第一篇：用友T3-財務通普及版創(chuàng)建賬套

用友T3-財務通普及版創(chuàng)建賬套

案例環(huán)境：用友T3-財務通普及版.開始-用友T3系列管理軟件-用友T3-系統(tǒng)管理

系統(tǒng)-注冊,用戶名(admin),密碼(空,默認)確定 賬套-建立

賬套路徑

用來輸入新建賬套所要被放置的路徑，用戶必須輸入，但可以參照輸入。啟用會計期

用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。

會計期間設置

用戶在輸入“啟用會計期”后，用鼠標點擊〖會計期間設置〗按鈕，彈出會計期間設置界面。系統(tǒng)根據(jù)前面“啟用會計期”的設置，自動將啟用月份以前的日期的背景色設為藍色，標識為不可修改的部分;而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）的背景色設置為白色，標識為可以修改的部分。用戶可以任意設置。下一步 下一步

本位幣代碼

用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如“人民幣”的代碼為RMB。本位幣名稱

用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。用戶必須輸入。

賬套主管

用來輸入新建賬套賬套主管的姓名，用戶必須從下拉框中選擇輸入。企業(yè)類型

用戶必須從下拉框中選擇輸入。行業(yè)性質(zhì)

用戶必須從下拉框中選擇輸入。

是否按行業(yè)預置科目

如果用戶希望預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則在該選項前打勾；否則可以不進行處理。

科目預覽 點擊“科目預覽”顯示“行業(yè)性質(zhì)”中所選擇行業(yè)的會計科目。下一步

存貨是否分類

如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進行存貨分類。注意：

1,如果您選擇了存貨要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置存貨分類，然后才能設置存貨檔案。如果您選擇存貨不分類，那么在進行基礎信息設置時，您可以直接設置存貨檔案。

2,客戶是否分類

如果您單位的客戶較多，且您希望進行分類管理，您可以在客戶是否分類選項前打勾，表明您要對客戶進行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進行客戶分類。注意：

如果您選擇了客戶要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置客戶分類，然后才能設置客戶檔案。如果您選擇客戶不分類，那么在進行基礎信息設置時，您可以直接設置客戶檔案。完成,過后會彈出編碼方案的表格，根據(jù)自已的需要設置自已的編碼方案

編碼方案文檔: 為了便于用戶進行分級核算、統(tǒng)計和管理，本系統(tǒng)可以對基礎數(shù)據(jù)的編碼進行分級設置，可分級設置的內(nèi)容有：科目編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、客戶分類編碼、供應商分類編碼、部門編碼、收發(fā)類別編碼、結(jié)算方式編碼和貨位編碼。

編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。

【各欄目說明】

科目編碼級次： 系統(tǒng)最大限制為九級十五位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。一般單位用32222即可。用戶在此設定的科目編碼級次和長度將決定用戶單位的科目編號如何編制。例如某單位將科目編碼設為32222，則科目編號時一級科目編碼是三位長，二至五級科目編碼均為兩位長；又如某單位將科目編碼長度設為3332，則科目編號時一級科目編碼為三位長，二級科目編碼為三位長,四級科目編碼為兩位長。

存貨分類編碼級次： 系統(tǒng)的最大限制為八級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的存貨分類編碼級次和長度將決定用戶單位的存貨編號如何編制。如某單位將存貨分類編碼設為123，則編號時，一級存貨分類編碼為一位長，二級編碼為二位長，三級編碼為三位長。

客戶分類編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的客戶分類編碼級次和長度將決定用戶單位的客戶編號如何編制。如某單位將客戶分類編碼設為234，則編號時，一級客戶分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。

供應商分類編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的供應商分類編碼級次和長度將決定用戶單位的供應商編號如何編制。如某單位將供應商分類編碼設為234，則編號時，一級供應商分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。

