第一篇:笑傲股市CANSLIM法則精華總結(jié)(范文)
C=當(dāng)季每股收益
尋找每季收益加速增長的公司跟重要的是盈利增長的加速度。如果以前是40%,今年是10%加速度那可能就會有問題。
尋找銷售額和每股收益同步增長的股票
警惕連續(xù)2個季度的收益大幅回落。1個季度出現(xiàn)可能前景不被看好,如果2個季度出現(xiàn)回落那就更要注意了。
對比行業(yè)中的其他股票。為了進(jìn)一步確認(rèn)選股是否正確,可對比下同個行業(yè)的其他股票嗎如果在該行業(yè)中無法找到另一只收益強(qiáng)勁的股票的話,那么,你很可能做出了錯誤的投資決策。
A=年度收益增長率:尋找收益大牛
如果收益增長5年是3 5 6 3 4這第5年或者將來沒超過6那就是不令人滿意的。
同時參考凈資產(chǎn)回報(bào)率ROE 和每股現(xiàn)金流(現(xiàn)金流+公司年度折舊)。
如果你決定買入逆轉(zhuǎn)型股票,應(yīng)該確保年度收益增長率至少為5%到10%,而且連續(xù)2個季度的收益大幅回升,從而帶動過去12個月的業(yè)績達(dá)到或接近歷史新高。
N=新公司,新產(chǎn)品,新管理層,股價性新高
引領(lǐng)股價大漲的新產(chǎn)品
那些絕大多數(shù)投資者來說價格過高、風(fēng)險過大的股票,往往會百尺竿頭,更進(jìn)一步,而那些看似低價、便宜的股票卻常常會進(jìn)一步走高。
歸納而言,應(yīng)該選擇這樣的公司:開發(fā)了重要的新產(chǎn)品或服務(wù),或者從信管理層或是大為改善的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中收益匪淺。然后,如果這些股票從有效的價格調(diào)整形態(tài)中突破出來,而且成交量增加,并接近或者已經(jīng)創(chuàng)下價格新高,就要果斷買入。
S=供給與需求: 關(guān)鍵點(diǎn)上的大量需求
規(guī)模過大的公司的管理員往往是管理人員不喜歡創(chuàng)新和冒險,并且就算有新產(chǎn)品推出,對于龐大的身軀利潤只占一小部分。大多數(shù)新產(chǎn)品新服務(wù)新發(fā)明都來自那些年輕渴望成功,創(chuàng)新性強(qiáng)并且管理層具有企業(yè)家精神的公司。創(chuàng)造了大量的新工作崗位。
關(guān)注在公開市場進(jìn)行回購的公司。
負(fù)債率低的公司往往較好。次級貸。對于所有合格的投資者和自己擁有住房者來說,最重要的一點(diǎn)是:貸款額度永遠(yuǎn)不要超出自己的還款能力。過多的負(fù)債會使所有人,公司以及政府深受其害。
市場的重心會從低市值股票轉(zhuǎn)為高市值。反之亦然。我們更為推薦在公開市場進(jìn)行回購以及管理層持股比例可觀的公司。因?yàn)楦呤兄涤袝r候?qū)τ跈C(jī)構(gòu)投資者好進(jìn)出。
L=領(lǐng)軍股或拖油瓶
誤區(qū)(領(lǐng)軍者并不一定是規(guī)模最大的或者品牌最有名)
我所說的佼佼者,并不一定是指規(guī)模最大或者是品牌最為知名。而是指季度和年度收益漲勢最強(qiáng),股權(quán)收益率和利潤率最高,銷售額增幅最大,股價上漲也有活力。這一類公司通常會獨(dú)樹一幟,卓爾不群的產(chǎn)品或者服務(wù),而且能從那些老牌,缺乏創(chuàng)新的競爭者手中得到更多的市場份額。
在市場調(diào)整階段尋找信的領(lǐng)軍股。大盤調(diào)整過程中,下跌最厲害的股票往往最不堪一擊。要找下跌少的股票才會是牛股。
I=機(jī)構(gòu)認(rèn)同度
至少被幾家業(yè)績水平優(yōu)于行業(yè)平均水平的機(jī)構(gòu)投資者持有,并且近幾個季度內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量有所增加。
趨吉:分析機(jī)構(gòu)投資者的數(shù)量和質(zhì)量,他們有不同的操作思路,買進(jìn)機(jī)構(gòu)認(rèn)同度在上升的股票,關(guān)注機(jī)構(gòu)投資者本季購進(jìn)的股票。
避兇: 你的股票被機(jī)構(gòu)投資者“過量持有了嗎”。過量持有的風(fēng)險在于,當(dāng)該公司出現(xiàn)狀況或者是熊市開始時,過量的機(jī)構(gòu)認(rèn)可可能會轉(zhuǎn)化成潛在的大額拋售。許多基金會在上升趨勢中擠入,在下降趨勢中被擠出。
M=判斷市場走勢
要想在股市中立于不敗之地,關(guān)鍵不在于可以預(yù)測或知道市場將要做什么,而是要知道并懂得市場在過去的幾周中發(fā)生了什么變化,而它當(dāng)前又在如何演變。
光學(xué)不練等于沒用,所以必須牢記CANSLIM法則。大多數(shù)成功的股票在成長階段初期時都會同時具備這七總特征,只要你能重復(fù)這些法則,就能夠輕易地回想起它們,并熟練地加以運(yùn)用。
第二篇:笑傲股市讀書摘要
帶柄茶杯形態(tài)
形態(tài)之前:明確的股價上漲階段,上漲幅度至少30%以上。
