第一篇：會(huì)員卡辦理流程及相關(guān)規(guī)定

商超會(huì)員卡手冊(cè)

為了規(guī)范會(huì)員卡管理，特制訂本流程，本流程適用于舞陽北京嘉美購物廣場有限公司各部門、全體員工、舞陽嘉美店家美卡持有者。

一、家美卡（會(huì)員卡）申辦條件

1、提供有效證件（身份證/駕駛證/戶口本），到舞陽嘉美客服中心填寫“開戶申請(qǐng)表”。

2、首次開會(huì)員卡最低充值100元。

3、一張身份證只允許辦理一張會(huì)員卡。本商場保留所有最終解釋權(quán)。

二、會(huì)員享受待遇

1、持會(huì)員卡消費(fèi)可享受雙倍積分。

2、持會(huì)員卡可在百貨區(qū)購正價(jià)商品享受9折優(yōu)惠（特價(jià)除外）。

3、持會(huì)員卡可在嘉美所有聯(lián)盟商家消費(fèi)。

4、持會(huì)員卡可在聯(lián)盟商家消費(fèi)時(shí)享受聯(lián)盟商家優(yōu)惠政策。

5、享受超值會(huì)員價(jià)的同時(shí)還可優(yōu)先參加本商場舉辦的其他各種優(yōu)惠活動(dòng)（以商場告示為準(zhǔn)）。

6、會(huì)員積分卡在每次消費(fèi)時(shí)，電腦會(huì)自動(dòng)顯示以往積分，積分將會(huì)在每筆電腦小票體現(xiàn)本次積分。

7、在卡的有效期內(nèi)，您可到服務(wù)中心查詢您的消費(fèi)次數(shù)、累計(jì)消費(fèi)金額及積分的情況，以便更靈活地制定您的積分計(jì)劃及消費(fèi)計(jì)劃。

8、每年評(píng)出優(yōu)秀會(huì)員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。本商場保留所有相關(guān)活動(dòng)的最終解釋權(quán)。

三、會(huì)員卡積分規(guī)則

1.超市區(qū)每消費(fèi)10元積2分；百貨區(qū)每消費(fèi)100積1分；黃金珠寶/小家電/銀飾每消費(fèi)500元積1分；

2.團(tuán)購、百貨區(qū)特價(jià)、打折商品等不參與積分。3.香煙100元積1分。

4.聯(lián)盟商家消費(fèi)50元起積分，每50元積1分，依次類推。5.購物券消費(fèi)不積分。6.福禮卡、貴賓卡不積分。

7.會(huì)員卡在有效期內(nèi)消費(fèi)產(chǎn)生的積分在該年度有效，每年的12月31日自動(dòng)清零，逾期不能兌換的將作放棄兌換處理，恕不另行通知。本商場保留所有相關(guān)活動(dòng)的最終解釋權(quán)。

四、積分兌換規(guī)則

1、會(huì)員積分累計(jì)50分以上即可參加積分兌換。

2、積分兌換檔期分為：50分/100分/200分/300分/500分/1000分/2000分/5000分/8000分/10000分。3、2000分擋以上兌換禮品時(shí)需提前一周到客服中心預(yù)約禮品。

4、積分可兌換購物券，標(biāo)準(zhǔn)為每50分兌換8元購物券，（詳見明細(xì)表）。

5、購物券可在超市/百貨區(qū)通用。

6、積分可兌換實(shí)物（參照客服積分兌換明細(xì)）

7、會(huì)員在兌換時(shí)，請(qǐng)持本人有效證件進(jìn)行辦理。所有的購物券均以超市同等價(jià)值金額購買方式進(jìn)行的。（可由會(huì)員自行在超市范圍內(nèi)自行選擇商品，前臺(tái)收銀處結(jié)賬）。

8、使用積分兌換的購物券購買商品時(shí)，購物券不找零，超出積分兌換金額由會(huì)員補(bǔ)額買單。

9、會(huì)員積分卡兌獎(jiǎng)時(shí)間為：每周六周日。（特殊節(jié)假日延期兌換時(shí)另行通知）10.會(huì)員卡兌換時(shí)客服中心不再合并會(huì)員卡內(nèi)積分，只允許單張會(huì)員卡兌換。11.會(huì)員卡相關(guān)信息在完整的情況下后方可進(jìn)行兌換。12.積分兌換家電類禮品的，有供應(yīng)商直接承擔(dān)售后服務(wù)。本商場保留所有相關(guān)活動(dòng)的最終解釋權(quán)

五、補(bǔ)卡、換卡及變更會(huì)員資料

1.會(huì)員卡丟失需及時(shí)到客服臺(tái)掛失，一周后可以補(bǔ)辦一張新卡，掛失需并提供會(huì)員卡卡號(hào)、卡密碼、辦理人姓名、辦理人身份證號(hào)等相關(guān)信息。2.原會(huì)員卡中積分及可用余額轉(zhuǎn)移至新卡中，補(bǔ)辦時(shí)請(qǐng)攜帶本人身份證件到客服中心辦理，補(bǔ)辦時(shí)需交納工本費(fèi)10元/張。

3.如積分卡磨損到一定程度不能使用，一年以上免費(fèi)換卡，一年之內(nèi)需收工本費(fèi)10元/張。

4.變更個(gè)人資料：申請(qǐng)表內(nèi)容及卡信息內(nèi)容如有變動(dòng)，請(qǐng)?jiān)挚ㄈ顺稚矸葑C到客服中心更改。如因個(gè)人資料變更而未及時(shí)通知本商場的顧客，所造成損失不予彌補(bǔ)。

