第一篇：2廣東石油財務(wù)信息系統(tǒng)管理辦法

財務(wù)信息系統(tǒng)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強財務(wù)管理信息系統(tǒng)的管理，確保財務(wù)信息數(shù)據(jù)的安全性、及時性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)股份公司財會管理信息系統(tǒng)工作發(fā)展，滿足提供決策信息和披露信息的需要，根據(jù)財政部《會計電算化管理辦法》、《會計電算化工作規(guī)范》和股份公司《會計核算制度》，結(jié)合財務(wù)管理管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。

第二條 財務(wù)管理信息系統(tǒng)是指在中國石油化工股份公司財會、資產(chǎn)工作中運用通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運行的能對財務(wù)、資產(chǎn)及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。

第三條 廣東石油分公司財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是:以會計核算為基礎(chǔ)，逐步建立全公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功能的財務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

第四條 廣東石油分公司財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)管理全行業(yè)的財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作，基本任務(wù)是:(一)研究制定財務(wù)管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；

１(二)根據(jù)股份公司制度組織相關(guān)部門、人員對財務(wù)管理休息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、改進(jìn)和完善；

(三)制定財務(wù)管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；(四)組織制定全省財務(wù)管理信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實施；

(五)組織和管理財務(wù)管理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；(六)總結(jié)、交流推廣財務(wù)管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導(dǎo)各單位開展財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作。

第五條 各地市（區(qū)域）分公司財務(wù)部門，應(yīng)根據(jù)廣東石油分公司的各項規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本單位的財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作。

第六條 財務(wù)管理信息系統(tǒng)是廣東石油分公司財會、資產(chǎn)工作的發(fā)展方向和重點，各單位應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作，把它作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高財務(wù)信息質(zhì)量，滿足財務(wù)報告流程，加強企業(yè)內(nèi)部管理、提高財會人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的一項重要工作來抓，為決策者和股東提供高質(zhì)量的財務(wù)信息服務(wù)。要把財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機地結(jié)合起來，逐步過渡到以財務(wù)管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，使絕大部分財會、資產(chǎn)人員了解和掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)。

２ 第二章 人員分工及崗位職責(zé)

第七條 各單位要切實做好財務(wù)管理信息系統(tǒng)實施的組織工作。各單位負(fù)責(zé)人或財務(wù)負(fù)責(zé)人要親自組織領(lǐng)導(dǎo)管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定本單位財務(wù)管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合本單位實際，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實。

第八條 各單位財務(wù)部門和信息部門的分工與合作的要求明確如下:

1、原則上，財務(wù)信息系統(tǒng)涉及應(yīng)用軟件的安裝、運行和維護(hù)工作，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)；涉及硬件設(shè)備(包括服務(wù)器器、客戶機、網(wǎng)絡(luò)等)、系統(tǒng)軟件(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等)的購置、運行和維護(hù)工作，由信息部門負(fù)責(zé)；

2、財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)所用客戶機的管理和維護(hù)；遇到不能解決的問題，可上報廣東石油分公司財務(wù)資產(chǎn)處，統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。

3、信息部門主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等硬件設(shè)備的管理和維護(hù)，以及財務(wù)信息系統(tǒng)所涉及操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟件的運行與維護(hù)，包括服務(wù)器及其操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的安裝調(diào)試、服務(wù)器數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)通訊保障等；遇到不能解決的問題，可上報廣東石油分公司信息部門和財務(wù)資產(chǎn)處，統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。

財務(wù)信息系統(tǒng)推廣、運行、維護(hù)，需要財務(wù)部門和信息部門密切協(xié)作，共同將工作做好。由于財務(wù)信息系統(tǒng)涉及面廣，３ 廣東石油分公司各下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和廣東石油分公司本部各有關(guān)職能部門，要充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，確保系統(tǒng)的正常運行。

第九條 各地市（區(qū)域）分公司財務(wù)部門應(yīng)設(shè)置系統(tǒng)管理員崗位，要求由懂計算機的財會人員擔(dān)任系統(tǒng)管理員。大單位應(yīng)配備專職人員、小單位應(yīng)配備兼職人員，并對其進(jìn)行有關(guān)硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的有關(guān)知識的培訓(xùn)，以確保系統(tǒng)的正常運行和維護(hù)。

第十條 系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)包括:

1、負(fù)責(zé)財務(wù)管理信息系統(tǒng)與本單位具體應(yīng)用軟件相結(jié)合，結(jié)合本單位實際情況，確定本單位的系統(tǒng)應(yīng)用模式；

2、掌握數(shù)據(jù)庫超級口令；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運行，確保網(wǎng)絡(luò)與省公司連通。

3、掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按會計主管要求，為其他人員分配使用權(quán)限。

4、管理財務(wù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)，并對財務(wù)數(shù)據(jù)的安全保密負(fù)責(zé)。

5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)，遇到不能解決的問題，按統(tǒng)一、規(guī)范的格式詳細(xì)描述問題，以便省公司財務(wù)資產(chǎn)處和信息管理處統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部門與信息部門的工作和職責(zé)；

7、負(fù)責(zé)軟、硬件的其他管理和維護(hù)工作。

系統(tǒng)管理員應(yīng)當(dāng)具有很強的責(zé)任心，堅持原則，廉潔奉公。

４ 此崗人員要求具備計算機和會計方面的相關(guān)知識，經(jīng)過信息系統(tǒng)中級知識培訓(xùn)，熟悉系統(tǒng)的所有功能，了解本單位業(yè)務(wù)。系統(tǒng)管理員應(yīng)相對穩(wěn)定，各單位要更換系統(tǒng)管理員必須報上級財務(wù)部門。

