第一篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理

崗位描述

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理

崗位名稱(chēng)：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理

直接上級(jí)：

財(cái)務(wù)總監(jiān)

直接下級(jí)：

會(huì)計(jì)室主管、財(cái)務(wù)室主管

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本職工作：

組織完成公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作。

直接責(zé)任：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)

部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作的組織管理、檢查改進(jìn)與研究發(fā)展。

（3）負(fù)責(zé)正確選擇會(huì)計(jì)核算程序，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿。

（4）組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。

（5）按月、季、年分析財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用計(jì)劃完成情況，提出管理上增加效能和

減少不經(jīng)濟(jì)支出的建議。

（6）組織有關(guān)部門(mén)合理核定資金定額，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資金的管理，提高資金使用效果。

（7）負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，編報(bào)財(cái)

務(wù)綜合分析報(bào)告和專(zhuān)題分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

（8）負(fù)責(zé)審查或參與擬訂有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他文件。

（9）負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。

（10）負(fù)責(zé)公司本部和各下屬單位零用金的核定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行并監(jiān)督檢查。

（11）負(fù)責(zé)審核并按權(quán)限批準(zhǔn)從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。

（12）督促檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部與公司下屬單位、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部與外部有

關(guān)單位、個(gè)人的賬務(wù)核對(duì)工作，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

（13）組織進(jìn)行公司存貨、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)的定期清查盤(pán)點(diǎn)工作。

（14）參與研究財(cái)會(huì)人員的任用和調(diào)配，負(fù)責(zé)下級(jí)財(cái)會(huì)人員辦理交接的監(jiān)交工作。

（15）負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展，并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告工作。

（16）制訂財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部年度、月度工作目標(biāo)、工作計(jì)劃和預(yù)算并上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（17）制訂財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施和考核。

（18）按程序做好與相關(guān)部門(mén)的橫向聯(lián)系，積極接受上級(jí)和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及

時(shí)對(duì)部門(mén)間爭(zhēng)議提出界定要求。

（19）制定直接下級(jí)的崗位描述，定期聽(tīng)取述職并對(duì)其工作做出評(píng)定。

（20）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)，視情況填

寫(xiě)過(guò)失單或獎(jiǎng)勵(lì)單，按程序辦理。

（21）定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)述職。

（22）做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

（23）及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。

（24）主持財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部例會(huì)，參加公司有關(guān)財(cái)會(huì)方面的會(huì)議。

（25）審閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部及與其相關(guān)的文件，審核下級(jí)上報(bào)的月度工作計(jì)劃、預(yù)算和有

關(guān)作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)容，決定處理方式。

（26）在必要的情況下向所屬下級(jí)授權(quán)。

（27）及時(shí)對(duì)所屬下級(jí)工作中的爭(zhēng)議做出裁決。

（28）開(kāi)展內(nèi)部民主管理活動(dòng)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮員工工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，受

理下級(jí)上報(bào)的合理化建議并按程序辦理。

（29）培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，負(fù)責(zé)直接下級(jí)崗位人員任命的提名。

（30）指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦公用品的領(lǐng)用、分發(fā)和財(cái)會(huì)文件、資料、記錄的收

發(fā)、上報(bào)、保管與定期歸檔工作。

（31）指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和下級(jí)部門(mén)所使用的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的建賬建

卡、定期盤(pán)點(diǎn)、報(bào)損報(bào)失工作。

（32）組織做好保密工作。

（33）完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

（34）關(guān)心所屬下級(jí)的思想、工作、生活。

（35）代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

（1）對(duì)公司經(jīng)濟(jì)核算和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度的健全有效及合理合法負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)會(huì)計(jì)核算工作的及時(shí)性、正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（3）對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度不嚴(yán)或處理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)不當(dāng)

造成的不良后果負(fù)責(zé)。

（4）對(duì)資金計(jì)劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴(yán)影響經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)。

（5）對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的安全保管與及時(shí)歸檔負(fù)責(zé)。

（6）對(duì)公司資產(chǎn)的真實(shí)性和安全負(fù)責(zé)。

（7）對(duì)會(huì)計(jì)監(jiān)督的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

（8）對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范辦理和及時(shí)分析評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。

（9）對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工作目標(biāo)和工作計(jì)劃的完成負(fù)責(zé)。

（10）對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。

（11）對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部預(yù)算開(kāi)支的合理支配負(fù)責(zé)。

（12）對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部主管的工作程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。

（13）對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的工作制度的施行情況負(fù)責(zé)。

（14）對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。

（15）對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所涉及的公司秘密的安全負(fù)責(zé)。

（16）對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。

主要權(quán)力：

（1）對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度的行為有拒絕權(quán)、制止權(quán)和

處罰建議權(quán)。

（2）有向各部門(mén)索取有關(guān)資料和報(bào)表的權(quán)力。

（3）有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的監(jiān)督檢查權(quán)。

（4）有權(quán)組織召開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。

（5）有對(duì)財(cái)會(huì)人員的任用和調(diào)配的建議權(quán)。

（6）有對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所屬員工和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。