六、會(huì)員卡使用須知 1.憑此卡享受各項(xiàng)優(yōu)惠政策。

2.自辦卡之日起半年內(nèi)未使用，商場有權(quán)取消其會(huì)員資格。

3.會(huì)員在購物結(jié)帳前，請(qǐng)主動(dòng)出示積分卡，由收銀員刷卡以獲得積分，過后不補(bǔ)積分。

4.會(huì)員持卡消費(fèi)后如遇退貨，需憑收銀小票和原會(huì)員卡辦理，退貨將減去卡內(nèi)相應(yīng)積分；換貨則按新舊商品差價(jià)增減相應(yīng)積分。

5.已領(lǐng)取過獎(jiǎng)品，在辦理退貨過程中需按規(guī)定要求退還所領(lǐng)獎(jiǎng)品或以現(xiàn)金形式退還相應(yīng)獎(jiǎng)項(xiàng)金額，不再扣除卡內(nèi)積分。

6.積分兌換時(shí)須持本人身份證和會(huì)員卡到客服中心領(lǐng)取。

7.結(jié)賬時(shí)出示此卡只允許積一次分，相鄰顧客或非本人消費(fèi)金額不予積分。

七、會(huì)員卡辦理流程 1.財(cái)務(wù)部到資訊室初始化會(huì)員卡。

2.客服部至財(cái)務(wù)部領(lǐng)取已初始化過的會(huì)員卡并做好登記。

3.客服部將會(huì)員卡及會(huì)員卡登記表做好登記，當(dāng)日整理后次日9：:0之前上交卡客服部統(tǒng)計(jì)客戶資料，由大客戶部統(tǒng)一保存客戶資料。

4.大客戶部定期對(duì)會(huì)員進(jìn)行回訪，對(duì)禮品的滿意度進(jìn)行調(diào)查。（附表）5.大客戶部每月5日前對(duì)會(huì)員消費(fèi)進(jìn)行分析并形成報(bào)告上交總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部以便及時(shí)調(diào)整策略。（信息部提供會(huì)員消費(fèi)明細(xì)查詢）

八、其他相關(guān)規(guī)定

1.會(huì)員卡僅限本人使用，本公司員工會(huì)員卡嚴(yán)禁外借或作其他非消費(fèi)性質(zhì)的行為，違者將按所涉金額進(jìn)行處罰。

2.商場將尊重會(huì)員的個(gè)人隱私，會(huì)員個(gè)人登記資料一定不會(huì)公開、編輯或透露，違者處罰后給予開除處理。

九、相關(guān)附件 1． 會(huì)員資料登記表。2． 會(huì)員回訪登記表。3． 顧客投訴登記表。4． 積分兌換明細(xì)表。

第二篇：轉(zhuǎn)學(xué)辦理規(guī)定及流程匯總

鄭州中小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)辦理規(guī)定及流程匯總

鄭州中小學(xué)到底什么樣的情況允許轉(zhuǎn)學(xué)？ 辦理轉(zhuǎn)學(xué)的流程是怎樣的？ 轉(zhuǎn)學(xué)對(duì)中招分配生有什么影響？

01.辦理轉(zhuǎn)學(xué)（借讀）手續(xù)的對(duì)象、范圍和時(shí)間

（1）鄭州市教育局負(fù)責(zé)辦理市區(qū)初中和全市普通高中的學(xué)生學(xué)籍注冊(cè)（轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、借讀）工作。

（2）學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)（含借讀）應(yīng)在每學(xué)期開學(xué)后兩周內(nèi)按規(guī)定的要求和程序辦理有關(guān)手續(xù)。

02.辦理轉(zhuǎn)學(xué)（借讀）手續(xù)有何規(guī)定？

（1）初中學(xué)生在畢業(yè)學(xué)年下學(xué)期，高中學(xué)生在畢業(yè)學(xué)年下學(xué)期，高中學(xué)生在畢業(yè)學(xué)年內(nèi)、不辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)；在一個(gè)區(qū)范圍內(nèi)，不辦理初中轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)；在市區(qū)或一個(gè)縣（市）范圍內(nèi)，不辦理高中轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)。

（2）市區(qū)戶口，無特殊原因，在外地借讀，學(xué)籍由外地轉(zhuǎn)回鄭州者，原則上不辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)。

（3）因特殊情況，在外地借讀，要求轉(zhuǎn)回學(xué)習(xí)者，必須帶家長工作單位出具的借讀原因證明、轉(zhuǎn)學(xué)證、學(xué)籍檔案、戶口薄，經(jīng)審查符合轉(zhuǎn)學(xué)條件的，分到缺額學(xué)校。

（4）因父母調(diào)鄭工作，要求轉(zhuǎn)鄭學(xué)習(xí)者，必須帶轉(zhuǎn)學(xué)證、學(xué)籍檔案、戶口?。ɑ蚣议L調(diào)令、家長單位出具的住所證明），經(jīng)審查符合轉(zhuǎn)學(xué)條件的，分到缺額學(xué)校。（5）非本市學(xué)生，具備下列條件之一者，方可在我市借讀：父母雙方出國工作一年以上者；父母雙方從事野外工作或其他流動(dòng)性較大的工作者；父母雙方系支援邊疆建設(shè)者。學(xué)生應(yīng)持有關(guān)證件到市教育局辦理借讀手續(xù)。