第十一條 系統(tǒng)管理員在變動前必須辦理交接手續(xù)，接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交工作。具體要求如下:(一)由會計主管負(fù)責(zé)監(jiān)督交接；

(二)交接完畢以前的系統(tǒng)管理維護(hù)工作由現(xiàn)任系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)；

(三)交接完成后由監(jiān)交人員及交接的雙方簽字，并作為會計檔案存檔；

(四)移交清單包括的內(nèi)容:

1、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令；

2、數(shù)據(jù)庫超級口令；

3、財務(wù)管理信息系統(tǒng)管理員口令；

4、每年的歷史數(shù)據(jù)備份；

5、本年的所有的數(shù)據(jù)備份；

6、系統(tǒng)維護(hù)記錄本；

7、所有版本的財務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件；

8、所有版本的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件；

9、其他應(yīng)交接的內(nèi)容。

(五)對交接內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行上級測試，確保交接質(zhì)量。上述

５ 幾項口令應(yīng)最后交接。一旦交接，接替人員應(yīng)立即更換所有口令，并開始承擔(dān)系統(tǒng)管理員所有工作。

第十二條 一般操作人員的崗位交接中應(yīng)在移交清冊中列明會計軟件及密碼，會計數(shù)據(jù)媒體及有關(guān)資料、實物等。

第三章 軟硬件管理

第十三條 財務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件統(tǒng)一使用股份公司財務(wù)管理信息系統(tǒng)，硬件的選用由主管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)管理員全權(quán)負(fù)責(zé)。

第十四條 各地市（區(qū)域）分公司要對財務(wù)管理信息系統(tǒng)所用硬件設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，并建立設(shè)備卡片，對硬件設(shè)備的配置狀況、使用單位、使用狀況、啟用時間、廠家品牌等信息進(jìn)行記錄。

第十五條 財務(wù)管理信息系統(tǒng)所用設(shè)備的購置應(yīng)堅持技術(shù)先進(jìn)和經(jīng)濟合理原則，注意處理好采用新技術(shù)與節(jié)約的辯證關(guān)系。既不能使引進(jìn)的設(shè)備很快被淘汰，又不能一味追求最新技術(shù)而投入過高。對于已有設(shè)備應(yīng)進(jìn)行合理的調(diào)配，最大限度的發(fā)揮設(shè)備的效益。應(yīng)盡量選用統(tǒng)一型號的設(shè)備、軟件，設(shè)備及軟件引進(jìn)時必須獲得良好的質(zhì)量保證及售后服務(wù)。

第十六條 硬件設(shè)備的操作使用要嚴(yán)格執(zhí)行各單位的設(shè)備操作管理規(guī)定，要經(jīng)常對有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持機房和設(shè)備的整潔，嚴(yán)禁違規(guī)違章操作，確保機房、硬件設(shè)備的安全。

６ 第十七條 軟件變更由總部財務(wù)管理部門統(tǒng)一組織變更、統(tǒng)一下發(fā)企業(yè)。企業(yè)有軟件變更需求必須填報“系統(tǒng)變更審批表”上報總部，不允許自行變更，企業(yè)IT人員及相關(guān)用戶應(yīng)充分了解該流程。

第十八條 所有針對系統(tǒng)應(yīng)用軟件的變更申請、開發(fā)、測試、下發(fā)、版本在總部都要有記錄文檔及審批簽字。

第十九條 對于系統(tǒng)運行環(huán)境、系統(tǒng)優(yōu)化等配置變更，應(yīng)填寫“系統(tǒng)變更審批表”，經(jīng)本單位財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后才可變更，應(yīng)提前制定計劃和實施方案，并嚴(yán)格測試，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。

第二十條 要嚴(yán)格保護(hù)所有在用軟件的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財務(wù)軟件等。股份公司推廣財務(wù)管理信息系統(tǒng)的范圍限于股份公司范圍內(nèi)的各級財務(wù)、資產(chǎn)部門，嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈送給該范圍以外的任何單位和個人。

第二十一條 各單位要制定具體的防病毒措施。所有來路不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測，對所有在用計算機必須定期進(jìn)行病毒檢測。上網(wǎng)絡(luò)的單位要嚴(yán)防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播。辦公用計算機不能裝入各種游戲軟件。

第四章 操作管理

第二十二條 會計崗位權(quán)限包括軟件功能權(quán)限、科目使用 ７ 權(quán)限、報表使用權(quán)限、綜合查詢權(quán)限、報表匯總(合并)權(quán)限及其他權(quán)限。各單位應(yīng)根據(jù)各會計崗位工作內(nèi)容制定會計崗位權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)，填寫《用戶權(quán)限審批表》，說明賬號使用的原因、時間和期限，并由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第二十三條 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)依據(jù)會計主管簽字通過的會計崗位權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)，對各會計崗位分配權(quán)限。臨時性賦權(quán)在完成會計主管所批準(zhǔn)的任務(wù)后立即收回。

第二十四條 操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期修改更換口令，密碼長度應(yīng)大于等于6位，密碼應(yīng)為數(shù)字與字符的組合?？诹畹陌踩筛鞑僮魅藛T自己負(fù)責(zé)，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時向會計主管報告，會計主管可委托系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫口令的安全由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。

