客人的，應(yīng)按集團公司業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定于事前報請公司領(lǐng)導(dǎo)和集團領(lǐng)導(dǎo)同意，并于出差歸來后的兩個工作日內(nèi)補辦業(yè)務(wù)招待申請單，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條處理客戶投訴所發(fā)的出租費，報銷時應(yīng)寫明處理事項、起始地點等內(nèi)容，且報銷單后附公司對該問題的處理或考核情況。否則，其出租車費用不予報銷并由所在公司總經(jīng)理（廠長）支付給經(jīng)辦人員。

第八條出差人員應(yīng)在出差結(jié)束回廠后的5個工作日內(nèi)辦理差旅費用報銷手續(xù)。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，由集團公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：關(guān)于差旅費報銷的補充規(guī)定

關(guān)于差旅費報銷的補充規(guī)定

分公司各部門、各項目：

為了規(guī)范分公司非生產(chǎn)性費用報銷，明確報銷的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司《非生產(chǎn)性費用報銷管理制度》（土木2013年9號文），結(jié)合分公司實際，本著勤儉節(jié)約，高效便利、合理開支的原則，特制訂本規(guī)定。

一、因公出差或調(diào)遷交通工具乘座標(biāo)準(zhǔn)

1、分公司兩級班子成員出差可以根據(jù)需要自行選擇交通工具，但需遵循節(jié)約從儉原則。乘坐標(biāo)準(zhǔn)如下：普通火車軟席、動車一等座、高鐵二等座；飛機普通艙。

除分公司經(jīng)理、書記、主管市場副總外，如無其他特殊情況，分公司其他兩級班子成員乘坐飛機旅途范圍必須滿足：里程>1500公里，或目的地為非主要鐵路干線。

2、分公司或項目部門（含部門副職）領(lǐng)導(dǎo)出差，原則上乘坐火車，標(biāo)準(zhǔn)如下：普通火車硬席、動車一等座、高鐵二等座。如遇飛機費用低于相應(yīng)火車交通工具的，可選擇乘坐飛機。其他因工作需要需乘坐飛機的，報同級單位經(jīng)理審批。

3、分公司或項目部門副職以下人員原則以乘坐火車為交通工具，不得乘坐飛機，標(biāo)準(zhǔn)如下：普通火車硬席、動車二等座、高鐵二等座。如遇飛機費用低于相應(yīng)火車交通工具的，可選擇乘坐飛機；其他緊急情況必須經(jīng)同級單位經(jīng)理審批。

二、職工探親路費報銷標(biāo)準(zhǔn) 一般員工探親路費報銷，均按出發(fā)地至目的地的最優(yōu)路線折算普通火車硬席報銷；分公司兩級班子成員探親路費報銷，以最優(yōu)路線折算普通火車軟席報銷。

三、相關(guān)解釋

1、“飛機費用”是指包括機票在內(nèi)的所有費用。包括但不限于以下費用：機票價格、機場建設(shè)費、燃油費、出發(fā)地或目的地至機場路費。

2、“低于相應(yīng)火車交通工具的”是指在火車標(biāo)準(zhǔn)中選取最高者計算。

3、員工無論出差或探親，必須選擇最優(yōu)路線。最優(yōu)路線是指出發(fā)地至目的地最短距離且是最經(jīng)濟實惠的路線。

四、四、本規(guī)定自2014年1月1日起執(zhí)行。

2013年12月3日

第四篇：差旅費報銷補充規(guī)定

差旅費報銷補充規(guī)定

為貫徹落實《財政部關(guān)于印發(fā)〈中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法〉的通知》（財行[2006]313號）和《關(guān)于印發(fā)〈中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理補充規(guī)定〉的通知》（國管財[2007]218號）的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合我社實際情況，就差旅費報銷有關(guān)問題作如下補充規(guī)定：

一、車、船、機票費管理

1．本社職工出差乘坐火車動車組列車的，社領(lǐng)導(dǎo)可以乘坐一等座，其他人員可以乘坐二等座。達到乘坐一等座標(biāo)準(zhǔn)未乘坐的，據(jù)實報銷，不發(fā)放差額補貼。

2．乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定未購臥鋪票的，一律按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不給予補助。