收發(fā)類別編碼級次：系統(tǒng)將收發(fā)類別編碼級次固定為二級，總長度不得超過五位編碼。用戶在此設定的收發(fā)類別編碼級次和長度將決定用戶單位的收發(fā)類別編號如何編制，系統(tǒng)默認收發(fā)類別編碼為12，即編號時，一級收發(fā)類別編碼為一位長，二級編碼為二位長。

部門編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的部門編碼級次和長度將決定用戶單位的部門編號如何編制。如某單位將部門編碼設為234，則編號時，一級部門編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。

結(jié)算方式編碼級次：系統(tǒng)將結(jié)算方式編碼級次固定為二級，總長度不得超過三位編碼。用戶在此設定的結(jié)算方式編碼級次和長度將決定用戶單位的結(jié)算方式類別編號如何編制，系統(tǒng)默認結(jié)算方式類別編碼為12，即編號時，一級結(jié)算方式類別編碼為一位長，二級編碼為二位長。

地區(qū)分類編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為三級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的地區(qū)編碼級次和長度將決定用戶單位的地區(qū)編號如何編制。如某單位將地區(qū)編碼設為234，則編號時，一級地區(qū)編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。

貨位編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為八級二十位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設定的貨位編碼級次和長度將決定用戶單位的貨位檔案如何編制。如某單位將貨位編碼設為222，則編號時，一級貨位編碼為二位長，二級編碼為二位長，三級編碼為二位長。

注意：

當您在建立賬套時設置存貨（客戶、供應商）不需分類，則在此不能進行存貨分類（客戶分類、供應商分類）的編碼方案設置。

背景色為灰色時，表示編碼已經(jīng)不能更改

確定

確定

是

因為我們這里是購買了總賬模塊，故只啟用總賬.供應商/客戶檔案

供應商檔案

信用頁

應付余額

應付余額指供應商當前的應付賬款的余額。期初的應付賬款余額可以在此處由用戶手工輸入，采購管理系統(tǒng)或應付賬款核算系統(tǒng)啟用后，應付余額由系統(tǒng)自動維護，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容?？勐?/p>

輸入供應商在一般情況下給予的購貨折扣率，可用于采購單據(jù)中折扣的缺省取值。

信用等級

按照用戶自行設定的信用等級分級方法，依據(jù)在供應商應付款項方面的表現(xiàn)，輸入在供應商處的信用等級。

信用期限

可作為計算供應商超期應付款項的計算依據(jù)，其度量單位為“天”。

付款條件

可用于采購單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時, 自動轉(zhuǎn)換成付款條件表示。也可以用參照輸入法，即在輸入付款條件碼時用鼠標按參照鍵顯示所有付款條件供選擇, 用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。我們建議用參照輸入法。

最后交易日期

由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆業(yè)務的交易日期，例如：該供應商的最后一筆業(yè)務（在各種業(yè)務中業(yè)務日期最大）是開具一張采購發(fā)票，那么最后交易日期即為這張發(fā)票的發(fā)票日期。用戶不能手工修改最后交易日期。

最后交易金額

由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆業(yè)務的交易金額，例如：該供應商的最后一筆業(yè)務（在各種業(yè)務中業(yè)務日期最大）是開具一張采購發(fā)票，那么最后交易金額即為這張發(fā)票的總價稅合計金額。用戶不能手工修改最后交易金額。

最后付款日期

由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆付款業(yè)務的付款日期，例如：該供應商的最后一筆付款業(yè)務（在各種業(yè)務中業(yè)務日期最大）是開具一張采購發(fā)票，那么最后交易日期即為這張發(fā)票的發(fā)票日期。用戶不能手工修改最后交易日期。

最后付款金額

由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆付款業(yè)務的付款金額，例如：該供應商的最后一筆付款業(yè)務（在所有付款單中該付款付款日期最大）的付款金額為“RMB￥1000.00”，那么最后付款金額為1000.00。金額單位為發(fā)生實際付款業(yè)務的幣種。存貨檔案

存貨屬性：系統(tǒng)為存貨設置了六種屬性，下面分別一一詳細說明：

銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。開在發(fā)貨單或發(fā)票上的應稅勞務，也應設置為銷售屬性，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時無法參照。

