第一篇：財務(wù)科崗位職責(zé)

財務(wù)科崗位職責(zé)

財務(wù)科崗位職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》，維護財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)管理，搞好會計核算。

二、負(fù)責(zé)各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴(yán)格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。

三、負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算。

四、認(rèn)真搞好記帳、算帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚；日清月結(jié)，按期報帳。

五、按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行分析，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

六、按照會計檔案管理制度，負(fù)責(zé)記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。

七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

八、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。

九、負(fù)責(zé)各處室經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。

十、負(fù)責(zé)基建資金的籌集和撥付，合理調(diào)度，嚴(yán)格審核程序，按施工進度和計劃撥款，做到?？顚Ｓ?。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

財務(wù)科科長崗位職責(zé)

一、在分管校長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)科的全面工作。

二、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，負(fù)責(zé)各項財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制度的執(zhí)行、監(jiān)督和解釋工作。

三、認(rèn)真做好全科人員的思想政治工作，負(fù)責(zé)安排部署檢查財務(wù)科工作。

四、負(fù)責(zé)組織財務(wù)預(yù)算和年度決算的編制工作。

五、嚴(yán)格遵守各項開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，合理調(diào)度使用資金。

六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用。

七、負(fù)責(zé)年度預(yù)算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。

八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務(wù)。

九、負(fù)責(zé)基建款的管理使用工作。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，單位使用現(xiàn)金必須嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定范圍使用。

2、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)和各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金。

4、嚴(yán)格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付。做到手續(xù)完備，帳目清楚、準(zhǔn)確。

5、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現(xiàn)金輔助帳和銀行日記帳，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，符合記帳要求，并結(jié)出余額。

6、每日核對現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行日記帳帳面余額應(yīng)及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。

7、確?，F(xiàn)金、有價證券和所管印章的安全。

8、自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

9、與會計互相配合，搞好財務(wù)工作。

10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財政、稅務(wù)方面的方針、政策、規(guī)章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

加強會計核算和財務(wù)管理，管好用好各項資金，認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，及時處理往來款項。

按照符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細(xì)帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準(zhǔn)確。

四、加強財產(chǎn)管理，定期組織清產(chǎn)核資，及時核對有關(guān)帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。

五、每月終了，做好結(jié)帳、對帳工作。根據(jù)會計帳薄及有關(guān)資料編制會計報表并及時報送。

六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。

七、根據(jù)年度有關(guān)資料，認(rèn)真參與編制經(jīng)費預(yù)算、決算并嚴(yán)格執(zhí)行。

八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認(rèn)真填制財政集中支付進帳單，確定資金的性質(zhì)，保證及時繳存，防止坐支。

九、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好業(yè)務(wù)工作。

十、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財務(wù)科崗位職責(zé)

財務(wù)科崗位職責(zé)

2部門職能

2.1執(zhí)行國家財務(wù)會計和稅收政策。

2.2貫徹和執(zhí)行公司制定的各項管理制度。

2.3建立和完善公司財務(wù)管理制度和實施細(xì)則，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

2.4參與制定公司經(jīng)營計劃，編制公司財務(wù)工作計劃和財務(wù)預(yù)算方案，并對預(yù)算方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析。

2.5負(fù)責(zé)資金管理，合理使用、調(diào)度資金，減少資金占用，降低資金運營風(fēng)險。

2.6負(fù)責(zé)公司投資、融資管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司投資決策提供財務(wù)信息支持。

2.7對公司財務(wù)狀況進行監(jiān)控，及時做好財務(wù)分析和預(yù)測工作，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。

2.8負(fù)責(zé)公司各項費用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權(quán)參與公司重大經(jīng)濟合同的制定和審核公司各項目的經(jīng)濟合同。

2.9組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務(wù)檔案的管理工作。

2.10制定公司的會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產(chǎn)核算、庫存商

品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準(zhǔn)確的編制每月、季、報告反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

2.11制定存貨管理規(guī)則及流程，負(fù)責(zé)組織存貨盤點及抽盤工作，保證存貨流動的規(guī)范操作。

2.12負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，按時完成相關(guān)稅務(wù)的上報、繳納工作。

2.13建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。

2.14配合人事課做好財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核工作。

2.15推進和落實部門5S管理活動。

3崗位職責(zé)

3.1財務(wù)科主管職責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)編制本部門各崗位人員崗位職責(zé)，并檢查落實。

3.1.2組織制定和完善公司財務(wù)管理制度和實施細(xì)則，監(jiān)督各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況。

3.1.3參與公司重大財務(wù)事項、業(yè)務(wù)問題的決策；主導(dǎo)擬定公司經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算等方案，落實公司財務(wù)工作目標(biāo)和具體工作。

3.1.4根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)相關(guān)人員編制財務(wù)預(yù)算，做好審核工作，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；指導(dǎo)財務(wù)人員定期組織財務(wù)決算。