杯狀形態(tài):7~56周不等,多數(shù)3~6個月,回調(diào)幅度在12%~15%之間,最高不超過33%。杯底形態(tài):U形,圓滑的,不是V形
杯柄區(qū)域:至少一兩周,有價格下行的階段,下跌到較低點(diǎn)的最后階段,成交量也萎縮到很低水平。杯柄總是在總體結(jié)構(gòu)的上半部分,還應(yīng)位于10周移動平均線上。
價格創(chuàng)出新高時,持續(xù)楔形上漲的杯柄失敗幾率大。
牛市中,杯柄區(qū)域調(diào)整幅度應(yīng)介于最高價的8%~12%;熊市中,可能會達(dá)到20%~30% 突破杯柄區(qū)域時,成交量要比平常高出40%~50%;中軸買入點(diǎn)并不是股票之前的最高價,大多數(shù)比這個價位低5%~10%;杯柄區(qū)域價格的窄幅波動以及關(guān)鍵時點(diǎn)上成交量的縮減。要點(diǎn):選擇調(diào)整中價格回落最小的股票,下跌幅度超過平均標(biāo)準(zhǔn)的2.5倍,都過大,必須慎重考慮
帶柄茶碟形態(tài)
與帶柄茶杯形態(tài)很相似,在于碟狀部分向外延伸得更久,使得整個形態(tài)變得更淺。
雙重底形態(tài)
W,第二個底部與第一個底部持平,大部分情況下,比第一個要低一兩個基點(diǎn)。
盤升的價格形態(tài)
一般會有三次價格回落,幅度介于10%~20%,每一次回調(diào)的最低點(diǎn)都高于前一次。
CAN SLIM
C:可觀或者加速增長的當(dāng)季每股收益和每股銷售收入
當(dāng)季每股收益應(yīng)該同比大幅上漲。
為避免由于季節(jié)性導(dǎo)致的扭曲,應(yīng)該將公司的每股收益與上年同一季度而不是本年前一季度相比。
尋找當(dāng)期收益大幅增長的股票
忽略曇花一現(xiàn)的巨額盈利
設(shè)定當(dāng)期每股收益增幅的最低標(biāo)準(zhǔn):18%,20%,25%,30%,過去兩個季度收益都應(yīng)該有大幅增長。
回避那些安于現(xiàn)狀的老牌大公司
尋找每季收益加速增長的公司
尋找銷售額和每股收益同步增長的股票
警惕連續(xù)兩個季度的收益大幅回落
對比分析行業(yè)中的其他股票
A:收益增長率,尋找收益大牛
選擇收益增長率至少為25%~50%的股票
尋找股本回報(bào)率高的股票:股本回報(bào)率和每股先進(jìn)流量
凈收益/股本=股本回報(bào)率,至少達(dá)到17%;加上折舊金額,確定真實(shí)現(xiàn)金流量
檢驗(yàn)公司過往3年的收益穩(wěn)定性
收益和當(dāng)季收益都應(yīng)該出類拔萃
市盈率真的如此重要嗎?多數(shù)超級牛股的初始市盈率介于25~50,可用這個計(jì)算目標(biāo)價格。
在過去3年中,每年的收益增長都很顯著,而且近期的季度收益有大幅提升,這是選股的最低標(biāo)準(zhǔn)。
N=新公司、新產(chǎn)品、新管理層、股價新高
那些對絕大多數(shù)投資者來說價格過高、風(fēng)險過大的股票,往往會百尺竿頭,更進(jìn)一步;而那些看似低價、便宜的股票卻常常會進(jìn)一步走低。
買入股票的正確時機(jī):牛市中股票剛開始突破價格形態(tài)的時候。如果已經(jīng)比最佳買入點(diǎn)高了5~10%,千萬不要再投資。
歸納而言,應(yīng)該選擇這樣的公司:開發(fā)了重要的新產(chǎn)品和服務(wù),或者從新管理層抑或是大為改善的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中獲益匪淺。然后,如果這些股票從有效的價格調(diào)整形態(tài)中突破出來,而且成交量增加,并接近或已經(jīng)創(chuàng)下價格新高,就要果斷買入。
S=供給和需求:關(guān)鍵點(diǎn)上的大量需求
浮動供給量:去掉當(dāng)前的長期持有量后,可供以后買入的股票數(shù)量。
高級管理層持有較大份額股票(大公司1~3%,小公司更高)的公司,前景往往更被看好??粗泄芾韺拥膭?chuàng)業(yè)精神
過度分拆股票可能會有不利影響(1:2或2:3要優(yōu)于1:3或1:5,股票總會在第二次或是第三次分拆時達(dá)到股價最高點(diǎn))
關(guān)注那些在公開市場中進(jìn)行回購的公司(10%屬于大規(guī)?;刭彛?/p>
負(fù)債率低的公司往往較好。
評估供給與需求情況:每日成交量
只要應(yīng)用CAN SLIM體系,任何規(guī)模市值的股票都可以買入。但低市值股票不論是上漲還是下跌,波動都更劇烈。有時,市場的重心會從低市值股票轉(zhuǎn)為高市值股票,反之亦然。我們更為推薦在公開市場進(jìn)行回購以及管理層持股比例可觀的公司。
L=領(lǐng)軍股或拖油瓶:孰優(yōu)孰劣
優(yōu)中選優(yōu)方可買入
切忌東施效顰:跟進(jìn)性投資行為,期望領(lǐng)軍股帶動股價上漲
如何區(qū)分領(lǐng)軍股和滯后股:使用股價相對強(qiáng)度,永遠(yuǎn)在損失尚小時賣出錯誤買入的股票,股價相對強(qiáng)度RS