（7）業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。

（8）對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)?！居善战鹁W(wǎng)整理提供】

（9）有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)。

（10）對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。

（11）對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)。

（12）對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)。

（13）有代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。管轄范圍：

（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所屬員工。

（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

（3）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。

第二篇：信用社(銀行)主任授權(quán)書(shū)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理)

信用社（銀行）主任授權(quán)書(shū)（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理）

授權(quán)人：×××

職

務(wù)：××縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任 受權(quán)人：×××

職

務(wù)：××縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理

根據(jù)《××縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定及理事長(zhǎng)對(duì)主任的授權(quán)要求，為保證業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人正常行使相應(yīng)的管理權(quán)力，履行相應(yīng)的責(zé)任，組織完成好聯(lián)社確定的工作目標(biāo)與任務(wù)，特予授權(quán)。

一、授權(quán)范圍

根據(jù)聯(lián)社有關(guān)制度規(guī)定和崗位職責(zé)，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日常工作，主要包括：

㈠負(fù)責(zé)組織聯(lián)社會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督；

㈡負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支、利潤(rùn)計(jì)劃和利潤(rùn)分配方案；

㈢對(duì)聯(lián)社機(jī)關(guān)費(fèi)用支出和信用社上報(bào)費(fèi)用進(jìn)行審核，提出初步意見(jiàn)，提交相應(yīng)審批機(jī)構(gòu)會(huì)辦審批，并按審批意見(jiàn)上報(bào)或下批復(fù)；

㈣參加聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議，參與聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策； ㈤負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)管理。會(huì)同聯(lián)社有關(guān)部門(mén)，辦理固定資產(chǎn)購(gòu)建、維修、處置和低值易耗品采購(gòu)、配發(fā)、管理等事宜；

㈥負(fù)責(zé)聯(lián)社電子化建設(shè)。管理、維護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件設(shè)備，組

織輔導(dǎo)、指導(dǎo)信用社計(jì)算機(jī)門(mén)柜業(yè)務(wù)和聯(lián)社辦公自動(dòng)化；

㈦負(fù)責(zé)稅收籌劃和與稅務(wù)機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)工作； ㈧聯(lián)社授予的其他職權(quán)。

二、授權(quán)責(zé)任

超出授權(quán)范圍以外的事宜可視工作需要確定授權(quán)方式，具體情況另定；未經(jīng)授權(quán)的相應(yīng)事宜權(quán)責(zé)自負(fù)。

三、授權(quán)書(shū)的生效

本授權(quán)書(shū)經(jīng)授權(quán)人和受權(quán)人簽字后生效，有效期為一年，自2005年1月1日至2005年12月31日止。

四、附則

本授權(quán)書(shū)一式四份，授權(quán)人、受權(quán)人各一份，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、綜合部各存檔一份。

授權(quán)人：

受權(quán)人:(簽 章)

(簽 章)年

月

日

****年**月**日

第三篇：會(huì)計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。

2.指導(dǎo)、檢査、督促及改進(jìn)各下屬公司的財(cái)務(wù)工作。

3.向財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理定期提交財(cái)務(wù)報(bào)表。

4.向財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理定期提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

5.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的發(fā)票管理和納稅申報(bào)工作。

6.對(duì)會(huì)計(jì)部人員進(jìn)行管理。

7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)部對(duì)外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

第四篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部職責(zé)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政法規(guī)和本企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制度，維護(hù)本分部和公司財(cái)政安全完整，一切財(cái)務(wù)行為對(duì)公司和本分部負(fù)責(zé)。

2.依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，按《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化》要求開(kāi)展工作。

3.參與施工計(jì)劃的編制和施工設(shè)備材料購(gòu)銷(xiāo)、租賃、勞務(wù)等合同的簽訂，監(jiān)督檢各種合同的履行情況。

4.積極組織落實(shí)分部及所屬施工隊(duì)責(zé)任成本管理與核算工作。

5.負(fù)責(zé)工程價(jià)款結(jié)算、稅費(fèi)和職工工資的申報(bào)。

6.發(fā)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合法性、對(duì)未能發(fā)現(xiàn)和制止對(duì)分部違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為承擔(dān)責(zé)任。

7.建立健全核算臺(tái)賬和制度，落實(shí)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，處理好財(cái)會(huì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。

8.及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，為本分部施工生產(chǎn)服務(wù)。

第五篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工作總結(jié)

一、合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力增收節(jié)支

1、根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合今年改革實(shí)際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財(cái)務(wù)公開(kāi)，民主理財(cái)”為原則，控制水電費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的5‰序時(shí)列支，其他費(fèi)用開(kāi)支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時(shí)綜合考慮各方面情況，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了****元費(fèi)用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。

