第一篇：倉庫管理規(guī)定(征求意見稿)

武漢永幸管業(yè)有限公司倉庫管理規(guī)定（征求意見稿）

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范武漢永幸管業(yè)有限公司（以下簡稱公司）倉庫管理，確保安全庫存，減少存貨積壓，提高庫存周轉率，加強成本核算，促進業(yè)務發(fā)展，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于公司所有倉庫的管理工作，包括行政人事部倉庫、采購部倉庫及物流部倉庫。

第二章 建庫理庫

第三條 公司在行政人事部設行政倉庫一座，在采購部設原材料倉庫一座、器具倉庫一座、殘次品倉庫一座，在物流部設產成品倉庫一座、外協品倉庫一座、退貨品倉庫一座、樣品倉庫一座。

第四條 行政倉庫負責辦公設備、辦公用品、后勤用品、勞保用品等的儲存和收發(fā)，原材料倉庫負責生產用原材料、輔助材料及包裝材料等的收發(fā)存，器具倉庫負責生產、維修、檢驗、搬運、理庫、配送等用的機器、設備、工具、配件、耗材等的收發(fā)存，殘次品倉庫負責生產過程中產生的不合格品、殘次品的收發(fā)存，產成品倉庫負責公司生產的合格產品的收發(fā)存，外協品倉庫負責公司外協外調品的收發(fā)存，退貨品倉庫負責客戶各種原因退回的公司產品（包括自產品和外協外調品）的收發(fā)存，樣品倉庫負責銷售開發(fā)、質量送檢、技術協作等過程中提供給客戶或外單位的公司產品樣品的儲存與收發(fā)。

第五條 各倉庫要配備專職庫管員負責日常倉庫管理工作，庫管員要做好所屬倉庫物料的整理、入庫、出庫、存放、錄卡、記賬，盤存等日常工作。

第六條 各相關部門應選擇和建造相對封閉的區(qū)域建立有關庫房，有條件的庫房應完全封閉并配備門鎖，鑰匙僅由所屬庫管員使用和保管（同時行政人事部登記備案一份鑰匙），沒有條件的也要劃分出明確的庫房標識區(qū)域。

第七條 各庫房除所屬庫管員之外，嚴禁其他任何人員進入。如其他人員確因公事須進入庫房，須征得所屬庫管員同意并在其陪同下進行。

第八條 各庫房應根據所儲存的物料的品類品種進一步劃分庫區(qū)庫位，可根 據大品類劃分庫區(qū)，并根據小品種劃分庫位，如：產成品庫——PVC排水管庫區(qū)——PVC110×3.2排水管（國標）庫位。

第九條 各庫房、庫區(qū)及庫位都應建立明確的標志標識，包括標牌、標志線及物料卡等。庫房、庫區(qū)應在統(tǒng)一的位置懸掛或置放標注有名稱的醒目的標牌，各庫區(qū)和庫位應涂刷明確的區(qū)域標志線，各庫位應在統(tǒng)一的位置置放物料卡，物料卡應包括“品名、規(guī)格、標準、收/借、發(fā)/貸、存/余、日期、庫管員”等內容項目。

第十條 庫管員應堅持不懈、認真負責、及時有效地做好所屬倉庫的日常理庫工作，包括庫房清潔衛(wèi)生、庫區(qū)庫位整理、物料碼放、破損品處置、積壓品清理、防火防潮，做到整個庫房整潔干凈、標識明晰、存放有序、安全得法。

第三章 入庫管理

第十一條 公司所有的采購品及自產品都必須執(zhí)行先入庫后領用出庫或銷售出庫的程序，嚴禁未經辦理入庫手續(xù)即直接領用或銷售發(fā)貨的行為發(fā)生。

第十二條 辦公設備、辦公用品、宣傳用品、后勤用品、勞保用品等由采購部采購回后，行政倉庫庫管員根據《采購計劃單》倉庫聯核查到貨品名、規(guī)格、數量及品質等，明細核實無誤后由庫管員填制《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)。如到貨品名、規(guī)格、數量及品質與《采購計劃單》不符的，不得辦理入庫手續(xù)?！恫少徣霂靻巍芬皇饺摚ù娓?、財務聯、采購聯），行政倉庫、財務部和采購部各一聯。

