第一篇：財務科崗位責任制

財務科長崗位責任制

負責本科室的全面管理工作，組織本科室人員開展財務核算、預算編制分析、財務計劃編制分析、經濟活動分析、資金預算管理、對單位財務核算指導、參與經營決策，當好領導的參謀和助手。負責本科工作人員的政治思想工作，組織學習政策理論和會計核算業(yè)務知識，負責組織本部門財務會計核算工作和內部結算等系統(tǒng)工作，抓好礦井成本核算，組織財務人員學習方針政策、新的會計準則及各項新規(guī)定。

負責組織提供經營決策信息，對經濟前景預測分析，對會計法規(guī)的執(zhí)行實施監(jiān)督，對執(zhí)行情況進行全面分析，實施會計監(jiān)督，制定適合本單位的財務會計制度，考核本部門人員工作。

審查企業(yè)各項收支業(yè)務的合理合法性，做好資金管理，搞好大額資金的管控，嚴格執(zhí)行集團公司資金預算，確保資金合理調配，運用得當，提高資金運營效果。

審查與擬定企業(yè)經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件，確保其合理、合法、合算，保護企業(yè)的經濟利益不受損害。

及時組織編制企業(yè)財務計劃、財務分析，并參加經營管理會議，參與經營決策。

財務副科長崗位責任制

負責預算編制審核、效益分析、經營成果考核上報以及協(xié)助派駐財務總監(jiān)開展好科里的各項工作。

負責集團公司及礦內各項經營成果考核數據的提供。負責財務科對外報送數據的把關審核。

負責效益、資金分析，提供會計分析資料。

協(xié)調部門之間關系，起到上傳下達的作用。

協(xié)助科長開展好科里的各項具體工作。

完成領導交給的其他工作。

主管會計崗位責任制

在財務總監(jiān)的領導下，嚴格按照會計準則、協(xié)調各崗位完成財務決算，負責經濟運行質量分析，經營指標的預測、會計檔案的保管，完成其他日常工作。

負責完成月度、年度財務決算。

負責聯系礦相關部門，完成經濟運行活動分析，提供全面的分析報告。

負責會計憑證的復審工作。

負責成本、利潤等其他指標的周報及月度預測。

負責會計檔案的保管及存檔工作。

根據總監(jiān)的安排協(xié)調各崗位完成其他日常工作。

審核報表會計崗位責任制

在財務科科長的領導下，嚴格遵守有關財務會計方面的法律和法規(guī)，利用所掌握的專業(yè)知識，協(xié)助財務科科長做好本單位的財務會計工作。

負責本單位日常財務核算記賬憑證的審核監(jiān)督。

負責準確、及時編制財務報表,編寫報表說明。

負責憑證、工資表等基礎資料的裝訂及保管工作。完成領導交給的其他工作。

成本會計崗位責任制

在財務科科長的領導下，嚴格遵守國家法律法規(guī)、財經政策法規(guī)制度和公司規(guī)章制度，做好成本核算工作。

負責材料、職工薪酬、電費等各成本項目核算工作。正確計算工資總額，按照規(guī)定計提工會經費、教育經費等。負責成本各項費用的歸集、分配，預測成本完成情況，提供會計分析基礎數據資料。

負責對內部生產單位材料費數據的提供，正確計算成本差異月末按規(guī)定采用正確的方法分配材料成本差異。

負責編制每月及每季度計劃。

完成領導交給的其他工作。

材料會計崗位責任制

在財務科科長的領導下，嚴格遵守國家法律法規(guī)、財經政策法規(guī)制度和公司規(guī)章制度，做好材料核算工作。

負責材料日常項目核算工作。

負責對內部生產單位材料費數據的提供，正確計算成本差異月末按規(guī)定采用正確的方法分配材料成本差異。

負責材料入庫、出庫數據的歸集，每月根據財務庫存情況及時與供應科進行核對，進行賬務處理。

完成領導交給的其他工作。

固定資產會計崗位責任制

在財務科科長的領導下，嚴格遵守有關財務會計方面的法律和法規(guī)，負責固定資產的新增、報廢等業(yè)務的會計處理，如實反映企業(yè)的固定資產及專項基金的使用情況。