（6）凡要求借讀的學(xué)生，由家長或法定監(jiān)護(hù)人持相關(guān)證件、材料及復(fù)印件向借讀學(xué)校提出申請(qǐng)，學(xué)校在核準(zhǔn)班級(jí)有余額的前提下，經(jīng)審查合格后，將借讀生統(tǒng)一登記造冊(cè)，報(bào)經(jīng)學(xué)校的教育行政主管部門批準(zhǔn)。不經(jīng)教育行政主管部門批準(zhǔn)，不得擅自接收借讀生。03.鄭州市小學(xué)階段如何辦理轉(zhuǎn)學(xué)？

具體辦理轉(zhuǎn)學(xué)所提供的手續(xù)可以咨詢孩子就讀小學(xué)所在區(qū)教育局。

鄭州市普通中小學(xué)校按照教育部的有關(guān)要求，利用全國學(xué)籍系統(tǒng)做好基礎(chǔ)教育階段學(xué)生的學(xué)籍管理工作。流程：轉(zhuǎn)出學(xué)校網(wǎng)上發(fā)出申請(qǐng)，轉(zhuǎn)出學(xué)校同意轉(zhuǎn)出進(jìn)行網(wǎng)上審核，兩個(gè)學(xué)校的教育主管部門審核通過。

04.鄭州市初中階段轉(zhuǎn)學(xué)辦理流程是什么？

1.初中非畢業(yè)年級(jí)市區(qū)范圍內(nèi)跨行政區(qū)全家搬遷者；初中非畢業(yè)年級(jí)市區(qū)范圍內(nèi)跨行政區(qū)全家搬遷者；需提供全家戶口薄、房產(chǎn)證及轉(zhuǎn)出學(xué)校開具的轉(zhuǎn)出證明，轉(zhuǎn)入學(xué)校開具的轉(zhuǎn)入證明。

2.因父母調(diào)鄭工作，需在鄭就讀者；因父母調(diào)鄭工作，需在鄭就讀者，需提供父母調(diào)令、全家戶口本、房產(chǎn)證，原就讀學(xué)校開具的轉(zhuǎn)出證明，轉(zhuǎn)入學(xué)校開具的轉(zhuǎn)入證明。

3.需到市區(qū)以外學(xué)校就讀者。初中階段需到市區(qū)以外學(xué)校就讀者，需提供原就讀學(xué)校開具的轉(zhuǎn)出證明，轉(zhuǎn)入學(xué)校開具的轉(zhuǎn)入證明。

享受分配生政策的學(xué)校為市區(qū)所有初中學(xué)校（公辦學(xué)校和民辦學(xué)校）。家長在小升初擇校的時(shí)候可以選擇民辦學(xué)校和公辦學(xué)校。特別需要關(guān)注的是中學(xué)就讀時(shí)期的轉(zhuǎn)學(xué)可能會(huì)影響到中招分配生的資格。哪些學(xué)生具備分配生資格？

（1）具有鄭州市區(qū)常住戶口，在市（區(qū)）教育行政部門注冊(cè)學(xué)籍，在學(xué)籍注冊(cè)學(xué)校就讀，初中階段綜合素質(zhì)總評(píng)為合格等次以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生。（2）進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女，父母一方有合法職業(yè)和穩(wěn)定住所(含租賃)，且在鄭繳納社會(huì)保險(xiǎn)1年以上（含1年），在市（區(qū)）教育行政部門注冊(cè)學(xué)籍，在學(xué)籍注冊(cè)學(xué)校連續(xù)就讀3年，初中階段綜合素質(zhì)總評(píng)為合格等次以上的考生。不享受分配生的六中情況

（1）小升初，選擇公辦劃片，到指定學(xué)校報(bào)到入學(xué)，但中途卻轉(zhuǎn)到別的學(xué)校就讀的學(xué)生，中招時(shí)，不享受分配生資格。

比如劃片指定學(xué)校是A，學(xué)生去了A校報(bào)到就讀，但中途又轉(zhuǎn)到了B校就讀，這種情況，不享受分配生資格。

（2）小升初，選擇公辦劃片，對(duì)教育部門劃定的公辦學(xué)校不滿意，不去報(bào)到，而是自行選擇了別的民辦學(xué)校，中招時(shí)，也不享受分配生資格。

（3）公辦學(xué)校不允許擇校，正常情況下選擇非就近劃片指定的公辦學(xué)校的，比如條子生、關(guān)系戶、擇校生等，將來都不享受分配生政策。

（4）小升初，選擇民辦學(xué)校，到被錄取的民辦學(xué)校報(bào)道入學(xué)，后又自行聯(lián)系到某公辦學(xué)校或民辦學(xué)校就讀（也就是轉(zhuǎn)學(xué)），中招時(shí)不享受分配生政策。也就是說，分配生要求考生在一所學(xué)校連續(xù)三年就讀才行。（5）小升初，選擇民辦學(xué)校，但沒按時(shí)到被錄取的民辦學(xué)校報(bào)到入學(xué)，而是自行聯(lián)系到某公辦學(xué)校就讀，中招時(shí)不享受分配生政策。

（6）小升初，選擇民辦學(xué)校，被民辦學(xué)校錄取并正常繳費(fèi)報(bào)到，但中途卻轉(zhuǎn)到另一所民辦學(xué)校或公辦學(xué)校就讀，中招時(shí)，也不享受分配生資格。這六種情況小升初的家長需要特別注意！

