第一篇：物資管理制度

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物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責(zé)

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規(guī)范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

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劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。

2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

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第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

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第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設(shè)備檢修

第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設(shè)備動力科負責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。

第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

第二篇：物資管理制度

正榮地產(chǎn)長沙區(qū)域公司房屋維保中心

維保物資管理制度

1、目的

為了加強對維保材料的管理，確保維保材料物資的有效合理使用，規(guī)范維保物資入庫、申請、出庫、領(lǐng)用、調(diào)撥，扣款等操作流程，保證物資安全、維保服務(wù)工作高效進行，特制定本制度。

2、維保物資管理原則

2.1． 申請、采購、進庫管理原則：由維保負責(zé)人在入伙前根據(jù)保修期內(nèi)根據(jù)不同材料預(yù)計使用情況向項目部（視不同公司的情況有區(qū)別）提出材料申請，由項目部采購維保備用材料，維保維保信息員負責(zé)入庫材料的登記，包括：品種、數(shù)量、價格等。

2.2． 領(lǐng)用、核查、出庫管理原則：物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個人填寫物 資 領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負責(zé)人審批，領(lǐng)用材料后維保維保信息員需做出庫登記，并由領(lǐng)用人簽名確認。

2.3． 一次永久性使用物品、重復(fù)使用物品分離管原則：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重復(fù)使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣傳展板、標示設(shè)施、以舊換新物資、可拆配件的物品、成品保護套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好領(lǐng)用登記，費用按月向領(lǐng)用方索賠材料款。重復(fù)使用物品，嚴格合理控制損壞率、丟失、保養(yǎng)維護情況，建立考核重復(fù)使用價值評估辦法。

2.4.合理庫存量管理：在每期入伙前采購1%-2%的甲供材料（按不同的類型定具體 的備料比例）

2.5.專職、兼職維保信息員管理制度：各項目房屋維保中心根據(jù)本制度在確定專職、兼職參與物資業(yè)務(wù)管理人時，有條件的原則上是專人專管一項，無條件的可采取兼職管理的方式指定分管責(zé)任人；兼職責(zé)任人在履行所兼職責(zé)時，與自己其他分管工作業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)、沖突時，必須建立第三方見證確認的機制，以解決與自己業(yè)務(wù)直接沖突的問題（第三方見證確認的人選不能相互見證，也不能長期固定一人作為見證人）。

3、職責(zé)

3.1．維保工程師：現(xiàn)場區(qū)域分管維保工程師負責(zé)判斷維保所需的材料領(lǐng)用數(shù)量及責(zé)任單位，并負責(zé)將已發(fā)生費用分攤至各責(zé)任方，向各責(zé)任方發(fā)函扣回所發(fā)生的材料費用，對物資及分攤費用的準確性、合理性負責(zé)。

3.2．維保維保信息員：對已審批的物資采購，配合物資進場驗收，各項目房屋維保中心指定物資管理員為本項目維保物資管理直接責(zé)任人。負責(zé)房屋維保中心物資的實物入庫、出庫、物資回收、物資保養(yǎng)維護及倉庫日常手續(xù)的經(jīng)辦、實施、管理工作，確保無損耗，對物資實物進行合理存放與維護。物資申請、采購、入庫、出庫、領(lǐng)用記錄，費用結(jié)算、支付、收入、扣繳、調(diào)撥等帳務(wù)管理，以及材料管理的相關(guān)憑證資料建檔。監(jiān)督、盤點、庫存和用量與實物、帳務(wù)數(shù)據(jù)相符。

3.3．第三方見證確認人：見證確認，當某位物資管理兼職人在他自己進行的其它業(yè)務(wù)與他兼職的物資管理業(yè)務(wù)有沖突時，經(jīng)各項目房屋維保中心以確定的第三方見證人必須履行見證監(jiān)督職責(zé)，并按要求見證確認簽字。對監(jiān)督見證的準確性、真實性負責(zé)。

3.4.各項目房屋維保中心負責(zé)人：負責(zé)項目房屋維保中心物資管理業(yè)務(wù)監(jiān)督管理工作，對公司物資財產(chǎn)管理負直接責(zé)任。

4、物資管理指引

4.1．物資入庫與驗收工作指引

4.1.1．不合格品進入倉庫，由采購人員負責(zé)退換，并追究采購人員及供應(yīng)商責(zé)任；

4.1.2．到貨驗收記錄由供應(yīng)商、維保材料管理員在《物資進場入庫驗收單》簽字確認，并詳細填寫質(zhì)量記錄； 4.1.3．驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、品種、數(shù)量、顏色等不符，或價格及物品資料（發(fā)貨清單，質(zhì)量標準，使用說明書），物資質(zhì)量證明，供貨單位及聯(lián)系電話等資料不全，物資管理員有權(quán)拒絕驗收入庫，并上報房屋維保中心負責(zé)人，勒令重新采購或補齊相關(guān)資料后才予辦理入庫；

4.1.4．驗收合格，及時登帳標識，按物資分類存放，并建立物資檔案臺帳； 4.2．物資保管操作指引

4.2.1．倉庫物資應(yīng)根據(jù)物品的種類將物資分區(qū)、分類進行存放（物資的品種、型號、性能、用途、數(shù)量、重量、包裝等特點以及倉庫條件，合理安排物資的存放位置）；

4.2.2．倉庫物資存放要求保持物資原有使用價值，做到整齊、美觀，標識清晰，易存易取；

4.2.3．倉庫內(nèi)的各種危險物品應(yīng)單獨存放，倉庫管理人員注意做好標識并妥善保管，專庫存放，配備防護設(shè)施，有詳細的發(fā)放記錄，同時做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4．確保倉庫物資的存放安全，做好防盜、防火措施；配置必要的消防設(shè)備，做好通風(fēng)防潮措施，避免物資霉變、腐爛、銹蝕、損壞。水泥入庫要加墊隔離層防潮；

4.2.5．倉庫重地，禁止吸煙；他人未經(jīng)許可不得擅自進入，倉庫鑰匙必需專人保管，不得私自轉(zhuǎn)交和請人代管。物資管理員休假，由房屋維保中心負責(zé)人指定人員或親自代管，以確保物資正常供應(yīng)。并做好交接手續(xù)，代管期間發(fā)生物資損失由代管人負責(zé)承擔(dān)；

