第一篇：關(guān)于企業(yè)管理制度流程的區(qū)別詳解

企業(yè)管理中制度與流程的區(qū)分

一、制度流程的定義

在企業(yè)的管理中，離不開的是制度，可是有的企業(yè)是制度不少，就是執(zhí)行的不好，這時(shí)就應(yīng)有流程，可是制度和流程的關(guān)系是什么？

制度是約束組織成員的行為規(guī)范或評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。有了企業(yè)，便有了制度的出現(xiàn)。人們約定的行為準(zhǔn)則就是制度。制度規(guī)定組織成員可以做什么、不能做什么，什么人對(duì)什么事負(fù)責(zé)，什么行為會(huì)帶來什么樣的后果。

流程則是做事的先后秩序。流程管理就是本組織應(yīng)該做的事，從先后秩序和責(zé)任崗位兩個(gè)方面進(jìn)行準(zhǔn)確界定。

流程是制度的靈魂，制度是流程得以執(zhí)行的保證流程是制度的補(bǔ)充和延續(xù)，流程管理就是保證制度貫徹落實(shí)的一系列活動(dòng)?？傊鞒膛c制度既有聯(lián)系又有區(qū)別，當(dāng)制度的編寫具體到了業(yè)務(wù)的每個(gè)步驟，以文字或者圖片的形式將業(yè)務(wù)的前后邏輯和關(guān)系都描述清楚了，那也可以稱其為流程。當(dāng)流程以手冊(cè)的形式呈現(xiàn)出來，并且作為管理要求在企業(yè)中強(qiáng)制推行，即流程制度化，那同樣也可以稱之為制度。

二、ISO體系文件劃分

在ISO進(jìn)入中國(guó)之前，大家都把公司的各項(xiàng)規(guī)定稱為規(guī)章制度。后來引進(jìn)ISO體系，體系將企業(yè)運(yùn)行的各個(gè)主要環(huán)節(jié)稱為要素（現(xiàn)在改稱過程），并將支持企業(yè)運(yùn)行的規(guī)定分為三個(gè)等級(jí)：手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。這三個(gè)等級(jí)的文件，稱為體系文件，而以前的管理文件習(xí)慣上稱為規(guī)章制度。

1、手冊(cè)：是規(guī)定非常宏觀的企業(yè)運(yùn)作的各職能的分工，還包括質(zhì)量方針、目標(biāo)等。

2、程序文件：是指導(dǎo)企業(yè)核心業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的指導(dǎo)文件，主要是跨部門的業(yè)務(wù)和流程規(guī)定；

3、工作指導(dǎo)書：是部門內(nèi)部的操作細(xì)則。當(dāng)程序文件沒有涉及或程序文件沒有詳細(xì)規(guī)定時(shí)，部門可以作內(nèi)部操作的補(bǔ)充文件，這就是工作指導(dǎo)書。

4、規(guī)章制度，由于新建體系文件與原規(guī)章制度有很多重復(fù)和沖突，所以很多企業(yè)逐步將規(guī)章制度的內(nèi)容逐步作廢，最后只剩下體系涉及較少的人事后勤類的和財(cái)務(wù)控制類的規(guī)章制度。

我們通常所說的制度文件主要是指作業(yè)指導(dǎo),程序文件即所謂的流程文件。對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理真正起作用的反倒是作業(yè)指導(dǎo)。

三、文件的命名規(guī)范

1）常見文件命名用詞的解釋和強(qiáng)弱使用范圍： 管理制度的含義較為廣泛，具體應(yīng)用的時(shí)候可大可小。經(jīng)濟(jì)制度政治制度就是大的制度，而具體到一個(gè)企業(yè)的制度，往往是指大家要共同遵守的章程之類的。管理規(guī)定是為實(shí)施貫徹有關(guān)法律、法令和條例，根據(jù)其規(guī)定和授權(quán)，對(duì)有關(guān)工作或事項(xiàng)作出局部的具體的規(guī)定。是法律、政策、方針的具體化形式，是處理問題的法則。主要用于明確提出對(duì)國(guó)家或某一地區(qū)的政治經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的某一方面或某些重大事故的管理或限制。規(guī)定重在強(qiáng)制約束性。

管理辦法是對(duì)有關(guān)法令、條例、規(guī)章提出具體可行的實(shí)施措施；是對(duì)國(guó)家或某一地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的有關(guān)工作、有關(guān)事項(xiàng)的具體辦理、實(shí)施提出切實(shí)可行的措施。辦法重在可操作性。它的制發(fā)者是國(guó)務(wù)院各部委、各級(jí)人民政府及所屬機(jī)構(gòu)。