負責辦理有關固定資產的新增、領用、調撥、報廢等會計手續(xù)。負責固定資產的明細核算，正確計提固定資產折舊。

負責資產的驗收，定期清查盤點，保證帳、卡、物相符。負責專用資金的提取與使用，編制專項資金相關情況明細表。負責無形資產的核算與攤銷。

完成財務科長安排的其他臨時性工作。

稽核報銷會計崗位責任制

在財務科科長的領導下，嚴格遵守有關財務會計方面的法律和法規(guī)，利用所掌握的專業(yè)知識，協(xié)助財務科科長做好本單位的財務會計工作。

負責本單位日常差旅費、會議費、招待費等收、付款憑證的審核和編制。

負責銀行付款憑證的審核和編制。

負責憑證的整理和裝訂。

完成科里安排的其他臨時工作。

收入核算會計崗位責任制

在財務科科長的領導下，嚴格遵守國家法律法規(guī)、財經政策法規(guī)制度和公司規(guī)章制度，做好收入、成本核算工作。核算銷售收入，統(tǒng)計各煤種的數量金額。

編制收入相關的統(tǒng)計報表以及月末分煤種結轉庫存成本明細表。負責每月的產成品清查盤點，核對產成品賬實相符。

年終全面清查，及時核對財務結算數量與銷售科發(fā)煤量，進行賬務處理。

完成科里安排的其他臨時工作。

出納崗位責任制

在財務科科長的領導下，嚴格遵守有關財務會計方面的法律和法規(guī)，利用所掌握的專業(yè)知識，協(xié)助財務科科長做好本單位的財務會計工作。

及時提交資金使用計劃，確保礦井正常經營資金使用。

及時登記銀行存款日記賬和現金日記賬，每日盤點現金，做到日清日結，賬款相符。

保證庫存現金不得超過規(guī)定的限額，超過部分要及時送交銀行，嚴格執(zhí)行收支倆條線。

每天下班前將現金送交保險柜，確保現金安全。

嚴格按現金管理制度和銀行結算制度，辦理銀行結算和現金收支業(yè)務。

完成財務科長安排的其他臨時性工作。

第二篇：財務科學習崗位責任制心得

財務科學習崗位責任制心得

幼兒園近兩年來不管是管理上還是經濟效益方面都取得了顯著成績,為了幼兒園更好的發(fā)展,幼兒園各崗位加強崗位責任制的學習,財務科于3月30日下午采取了集中學習和周末回家自學兩種方式, 并于4月3日下午進行了學習交流和討論，并取得了顯著的學習效果。財務科是幼兒園的后勤保障部門，加強財務管理，對幼兒園的前途和發(fā)展有著深刻的意義。通過學習《會計崗位責任制》及《出納崗位責任制》使我們認識到：現階段倡議學習的“八榮八恥”，其中以誠實守信為榮、以遵紀守法為榮也是對我們財務人員提出的要求。我們要在現實工作中落實這些重要思想。下面就談談我部門學習崗位責任制的幾點心得：

1、建立健全我園的財務會計制度、財務管理制度、財務人員崗位責任制，使財會人員有章可循，有規(guī)可依，使我園財務工作更加規(guī)范化。

2、崗位責任制對財務人員提出要求：要提高財務人員的業(yè)務水平和思想

素質。用好用活政策，增加我園收入。強化“經營”理念，堅持開源節(jié)流，勤儉辦學。

3、要加強對會計工作的檢查監(jiān)督。依法多渠道籌集事業(yè)資金，合理編制

我園的預算，并對預算執(zhí)行過程進行控制和管理，完成年終財務決算工作。

4、提高資金使用效益，對幼兒園經濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

加強資產管理，防止國有資產流失。

5、做好幼兒園會計核算的基礎工作，對幼兒園發(fā)生的每一項經濟業(yè)務，必須取得合法的原始憑證，經濟業(yè)務處理明確，會計科目使用得當的記賬憑證，準確清晰地登記賬簿，定期編制會計報表。會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。