4.2.6．物資管理員對現(xiàn)場物資使用情況進行監(jiān)督檢查，杜絕材料物資的浪費、挪用，發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象立即制止，并上報分管工程師、房屋維保中心負責(zé)人、維保管理中心經(jīng)理，對相關(guān)責(zé)任單位或責(zé)任人嚴厲處罰；

4.2.7．物資管理員每日下班前完成對物資領(lǐng)用記錄數(shù)據(jù)錄入電腦，隨時協(xié)助本部門和成本部、財務(wù)部門做好對施工單位的扣款及實物、帳目的審查工作； 4.2.8．物資管理員、帳務(wù)管理員每月28日對庫存物資進行一次盤點，并共同完成月度物資管理評審報告；

4.2.9．物資管理員每月底對領(lǐng)用物資進行匯總統(tǒng)計，對應(yīng)扣、應(yīng)罰的責(zé)任單位或個人下發(fā)扣罰款公函，并上報房屋維保中心負責(zé)人和工程成本管理部； 4.2.10．物資管理員應(yīng)根據(jù)物資使用情況合理儲備各種物資及工具，確保維保施工正常進行，特殊用量小的材料或工具必須做好緊急供貨的合作關(guān)系及渠道，確保及時能夠提供所需物品或工具；

4.2.11．不斷總結(jié)和完善、規(guī)范倉庫物資的管理制度和方法，發(fā)現(xiàn)物資管理盲點必須立即上報，并建議改進措施，提高倉庫物資使用和倉庫管理效能； 4.2.12．合作商臨時寄存在倉庫的物資，應(yīng)獨立堆放。業(yè)主寄存的物品未經(jīng)業(yè)主本人同意不得擅自發(fā)放和使用，業(yè)主委托其他人代領(lǐng)、代借必須與業(yè)主確認或由業(yè)主書面委托才能辦理；

4.2.13．物資管理員必須積極主動與物資供應(yīng)單位建立良好、公開、公正的合作關(guān)系，對物資供應(yīng)單位提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量缺陷應(yīng)及時要求供應(yīng)單位更換、維保，確保物資供應(yīng)的品質(zhì)。4.3．物資領(lǐng)用操作指引

4.3.1．各項目房屋維保中心所有物資必須辦理入庫手續(xù)后，方可辦理領(lǐng)用出庫； 4.3.2．貯存期不宜過長的物資，物資管理員要遵循“先進先出、開封發(fā)完再開”的原則發(fā)放，剩余物資未使用完前，不得開封新物資；

4.3.3．物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個人填寫物資領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負責(zé)人審批后物資管理員方可發(fā)貨；涂改的領(lǐng)料單無效；禁止先領(lǐng)貨后補手續(xù)；禁止白條領(lǐng)料；

4.3.4．物資領(lǐng)用必須在領(lǐng)用單注明清楚物資名稱、品牌、規(guī)格、估計數(shù)量（或已確定數(shù)量）、質(zhì)量、顏色用途、物資費用承擔(dān)責(zé)任方、費用收取方式、領(lǐng)用日期等。依舊換新的物品應(yīng)同時注明舊物品須更換的原因，舊物品未退回可直接由領(lǐng)用單位承擔(dān)新物品加倍費用；

4.3.5．出庫物資，雙方必須按領(lǐng)用單的詳細記錄清點核實，登記臺帳。物品發(fā)放原則：方便，快捷，按質(zhì)、按量、及時、準確。按規(guī)定程序辦理手續(xù)出庫。

4.4．剩余物資管理操作指引

4.4.1．領(lǐng)用物資使用結(jié)束時，分管維保工程師負責(zé)組織使用人、物資管理員回收、盤點剩余物資量全部運回倉庫，校對領(lǐng)用量與實際用量，并在領(lǐng)用單上注明剩余回收數(shù)量；

4.4.2．剩余物資禁止人為流失（包括無退回手續(xù)，直接轉(zhuǎn)移到不同使用地點），經(jīng)發(fā)現(xiàn)人為流失、無手續(xù)轉(zhuǎn)移，將追究直接使用責(zé)任單位或個人責(zé)任，同時追究分管維保工程師的監(jiān)督管理責(zé)任；

4.4.3.物資管理員必須積極收集項目經(jīng)理部、施工單位前期建設(shè)中遺留、多余的建筑材料物資，包括物資供應(yīng)合約單位應(yīng)免費提供的物資及配件的索取，并單獨建立物資回收臺帳，充分利用減低后期維保材料物資采購成本。4.5．重復(fù)使用物品管理操作指引

4.5.1．常用個人工具由個人填寫領(lǐng)用登記表，由個人承擔(dān)工具使用保管責(zé)任，損壞照價賠償，固定資產(chǎn)（單件物品價格超過2000元）按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行；

4.5.2．常備公用工具或設(shè)施統(tǒng)一由維保材料管理員保管，執(zhí)行隨用隨借、有借有還、損壞照價賠償（另加收15%的管理費）的方式管理，各項目房屋維保中心應(yīng)建立常備公用工具或設(shè)施清單目錄及存放及使用去向，張貼上墻以充分提高利用率；

4.5.3．為提高重復(fù)使用效率，各項目房屋維保中心應(yīng)對重復(fù)使用的物品根據(jù)本制度要求制定具體的操作細則，涉及到業(yè)主的（如：維保鑰匙、安全提示、安全標示等等）應(yīng)明確借用的責(zé)任和未按規(guī)定執(zhí)行的處罰依據(jù)； 4.5.4．重復(fù)使用物品在使用過程中執(zhí)行誰使用誰維護保管，誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，歸還倉庫后由物資管理員負責(zé)。固定展板、宣傳告示標示、形象畫報由各項目房屋維保中心指定人員監(jiān)管維護，確保完好。

第三篇：物資管理制度

物資管理

資金是企業(yè)的血脈，建筑材料費占整個工程費的60%以上，這就決定了物資管理是建筑企業(yè)管理的一項重要組成部門。管好物資，盡最大可能的節(jié)約材料成本，避免不必要的資金占用和浪費，能給企業(yè)帶來利潤的最大化。

經(jīng)公司研究決定出臺以下物資管理制度：

一、物資計劃的申報規(guī)定

1、項目取得施工圖后必須按公司規(guī)定提供“物資需用總計劃”、“物資需用總計劃”

2、項目每個月25日必須提供下個月的“物資需用月計劃”

3、項目每個星期五必須提供下個星期的“物資需用周計劃”

