第一篇：財務(wù)安全管理制度

財務(wù)安全管理辦法管理辦法

財務(wù)部門集中了本公司各類重要的信息數(shù)據(jù)，在信息收集、產(chǎn)生、傳遞、保存過程中，涉及這項工作的所有人員必須愛崗敬業(yè)，正確運用與理解相關(guān)信息，為充分明確相關(guān)職責(zé)義務(wù)，現(xiàn)就公司財務(wù)安全管理做如下的規(guī)定：

一、財務(wù)相關(guān)信息管理財務(wù)相關(guān)信息管理

1、公司財務(wù)相關(guān)信息包括：銷售數(shù)據(jù)、成本明細(xì)數(shù)據(jù)、薪酬、費用情況、成本供應(yīng)商、成本價格、銷售價格、財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、財務(wù)會議內(nèi)容、考核數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、財務(wù)操作方式、制度、流程以及傳送至財務(wù)部其他需要保密的相關(guān)數(shù)據(jù)，文件等；

2、安全管理要求：

2．1、只能為工作的目的使用相關(guān)信息；

2．2、對公司內(nèi)：以上信息只提供給董事長、總經(jīng)理。

2．3、以上人員在審閱數(shù)據(jù)完畢以后需要及時銷毀，確保財務(wù)信息不外泄。

2．4、轉(zhuǎn)崗或離職后，相關(guān)財務(wù)人員必須交回所有書面的或其他有形形式保存的上述各類信息以及所有描述和概括該信息的文件，不再對已掌握各類信息進(jìn)行表述；

2.5、保證不向任何第三方透露公司保密制度的任何內(nèi)容；

3、發(fā)生違反上述規(guī)定時：

3．1、應(yīng)當(dāng)按照指示采取有效的方法，并立即對信息可能造成的傳播渠道進(jìn)行控制，所需費用由責(zé)任人承擔(dān)；

3．2、同時責(zé)任人應(yīng)當(dāng)賠償因此而造成的所有損失，包括：法院訴訟的費用、合理的律師酬金和費用、所有損失或損害等等。

二、財務(wù)計算機(jī)及軟件的安全管理

1、需在網(wǎng)管的幫助下安裝防病毒軟件，保證數(shù)據(jù)安全。

2、每個操作人員均要設(shè)有自己的專人密碼，確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密。

3、應(yīng)根據(jù)財務(wù)軟件提供的功能和工作需要，設(shè)置操作人員操作權(quán)限和密碼，操作人員必須對自己的操作密碼嚴(yán)格保密，不得泄漏。

4、數(shù)據(jù)每月清理一次，財務(wù)人員電腦僅保留當(dāng)月數(shù)據(jù)。清理出來的數(shù)據(jù)交與財務(wù)總監(jiān)保管。如需提取前期數(shù)據(jù)經(jīng)需向財務(wù)經(jīng)理說明原因，由財務(wù)經(jīng)理提交財務(wù)總監(jiān)同意后方能查閱。

5、財務(wù)總監(jiān)每月負(fù)責(zé)對各財務(wù)人員的會計數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和整理。私人電腦也屬于管理范圍之類。

6、財務(wù)數(shù)據(jù)備份硬盤必須妥善保管。備份硬盤上應(yīng)寫保護(hù)，裝在保護(hù)封套和包裝套中，存放地點應(yīng)安全、防潮、防磁，由專人保管。硬盤和備份盤不得隨便亂放和外借。

7、為保證會計數(shù)據(jù)的安全、備份硬盤應(yīng)定期進(jìn)行重新復(fù)制，以防止數(shù)據(jù)自動丟失。

8、財務(wù)軟件維護(hù)原則上應(yīng)由軟件開發(fā)公司提供服務(wù)或公司選定軟件服務(wù)商負(fù)責(zé)，其他操作人員一律不得進(jìn)行維護(hù)操作。

9、一般情況下不允許實施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，只有當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)已被破壞，并無法修正或更換硬件設(shè)備時，才能實施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。

10、非財務(wù)人員未經(jīng)許可不得擅自動用財務(wù)電腦。未經(jīng)許可，禁止拷貝任何文件（包括拷貝入和拷貝出），三、印章安全管理

1、印鑒分人保管、使用。（公章由總經(jīng)理或委托行政總監(jiān)保管；財務(wù)章及發(fā)票專用章由財務(wù)總監(jiān)保管；法人章由法人指定專人保管）

2、銀行印鑒應(yīng)放置在保險柜中，不得隨便放入辦公室抽屜中，保險柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶。

3、使用印鑒時要由保管人員親自操作，其他人員不得隨意使用印鑒。

4、用章要有用章登記簿，注明用章類型、用章事宜、涉及金額，用章申請人及部門經(jīng)理簽字。

四、票據(jù)安全管理

1、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)安排發(fā)票、收據(jù)的日常管理工作，包括發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、開具和核銷。

2、發(fā)票及收據(jù)不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得代其他單位開票。使用人應(yīng)妥善保管發(fā)票及收據(jù)，如因保管不善，遺失發(fā)票及收據(jù)，造成后果由使用人負(fù)責(zé)。

3、開具發(fā)票時，必須按合同金額如實開具發(fā)票收據(jù)，不得不開、多開或少開金額。開具的發(fā)票及收據(jù)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的時限、順序，逐欄全部聯(lián)次一次性填寫，并加蓋公司發(fā)票專用章，對開錯的發(fā)票收據(jù)，應(yīng)注明“作廢”字樣，并全套保存。

五、貨幣資金管理

1、現(xiàn)金管理

1.1、用于零星五五五支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必須放入保險柜，保險柜只能由出納使用。

1.2、保險柜密碼只能由出納掌握并嚴(yán)格保密；保險柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不準(zhǔn)放在辦公室內(nèi)。

