第一篇：資金保證證明

資金保證證明

根據(jù)我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境體系管理方案的資金安排，我部有充分資金保證，將根據(jù)方案時間要求及時全額提供資金，確保方案能及時得到實施。

江西省水利水電總公司財務(wù)部 年月日

第二篇：資金保證承諾書

資金保證承諾書

致：..................根據(jù)貴單位在................工程招標(biāo)文件中提出的要求，我公司保證：我公司的資金完全可以滿足..............工程施工的要求。我公司資金充足，從未在銀行辦理過貸款，因此我公司不會因資金不足而導(dǎo)致該工程停工、拖延等情況的發(fā)生。

陜西................公司

二0一五年三月十八日

第三篇：資金安全保證措施

資金安全保證措施

一、建立貨幣資金的預(yù)算管理機(jī)制。

企業(yè)的貨幣資金管理必須實行全面預(yù)算管理。預(yù)算可以使得企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動有序進(jìn)行，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的資金收支納入嚴(yán)格的預(yù)算管理程序之中。根據(jù)資金預(yù)算總目標(biāo)，統(tǒng)一籌集、集中使用資金，調(diào)劑資金余缺，確定經(jīng)濟(jì)合理的現(xiàn)金余額，并將資金預(yù)算分解下達(dá)，內(nèi)各項收支嚴(yán)格控制在財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算項目應(yīng)經(jīng)過相關(guān)報批程序，未履行審批程序追加的項目及費(fèi)用財務(wù)部不得辦理資金支付。

二、建立健全貨幣資金的內(nèi)部控制制度。

1、職能分離控制：企業(yè)應(yīng)建立嚴(yán)格的組織分工和貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制即考慮不相容職務(wù)的分離，將某些不相容的職務(wù)分別由兩個或兩個以上的部門或工作人員擔(dān)任，以避免或減少發(fā)生差錯和弊端而進(jìn)行的控制。

2、建立健全資金審批管理制度：

規(guī)范審批程序：為保障資金安全，企業(yè)財務(wù)收支必須認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制和資金使用審批制度，嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，以減少某些不必要的開支，并揭示出與資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其它業(yè)務(wù)在內(nèi)部控制方面的薄弱環(huán)節(jié)。

貨幣資金的收付都必須填制或取得合理合法的原始憑證，并經(jīng)審批復(fù)核后方可作為編制記賬憑證、登記賬簿的依據(jù)。對不合法原始憑證、無效合同或協(xié)議、審批手續(xù)不完整的支付事項均不得辦理資金支付。

三、加強(qiáng)貨幣資金安全管理的其他要點：

1、嚴(yán)格把好貨幣資金支出關(guān)管住貨幣資金的流入點：財務(wù)部作為公司的風(fēng)險管理部門，必須制定相關(guān)的審核審批權(quán)限和程序作為貨幣資金支出基礎(chǔ)。且各項資金業(yè)務(wù)支出嚴(yán)禁在財務(wù)部門以外的其他任何部門辦理。對各項資金業(yè)務(wù)收入要及時入賬不得拖延，任何部門和個人均不得以任何理由截留、占用、轉(zhuǎn)移和隱匿資金。

2、備用金實行限額管理：存放在保險柜過夜的現(xiàn)金原則上不超過公司規(guī)定的備用金的限額，出納每天應(yīng)及時清點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，財務(wù)主管應(yīng)不定期抽查庫存現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)及時查明原因并作出相應(yīng)處理。并嚴(yán)格現(xiàn)金開支范圍，嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金支出范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

3、要加強(qiáng)網(wǎng)上銀行安全及系統(tǒng)軟件管理：使用網(wǎng)上銀行辦理業(yè)務(wù)支付須設(shè)定經(jīng)辦人員和復(fù)核人員兩個崗位以上，授予不同的業(yè)務(wù)權(quán)限，設(shè)定各自的操作密碼。每臺計算機(jī)要安裝病毒防火墻，定期殺毒，定期使用大容量移動硬盤拷貝數(shù)據(jù)歸檔儲存。

4、在完善各項貨幣資金安全管理措施的同時，一定要重視財務(wù)人員的專業(yè)知識培訓(xùn)、崗位職責(zé)教育和職業(yè)道德教育。不斷提高財務(wù)人員隊伍的整體綜合素質(zhì)，這也是保障資金安全有效的堅強(qiáng)堡壘。

四.制定安全生產(chǎn)資金制度

安全生產(chǎn)資金計劃包括安全技術(shù)措施計劃和勞動保護(hù)經(jīng)費(fèi)計劃。公司各項目部針對新開工程要編制安全生產(chǎn)資金計劃。安全生產(chǎn)資金總投入不能低于年生產(chǎn)總值的1.1%，對于“三金”（安全勞保用品資金、安全教育培訓(xùn)專項資金、安全生產(chǎn)技術(shù)措施資金）的投入比例為3：3：4制定。公司及各項目部安全產(chǎn)資金應(yīng)當(dāng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購和更新，安全施工措施的落實，安全生產(chǎn)條件的改善等。不得挪作他用。

