第一篇：公司物資材料管理制度

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進度和質(zhì)量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。

2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調(diào)撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。

第二篇：公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應(yīng)實行招標采購。第二章 采購人員職責

第四條 采購人員具體職責有：

（一）負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作；

（三）負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條 采購原則

（一）審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。第七條 供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條 市場調(diào)查

為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。第九條 定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

（二）定價程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務(wù)執(zhí)行。

（三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。

4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。第十條 申購程序

（一）自購鮮活海鮮或零星物品類

1．對于經(jīng)常性項目的采購，應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購人員辦理。

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認、財務(wù)負責人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

3．零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。

4．采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準，采購員不得單獨外出采購。

（二）供貨商送貨類

1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。

2.庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。

3.新進酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權(quán)限

（一）對于單項（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權(quán)限進行審批：

使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）對于單項（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條 采購數(shù)量的確定

為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應(yīng)根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類

1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．庫存量的計算公式：

最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗收

第十三條 驗收的質(zhì)量標準

根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。第十四條 驗收的數(shù)量標準

根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。第十五條 驗收人員

采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門負責人主要把握食品和物品的質(zhì)量。第十六條 驗收時間

新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗。第十七條 驗收程序

（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 1.票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。

2.發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。4.對購進品已損壞的不驗收。

（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。

（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。

第三篇：最新公司物資采購管理制度

最新公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強

對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比

價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物

資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)

格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二?）推薦采購方式?：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢

價采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分

期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定

額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門

主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審

批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)

備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)

審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備

采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)

容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采

購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商

進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進

行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有

利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢

價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后

填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行

采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)?/p>

批后再進行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗

質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配

合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)

算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處

理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫

檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫

按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)

定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過

程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗

或驗證。

檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收

單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由

采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫

《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除

預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫

后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告

表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物

資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別

是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具

全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)

《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息

情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物

資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行

變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)

事宜。

(二)物資采購規(guī)定：

公司物資采購管理辦法

公司物資采購管理辦法

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采

購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實際制定本辦法。

第二條

物資...1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公

平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物

資的采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接

生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價

格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇

工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采

取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事

項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)

部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事

宜。

第四篇：《公司物資采購管理制度》

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。

經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗

質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。

檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

(二)物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

(四)采購物資付款規(guī)定：

下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

(五)采購紀律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

(六)售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。

采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購價格監(jiān)督管理

企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

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END

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第五篇：公司物資倉庫管理制度

公司物資倉庫管理制度

第一章總則

第一條倉庫管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，倉庫業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點等流程作業(yè)。倉庫建設(shè)和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標準執(zhí)行。

第二章入庫管理

第二條要嚴格執(zhí)行物資驗收入庫手續(xù)。對所有入庫物資嚴把數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。

第三條倉庫物資必須進行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資的類別做到定庫、定架、定點、定人負責保管和發(fā)放。

第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術(shù)說明書、材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。

第五條物資堆放要實行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場號、區(qū)號、排號、位號、實行四號定位。

第六條各種設(shè)備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失，并按要求進行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時不定期的檢查、維護，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況，應(yīng)及時處理，并做好記錄。

第七條為了確保倉庫的物資安全不變質(zhì)，要求切實做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。

第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗掌握物資狀況，發(fā)現(xiàn)情況及時采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責任。

第九條設(shè)備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應(yīng)想辦法補上。

第十條成套設(shè)備實行配套保管，按套入賬，主機、附機配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴禁挪用。

第三章倉庫料場管理

第十一條倉庫、料場要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場內(nèi)無垃圾、料場無雜草。管理要達到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)常化）。

第十二條倉庫的消防要加強管理，在消防設(shè)施的規(guī)定范圍內(nèi)不準放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。

第十三條倉庫（料場）必須實行規(guī)格化。根據(jù)物資庫存量和收發(fā)量，以及實行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機動貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區(qū)、分類。“專庫專儲”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標志明顯，過目成數(shù)，保持整齊。