1.3、出納打開保險柜時，應(yīng)注意防止密碼泄漏。

1.4、隨時抽查公司資金準(zhǔn)確性，每天公司的庫存現(xiàn)金不得超過20000元限額，收到的現(xiàn)金，應(yīng)及時送存銀行，不得“坐支”；不得用“白條”抵庫，財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理應(yīng)定期或不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查，以保證賬實相符。

1.5、送存或取現(xiàn)金額較大的，必須由多人結(jié)伴而行，專車派送。

1.6、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好印章的票據(jù)存放過夜?？瞻灼睋?jù)只能由出納購買、填寫、保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

1.7、員工個人的現(xiàn)金、存折及個人貴重物品不得存放在保險柜或辦公室內(nèi)。

1.8、每天下班前應(yīng)認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納應(yīng)檢查保險柜是否鎖好，遇長假應(yīng)在保險柜、門窗上貼好封條。

2、現(xiàn)金日記賬

2.1出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金日記賬,每日終了應(yīng)結(jié)出賬面余額、盤點庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)資金帳實不符應(yīng)及時查明原因，如為現(xiàn)金短缺應(yīng)落實責(zé)任，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償?，F(xiàn)金日記賬不得出現(xiàn)紅字余額，若出現(xiàn)紅字余額應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行處理。

3、銀行存款管理

3.1公司銀行存款包括存入銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的存款，按照國家有關(guān)支付結(jié)算辦法和《企業(yè)會計制度》以及公司制度及規(guī)定進(jìn)行款項收、付及核算。

3.2設(shè)立支票使用登記簿,填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，同支票存根一起妥善保存；開出已入賬的支票，如遇退回，應(yīng)注明“作廢”并與其支票存根粘貼在一起，和重開的支票存根一道作為記賬憑證的附件。

3.3各種空白票據(jù)必須妥善保管，對不慎遺失的票據(jù)應(yīng)立即掛失。嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶、公司名稱、印章及轉(zhuǎn)帳支票，以免給公司造成不必要的損失。

3.4公司財務(wù)部必須按開戶銀行，設(shè)置銀行存款日記賬，出納人員根據(jù)審核后的記賬憑證逐日逐筆序時登記，并結(jié)出每日發(fā)生額和余額；每月末銀行存款日記賬必須與銀行對賬單核對相符，如有差異應(yīng)及時查明原因并由會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并且銀行存款日記賬必須按月與總賬核對相符。

4、貨幣資金賬戶的開戶和銷戶管理 4.1因公司驗資、融資及資金結(jié)算等業(yè)務(wù)需要，可申請新增賬戶。申請新增賬戶時，財務(wù)總監(jiān)必須寫明開戶目的，如為業(yè)務(wù)需要，需業(yè)務(wù)部提交相關(guān)申請說明，落實開戶條件（開戶要求業(yè)務(wù)量）填寫[新增銀行賬戶申請表]報總部財務(wù)中心審批同意方可。

4.2應(yīng)定期對貨幣資金賬戶進(jìn)行清理和檢查，對長期不發(fā)生收支業(yè)務(wù)且存款余額較小或者在未來一段時期不準(zhǔn)備繼續(xù)使用的貨幣資金賬戶及時辦理銷戶手續(xù)。辦理銷戶時，財務(wù)總監(jiān)必須填寫[銀行賬戶銷戶申請表]，報總部財務(wù)中心審批。

六、人員安全管理

1、出納崗位需本市戶口，辦理擔(dān)保。

2、強(qiáng)調(diào)財務(wù)保密原則，違反財務(wù)規(guī)定故意或過失泄露財務(wù)秘密的，視情節(jié)輕重及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以辭退。

3、加強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力，多與本部門人員作思想交流，及時了解財務(wù)人員的動向及思想變化，避免財務(wù)人員流動及其他因素對公司運作產(chǎn)生不必要的影響。

七、庫房管理制度 原料庫安全原料庫安全原料庫安全原料庫安全管理管理管理管理制度制度制度制度

1.1做好原料分類、分批次存放，庫內(nèi)物品堆放整潔有序，有標(biāo)識

1.2不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫，做好原料出入庫登記，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳、物相符

1.3 做好倉庫安全防護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生工作

1.4 在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

1.5對入庫原料核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)室各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.6 倉管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)廠長或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購原料。

c）與要求不符合的原料采購。

1.7 原料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二 齊、三清、四號定位”。

a）二齊：原料擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位.1.8 庫管員對常用或每日有變動的原料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正.1.9 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

1.10 倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放原料，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放原料。

1.11 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)后出”的原則。

1.12 領(lǐng)料人員所需原料無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)單,由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn).1.13 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走原料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。

1.14 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的原料剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

1.15 不合格原料退庫，倉庫管理員根據(jù)“不合格品報告單”進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識 2成品、半成品庫安全管理制度 2.1半成品與成品單獨的存放區(qū)域

2.2不同批次的產(chǎn)品應(yīng)堆垛分明，標(biāo)識清晰，以便于朔源管理

2.3禁止無關(guān)人員隨意進(jìn)出庫房或在庫房逗留

2.4.成品入、出庫前，須認(rèn)真清點、核對入、出庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等基本信息，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后方可入、出庫。

2.5入、出庫信息錄入須及時、準(zhǔn)確，合格品與不合格品應(yīng)隔離堆放并做好明顯標(biāo)識。

2.6按公司相關(guān)制度要求做好“日清月結(jié)”和定期盤存工作，對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實施，降低庫房損耗。