4、在周計劃中對于材料的需用必須細化，細化內(nèi)容包括：

1）精確到每天的需用量。

2）某種規(guī)格的品名材料需用量如果需要精確到單位長度需用量的，必須做到在總量后備注各種單位長度的需用量。（例如鋼管、電線電纜等等）

二、物資質(zhì)量和數(shù)量的采購控制制度：

1、所有班組分包合同中必須約定承包單價包含的材料、工具、機械的名稱（對于公司提供機械的必須約定機械維修、保養(yǎng)等費用的承擔(dān)方）

2、所有物資(零星物資除外）由公司統(tǒng)一采購。

3、所有物資進場前必須簽訂購銷合同。

4、所有購銷合同必須約定材料的質(zhì)量、規(guī)格、和數(shù)量等違約條款。

5、所有購銷合同必須約定材料在運輸過程中的損耗率、破損率、正負誤差率，超出范圍的約定違約處理條款。

6、物資采購必須制定相應(yīng)的采購計劃

1）物資的采購計劃制定的依據(jù)為：物資采購年計劃、物資采購月計劃、各項目及大倉庫的物資盤點表

2）物資的采購計劃由大倉庫擬稿，物資部部長聯(lián)合物資部相關(guān)人員討論并審核。審核完畢交由物資部分管副總審核簽字后再交由總經(jīng)理審核完畢后方可進行采購。

二、崗位職責(zé)：

（一）倉庫管理員的崗位職責(zé)：

1、嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，負責(zé)倉庫（包括現(xiàn)場）的材料、機具的保管，驗收、入庫、出庫等工作。

2、嚴格執(zhí)行公司細則規(guī)定，對所有材料、機具及時入庫，按規(guī)定登帳。

3、嚴格審查材料進場來源，質(zhì)量、數(shù)量、價格，做好材料收、發(fā)、存工作。

4、認真填寫倉庫出入物資單據(jù)，入庫單包括項目名稱、貨物來源、時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名，出庫單包括時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名，調(diào)撥單包括時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名、運費金額。

5、出具的單據(jù)必須書寫整齊、字跡工整、清晰，單據(jù)上應(yīng)有項目經(jīng)理、收料員、庫房管理員簽字，項目經(jīng)理當日簽字完畢。

6、當日所有業(yè)務(wù)登記入賬。

7、合理安排庫房材料、機具的存放。

8、明確庫房（包括現(xiàn)場）材料、機具的使用及外調(diào)情況。

9、對庫房（包括現(xiàn)場）的材料、機具進行定期盤點，及時上報盤點數(shù)據(jù)，做好盤盈盤虧的處理及調(diào)賬工作，確保賬賬相符，賬實相符。

10、對庫房單據(jù)、原始資料、賬冊等做好收集，整理、存檔工作。

11、熟練使用計算機應(yīng)用于庫房日常賬務(wù)處理。

12、協(xié)助項目經(jīng)理對項目材料浪費及違規(guī)行為做到監(jiān)督并及時上報。

13、做好倉庫的防盜，防火、防毒工作，確保庫房安全。

14、針對現(xiàn)場材料、機具的防火防盜提出合理化方案，并配合相關(guān)人員做好落實工作。

15、保持自身廉潔，清清白白做人、勤勤懇懇做事。

16、對庫房出具的單據(jù)必須書寫不整齊、字跡潦草不清晰、單據(jù)不完善的給予10-100元處罰，計算有誤的給予料款的100%處罰。

（二）收料員的崗位職責(zé)

工作理念：嚴格把關(guān)、實事求是

1、做好各種材料的收方計量工作,(注意物資的形態(tài)，熟練掌握計量包括各種形態(tài)的體積的計算、數(shù)量的清點、重量的稱重等等）。

2、收方計量工作以實際出發(fā)，不得以門衛(wèi)記錄為依據(jù)。

3、填寫收料臺帳，收料臺帳應(yīng)包括：時間、品名、用途、尺寸或重量、數(shù)量、卸貨地點、車號、司機姓名、貨物來源、抽檢人姓名，做到當天收料，當天登記。

4、填寫的收料臺帳必須書寫整潔，字跡工整清晰。

5、嚴把質(zhì)量和數(shù)量關(guān)，實方實量，不可估量，嚴禁弄虛作假。

6、對不合格、數(shù)量不足和無合同的材料（材料員買的零星材料除外）有權(quán)拒收。

7、搞好現(xiàn)場材料的整理、堆放及現(xiàn)場整潔工作。

8、認真聽從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天氣現(xiàn)場物資機械的防雨和遮蓋工作。

10、對收料臺帳登記不及時、字跡潦草，不清晰的給予100元罰款

11、對所收貨物不準確的短缺部分，給予收料員短缺料款兩倍的罰款，對于收料監(jiān)守自盜的，公司作辭退論處，并視情節(jié)嚴重程度追究其法律責(zé)任。

三、驗收入庫管理制度

1、入庫包括：A、外購大宗材料的入庫

B、材料員外購小型材料的入庫

C、甲供材（包括分包水電等班組）的入庫

D、委托加工材料的入庫

E、項目合作方投資材料、工具等的入庫

F、外來租賃材料、工具或設(shè)備的入庫

G、公司項目之間的調(diào)撥入庫

H、物資盤盈的入庫

2、熟悉項目所有材料的采購合同條款，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量以及相對應(yīng)的違約責(zé)任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分類主材、地材、裝修材料、輔材的特性和收料注意事項。

4、對于項目上申報的材料，庫房管理員必須建立臺帳登記，申報單整理成冊，對申報材料責(zé)任到人，對于報錯、超量申報、項目有貨繼續(xù)申報等違規(guī)申報材料的，庫房管理員有義務(wù)上報公司，追究申報人的相應(yīng)責(zé)任。

5、申報的材料單必須有申報人的簽字，庫房人員考慮現(xiàn)場剩余材料統(tǒng)籌安排送貨。

6、申報的材料到了現(xiàn)場，根據(jù)合同的約定條款，對材料質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行驗收，做到車車貨物清點仔細，責(zé)任到人。

7、對于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必須考慮到合同上規(guī)定的單位物品的容重，并對材料進行過磅，與數(shù)量雙核對，共同控制，并把過磅單附在入庫單后面，作為入庫依據(jù)。