第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作（有操作證）不得超載。

第十五條倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點，使用、保管、保養(yǎng)和報警方法。

第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時服務(wù)。如因

公離開崗位，須留言，寫明事由去向。

第十七條嚴禁讓與業(yè)務(wù)無關(guān)人員進入倉庫，實行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認真執(zhí)行班前查門窗、設(shè)施、物資動態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對不同災(zāi)害，采取不同措施。

第十八條認真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時將收發(fā)動態(tài)交崗位人員。工作調(diào)動時，物資按明細賬移交，工具、設(shè)施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交，經(jīng)雙方簽認，領(lǐng)導(dǎo)批準方可離職。

第四章出庫管理

第十九條倉庫憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對非正式憑證（白條等）一律嚴禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。

第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領(lǐng)料單，在確認型號、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。

第二十一條倉庫發(fā)料時要執(zhí)行以下幾點：

（一）根據(jù)“出陳儲新”的原則，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅持“先進先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲存。

（二）實行小額供應(yīng)，按實際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費。

（三）做到“五不出庫”：即質(zhì)量不符不出庫，數(shù)量不清不出庫，驗收中發(fā)現(xiàn)問題不出庫，無計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。

（四）出庫物資除做到數(shù)量準確，質(zhì)量合格外，還應(yīng)該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。如整進零發(fā)，可將技術(shù)資料復(fù)印件隨發(fā)，留存原件。

（五）保管員除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領(lǐng)導(dǎo)批示先發(fā)料后補單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫存物資一律不予借用或挪用。

第二十二條物資出庫后，當天做賬，做到日清月結(jié)，永續(xù)盤存。

第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門證上填寫領(lǐng)料單位、車號及所領(lǐng)物資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計數(shù)的必須注明件數(shù)，不能只寫重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門憑證。

第二十四條物資出庫，門衛(wèi)要認真核對料單、出門證、實物和車號，如發(fā)現(xiàn)出門證項目填寫不全或物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量與料單實物不一致時，應(yīng)禁止出庫，并與保管員核對和向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第五章退庫管理

第二十五條退庫范圍：

（一）名稱、規(guī)格、型號不符（錯發(fā)）。

（二）質(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。

（三）數(shù)量不準（復(fù)發(fā)）。

（四）因設(shè)計變更不需要的器材。

（五）生產(chǎn)、維修剩余物資。

上訴各項可及時辦理退庫手續(xù)。

第二十六條退庫要求：

（一）由主管計劃員開列退庫單，并由當事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦

退庫手續(xù)。

（二）凡需退庫的物資必須符合入庫要求，原發(fā)料時的各種資料應(yīng)齊全，要嚴格交接，認真驗收。

（三）大批退料，由領(lǐng)料單位先按類別填報清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，方可辦理退庫。

（四）設(shè)計變更退庫憑設(shè)計部門變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。

第二十七條所有退庫物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。

第六章盤點管理

第二十八條對庫存動態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點、年中盤點、年末大盤點，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證賬、卡、物、資金一致。

第二十九條除核對數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫時一致），有無損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。

第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進行技術(shù)鑒定屬實，但不能修復(fù)改制的，可向有關(guān)部門申請報廢。

第三十一條在盤點中，如發(fā)現(xiàn)庫存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格串換等情況，應(yīng)查明原因，分清責任，按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時，要注意以下幾點：

（一）凡是以個數(shù)（件、臺等）計量的物資，在保管過程中不得短少。

（二）以重量計算的物資，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應(yīng)按合理誤差處理。

（三）物資在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報上級有關(guān)部門批準核銷。

（四）名稱相同，但型號、規(guī)格混串，應(yīng)查明原因，由保管員填寫規(guī)格串換調(diào)整表一式3份，報有關(guān)部門批準調(diào)整轉(zhuǎn)賬。

第三十二條庫存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進行核實，半年申報一次，由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門審查批準后進行賬務(wù)處理。

第七章附則

第三十三條本辦法由公司市場經(jīng)營部負責解釋，自公布之日起執(zhí)行。