備注：分配生政策，要求學(xué)生具有鄭州市學(xué)籍，具有鄭州戶口但在外地上學(xué)和外地學(xué)籍的學(xué)生，中招不享受分配生政策。05.普通高中階段如何辦理轉(zhuǎn)學(xué)？ 鄭州市普通高中階段辦理轉(zhuǎn)學(xué)：（1）系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)學(xué)操作過程： a.河南省內(nèi)跨地市轉(zhuǎn)學(xué)

第一步：學(xué)生到學(xué)校提出轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)，轉(zhuǎn)出學(xué)校網(wǎng)上提出申請(qǐng)并網(wǎng)上審核，然后打印轉(zhuǎn)學(xué)證明，加蓋學(xué)校公章；

第二步：學(xué)生持轉(zhuǎn)學(xué)證明到轉(zhuǎn)入學(xué)校加蓋公章，由轉(zhuǎn)入學(xué)校進(jìn)行網(wǎng)上審核； 第三步：學(xué)生持轉(zhuǎn)學(xué)證明到轉(zhuǎn)出學(xué)校的縣級(jí)主管單位加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核（如果轉(zhuǎn)出學(xué)校屬于市級(jí)直屬學(xué)校此步驟省略）；

第四步：學(xué)生持轉(zhuǎn)學(xué)證明到轉(zhuǎn)出學(xué)校的市級(jí)主管單位加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核； 第五步：學(xué)生

持轉(zhuǎn)學(xué)證明到轉(zhuǎn)入學(xué)校的縣級(jí)主管單位加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核（如果轉(zhuǎn)入學(xué)校屬于市級(jí)直屬學(xué)校此步驟省略）；

第六步：學(xué)生持轉(zhuǎn)學(xué)證明到轉(zhuǎn)入學(xué)校的市級(jí)主管單位加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核； b.鄭州市內(nèi)跨縣區(qū)轉(zhuǎn)學(xué)

第一步：學(xué)生到學(xué)校提出轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)，轉(zhuǎn)出學(xué)校網(wǎng)上提出申請(qǐng)并網(wǎng)上審核，然后打印轉(zhuǎn)學(xué)證明，加蓋學(xué)校公章；

第二步：學(xué)生持轉(zhuǎn)學(xué)證明到轉(zhuǎn)入學(xué)校進(jìn)行網(wǎng)上審核，為轉(zhuǎn)學(xué)證明加蓋學(xué)校公章； 第三步：學(xué)生持轉(zhuǎn)學(xué)證明到轉(zhuǎn)出學(xué)校的縣級(jí)主管單位加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核（如果轉(zhuǎn)出學(xué)校屬于市級(jí)直屬學(xué)校此步驟省略）；

第四步：學(xué)生持轉(zhuǎn)學(xué)證明到轉(zhuǎn)入學(xué)校的縣級(jí)主管單位加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核（如果轉(zhuǎn)入學(xué)校屬于市級(jí)直屬學(xué)校此步驟省略）；

第五步：學(xué)生持轉(zhuǎn)學(xué)證明到鄭州市教育局加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核。（2.）系統(tǒng)外轉(zhuǎn)入（省外轉(zhuǎn)入）操作過程 第一步：學(xué)生到學(xué)校提出轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，轉(zhuǎn)入學(xué)校網(wǎng)上提出申請(qǐng)并網(wǎng)上審核； 第二步：轉(zhuǎn)入學(xué)校的縣級(jí)主管單位進(jìn)行網(wǎng)上審核（如果轉(zhuǎn)出學(xué)校屬于市級(jí)直屬學(xué)校此步驟省略）；

第三步：轉(zhuǎn)入學(xué)校所屬的市級(jí)單位進(jìn)行網(wǎng)上審核； 第四步：省級(jí)主管單位進(jìn)行網(wǎng)上審核。（3.）轉(zhuǎn)出系統(tǒng)（轉(zhuǎn)到省外）操作過程

第一步：學(xué)生到學(xué)校提出轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，轉(zhuǎn)出學(xué)校網(wǎng)上提出申請(qǐng)并網(wǎng)上審核（必須如實(shí)填寫轉(zhuǎn)到哪個(gè)省市并詳細(xì)注明轉(zhuǎn)學(xué)原因），由轉(zhuǎn)出學(xué)校開具轉(zhuǎn)學(xué)證明，接收學(xué)校蓋章，帶上學(xué)生戶口本原件及復(fù)印件到市教育局辦理跨省轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)； 第二步：轉(zhuǎn)出學(xué)校的縣級(jí)單位進(jìn)行網(wǎng)上審核（如果此生屬于市級(jí)直屬學(xué)校此步驟省略）；

第三步：鄭州市教育局進(jìn)行網(wǎng)上審核，； 第四步：省級(jí)主管單位進(jìn)行網(wǎng)上審核。（4）休學(xué)操作過程

第一步：學(xué)生到學(xué)校提出休學(xué)申請(qǐng)并提供縣（市）級(jí)以上醫(yī)院出具的診斷證明，休學(xué)學(xué)生所屬學(xué)校網(wǎng)上提出申請(qǐng)并網(wǎng)上審核，同時(shí)打印休學(xué)申請(qǐng)表并加蓋公章； 第二步：學(xué)生持休學(xué)申請(qǐng)表到所屬學(xué)校的縣級(jí)主管單位加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核（如果此生屬于市級(jí)直屬學(xué)校此步省略）；