8、對于合同上沒有規(guī)定單位重量的，例如青磚、砌塊等，倉庫必須掌握單位重量，對所來材料進行過磅，與數(shù)量雙控，并將過磅單附在入庫單后面，作為入庫依據(jù)。

9、對于所來材料，卸貨后堆放必須做到不影響收料員的數(shù)量的清點。

10、對于材料員采購的材料，必須嚴格把關(guān)，控制質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量。

11、收完材料后必須登記臺帳，庫房收好送貨單，從過磅重量上去核對，并查閱合同，開好入庫單，同時相關(guān)人員簽字確認，做到件件清、車車清。

12、所收材料必須堆放現(xiàn)場指定位置或項目倉庫，不允許公司材料員或其他管理人員假公濟私，謀取私利，一經(jīng)查處庫房、收料員及相關(guān)管理員一并處罰。

13、對甲供材的收料，收料員必須與現(xiàn)場工長嚴格把控質(zhì)量，清點數(shù)量后方可簽字認可，對送貨單單獨分類存放，并進行相關(guān)的登記。

14、對分包班組使用的甲供材，收料員必須與分包班組相關(guān)管理人員共同把控甲供材的質(zhì)量，并共同清點甲供材的數(shù)量，由使用的分包班組簽字確認，并同時開具入庫單和對應(yīng)數(shù)量的分項使用出庫單，分別有分包使用班組領(lǐng)用人簽字確認。

15、根據(jù)委托加工合同中約定的成品質(zhì)量要求控制委托加工成品的質(zhì)量，同時清點數(shù)量進行入庫處理。

16、合作項目合作方投入的材料、工具、設(shè)備必須嚴格控制質(zhì)量和數(shù)量，對于工地使用不到或報廢的物資，可拒絕簽收。對于物資的新舊程度進行評估，并在入庫單上做出相應(yīng)的備注，同時上報公司對物資進行作價。

17、外來租賃的物資必須根據(jù)租賃合同嚴格控制物資的質(zhì)量和數(shù)量，對于質(zhì)量不合格的拒絕簽收。

18、對于項目部調(diào)撥入庫的物資，必須先有項目經(jīng)理安排下達調(diào)撥入庫的書面物資需求計劃至項目部庫房，書面需求物資計劃包括：品名、調(diào)撥來源項目、項目使用部位、物資的質(zhì)量要求、大約使用量、責(zé)任人、備注。庫房根據(jù)書面物資計劃收貨。無書面物資需求計劃，庫房拒絕簽收。

19、對于盤點中盤盈的物資根據(jù)公司規(guī)定的程序進行盤盈處理，并進行入庫相應(yīng)手續(xù)。

20、在收料中對于缺斤少兩的材料按照合同約定以及公司規(guī)定處理。

四、物資出庫管理制度：

1、出庫包括：A、公司項目上管理人員物資的領(lǐng)用消耗出庫

B、公司項目與分包班組合同約定中公司提供的物

資的領(lǐng)用出庫

C、甲供材分包班組的領(lǐng)用出庫。

D、公司內(nèi)部項目之間的物資調(diào)撥出庫

E、發(fā)出委托加工物資的出庫

F、退貨出庫

G、物資報廢的清理出庫

H、物資盤點消耗的出庫

I、物資盤虧報損的出庫

2、收料員及現(xiàn)場工長對材料的領(lǐng)用必須遵循先進先出的原則管理，不允許因囤積時間過長造成物資浪費的現(xiàn)象發(fā)生。

3、公司項目上管理人員領(lǐng)用物資需登記臺帳，如屬于正常消耗，進行消耗出庫管理，反之，進行所借物品出庫處理，在出庫單上備注，由項目部財務(wù)勒令其開具借據(jù)做借款處理。

4、與分包班組合同約定公司提供物資的，項目上對物資登記臺帳，工具類的督促其歸還，屬于非正常損耗或消耗的作為出庫管理，注明非正常消耗字樣，并讓領(lǐng)用班組在出庫單簽字確認，作為財務(wù)扣款依據(jù)，如屬于正常消耗的，開具出庫單，注明正常消耗字樣，并讓領(lǐng)用班組在出庫單上簽字確認，不作為財務(wù)扣款依據(jù)。

5、與分包班組合同約定中不該公司提供物資的，庫房一律不允許發(fā)放物資，如有違者視同與班組合謀侵吞公司財產(chǎn)利益處理。

6、甲供材必須由項目部庫房統(tǒng)一管理，收發(fā)做好登記和出入庫手續(xù)，以便與甲方的對賬和分包班組的清算。

7、公司項目之間的內(nèi)部調(diào)撥，必須先征得對方的同意，確實是對方生產(chǎn)必須品方可進行調(diào)撥，否則一律不允許進行內(nèi)部調(diào)撥。

8、公司項目之間調(diào)撥的物資必須保證質(zhì)量，如需要維修的必須維修至可使用狀態(tài)方可進行調(diào)撥，不允許存在廢品的項目調(diào)撥。

9、根據(jù)委托加工物資的合同條款發(fā)出委托加工物資，對數(shù)量和質(zhì)量嚴格把控，作相應(yīng)的出庫處理，登記入賬。

10、對于形成超量采購的物資，如無法進行項目部內(nèi)部調(diào)撥，則必須上報項目部經(jīng)理和公司物資部部長，與供貨商協(xié)調(diào)退貨，協(xié)調(diào)成功進行退貨出庫。

11、對于物資的報廢，執(zhí)行公司規(guī)定的報廢程序，上報項目經(jīng)理經(jīng)分管副總同意后方可報廢，不允許私自報廢。

12、項目部設(shè)立廢料處理區(qū)，廢料不允許到處堆放。廢料處理有項目會計和庫房相關(guān)管理人員跟蹤處理，廢料必須按照品名嚴格分開變賣，嚴禁混裝變賣，并進行相應(yīng)的登記、出庫，單位必須統(tǒng)一，不允許使用車、捆、堆等作為計價單位。不允許個人處理廢品和收受現(xiàn)金，違者視為違規(guī)論處。

13、物資的盤虧報損執(zhí)行公司庫房相關(guān)規(guī)定的程序，進行相應(yīng)的出庫處理，不允許私自報損處理。

14、物資的工程消耗數(shù)據(jù)經(jīng)盤點后取得，同時進行工程消耗出庫處理。盤點之日同時取得預(yù)算消耗定額數(shù)據(jù)，庫房管理員對每項物資的工程消耗和預(yù)算定額消耗數(shù)據(jù)進行對比分析，對于數(shù)據(jù)出入較大的，查找原因并上報項目部經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。盤點實行實地盤存制，盤點盡量做到精確，盤點難度較高的物資允許使用目測評估盤點法。