2.7 定期巡查庫存成品的貯存質(zhì)量，對臨近保質(zhì)期的成品要及時報告。

2.8庫管員負(fù)責(zé)倉庫日常的防疫工作，及時清理無關(guān)雜物，保持倉庫干凈整潔；

2.9倉管員應(yīng)做好出入庫產(chǎn)品的各項記錄，登記在案

2.10質(zhì)檢員應(yīng)及時對半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，發(fā)現(xiàn)成品與半成品受到污染，或者某些指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，應(yīng)立即上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將不合格品單獨存放

2.11對于合格品，質(zhì)檢員應(yīng)出具質(zhì)檢合格單

2.12應(yīng)該定期對庫房進(jìn)行防疫工作，保證成品與半成品的質(zhì)量監(jiān)控

3.備品備件庫安全管理制度

1.備品備件倉庫所有當(dāng)天來料必須在當(dāng)天內(nèi)入到庫位，庫存物料必須配有收發(fā)存卡，并根據(jù)實際流動進(jìn)行更新。

2.月末各備品備件倉管員應(yīng)打印備品備件賬齡分析表，月末對備品備件進(jìn)行盤點，同時對積壓備品備件進(jìn)行檢查、梳理，逾期未使用的備品備件應(yīng)由申購部門做出分析原因，并制訂處理方案。

3.對于各種易燃、易爆、易腐蝕等的物料，按相關(guān)安全管理要求進(jìn)行分類保管。4.所有備品備件材料上必須有物料標(biāo)識物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部門、供貨單位及日期等（危險品須注明保質(zhì)期，儲藏方法等）。

5.備品備件倉管員要對在庫物料做好防護(hù)工作，防止出現(xiàn)物料銹蝕、變質(zhì)和損壞，適時進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

6.備品備件倉管員在堆放物料時要注意垛堆高度和堆放方式，應(yīng)上放輕下放重，分類放置，保持空氣流通，溫度適宜，道路暢通和庫存整潔。

7.由于防護(hù)不當(dāng)，影響物料質(zhì)量，要先通知使用部門驗證后方可使用。

8.由于領(lǐng)用不及時或無法使用造成材料呆滯，由倉管員提供明細(xì)，交相關(guān)部門、車間進(jìn)行處理，并跟進(jìn)。

9.備品備件現(xiàn)有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，由倉管員與物料核算員負(fù)責(zé)。

10.對備品備件倉現(xiàn)有庫存物料進(jìn)行不定期抽盤，倉管員每周六對庫存物料進(jìn)行30-40%的抽盤，財務(wù)每月不定期抽盤，月底對庫存物料進(jìn)行30-40%的抽盤。

11.每月20日根據(jù)備品備件系統(tǒng)數(shù)，對現(xiàn)有庫存進(jìn)行一次全面的盤點，盤點結(jié)果交部門主管核查，對盤點結(jié)果與帳物不一致時，要分析、查明原因，并上報相關(guān)負(fù)責(zé)人。25日前提交盤點表給財務(wù)人員。

b）驗收入庫管理

1.備品備件倉庫和使用部門同時根據(jù)供應(yīng)商送貨時的送貨單和相關(guān)采購訂單進(jìn)行核對物料對物料收貨。

2.為防止冒簽名等異常入庫出現(xiàn)，備品備件入庫由申購部門與公司倉管員共同簽收，申購部門對備品備件品質(zhì)負(fù)責(zé)，公司倉管員對送貨手續(xù)及送貨數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并將相關(guān)送貨單交到財務(wù)核算處入賬。3.備品備件系統(tǒng)中每一筆收發(fā)記錄，都必須有相應(yīng)的原始單據(jù)與之相對應(yīng)，同時要求每筆原始單據(jù)簽字齊全。

4.供應(yīng)商備品備件進(jìn)倉單，必須在接受物料時簽收入庫完畢，并當(dāng)天送至財務(wù)入賬；隔月單據(jù)，財務(wù)物管有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。

5.車間倉管員對質(zhì)量不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時向公司倉庫主管、輔料采購反饋。

6.不合格物料庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)

7.車間余料、不合格物料退庫→退料員根據(jù)申購單號或采購訂單號打印退料單→部門負(fù)責(zé)人→倉管員驗收，做退庫處理。

c）領(lǐng)用管理

1、領(lǐng)用班組需要領(lǐng)用備品備件，填寫領(lǐng)料單→領(lǐng)料人簽名→領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽字→車間倉管員核對領(lǐng)料單→發(fā)放材料。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間倉管員一份，財務(wù)一份，班組存查一份，車間倉管員每天交單到財務(wù)核算進(jìn)行入賬，倉管員每周進(jìn)行賬實盤點。

2、各領(lǐng)用班組按需領(lǐng)用，精益組維修和裝備中心按周領(lǐng)用，領(lǐng)用后一周內(nèi)未耗用完物料及時退庫。

3、對于單位價值30元以上備件，需以舊換新領(lǐng)用，其它物資各車間根據(jù)管理需要，確定以舊換新備品類型；車間班組、精益組、裝備中心不得自己處理廢舊物品，倉庫登記以舊換新臺帳，廢舊物料需經(jīng)財務(wù)審核集中處理。

4、為了規(guī)范備品備件的發(fā)放,采取集中發(fā)料，集中發(fā)放要求如下：

4.1.車間物料每天上午10：00—11：00、下午4：00后集中領(lǐng)用；各班組指派固定備件負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)退料，班組按申購明細(xì)領(lǐng)料，并登記備品備件領(lǐng)用臺帳，車間倉管員月底與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，查看是否有多開、漏單的現(xiàn)象。其它時間車間急用物料由車間負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單上簽名注明為“急需物料”，經(jīng)倉管員核實，可對其發(fā)放。