工作條例是具有法律性質(zhì)的文件，是對(duì)有關(guān)法律、法令作輔助性、闡釋性的說明和規(guī)定；是對(duì)國(guó)家或某一地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、科技等領(lǐng)域的某些重大事項(xiàng)的管理和處置作出比較全面、系統(tǒng)的規(guī)定；是對(duì)某機(jī)關(guān)、組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置、組織辦法、人員配備、任務(wù)職權(quán)、工作原則、工作秩序和法律責(zé)任作出規(guī)定或?qū)δ愁悓ｉT人員的任務(wù)、職責(zé)、義務(wù)權(quán)利、獎(jiǎng)懲作出系統(tǒng)的規(guī)定。它的制發(fā)者是國(guó)家最高權(quán)力機(jī)關(guān)、最高行政機(jī)關(guān)（國(guó)務(wù)院各部委和地方人民政府制度的規(guī)章不得稱“條例”）實(shí)施細(xì)則對(duì)于企業(yè)管理系統(tǒng)內(nèi)某一個(gè)管理制度的具體實(shí)施步驟所做出的具體規(guī)定。

2）關(guān)于企業(yè)內(nèi)部文件的命名：

A、是關(guān)于公司的政策體系導(dǎo)向性文件，比如公司的治理政策，人才政策，財(cái)務(wù)管理政策，主要闡明是的公司的治理理念。文件名可以用【政策】、【手冊(cè)】、【指導(dǎo)書】等結(jié)尾；

B、是關(guān)于公司運(yùn)營(yíng)層面的主要模塊流程的管理文件，比如公司的人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、生產(chǎn)管理、研發(fā)管理、質(zhì)量管理、營(yíng)銷管理、經(jīng)營(yíng)管理這八大循環(huán)的管理文件，主要闡述每個(gè)循環(huán)的主要管理規(guī)范。文件名可以用【制度】來結(jié)尾；

C、是關(guān)于主要模塊下的子流程的管理文件，比如人力資源管理下的6大模塊，分別怎么操作，主要闡明的是做的先后順序。文件名可以用【規(guī)定】、【辦法】來 結(jié)尾；

D、是關(guān)于每個(gè)模塊中的某一個(gè)操作步驟，專門進(jìn)行細(xì)致的展開，主要闡明的是做的標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到該步驟被規(guī)范化執(zhí)行以期達(dá)到同樣標(biāo)準(zhǔn)的輸出結(jié)果，比如圖片加文字，或者錄像，或者書面的操作規(guī)范。文件名一般用【標(biāo)準(zhǔn)書】、【操作規(guī)范 】、【SOP（Standard Operation Procedure】來結(jié)尾。第2階和第3階的文件可以配備【流程圖】。

第二篇：企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度及流程

一、總則

第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(2)做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。

(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。

(二)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第五條外購(gòu)物資(包括外購(gòu)材料、商品等)到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“入庫(kù)單”依據(jù))，倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。

第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

三)倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

第十二條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。

第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

(四)倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第十七條倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

第十九條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

第二十條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

第二十一條倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。第二十二條對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十三條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。

第二十四條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

第二十五條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三篇：企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

一、總則

第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。保證每件物品都有出入庫(kù)單，每單都有最少兩人簽字（經(jīng)辦人和庫(kù)管）。

(2)做好物資的保管工作，及時(shí)如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。

(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

(二)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第三條外購(gòu)物資(包括外購(gòu)材料、商品等)到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門（采購(gòu)人）經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“入庫(kù)單”依據(jù))，倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。

第四條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第五條車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第六條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

(三)倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

第七條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑有物流部填制的，并有財(cái)務(wù)和有關(guān)人士簽章的配貨單，一式四份，一聯(lián)交物流部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“出庫(kù)單”和 登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)給客戶。倉(cāng)管員根據(jù)配貨單配貨發(fā)貨。

第八條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第九條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

(四)倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第十條倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

第十一條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

第十二條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

第十三條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

第十四條倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。第十五條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

第十六條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第十七條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第四篇：IT管理制度流程