6、加強貨幣資金的管理，不得坐收坐支現金，庫存現金不得超過銀行的限額，不得以白條抵庫，不得向外單位、個人轉借賬戶，及時清理債權、債務，防止拖欠。

學習責任制不是紙上談兵，我們要通過學習，規(guī)范工作程序，加強財務 管理，將所學到的應用于本職工作，提高專業(yè)水平，將工作做得更好。

第三篇：財務科

財務科

1、職能

（1）負責醫(yī)院及中長期財務計劃的制定與實施。（2）負責醫(yī)院建設資金的籌措及合理運用。

（3）負責組織增收節(jié)支，廣辟財路，提高資金運用效率。

（4）協(xié)助藥劑科、設備科做好每的財產物資清理盤存工作，按程序報廢。（5）負責全院會計管理工作，協(xié)助監(jiān)察審計科監(jiān)督有關班組的會計工作。（6）負責醫(yī)院財務報表、記賬、出納，門診收費，住院結算等工作的管理。（7）管理好會計檔案。

（8）完成領導交辦的其他工作。

2、職責

科長職責

（1）負責全院的財務管理工作。

（2）負責組織增收節(jié)支，廣辟財路，提高資金運用效率。

（3）負責編制醫(yī)院財務收支預、決算及中長期計劃，并組織實施。（4）負責籌措醫(yī)院建設資金，指導合理運用。

（5）參與擬定經濟合同’協(xié)議及其他經濟文件，加強事前監(jiān)督。（6）負責審核各類報賬票據和報表。

（7）負責所有財務人員的培訓，考核，獎懲工作。（8）做好院務公開和完成院長交辦的其他工作。

主辦會計職責

（1）負責審核各項收付原始憑證，并簽署意見。（2）負責全院會計核算審核記賬憑證。

（3）編制會計科目匯總表，登記總賬，并同有關明細帳核對，保證賬賬相符。（4）編制各種報表，對月報、年報要編寫財務情況說明一同上報。（5）管理當年的會計憑證和報表，決算后，負責將全年會計資料收集齊全，分類立卷歸檔。

（6）協(xié)助財務科長做好全科人員的思想政治工作和指導會計人員學習業(yè)務技術，參與會計人員考核，對會計人員工作移交進行監(jiān)交。

（7）積極督促和具體辦理往來款項的結算工作，及時辦理和清算應收、應付款項。

（8）負責完成財務科長交給的其他工作任務。

出納職責

（1）辦理現金收付和登記現金日記賬。

（2）辦理銀行結算和登記銀行存款日記賬。憑會計審核簽章的“票據借支單”負責簽發(fā)轉賬支票和辦理信匯、電匯、匯票等。按記賬憑證序號及時登記銀行存款日記賬，及時與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調節(jié)表”。（3）負責保管庫存現金和各種有價證劵，掌管保險柜密碼和鑰匙。（4）負責保管空白收據和支票、印章。

（5）負責完成財務科長交給的其他工作任務。

保險會計職責

（1）負責辦理住房公積金，包括扣繳、對帳、政策咨詢等。

（2）負責辦理本院職工醫(yī)保的各項工作，并負責填開參保職工住院介紹信。（3）負責辦理職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等。

（4）負責工資表的編制計算，辦理代扣款項，并將工資條發(fā)到個人。（5）負責辦理個人所得稅的扣繳。

（6）負責完成科長交給的其他工作任務。

藥品會計職責

（1）遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則，按“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法進行核實。