15、收料員及現(xiàn)場工長加強對垃圾車的管理控制，嚴禁垃圾車攜帶工程物資出場，垃圾出場不視為出庫處理。

16、庫房管理員和收料員必須對現(xiàn)場或庫房使用不到或長期不使用的呆滯料查找原因并分析，找到責(zé)任人并上報項目部經(jīng)理或公司物資部進行處理。

17、工程一切物資離開場地必須數(shù)量清楚，有相關(guān)人員簽字，并開具出門證方可離場，出門證有門衛(wèi)核對后保存。五．物資保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、進場的磚、加氣混凝土塊、空心磚等輕質(zhì)砌塊按照申報單上使用部位卸貨，進場的磚成行碼放，不超過兩行，高度不超過1.5米，加氣混凝土和空心磚等輕質(zhì)砌塊應(yīng)成垛成行碼放，高度不超過1.8米，各種水泥方磚及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求場地平整，不允許混雜，按環(huán)保要求進行灑水或遮蓋嚴密。

（二）、鋼材等金屬材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號、長度分別掛牌堆放，底部墊高不少于20公分。

2、有色金屬、薄鋼板、小口徑鋼管應(yīng)存放在料棚內(nèi)，不得露天存放。

3、碼放要整齊，一頭齊、一條線，盤條要靠邊碼整齊，成品半成品或剩余料應(yīng)該分類碼放，不得混堆。

（三）、水泥、粉狀材料的保管措施

1、庫內(nèi)存放，水泥庫要具備防水、防雨、防潮措施，庫房上鎖。分品種、分規(guī)格、分型號堆放整齊，離墻不少于10公分，嚴禁靠墻。垛底架空、墊高，保持通風(fēng)防潮，垛高不超過10袋，遵循先進先出原則。

2、裝修用的耐水膩子粉，同水泥一樣庫內(nèi)存放管理，白灰粉應(yīng)存放在料棚內(nèi)或碼放整齊后遮蓋，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、應(yīng)在干燥、平整、堅實的場地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超過3米，以便防潮、防腐。

2、應(yīng)按樹種和材種的等級、規(guī)格、分別一頭齊碼放，板、方材順垛應(yīng)有斜坡，方垛應(yīng)密排留坡封頂，含水量較大的木材應(yīng)留空隙，有含水量要求的應(yīng)存放于料庫或料棚內(nèi)。

3、選擇堆放點時，應(yīng)選擇盡可能遠離危險品或有明火的地方，并有嚴禁煙火的標志并配備消防設(shè)備，防止火災(zāi)。

4、拆除的木模版和支撐料，應(yīng)隨時整理并分類堆碼。

5、門窗及木制品，應(yīng)選擇能防雨防曬的干燥場地或庫房內(nèi)，設(shè)立靠門架與地面不少于70°，離地面架空20公分以上，以防止潮濕、變形、損壞。

6、各種門窗按規(guī)格和型號豎立碼放，碼放整齊，不得塞插擠壓，五金及配件應(yīng)放于庫房內(nèi)妥善保管，露天存放時，應(yīng)下墊上沾，發(fā)現(xiàn)鋼門表面有油漆剝落時，應(yīng)找廠家及時補漆，門窗不準破壞保護層，保證包裝完好無損。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、對各種易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品種規(guī)格存放在干燥、陰涼、通風(fēng)的倉庫內(nèi)，嚴格與火源、電源隔離，保持溫度在5-30°以內(nèi)。

2、保持包裝完整及密封，碼放要平穩(wěn)牢固，防止傾斜與碰撞，遵循先進先出的原則，嚴格控制保存期，油漆應(yīng)每月倒置一次，防止沉淀。

3、各種易燃材料最好設(shè)專庫存放，倉庫門口設(shè)有專用的滅火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班組，實行限額領(lǐng)料制度，每次只限領(lǐng)當班的材料，不得多領(lǐng)、多發(fā)，當班未用完的材料，下班時入庫保存，辦理退料手續(xù)。

（六）、防水材料的保管措施

1、進場的防水卷材應(yīng)存放在庫房或料棚內(nèi)，并且應(yīng)立放，堆放高度不超過兩層，禁止橫壓或傾斜堆放。玻璃布油氈平放時，堆碼高度不得超過三層。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、現(xiàn)場玻璃的保管措施

1、有條件的按品種、規(guī)格、等級、等量順序碼放在干燥通風(fēng)的庫房內(nèi)，如臨時露天存放時，必須下墊上沾，禁止與潮濕揮發(fā)物品（酸、堿、鹽、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、碼放時應(yīng)包裝箱箱蓋朝上，不許歪斜和平放，不準承受重壓和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超過三層，4-6mm厚的不超過兩層，底墊木不少于10公分，散箱玻璃應(yīng)單獨存放。

3、經(jīng)常檢查玻璃的存放情況，遇到潮濕、霉斑、破碎的玻璃應(yīng)該立即處理。

4、裝車運輸時，應(yīng)使包裝箱直立，箱頭向前，箱間靠攏，防止搖晃和碰撞，裝卸搬運時，應(yīng)直立，并輕拿輕放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號順序整齊堆碼，交錯互咬，高度不超過1.5米，散熱器應(yīng)有底墊木，垛高不超過1米。

2、對于小口徑及帶絲扣的配件應(yīng)保持包裝完整，防止磕碰潮濕。

（九）、橡膠制品材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號、出廠日期整齊碼放，定量碼放在倉庫內(nèi)，并做到防雨、防曬、防高溫。

2、嚴禁與酸、堿、鹽、石灰、油脂和化學(xué)物品接觸，防止侵蝕老化。

3、存放時要保持包裝完整，遵循先進先出的原則，防止變形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、等級、廠家分別存放在倉庫或料棚內(nèi)，如臨時露天存放，需要選擇平坦、堅實、不積水的場地，垛頂應(yīng)遮蓋。

2、碼放時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的形狀，采取順序、平碼、騎縫壓疊，高度不得超過4件，各種瓷磚應(yīng)按包裝正放（立放）高度不超過5層。