IT管理制度

目 錄

第一章 總則.......................3

一、目的..........................3

二、適用范圍....................3

三、原則..........................3

四、管理職責(zé)劃分..................3

第二章 設(shè)備管理......................3

第三章 軟件管理......................4

第四章 辦公平臺(tái)的管理...................5

一、使用規(guī)定.....................5

二、賬號(hào)申請(qǐng)及注銷.....................6

三、工作流程變更..................6

四、數(shù)據(jù)保密.........................6

五、數(shù)據(jù)備份.........................6

第六章 電話管理......................7

第七章 機(jī)房管理......................7

第八章 解釋與執(zhí)行...................8

第一章 總 則

第一條 目的規(guī)范集團(tuán)電子資源管理

第二條 適用范圍

1.本制度適用于集團(tuán)總部所有員工。

2.各控股公司在本制度原則規(guī)定的基礎(chǔ)上制定實(shí)施細(xì)則報(bào)集團(tuán)企管部備案。

第三條 原則

本著適用性強(qiáng)、便于操作的原則制定本制度。

第四條 管理職責(zé)劃分

1、IT部門

1.1 負(fù)責(zé)制定和完善IT管理制度

1.2 提供技術(shù)服務(wù)

1.3 監(jiān)督并執(zhí)行制度條例

2、使用部門

遵守規(guī)章制度合理使用公司網(wǎng)絡(luò)資源

第二章 設(shè)備管理

第五條 設(shè)備定義

計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、電話、交換機(jī)、服務(wù)器、路由器、防火墻等以下簡(jiǎn)稱“設(shè)備”。

第六條 設(shè)備的購(gòu)置

需由使用部門提出書面申請(qǐng)并明確需求及所購(gòu)設(shè)備的性能、參數(shù)由部門經(jīng)理審批、核實(shí)IT主管確認(rèn)各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后由IT工程師進(jìn)行采購(gòu)金額超過一萬元的設(shè)備則由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第七條 設(shè)備的使用

專用設(shè)備:由領(lǐng)用人為第一責(zé)任人部門經(jīng)理為第二責(zé)任人責(zé)任人應(yīng)愛惜設(shè)備妥善保管保證設(shè)備表面干凈整潔不得自行拆卸。

公共設(shè)備:由設(shè)備物理距離最近的員工為第一責(zé)任人該部門經(jīng)理為第二責(zé)任人責(zé)任人應(yīng)對(duì)設(shè)備妥善保管保證設(shè)備表面干凈整潔。

第八條 設(shè)備的維護(hù)

設(shè)備日常維護(hù)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障時(shí)由使用人員提出維修申請(qǐng)由IT人員負(fù)責(zé)檢測(cè)、維修。

第九條 故障報(bào)修方式

1.通過OA、電話進(jìn)行報(bào)修并填寫《IT故障報(bào)告單》將故障信息盡量描述清楚由IT人員受理后維修。

第三章 軟件管理

第十條 軟件按照通用程度分類

1.通用軟件——包括操作系統(tǒng)指定操作系統(tǒng)為Windows系列重要系統(tǒng)補(bǔ)丁、硬件驅(qū)動(dòng)程序、防病毒軟件、辦公軟件指定為Office系列軟件、PDF文件查看工具、信息平臺(tái)系統(tǒng)所需插件。

2.專用軟件——包括專業(yè)軟件、其他工具軟件等。

第十一條 通用軟件的管理

由IT部門統(tǒng)一分類管理集中存儲(chǔ)于軟盤或光盤等媒介并在文件服務(wù)器保留其備份以方便網(wǎng)絡(luò)安裝。專用軟件由使用部門妥善保管。

第十二條 個(gè)人所需專用軟件的保管

由使用者進(jìn)行保管、安裝、管理并維護(hù)并對(duì)其使用負(fù)責(zé)必要時(shí)向軟件提供方或IT人員咨詢。

第十三條 軟、硬件設(shè)備原始資料的保管

軟盤、U盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等應(yīng)做好登記和保管。使用者必需的操作手冊(cè)由使用者保管。由IT進(jìn)行備案。

第十四條 員工的義務(wù)

員工應(yīng)根據(jù)自己的工作需求安裝必要的正版軟件不得隨便安裝與工作無關(guān)的軟件不得安裝或刪除自己不了解的軟件不得隨便更改自己不了解的軟件設(shè)置和系統(tǒng)設(shè)置。

第十五條 IT工作人員的責(zé)任

負(fù)責(zé)檢查員工電腦運(yùn)行狀況有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)定的軟件進(jìn)行刪除。

第十六條 防毒、查毒

計(jì)算機(jī)用戶須定期更新防病毒軟件并檢查病毒不得隨意下載、打開、運(yùn)行不明來歷的文件和網(wǎng)頁(yè)以免系統(tǒng)感染病毒。感染病毒后應(yīng)第一時(shí)間斷開網(wǎng)絡(luò)并通知IT人員。以防止病毒傳播。