4.2.其他申購部門按申購明細(xì)按成本中心每月定時領(lǐng)用輔料庫安全管理制度

1.合現(xiàn)規(guī)劃庫房的使用，物品按品種專庫專區(qū)擺放。

2.碼垛整齊，垛高離頂棚50公分，離墻10公分，并掛標(biāo)識牌，標(biāo)識牌上注明品名、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期。

4.碼放物品時放置墊板，以防潮防水。

5.庫內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)及其它有可能影響產(chǎn)品衛(wèi)生或造成污染的物品。

6入庫原料應(yīng)索要相關(guān)證件，保證手續(xù)齊全。

7.入庫時清點數(shù)量，驗收質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格的原料及時請示領(lǐng)導(dǎo)辦理退貨。

8.嚴(yán)格按車間領(lǐng)料單的品種和數(shù)量發(fā)放原料，出入庫時保管員必須親自到場，清點數(shù)目，安排擺放碼垛，不得將鑰匙交予他人。

9.原料按生產(chǎn)日期先入先出。

10.隨時檢查所保管的物品是否正常，及時剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生的原料，防止污染，如有異常及時上報請示處理。

11.定期檢查庫存產(chǎn)品，做到帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)缺少、損壞、或臨近保質(zhì)期的物品及時上報。

12.密切關(guān)注各種原料的使用情況和庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量臨近規(guī)定值，需及時上報采購部采購原料，以保證生產(chǎn)用料。

13.保持庫房衛(wèi)生，地面不得有垃圾。

14.雨季注意防雨，平時注意棚頂是否有滴水現(xiàn)象，以防止將原料弄濕。

15.以上規(guī)定作為考核標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)一項或多項不合格，將進(jìn)行罰款，每次5元，情節(jié)嚴(yán)重者加大罰款力度直至辭退。5包材庫安全管理制度

1.物資到庫，按制度規(guī)定驗收其品種、數(shù)量、質(zhì)量、件數(shù)及外觀；

2.檢查貨物與技術(shù)資料、合格證發(fā)運貨票是否相符；

3.對已驗收的貨物與技術(shù)資料，加貼待驗證，填寫請驗單、化驗合格入庫，不合格的及時退貨；

4.填寫到貨總帳、編號，對有差錯事項及時報告部門負(fù)責(zé)人和采購主管及時處理；

5.按規(guī)范要求堆放物資，加放管理卡片，做到：材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、堆放整齊、庫容美觀；

6.物資管理符合規(guī)范要求，對各種帳卡牌使用完整，用后歸檔；

7.保管庫通風(fēng)良好，室內(nèi)干燥，道路通暢、設(shè)備、工具管理有條理；

8.計量器具完好清潔、好用準(zhǔn)確、對發(fā)料計量準(zhǔn)確負(fù)責(zé)；

9.生產(chǎn)用料必須堅持定額發(fā)料，不得隨意增減數(shù)量，不得無手續(xù)出庫；

10.發(fā)料按規(guī)范填寫送料單，項目填寫要齊全完整，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確；

11.外限額用料一律憑領(lǐng)料單發(fā)料，及時下帳，盤點貨位；

12.倉庫發(fā)料后，應(yīng)及時核對卡、帳累計貨物，不得推延，做到核查不過夜，保證帳卡物三相符；

13.每年、季、月各盤點一次，詳細(xì)做出盤點表盈虧分明，原因具體，匯總上報部門負(fù)責(zé)人；

14.經(jīng)常檢查倉庫安全、防火、防盜設(shè)施和措施以及水電氣，杜絕跑、冒、漏、滴，下班關(guān)好門窗，拉斷電源，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告部門負(fù)責(zé)人；

15.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

6廢舊物資安全管理制度

（a）廢舊物資安全管理規(guī)定

1．對于維修過程中的用剩的零部件、輔料、以及機(jī)油桶不得私自處理，必須存放于指定區(qū)域；

2． 對于維修過程中更換下來的機(jī)修件等其他的設(shè)備物件，都要存放于廢舊物資庫，不得隨意處理。

3． 對于保修更換的零部件及時交給管理員存放于廢舊物資庫，不得存放于維修車間

4． 對于維修過程中更換下的舊件，特別是帶有油漬（如轉(zhuǎn)向油泵，燃油泵等）車間須負(fù)責(zé)清潔后交由管理員，存放于廢舊物資庫。

5． 每周由車間主任負(fù)責(zé)，組織人員對存放于廢油、廢料室的物品進(jìn)行整理，有利用價值或變現(xiàn)價值的存放于指定位置，無用的及時清理。

6.所有正常磨損的配件，車主不要的交回庫房統(tǒng)一存放管理

（b）廢舊物資回收銷售處理

1． 廢機(jī)油：每月由車間主任負(fù)責(zé)派人清理，送交庫房，庫管員進(jìn)行安全管理。

2． 其他舊件：由車間定期通知廢品收購商在財務(wù)的監(jiān)督下回收。

收集→存放→定期整理→定期處理→入賬

3． 收集——在維修過程中間用?；蚋鼡Q的廢舊物品集中存放于指定地方；

4． 存放——將廢舊物品進(jìn)行分類，有利用價值存放于指定的地方，無利用價值的則清除；

5． 定期整理——按一定時間間隔對存放的廢舊物品進(jìn)行整理登記；

6． 定期處理——指派專人按一定時間間隔對存放的廢舊物品進(jìn)行清理和處置

7． 入賬——以上所賣貨款由車間主任保管，財務(wù)部監(jiān)督款項支出情況。

注：1誰的庫誰管理，出現(xiàn)問題，庫管負(fù)有直接責(zé)任，相關(guān)人員和負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任

2每周周一和周五各庫管人員對該負(fù)責(zé)的庫房進(jìn)行全面的安全檢查，防止假期內(nèi)出現(xiàn)意外事故的發(fā)