3、場地裝卸運輸時，要用草繩或其他牢固捆綁，防止松散，棱角及空隙要用草墊實，防止摩擦碰撞，裝卸要輕拿輕放，要有專人跟蹤監(jiān)護。

（十一）、其他輕質(zhì)材料的保管措施

1、分類碼放整齊，底部墊高不低于10公分，分層碼放時，高度不高于1.8米。

2、外保溫用的聚苯板，應(yīng)采取防雨、防風(fēng)、防火措施，進行圍擋和遮蓋，石膏制品材料應(yīng)存放于庫房或?qū)Ｓ昧吓飪?nèi)，豎立碼放。

（十二）、周轉(zhuǎn)材料的保管措施

1、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)隨拆隨整隨包養(yǎng)，碼放整齊，組合小鋼模應(yīng)扣放（或頂層扣放），大模版應(yīng)立放，傾斜角度不少于70°，鋼腳手管應(yīng)有底墊，并按長短分類，一端齊碼放。鋼支撐，顛倒分層碼放成方，高度不超過1.5米。各種扣件，配件應(yīng)按品種分類堆放，并且加設(shè)圍擋。

（十三）庫房內(nèi)物品保管

1、整理庫房按照常用物品在外，不常用物品在內(nèi)的擺放原則整理，所有物品清潔整潔，擺放有條理。

2、庫房設(shè)置呆料區(qū)、廢品區(qū)、待維修物品區(qū)。

3、庫房如有危險品，必須設(shè)立專區(qū)，并保持遠離庫房內(nèi)活動人員范圍，確保安全。

4、保持庫房內(nèi)通風(fēng)、防火、防潮、衛(wèi)生。

六、物資盤點制度

1、盤點日為月末最后一天、工程的階段節(jié)點（主體、二次結(jié)構(gòu)、裝修）。

2、盤點周期為：A類物資每個月一次、B類物資為兩個月一次、C類物資三個月一次。

3、盤點人員：由項目經(jīng)理組織人員參加。

4、盤點數(shù)據(jù)填寫項目部庫房盤點表，并上報公司物資部。

5、盤點數(shù)據(jù)上報日為次月2號前。

6、無故不盤點，項目經(jīng)理處罰500元。超時不上報盤點數(shù)據(jù)，視為不盤點處理。

以上制度供本公司所有項目共同遵守，以規(guī)范公司項目庫房管理工作，共同為公司的物資管理盡心盡力。

濟南齊全建筑勞務(wù)有限公司

2015年4月18日

第四篇：物資管理制度

物資管理規(guī)定

1.0目的

為規(guī)范公司內(nèi)部物資管理工作，加強成本控制，健全監(jiān)督約束機制，使物資管理工作逐步走向規(guī)范化、制度化，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍

本規(guī)定適用于本公司物資管理工作。3.0定義

物資（包括生產(chǎn)物資、備用物資、專用物資、綜合倉物資、修理倉物資、廢舊物資、庫存商品及代管物資）管理工作由公司經(jīng)理負責(zé)，相關(guān)部門科室管理，并由專人負責(zé)具體物資管理工作。4.0生產(chǎn)物資

4.1包裝倉負責(zé)木材、夾板、木箱等包裝主材、輔材、生產(chǎn)工具及木箱半成品的進出存管理工作，由其指定人員在貨物放行條上簽字，并蓋上“包裝科貨物放行專用章”。

4.2生產(chǎn)性廢舊物資出售，須由其負責(zé)部門提出計劃，由財務(wù)科查驗審批并經(jīng)財務(wù)科在放行條上確認方可放行。

4.3為保障生產(chǎn)物資計劃管理,具體操作見： 4.3.1《采購作業(yè)流程圖》

4.3.2《采購供應(yīng)商資質(zhì)評審規(guī)定》 4.3.3《采購價格管理規(guī)定》

4.3.4《原材料/輔料入庫流程圖》 4.3.5《原材料/箱頭領(lǐng)料流程圖》 5.0備用物資

為了完成一定的生產(chǎn)任務(wù),保證生產(chǎn)正常進行,而儲備的物資。備用物資按生產(chǎn)工藝要求做損耗庫存,相關(guān)進出存操作與4.0生產(chǎn)物資管理操作流程相同。6.0專用物資

專用物資（包括夏季四防、消防器材等）由安動科負責(zé)管理。7.0綜合倉物資

綜合倉物資歸總務(wù)統(tǒng)一申請及管理,其辦公用品、印刷品、電腦耗材統(tǒng)一在《月度辦公用品申請表》中申請審批，《勞動防護用品管理制度》詳見《安全管理制度匯編》第九篇第二章，所有管理操作在企業(yè)ERP系統(tǒng)中完成。8.0修理倉物資

8.1修理班生產(chǎn)用物資“即買即出”“物資入庫”兩部分，所有物資以含稅價入庫。8.2具體操作見《修理倉流程表》 9.0廢舊物資

9.1各科室在維修、保養(yǎng)結(jié)束后應(yīng)將廢舊物資及時交回倉庫保管，交接時填寫《廢舊物資登記單》，倉庫與送交接科室各存一聯(lián)。廢舊物資由相關(guān)管理部門負責(zé)管理，并建立《廢舊物資臺帳》。

9.2廢舊物資由修理班及管理部門共同鑒定其利用價值，有再利用價值的由維修班修復(fù)，經(jīng)技術(shù)員鑒定后再利用；無利用價值的按照公司《廢舊物資管理辦法》進行處理。10.0庫存商品

10.1包含庫存外購商品、自制產(chǎn)成品、作為商品出售的自制半成品、準備出售的商品。包裝木箱由各駐點負責(zé)人登記進銷存，鑄件、對重塊等由相關(guān)責(zé)任人進銷存的管理及記賬。

10.2具體操作見：

10.2.1《進倉管理工作流程》 10.2.2《銷售出庫管理工作流程》 11.0代管物資

11.1公司負責(zé)的電梯成品箱頭及天然氣網(wǎng)管等代管物資的進出存管理工作，由倉管科指定人員管理，在貨物放行條上簽字，并蓋上“倉管科貨物放行專用章”，方可辦理出司。