第四章 辦公平臺(tái)的管理

第十七條 使用規(guī)定

1、辦公平臺(tái)定義

指公司為員工提供的OA、ERP、K3、網(wǎng)站等電子化工作平臺(tái)

? 辦公平臺(tái)使用權(quán)限:

?OA:公司正式員工

?ERP:公司各部門正式員工

?K3:財(cái)務(wù)、審計(jì)部門正式員工 網(wǎng)站企管部正式員工、美工、編輯等

? 密碼策略 :獲得賬戶后用戶應(yīng)第一時(shí)間修改密碼不得使用初始密碼。用戶密碼應(yīng)為6 6

位以上復(fù)雜組合字母、數(shù)字、特殊字符、大小寫等特權(quán)用戶密碼應(yīng)為8位以上并且至少半年修改一次。

第十二條 賬號(hào)申請(qǐng)及注銷

?申請(qǐng):

員工因工作需要需開通辦公系統(tǒng)賬號(hào)時(shí)由員工本人提出申請(qǐng)由部門經(jīng)理確認(rèn)后由系統(tǒng)管理員開通。

?注銷: 員工因離職、變動(dòng)需注銷原系統(tǒng)賬戶時(shí)由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)部門經(jīng)理離職則由

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)IT主管確認(rèn)后由系統(tǒng)管理員注銷其賬戶。對(duì)于因部門經(jīng)理未提出注銷賬戶申請(qǐng)所發(fā)生的損失由部門經(jīng)理個(gè)人承擔(dān)。

注:以上操作均需在OA中填寫《用戶權(quán)限申請(qǐng)表》

第十三條 工作流程變更

當(dāng)工作流程因組織架構(gòu)或人員變動(dòng)需要調(diào)整時(shí)需部門經(jīng)理在OA中填寫《變更申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理審批交由IT主管確認(rèn)后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行變更。

第十四條 數(shù)據(jù)保密

員工在使用信息化平臺(tái)時(shí)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)和文檔的保密規(guī)定和用途確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)和文檔信息。

第十五條 數(shù)據(jù)備份

信息平臺(tái)的維護(hù)人員定期對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)制作備份并異地存放確保系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù) 備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)妥善保管。數(shù)據(jù)備份不得更改不得外泄。

第五章 網(wǎng)絡(luò)管理

1.各公司骨干網(wǎng)絡(luò)間連接應(yīng)啟用具有安全加密通道的VPN

工作時(shí)間嚴(yán)禁瀏覽不良網(wǎng)頁(yè)嚴(yán)禁玩游戲上網(wǎng)時(shí)不得隨便安裝瀏覽器7 插件不得隨便下載安

2.裝非工作用軟件和不明用途的軟件。

3.不得隨意下載與工作無關(guān)的軟件電影MP3等文件

4.不得通過各種方式包括利用郵件、FTP、共享等方式在廣域網(wǎng)中傳送與工作無關(guān)的超大文件。

5.不得在網(wǎng)絡(luò)中使用偵聽、掃描、窮舉等暴力破解類軟件

第六章 電話管理

1、公司的電話主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。

2、員工打電話用語(yǔ)應(yīng)盡量禮貌、簡(jiǎn)潔、明確以減少通話時(shí)間。

3、公司已開通的電話可以與外線接通的都由網(wǎng)絡(luò)工程師監(jiān)控并計(jì)費(fèi)并在月底出示通話清單。

4、各部門的通話費(fèi)用由各部門自行承擔(dān)上班時(shí)間禁止利用公司電話進(jìn)行私人聊天、等非業(yè)務(wù)及公事活動(dòng)。

5.、電話使用員工不得以任何理由不間斷的長(zhǎng)期騷擾他人。

第七章 機(jī)房管理

1、機(jī)房是安置重要的網(wǎng)絡(luò)交換、存儲(chǔ)、服務(wù)設(shè)備并進(jìn)行集中管理的場(chǎng)所需要提供一個(gè)保證設(shè)備清潔、安全、穩(wěn)定運(yùn)行的環(huán)境室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

2、IT人員負(fù)責(zé)機(jī)房日常維護(hù)工作非IT人員因工作需要進(jìn)入機(jī)房時(shí)必須經(jīng)IT人員同意且使用網(wǎng)絡(luò)或服務(wù)器資源時(shí)IT人員必須在場(chǎng)。

3、機(jī)房中的線路、交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等設(shè)備應(yīng)安置牢固防塵、整潔、散熱狀況良好各網(wǎng)線接口應(yīng)作標(biāo)記表明對(duì)應(yīng)的設(shè)備位置和接口類型。