1、針對可能造成安全事故的主要原因和尚未解決的問題需采取的安全技術(shù)，勞動衛(wèi)生、輔助房屋及設(shè)施的改進(jìn)措施和預(yù)防措施要求所作的資金需求計劃；

2、個人防護(hù)用品等勞動保護(hù)開支需求計劃；

3、安全宣傳和安全教育培訓(xùn)等項開支需要所作的計劃；

4、安全先進(jìn)獎勵開支需要計劃；

5、其它開支需求計劃，如預(yù)案演練、安全書籍材料購置等。公司總體安全生產(chǎn)資金計劃由公司負(fù)責(zé)人審批，各項目部編制的安全生產(chǎn)資金計劃由項目部經(jīng)理審批。

公司各項目工程安全生產(chǎn)資金的投入不得低于預(yù)算中規(guī)定數(shù)額。公司安全生產(chǎn)資金的支出由公司總經(jīng)理決定，各項目部安全生產(chǎn)資金的支出由項目部工程負(fù)責(zé)人決定，受公司監(jiān)督。

1、公司領(lǐng)導(dǎo)及各項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)將資金計劃列入議事日程，經(jīng)常關(guān)心計劃的執(zhí)行情況和效果。公司財務(wù)、審計、安全部門和工會組織，應(yīng)對資金計劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督審查，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和工會報告。

2、對于安全生產(chǎn)資金的使用情況，公司要接受上級部門的監(jiān)督，各項目部要接受公司的監(jiān)督。公司各項目部對在建工程的安全生產(chǎn)資金投入情況要建立分類使用臺帳，每季度將資金投入情況報表、購置安全用品實物清單、票據(jù)（復(fù)印件）等相關(guān)資料提交公司安全生產(chǎn)部。

3、公司各部門每年要對資金落實情況進(jìn)行評議與糾正，寫出評定報告。通過評議總結(jié)，對計劃及落實工作中的不足進(jìn)行改進(jìn)。

4、公司各部門負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)資金必須按計劃予以落實，做到專款專用，按時支付，不能擅自更改，更不能挪作他用。對于不按計劃落實的項目部負(fù)責(zé)人，將按公司安全生產(chǎn)考核獎懲制度進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

大連萬城建筑勞務(wù)有限公司

第四篇：資金證明

很多人問銀行開了證明，錢被凍結(jié)到開學(xué)還用不了怎么辦，關(guān)于這個我了解一下各大銀行的情況，發(fā)現(xiàn)其實開證明時，有效期限大都可以是用戶自定的，凍結(jié)時間跟有效期一樣。而且即使你凍結(jié)時間長，也可以提前解凍。所以對于從給學(xué)校的證明到學(xué)校寄來I-20，再到最后去簽證（大概需要3個月左右），所以建議至少凍結(jié)3個月，不然萬一過期，你還得補(bǔ)開存款證明。

以下是我查到的在幾大銀行辦理存款證明的大致手續(xù)（不排除個別地區(qū)個別網(wǎng)點有特殊情況），其它銀行辦理手續(xù)大致差不多，請跟各地銀行咨詢。同時有任何補(bǔ)充請跟貼提出。

中國銀行：

開具方法: 您可持本人有效身份證件、存單（折）到到任意聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理。委托他人代辦存款證明，受委托人須出示本人和存款人有效身份證件。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 每開一張存款證明收取手續(xù)費(fèi)人民幣20元。

有效期限: 一般來說，存款證明書的有效期限比較靈活（并不一定是一般說的3個月）?？蛻糇杂喥谙蓿_具存款證明后，銀行將對該項存款做凍結(jié)處理，凍結(jié)的時間與存款證明書的有效期相同。

存款種類: 只能定期。

其他說明: 客戶要求撤消三個月內(nèi)不得支取的限制時，應(yīng)交回存款證明原件后，中國銀行方可為您撤消開證后三個月內(nèi)不得支取的限制。

工商銀行：

開具方法: 憑本人身份證件和工行未被凍結(jié)掛失的存款憑證（包括定期儲蓄存單（折）、活期儲蓄存折、憑證式國債）。委托他人代辦的，應(yīng)同時出示代辦人的身份證件。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 開具個人存款證明書，每份收費(fèi)20元；提前解除止付個人存款，每份收費(fèi)20元。

有效期限: 工行的證明期限也比較靈活：最短一天，最長一年，客戶自訂。開具存款證明后，銀行將對該項存款做凍結(jié)處理，凍結(jié)的時間與存款證明書的有效期相同。