3.1.5編制資金使用及運作計劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調(diào)度工作，檢查實施情況；定期編制資金運作分析報告。

3.1.6定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改進方案；向董事會提供財務(wù)分析預(yù)測報告，提出合理化建議或意見。

3.1.7負(fù)責(zé)對公司各項費用開支、合同以及其他財會政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的異常問題。

3.1.8對會計的基礎(chǔ)工作進行審核，指導(dǎo)會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財務(wù)管理工作報告。

3.1.9組織制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

3.1.10定期組織清查盤點工作。

3.1.11協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。

3.1.12負(fù)責(zé)相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作，加強橫向聯(lián)系。

3.1.13負(fù)責(zé)對本部門人員進行培訓(xùn)、考核、輔導(dǎo)和激勵。

3.1.14完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

3.2財務(wù)科科長職責(zé)

3.2.1協(xié)助主管建立預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)分析等管理制度和相關(guān)流程。

3.2.2擬定各項預(yù)算控制方案，經(jīng)審批后下達至責(zé)任部門，并監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責(zé)任部門的預(yù)算情況進行考核和評價。

3.2.3根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況或相關(guān)部門的申請，編制預(yù)算調(diào)整方案，上報主管審核。

3.2.4定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并對公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度使用情況，編制月度資金使用分析報告。

3.2.5負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響。

3.2.6協(xié)助主管完成資金調(diào)度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運作。

3.2.7辦理銀行貸款與還貸的相關(guān)事項，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。

3.2.8收集公司各部門的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按時提供財務(wù)分析報表，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議。

3.2.9分析導(dǎo)致實際收入與預(yù)算差異的原因，同時就存在的差異對預(yù)算體系和資金計劃的影響進行預(yù)測性分析。

3.2.10根據(jù)企業(yè)投資方向完成市場調(diào)查，編制市場調(diào)查報告，參與投資項目談判，監(jiān)控和分析投資項目的運營過程，并提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進建議；協(xié)助主管進行投資項目后期的結(jié)果評估。

3.2.11分析市場和項目融資風(fēng)險，編寫融資分析報告并提出應(yīng)對措施，協(xié)助主管跟進融資工作進程。

3.2.12負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的歸檔及文書處理工作。

3.2.13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

3.3會計職責(zé)

3.3.1協(xié)助主管建立會計核算原則、規(guī)范和相關(guān)流程；確定會計科目。

3.3.2編制會計各類憑證，核算相關(guān)科目的明細(xì)賬及相關(guān)統(tǒng)計報表。

3.3.3負(fù)責(zé)基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準(zhǔn)備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及時核算已完工項目成本，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，保證資產(chǎn)賬實相符。

3.3.4負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購進、折舊/攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項的會計處理工作；并負(fù)責(zé)企業(yè)待處置資產(chǎn)管理工作，包括產(chǎn)權(quán)交易、損失核銷、報廢、清算等。

3.3.5根據(jù)采購單、入庫單、領(lǐng)料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領(lǐng)用消耗進行審核，如有賬實不付的情況及時上報。

3.3.6擬定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.7根據(jù)銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產(chǎn)品出庫、入庫及庫存情況進行審核。

3.3.8對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進行核對，對倉庫庫存實物進行不定期抽查。確保賬實相符。

3.3.9會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)、材料物資、庫存商品等各類資產(chǎn)進行、半盤點，及不定期進行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)。

3.3.10負(fù)責(zé)各項費用（如差旅費、交通費、通信費、招待費等）的日常報銷工作；辦理報銷手續(xù)時，負(fù)責(zé)審核相關(guān)人員提交的報銷票據(jù)。

3.3.11定期匯總相關(guān)部門及個人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細(xì)表，確保及時催回所欠借款。

3.3.12負(fù)責(zé)受理費用開支（管理費用、銷售費用、制造費用、財務(wù)費用）原始憑證，核對當(dāng)月的月度計劃，對無預(yù)算的項目需總經(jīng)理簽字才能入賬，對于超預(yù)算的費用由使用部門說明原因。

3.3.13根據(jù)各類費用明細(xì)賬，編制成本費用核算表，進行成本分析，了解各類費用的發(fā)生情況，為分析成本變化的原因提供參考依據(jù)。

3.3.14根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標(biāo)準(zhǔn)通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證進行薪資的明細(xì)核算；每月按工資總額計提福利費、工會經(jīng)費和教育經(jīng)費。

3.3.15負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)票的錄入，依據(jù)產(chǎn)品出庫單和有關(guān)合同計算并確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入，按時結(jié)轉(zhuǎn)成本，并制作會計憑證。

3.3.16核對銀行進賬單、回單計算產(chǎn)品回款情況，填制收款憑證。

3.3.17定期編制應(yīng)收賬款賬齡分析表等會計報表及相關(guān)統(tǒng)計報表，預(yù)防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員提供詳細(xì)的應(yīng)收賬款清單。

