第一篇：財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度，財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制度。認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫(kù)存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行對(duì)帳表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

6、完成財(cái)務(wù)主管交給的其他任務(wù)。

【擴(kuò)展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來(lái)定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個(gè)題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說(shuō)，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時(shí)間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995年度工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時(shí)限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時(shí)間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡(jiǎn)煉的文字概括交代工作總結(jié)的問(wèn)題;或者說(shuō)明所要總結(jié)的問(wèn)題、時(shí)間、地點(diǎn)、背景、事情的大致經(jīng)過(guò);或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn)、成績(jī)與效果等作概括的提示;或者將工作的過(guò)程、基本情況、突出的成績(jī)作簡(jiǎn)潔的介紹。其目的在于讓讀者對(duì)工作總結(jié)的全貌有一個(gè)概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反映出了成績(jī)與問(wèn)題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點(diǎn)明確、闡述透徹、邏輯性強(qiáng)、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量，管理制度《財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)》。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會(huì)、成績(jī)和缺點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

1)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績(jī)之后再寫經(jīng)驗(yàn)。即表述成績(jī)、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗(yàn)教益。二是寫做法、成績(jī)的同時(shí)寫出經(jīng)驗(yàn)，“寓經(jīng)驗(yàn)于做法之中”。也有在做法，成績(jī)之后用“心得體會(huì)”的方式來(lái)介紹經(jīng)驗(yàn)，這實(shí)際是前一種寫法。成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)是工作總結(jié)的中心和重點(diǎn)，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績(jī)是工作實(shí)踐過(guò)程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗(yàn)是指在工作中取得的優(yōu)良成績(jī)和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績(jī)表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來(lái)。精神成果則要用前后對(duì)比的典型事例來(lái)說(shuō)明思想覺(jué)悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見(jiàn)、摸得著，才有感染力和說(shuō)明力。

2)存在的問(wèn)題和教訓(xùn)一般放在成績(jī)與經(jīng)驗(yàn)之后寫。存在的問(wèn)題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個(gè)正確的認(rèn)識(shí)。每篇工作總結(jié)都要堅(jiān)持辯論法，堅(jiān)持一分為二的兩點(diǎn)論，既看到成績(jī)又看到存在的問(wèn)題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績(jī)、糾正錯(cuò)誤，虛心謹(jǐn)慎，繼續(xù)前進(jìn)。

寫存在的問(wèn)題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實(shí)事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡(jiǎn)潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。

簡(jiǎn)而言之：

總結(jié)，就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過(guò)的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績(jī)，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個(gè)人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請(qǐng)看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2.成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問(wèn)題

1.一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚。總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問(wèn)題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊敚撀缘囊?。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個(gè)人工作計(jì)劃。

第二篇：財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部出納的工作職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

篇二

職責(zé)：

1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2、審核支票、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;

3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

4、大專以上學(xué)歷

篇三

___日常費(fèi)用報(bào)銷，審核，報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。

現(xiàn)金銀行日記賬及核對(duì)。

供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

合同歸檔和登記。

憑證錄入，整理和歸檔。

發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。

系統(tǒng)維護(hù)和更新。

其它相關(guān)事宜。

第三篇：財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的貨幣資金的收支及現(xiàn)金、銀行賬務(wù)的處理及

記賬。

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部流水賬、貨幣資金的收支和賬務(wù)處理及記

賬。

3、負(fù)責(zé)處理公司與銀行的所有業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)公司工程款項(xiàng)及各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，做到及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)。

5、負(fù)責(zé)及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、做到賬實(shí)相符。

6、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確了解銀行存款的進(jìn)賬支出情況以便及時(shí)控