第二十五條 操作人員離開系統(tǒng)時應(yīng)退出系統(tǒng)或進(jìn)行系統(tǒng)封鎖，操作人員對自己賬號下的所有操作負(fù)完全責(zé)任。

第二十六條 第三方人員需要訪問系統(tǒng)時，應(yīng)填寫《用戶權(quán)限審批表》，說明賬號使用的原因、時間和期限，并由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。到期應(yīng)及時刪除或鎖定第三方人員的賬號。

第二十七條 所有機器產(chǎn)生的憑證、賬簿、報表等會計資料，必須以書面形式打印出來，打印結(jié)果必須清楚。所有打印出的憑證、賬簿、報表必須經(jīng)制單人員、審核人員、記賬人員、會計主管簽字或蓋章后生效。審核人員對打印件簽字或蓋章，８ 必須與機器內(nèi)數(shù)據(jù)核對一致后進(jìn)行。打印的賬頁或報表作為檔案保存時必須經(jīng)會計主管逐頁簽字或蓋章。

第二十八條 采用光盤、磁帶、微縮膠片存儲會計數(shù)據(jù)，不再定期打印輸出會計賬簿的單位，在征得財政部門同意后，報股份公司財務(wù)部審核確認(rèn)。同時記賬憑證、總分類賬、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬仍需打印輸出。另外，還要按照有關(guān)稅務(wù)、審計等管理部門的要求，及時打印輸出有關(guān)賬簿、報表。

第二十九條 使用財務(wù)管理信息系統(tǒng)時，不能刪除中間的憑證。對于決定要刪除的憑證，要確認(rèn)為其后續(xù)憑證沒有復(fù)核。

第三十條 特殊情況下須對存檔數(shù)據(jù)作調(diào)整，需經(jīng)會計主管批準(zhǔn)，由系統(tǒng)管理員臨時賦權(quán)，由系統(tǒng)管理員以外的人員操作。操作完成后應(yīng)及時計算生存有關(guān)憑證、賬、表，并打印存檔。

第三十一條 結(jié)賬時，要規(guī)定結(jié)賬時間、結(jié)賬順序。產(chǎn)生上報報表以后不能再錄入本月憑證，必須保證賬表一致。報表上報以前必須進(jìn)行報表檢驗(勾稽關(guān)系檢查)，檢查通過后才能上報。

第三十二條 系統(tǒng)管理員每個月檢查一次工作日志，核實操作人員的上機時間、操作內(nèi)容。

第三十三條 對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進(jìn)行。電源的開關(guān)、軟件的啟動與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的順序。

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第五章 系統(tǒng)維護(hù)

第三十四條 系統(tǒng)維護(hù)管理是指為保障系統(tǒng)正常運行而進(jìn)行的對硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財務(wù)軟件及相關(guān)辦公自動化軟件進(jìn)行的安裝、修正、更新版本、擴展、備份等操作以及對軟件應(yīng)用模式的設(shè)計及實施工作。系統(tǒng)的維護(hù)管理工作由系統(tǒng)管理員或由系統(tǒng)管理員授權(quán)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員受權(quán)，其他人員不得進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)操作。

第三十五條 未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在財務(wù)管理信息系統(tǒng)的相關(guān)機器上安裝其他硬、軟件(可安裝有關(guān)的病毒防護(hù)軟件)，不得改變系統(tǒng)的運行環(huán)境。

第三十六條 系統(tǒng)運行時，應(yīng)獲得充分的維護(hù)保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運行的故障時，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時給予處理。月末、年末時更應(yīng)立即給予解決。屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問題，系統(tǒng)管理員可視工作需要決定解決的時間。對于系統(tǒng)運行環(huán)境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進(jìn)行合理的預(yù)計，提前規(guī)劃，制定實施方案，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。

第三十七條 系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時，操作人員應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，及時與系統(tǒng)管理員取得聯(lián)系。由于操作人員擅自處理故障而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。

第三十八條 系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案時，應(yīng)請求上一級部門系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護(hù)人員

１０ 的技術(shù)支持。各單位應(yīng)制定基層單位提出維護(hù)請求及響應(yīng)辦法，一般情況下，基層單位在提出請求之前應(yīng)反復(fù)測試，確認(rèn)故障實質(zhì)。提出請求時應(yīng)說明故障發(fā)生的系統(tǒng)運行狀態(tài)以及故障的后果等，以便上級維護(hù)人員迅速診斷問題。

第三十九條 各單位要建立系統(tǒng)運維和故障處理的詳細(xì)記錄，實行系統(tǒng)維護(hù)記錄制度。對故障的發(fā)生時間、表現(xiàn)、解決辦法、結(jié)果以及對系統(tǒng)進(jìn)行的版本升級、運行環(huán)境更改等進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并由維護(hù)人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本的登記要條理清楚、時間準(zhǔn)確、字體工整。

第六章 信息安全保障

第四十條 財務(wù)信息的安全是指信息不丟失、不毀損、不向無關(guān)人員泄露、不被非法修改。保障信息的安全要從技術(shù)和管理兩個方面著手。

第四十一條 財務(wù)信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全問題由信息系統(tǒng)管理處和財務(wù)資產(chǎn)處統(tǒng)一考慮解決。

第四十二條 財務(wù)數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡。

第四十三條 要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何事件發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)毀 １１ 損。因此，原則上要求再發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：