選擇RS值為80或90以上、價格形態(tài)合適的股票
在市場調(diào)整階段尋找新的領(lǐng)軍股:在牛市或總體趨勢上漲的市場中,價格回落幅度最低的成長股,價格下降35~45%的股票是預(yù)警信號;最先反彈到價格新高的股票基本上就是真正的領(lǐng)軍股。
即使看似便宜,投資于滯后股也很少能給你帶來回報(bào),必須尋找并且將你的選股范圍限定為市場領(lǐng)軍股。一旦股價低于買入價的8%,趕緊賣出那些滯后的“失敗者”,以免因冒險讓自己傷得更深。
I=機(jī)構(gòu)認(rèn)同度
機(jī)構(gòu)認(rèn)同度就是機(jī)構(gòu)投資者所持有的股票份額。
機(jī)構(gòu)投資者的合理最小數(shù)量可能為20
分析機(jī)構(gòu)投資者的數(shù)量和質(zhì)量
買進(jìn)機(jī)構(gòu)認(rèn)同度在上升的股票
關(guān)注機(jī)構(gòu)投資者本季度購進(jìn)的股票
你的股票被機(jī)構(gòu)投資者“過量持有”了嗎
別在成長股高峰買入是不容辯駁的操作原理
機(jī)構(gòu)認(rèn)同度意味著市場流動性
至少被幾家業(yè)績水平優(yōu)于行業(yè)平均水平的機(jī)構(gòu)投資者持有,并且最近幾個季度內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量有所增加。
M=判斷市場走勢
牛市行情,熊市行情(牛市:上漲的初期還是末期,中期調(diào)整典型在8%~12%之間)仔細(xì)觀察、跟蹤、解釋并理解三四個主要的股票市場價格指數(shù),它們的日常價格與成交量變化情況。
33%的下跌需要50%的上漲來彌補(bǔ)
長期投資與充分投入的荒誕
在市場低迷時學(xué)會保護(hù)自己
運(yùn)用止損指令
學(xué)會辨認(rèn)股市頂點(diǎn):成交量增加,但上漲乏力(沒有未來價格上漲支持的大成交量,低于購買點(diǎn)7%或8%時賣出股票;成交額大于前一日,股指不漲反跌,下跌幅度超過0.2%,可認(rèn)定為一個換籌時點(diǎn))
緊跟領(lǐng)軍股探尋大盤頂點(diǎn)
熊市的其他預(yù)兆:領(lǐng)軍股預(yù)警
不要過早重返股市
辨認(rèn)股市底部
所有牛市開始都是伴隨著強(qiáng)烈的價格和成交量上漲而展開反彈的,等待和觀察大盤表現(xiàn)絕對是值得的。
要想在股市中立于不敗之地,關(guān)鍵不在于可以預(yù)測或知道市場將做什么,而是要知道并懂得市場在過去的幾周中發(fā)生了什么變化,而它當(dāng)前又在如何演化。
C=當(dāng)季每股收益
當(dāng)季每股收益至少應(yīng)該上漲18~20%,能夠上漲40~100%甚至200%就更好了,簡而言之,越高越好。而且,最近幾個季度內(nèi),每股收益應(yīng)該在某個水平上持續(xù)上漲。同時,季度銷售額也應(yīng)該有至少25%的漲幅。
A=收益增長率
近3年來,每年的每股凈收益都應(yīng)該大幅度上漲(上漲25%或以上),同時股本投資回報(bào)率應(yīng)大于等于17%(如果能達(dá)到25~50%,那就更好了)。如果股本投資回報(bào)率較低,那么,這家公司的稅前利潤率必須較高。
N=新公司、新產(chǎn)品、新管理層、股價新高
尋找那些開發(fā)出新產(chǎn)品或推出新服務(wù)、聘用新的管理人員或者是行業(yè)環(huán)境發(fā)生最大新變化的公司。然而,更重要的是,購買那些從平穩(wěn)走勢中脫穎而出、價格底部已完全形成并且股價開始創(chuàng)出新高的股票。
S=供給和需求:兼顧考慮流通股份的供給數(shù)量加上大量需求情況。
當(dāng)今的市場環(huán)境下,只要某公司的股票滿足CAN SLIM法則的其他要求,不論他的流通規(guī)模大小,都可以被投資者所接受。不過,需要重點(diǎn)關(guān)注那些股價在底部剛剛出現(xiàn)巨量向上突破的股票。
L=領(lǐng)軍股或拖油瓶:
買進(jìn)領(lǐng)軍股,回避落后股。買進(jìn)在其行業(yè)中業(yè)績優(yōu)秀的公司的股票。大多數(shù)領(lǐng)軍股的相對價格強(qiáng)弱指數(shù)會在80~90,牛市中,甚至?xí)_(dá)到90或以上。
I=機(jī)構(gòu)認(rèn)同度
買進(jìn)近期內(nèi)業(yè)績持續(xù)上漲,并且至少有一兩家近期投資業(yè)績拔尖的共同基金投資者認(rèn)同的股票,同時留意投資機(jī)構(gòu)管理層的變化情況。
M=判斷市場走勢
學(xué)會通過精確地分析每日股指、成交量變動和個別領(lǐng)軍股的股價表現(xiàn)來判斷大盤分析,這是決定你大賠還是大賺的關(guān)鍵因素。在此,你必須順勢而為,不要偏離市場趨勢去進(jìn)行投資。
拋售止損策略
若想在股市中取得巨大的成功,秘訣并不在于要時刻做出正確的決定,而是在犯錯時能將損失降到最小。
毫無例外地將損失控制在成本的7%或8%
止損就如買保險
應(yīng)該攤低股票的成本嗎?