第十三條 原輔材料、包裝材料等由采購部采購回后，原材料倉庫庫管員根據《采購計劃單》/《采購訂單》倉庫聯核查到貨品名、規(guī)格、數量及品質（由公司品控部簽貼的檢驗標簽），明細核實無誤后由庫管員填制《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)，如到貨品名、規(guī)格、數量及品質與《采購計劃單》/《采購訂單》不符的，不得辦理入庫手續(xù)?！恫少徣霂靻巍芬皇饺摚ù娓摗⒇攧章?、采購聯），原材料倉庫、財務部和采購部各一聯。

第十四條 生產、維修、檢驗、搬運、理庫、配送等用的機器、設備、工具、配件、耗材等由采購部采購回后，器具倉庫庫管員根據《采購計劃單》倉庫聯核查到貨品名、規(guī)格、數量及品質（由使用人員協同驗收），明細核實無誤后由庫管員填制《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)，如到貨品名、規(guī)格、數量及品質與《采購計劃單》不符的，不得辦理入庫手續(xù)。《采購入庫單》一式三聯（存根聯、財務聯、采購聯），器具倉庫、財務部和采購部各一聯。

第十五條 生產過程中產生的不合格品、殘次品由生產班組指定人員送至 殘次品倉庫，由庫管員清點核實品名、規(guī)格、數量及不合格標簽后填制《生產入庫單》辦理入庫手續(xù)；破碎車間生產的破碎料亦由破碎工送至殘次品庫，交由庫管員核實查驗品名、規(guī)格、數量及合格標簽后填制《生產入庫單》辦理入庫手續(xù)?！渡a入庫單》一式三聯（存根聯、財務聯、調度聯），殘次品倉庫、財務部和生產調度員各一聯。

第十六條 生產部生產的合格產成品由生產班組指定人員送至產成品庫，庫管員核實品名、規(guī)格、標準、數量及合格標簽后填制《生產入庫單》辦理入庫手續(xù)并存放至規(guī)定庫區(qū)庫位，無合格標簽產品嚴禁入庫?！渡a入庫單》一式三聯（存根聯、財務聯、調度聯），產成品倉庫、財務部和生產調度員各一聯。

第十七條 銷售用的外協外調品由采購部采購回后，外協品倉庫庫管員根據《采購計劃單》/《采購訂單》倉庫聯核查到貨品名、規(guī)格、數量及品質（由公司品控部簽貼的檢驗標簽），明細核實無誤后庫管員填制《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)并存放至規(guī)定庫區(qū)庫位。如到貨品名、規(guī)格、數量及品質與《采購計劃單》/《采購訂單》不符的，不得辦理入庫手續(xù)?！恫少徣霂靻巍芬皇饺摚ù娓?、財務聯、采購聯），外協品倉庫、財務部和采購部各一聯。

第十八條 客戶各種原因退回的公司產品（包括自產品和外協外調品），退貨品倉庫庫管員根據《預退貨單》倉庫聯核實查驗退回產品的品名、規(guī)格、標準、數量，據實填制《預入庫單》。《預入庫單》一式三聯（存根聯、銷售聯、品控聯），退貨品倉庫、銷售部及品控部各一聯。然后繼續(xù)經公司有關退貨程序核定后，退貨品倉庫庫管員根據財務部開具的《退貨入庫單》倉庫聯據實辦理入庫手續(xù)并存放至規(guī)定庫區(qū)庫位。

第十九條 從產成品倉庫和外協品倉庫轉出的用于銷售開發(fā)、質量送檢、技術協作的備用樣品，先由轉出倉庫庫管員據實填制《出庫單》，寫明品名、規(guī)格、標準和數量等，經程序核定后辦理出庫手續(xù)?！冻鰩靻巍芬皇饺摚ù娓摗⒇攧章?、轉入聯），轉出倉庫、財務部及樣品倉庫各一聯。樣品倉庫庫管員在收到《出庫單》轉入聯后，據單核實查驗轉入的產成品或外協品的品名、規(guī)格、標準、數量和品質等，明細核實無誤后填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。《入庫單》一式三聯（存根聯、財務聯、轉出聯），樣品倉庫、財務部和轉出倉庫各一聯。