制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢。

7、負(fù)責(zé)每月底及時(shí)與銀行對(duì)賬，打出銀行對(duì)賬單，做好銀、企存款余額調(diào)節(jié)表。

8、認(rèn)真開(kāi)好每一張現(xiàn)金銀行支票，保管好預(yù)留印鑒。

9、配合會(huì)計(jì)制作外包工程成本合同核算。

10、每月底最后一日及時(shí)封賬，按程序把各種憑證及時(shí)傳遞

到會(huì)計(jì)崗位。

11、結(jié)賬后5日內(nèi)制作完成內(nèi)部報(bào)表、貨幣資金余額表、往

來(lái)帳余額表、催帳通知單。

12、做好固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)、清理工作。

13、負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印

鑒。

第四篇：公司財(cái)務(wù)部出納人員工作職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部出納人員工作職責(zé)

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

東莞市邁進(jìn)汽車銷售服務(wù)有限公司2007-07-21

第五篇：財(cái)務(wù)部出納部職責(zé)范圍

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納部職責(zé)范圍

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部銀行出納員崗位責(zé)任制

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納部職責(zé)范圍

出納部的主要任務(wù)是根據(jù)有關(guān)的財(cái)務(wù)制度、計(jì)劃和預(yù)算，從提高經(jīng)濟(jì)效益，改善管理水平角度出發(fā)，經(jīng)常性的，事實(shí)求是的監(jiān)督各項(xiàng)貨幣資金的收支是否按計(jì)劃預(yù)算辦事，是否合理合法，是否符合?？顚Ｓ玫脑瓌t，是否損壞了國(guó)家及酒店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)利益。

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部出納主管崗位責(zé)任制

職務(wù)說(shuō)明全面負(fù)責(zé)出納部的工作，對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理酒店各項(xiàng)貨幣資金的收支工作。

（二）組織監(jiān)督、審核本部門的帳務(wù)處理工作，配備協(xié)調(diào)好各崗位人員的工作。

（三）協(xié)調(diào)本部門與有關(guān)部門、單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行并不斷完善本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（五）及時(shí)上報(bào)本部門各種業(yè)務(wù)報(bào)告及報(bào)表。

（六）嚴(yán)格對(duì)本部門員工進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核。

（七）辦理商品財(cái)務(wù)收支結(jié)算工作（兼）

（八）辦理酒店工會(huì)日常財(cái)務(wù)收支結(jié)算。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及規(guī)章制度。

（二）熟悉和掌握出納部的業(yè)務(wù)職權(quán)及工作程序。

（三）熟悉和掌握計(jì)算機(jī)操作技能及數(shù)據(jù)處理方法。

（四）掌握各項(xiàng)資金使用情況，保障酒店貨幣資金的安全。

三、工作程序

（一）監(jiān)督本部門各崗位責(zé)任的執(zhí)行情況。

（二）計(jì)劃組織貨幣收入，合理安排貨幣支出。

（三）監(jiān)督出納人員核點(diǎn)酒店每日營(yíng)業(yè)收入。

（四）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)、國(guó)際結(jié)算款項(xiàng)的檢詢工作。

（五）負(fù)責(zé)外匯帳戶的管理工作。

（六）組織各項(xiàng)貨幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，審核貨幣資金收支供給的合法性。

（七）掌握支票使用情況，備用金的日常管理工作。

負(fù)責(zé)登記酒店內(nèi)部存款日記帳、中行信用卡存款帳、外幣（美元）

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)范圍

（一）管理、監(jiān)督酒店各項(xiàng)日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

（二）按時(shí)處理酒店各項(xiàng)費(fèi)用的支付并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、控制。

（三）定期與有關(guān)部門核對(duì)帳目，確保各項(xiàng)現(xiàn)金收支平衡。

（四）按時(shí)編制各種業(yè)務(wù)報(bào)表、報(bào)告。

（五）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本部門各項(xiàng)管理制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（六）負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)現(xiàn)金財(cái)產(chǎn)及資料擋案安全。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）核對(duì)收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項(xiàng)與當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入相符。