（一）與每星期的七天對應(yīng)的七個備份循環(huán)覆蓋；

（二）最近三個月月末的備份；

（三）每年年末的備份；

（四）備雙份以上，存儲于不同的地點。

第四十四條 對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運行環(huán)境（如財務(wù)軟件的版本）等進(jìn)行記錄網(wǎng)絡(luò)版的備份應(yīng)連同主控數(shù)據(jù)庫（master、cwmaster）一并備份。

第四十五條 不得泄露軟件的技術(shù)資料。

第四十六條 對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)格加以控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)將財務(wù)系統(tǒng)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給無關(guān)的人員或單位；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。

第四十七條 實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好財務(wù)數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對有關(guān)的用戶口令進(jìn)行修改。

第四十八條 具有財務(wù)管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。

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第七章 檔案管理

第四十九條 財務(wù)管理信息系統(tǒng)檔案管理包括：

（一）每年一次的數(shù)據(jù)庫備份；

（二）財務(wù)軟件升級前的數(shù)據(jù)庫備份；

（三）打印輸出的經(jīng)過蓋章簽字的會計資料；

（四）每年一次的經(jīng)系統(tǒng)管理員和財務(wù)主管簽字的系統(tǒng)管理維護(hù)記錄本存檔；

（五）所有版本的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫和相關(guān)軟件；

（六）軟件的開發(fā)文檔、源程序；

（七）其他應(yīng)存檔的資料或數(shù)據(jù)。

第五十條 打印輸出的憑證、報表、賬簿等各種會計資料的保存按財政部《會計檔案管理辦法》執(zhí)行。數(shù)據(jù)庫的備份要永久保留。以膠片、磁、光等介質(zhì)保存的數(shù)據(jù)的檔案因干燥有關(guān)規(guī)定保存在溫濕度適宜、陽光不直射，并且不能被損害的場所。

第五十一條 以磁介質(zhì)存儲數(shù)據(jù)應(yīng)定期更換新介質(zhì)，進(jìn)行再拷貝。

第五十二條 本章未及內(nèi)容按照財政部《會計檔案管理辦法》執(zhí)行。

第八章 培訓(xùn)與獎勵

第五十三條 各單位要認(rèn)真組織好財務(wù)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)

１３ 工作。分期分批地對所有財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理信息系統(tǒng)上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)完畢要嚴(yán)格組織考試工作，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可對考試通過的人員發(fā)給財務(wù)管理信息系統(tǒng)上崗證。條件成熟的單位，可實行持證上崗。

第五十四條 培訓(xùn)工作中，要重點進(jìn)行系統(tǒng)管理員、財務(wù)信息審查員、數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員的培訓(xùn)，同時要提倡財務(wù)主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)了解財務(wù)管理信息系統(tǒng)。

第五十五條 廣東石油分公司鼓勵財會人員積極學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理信息系統(tǒng)知識，積極參與財務(wù)管理信息系統(tǒng)的實施工作，結(jié)合實際情況積極研究本單位的業(yè)務(wù)需求，逐步擴大財務(wù)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用范圍，開展深層次的應(yīng)用，完善財務(wù)信息管理的工作體系。對工作成績好的單位以及積極鉆研財務(wù)信息管理業(yè)務(wù)，技術(shù)水平高的人員，應(yīng)給以物質(zhì)和精神獎勵。對于成績差的單位和個人進(jìn)行批評、促進(jìn)。

第九章 附 則

第五十六條 本辦法由廣東石油分公司財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。自發(fā)布之日起實施。

中國石油化工股份有限公司 廣東石油分公司財務(wù)資產(chǎn)處 二〇〇六年一月一日

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第二篇：廣東海洋大學(xué)學(xué)生會財務(wù)管理辦法暫行

廣東海洋大學(xué)學(xué)生會財務(wù)管理辦法暫行

第一章 總則

為做好學(xué)生會的財務(wù)管理工作落實財務(wù)收支公開、透明、合理的原則進(jìn)一步有效利用學(xué)生會的經(jīng)費加強對學(xué)生會活動經(jīng)費的統(tǒng)籌管理使有限的到更好的利用保證活動和日常工作的開展本著嚴(yán)格管理、有效開支和厲行節(jié)約、堅持“少花錢多辦事辦好事” 的原則以實現(xiàn)財務(wù)管理的“嚴(yán)格化規(guī)范化統(tǒng)一化公開化”特規(guī)定如下制度

第二章 細(xì)則

第一條 經(jīng)費來源根據(jù)《中華全國青年聯(lián)合會章程》《廣東省學(xué)生聯(lián)合會章程》及《廣東海洋大學(xué)學(xué)生會工作手冊》規(guī)定本會經(jīng)費可以來自

一、廣東海洋大學(xué)學(xué)生交納的學(xué)生會會費

二、學(xué)校撥款

三、社會資助及其他合理收入。

第二條 管理細(xì)則

一、機構(gòu)設(shè)置

1、學(xué)生代表大會是財務(wù)支配的最高權(quán)力機構(gòu)其常設(shè)機構(gòu)學(xué)生會根據(jù)實際需要由廣東海洋大學(xué)秘書處以下簡稱“校學(xué)生會秘書處”主任擔(dān)任財務(wù)主管、帳務(wù)主管主管財務(wù)和帳務(wù)并向全體學(xué)生大會負(fù)責(zé)及時向同學(xué)匯報和公開經(jīng)費的使用情況。各院系秘書處須派人員一名負(fù)責(zé)該學(xué)院財務(wù)以配合校學(xué)生會財務(wù)管理的工作。