第二十條 公司的各有關倉庫進行物料的轉出轉入時（如產成品庫和外協品庫轉出破損品、積壓品至殘次品庫時，退貨品庫轉出破損品、積壓品至殘次品庫時，退貨品庫轉出合格品至產成品庫或外協品庫時），由轉出倉庫庫管員據實填制《出庫單》，經程序核定后辦理出庫手續(xù)，轉入倉庫庫管員收到《出庫單》轉入聯后，據單核實查驗轉入的物料的品名、規(guī)格、標準、數量和品質，明細核實無誤后填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。《出庫單》/《入庫單》一式三聯（存根聯、財務聯、轉入聯/轉出聯），轉出倉庫/轉入倉庫、財務部、轉入倉庫/轉出倉庫各一聯。

第二十一條 所有物料入庫時必須存放至規(guī)定的庫區(qū)庫位，輕拿輕放，整齊統(tǒng)一，按標準規(guī)范安全存置，嚴禁違規(guī)操作，雜亂堆放。

第二十二條 各倉庫物料入庫存放時，所屬庫管員務必認真仔細、謹小慎微，執(zhí)行一核單、二查驗、三存放、四復核、五登記的程序進行。

第四章 出庫管理

第二十三條 各倉庫物料出庫時應遵循“推陳出新、先進先出、單實相符、準確無誤”的原則進行。

第二十四條 辦公設備、辦公用品、宣傳用品、后勤用品、勞保用品出庫時，行政倉庫庫管員根據相關程序核定提交的《物品申領單》倉庫聯或領用人簽收的《物品領用單》核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放?！段锲飞觐I單》一式三聯（存根聯、倉庫聯、財務聯），申領部門、行政倉庫和財務部各一聯。

第二十五條 原輔材料、包裝材料出庫時，原材料倉庫庫管員根據相關程序核定提交的《領料單》倉庫聯核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放?！额I料單》一式三聯（存根聯、倉庫聯、財務聯），領料部門、原材料倉庫和財務部各一聯。

第二十六條 生產、維修、檢驗、搬運、理庫、配送等用的機器、設備、工具、配件、耗材等出庫時，器具倉庫庫管員根據相關程序核定提交《物品申領單》倉庫聯核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放?！段锲飞觐I單》一式三聯（存根聯、倉庫聯、財務聯），申領部門、器具倉庫和財務部各一聯。

第二十七條 生產產生的不合格品、殘次品、庫存處理的積壓品及生產用的破碎料從殘次品倉庫出庫時，殘次品倉庫庫管員根據相關程序核定提交的《領料單》倉庫聯核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放。《領料單》一式三聯，領料部門、殘次品倉庫和財務部各一聯。

第二十八條 產成品銷售出庫時，產成品倉庫庫管員根據相關程序核定提交的《銷售出貨單》倉庫聯核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放?！朵N售出貨單》一式五聯（銷售聯、記賬聯、倉庫聯、配送聯、客戶聯），銷售部/工程部、財務部、產成品倉庫、配送員和客戶各一聯。

第二十九條 外協外調品銷售出庫時，外協品倉庫庫管員根據相關程序核定提交的《銷售出貨單》倉庫聯核實品名、規(guī)格、數量和標準點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放?！朵N售出貨單》一式五聯（銷售聯、記賬聯、倉庫聯、配送聯、客戶聯），銷售部/工程部、財務部、外協品倉庫、配送員和客戶各一聯。

第二十條 各倉庫嚴禁非所屬庫管員私自進入提取發(fā)放物料，嚴禁無相關核定單據發(fā)放物料。

第三十一條 各倉庫物料出庫發(fā)放時，所屬庫管員務必認真細致、小心謹慎，執(zhí)行一核單、二點配、三發(fā)放、四復核、五登記的程序進行。

第五章 存量控制

第三十二條 各倉庫庫管員應做好所屬倉庫庫區(qū)庫位的容積測算統(tǒng)計工作，進而核算確定出各庫區(qū)庫位的庫容，并將庫容數據存檔隨時備查使用。根據庫容數據進行日常各庫區(qū)庫位的最大存量控制，合理安排申購計劃或生產訂單避免庫位緊張、溢庫積壓和資金占用現象發(fā)生。

第三十三條 原材料倉庫、產成品倉庫和外協品倉庫庫管員應會同上級主管進行日常出庫流量統(tǒng)計分析，并結合采購周期與生產周期分析，建立常規(guī)品種的平均庫存和安全庫存，提高庫存周轉率，確保正常供貨銷售。