11.2公司負責(zé)的配送代管物資由配送科管理，所有管理規(guī)定均按客戶要求進行進出存操作，具體見公司合同條例要求。

11.3具體操作流程及管理規(guī)定見公司相關(guān)制度。12.0存貨盤點制度及盤盈盤虧處理 12.1貨物盤點管理：

12.1.1為保證庫存品帳物的一致性及各報表的月度提交，倉庫每月對庫存

品進行實物盤點。

12.1.2盤點時間一般安排在每月的最后一天完成，特殊情況除外。12.2.3倉管員需對盤點的貨物進行的標識。

12.2.4倉管員需將盤點數(shù)據(jù)和ERP系統(tǒng)或是統(tǒng)計系統(tǒng)中庫存數(shù)據(jù)逐一核對，務(wù)必保證實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，有問題時會同統(tǒng)計員、倉管相關(guān)人員處理。

12.2.5財務(wù)部對倉管員的盤點進行監(jiān)盤、抽查，確保盤點工作的準確性、嚴肅性。12.2.6統(tǒng)計員、倉管員按盤點數(shù)、進出倉數(shù)進行月度匯總、統(tǒng)計編制盤點表上交財務(wù)部。12.2盤盈盤虧處理

針對盤點結(jié)果做出盤點報告,分析原因,庫存準確率,將盤點報告上交 經(jīng)理辦審批后做相應(yīng)財務(wù)處理。

13.0獎懲制度 13.1 獎勵

13.1.1獎勵分下列三類： a.記功：每次加發(fā)當月5%的績效獎金 b.大功：每次加發(fā)當月10%的績效獎金 c.獎金：給予評優(yōu)秀員工獎。

13.1.2獎勵等級細則

有下列事跡之一者，予以記功：

a.提出合理化建議，經(jīng)采納施行富有成效者 b.節(jié)約物資，利用有成效者

c.檢舉違規(guī)或檢舉損害公司利益者 有下列事跡之一者，予以記大功：

a.有意外事件或災(zāi)害奮不顧身，減少損害者 b.維護公司重大利益、避免重大損失者 c.有其他重大功績者

有下列事跡之一者，予以獎金：

a.服務(wù)滿十年，考績優(yōu)良，未曾曠工或有記過以上處分者 b.對公司有特殊貢獻，足為公司同仁表率者 c.曾記大功三次者

13.2 懲罰

13.2.1、員工的懲罰分為三種：

a.記過：每次減發(fā)當月5%的績效獎金 b.大過：每次減發(fā)當月10%的績效獎金 c.辭退

13.2.2、懲罰等級細則

有下列情況之一者，予以記過：

a.在工作地點喧嘩吵鬧，不聽勸告者 b.對同事惡意攻擊，制造事端者 c.攜帶危險品進入倉庫者 有下列情況之一者，予以記大過：

a.玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者 b.私自帶出倉庫樣品者

c.造謠生事使公司經(jīng)濟利益遭受較大損失者 有下列情況之一者，予以辭退：

a.對同事暴力威脅，毆打同事或相互毆打者 b.偷竊同事或公司財產(chǎn)者

c.在公司工作期間受刑事處分者 d.記大過滿三次者

本制度自頒布之日實施。

第五篇：物資管理制度

附件1：

物資管理辦法

一、物資的采購

1、物資采購必須按公司有關(guān)文件要求，履行招、投標和合同審批、領(lǐng)導(dǎo)會簽制度。

2、單筆一萬元、多筆三萬元以上的采購計劃合同必須到集團公司監(jiān)審部和法律事務(wù)處報批后到公司企管部備案。

3、施工設(shè)備采購應(yīng)本著生產(chǎn)急需的原則，由各施工單位提報計劃，報主管經(jīng)理審批后方可進貨。并嚴格按“四比”、“一算”原則進行采購。（“四比”就是比質(zhì)量、比價格、比運距、比售后服務(wù)?！耙凰恪本褪撬悴少彸杀?。）

4、堅決杜絕利用采購的方便條件損害企業(yè)利益，中飽私囊現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)采購人員吃回扣，除追回其所得贓款、贓物外，并給予行政處分和經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重者，移交司法機關(guān)處理。

5、因采購人員責(zé)任造成的采購物資不合格或出現(xiàn)驗收數(shù)量短缺的，由采購人員負責(zé)，無法追回的由責(zé)任人負責(zé)賠償。

6、所有外購物資，必須認真履行合同，物資到貨后付款，并留10％的質(zhì)量保證金。

二、嚴格執(zhí)行物資驗收入庫制度

1、物資到貨后，由采購人員開據(jù)驗收單及提交相關(guān)手續(xù)交倉庫驗收人員，再由相關(guān)人員組織驗收。

2、對物資驗收所使用的磅秤、量具、卡尺以及儀器儀表等用具要檢查好、核對好、保管好，確保準確無誤。

3、要確定好物資的存放地點，并準備好驗收入庫所用的搬運用具及人員等。

4、物資驗收工作要及時、準確，一般物資到貨后2天內(nèi)驗收完畢，大宗材料和設(shè)備不超過4天，驗收無誤后及時履行手續(xù)，建卡入庫。

5、對于以重量驗收的誤差不準超過±1％，貴重金屬不得有誤差。對于以長度驗收的誤差準許為±1％，對于以體積驗收的誤差準許±1％，其他的驗收不允許有誤差。

6、驗收人員要有責(zé)任心，對所驗收的物資要做好記錄并妥善保管。由于驗收不嚴而造成的數(shù)量虧空、質(zhì)量不合格，造成經(jīng)濟損失的要查明原因追究責(zé)任。

7、對于物資已到單據(jù)未到的應(yīng)做好記錄，保持原包裝妥善保管，待單據(jù)到來后及時驗收。

8、對驗收不合格的物資不得動用，因數(shù)量問題未驗收的若生產(chǎn)急需，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準方可使用，事后由采購人員交涉解決。

三、材料保管

1、保管人員要達到“四懂”，即懂物資名稱規(guī)格、懂物資的基本性能、懂業(yè)務(wù)流程、懂業(yè)務(wù)技術(shù)保安規(guī)程?！拔鍟奔磿R貨、會核算、會保管、會合理擺放、會使用度量衡。

2、物資一經(jīng)入庫，要立即登記立卡，做到賬、卡、物、資金四對口。

3、物資要按不同的類別、名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)性能合理擺放，堆垛的物資要碼放整齊，各種物資要有標簽，以利于清庫、發(fā)放。

4、物資庫要衛(wèi)生整潔，庫內(nèi)通風(fēng)良好，易污物資要經(jīng)常保養(yǎng)，做到庫內(nèi)無灰塵、無蟲鼠害、無蜘蛛網(wǎng)、無積水、無污垢。