分析自己的投資行為
永遠(yuǎn)不要喪失信心
賣出獲利策略
必須制定損益方案
金字塔操作策略:提高平均成本(在最初買入價上上漲了2%或3%的情況下才適用)
損益方案:在賺取了20%的利潤時收手(除非是最為強(qiáng)勢的牛股),并且在股價低于買入價的8%以前就進(jìn)行止損。
最初買入的股票在上漲2%或2.5%時迅速進(jìn)行第一次跟進(jìn)。
賣出股票時記住兩點(diǎn):選擇正確的買入時機(jī)能夠解決大部分股票拋售問題;在牛市中買進(jìn)股票后,當(dāng)心大規(guī)模賣出行為。
頂風(fēng)前的最后瘋狂
股價達(dá)到頂點(diǎn)的征兆:
1.最大的每股股價上漲幅度。
2.最大的日成交量。
3.消耗性缺口
4.頂峰前最后的瘋狂表現(xiàn):鐵路軌道(成交量上漲,但當(dāng)周股價卻沒明顯提升)
5.出貨行為的信號
6.股票分拆:賣出那些在股票分拆后的一兩周內(nèi)仍能上漲25~50%的股票,股價趨于在股票分拆后達(dá)到頂點(diǎn)。
7.連續(xù)下跌的天數(shù)增加。
8.上軌道線:突破就賣出
9.200天移動平均線
10.當(dāng)股票從最高點(diǎn)開始下跌的時候進(jìn)行拋售。
成交量萎縮以及其他一些市場疲軟的表現(xiàn)
1.低成交量情況下的價格新高。(失去興趣)
2.收盤價接近于當(dāng)天的最低價。
3.第三階段或是第四階段價格形態(tài)。
4.股價弱勢反彈的信號。
5.從頂點(diǎn)處下跌。
6.相對價格強(qiáng)度較弱。
7.孤單英雄。
跌破價格支撐區(qū)域
1.跌破長期上升趨勢線
2.最大的股價日跌幅
3.大規(guī)模周成交量情況下的股價下跌
4.200天移動平均線轉(zhuǎn)而下跌。
5.股價在10周移動平均線一下徘徊不前。
其他重要的賣出點(diǎn)
1.如果止損標(biāo)準(zhǔn)定為7~8%,就應(yīng)該在股價上漲20%、25%或是30%時將股票賣出。
2.如果遇到熊市,不應(yīng)買入太多的股票,如果要買,也要在股價上漲15%時就賣出獲利,并將止損標(biāo)準(zhǔn)定為3%。
3.上漲后,利好消息不斷并且宣傳力度加大,就要賣出。
4.如果某一股票令市場興奮不已,而且每個人都清楚它會繼續(xù)上漲的話,趕緊賣出。
5.當(dāng)季度收益增長率已經(jīng)連續(xù)兩個季度明顯下滑(低于之前增長率的2/3),應(yīng)該賣出。
6.出現(xiàn)利空消息或傳聞時,不要輕易賣出。
7.永遠(yuǎn)都要從自己以往犯過的賣出錯誤中吸取教訓(xùn)。
第三篇:股民總結(jié)笑傲股市的十句話
股民笑傲股市
1、一個人是否可以做一個證券投資者,其必備的基本素質(zhì)不是頭腦聰明、思維敏銳,也不是股齡多長、知識多淵博、學(xué)歷多高深,而是“要有止損的勇氣和決心”。
2、股市中賺錢很快,但虧錢也很快,而且,每次虧錢大都是在賺了錢后洋洋自得之時發(fā)生的。所以,安全第一,賺錢第二。不帶剎車別上路,沒“設(shè)止損”不下單。在交易前一定要先決定退出點(diǎn)。
3、股市是一個充滿機(jī)會也充滿陷阱的地方,一定要堅(jiān)決抵御各種誘惑?!胺艞壱恍C(jī)會”,才能抓住一些機(jī)會。如果一心追求利潤最大化,最終往往是虧損最大化。
4、股市不創(chuàng)造價值,我們財(cái)富的增值來自于對方的失誤。不同的股票或同一股票在不同階段不能有相同的預(yù)期,“出現(xiàn)賣出信號就立即”??磳Σ毁嶅X,做對才盈利。沒有成功賣出,所有利潤都是紙上富貴。
5、每個人都有“恐懼”和“貪婪”心理,主力專找這兩個死穴攻擊。散戶卻不承認(rèn)自身有此毛病?!髁τ羞h(yuǎn)大目標(biāo),顯得大智若愚;散戶有小聰明,卻往往自作聰明。
6、心態(tài)比策略重要,策略比技術(shù)重要,技術(shù)比運(yùn)氣重要,但有一點(diǎn)絕不重要,那就是“消息”。——四處打探消息,把道聽途說的傳言作為選股依據(jù),最容易成為主力出逃時的犧牲品?!拜浾撽P(guān)注的股票您最好先放棄”。
7、大盤的實(shí)際走勢往往超乎大多數(shù)人的預(yù)期,“自作聰明預(yù)測大盤的頂和底是愚蠢的”。行情在絕望中誕生,在猶豫(分歧)中發(fā)展,在瘋狂中結(jié)束。政策的調(diào)控,消息的傳聞,只能延緩它的運(yùn)行速度,但改變不了它的必然趨勢。
8、股市有風(fēng)險,但我們不要懼怕風(fēng)險。而應(yīng)了解風(fēng)險,懂得風(fēng)險,警惕風(fēng)險,“管理風(fēng)險”,“控制風(fēng)險”,因而規(guī)避大風(fēng)險——股市最大的風(fēng)險是不給我們控制風(fēng)險(改正錯誤)的機(jī)會。因此,每次成功賣出(不論是止贏還是止損),我們都要感謝機(jī)會。
9、“人性的弱點(diǎn)”永遠(yuǎn)是我們的最大敵人??謶?、懷疑、猶豫、后悔、浮躁、僥幸、沖動、貪婪、幻想、漲喜、跌悲——我們必須與之戰(zhàn)斗終生!