外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。開在采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票等票據(jù)上的采購費用，也應設置為外購屬性，否則開具采購發(fā)票時無法參照。

生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領用，材料出庫單參照存貨時，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。

自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。如工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照存貨時，參照的都是具有自制屬性的存貨。在制：暫時不用，待將來制造模塊開發(fā)完成后再啟用。

勞務費用：指開具在采購發(fā)票上的運費費用、包裝費等采購費用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應稅勞務、非應稅勞務等。

是否折扣：即折讓屬性，若選擇是，則在采購發(fā)票和銷售發(fā)票中錄入折扣額。該屬性的存貨在開發(fā)票時可以沒有數(shù)量，只有金額；或者在蘭字發(fā)票中開成負數(shù) 注意： 同一存貨可以設置多個屬性 會計科目

會計科目,選擇一個已有的科目更改，或是新增加一個科目

期初余額

期初余額,在下表中把各個會計科目的期初數(shù)錄進去.權限

總賬設置選項

在這里可以對整個用友作一些設置 套打工具

如果只啟用了總賬，則上面的方法就可以做賬了 如果還啟用了核算模塊 基礎設置-購銷存-倉庫檔案

核算-期初數(shù)據(jù)

期初余額-增加

記賬

在這里如果想反記賬，只需要點恢復就可以了

第二篇：用友財務通教程.doc-建立賬套

用友財務通教程-建立賬套

通用課程分為幾個模塊：總賬、工資、固定資產(chǎn)、財務分析、采購、銷售、庫存、核算，還有一些應收款和應付款的管理。

一、建立賬套賬套對本單位的核算體系來講的概念是：

桌面上有一個系統(tǒng)管理，通本系統(tǒng)管理把本單位的核算體系（單位名稱、地址、聯(lián)系人等相關信息）輸入到機器里，然后才能啟動相應的模塊，比如：總賬來核算本單位財務的一系列業(yè)務處理流程，如何建立賬套？

第一個是系統(tǒng)初始化及啟用的設置，第二個是各模塊基數(shù)檔案的設置，第三個是數(shù)字備份。首先，看第一部分系統(tǒng)初始化（核算體系的建立）

核算體系的概念：

在核算體系建立過程中涉及到的一些單位名稱、地址、聯(lián)系電話等一系列的內(nèi)容，把這一步工作完成一下演示。

核算體系的建立是在系統(tǒng)管理中完成的，首先調(diào)出管理系統(tǒng)的界面來完成后續(xù)的建立核算體系，也就是建立本單位軟件包的工作。

在桌面上可以看到系統(tǒng)管理，雙擊系統(tǒng)管理，彈出系統(tǒng)管理的主界面，分為四步完成：第一步：注冊

點擊系統(tǒng)下面的注冊，第一次啟動系統(tǒng)管理的界面可以看到當前的設置的提示，服務器不用選擇，安裝完軟件后系統(tǒng)自動會找到的，在用戶名選項中有四個名字，一個是admin，一個是demo，system，ufsoft，在進入系統(tǒng)注冊窗口時必須用“admin”進行注冊，admin是系統(tǒng)管理員，demo，system，ufsoft是999演示賬套中的操作人員，admin是一個虛擬的操作員，admin的密碼默認是空的，但由于安全起見建議您自己設置密碼。通過注冊可以看到在左下角操作員的位置打了admin的標識。