2、校學(xué)生會所有賬目及報銷憑證統(tǒng)一由秘書處管理賬目應(yīng)做到清楚明了記錄詳實。

3、校學(xué)生會主席團(tuán)負(fù)責(zé)對財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督應(yīng)一個學(xué)期向全校學(xué)生報告財務(wù)收入和支出情況。

4、在學(xué)生代表大會時由校學(xué)生會秘書處委派一名財務(wù)或帳務(wù)主管向全體代表作過去幾年會費使用情況的報告并公示接受全體同學(xué)監(jiān)督。

二、經(jīng)費入帳管理

1、廣東海洋大學(xué)學(xué)生在校期間交納會費一次本科生20元、?？粕?5元入學(xué)后由校學(xué)生會一次性收取學(xué)生會會費取之于同學(xué)用之于同學(xué)。

2、社會資助及其他合理收入經(jīng)主席團(tuán)審核后主管簽字、入帳任何人不得收取任何數(shù)量和形式的回扣。

3、學(xué)校撥款按活動實際情況發(fā)放同樣做到入帳和支出統(tǒng)一管理。

4、以上所有經(jīng)費必須納入學(xué)生會帳戶由主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計記錄校學(xué)生會秘書處負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理

三、經(jīng)費開支說明

1、本會經(jīng)費開支按其用途和性質(zhì)可分為日常內(nèi)務(wù)開支、專項活動開支

2、日常內(nèi)務(wù)開支是指因?qū)W生會內(nèi)部運作而購置辦公用品、布置會議、干部培訓(xùn)以及聯(lián)絡(luò)通訊等日常費用

3、專項活動開支是指學(xué)生會職能部門按照《廣東海洋大學(xué)學(xué)生會章程》舉辦學(xué)術(shù)、宣傳、文體、衛(wèi)生等各類活動時的各種必要開支

4、校學(xué)生會下屬部門和各個二級學(xué)院系學(xué)生會會費不得用于與學(xué)生會宗旨無關(guān)的活動。使用經(jīng)費須以服務(wù)、節(jié)約、合理為原則杜絕一切不合理的開支。

四、經(jīng)費使用管理

1、各單位日常開支50元以下含50元須征得部長同意50元以上100元以下含100元須征得副主席同意100元以上300以下含300元須征得主席同意300元以上須征得主席團(tuán)同意學(xué)生會全體通過并報財務(wù)和帳務(wù)主管處。

2、對于一些數(shù)額較大的開支需要預(yù)支經(jīng)費的須由主席團(tuán)審核簽字后生效通過、寫明金額和具體用途情況下方可使用。

3、所有活動結(jié)束后舉辦活動院系、部門或活動主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作活動經(jīng)費結(jié)算表并附上發(fā)票或收據(jù)經(jīng)該院系秘書處成員、或部門部長整理后于活動接受一個星期內(nèi)交到學(xué)生會秘書處審核由主管核對賬目。

4、各類活動的支出必須先作經(jīng)費預(yù)算提前在工作計劃方案中列出詳細(xì)的預(yù)算開支表交校學(xué)生會秘書處備案。經(jīng)該院系主席團(tuán)或校學(xué)生會主席團(tuán)審查后再按實際使用實際開支不得超出預(yù)算開支10并在活動經(jīng)費結(jié)算表說明超支原因。

五、經(jīng)費報銷管理

1、每年十月中旬至十一月為會費收取時間各學(xué)院必須及時向校學(xué)生會秘書處上繳該學(xué)院學(xué)生會費用若沒有在規(guī)定時間內(nèi)上繳的則按《廣東海洋大學(xué)學(xué)生會工作手冊》中的各學(xué)院上交各項資料的情況相應(yīng)扣分延遲一天扣0.1分直到扣完2分為止。

2、工作人員須本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行處理一切相關(guān)活動所需物品的購置與報銷。注意事項包括 a、各院系、各部門負(fù)責(zé)日常用品采購工作的委員各院系學(xué)生會秘書處須對其進(jìn)行有效的監(jiān)督、管理。b、無特殊原因不得采購預(yù)算之外的物品。違者費用不予以報銷由相關(guān)責(zé)任人支付。

3、符合以下特殊情形者之一或若干者允許采購預(yù)算之外的物品 a、預(yù)算時疏漏某些物品且該物品確實急需的 b、由于工作需要須臨時購買且無法及時提出預(yù)算申請的 c、所購物品價格在 50 元以下的 購買前經(jīng)主席團(tuán)同意或經(jīng)部長口頭批準(zhǔn)至少保證負(fù)責(zé)人同意并于購買后及時向上通報的

4、符合3中a、b、c三條款之一且所購物品價位合理的可以給予報銷不符合以上條款的“預(yù)算外采購”

費用不予以報銷。

5、對購買物件預(yù)算金額超過 200 元以上的須兩個或兩個以上工作人員共同采購秘書處成員陪同前往。

6、任何涉及報銷的收據(jù)與發(fā)票須如實反映開票日期、物品名稱、數(shù)量、單價、總金額并加蓋開票單位印章所票據(jù)必須保持清晰主管有權(quán)對不清晰主管有權(quán)對不清晰的票據(jù)或不合理支出的票據(jù)予以退回。