第三步：學(xué)生持休學(xué)申請(qǐng)表到鄭州市教育局加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核。（5）復(fù)學(xué)操作過程

第一步：學(xué)生到學(xué)校提出復(fù)學(xué)申請(qǐng)，復(fù)學(xué)學(xué)生所屬學(xué)校網(wǎng)上提出申請(qǐng)并網(wǎng)上審核，同時(shí)打印復(fù)學(xué)申請(qǐng)表并加蓋公章；

第二步：學(xué)生持復(fù)學(xué)申請(qǐng)表到所屬學(xué)校的縣級(jí)主管單位加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核（如果此生屬于市級(jí)直屬學(xué)校此步省略）；

第三步：學(xué)生持復(fù)學(xué)申請(qǐng)表到鄭州市教育局加蓋公章并進(jìn)行網(wǎng)上審核。注意

網(wǎng)上學(xué)籍異動(dòng)自申請(qǐng)時(shí)間開始15個(gè)工作日務(wù)必完成所有流程，未完成的系統(tǒng)將自動(dòng)刪除。

第三篇：《會(huì)員卡管理規(guī)定》

《會(huì)員卡管理規(guī)定》

第一、會(huì)員卡辦理：

1.填寫會(huì)員卡申請(qǐng)表。

2.如果遺失可補(bǔ)辦會(huì)員卡,工本費(fèi)為每張會(huì)員卡15元。

3.會(huì)員卡分為兩種：金卡月會(huì)費(fèi)為388元銀卡月會(huì)費(fèi)為288元

第二、會(huì)員卡辦理要求與程序

1.顧客在辦理會(huì)員卡時(shí)需提交以下相關(guān)資料:

①顧客有效身份證明證件②填寫好會(huì)員資料登記表。

2.在特定時(shí)間受理會(huì)員卡的辦理,由【財(cái)務(wù)部】負(fù)責(zé)會(huì)員卡的受理登記【人事部】審核及發(fā)放。

3.會(huì)員卡在受理登記時(shí)采用實(shí)名原則,即會(huì)員卡上的名字與顧客的身份證件名字一致.4.工作人員在受理顧客會(huì)員卡申請(qǐng)后,當(dāng)場審核如符合發(fā)放條件的,顧客在會(huì)員卡領(lǐng)取登記表上簽字登記后,統(tǒng)一發(fā)放給顧客,并告知顧客可享受的相關(guān)事宜。

5.工作人員審核符合會(huì)員卡發(fā)放條件的,在顧客使用申辦的申請(qǐng)表上注明：“已辦理會(huì)員卡”

第三、會(huì)員權(quán)益

1.會(huì)員憑會(huì)員卡可參加俱樂部舉辦的活動(dòng)聚會(huì),詳情根據(jù)查詢俱樂部群公告。

2.會(huì)員憑會(huì)員卡享有參與特定活動(dòng)優(yōu)先權(quán), 詳情根據(jù)查詢俱樂部群公告。.會(huì)員卡實(shí)行實(shí)名制,不得轉(zhuǎn)讓或繼承。.會(huì)員需遵守俱樂部會(huì)員活動(dòng)規(guī)則,維護(hù)俱樂部的形象及其它會(huì)員的利益。

7.輝煌俱樂部會(huì)員卡的所有權(quán)歸輝煌俱樂部，俱樂部保留有本卡的發(fā)放﹑使用﹑回收等各項(xiàng)權(quán)利,俱樂部享最終解釋權(quán)。

第四、會(huì)員積分與回饋規(guī)則

1.會(huì)員憑可參兌換積分活動(dòng),會(huì)員沒繳納一次會(huì)費(fèi)可以兌換積分為50分。

2.使用會(huì)員卡在參與兌換積分活動(dòng)時(shí)，持卡人可以不是會(huì)員卡的會(huì)員本人，憑會(huì)員卡即可參加積分兌換。營銷人員必須在賬目注明：會(huì)員卡號(hào)，方便財(cái)務(wù)準(zhǔn)確錄入會(huì)員積分。財(cái)務(wù)收銀人員做好登記工作，以方便后續(xù)資料查詢、核對(duì)。

3.工作人員在受理兌換積分活動(dòng)后,須在賬目上注明：“已參與積分活動(dòng)”

4.俱樂部享有根據(jù)活動(dòng)需要調(diào)整積分活動(dòng)規(guī)則的權(quán)利。

5.會(huì)員在參與積分回饋活動(dòng)后,有參與回饋活動(dòng)的積分須清零。

第五、會(huì)員卡有效期與使用方法

1.會(huì)員卡有效期一年, 會(huì)員卡上積分12個(gè)月內(nèi)有效。

2.會(huì)員卡在使用時(shí)采取對(duì)卡不對(duì)人原則, 即出示會(huì)員卡就可參與會(huì)員積分回饋活動(dòng)。

3.會(huì)員在參與比賽活動(dòng)時(shí)需出示會(huì)員卡。

第六、會(huì)員卡管理

1.由【人事部】對(duì)會(huì)員卡的發(fā)放﹑使用﹑回收等事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)會(huì)員相關(guān)資料,并推動(dòng)會(huì)員維護(hù)工作，活動(dòng)前邀請(qǐng)，做好會(huì)員積分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)﹑分析工作,供經(jīng)營決策參考。