第二步：增設操作員

此操作員指的是在本單位工作的財務人員，包括財務人員、出納、庫房的庫管人員、銷售人員、采購人員，都要通過增設操作員的操作，相相應的人員的信息輸入到系統(tǒng)中。通過權限下的操作員完成此操作，點擊操作員進去后，可以看到999演示賬套人員的名字，如果在安裝軟件時沒有把999演示賬套引入到系統(tǒng)中去，那么，點擊到操作員的界面是沒有人的。點擊增加來添加操作人員，在添加操作員的界面要求必須輸入的是編號和姓名，編號就是此處操作員的id代碼，姓名是操作員的全名，輸入時要求新增加的操作員的編號不能與已經(jīng)存在的重復，編號既可輸入英文也可輸入阿拉伯數(shù)字，位長是十位。在這里我們先輸入“001”，姓名是孫會計，孫會計的口令是“1”，確認口令也是“1”，所屬部門“財務部”。雖然現(xiàn)在登陸人的名字是“admin”，大家知道“admin”是一個虛擬的名字，實際操作的是孫會計，因為現(xiàn)在只能用“admin”的名字登錄才能進行這些添加操作員管理的操作步驟?，F(xiàn)在再添加本單位的一位操作員李出納，點擊“增加”輸入“002”，姓名是李出納，這時，對于李出納的口令孫會計是沒有權利給她設置的，非主管的口令是他們在登錄軟件時自己設置的，作為建賬人也是沒有權利給他們單設口令。用同樣的辦法把本單位的操作人員都添加到系統(tǒng)中去。

在此界面還有一個“刪除”和“修改當前操作員屬性”，如果李會計在2005年7月調(diào)離了本單位，那么這時就可以通過“修改操作員屬性”來更改操作員的狀態(tài)，在更改屬性之前的狀態(tài)是有效的，當點擊修改按鈕，在“修改操作員”的窗口把“注銷操作員”的按鈕按下去，在修改操作員信息的界面顯示“啟用當前操作員”時，點擊“修改”，然后刷新，可以看到實際李會計的操作狀態(tài)是注銷的，當某一個操作員是“注銷”時就不能完成相應的操作了。刪除：

點擊“demo”，是999賬套的賬套主管，他已經(jīng)完成了999賬套的一系列的工作，如果這個人中途調(diào)離本單位了，這時我們點擊“刪除”，是不能刪除的，只能點擊“修改”來更改他的操作狀態(tài)，把他的狀態(tài)改成注銷。

當我們把李出納執(zhí)行“刪除”時，此時提示我們允許刪除，因為李出納只是我們剛剛添加到系統(tǒng)中去的，實際她并沒有完成軟件中的任何操作，所以才可以刪除。

第三步：“建立核算賬套

此核算賬套指的是本單位的核算體系，也就是涉及到單位的基本信息，都是要通過”建立核算賬套“來完成。

在賬套下面點擊”建立“，提示出建立賬套的信息已存賬套，在賬套號處系統(tǒng)要求輸入001－999之間任意的三位數(shù)，新輸入的賬套號不能和已經(jīng)存在的賬套號重復，所以現(xiàn)在我們只能輸入001－998之間的任意數(shù)了。

賬套名稱”北京陽光股份有限公司核算賬套“，賬套路徑是安裝完軟件以后默認的，不需要作更改，下面根據(jù)ppt看一下，這家單位決定從2005年1月份開始啟用”用友Tong2005軟件"進行日常業(yè)務處理。

所以啟用期設置為2005年1月份，啟用會計期通過點擊會計期間設置來完成。

第三篇：用友通財務業(yè)務一體化練習題

前提：這個是用友T3-用友通標準版財務業(yè)務一體化的練習題，也是給客戶的測試題，此份練習題可以作為員工的考試題。

一、總體說明

１、志誠家具公司為一般納稅人的工業(yè)企業(yè)，增值稅率17%，適用新企業(yè)會計制度，其主營業(yè)務為生產(chǎn)加工家具，2007年年１月１日開始啟用標準版10.１，涉及模塊：除老板通、移動商務以我的所有模塊，啟日期為07年1月1日。２、操作員：張三 賬套主管 主要為憑證的審核人員 李四 日常業(yè)務操作人員，全模塊操作權限，除憑證審核以外 ３、存貨有分類，客戶、供應商無分類，無外幣核算業(yè)務。４、會計科目編碼方式：4222，其他為默認。