4、提供系統(tǒng)服務(wù)的服務(wù)器應(yīng)保證冗余性提供數(shù)據(jù)服務(wù)的服務(wù)器需要定制備份策略對(duì)于數(shù)據(jù)經(jīng)常變動(dòng)、對(duì)集團(tuán)工作影響較大的數(shù)據(jù)服務(wù)器每日應(yīng)進(jìn)行備份并能夠在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)。為便于操作審計(jì)各軟件系統(tǒng)中的每個(gè)管理員賬號(hào)只對(duì)應(yīng)一名實(shí)際用戶通過系統(tǒng)提供的委派管理功能可以將權(quán)限分配給其他相關(guān)人員協(xié)助管理。

5、IT人員應(yīng)至少一周檢查一次公司對(duì)外提供服務(wù)的服務(wù)器日志和系統(tǒng)更新補(bǔ)丁至少每周檢查一次重要的系統(tǒng)服務(wù)器的運(yùn)行情況、權(quán)限設(shè)置情況、相關(guān)文件夾的情況記錄出錯(cuò)原因及解決方法管理員密碼至少半年更換一次。

6、有外網(wǎng)接口的服務(wù)器必須關(guān)閉不必要的服務(wù)并在外網(wǎng)接口上設(shè)置安全策略啟用相關(guān)防火墻、入侵檢測(cè)設(shè)置定期檢查對(duì)外服務(wù)日志情況。

服務(wù)器應(yīng)有相應(yīng)電源保護(hù)異常情況重新啟動(dòng)服務(wù)器時(shí)應(yīng)分析系統(tǒng)日志中出錯(cuò)情況。

第八章 解釋與執(zhí)行

1、本制度由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。

2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：測(cè)試流程和測(cè)試方案的區(qū)別

測(cè)試方案和測(cè)試計(jì)劃的區(qū)別

一、測(cè)試計(jì)劃：

對(duì)測(cè)試全過程的組織、資源、原則等進(jìn)行規(guī)定和約束，并制訂測(cè)試全過程各個(gè)階段的任務(wù)以及時(shí)間進(jìn)度安排，提出對(duì)各項(xiàng)任務(wù)的評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析和需求管理。

二、測(cè)試方案：

描述需要測(cè)試的特性、測(cè)試的方法、測(cè)試環(huán)境的規(guī)劃、測(cè)試工具的設(shè)計(jì)和選擇、測(cè)試用例的設(shè)計(jì)方法、測(cè)試代碼的設(shè)計(jì)方案。

三、測(cè)試計(jì)劃是組織管理層面的文件，從組織管理的角度對(duì)一次測(cè)試活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃。

四、測(cè)試方案是技術(shù)層面的文檔，從技術(shù)的角度度一次測(cè)試活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃。

五、測(cè)試計(jì)劃要明確的內(nèi)容：

1、明確測(cè)試組織的組織形式

○1測(cè)試組織和其他部門關(guān)系，責(zé)任劃分。

○2測(cè)試組織內(nèi)的機(jī)構(gòu)和責(zé)任安排。

2、明確測(cè)試的測(cè)試對(duì)象（明確測(cè)試項(xiàng)，用于后面劃分任務(wù),估計(jì)工作量等）

3、完成測(cè)試的需求跟蹤

4、明確測(cè)試中需要遵守的原則

○1測(cè)試通過/失敗標(biāo)準(zhǔn)

○2測(cè)試掛起和回復(fù)的必要條件

5、明確測(cè)試工作任務(wù)分配是測(cè)試計(jì)劃的核心

○

1、進(jìn)行測(cè)試任務(wù)劃分

○

2、進(jìn)行測(cè)試工作量估計(jì)

○

3、人員資源和物資源分配

○

4、明確任務(wù)的時(shí)間和進(jìn)度安排

○

5、風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和規(guī)避措施

○

6、明確測(cè)試結(jié)束后應(yīng)交付的測(cè)試工作產(chǎn)品

六、測(cè)試方案的具體內(nèi)容：

○

1、明確策略

○

2、細(xì)化測(cè)試特性（形成測(cè)試子項(xiàng)）

○

3、測(cè)試用例的規(guī)劃

○

4、測(cè)試環(huán)境的規(guī)劃

○

5、自動(dòng)化測(cè)試框架的設(shè)計(jì)

○

6、測(cè)試工具的設(shè)計(jì)和選擇

七、測(cè)試方案需要在測(cè)試計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行，測(cè)試計(jì)劃提出“做啥”，而測(cè)試方案明確“咋做”。

八、詳見測(cè)試計(jì)劃模板和測(cè)試方案模板