7危險化學(xué)品安全管理制度

（a）危險化學(xué)品的貯存、保管安全要求

1.性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的化學(xué)危險品，應(yīng)隔離貯存，更不準(zhǔn)與食物、醫(yī)藥等同庫貯存；

2．化學(xué)危險品應(yīng)該分類、分堆貯存，堆垛不得過高過密，堆碼之間應(yīng)該留出一定的間距、通道、通風(fēng)口；

3．在貯存化學(xué)危險品的庫房內(nèi)或露天堆垛附近不準(zhǔn)進(jìn)行試驗、分裝、打包、焊接和其它可能引起火災(zāi)的操作；

4．性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解和變質(zhì)以及混有雜質(zhì)而引起燃燒爆炸的化學(xué)物品，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查測溫、化驗，防止自燃爆炸；

5．化學(xué)危險品庫房的安全間距，應(yīng)根據(jù)性質(zhì)、規(guī)模和貯存物質(zhì)的危害程度按照國家頒布的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ；

6．化學(xué)危險品庫房要有良好的通風(fēng)和必要的避雷裝置，配備相應(yīng)的防火、防爆、防毒安全措施；

7．為了確?；瘜W(xué)危險品倉庫的安全，嚴(yán)格出入制度，容器的包裝要密閉、完整，對破損的泄漏要立即進(jìn)行妥善處理，倉庫嚴(yán)禁煙火。

8．易燃易爆品的加熱嚴(yán)禁采用明火，如必須采用電感加熱，必須采用嚴(yán)密隔絕和防止發(fā)生觸電的安全措施。

9．易燃易爆、有毒有害危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存、使用過程中必須編制相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，執(zhí)行《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案》管理。

（b）危險化學(xué)品出庫安全要求

1．危險物品使用部門要領(lǐng)用該物品，一次領(lǐng)用量一般不超過三天生產(chǎn)所需用量，超過此用量，須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)。生產(chǎn)多余物料應(yīng)及時退庫處理。.領(lǐng)取該物品必須要專業(yè)人員來領(lǐng)取，防止其他人員領(lǐng)取，造成不必要的事故發(fā)生

八、會計檔案管理細(xì)則

1、紙質(zhì)數(shù)據(jù)報告要妥善保管及時銷毀，避免產(chǎn)生財務(wù)資料外泄。

2、收到的原始憑證要及時登帳，不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。

3、下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印好的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好，不得隨意擺放在桌面上。

4、每月的記帳憑證在結(jié)帳后應(yīng)及時裝訂，年度結(jié)束后的會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應(yīng)及時歸檔，由財務(wù)部專人統(tǒng)一管理。

5、存放在財務(wù)部的會計檔案要放置在鐵皮柜中，由財務(wù)部專人保管鑰匙，下班后將鐵皮柜鎖好，鑰匙要隨身攜帶。

6、財務(wù)人員如需查閱入庫會計檔案，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，登記后方可。非財務(wù)人員如需查閱會計檔案，需公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可.

第二篇：財務(wù)安全管理制度（定稿）

財務(wù)安全管理制度

為加強(qiáng)公司財務(wù)的安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)現(xiàn)金、支票及銀行承兌匯票和各種發(fā)票的管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的安全運行，特制定本制度。1 總則

財務(wù)部是負(fù)責(zé)財務(wù)安全、現(xiàn)金、支票、銀行承兌匯票保管、則財務(wù)信息系統(tǒng)安全的維護(hù)及管理的歸口單位。2 現(xiàn)金的安全管理、2.1 存取現(xiàn)金伍仟元以上，需兩人以上同行并由單位派車接送，存取大額現(xiàn)金（2萬元以上）必須由公司派人陪同存取款。

2.2 出納人員發(fā)放獎金、工資津貼等現(xiàn)金應(yīng)及時，不得在保險柜內(nèi)存放超限額庫存現(xiàn)金。

2.3 財務(wù)部將不定期抽查庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)超庫存現(xiàn)金，對出納員提出警告，情節(jié)嚴(yán)重者按有關(guān)則一經(jīng)制度規(guī)定處罰。

2.4 現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入開戶銀行并及時進(jìn)賬，不得留作備用金支付日常支出；支付現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，發(fā)放工資津貼、獎金由綜合部審批后發(fā)放；日常業(yè)務(wù)支出現(xiàn)金、備用金借款按公司財務(wù)管理制度審批后支取。

2.5 出納員不得無故擅離崗位，保險柜鑰匙必須隨身攜帶，出納員離開崗位必須鎖好保險柜，每天下班前應(yīng)檢查保險柜是否鎖好并調(diào)整密碼鎖。

2.6 財務(wù)人員嚴(yán)禁個人持有的現(xiàn)金、各類有價證券、貴重物品存入單位保險柜內(nèi)。

支票及銀行承兌匯票的安全管理

3.1 要加強(qiáng)空白支票、支票密碼、預(yù)留銀行印鑒和各種發(fā)票的管理，每天工作結(jié)束后及時鎖入保險柜。

3.2 財務(wù)人員每天下班前應(yīng)檢查保險柜、門窗是否鎖好，電源是否關(guān)閉，經(jīng)常對報警器等安全設(shè)施進(jìn)行檢查，確保安全使用。3.3加強(qiáng)對銀行承兌匯票的管理，在收到銀行承兌匯票時檢查背書是否相符，加蓋印鑒是否完整、清晰，并建立備查簿按日期、單位、用途等如實填寫，以便到期及時承兌。

3.4加強(qiáng)會計憑證、會計賬冊、會計報表管理，指定專人負(fù)責(zé)妥善保管，及時裝詞

一、歸檔，不得遺失。

3.5 財務(wù)人員應(yīng)提高安全防范意識，確保工作場所安全，如有異常情況及時通報公司安全部，不得擅自處理；在節(jié)假日、公休日期間，嚴(yán)禁存放大量現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金應(yīng)保持在限額內(nèi)。4