3.3.18核對往來賬目和應(yīng)付、應(yīng)收賬款，進行往來賬戶分析。

3.3.19做好稅務(wù)申報工作，并及時收集和分析稅務(wù)信息，在公司內(nèi)部進行合理的安排；進行公司增值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。

3.3.20負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購入、發(fā)出、保管、開具及管理工作。

3.3.21負(fù)責(zé)稅務(wù)登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。

3.3.22對應(yīng)外部審計工作。

3.3.23根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細(xì)賬進行結(jié)賬和對賬，保證帳賬相符；月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳；編制各種會計報表，進行財務(wù)報表分析。

3.3.24負(fù)責(zé)匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。

3.3.25完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

3.4出納職責(zé)

3.4.1協(xié)助主管制定現(xiàn)金出納和銀行出納管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

3.4.2嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證及會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行；登記現(xiàn)金日記賬；每日負(fù)責(zé)清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報審核。

3.4.3定期與總賬會計等人員盤點庫存現(xiàn)金，填制庫存現(xiàn)金盤點表。

3.4.4負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；嚴(yán)格審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

3.4.5現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等銀行票據(jù)的領(lǐng)購，保管與開具。

3.4.6辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。

3.4.7定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。

3.4.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第三篇：財務(wù)科崗位職責(zé)

財務(wù)科崗位職責(zé)

⑴ 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)工作的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律； ⑵ 負(fù)責(zé)本單位會計核算，并做到真實準(zhǔn)確；⑶ 負(fù)責(zé)編制本單位財務(wù)決算并按時上報；

⑷ 負(fù)責(zé)會計憑證的審核、登記及歸檔工作；

⑸負(fù)責(zé)組織編制本單位財務(wù)預(yù)算、責(zé)任成本落實及經(jīng)濟活動分析工作；

⑹ 負(fù)責(zé)辦理有關(guān)稅款納稅工作；

⑺負(fù)責(zé)會計電算化軟件應(yīng)用；

⑻ 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的環(huán)境因素和危險源的識別與控制； ⑼ 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。

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第四篇：財務(wù)科出納員崗位職責(zé)

財務(wù)科出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)守財務(wù)人員職業(yè)道德，廉潔奉公，不私自挪用公款。

2、對各種報銷憑證要認(rèn)真審核，做好收有憑、付有據(jù)。

3、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金的收付和保管工作。做到認(rèn)真審查原始憑證，每日盤點核對庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，按規(guī)定留存過夜現(xiàn)金。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)和現(xiàn)金管理制度，及時記帳、算帳和報帳，做到財務(wù)單據(jù)手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，報出及時。

5、對現(xiàn)金收付，銀行存款收支，須每日根據(jù)記帳憑證逐筆登記、逐項核對，確保準(zhǔn)確無誤。

6、辦理公司出差人員的及其他報銷業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金和填寫支票。

7、及時編報現(xiàn)金、出納報表，及時核對銀行臺帳，做到銀行帳，現(xiàn)金帳與總帳余額一致。管好各種憑證、帳薄、報表。

8、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，督促履行審批手續(xù)，做好現(xiàn)金出借、催還、報帳工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：財務(wù)科統(tǒng)計員崗位職責(zé)

財務(wù)科統(tǒng)計員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)購進原材料每月底的數(shù)量統(tǒng)計、對購進各廠家原材料的價格進行比對后報告總經(jīng)理；

二、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)統(tǒng)計報表對還原罐進行會總統(tǒng)計，按照賠償規(guī)定辦法核對實際使用時間，三、負(fù)責(zé)購進原煤數(shù)量的統(tǒng)計和結(jié)算及焦粉、面煤出境票的結(jié)算

四、銷售統(tǒng)計報表、銷售價格執(zhí)行比對、未開票、銷售匯總登記表

五、負(fù)責(zé)（焦化廠、硅鐵廠、硅錳廠）生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作，每月按照規(guī)定時間及時送交財務(wù)主管；

六、負(fù)責(zé)各種發(fā)票的妥善保管，增值稅匯總表、開據(jù)增值稅票要根據(jù)產(chǎn)品銷售的單價，數(shù)量，稅率規(guī)定仔細(xì)認(rèn)真填寫后移交主管會計，不得弄虛作假、不得貽誤票據(jù)的移交；

七、負(fù)責(zé)運費結(jié)算，運費發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，未經(jīng)客戶簽字不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運費要認(rèn)真核對，做到日清日結(jié)；

八、負(fù)責(zé)核對產(chǎn)品銷售過磅單和發(fā)票金額的核對，九、負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記，焦粉、面煤結(jié)算出境票的復(fù)核，保證做到登記的臺賬、出境票的復(fù)核準(zhǔn)確無誤，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告財務(wù)主管；

十、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。