二、期初設置

（一）、公共檔案

1、部門：１、財務部 ２、辦公室 ３、采購部４、銷售部５、生產(chǎn)車間

2、職員：001 張三 財務部 002 趙浩 辦公室 003 李明 采購部 004 王強 銷售部 005 劉華 生產(chǎn)車間

3、結(jié)算方式：１現(xiàn)金 ２現(xiàn)金支票 ３轉(zhuǎn)賬支票

4、存貨分類：01 原材料 02 庫存商品 03 其他

5、存貨檔案：原材料類（01）編碼 代碼 名稱 計量單位 稅率 屬性 01001 mc 木材 噸 17% 外購、生產(chǎn)耗用 01002 hm 海綿 塊 17% 外購、生產(chǎn)耗用

庫存商品（02）02001 sf 沙發(fā) 個 17% 銷售、自制 02002 yg 衣柜 個 17% 外購、銷售 02003 xzt 寫字臺 個 17% 外購、銷售 02004 xmzcj 西門子廚具 套 17% 外購、銷售 其他（03）03001 yf 運費 公里 7% 勞務費用

（二）、總賬

1、憑證類別：

收（借方必有1001、1002）含義：借方必有現(xiàn)金或銀行存款 付（貸方必有1001、1002）、含義：貸方必有現(xiàn)金或銀行存款 轉(zhuǎn)（憑證必無1001、1002）含義：借貸都沒有現(xiàn)金或銀行存款 注：如果借貸方都有現(xiàn)金或銀行存款，統(tǒng)一為付款憑證。借：現(xiàn)金 1000 貸：銀行存款 1000 憑證類別：付款憑證

2、會計科目：

現(xiàn)金、銀行存款指定會計科目 應收賬款：客戶往來輔助核算 其他應收款（1133）

個人借款（113301）：個人輔助核算 應付賬款（2121）

應付款（212101）：供應商往來輔助核算 暫估應付款（212102）

管理費用、營業(yè)費用：部門輔助核算

3、客戶：001 城鄉(xiāng)超市 002 集美家具城 供應商：001 海淀木材城 002西門子廚具店 注：在無分類下增加客戶、供應商

（三）、購銷存

倉庫：001 原材料庫――全月平均法 002 成品庫――全月平均法 收發(fā)類別：1 入庫 ２出庫 11 采購入庫 21 原材料領用 12 成品入庫 22 銷售出庫 13 盤盈入庫 23 贈品出庫 24 盤虧出庫

采購類型：01 普通采購 入庫類別：采購入庫 銷售類型：02 普通銷售 出庫類別：銷售出庫 開戶銀行：001 工行城西分行 賬號：888 費用項目：001 代墊運費 002 業(yè)務招待費

三、期初數(shù)據(jù)的錄入

（一）總賬

資產(chǎn) 期初余額 負債與所有者權益 期初余額 現(xiàn)金 2188.33 應付－海淀木材城 1170.00 銀行存款 46850.00 應付－暫估應付款 2000.00 應收－城鄉(xiāng)超市 5850.00 應付工資 2000.00 －集美家具城 7605.00 原材料 1700.00 實收資本 100000.00 庫存商品 6500.00 未分配利潤 64598.33 固定資產(chǎn) 110000.00 累計折舊 10925.00 合計 169768.33 合計 169768.33 注：（1）區(qū)分有、無輔助核算會計科目輸入方式的不同；（2）輸完后，要進行試算平衡，只有平衡以后才能進行業(yè)務操作；

（3）如果會計科目期初余額有數(shù)，要進行會計科目的刪除、修改等，需要去掉期初余額。

（二）工資模塊：

1、工資類別：單個――代扣個人所得稅――工資不扣零――人員編碼長度：３位 啟用賬套月份：07年1月1日

2、人員類別設置：管理人員、生產(chǎn)人員

3、人員檔案

人員編號 姓名 部門 人員類別 001 張三 1財務部 管理人員 002 趙浩 2辦公室 管理人員 003 李明 3采購部 管理人員 004 王強 4銷售部 管理人員