7、一切報帳都必須根據(jù)合法票據(jù)支付每一張票據(jù)背面左上角必須都清楚填寫具體用途、經(jīng)手人、證明人及審單人。樣本為 附收據(jù)樣本欠蓋章 正面 收款收據(jù) 客戶 年 月 日 合計 人民幣大寫佰 拾 萬 仟 壹 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分小寫100 收款單位蓋章 會計 出納 填票人 背面 用途復(fù)印 項目資料 購買物資用途 經(jīng)手人 具體經(jīng)辦本筆經(jīng)費的委員 證明人 經(jīng)手人是干事、試用委員、委員由副部長、部長寫證明人一欄經(jīng)手人為負(fù)責(zé)人、副部長、部長則由主管主席填寫證明人一欄 主席團(tuán) 各院系學(xué)生會須填寫此欄。校學(xué)生會不需填寫 審單人 由校學(xué)生會秘書處

8、對于一些專項開支如贊助活動。由舉辦活動的院系、部門或主席團(tuán)與相關(guān)單位協(xié)商簽署合同或協(xié)議。經(jīng)費一經(jīng)到帳交與校學(xué)生會秘書處財務(wù)主管管理院系、部門依照活動經(jīng)費預(yù)算向秘書處支付經(jīng)費。校學(xué)生會秘書處在活動結(jié)束一星期內(nèi)做好該活動的報銷備案工作。在此過程中秘書處有義務(wù)向主席團(tuán)匯報經(jīng)費的使用情況。

9、一切項目報帳前必須向秘書處移交相關(guān)活動的檔案資料并取得材料入庫收據(jù)。各院系、各部門收集有關(guān)票據(jù)整理和記錄后將清單和票據(jù)交至校學(xué)生會秘書處。

六、帳目資料的交接 校學(xué)生會秘書處財務(wù)或帳務(wù)主管因故離職或到任離職必須將本人所經(jīng)管的財務(wù)或帳務(wù)工作全部移交給接替人保證工作的連續(xù)性、明確責(zé)任。交接內(nèi)容包括

1、交接前的準(zhǔn)備工作整理好未完畢的相關(guān)事項并在帳務(wù)的最后一筆下面簽名。

2、整理應(yīng)移交的各項資料對各項資料和對未了事項編制移交清單及書面說明。

3、交接工作交接時必須有移交人、接替人、第三方證明人在場三方在清單上簽名雙方各保留一份以供備查 4移交后接替人應(yīng)繼續(xù)使用移交帳目保持記錄的完整性和連續(xù)性。第三條 報銷資料的銷毀根據(jù)學(xué)生代表大會的開展情況每進(jìn)行一次學(xué)生代表大會后進(jìn)行銷毀一次報銷資料銷毀現(xiàn)場必須有財務(wù)主管、帳務(wù)主管、第三方證明人。此項制度應(yīng)嚴(yán)格遵守任何人不得挪用公款報虛帳假賬凡徇私舞弊者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即予以自動離職處理并如數(shù)追回公款情節(jié)嚴(yán)重者交學(xué)?；蚬矙C關(guān)處理。第四條 廣大學(xué)生學(xué)生干部可以對學(xué)生會財務(wù)使用狀況進(jìn)行監(jiān)督有權(quán)就濫用經(jīng)費等現(xiàn)象向?qū)W校有關(guān)部門提出咨詢、檢舉及揭發(fā)。第五條 本制度適用于廣東海洋大學(xué)學(xué)生會及各個二級學(xué)院系學(xué)生會自頒布之日起實施。其解釋權(quán)歸廣東海洋大學(xué)學(xué)生會所有。名稱及規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 復(fù)印 張 100 0.15 15 廣東海洋大學(xué)學(xué)生會 二〇〇九年六月

第三篇：信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理辦法

信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理辦法

第一章總則 第一條

為加強**縣**醫(yī)院信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理，保證信息系統(tǒng)資產(chǎn)的安全完整，提高其使用效率，根據(jù)**縣**醫(yī)院實際情況，特制定本管理辦法。

第二條

信息系統(tǒng)資產(chǎn)包括硬件資產(chǎn)和軟件資產(chǎn)，硬件資產(chǎn)包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、計算機設(shè)備、數(shù)據(jù)庫等，軟件資產(chǎn)包括應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具和實用程序等。

第三條

本管理辦法適用于信息科。

第二章組織機構(gòu)與職責(zé) 第四條

**縣**醫(yī)院信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理實行二級管理原則。

一級管理：信息科負(fù)責(zé)**縣**醫(yī)院的信息系統(tǒng)相關(guān)的硬件資產(chǎn)和軟件資產(chǎn)的管理，是其責(zé)任部門； 二級管理：在信息科監(jiān)督、指導(dǎo)下，個人使用的計算機設(shè)備由本人負(fù)責(zé)管理，對所使用的計算機設(shè)備的安全完整負(fù)責(zé)，是其責(zé)任人。

第三章信息系統(tǒng)資產(chǎn)的驗收、登記及領(lǐng)用 第五條

**縣**醫(yī)院的信息系統(tǒng)相關(guān)資產(chǎn)購進(jìn)后，按規(guī)定程序辦理驗收、登記、領(lǐng)用手續(xù)。

驗收。按歸口原則由信息科組織專人辦理驗收手續(xù)。驗收內(nèi)容主要包括：核對發(fā)票所列項目、數(shù)量、價格與實物是否一致，實物是否完好無損。