財務(wù)信息系統(tǒng)的安全管理

4.1 計算機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)備安全和計算機(jī)正常運行，保障財務(wù)信息系統(tǒng)安全運行。

4.2 財務(wù)人員要經(jīng)常對自己使用的計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房和設(shè)備的整潔，防止意外事故發(fā)生。

4.3 上機(jī)操作人員要按財務(wù)電算管理員授予的會計軟件操作工作內(nèi)容和權(quán)限，對操作密碼要嚴(yán)格管理，并定期更換密碼，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作會計軟件。4.4 操作員要加強(qiáng)會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密工作，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除。

4.5 電算化會計檔案管理是重要的會計一基礎(chǔ)工作，要嚴(yán)格按照財政部有關(guān)規(guī)定的要求對會計檔案進(jìn)千了管理，由專人負(fù)責(zé)；對電算化會計檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要報存雙備份存放在兩個不同的地點。

4.6 要增強(qiáng)防范計算機(jī)病毒意識，健全必要的防治計算機(jī)病毒的措施。在計算機(jī)病毒發(fā)作的日期，要提前修改系統(tǒng)日期，防患未然；對個人使用的計算機(jī)要定期查殺病毒，對外來的軟盤、閃存在復(fù)制前要先查殺病毒；操作員要防止各種計算機(jī)病毒的侵入，發(fā)現(xiàn)病毒要及時報告，防止病毒在局域網(wǎng)上傳播。

4.7操作員不應(yīng)用財務(wù)軟件時，要及時退出財務(wù)信息系統(tǒng)，不得長期占據(jù)網(wǎng)上資源；下班前要檢查計算機(jī)、顯示器及打印機(jī)是否關(guān)機(jī)，及時切斷電源，夏季應(yīng)用計算機(jī)要注意預(yù)防雷擊，提前做好應(yīng)急準(zhǔn)備。

第三篇：財務(wù)安全管理制度

財務(wù)安全管理制度

l、財務(wù)處安裝紅外線報警探頭，報警器主機(jī)沒在醫(yī)院傳 達(dá)室，由保安隊員24小時看守。

2、財務(wù)處的窗戶全部安裝防護(hù)網(wǎng)，大門安裝了防盜門，并沒專人值夜班。

3、每同上午l 1時，下午1 7時由兩名保安隊員護(hù)送收費處 組長送款到財務(wù)處。

4、財務(wù)室除工作人員外，其他閑雜人員不得進(jìn)入。

5、保險柜內(nèi)存放現(xiàn)金不得超過限額，因特殊情況滯留超 額現(xiàn)金過夜設(shè)專人看管。

6、保險柜和保險柜鑰匙由專人負(fù)責(zé)保管，鑰匙要按照規(guī) 定攜帶和存放，不得亂放及交給他人。

7、支票及現(xiàn)金的存放要按照規(guī)定的額度及要求保管，印 章應(yīng)單獨保管存放。不得與支票放在一起，支票不加蓋印章 保存。

8、現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳由專人保管，下班離開前要 將其鎖入保險柜中。以免有人涂改。

9、下班離開前應(yīng)打開保險柜報警器．使報警器處于工作 狀態(tài)，同時鎖好保險柜，并將數(shù)盤打亂，鎖好門窗，上好防 盜門。

第四篇：財務(wù)安全管理制度

財務(wù)室安全管理制度

一、財務(wù)室全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》，明確會計職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。

二、財務(wù)室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設(shè)施；并妥善管理，保持完好使用狀態(tài)。

三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；

四、財務(wù)室報警器必須與值班室相聯(lián)，并有人值班守機(jī)，做到人防和技防結(jié)合；有條件的可以和110報警相聯(lián)。

五、工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一

六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；

七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示

八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控

九、財務(wù)室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。

十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進(jìn)行收付

十一、工資獎金的發(fā)放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡

十二、財務(wù)室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導(dǎo)匯報派專人值班守護(hù)。

十三、公司領(lǐng)導(dǎo)如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員

十四、公司與財務(wù)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽訂財務(wù)室安全承包責(zé)任書，落實責(zé)任

十五、財會人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理。

第五篇：財務(wù)安全管理制度

財務(wù)安全管理制度

1、加強(qiáng)對財務(wù)室的管理,注意硬件建設(shè),財務(wù)室位置設(shè)置合理,墻面為磚混結(jié)構(gòu),門、窗應(yīng)有防護(hù)柵。室內(nèi)設(shè)有保險箱、報警器。

2、專人對財務(wù)室進(jìn)行管理,做好日常安全工作,做到人離燈熄,并關(guān)掉其它電器的電源,關(guān)好門窗,鎖好保險箱。

3、經(jīng)經(jīng)常對報警器等安全設(shè)施進(jìn)行檢查,確保安全使用。

4、加強(qiáng)對現(xiàn)金、票據(jù)、憑證、帳目、印鑒的管理,按財務(wù)規(guī)定保存放置。

5、存取現(xiàn)金,金額達(dá)一萬元或一萬元以上的,至少由2人或2人以上同往,并盡量縮短存、取款時間、路線及注意時間、路線的安全。

6、非財務(wù)工作人員不得隨便進(jìn)入財務(wù)室柜臺內(nèi)。

7、對各類收支帳目,現(xiàn)金、總帳會計必須仔細(xì)檢查、核對,保證不出差錯。

8、加強(qiáng)對財務(wù)檔案的管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)檔案制度。

