第一篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)

1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。

10月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

第二篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)

財務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、服從公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系；

2、對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全負責(zé)；

3、銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計工作；

4、對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責(zé)；

5、按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報的工作，維護好與相關(guān)政府部門的關(guān)系；

6、員工工資及費用報銷工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)

財務(wù)部出納崗位職責(zé)

一、負責(zé)公司資金的管理工作。

二、根據(jù)審核無誤的付款單據(jù)和發(fā)票，負責(zé)現(xiàn)金支付和簽發(fā)支票。

三、根據(jù)國家銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。

四、負責(zé)辦理公司銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)；負責(zé)分公司在上級公司財務(wù)部收、付款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

五、負責(zé)公司ORACLE現(xiàn)金模塊的操作，負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。

六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理銀行未達帳項，防止呆賬項形成。定期、不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、總賬會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

七、負責(zé)現(xiàn)金、銀行支票、有價證券、印簽、發(fā)票和收據(jù)的管理工作。

八、負責(zé)每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找并解決問題。

九、不準超限額保存現(xiàn)金，不準私借、挪用公款，不準用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準坐支現(xiàn)金，不準為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

十、負責(zé)公司發(fā)票的購置、領(lǐng)用、開具和繳銷；負責(zé)發(fā)票稅控盤的申報工作；負責(zé)按照發(fā)票序號登記發(fā)票明細表。

十一、負責(zé)按照上級公司財務(wù)部要求的其它有關(guān)發(fā)票事宜的工作。

十二、負責(zé)公司社會統(tǒng)籌保險和公積金等的繳納工作。

十三、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。

十四、完成上級交辦的其它工作。

第四篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

1、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

第五篇：財務(wù)部崗位職責(zé)(會計、出納)

財務(wù)部部長崗位職責(zé)

1.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責(zé)。

2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負責(zé)報告工作。

3.負責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負責(zé)各項年檢工作。

7.負責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

11.負責(zé)組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

會計崗位職責(zé)

1.負責(zé)企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

2.負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

3.負責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。

4.負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

5.按月編制月、季、會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

6.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。

7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

8.定期對公司固定資金和流動資產(chǎn)進行清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料，應(yīng)嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實。

10.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

11.學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

1.每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1.1收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

1.2收付款時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。

2.每日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：

2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。

2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。

3.負責(zé)按時發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。

4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。

5.銀行帳務(wù)和支票辦理：

5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。

5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。

5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

5.4每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

5.5所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。

5.6嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。

財務(wù)部

主管會計的崗位職責(zé)：

1.在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會司經(jīng)營計劃和部門費用預(yù)算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預(yù)算和項目管理工作順利實施。

2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實反映公司工程施工的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據(jù)。

3.及時向財務(wù)經(jīng)理匯報和反映工作中存在的問題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)工作，保證會計核算工作正常進行。

4.嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，計真做好記帳憑證的審核，財務(wù)處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

5.負責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算，對公司財產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等業(yè)務(wù)進行處理，對房屋、設(shè)備等各項財產(chǎn)進行登記，并定期對公司的全部財產(chǎn)進行抽查、核 對、盤點，保證公司資產(chǎn)的安全。

6.對公司的全部固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益。

7.負責(zé)實收資本等權(quán)益類業(yè)務(wù)的處理核算。

8.負責(zé)各項收入的核算，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。

9.負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開票、收回、登記、保管和建立 支票回款登記臺帳工作。

10.負責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態(tài)管理。

11.負責(zé)部門預(yù)算資料、項目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟合同、各種證件、批復(fù)等與財務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。

12.編制月、季、會計報表并分析和上報給財務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營決策依據(jù)。

13.負責(zé)公司各項稅金計算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。

14.按月匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符

15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟處罰。

17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)：

1.根據(jù)財務(wù)經(jīng)理和會計審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負。

2.負責(zé)現(xiàn)金收支款項及財務(wù)處理。

3.負責(zé)各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。

4.負責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。

5.每日下午對庫存進行現(xiàn)金清點，做到日清月結(jié)，帳實相符，帳帳相符。

6.負責(zé)保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。

7.負責(zé)職工工資、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。

8.負責(zé)銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。

9.負責(zé)各辦事處匯款單的填寫工作。及時進行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經(jīng)濟損失和不必要的麻煩。

10.根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內(nèi)容簡明扼要，數(shù)字完整準確，帳目清楚。

11.負責(zé)辦理公司有關(guān)稅收的繳納工作。負責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結(jié)。

12.負責(zé)每月與各銀行帳的余額核對，并在每月5日前將核對情況向財務(wù)會計進行匯報

13.負責(zé)收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對帳單等，并及時處理和傳遞。

14.每天向總經(jīng)理匯報當(dāng)日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。

15.負責(zé)管理保險箱、各類票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。

16.負責(zé)保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。

17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作