2.【項(xiàng)目部】每月定期對(duì)會(huì)員進(jìn)行回訪并登記，及時(shí)解決會(huì)員所反饋的問題。

3.根據(jù)活動(dòng)需要,由【項(xiàng)目部】制定相應(yīng)的回饋細(xì)則。

備注

1.會(huì)員如不慎將會(huì)員卡丟失或損壞,會(huì)員本人可憑有效身份證件到我司辦理會(huì)員卡補(bǔ)辦手續(xù)。

2.會(huì)員卡補(bǔ)辦需提交會(huì)員卡補(bǔ)辦申請(qǐng)表，會(huì)員卡補(bǔ)辦受理點(diǎn)【財(cái)務(wù)部】。

3.會(huì)員在補(bǔ)辦新會(huì)員卡時(shí),需提供會(huì)員本人的身份證件,補(bǔ)辦后新會(huì)員卡上的權(quán)益等同原會(huì)員卡,如累計(jì)的積分等,補(bǔ)辦時(shí)需交納工本費(fèi)15元。

4.如遇有會(huì)員卡制度調(diào)整及其它末盡事宜,俱樂部將會(huì)以公告等形式通知會(huì)員。

此規(guī)定由【項(xiàng)目部】【財(cái)務(wù)部】【人事部】制定發(fā)布

2013年4月21日

第四篇：會(huì)員卡管理流程

會(huì)員卡管理流程（系統(tǒng)）

發(fā)卡：

整套會(huì)員卡發(fā)卡流程分為四部分：

一、制卡

按照會(huì)員卡的編號(hào)制作系統(tǒng)卡，一般采用批量制卡的方法，把系統(tǒng)卡與實(shí)際卡通過編號(hào)一一對(duì)應(yīng)。

二、激活

完成制卡后，需要對(duì)會(huì)員卡進(jìn)行系統(tǒng)激活，才能使用。

三、銷售

會(huì)員卡管理在系統(tǒng)中也可作為銷售商品，但是結(jié)合公司實(shí)際情況，此項(xiàng)步驟一般僅僅作為零元出庫存在，不做實(shí)際銷售處理。

四、發(fā)卡

把會(huì)員資料錄入各與會(huì)員卡編號(hào)對(duì)應(yīng)的會(huì)員檔案里，完成發(fā)卡步驟。

完成以上步驟，則會(huì)員卡可以進(jìn)入流通使用階段。

卡狀態(tài)管理：

分為掛失、換卡補(bǔ)卡、作廢、恢復(fù)四項(xiàng)，此四項(xiàng)管理互相之間關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。

1、掛失操作：選擇某張會(huì)員卡執(zhí)行掛失操作，則卡進(jìn)入停用階段。（此停用階段

2、換卡補(bǔ)卡：選擇某張會(huì)員卡執(zhí)行此操作，再選擇一張未使用會(huì)員卡完成補(bǔ)卡操作，則新卡取代原卡，全部繼承原卡資料（會(huì)員資料、積分等），原卡進(jìn)入停用階段（此停用階段在卡狀態(tài)上顯示“作廢“）。

3、作廢操作：選擇某張會(huì)員卡執(zhí)行作廢操作，則卡進(jìn)入停用階段。

4、恢復(fù)操作：選擇某張執(zhí)行過1、2項(xiàng)操作的卡執(zhí)行此恢復(fù)操作，則此卡重新進(jìn)入可用階段。

注：一般不直接執(zhí)行作廢操作。

積分兌換（返利）：

積分兌換一般使用兩種：禮物兌換和消費(fèi)抵扣

1、禮物兌換：設(shè)置禮物商品以及對(duì)應(yīng)分值，兌換一次時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行積分扣減與禮物商品的出庫操作。

2、消費(fèi)抵扣：設(shè)置積分與金額的對(duì)應(yīng)比例，操作一次，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行積分扣減與消費(fèi)金額的扣減操作。

以上為系統(tǒng)的會(huì)員卡使用流程，在實(shí)際的系統(tǒng)使用中，再依據(jù)實(shí)際需求可相應(yīng)設(shè)置細(xì)節(jié)，優(yōu)化使用效果。

第五篇：借支、預(yù)支管理規(guī)定及辦理流程

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度，下面是小編為您精心整理的關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程全文內(nèi)容，僅供大家參考。

總則

第一條、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度適用公司全體員工。

借支、預(yù)支管理規(guī)定及辦理流程

(原則上公司不借款給員工和支付預(yù)付款，遇特殊情況及征得總經(jīng)理同意后方能借款，但必須嚴(yán)格按照流程操作并及時(shí)銷賬)

第二條、借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的{出差申請(qǐng)表}，填寫借款或報(bào)銷單，由部門經(jīng)理審簽后，報(bào)人事部門審核，并送分管領(lǐng)導(dǎo)，方能向財(cái)務(wù)部借款出差，返回后及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)，不允許跨月借支及核銷。

(二)公司對(duì)于200元以下的借款需求不予支持，各項(xiàng)借款金額超過500元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款，借款未還原則上不得再次借款。

(三)借款銷賬時(shí)申請(qǐng)單做為報(bào)銷憑證的附件，依照申請(qǐng)單據(jù)報(bào)銷，超出申請(qǐng)范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬;剩余金額必須退還，并在報(bào)銷單上注明原借金額和退還金額。