收銀員操作規(guī)范及管理規(guī)定

財務(wù)技術(shù)管理要求 樓面儀容儀表考勤

直接上司：

1、提前15分鐘到崗,做好營業(yè)前一切準(zhǔn)備工作,搞好規(guī)定地段衛(wèi)生。

2、小心操作和使用電腦收銀機(jī)、計算器、驗鈔機(jī)等設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作。檢查工作所需設(shè)備是否正常,如有問題及時報修。注意個人儀容整潔和搞好規(guī)定地段衛(wèi)生。

3、結(jié)賬入機(jī),準(zhǔn)確打印各項收費賬單,及時快捷收妥客人應(yīng)付款項,在收款中做到快而準(zhǔn),做到不錯收、漏收。對各種鈔票、卡、支票必須驗明真假,對簽單結(jié)賬者必須有依據(jù)。

4、熟悉收款業(yè)務(wù),掌握結(jié)賬的方法和程序(如菜點、酒水、飲料價格和現(xiàn)金、刷卡、微信、支付寶、信用卡、支票、簽單等)。

5、每日或每市收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”規(guī)定,不得以長短,發(fā)現(xiàn) 長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支, 未經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn),不得將營業(yè)收入擅自借出或支付任何部門或任何個人。

7、每日或每市收入的現(xiàn)款,票據(jù)必須與賬單核對相符,將入廚單與賬單存根整 理釘好,填寫營業(yè)日報表,一并交稽核。

8、每晚收市后,收銀員整理好本班的各類收費單據(jù),清點營業(yè)款,把所有營收 款項放入“收銀員投款袋”呼當(dāng)值投款見證人(當(dāng)值經(jīng)理)到財務(wù)室投款, 收銀員把投款袋放入保險柜后,把保險柜門鎖好,并要求投款人、見證人在 “投款見證記錄”上簽名確認(rèn)。

票據(jù)、卡類的領(lǐng)貨和發(fā)放程序

為加強(qiáng)有價票據(jù)及各種卡類的管理,現(xiàn)制度以下發(fā)放程序:

一、發(fā)票：

1、到財務(wù)部申領(lǐng)票據(jù),入明細(xì)帳。

2、客人憑有權(quán)簽批人簽名(在帳單上填寫開發(fā)票字樣)的帳單到營業(yè)臺領(lǐng)取發(fā) 票,發(fā)出發(fā)票后發(fā)放人必須收回賬單并蓋上“已開發(fā)票據(jù)”專用章。

3、每日填制“發(fā)放票據(jù)明細(xì)表”,和帳單一起交到財務(wù)部。

4、月末進(jìn)行盤點。

5、明細(xì)帳、每日票據(jù)發(fā)放明細(xì)表、盤點表按財務(wù)部要求的表格填制。

二、卡類及其它票據(jù):

1、到財務(wù)部申領(lǐng)票據(jù),入明細(xì)帳。

2、客戶/銷售員憑填制及簽批完整的申請單到營業(yè)部。

3、月末盤點并做匯總表交到財務(wù)(附上一聯(lián)申請單)。

4、明細(xì)表及匯總表按財務(wù)部要求的表格填制。

總經(jīng)理： 執(zhí)行董事:

毛利率定價法

一、餐飲出品毛利率定價法：

利潤是企業(yè)銷售產(chǎn)品的收入扣除成本價格和稅金以后的余額； 1.純利率和毛利利率: 利潤有純利和毛利之分,故利潤率也有純利率和毛利率之別。純利與成本或售價之間的比率稱為成本純利率或銷售純利率,毛利與成本售價之間的比率稱為成本毛利率或銷售毛利率。

由于飲食的產(chǎn)品的成品只指用于購買原料的支出,產(chǎn)品的售價扣除成本之后所得的利潤是毛利,所以它與成本或銷售價之間的比率即成本毛利率或銷售毛利率或銷售毛利率； 其公式分別如下

成本毛利率=(產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品成本)×100% 銷售毛利率=(產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售價)×1009% 2.確定毛利率的原則

確定毛利率應(yīng)掌握以下具體原則

(1)凡與人民生活關(guān)系密切的大眾飯菜,毛利率應(yīng)底一些。(2)宴會和特式名菜的毛利率應(yīng)高于一般菜肴的毛利率。(3)技術(shù)力量強(qiáng),設(shè)備條件好,費用開支大的企業(yè)。毛利率應(yīng)略高 些,反之應(yīng)略低。

(4)時令品種毛利率可以高一些,反之應(yīng)低一些。

(5)原料質(zhì)量好,貨源緊張,操作過程復(fù)雜的精致的菜式毛利率可 以高一些,反之應(yīng)應(yīng)低一些。3.飲食產(chǎn)品毛利率換算

成本毛利率=銷售毛利率/(1-銷售毛利率)銷售毛利率=成本毛利率/(1+成本毛利率)例:鐵觀音

5元/斤要計5÷0.9=5.5元/斤(成本)等于加一計 例:烏龍

1斤×0.9斤=0.9斤(0.9兩)成率9成 驗算5.5元×0.9斤=5元/斤 還原數(shù) 計價值成本單價(元/斤)÷0.9 實際成本重量?斤×0.9

餐飲出品定價

實例1:香菠生炒骨成本14元,銷價38元。求“香菠生炒骨”的成本毛利率和銷售毛利率。

解:毛利一=售價-成本本=38元一14元=24元

“香波生炒骨”的成本毛利率=24(毛利)÷14(成本)×100%=171% “香菠生炒骨”的銷售毛利率=24(毛利)+38(售價)×100%=63%

實例2:清蒸加州鱸1條 成本是16元,成本燃料3%,成本毛利率是70%,求該菜的售價。

解:售價=成本X(1+成本燃料率)×(1+成本毛利率)=16×(1+3%0)×(1+70%0)=28元

實例3:香酥雞腿成本16元,本成燃料率是3%,銷售毛利率是 48%,求該菜的售價。

解:售價=成本×(1+成本燃料率)/(1-銷售毛利率)=16×(1+3%)÷(1-48%)=30元 答;香酥雞腿的售價約為32元。

財務(wù)部員工守則

一、保密原則

財務(wù)部是公司重要部門,負(fù)責(zé)全公司的經(jīng)濟(jì)收支、財產(chǎn)管理、會計核算工作,是公司經(jīng)濟(jì)信息中心。