登記。驗收合格后，信息科的資產(chǎn)管理員對資產(chǎn)進(jìn)行分類編號，明細(xì)登記（編號、錄入）每項信息系統(tǒng)資產(chǎn)的資料（包括臺賬編號、實物編號、資產(chǎn)名稱、購置時間、數(shù)量、購置價格、存放地點、供應(yīng)商、保修期、購置人、驗收人、使用部門、使用人等）。

領(lǐng)用。辦理驗收、登記后，由**縣**醫(yī)院總體資產(chǎn)管理部門安排信息系統(tǒng)資產(chǎn)的領(lǐng)用，并辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。

第四章信息系統(tǒng)資產(chǎn)的使用、維護(hù) 第六條

信息科應(yīng)定期對信息系統(tǒng)資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證信息系統(tǒng)資產(chǎn)處于良好狀態(tài)，充分發(fā)揮其效能。信息系統(tǒng)資產(chǎn)使用期間發(fā)生故障或損壞時，運維人員應(yīng)立即通知信息科負(fù)責(zé)人，及時組織維修。重要或大宗信息系統(tǒng)資產(chǎn)由信息科安排維保單位定期進(jìn)行修理。

第七條

所有信息系統(tǒng)資產(chǎn)因公用或維修搬出辦公樓必須進(jìn)行出庫登記。

第五章信息系統(tǒng)資產(chǎn)的實物臺賬管理

第八條

信息科負(fù)責(zé)建立健全信息系統(tǒng)資產(chǎn)實物臺賬。信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理員具體負(fù)責(zé)對資產(chǎn)入庫、處置、清查盤點、報廢等的臺賬記錄和管理。

第九條

實物臺賬登記的基本要求：

（一）

按信息系統(tǒng)資產(chǎn)類別和編號進(jìn)行明細(xì)登記。

（二）信息系統(tǒng)資產(chǎn)購建后，按規(guī)定程序辦理驗收入庫、登記領(lǐng)用手續(xù)，同時進(jìn)行分類登記。

（三）信息系統(tǒng)資產(chǎn)責(zé)任人變動，資產(chǎn)管理員必須及時進(jìn)行臺賬登記。

第六章附則 第十條

本管理辦法由信息科負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第四篇：信息系統(tǒng)驗收管理辦法

7信息系統(tǒng)驗收管理辦法

第一章 總則

第一條 為保障******（局）公司信息系統(tǒng)升級（新建）改造項目(以下簡稱“項目”)的建設(shè)質(zhì)量和投資效益，規(guī)范和加強項目管理，按照《煙草行業(yè)計算機軟件投資項目管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于使用財政性資金的和******（局）公司自行調(diào)整資金的信息系統(tǒng)升級改造項目。

第三條 項目驗收包括系統(tǒng)初驗、系統(tǒng)試運行、竣工驗收三個環(huán)節(jié)。第四條 信息中心項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目驗收的組織管理工作。

第二章 系統(tǒng)初驗

第五條 項目開發(fā)單位在項目完成后1個月內(nèi)，向信息中心提出項目竣工驗收申請，并填寫《信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表》（詳見附表一），同時提交以下材料：

(一)軟件測試報告。

(二)信息安全測評報告。

(三)系統(tǒng)測試方案。

(四)系統(tǒng)測試用例。

(五)系統(tǒng)使用手冊。

(六)其他相關(guān)資料和文件。

原則上，滿足以下條件之一的項目，其軟件測試、信息安全測評以及其他需要的測試必須由具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)實施并形成測評報告：

(一)信息安全等級保護(hù)在三級及以上的。

(二)納入國家局、省局、市公司重要信息系統(tǒng)目錄的。

(三)涉及核心業(yè)務(wù)、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同、公眾利益的重大項目。

第六條 項目負(fù)責(zé)人經(jīng)過初步驗收征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可開展項目初驗，并組織信息系統(tǒng)使用人員開展信息系統(tǒng)使用測評，財務(wù)人員啟動資金使用情況總結(jié)，項目負(fù)責(zé)人（監(jiān)理單位）開展初步總結(jié)。

第七條 項目負(fù)責(zé)人督促信息系統(tǒng)使用人員熟悉系統(tǒng)功能，經(jīng)過培訓(xùn)后按照系統(tǒng)測試用例并結(jié)合業(yè)務(wù)實際需求開展測試，形成系統(tǒng)使用測試意見并簽字。測試過程中，項目開發(fā)單位應(yīng)當(dāng)配合需求單位對信息系統(tǒng)使用人員進(jìn)行測試指導(dǎo)。信息系統(tǒng)使用人員重點測試內(nèi)容包括：

(一)信息系統(tǒng)功能是否符合需求規(guī)格說明書的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)需求。

(二)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理是否正確。

(三)信息系統(tǒng)性能是否滿足業(yè)務(wù)要求。

(四)信息系統(tǒng)是否易于操作，并具較好的容錯性。

第八條 項目開發(fā)單位按信息系統(tǒng)使用人員的測試意見對信息系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整，并再次開展信息系統(tǒng)使用測試。對于有重大調(diào)整的項目，項目開發(fā)單位還應(yīng)當(dāng)再次組織軟件測試和信息安全測評。