10、九段老手不會走錯簡單定式,但是棋圣也有出昏招的時候,因此,“絕不沖動,絕不浮躁,絕不貪婪,絕不幻想”要時刻銘記在心。敢于失敗,敗就敗了,失敗是成功的一部分——敢虧才會贏。
第四篇:部分人對《笑傲股市》的評論
部分人對《笑傲股市》的評論
我對歐奈爾理論的幾點(diǎn)看法:
1、他用一種“價值+技術(shù)”的表象,吸引了很多沒有耐心實(shí)踐格雷厄姆和巴菲特理論、同
時又認(rèn)為中國股市太過特殊的中國投資者。但其實(shí)質(zhì)上仍然是技術(shù)派,仍然在和短期的市場行為對賭。極端的例子是作者居然認(rèn)為只要機(jī)械地執(zhí)行30%止贏和8%止損的紀(jì)律就可以持續(xù)地戰(zhàn)勝市場。
2、我個人甚至覺得他完全了解“買入+持有”理念的巨大魅力,但為了兜售他的《投資者日報(bào)》,他不得不喚起投資者對短期市場行為的興趣。本書的很多篇幅正是對《投資者日報(bào)》的經(jīng)不住推敲的吹捧。
3、我強(qiáng)烈建議看過此書的讀者再看看《巴菲特給股東的信》和《彼得.林奇的成功投資》,對比一下得出自己的結(jié)論。
對上面的評論,還有如下觀點(diǎn):
我覺的不要一提到價值投資就是好的,一提到技術(shù)分析就是不好的,都是炒股的工具而已,哪種方法最適應(yīng)當(dāng)時市場,能獲得最大的投資回報(bào)就是好的方法,個人認(rèn)為這本書提供的方法雖然還無法馬上驗(yàn)證它的有效性,但至少是一個新的思路,給人以很多啟發(fā),所以還是推薦大家看看
從投資而言,巴菲特和格雷厄姆是價值投資,還有一派是增長投資。從股票的實(shí)際含義上來看,增長投資更直接達(dá)到股票的本質(zhì)。
不能因?yàn)榘头铺氐呐既怀晒碜隼C說明價值投資的絕對正確。巴菲特投資成功,不能證明他的方法一定適用于小資金的股票投資,他的大資金難以采用更有效的資金運(yùn)營方法而已。而且,巴菲特的股票成功很大情況下因?yàn)樗谴蠊蓶|而帶來的。
彼得林奇的思路到可以看看。
我個人認(rèn)為歐氏的書是很好,它體現(xiàn)了一種理念:復(fù)雜的事務(wù)可以用簡單的方法來解決。
第五篇:股市總結(jié)
漲停細(xì)節(jié)分析:
1、開盤后30—60分鐘內(nèi)漲停的股票,這類股票的典型特征,往往是小幅高開,逐步增量,做出2—4個臺階后漲停。這個時段漲停的股票,充分的給與獲利者出貨的機(jī)會,臺階就是莊家籌碼吸收的位置。
2、全天出現(xiàn)多次打開漲停,然后能夠快速再次封住漲停的股票,這類股票往往是莊家為了吸籌,故意不封大單的造成的,換句話來說就是你有多少籌碼給我就是了。
3、后半天漲停的股票,這類股票比較猶豫,多數(shù)第二天會先低開,甚至大盤回調(diào)會跟隨大盤深幅回調(diào)。這是是長莊型莊家喜歡的手法,回調(diào)可以拿到更多的廉價籌碼。
4、尾市漲停股票,對這類股票要多警惕,有出莊前最后拉升做圖形的嫌疑。
5、一字型漲停股票,一般是出現(xiàn)在停牌消息出來后直接漲停,一般是主升段手法,連續(xù)拉停的開始。
出擊時機(jī)的掌握
1、當(dāng)日打開漲停的股票。早盤開盤后40分鐘內(nèi)漲停的股票,符合出擊條件的,打開漲??蛇M(jìn)入立即買進(jìn),或者預(yù)先掛單買入。
2、第一天漲停沒有跟上,第二天放量高開高走可以及時跟進(jìn);如果低開莊家可能會邊洗盤邊拉升,可以在跌至3點(diǎn)左右時跟進(jìn)。如果直接開漲停,可以掛漲停等待。
3、第一天無量漲停的股票,第二天開盤直接跟進(jìn),不要猶豫。這種第一天無量漲停的股票,一般預(yù)示著連續(xù)的無量漲停。
4、連續(xù)兩天放量漲停的股票,一般會有個下蹲動作,這個時候是高手的最愛,可以在相對低位買入,一般是等跌到第二個漲停的一半左右買入,等待第三個漲停。
5、連續(xù)三天封死漲停的股票。對于這類股票,第四天不要猶豫,直接買進(jìn)。還有30%左右的震蕩盤升在等待著。
操作技巧與風(fēng)險防范:
快—是阻擊漲停股票的最大特點(diǎn)??爝M(jìn)快出,全部操作在2-8個交易日全部完成,超出這個時間段,盈虧多少都離場。贏利30左右,絕不戀戰(zhàn),見好就收,落袋為安。沒有走出你心目中事先畫好的圖形,哪怕虧損也要斬倉走人。留著資金在,不怕不漲停。防止莊家作惡放在首位。