第三十四條 原材料倉庫、產成品倉庫和外協品倉庫庫管員可根據安全庫存數據確定常規(guī)品種的申購計劃量和生產訂單量，申購計劃量或生產訂單量＝（安全庫存量-庫存余量）＋日均消耗量×采購周期或生產周期。

第三十五條 庫存控制是一個適時動態(tài)調整的過程，庫管員還應根據庫容數據和安全庫存數據適時上報庫區(qū)庫位調整建議情況，以確保庫房經濟合理使用與物料的正常儲備供應。

第六章 盤點盤存

第三十六條 各倉庫要定期和不定期對所庫存物料進行盤點盤存，原則上要求各倉庫定期于每月最后一天盤存一次，不定期盤存由各倉庫根據自身工作需要自行適時組織盤存或公司根據情況指令倉庫組織進行，盤點盤存時各倉庫暫停物料出入。

第三十七條 各倉庫盤存由所屬庫管員及所屬部門主盤，財務部派人監(jiān)盤，如盤存人手不夠，倉庫所屬部門可上報公司調派其他部門人員參與盤存。

第三十八條 盤存工作完畢后，倉庫據實出具有財務監(jiān)盤人員簽名的《倉庫盤存明細表》一式三份，所屬倉庫留存一份、交財務部一份、報總經理一份。

第三十九條 財務部成本會計會同倉庫庫管員對《倉庫盤存明細表》進行分析，核對物料卡及有關庫存明細賬，對盤盈盤虧情況進行分析和建議，由成本會計出具《倉庫盤盈/盤虧分析與建議報告》上報處理?！秱}庫盤盈/盤虧分析與建議報告》最終經總經理簽批后，相關部門和人員按簽批意見辦理執(zhí)行。

第四十條 倉庫盤存時無論是盤盈還是盤虧都不得隱瞞不報，都必須據實上報按會計賬務處理原則及公司責任追究機制處理。

第七章 賬表管理

第四十一條 倉庫賬表體系包括出入庫憑證、物料卡、倉庫臺賬/電腦賬、庫存明細表、盤存明細表等。

第四十二條 各倉庫庫管員應日常做好所有出入庫原始憑證的接收、填制、傳遞、分類、保管和存檔工作，不得遺失和錯漏。

第四十三條 庫管員根據出入庫憑證辦理完出入庫手續(xù)后，據實登記物料卡，然后根據出入庫憑證和物料卡及時登記倉庫收發(fā)存臺賬/電腦賬，月末根據臺賬和電腦賬出具庫存明細表上報，做到賬、卡、物相符。

第四十四條 倉庫收發(fā)存臺賬/電腦賬要求登記“品名、規(guī)格、標準、日期、單號、收/借、發(fā)/貸、存/余、庫區(qū)、庫位”等項目。

第八章 附則

第四十五條 本規(guī)定自頒布之日起實施，原有相關制度與規(guī)定與本規(guī)定相沖突的，以本規(guī)定為準。

第四十六條 本規(guī)定由有財務部負責解釋。

武漢永幸管業(yè)有限公司 二○一一年十一月七

第二篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條、工作紀律：

1、按照規(guī)定的作息時間上下班，不遲到、不早退、不曠工、不罷工；嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。

2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

3、未按照相關制度規(guī)定辦理手續(xù)，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。

4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。倉庫人員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

5、每個庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。

7、如有相關人員因工作所需，須經上級領導同意后，在倉庫人員的陪同下方可進、出庫房。進入倉庫的任何人員必須遵守倉庫的管理制度。其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。

8、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

9、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

10、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

11、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

12、倉庫區(qū)及其它貴重物品的專柜鎖匙由倉管員保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。 第三條、倉庫管理工作的任務：

制度中所指的物資包括因生產、工程等所需而貯存的各種原材料、半成品及成品、包裝物及低值易耗品。

1、庫房管理員負責管理原材料、輔料、產成品、登記材料、產品明細賬，負責材料、產成品、成品的驗收入庫、出庫。庫房所有物資必須按類分放，登記入賬，根據本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。每月庫房人員根據出入庫情況編制“進”“銷”“存”月報表，并報財務部。每月月底清點庫存并編制盤點表報送財務部，3、積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

5、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

6、物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

7、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

8、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。對不合格的物資，應及時做好相關記錄，包括物資名稱、數量、規(guī)格、供貨單位及采購員姓名等，并及時通知經辦人進行處理，經辦人在不合格物資記錄本上備案，如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。第四條、倉庫物資的入庫