（二）核對(duì)結(jié)算票款與所附經(jīng)營(yíng)發(fā)票相一致。

（三）熟悉和掌握各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

（四）具有一定的分析能力。

三、工作程序

（一）清點(diǎn)檢查酒店每日的營(yíng)業(yè)收入。及時(shí)送存銀行。

（二）審查各種憑證、單據(jù)、報(bào)告。日常款項(xiàng)支付手續(xù)。

（三）做好酒店內(nèi)各收款點(diǎn)備用金的使用管理工作。

（四）杜決現(xiàn)金坐支，核查庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支票使用。

（五）遵守現(xiàn)金管理制度和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

（六）嚴(yán)格控制外匯的使用范圍，對(duì)不同幣種實(shí)行分別管理核算。

（七）及時(shí)向后臺(tái)傳遞會(huì)計(jì)核算資料。

（八）每日編制銀行結(jié)算狀況表。月末為會(huì)計(jì)核算人員提供月現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。

（九）保證本部的現(xiàn)金財(cái)產(chǎn)及資料擋案的安全。

帳。

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部日常信用出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)說(shuō)明負(fù)責(zé)日常信用結(jié)算工作，對(duì)出納部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理酒店各項(xiàng)日常信用結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)審核各種結(jié)算付款，催收各種欠款。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行本部們實(shí)施的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（四）做好日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，保證酒店各項(xiàng)信用業(yè)務(wù)的收支平衡。

（五）負(fù)責(zé)有關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告和報(bào)表的編制、審核和管理銀行轉(zhuǎn)帳支票的使用。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）熟悉掌握會(huì)計(jì)原理和工作程序。

（二）熟悉掌握本部們各項(xiàng)規(guī)章制度及結(jié)算紀(jì)律。

（三）熟悉掌握各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范。

（四）熟悉掌握計(jì)算機(jī)操作應(yīng)用及最新的數(shù)據(jù)處理方法。

（五）具有一定的獨(dú)立分析能力。

三、工作程序

（一）受理日常信用結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）協(xié)助總出納審核每日結(jié)算業(yè)務(wù)中有關(guān)的憑證單據(jù)。

（三）管理好轉(zhuǎn)帳支票的使用及各種結(jié)算票據(jù)、信用卡。

（四）對(duì)酒店日常支付費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（五）償清各種專項(xiàng)資金、往來(lái)款項(xiàng)的債權(quán)債務(wù)。

（六）及時(shí)將應(yīng)上報(bào)的報(bào)表、單據(jù)等資料上報(bào)總出納。

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部銀行出納員崗位責(zé)任制

職務(wù)說(shuō)明全面負(fù)責(zé)出納員工作，對(duì)出納部主管負(fù)責(zé)。

一、職責(zé)范圍

（一）監(jiān)督銀行信用崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)受理銀行信用業(yè)務(wù)。

（二）掌握銀行結(jié)算資金的日常收支、結(jié)算。

（三）負(fù)責(zé)受理有關(guān)銀行信用業(yè)務(wù)的各種報(bào)表。

（四）負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)信用資金、財(cái)產(chǎn)及資料檔案的安全。

（五）負(fù)責(zé)酒店各種專項(xiàng)資金往來(lái)的結(jié)算。

四、工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）熟悉掌握銀行結(jié)算制度及各項(xiàng)及有關(guān)銀行信用管理制度。

（二）核對(duì)收款員交款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項(xiàng)與當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入相符。

（三）核對(duì)結(jié)算票款與所付經(jīng)營(yíng)發(fā)票相一致。

（四）熟悉掌握各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)

（五）每月10日編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五、工作程序

（一）監(jiān)督銀行信用業(yè)務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算。

（二）及時(shí)受理各項(xiàng)信用結(jié)算業(yè)務(wù)，償清各種債權(quán)債務(wù)。

（三）審核各種憑證、憑單，辦理日?？铐?xiàng)支付手續(xù)并督促辦理報(bào)帳工作。

（四）校檢各種轉(zhuǎn)帳支票及匯票、信用卡。

（五）隨時(shí)清算專項(xiàng)資金的往來(lái)款項(xiàng)。

（六）登記銀行存款日記帳，月末結(jié)帳與總帳余款核對(duì)相符。

（七）及時(shí)與銀行對(duì)帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

（八）及時(shí)處理收回銀行的各種回單。

（九）定期向出納部經(jīng)理匯報(bào)工作。