漲停板戰(zhàn)法對系統(tǒng)環(huán)境有嚴(yán)格要求,大盤必須處于牛市環(huán)境或者震蕩平衡市環(huán)境中才適用,大盤K線下降的斜率如果小于45%可小倉位參與,大盤下降的角度大于60%禁止參與。
在同樣可能漲停的個股中,我們優(yōu)先選取符合以下四個標(biāo)準(zhǔn)的個股:第一,市場熱點(diǎn)板塊的龍頭個股優(yōu)先考慮,這類股很容易得到市場的青睞,最強(qiáng)也最安全;第二,新興產(chǎn)業(yè)的高成長性小盤股優(yōu)先考慮,成長性投資已經(jīng)成為當(dāng)今世界成熟資本市場投資的共識;第三,公司即將迎來企業(yè)業(yè)績拐點(diǎn)的股票優(yōu)先考慮,投資者只關(guān)心股票的未來;第四,個股流通盤不能太大,一般不超過10億股,原則上我們不參與藍(lán)籌股的漲停,盤子太大行情的持續(xù)性就差,沒有哪個主力會去炒作中國銀行。在實(shí)戰(zhàn)我們大體堅(jiān)持這四個基礎(chǔ)面選股原則,說白了就是盡可能的兼顧趨勢投資和成長性投資,因?yàn)檫@二者已經(jīng)成為我現(xiàn)在操作股票的一貫堅(jiān)守的理念。
漲停板戰(zhàn)法買入的趨勢條件:
1、均線密集纏繞多頭排列、股價處于上升趨勢中最佳。
2、均線多頭排列但離散程度加大、股價處于上升趨勢中次之。
當(dāng)股價處于長期較小區(qū)間整理后,均線密集纏繞且拐頭略微向上已成多頭序列,這是最理想的情況。
當(dāng)然漲停板戰(zhàn)法也有禁止操作的情況,個股在下列趨勢中,漲停板戰(zhàn)法禁止使用:
1、股價處于下跌趨勢中、均線已經(jīng)空頭排列。
2、生命線、決策線拐頭向下最為惡劣,禁止買入。
股票和股票所屬的公司嚴(yán)格說并不一致,因?yàn)楣善焙脡氖怯沙山涣繘Q定的、是由資金推動的,公司的好壞是由公司的業(yè)績決定的,所以我們在市場上經(jīng)??吹胶霉镜墓善辈粷q或微漲,而一些垃圾股或無業(yè)績支撐的公司的股票卻也能漲的雞犬升天
公募基金,私募基金,券商,QFII(國外機(jī)構(gòu)投資者)這幾類,他們對股票一般不進(jìn)行短線操控,其所持股票很少出現(xiàn)漲停,短線很難捕獲漲停板,參與價值較小,適合中長線持有。
游資、熱錢、地下錢莊從本質(zhì)上說,這三者都是短線投機(jī)者,其所追求的都是快速的獲利,其來時如疾風(fēng)暴雨、氣貫長虹,就漲停板來說這是最佳參與標(biāo)的,當(dāng)然也是風(fēng)險最大的一類,大盤如果出于牛市中,此類股票往往15個交易日左右便可輕松翻倍。
游資、熱錢、地下錢莊漲停板操作特點(diǎn)分析:
1、找形態(tài)已經(jīng)做好的股票。這里指股價已經(jīng)整理完畢,處于啟動前夜。
2、找其他主力介入程度不深的股票。這里主要指其他主力持倉較小或者不足以控制盤面走勢的股票,道理很簡單,介入這類股票被陰的概率較小,能夠迅速完成建倉。
3、漲停板的換手率在15%——40%之間。
4、如有突發(fā)事件(這里指突發(fā)社會事件或企業(yè)重組、資產(chǎn)注入等)就利用媒體對突發(fā)事件造勢;如果沒有突發(fā)事件就借助或利用媒體進(jìn)行虛假報(bào)道,反正要為股票上漲找個借口。
5、從介入建倉到出貨逃亡,短者為三五個交易里,長著為10個交易日左右,個別的游資等接力品種會出現(xiàn)20個交易日以上的炒作。
6、股票常被其惡炒,股價被炒作的高度會到遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離企業(yè)盈利的能力和成長能力的地步,惡炒后的股價會是其后走勢幾個月甚至幾年都陷入整理之中。巨量的標(biāo)準(zhǔn)--盤口篇(巨量高開,開盤及回調(diào)都是買點(diǎn))
集合競價時的成交量,也就是通常大家看到的早盤9點(diǎn)25分的成交量,如果這個時間段出現(xiàn)了巨額成交量,在波段漲幅較小的情況下,往往是主力在瘋狂掃貨,個股出現(xiàn)這種情況往往是由于突發(fā)利好或者潛在利好造成的,是股價啟動或者加速上揚(yáng)的標(biāo)志,散戶的力量分散,意志也不統(tǒng)一,獲取企業(yè)信息的渠道也很單一,所以集合競價中的巨量成交絕不可能是散戶所為,散戶朋友大多只是開盤價出來后的跟風(fēng)者,對突發(fā)利好進(jìn)行了精心分析或者提前或者獲知企業(yè)內(nèi)幕的主力才是集合競價巨量成交的“幕后黑手”,當(dāng)然這種情況內(nèi)幕交易者居多,中國股市,一直都很黑。