存款種類: 靈活：活期、定期整存整取、存本取息、零存整取和國庫券帳戶均可辦理。

其他說明: 存款證明到期，個人存款自動解除支付。如要求提前解除支付，必須交回存款證明、存款證明委托書原件，同時出示原存款憑證，個人身份證件并填寫個人存款提前解除支付委托書。

中國農(nóng)業(yè)銀行：

開具方法: 申請人應(yīng)攜帶本人有效身份證明、存單、存折、銀行卡、國債憑證，到任何一家農(nóng)行辦理該業(yè)務(wù)的網(wǎng)點，填寫“中國農(nóng)業(yè)銀行存款證明申請書”。如本人因故無法前來，也可授權(quán)他人代為辦理此項業(yè)務(wù)。代理人除攜帶以上規(guī)定的文件外，還應(yīng)持授權(quán)人的授權(quán)書和代理人本人的有效身份證明。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 申請人在同一儲蓄網(wǎng)點、不同幣種的若干帳戶存款可根據(jù)要求出具相應(yīng)份數(shù)的存款證明書，每份存款證明書收取手續(xù)費(fèi)人民幣20元。

有效期限: 銀行開具存款證明書的日期為客戶辦理此項業(yè)務(wù)的日期，申請開立存款證明書所涉及的存款的止付截止日期由申請人決定，并由申請人在申請書上注明，如填寫的日期為當(dāng)日，則截止日為開證當(dāng)日。

存款種類: 用于辦理存款證明書業(yè)務(wù)的存單為客戶本人在中國農(nóng)業(yè)銀行分行各網(wǎng)點、機(jī)構(gòu)的本、外幣定、活期存單、存折，各類銀行卡內(nèi)的存款（金穗國際借記卡除外），憑證式國債均可以辦理存款證明。

其他說明: 客戶在存款證明書止付期未到前要提取存款，必須先將存款證明書所有正本交回銀行，辦理撤消存款證明書手續(xù)。

中國建設(shè)銀行：

開具方法: 申請人要求出具個人存款證明只能在原開戶儲蓄網(wǎng)點提出申請，經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真審查申請人有效身份證明原件及其在建設(shè)銀行的儲蓄存款憑證(包括存單、折、卡)原件等有關(guān)資料。個人存款證明可由申請人以外的其他人(以下稱代理人)代為辦理和領(lǐng)取。代理人代為辦理個人存款證明或領(lǐng)取存款證明書時，須出具申請人及代理人的有效身份證件原件。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 設(shè)銀行對外出具存款證明書，不論金額大小，每筆業(yè)務(wù)收取手續(xù)費(fèi)人民幣20元整，在手續(xù)費(fèi)科目核算。

1、當(dāng)您申請的“個人存款證明書”的存款金額在人民幣10萬元以下（或外幣折合10萬元以下人民幣）時，只要您交20元人民幣，在沒有特殊情況下，當(dāng)天即可拿到“中國建設(shè)銀行個人存款證明書”。

2、當(dāng)您申請的“個人存款證明書”的存款金額在人民幣10萬元以上（或外幣折合10萬元人民幣以上）時，只要您交20元人民幣，在沒有特殊情況下，在我行的兩個工作日后，即可持“個人存款證明申請書”第二聯(lián)到該儲蓄網(wǎng)點領(lǐng)取“中國建設(shè)銀行個人存款證明書”。

存款種類: 建行可辦理個人存款證明的儲蓄存款憑證必須是符合法律規(guī)定的建設(shè)銀行本外幣儲蓄存單、存折及儲蓄卡。個人存款證明分為個人時點存款證明和個人時段存款證明：個人時段存款證明是指證明存款人某一時段在建行存款情況的書面文件。辦理個人時段存款證明的您須在建行存有定期存款（如系活期存款則須轉(zhuǎn)為定期存款）。

有效期限: 在存款證明證明的存款起止日期內(nèi)，與存款證明相對應(yīng)的定期存款不得提前支?。诖婵钭C明證明的存款起止日期內(nèi)退回存款證明原件除外）。

招商銀行：

開具方法: 您須持一卡通或存折、存單以及本人身份證明（代辦人還須同時出具代理人身份證明）到開戶地同城任一招行網(wǎng)點，填寫“招商銀行開具存款證明申請書”辦理。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 20元/份。

存款種類: 存款證明書包含多種存款類別：除經(jīng)凍結(jié)的存款外，儲戶對在我行存入的各儲種、各幣種的記名式存款均可要求申請開具存款證明書。

有效期限: 時段選擇靈活：網(wǎng)點可根據(jù)儲戶的需要，為儲戶開具任一時點和時段的存款證明。

第五篇：資金證明

成安縣人民醫(yī)院

X線電子計算機(jī)斷層掃描裝置資金來源證明

X線電子計算機(jī)斷層掃描裝置總投資數(shù)額預(yù)計1200。

成安縣人民醫(yī)院

2014年4月12日 萬元，醫(yī)院自籌（附銀行資金證明）