第三條 預(yù)支管理規(guī)定

預(yù)支是指因公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付的各項(xiàng)工程及購買材料、貨物的款項(xiàng)，支付此款項(xiàng)時(shí)，需由經(jīng)辦人按要求填寫“申請(qǐng)書”，向財(cái)務(wù)室出具采購申請(qǐng)單等材料，完備各項(xiàng)審批手續(xù)報(bào)總經(jīng)理同意后，方可預(yù)支。預(yù)支申請(qǐng)書及單據(jù)做為此后報(bào)銷憑證的附件。

第四條、辦理流程

經(jīng)手人按規(guī)定填寫《申請(qǐng)單》，注明申請(qǐng)事由、金額《大小寫須完全一致，不得涂改》――主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字――行政人事部經(jīng)理審核簽字――財(cái)務(wù)復(fù)核――總經(jīng)理審批――經(jīng)手人持審批后的借款及預(yù)支申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部辦理。《經(jīng)辦人須在一周內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷各項(xiàng)暫借及預(yù)付款項(xiàng)。超出一周不銷賬者，須向財(cái)務(wù)室提交說明書并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，否則從員工工資中扣除?！?/p>

日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

第五條、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

第六條、費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定

(一)費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及蓋有財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。

(二)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須認(rèn)真填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)《如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用》分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。

(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批，報(bào)銷500元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

(四)原始憑證的審核(各部門經(jīng)理須對(duì)其審簽的各項(xiàng)原始憑證負(fù)責(zé))

4.1原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：

4.1.1憑證名稱;

4.1.2填制憑證的日期;

4.1.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

4.1.4經(jīng)辦人的簽名;

4.1.5發(fā)票內(nèi)容，各種杜撰必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定;

4.1.6數(shù)量、單價(jià)和金額;

4.2原始憑證的技術(shù)必要求：

4.2.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

4.2.2支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字、審批人簽字及付款的依據(jù)。

4.2.3員工的借款借據(jù)需由出納附在記賬憑證上，員工歸還借款時(shí)由財(cái)務(wù)另開收據(jù)，其原始借款借據(jù)不再退還。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。

4.2.4屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽字，不得通檔劃大括號(hào)簽一個(gè)章。

費(fèi)用報(bào)銷的一般流程

報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單(辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單)―部門經(jīng)理審核簽字―財(cái)務(wù)部門復(fù)核―總經(jīng)理審批―到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見《沈陽艾米創(chuàng)意文化傳媒公出管理制度》

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)充說明：

1.特殊安排出差由總經(jīng)理會(huì)同有關(guān)負(fù)責(zé)人制定，差旅費(fèi)實(shí)行包干制，報(bào)銷時(shí)必須提供住宿和餐飲發(fā)票，實(shí)際發(fā)生未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償;超出標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘坐交通工具時(shí)間到返還時(shí)間為準(zhǔn)，以小時(shí)計(jì)算，超過3小時(shí)不滿6小時(shí)計(jì)半天，超過6小時(shí)計(jì)1天。

3.出差所發(fā)生的車旅費(fèi)用，按發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，但需在發(fā)票背面注明日期、出發(fā)地點(diǎn)、到達(dá)地點(diǎn)等詳細(xì)信息。

4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。

5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

(三)報(bào)銷流程：

1.出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

3.購票：出差人員持審批過的出差申請(qǐng)表復(fù)印件，到行政人事部申請(qǐng)訂票。

4.返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在出差任務(wù)完成后及時(shí)辦理報(bào)銷事宜，流程同日常報(bào)銷。

電話費(fèi)報(bào)銷制度

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.移動(dòng)通訊費(fèi)：依照通訊費(fèi)補(bǔ)貼辦法執(zhí)行。

2.固定電話費(fèi)：由行政從事部指定專人每月 20——23日前查清費(fèi)用，按日常費(fèi)用申請(qǐng)程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部處理，處理完后程序辦理相關(guān)手續(xù)。若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

(二)報(bào)銷流程

1.人事部制定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù) 部每月中旬(23日前)統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷流程集中報(bào)銷通訊費(fèi)用。

2.固定電話費(fèi)由行政人事部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

(一)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據(jù)報(bào)銷交通費(fèi);加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后乘出租車，公司可報(bào)銷出租車費(fèi)。

(二)報(bào)銷流程

1.員工整理交通車票，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》(須填寫坐車起始站點(diǎn))

2.審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

3.員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

(一)管理規(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由會(huì)所行政人事部統(tǒng)一管理，集中購置并指定專人負(fù)責(zé)。

(二)報(bào)銷流程

1.購置申請(qǐng)：公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，填寫購置申請(qǐng)單報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后購置。

2.報(bào)銷程序：經(jīng)辦人憑借款手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報(bào)銷。

3.費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>

招待費(fèi)及其他費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出 招待費(fèi)應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。

2.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)辦理。

(二)報(bào)銷流程：

1.招待費(fèi)由經(jīng)辦 人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.其他 費(fèi)用報(bào)銷參照?qǐng)?bào)銷制度及流程辦理。

工薪福利及相關(guān)費(fèi)用同以上制度及流程

第十三條 工薪福利等支出 包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四條 工薪福利支付流程

(一)工資支付：

考勤數(shù)據(jù)匯總 財(cái)務(wù)部制作工資表

行政文員處統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 發(fā)薪日

造表、行政經(jīng)理審核

每月 10 日 每月 12 日 每月 13 日 每月 15 日

每月發(fā)薪日前由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放上月工資發(fā)，遇節(jié)日提前發(fā)放。鞍山會(huì)所20日發(fā)薪。