我們明白了集合競價時主力所為就心里踏實(shí)多了,至少說明當(dāng)天主力沒去釣魚,他一定在電腦旁邊坐著,當(dāng)天的股價一定多多少少會有些大動作。
關(guān)于巨量成交的標(biāo)準(zhǔn),巨量的標(biāo)準(zhǔn)劃分為以下八個檔次:
第一檔標(biāo)準(zhǔn),流通盤小于3000萬股,集合競價成交量在600手以上,謂之巨量成交。
這個地方和大家交待一下,由于中小板股票上市數(shù)量的增多,最近很多流通盤800多萬股、1000多萬股的股票都出現(xiàn)了,現(xiàn)在兩市流通盤小于3000萬股的股票有61只,這個數(shù)量以后會越來越多,這里面我發(fā)現(xiàn)了一些高成長性的好股票,眼下行情這些股票就是市場的熱點(diǎn)。
第二檔標(biāo)準(zhǔn),流通盤在3000萬股——6000萬股之間,早盤集合競價成交量在800手以上,謂之巨量。
第三檔標(biāo)準(zhǔn),流通盤在6000萬股——1億股之間,早盤集合競價成交量在1000手以上,謂之巨。
第四檔標(biāo)準(zhǔn),流通盤在1億股——2億股之間,早盤集合競價成交量在1500手以上,謂之巨量。
第五檔標(biāo)準(zhǔn),流通盤在2億股——4億股之間,早盤集合競價成交量在2000手以上,謂之巨量
第六檔標(biāo)準(zhǔn),流通盤在4億股——6億股之間,早盤集合競價成交量在2500手以上,謂之巨量。
第七檔標(biāo)準(zhǔn),早盤集合競價成交量在6億股——10億股之間,早盤集合競價成交量在3000手以上,謂之巨量。
第八檔標(biāo)準(zhǔn),流通盤在10億股以上的,早盤集合競價成交量在6000手以上,謂之巨量。
集合競價選漲停的操作條件:
1、股票波段漲幅小于25%。
這里解釋一下,80%以上的個股漲幅在40%左右就會展開調(diào)整或者平臺型整固,漲幅在25%以上的個股往往是波段漲幅的末期,再追高去買就會有被套的風(fēng)險,這里要求在集合競價選漲停前個股漲幅小于25%為宜。
2、符合高開的四個標(biāo)準(zhǔn)。
這里需要說一下,早盤集合競價必須高開,一般要求高開在2%以上為宜,即股價至少要符合強(qiáng)勢高開標(biāo)準(zhǔn)。
3、符合巨量的八個標(biāo)準(zhǔn)。
4、開盤一小時股價處于強(qiáng)勢中,回調(diào)不破開盤價、均價線或前日收盤價
5、個股均線系統(tǒng)多頭排列最佳,僅生命線、決策線、趨勢線多頭排列次之,僅攻擊線和操盤線金叉最次,均線完全空頭排列慎用。
6、大盤處于牛市或波段上漲行情中最佳,大盤處于牛市小級別調(diào)整行情或平衡市中次之,大盤處于熊市或牛市大級別二浪調(diào)整中慎用。
集合競價選漲停的操作策略:
1、大盤處于牛市環(huán)境中,參與倉位可以在8成以上;大盤處于熊市環(huán)境或牛市二浪調(diào)整環(huán)境參與倉位嚴(yán)格控制在3成以下。
2、在條件1的前提下,對符合漲停板戰(zhàn)法的個股在資金使用上要合理分配,個股形態(tài)好的資金多分配一些,形態(tài)不好的少分配些,但切忌孤注一擲。
股市變化莫測,漲停板戰(zhàn)法是短線行為,系統(tǒng)環(huán)境及突發(fā)事件往往會改變個股的短線走勢,說白了主力操盤手不是傻子,會根據(jù)環(huán)境的改變而采取不同的策略,集合競價選漲停法只能保證總體的成功率在40%左右,無法保證某一只股一定漲停。
3、集合競價選漲停要求9點(diǎn)25分到9點(diǎn)30分這短短五分鐘內(nèi)立即選出符合巨量高開的個股。這對看盤時間要求比較高,其中高開、流通盤的標(biāo)準(zhǔn)可以在軟件“功能——選股器——定制選股”上進(jìn)行設(shè)置,并保存方案,早盤再9點(diǎn)25分可立馬選出高開的個股,隨后用多股同列選出形態(tài)較好的個股。
黃金級,高開3%以上,早盤五分鐘內(nèi)一波漲停。對愛好短線的朋友具有極強(qiáng)的參與價值。此種漲停板一經(jīng)發(fā)現(xiàn),無論股價處于下降趨勢還是上升趨勢中都可放膽一搏,同樣的如果股價處于下降趨勢中,第二天要部分或全部賣出,止損位要定在第一日漲停價。