二、交通補助費管理

社內(nèi)職工出差外地參加會議的，路途期間按每人每天50元發(fā)放交通補助費。

三、市內(nèi)因公外出費用管理

1．社內(nèi)職工因公到近遠郊區(qū)縣參加會議，開會通知中注明會議期間食宿自理的，住宿費憑發(fā)票報銷，并給予每人每天50元伙食費補貼；開會通知中未注明會議期間食宿自理的和需要交納會議費的，不報銷住宿費，不發(fā)放伙食費補貼。一律不發(fā)放交通費補助。2．社內(nèi)職工因公到近遠郊區(qū)縣辦事，單次外出且住宿在1天以上的，住宿費和伙食費補貼標(biāo)準(zhǔn)按出差管理辦法執(zhí)行。由有關(guān)單位免費提供交通工具或使用本社車輛外出的，不發(fā)放交通費補助；除此以外，交通費補助按每人每天25元包干使用。3．市內(nèi)因公外出職工凡出差期間遇雙休日、國家法定節(jié)假日的，除伙食補助和交通補助以外另發(fā)放節(jié)假日補貼，標(biāo)準(zhǔn)為每人每天60元。

北京近遠郊區(qū)縣包括門頭溝區(qū)、房山區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、大興區(qū)、昌平區(qū)、平谷區(qū)、懷柔區(qū)、密云縣、延慶縣。

四、營銷中心業(yè)務(wù)員差旅費管理

1．營銷中心業(yè)務(wù)員指負(fù)責(zé)區(qū)域市場的開發(fā)和渠道管理，承擔(dān)區(qū)域回款指標(biāo)任務(wù)的營銷中心副主任和地區(qū)經(jīng)理。

2．營銷中心業(yè)務(wù)員在外地出差開展業(yè)務(wù)，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)每天200元，深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省等特區(qū)為每天300元。凡突破標(biāo)準(zhǔn)的住宿費一律由分管營銷工作的社領(lǐng)導(dǎo)審批。住宿費憑發(fā)票據(jù)實報銷，沒有達到住宿標(biāo)準(zhǔn)的不發(fā)放差額補貼。

3．營銷中心業(yè)務(wù)員在外地出差開展業(yè)務(wù)，伙食補貼和交通費補貼按實際出差的日歷天數(shù)，每天120元包干使用。除此此外，任何人不得以任何方式報銷出差期間的交通費、餐費等費用。出差乘坐飛機人員，往返機場的專線客車費可在包干范圍外憑發(fā)票據(jù)實報銷。

4．營銷中心業(yè)務(wù)員去外地參加定貨會等非我社主辦的各種會議，除報銷展位費以外，不報銷其他會務(wù)費（或會議費）。住宿費、伙食補助和交通補助費執(zhí)行社內(nèi)其他部門職工出差開會人員相關(guān)規(guī)定。凡參加我社主辦的各種會議，住宿費憑發(fā)票據(jù)實報銷，會議期間（不含路途）一律免發(fā)伙食補助和交通補助費。

5．營銷中心業(yè)務(wù)員出差期間的公關(guān)費用應(yīng)在差旅費報銷以外單獨報銷，且必須經(jīng)分管營銷工作的社領(lǐng)導(dǎo)審批。

6．營銷中心業(yè)務(wù)員凡出差期間遇雙休日、國家法定節(jié)假日的，除伙食補助和交通補助以外另發(fā)放節(jié)假日補貼，標(biāo)準(zhǔn)為每人每天60元。

7．營銷中心其他人員出差一律執(zhí)行社內(nèi)其他部門職工出差管理的相關(guān)規(guī)定。

五、其他規(guī)定

1．凡受本社指派脫產(chǎn)參加各類培訓(xùn)超過1個月的人員，培訓(xùn)期間的培訓(xùn)費和住宿費憑發(fā)票據(jù)實報銷。其在培訓(xùn)地學(xué)習(xí)期間不發(fā)放伙食補助和交通補助費，也不報銷餐費和交通費發(fā)票。培訓(xùn)期間如在外地參加考察，其考察期間的車、船、機票憑發(fā)票據(jù)實報銷。伙食補助標(biāo)準(zhǔn)為一般地區(qū)每天25元，深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省等特區(qū)為每天40元。一律不發(fā)放交通費補貼。

2．本社職工出差期間因病住院的，連續(xù)在30天以內(nèi)的，伙食補助按每天50元發(fā)放，住院超過30天的，不再發(fā)放伙食補助費。一律不發(fā)放交通費補助費。

本補充規(guī)定自十月一日起執(zhí)行。

第五篇：《差旅費報銷管理制度》

企業(yè)差旅費報銷管理制度范本

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

二、費用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

（1）住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）

經(jīng)

理

180

130

120

其余人員

150

（2）伙食補助費：

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)

理

其余人員

（3）市內(nèi)交通費：

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)

理

其余人員

（4）交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

工具/人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

普通艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經(jīng)

理

預(yù)申請

硬臥硬座

三等艙

可乘

實報

其余人員

——

硬臥硬座

三等艙

可乘

預(yù)申請

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）

收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）

執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

（四）通訊費報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（五）其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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END

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