（2）負責“藥庫藥品、藥房藥品、藥品進銷差價”的明細分類核算。藥庫藥品按國家規(guī)定的零售價監(jiān)理明細賬進行核算，藥房藥品按零售價金額監(jiān)理分戶（部門、點）明細賬。

（3）根據醫(yī)藥管理部門的通知及時協(xié)助藥劑科做好調價工作。根據藥品調價情況，填制調價核算表，按規(guī)定進行財務處理。

（4）協(xié)助藥劑科制定完善藥品采購、驗收、保管、出庫、報廢、盤存、調價等制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

（5）做好藥品制劑原材料和在加工藥品的成本核算，及時處理賬務。

（6）負責歸集、整理藥品增減的原始記錄及時算賬、記賬，并于月底最后一天向財務科報送藥品收支匯總表，并結轉已銷藥品成本。

（7）認真核算各類藥品收發(fā)原始憑證，在審核的原始憑證上簽章。對在途藥品要督促清理驗收，對已驗收入庫尚未付款的藥品，月終要清點估價入賬。（8）深入倉庫了解藥品儲備情況，對超過儲備定額的呆滯積壓藥品要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。

（9）每月參加藥品的盤存，并做好藥品盤盈盤虧的賬務處理。

（10）認真核算各類藥品收發(fā)原始憑證，在審核的原始憑證上簽章，對已驗收入庫尚未付款的藥品月終要清點入賬，并填報“購入藥品未付款匯總表”。（11）完成科長交給的其他工作任務。

財產物資會計職責

（1）會同有關部門擬定財產物資管理與核算實施辦法，對“其他材料、低值易耗品、衛(wèi)生材料、固定資產”的收發(fā)，領退、價讓、報廢、保管，都要會同財產物資保管部門按規(guī)定明確責任，辦好手續(xù)。

（2）正確劃分固定資產與低值易耗品的界限負責其他材料、衛(wèi)生材料、低值易耗品、分類明顯核算。建立包括數量、金額、品種、規(guī)格的核算明細賬。指導保管部門建立同樣的明細賬。

負責固定資產的明細核算，按照《醫(yī)院會計制度》規(guī)定計提修購資金。編制固定資產目錄并分類編號，建立固定資產卡片，對購置、調入、內部轉移、封存、調出、和報廢等增減變動情況，督促有關部門或人員辦理會計手續(xù)。

第四篇：財務科

一、財務科；

直接上級：財務部經理；

下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位。部門性質：負責日常現金及銀行的往來結算；

管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業(yè)務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算；

管理職能；辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表。負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票。做好債權 具備條件：1。堅持原則，廉潔奉公； 2．具有會計專業(yè)技術資格；

3．主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年；

4．熟悉國家的財經法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識； 5．有較強的組織能力；

6．身體狀況能夠適應本職工要求。職業(yè)道德：1。敬業(yè)愛崗； 2．熱愛本職工作； 3．依法辦事； 4．客觀公正； 5．搞好服務； 6．保守秘密；

主要職責：1。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業(yè)務的合法性。2．檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，3．嚴格按照財經法規(guī)、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。

4．及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批準后處理。

5．擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執(zhí)行。6．編制現金收點計攻銀行借款計劃。

7．負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

8．監(jiān)督銷售業(yè)務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。9．完成領導交辦的其他工作

第五篇：財務科

財務科

別樣的風采，高昂的斗志，迎面走來的是財務科，這是一個團結進取，富有青春活力的代表人“更高、更快、更遠”是他們的目標，“友誼第一、代表第二”是她們的主題“窮往古前”是她們的本色。

內二科

您好！開遠市人民醫(yī)院感謝您的關心和支持，這里是內二科，關愛生命，奉獻真誠，營造溫馨是我們的追求。

茲劑科

您好！開遠市人民醫(yī)院感謝您的關心和支持，這里是茲劑科，以健康為中心保證茲品質量是我們的信譽。

內三科彩鈴

綜合內科

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2010年2月22日