第九條 在項目滿足項目合同約定、通過信息系統(tǒng)使用測試、經(jīng)費使用符合財務(wù)規(guī)定后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織主管領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)使用者代表、安全管理員、項目開發(fā)單位、（監(jiān)理單位）以及信息化專家召開項目初驗評審會，相關(guān)各方共同簽字確認(rèn)形成“項目初步驗收意見”。通過初驗后，對于初驗中遺留的問題，開發(fā)單位要做好遺留問題記錄并在試運行前完成系統(tǒng)調(diào)整。

第三章 系統(tǒng)試運行

第十條 項目通過初步驗收后進(jìn)入系統(tǒng)試運行環(huán)節(jié)，項目負(fù)責(zé)人和項目需求單位應(yīng)當(dāng)確定試運行范圍、設(shè)定試運行目標(biāo)，制定各方協(xié)調(diào)機制和試運行計劃，組織相關(guān)的業(yè)務(wù)人員開展試運行。開發(fā)單位應(yīng)當(dāng)制定系統(tǒng)維護(hù)方案、培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)教材。

第十一條 項目開發(fā)單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行系統(tǒng)試運行環(huán)境準(zhǔn)備，部署信息系統(tǒng)，開展業(yè)務(wù)人員系統(tǒng)使用培訓(xùn)，在試運行期間提供技術(shù)支持并跟蹤系統(tǒng)試運行情況。（監(jiān)理單位對試運行情況開展監(jiān)理工作。）

第十二條 項目負(fù)責(zé)人協(xié)助系統(tǒng)試運行業(yè)務(wù)人員重點驗證在真實的業(yè)務(wù)環(huán)境中，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可用性，是否符合業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)流程要求、數(shù)據(jù)處理和存儲要求，對于試運行期間出現(xiàn)的各項問題予以記錄并提出系統(tǒng)改進(jìn)意見，形成業(yè)務(wù)人員試運行反饋意見并簽字確認(rèn)。

第十三條 項目開發(fā)單位應(yīng)當(dāng)按照業(yè)務(wù)人員試運行反饋意見修改系統(tǒng)、完善系統(tǒng)功能、優(yōu)化系統(tǒng)性能。項目建設(shè)單位再次組織業(yè)務(wù)人員開展試運行評價。第十四條 項目達(dá)到試運行目標(biāo)后，項目負(fù)責(zé)人組織召開系統(tǒng)試運行總結(jié)會，項目需求單位、項目開發(fā)單位、監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)共同簽字確認(rèn)形成項目試運行評價意見。

第四章 竣工驗收

第十五條 信息系統(tǒng)通過試運行后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織項目各方準(zhǔn)備竣工驗收相關(guān)材料。包括：

(一)項目負(fù)責(zé)人整理、編寫的驗收材料：

1、立項批復(fù)。

2、招投標(biāo)文件。

3、項目合同。

4、系統(tǒng)使用測試意見。

5、項目初步驗收意見。

6、業(yè)務(wù)人員試運行反饋意見。

7、項目試運行評價意見。

8、其他和項目建設(shè)單位有關(guān)的材料。

(二)項目開發(fā)單位整理、編寫的驗收材料：

1、需求規(guī)格說明書。

2、項目驗收技術(shù)規(guī)范。

3、項目建設(shè)總結(jié)報告。

4、軟件測試報告。

5、信息安全測評報告。

6、項目建設(shè)技術(shù)方案。

7、其他和項目開發(fā)單位有關(guān)的材料。

(三)監(jiān)理單位整理、編寫的驗收材料：

1、項目監(jiān)理總結(jié)報告。

2、其他和監(jiān)理單位有關(guān)的材料。

(四)共同編寫的驗收材料：

1、項目總結(jié)報告和初步?jīng)Q算報告。

2、修改后的至少兩年的信息系統(tǒng)保修方案。保修方案應(yīng)當(dāng)界定保修的內(nèi)容，明確開發(fā)單位的保修責(zé)任、自工程竣工驗收合格之日起至少兩年的保修期限、保修方式、保修響應(yīng)時間以及保修費用的承擔(dān)方式。

第五篇：信息系統(tǒng)上線管理辦法

信息系統(tǒng)上線管理辦法

信息化項目實施完成后，進(jìn)入系統(tǒng)上線階段。系統(tǒng)上線階段分為上線評審和系統(tǒng)試運行兩個步驟進(jìn)行控制和管理。

一、上線評審

上線評審條件：系統(tǒng)實施單位提出申請信息系統(tǒng)上線評審；相關(guān)業(yè)務(wù)部門已提交系統(tǒng)上線運行管理辦法；對于新老系統(tǒng)切換上線情況，還需提交新老系統(tǒng)詳細(xì)遷移方案和系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案。

上線評審重點：重點檢查合同對照表，確保合同任務(wù)目標(biāo)達(dá)到要求；對功能測試、性能測試、文檔檢查、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)備份、管理辦法等進(jìn)行評審，檢查項目文檔的完整性、系統(tǒng)測試結(jié)果的合理性和系統(tǒng)上線前各項準(zhǔn)備工作的完備性。

上線評審流程：對于200萬以下項目，由公司生產(chǎn)技術(shù)部會同各業(yè)務(wù)部門，成立系統(tǒng)評審組，并召開評審會議。評審組出具上線評審審查報告。對于200萬以上的項目，由貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司（華電貴州公司）組織評審，并將結(jié)果上報集團(tuán)公司

批復(fù)

四、文檔管理

項目文檔內(nèi)容必須健全，文檔編寫應(yīng)完整、詳細(xì)，并確保與系統(tǒng)相一致。