5、易燃易爆、劇毒和腐蝕性物品必須按規(guī)定單獨存放，并有相應(yīng)的安全措施。

6、驗收入庫后的物資出現(xiàn)短缺、保管不當造成材料變質(zhì)丟失的由保管人員包賠損失。

7、私自以物易物或私自將材料送人的，除按價賠償外，還要給予一定的經(jīng)濟處罰或行政處分。觸犯法律的交由司法機關(guān)處理。

8、企管部要經(jīng)常組織材料盤點，單位內(nèi)部物資做到賬、卡、物一致。

四、材料發(fā)放

1、材料的發(fā)放必須嚴格履行正規(guī)手續(xù)，付料時保管員要認真核對領(lǐng)料憑證、印鑒是否齊全，單價、數(shù)量、全額名稱、規(guī)格型號等無誤后方可付料。

2、保管員要做到無單據(jù)不付料，手續(xù)不全不付料，發(fā)現(xiàn)疑問不付料。

3、對于不能一次提走的物資，保管員要做好記錄，等物資全部提走后要與領(lǐng)料單核對并保證相符。

4、保管員對領(lǐng)料單要妥善保管，不得丟失，月末清賬。

5、對于特殊應(yīng)急用料，在沒有領(lǐng)料手續(xù)的情況下，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準方可付料，但必須做好記錄，事后及時補辦手續(xù)。

6、對于違反上述規(guī)定者給予責(zé)任人100—200元罰款，情節(jié)嚴重的調(diào)離本崗。

五、物資消耗

1、材料的消耗必須嚴格執(zhí)行延米（立方米）定額領(lǐng)料，各項目部預(yù)算員要在月初時，提供一份掘進隊本月材料消耗定額，報項目經(jīng)理和公司批準，材料組留存。

2、材料組對各隊用料要建立材料消耗消耗臺賬，以備月末考核。

3、嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批準制度，各隊領(lǐng)料必須由項目經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理簽字，注明用途，使用發(fā)點，用料數(shù)量等。

4、材料組要嚴格按審批后的用料計劃發(fā)放材料，如有 超計劃用料，必須由項目部經(jīng)理批準同意，并注明原因方可付料。

5、標準化用料必須經(jīng)項目部經(jīng)理批準后方可發(fā)放。

6、周轉(zhuǎn)材料必須按規(guī)定管理和使用，造成損失的由項 目部按價賠償并落實到責(zé)任人。

7、小型工器具的發(fā)放除執(zhí)行按時間發(fā)放制度外必須交舊領(lǐng)新。

8、辦公用品必須按公司規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，建立臺賬以備審查。

六、為加強物資采購管理，公司制定了物資采購登記臺賬表，各單位每月必須如實填報，所有采購物資不準遺漏，由相關(guān)人員簽字當月報公司企管部。公司對各單位上報材料采購登記表進行不定期現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)與實際不符給予相關(guān)人員200—500元罰款并在公司內(nèi)部通報批評。

七、為利于管理，公司成立物資管理辦公室 主 任：張茂巖

副主任：付學(xué)廣 李國東 伍 林成 員：邵金克 白亞軍 石慧杰 陳鳳英 高洪艷 辦公室設(shè)在企管部，主任劉占友。本辦法自2010年4月1日起執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)歸礦建公司。附物資采購登記臺賬表。

劉占友 李慶凱

附件5：

倉庫管理制度

第一章 倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交施工單位的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：一類，二類，三類及勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品標識以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的材料余額表及總賬本。

5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

6、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

8、認真做好材料采購工作。材料員要嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。

9、嚴把材料驗收標準關(guān)。保管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入庫的材料合符要求。如材料不合要求不予驗收簽名，并將情況及時通報材料員。

10、保管員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章 倉庫管理作業(yè)流程

1、各項目部材料主管根據(jù)工程預(yù)算情況和實際工程進展需求，提前10－15天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需提供樣板或材料采購的生產(chǎn)廠家）等提交供應(yīng)部。

2、倉庫接各項目部材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買及購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到現(xiàn)場實際測量數(shù)量等）并與項目部溝通后，進行采購或通知供應(yīng)商送貨。

4、材料到倉庫后，保管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)及時通知材料員和項目部材料主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進庫時，保管員要按規(guī)定放好并及時通知用料單位到倉庫領(lǐng)材料。保管員根據(jù)各項目部提報材料計劃的數(shù)量發(fā)貨給各用料單位并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第三章 保管員工作職責(zé)

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫庫存報表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進庫的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知材料員退回供貨商并報財務(wù)；各項目部完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。嚴格按材料計劃發(fā)放材料，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理化建議。

附件4：

物資采購合同管理制度

第一條 為加強物資采購合同管理，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《內(nèi)蒙古大雁礦山建設(shè)工程有限責(zé)任公司合同管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條 物資采購合同的管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，配備兼職合同管理員。

第三條 公司采購物資，必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽訂物資采購合同。第四條 單筆一萬元、多筆三萬元以上的采購計劃合同必須到集團公司監(jiān)審部和法律事務(wù)處報批后到公司企管部備案。

第五條 對外簽訂物資采購合同時，必須報公司各部門會簽審查批準。重大合同或合同內(nèi)容條款復(fù)雜，必須由公司報法律事務(wù)處審核。

第六條 物資采購合同依法成立，即具有法律約束力，相關(guān)部門應(yīng)相互支持、配合，認真執(zhí)行合同條款，全面履行合同義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。

第七條 簽訂物資采購合同，應(yīng)當條款完備、責(zé)任明確，確保其法律效力，涉及有關(guān)法律時，應(yīng)當及時向公司法律顧問咨詢，請求法律幫助。第八條 在物資采購合同正式簽訂三日前，由經(jīng)辦人將合同底稿及有關(guān)資料或附件送交法律事務(wù)處審查。物資采購合同簽訂后，經(jīng)辦人應(yīng)將合同副本交法律法律事務(wù)處備案。

第九條 企管部建立本公司的物資采購合同臺帳，負責(zé)管理物資采購合同編號，妥善保管物資采購合同檔案。

第十條 物資采購合同檔案材料，應(yīng)包括合同正式文本、附件及電子版，雙方當事人在物資采購合同履行中來往書信、電報、電話記錄以及其它有關(guān)材料。

第十一條 公司對物資采購合同管理進行定期考核檢查，促進物資采購合同管理制度的完善。