1.企業(yè)自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統(tǒng)計依據，一聯交財務部作為成本核算和產品核算的依據。2.委托加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

3.因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。

4.來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

5.車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。

6.對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，及未經總經理或部門主管批準的采購，與合同計劃或請購單不相符的采購物資或與要求不相符的采購物資，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。7.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

8.對于出現票收到貨未到，或者貨已到而發(fā)票未到的情況，庫管員均應及時向經辦人反映查詢并做好備案，第五條、倉庫物資的出庫

1.公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑有關人士簽章的“出庫單（發(fā)貨單）”，一式三份，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統(tǒng)計。2.生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

3.發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

4.來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。5.對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。第六條、倉庫物資的保管

1.倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

2.做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。3.倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。4.對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

第七條、倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調配。

第八條、倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第九條、未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

第三篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、入庫物品經庫管檢查合格后方可入庫，如不合格，庫管 有權拒絕物資入存。

二、認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，并做好入庫登 記。

三、物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

四、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管 條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

五、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物 專用。

2011 年 4 月 14 日

第四篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、管理職能

1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2.維持適當的庫存量，記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。

3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于本公司所有儲存物資的管理(包括虛倉)。

三、程序

1原輔材料的驗收入庫

1.1收貨

當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據采購或實際收貨人要求進行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規(guī)格、數量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，并記入對供應商的考核統(tǒng)計中。

1.3.報檢

倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統(tǒng)，錄入K3時必須關聯系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1小時內完成清點并送檢，其他的3小時內完成送檢，特殊情況除外。

1.4.入庫

品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫，倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據交輸單員統(tǒng)一歸檔。

1.5.來料不良品退貨

1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料，執(zhí)行完質量處理單流程后，品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單”，給供應商和采購簽字，并開出門證給供應商做出門放行依據；對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨；外地供應商只需給采購簽字即可。

1.5.2 在生產過程中挑出的不良品，經品管或技術判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數量進行清點，無異議后簽字確認，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入K3系統(tǒng)，同時通知采購安排退貨。

1.5.3退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執(zhí)行。

2.物資的保管

2.1根據物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。

2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；

2.3“三清”：數量、規(guī)格、材質等標識清楚；

2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。

2.5物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊

2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。

2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。

2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。

2.9加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全；未經批準，無關人員一律不得進入倉庫。

2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥；倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10％到65％之間。

2.11 倉庫嚴禁煙火，未經批準，禁止在倉庫內進行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經批準后，做好防火措施后才可以進行。

3物資的出庫

3.1原材料的出庫

3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。

3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃，調出K3系統(tǒng)中的BOM清單，打印出生產領料單給倉管員配料，倉管員根據領料單進行配料，發(fā)料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量并簽名；物料配好后送到車間現場，車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字，留下藍色聯，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統(tǒng)一保管。

3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數量、生產任務單號等信息，經車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領料給倉管員領料，倉管員發(fā)料時登記“查存卡”,發(fā)好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統(tǒng)一保管；對手工領料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉庫有權拒絕發(fā)貨，直到單據重新填寫清楚、規(guī)范后，倉庫才予以發(fā)料；對于在發(fā)料時發(fā)現需求數量和實發(fā)數量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數量不一致時，則通知輸單員重新做賬。

3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數量。

3.2 委外加工出庫

3.2.1 因生產需要發(fā)外加工的物料，由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產手工領料相同，配好料后口頭或電話通知相關生產或采購人員發(fā)貨。3.所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。

3.4物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。

4車間退料

4.1間生產過程中發(fā)現的不良品，由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來

料不良的，由車間填寫退料單，單據上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數量

生產任務單及不良原因，把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員，倉管員清點好

量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據交輸單員出賬。

4.2退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨，并負責跟蹤直至貨物退走。原材料的報廢

5.1 倉庫內原材料的報廢，倉庫內原材料因技術工程變更的，由倉庫主管填寫報廢單，報副總經理簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理

5.2倉庫原輔材料因保質期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單給技術部相關人員評審、填寫報廢原因并簽字，在報副總經理審核簽字后，倉庫出賬并把物料轉移到報廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。