白銀級,早盤高開,開盤1小時內(nèi)封死漲停。這里是指在早盤9點(diǎn)35分至10點(diǎn)30分之間封死漲停的股票,這個時間段內(nèi)封死漲停時間越早其強(qiáng)度值越高,臨盤參與的價值也便越大。能無視大盤好壞敢在早盤1小時內(nèi)封死漲停的股票,其大無畏精神可見一斑,就憑這一點(diǎn)足可以見證莊家實(shí)力的強(qiáng)大,這同樣是很強(qiáng)的一種漲停,無論上漲還是下跌中短線都可放手一搏,但下跌趨勢中第二日要及時派發(fā)出去,以防夜長夢多。
黑鐵級,午盤14點(diǎn)至15點(diǎn)封死漲停。
這個時間段封死漲停的股票其主力實(shí)力非常一般,或者非常謹(jǐn)慎。這個時間段屬于尾盤時段,很多投資人已經(jīng)昏昏欲睡,多數(shù)人無心戀戰(zhàn),此時封漲停其遇到的阻力自然很小,但主力這種偷雞摸狗般偷襲漲停板本身就是一種怯場行為,這個時間段內(nèi)封死漲停的時間越晚說明主力實(shí)力越弱,或者說主力根本無意投入巨資拉升股價,既然強(qiáng)度太弱,臨盤自然不建議朋友們參與,特別是在股價下降趨勢中,基本買入即被套。
漲停的強(qiáng)度值說明了什么問題,為什么早盤封漲停其強(qiáng)度值就大于午盤的,其實(shí)這個問題很簡單,漲停封的越早,主力就需要面臨該天更長時間的拋壓,這直接揭示了主力拉升股價是真心還是假意。
江恩二十一條買賣法則:
1、每次入市買、賣,損失不應(yīng)超過資金的十分之一。
2、永遠(yuǎn)都設(shè)立止損位,減少買賣出錯時可能造成的損失。
3、永不過量買賣。
4、永不讓所持倉位轉(zhuǎn)盈為虧。
5、永不逆市而為。市場趨勢不明顯時,寧可在場外觀望。
6、有懷疑,即平倉離場。入市時要堅(jiān)決,猶豫不決時不要入市。
7、只在活躍的市場買賣。買賣清淡時不宜操作。
8、永不設(shè)定目標(biāo)價位出入市,避免限價出入市,而只服從市場走勢。
9、如無適當(dāng)理由、不將所持倉平盤,可用止賺位保障所得利潤。
10、在市場連戰(zhàn)皆捷后,可將部分利潤提取,以備急時之需。
11、買股票切忌只望分紅收息。(賺市場差價第一)
12、買賣遭損失時,切忌賭徒式加碼,以謀求攤低成本。
13、不要因?yàn)椴荒蜔┒胧?,也不要因?yàn)椴荒蜔┒絺}。
14、肯輸不肯贏,切戒。賠多賺少的買賣不要做
15、入市時落下的止損位,不宜胡亂取消。
16、做多錯多,入市要等候機(jī)會,不宜買賣太密。
17、做多做空自如,不應(yīng)只做單邊。
18、不要因?yàn)閮r位太低而吸納,也不要因?yàn)閮r位太高而沽空。
19、永不對沖。
20、盡量避免在不適當(dāng)時搞金字塔加碼。
21、如無適當(dāng)理由,避免胡亂更改所持股票的買賣策略。
炒股就是與人性作斗爭,你克服了人性的弱點(diǎn),才有可能小勝。貪、嗔、癡為炒股三忌,又稱三火。此三火擾亂心神,使人沉淪股市漲跌輪回,為虧損之根源,(1)貪,對股票大漲瘋漲起貪愛,非到目標(biāo)價不可,非賺到一夜暴富幾倍利潤不可,否則,心不甘,情不愿。
(2)嗔,對股票大跌生嗔恨,沒稱心如意就發(fā)脾氣,不理智,意氣用事,老是找客觀原因,從不審視自己,不注重自己的修為。
(3)癡,不明白股票漲跌規(guī)律,股票強(qiáng)弱不明,對上市公司善惡不分,顛倒妄取,反向操作。炒股很重要一點(diǎn)是要戒貪戒賭,戒貪是指在股市就算賺再多,也難知足,故要做到見好就收;
戒賭是指,一旦虧損就想著馬上回本盡快回本。不顧大盤趨勢,下降通道還在重倉想回本,抄底抄在半山腰。故大盤趨勢不對時,一定要及時止損保持輕倉,戒賭。其實(shí)這幾次大的回調(diào)都預(yù)計(jì)到了,5月28的大回調(diào),6月12后的大回調(diào),6月25的大回調(diào)當(dāng)時說銀行半年結(jié)算回流在25號.在預(yù)測正確的前提下,如果有股友看到后還不能忍住買股頂多輕倉十分之一倉買股,還不能控制好倉位,不能夠回避大的回調(diào)風(fēng)險,這是有多危險的,那如果沒有預(yù)測到呢,想想股市一贏二平七負(fù),是多么的恐懼。很多人從來都沒有經(jīng)歷過股市的暴跌,光講風(fēng)險難以長記性,親生經(jīng)歷或許才有成長,從這方面來說,可能也是好事。炒股歸根結(jié)底是和人性作斗爭,在套住時老幻想很快解套,大漲了10%想第二天再漲10%。要想在股市取得一點(diǎn)點(diǎn)成績,那一定是要修心到一個很高的境界,戒貪戒賭,順勢而為。祝大家在牛市下半場,能克制貪婪,克服恐懼,多多賺錢,保住勝利果實(shí)。