(二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。

(見專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程)

第十五條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、經(jīng)營活動(dòng)材料購置、咨詢費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。

第十六條 固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程

(一)填寫購置申請(qǐng)：按會(huì)所《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《請(qǐng)購單》并報(bào)批，并通知財(cái)務(wù)部備款。

(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。

(三)結(jié)賬報(bào)銷：

1、資產(chǎn)驗(yàn)收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單(后附入庫單)。

2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

3、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單付款。

第十七條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程

(一)費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢、廣告、及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)求審批。

(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

1.審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。

2.簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由會(huì)所行政人事部審核，合同應(yīng)注明付款方式等)

3.付款流程：

(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);

(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字――財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)理審批;

(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的報(bào)銷單金額付款。

報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定

第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，公司財(cái)務(wù)部每周四集中處理費(fèi)用及員工報(bào)銷事務(wù)。

第十九條 從本制度執(zhí)行之日起，做如下規(guī)范：

(1)公司各小組活動(dòng)結(jié)束一周內(nèi)，必須核銷本次活動(dòng)費(fèi)用。每超一日由本次活動(dòng)提成中扣款人民幣100元。

(2)各采購員采購商品(物料)自入庫之日起，一周內(nèi)進(jìn)行核銷。每超一日由當(dāng)月工資扣款50元。

(3)各部門人員非活動(dòng)出差，返回單位三日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)，(以返程車票日期為準(zhǔn))超一日由當(dāng)月工資扣款50元

(4)對(duì)票據(jù)不完善，不規(guī)范，不能說明出處、原因、經(jīng)由地的財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。

(5)考勤每月10日前報(bào)到財(cái)務(wù)，有關(guān)當(dāng)月各部門匯總報(bào)表必須于次月5日前報(bào)到財(cái)務(wù)，超一日扣制表人當(dāng)月工資50元。

(6)各組請(qǐng)款單后附請(qǐng)款明細(xì)單，(財(cái)務(wù)掌握活動(dòng)內(nèi)容，核銷時(shí)備查。)結(jié)款時(shí)要提供正規(guī)發(fā)票，沒有正規(guī)發(fā)票必須有經(jīng)手人及收款人本人簽字。

(7)公司所有費(fèi)用核銷必須由經(jīng)手人整理，粘貼，相關(guān)人員簽字后報(bào)到財(cái)務(wù)核銷。

附則

第十九條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

第二十條 本制度自簽發(fā)之日起生效。

沈陽######管理有限公司

2012-1-4

盤點(diǎn)工作管理制度及操作流程

為確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的，特制訂以下管理流程：

一、盤點(diǎn)工作的范圍：

包含公司(會(huì)所)所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉庫庫存物料、便利店商品、餐廳及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。

二、盤點(diǎn)工作的組織

盤點(diǎn)工作由總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，各公司(會(huì)所)配合執(zhí)行。盤點(diǎn)以不影響會(huì)所的日常工作為目的，由總公司財(cái)務(wù)部與各公司(會(huì)所)總經(jīng)理協(xié)商確定盤點(diǎn)的具體時(shí)間和參與人員。各公司的盤點(diǎn)工作應(yīng)在總公司財(cái)務(wù)部人員的參與下方能生效，否則會(huì)所自行盤點(diǎn)視同無效。

三、盤點(diǎn)工作的實(shí)施

盤點(diǎn)采取實(shí)盤制，即按照貨品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)。由總公司財(cái)務(wù)部人員及各分公司(會(huì)所)指派人員參與盤點(diǎn)工作，現(xiàn)場整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進(jìn)行比對(duì)，由庫管做出盤虧盤盈表，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核簽字，對(duì)盤虧盤盈情況予以書面說明后，經(jīng)各公司(會(huì)所)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)總公司財(cái)務(wù)，予以后續(xù)的處理工作。

四、盤點(diǎn)時(shí)間

一、月末盤點(diǎn);倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月底;具體盤點(diǎn)時(shí)間由總公司財(cái)務(wù)與運(yùn)營總監(jiān)根據(jù)實(shí)際工作情況安排。

二、年終盤點(diǎn)：倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季。

五、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

2盤點(diǎn)時(shí)注意商品物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)商品物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序;

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果;

六、盤點(diǎn)計(jì)劃

1、月底盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

2、開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

七、時(shí)間安排 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤;稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響便利店、餐廳、倉庫正常工作任務(wù);

八、人員安排

人員分工;初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;根據(jù)以上人員分工設(shè)置、財(cái)務(wù)部需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

九、盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

1、盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)清單;

2、盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù);

3、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);

4、將倉庫所有物料進(jìn)行整理標(biāo)示，同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

5、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

6、帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

7、在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤;

8、倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

十、盤點(diǎn)工作的實(shí)施

1、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

2、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

3、根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

4、商品物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中“商品物料盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

5、盤點(diǎn)人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表” 交由“數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

6、錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。錄入完成后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運(yùn)營總監(jiān)、成本部;

7、由倉庫保管員確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因，在盤點(diǎn)表上標(biāo)注，交財(cái)務(wù)部審核，倉庫保管員將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異(含商品物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

8、財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)“盤點(diǎn)表、稽核盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異表“進(jìn)行存檔;

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