2、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，合理控制財(cái)務(wù)開(kāi)支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報(bào)制度》，在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下，詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開(kāi)支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限、程序等，不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度，對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開(kāi)支，一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究、審批。截止11月末，經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批通過(guò)的各項(xiàng)費(fèi)用為******元，其中：各項(xiàng)墊支費(fèi)用*****，購(gòu)買(mǎi)的低值易耗品費(fèi)用為*****元，各種修理費(fèi)用為******元，營(yíng)業(yè)外支出為****元，其他各項(xiàng)費(fèi)用為*****元。

3、減少非生息資金的占比，加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為***萬(wàn)元，已超過(guò)銀監(jiān)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線，我部根據(jù)實(shí)際情況，在主任室的要求下，堅(jiān)持“誰(shuí)分片地區(qū)，誰(shuí)負(fù)責(zé)清理”的原則，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為***萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。

三、及時(shí)清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為 根據(jù)銀監(jiān)部門(mén)和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度，通過(guò)采取上門(mén)催收洽談、電話追問(wèn)和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬(wàn)國(guó)****萬(wàn)元國(guó)債和保險(xiǎn)投資****萬(wàn)元。目前仍有保險(xiǎn)投資**萬(wàn)元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券****萬(wàn)元國(guó)債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運(yùn)營(yíng)，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借、債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來(lái)，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)債券*****萬(wàn)元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。

四、申請(qǐng)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)中央銀行票據(jù)**萬(wàn)元 為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革，切實(shí)用好國(guó)家資金支持政策，根據(jù)國(guó)庫(kù)院《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》（國(guó)發(fā)[xx]15號(hào)）和中國(guó)人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法》（銀發(fā)[xx]181號(hào)）、《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引》（銀發(fā)[##]4號(hào)）文件精神，一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良貸款計(jì)劃書(shū)》，在報(bào)經(jīng)**銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后，一邊請(qǐng)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請(qǐng)發(fā)行了中央銀行專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)**萬(wàn)元，并在二季度末達(dá)到了提前申請(qǐng)贖回的條件。

五、充實(shí)資本金，增強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營(yíng)自主、盈虧自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的要求，通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，募集股金，完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序，共增擴(kuò)股金****萬(wàn)元，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加強(qiáng)了對(duì)“三農(nóng)”的服務(wù)，同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了加強(qiáng)。

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六、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生

1、為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我們修改和補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分、信息科技部分、資金營(yíng)運(yùn)部分、監(jiān)察審計(jì)部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分，詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防止違章違法行為的發(fā)生。

七、加強(qiáng)賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn) 今年以來(lái)，為加強(qiáng)我

社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要，分別進(jìn)行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段，對(duì)照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開(kāi)自查，形成自查報(bào)告上報(bào)我部；第二階段，我部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成報(bào)告報(bào)銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開(kāi)設(shè)基本賬戶等進(jìn)行通報(bào)，結(jié)合處罰辦法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并要求限期整改。檢查通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、問(wèn)題討論等方式，促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務(wù)操作行為，進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。7月份，結(jié)合全市開(kāi)展“反假宣傳周”活動(dòng)，積極開(kāi)展了反假幣宣傳活動(dòng)，在真州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳，反假活動(dòng)的開(kāi)展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識(shí)和對(duì)假幣的識(shí)別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險(xiǎn)。

八、加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化輔導(dǎo)，提高會(huì)計(jì)工作水平

1、利用會(huì)計(jì)例會(huì)之機(jī)，組織各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)了《代收行政罰沒(méi)款操作說(shuō)明》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等文件。在綜合業(yè)務(wù)上線后，對(duì)全轄各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)、記賬員、儲(chǔ)蓄員分別進(jìn)行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行理論和操作實(shí)踐考試，對(duì)考試合格者方允許上崗。今年以來(lái)，我部下發(fā)了三期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料，分別是《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》、《會(huì)計(jì)憑證編制及裝訂規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》和《**市農(nóng)村信用社報(bào)表填制說(shuō)明及相關(guān)要求》，并根據(jù)《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》的內(nèi)容，單獨(dú)對(duì)出納員進(jìn)行了一期培訓(xùn)。通過(guò)多次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高了內(nèi)勤人員的理論知識(shí)水平和實(shí)際操作能力，確保了內(nèi)勤人員適應(yīng)上線后新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求。

2、會(huì)計(jì)檢查與輔導(dǎo)。每個(gè)季度對(duì)全轄各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)出納基本制度的落實(shí)、工作質(zhì)量、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)糾正，并針對(duì)存在的違規(guī)違紀(jì)行為對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款和通報(bào)，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。

九、下一工作目標(biāo)

1、加強(qiáng)柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，組織技術(shù)練兵、技能評(píng)級(jí)等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。

2、開(kāi)展柜員制調(diào)研，爭(zhēng)取盡早實(shí)行柜員制。

3、健全內(nèi)部管理制度，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

4、強(qiáng)化會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度，杜絕安全隱患。

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