5.3 車間原因報廢的由車間報廢后，報廢物料和報廢單一起交倉庫相關倉管員，報廢物料統(tǒng)一放報廢品區(qū)，單據交輸單員處統(tǒng)一保管。

5.4 報廢品的處理，定期由倉庫主管和綜管部人員一起現場處理。

6物料報警

6.1 當物料庫存數量低于安全庫存量時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后倉庫輸單員應以郵件形式通知PMC和采購。

6.2 沒有設置安全庫存量的物料數量為零或庫存量較少時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議后輸單員以郵件形式通知PMC和采購。

四、半成品的管理

1.1生產部門完成的半成品經檢驗合格后,開半成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、單位、數量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據統(tǒng)一存檔。

1.2 半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。

1.3半成品的報廢同原材料報廢規(guī)定

五、成品的管理

1.成品的入庫

1.1 生產部門完成的成品經檢驗合格后,開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數量進行清點，確認后簽字，并把物料放到相應倉庫區(qū)域，單據交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據統(tǒng)一存檔。成品的出庫

2.1由銷售部門開出“出庫單”，出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數量、客戶代碼、訂單號碼、發(fā)運方式等信息，同時要有業(yè)務員制單、主管審核、財務審批等信息，銷售業(yè)務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉庫保管員進行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進行打包、打托，倉管員在托盤上注明：客戶代碼、托數號、發(fā)運方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進行發(fā)貨。

2.3 OEM成品同原材料入庫、出庫流程。

2.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。

六、客供物料管理規(guī)定

1.客供物料的入庫

1.1 銷售部負責客供物料的入庫，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數量、客戶代碼等信息。

1.2 倉庫收貨人員根據送貨單，對來料數量進行清點，無異議后簽字確認，并把物料放到待檢區(qū)，填寫手工送檢單送檢。

1.3 銷售負責把入庫數據登記在客供臺賬上。

1.4 外檢檢驗完成后，把送檢單流轉到倉管處，倉管員對檢驗合格的物料，根據送檢單上的數量、規(guī)格等信息再次進行確認，無異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū)，登記查存卡，1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫位等信息。

2.客供物料的保管同原材料保管規(guī)定

3.客供物料的出庫管理

3.1 客供物料出庫同原材料出庫管理規(guī)定一樣，只增加在客供臺賬上登記生產任務單號。

3.2 報廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報廢區(qū)，等候客戶通知在進行處理。4客供物料臺賬每月備份一次，由倉庫主管負責。

七、工具類的管理

1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則，領用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。

2.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字，倉庫才可以發(fā)放。

八、物資的盤點

1.1對庫存物資應在每次發(fā)料時對該物料進行盤點，主管每月至少一次抽盤，每個季度循環(huán)盤點一次，每年12月對所有物料做一次大盤點，以保證帳、物、卡三相符。

1.2 倉庫可根據實際情況采用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環(huán)盤點等。

1.3倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施。

1.4對盤點中發(fā)現的物資盤盈、盤虧，必須經過上級審批后方可調帳，在批準前仍按原帳面數，嚴禁擅自調整。

九、物資的帳務

1.1 必須按規(guī)定憑證，準確入帳，做到日清月結。

1.2按公司規(guī)定要求，上交有關報表。

1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務必須定期備份(由系統(tǒng)管理員實施)。

十、相關的文件表單

1.1 “外購入庫單”1.2 “生產領料單”

1.3 “產品入庫”1.4 “銷售出庫單”

1.5 “盤點表”1.6 “盤盈入庫單”

1.7 “盤虧毀損單”1.8 “委外加工出庫單”

1.9 “委外加工入庫單”1.10 “退貨單”

1.11 “報廢單”

1、本管理制度由物流部制訂，并負責解釋；

2、本管理制度執(zhí)行之日起，以往規(guī)定與本制度不一致時，統(tǒng)一以本管理制度為準。

第五篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定

一、目的通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。

二、工作范圍

物資庫、成品庫、工具

三、工作職責

1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。

2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉效率。

3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。

4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

四、物資入庫和保管

1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。

2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。

3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

1）未經總經理或部門主管批準的采購。

2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3）與要求不符合的采購物資。

4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

2）三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。

3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

五、物資的領發(fā)

1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未

簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2、倉管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按

要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部

門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上

登記，并由領用人簽字。

六、物資退庫

1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退

庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫

并做好記錄和標識。

入庫流程

出庫流程

倉庫管理流程說明

1、倉管員根據物資最低庫存量，車間根據生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。

2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員根據領料單出庫。