所有會計資料及經(jīng)濟(jì)信息均為公司的商業(yè)秘密,全體財務(wù)人員必須儆好保密工作。

1、未經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意,資料不得向外透露。

2、除與本職工作相關(guān)的資料外,不得隨意翻閱、竊看、抄錄、復(fù)印非己職責(zé)范圍的資料和文件。

3、不得私自攜帶公司及有關(guān)單位資料、文件外出。

二、職業(yè)道德

1、所有財務(wù)人員不得貪污、挪用公款或公司財物,樹立拾金不味風(fēng)尚。

2、財務(wù)有責(zé)任監(jiān)督、揭發(fā)他人貪污、揶用公款或公司財物事情。

3、不擅離職守,盡職盡責(zé)完成本職工作,維護(hù)本公司利益。

三、遵紀(jì)守法

1、遵守國家各項法律法規(guī)。

2、遵守公司各項制度。

3、不遲到、不早退、不曠工,請假、補(bǔ)休或調(diào)休應(yīng)事前向上級報告,并須經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。

四、安全工作

1、出納員要對所有保管的現(xiàn)金及有價證券負(fù)責(zé)、日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)問題立即向上級報告。

2、收款點收款及解鈔到銀行,必須隨時提高警覺,防止盜竊及被搶劫,保證公司收入安全完整。

3、所有會計人員保管好會計憑證,防止丟失或脫落憑證。

4、不得在辦公室內(nèi)煮食、吸煙、燃火,不得攜帶危險品進(jìn)入辦公室。

5、下班前必須檢查重要文件或資料是否己鎖好。

6、最后離開辦公室的財務(wù)人員負(fù)責(zé)關(guān)燈,關(guān)好辦公設(shè)備電源,關(guān)好門門窗。

7、財務(wù)部最高負(fù)責(zé)人保留在必要時對本部門辦公臺抽屜進(jìn)行檢查的權(quán)利。

五、工作要求

1、上班時要精神集中,認(rèn)真工作。

2、鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)水平和工作效率,減少工作差錯。

3、愛護(hù)公物,嚴(yán)格按正確操作程序使用辦公設(shè)備,保養(yǎng)好辦公設(shè)備,外來人員未經(jīng)許可不得使用本部辦公設(shè)備。

4、節(jié)約水電,文具,不打私人電話,努力降低辦公費用。

5、下級服從上級,上級尊重下級,相互多溝通,達(dá)到理解、合作、團(tuán)結(jié),共同搞好全部門工作。

6、自覺維持本部門工作秩序有條不絮,做到忙而不亂

7、言行舉止文明有禮。

①不粗言爛語,不高聲喧曄,不出言傷人。②不在辦公區(qū)域內(nèi)追逐、游戲。

③上班時間不在辦公區(qū)域內(nèi)吃零食、不隨隨地吐痰、丟果皮紙屑。

④注意保持衣冠整潔,穿著大方得體,女士可化淡妝,不穿奇裝異服上班,不要 穿拖鞋上班。

⑤禮貌待人,注意與客人談話用禮貌語言,聲調(diào)平和,儀態(tài)大方,保持公司形象。

關(guān)于帳卡遺失和走單的管理辦法

為規(guī)范酒樓茶(飯)市帳卡的管理,嚴(yán)肅財務(wù)結(jié)算紀(jì)律,對茶(飯)市帳卡的領(lǐng)用、遺失和走單特作如下規(guī)定：

一、茶(飯)市帳卡由財務(wù)部蓋章后由收銀領(lǐng)班統(tǒng)一領(lǐng)取登記發(fā)放,當(dāng)班咨客到收銀處辦理領(lǐng)用手續(xù)。

二、收銀員收款后,收回卡身卡頭一起裝訂,收市后集中交財務(wù)部核對,咨客所留卡頭,當(dāng)天要交回財務(wù)部核數(shù)員核對(咨客開出卡數(shù)與收銀員留存結(jié)賬卡數(shù)應(yīng)相符)。

三、若咨客遺失空白茶市卡,每張扣罰50元:遺失空白飯市卡每張扣罰100元。

四、凡飯市顧客走單由樓面經(jīng)理、區(qū)域部長及崗位服務(wù)員共同負(fù)責(zé)賠償。

五、茶市顧客走單的責(zé)任劃分:

1、收銀員留有卡頭,廳面遺失卡身屬樓面責(zé)任,由區(qū)域經(jīng)理部長、崗位服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償(飯市每張按實際出品售價扣罰,茶市每張按100元扣罰)。經(jīng)理占30%。部長、服務(wù)員各占35%。

2、一張卡頭一張卡身共同遺遺失(咨客負(fù)責(zé)),由經(jīng)手人賠償,按第三款方案扣罰。

3、開卡寫錯臺號,會增加遺失食品的機(jī)會,每次扣罰5元。

4、顧客轉(zhuǎn)臺,若區(qū)域的服務(wù)員無協(xié)助更改臺號,每次扣罰5元。

5、各服務(wù)人員接單結(jié)賬、侍應(yīng)欄無簽名,每次扣罰3元。

6、茶市期間、外賣點心,咨客應(yīng)按每張卡向顧客收取押金50元。

7、飯市點菜即收現(xiàn)金。