005 劉華 5生產(chǎn)車間 生產(chǎn)人員（注意）

4、工資項目設定

基本工資 數(shù)字 長度８ 小數(shù)２ 增項 獎金 數(shù)字 長度８ 小數(shù)２ 增項 事假扣款 數(shù)字 長度８ 小數(shù)２ 減項

公式設置：人員類別為“管理人員”的基本工資為2000元，其他為1600元

5、以賬套主管的身份登錄，賦與業(yè)務操作員李四權限設置

6、更換操作員，以李四進行登錄，輸入“工資變動” 獎金各為500元，事假扣款：李明 50元，王強 60元

（三）固定資產(chǎn)模塊

1、初始化按照默認方式進行，對賬科目設定一下，設定賬務系統(tǒng)接口。

2、資產(chǎn)分類：分類編碼 分類名稱 使用年限 凈殘值率 01 房屋建筑物 20年 5% 02 生產(chǎn)用機器設備 10年 5% 03 簡易建筑物 5年 5% 04 辦公用設備 5年 5%

3、部門對應折舊科目

財務部：財務費用、辦公室：管理費用、采購部：管理費用 銷售部：營業(yè)費用 生產(chǎn)車間：生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本

4、原始卡片錄入：

聯(lián)想服務器一臺，辦公室使用，2006-01-01購入，原值10000元，已提折舊633.33元； 生產(chǎn)流水線一條，車間用，2005-11-15購入，原值10萬，已提折舊10291.67元。

（四）業(yè)務模塊

1、采購模塊

A、期初采購入庫單：2006年7月1日，從西門子廚具店購入西門子廚具１套，2000元，一直沒來發(fā)票。（以前月份估價入庫單據(jù)）B、期初記賬

C、供應商往來期初余額：

海淀木材城 采購部 木材10噸，單價100元，專用發(fā)票號：１，價稅1170元 D、與總賬里的應付賬款總額對賬

注：客戶、供應商往來期初的存貨只是記錄當時應收與應付的明細情況，與存貨沒有任何關系。

2、銷售模塊

A、自動生成銷售出庫單 B、客戶往來期初余額：

城鄉(xiāng)超市 銷售部 衣柜10臺，單價500元，專用發(fā)票號：３，價稅合計5850元 集美家具城銷售部寫字臺10臺，單價650元，專用發(fā)票號：2，價稅7605元 C、與總賬里應收賬款總額對賬

3、核算模塊

A、沖估價方式：單到回沖 B、期初數(shù)據(jù)：

原料庫：木材15噸，單價100元，入庫日期：06.12.12； 海綿10塊，每塊20 入庫日期：06.10.15 成品庫：衣柜15臺，單位成本300元 入庫日期：06.12.16 西門子廚具1套 2000元 入庫日期：06.5.13 期初記賬

注：庫存與核算模塊只要有權限哪一模塊輸入期初余額、記賬都可以。C、科目設置

存貨科目設置： 倉庫 存貨科目 原材料庫 1211（原材料）成品庫 1243（庫存商品）

存貨對方科目設置：收發(fā)類別 對方科目 暫估科目 采購入庫 212101 212102 成品入庫 410101 盤盈入庫 191101 原材料領用 410101 銷售出庫 5401 贈品出庫 5501 盤虧出庫 191101 客戶往來：應收科目：1131 銷售收入科目：5101 銷售稅金科目：21710105 預收科目：1131 結(jié)算科目設置： 現(xiàn)金 1001；轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票 1002 供應商往來：應付科目：212101 采購科目：1211 采購稅金：21710101 預付科目：212101 結(jié)算科目設置：現(xiàn)金 1001；轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票 1002

三、本月業(yè)務1、1號，提取現(xiàn)金5000元，現(xiàn)金支票，票號001。（總賬模塊）借：現(xiàn)金 貸：銀行存款2、1號，辦公室購買愛普生打印機一臺，以3000元現(xiàn)金支付。（固定資產(chǎn)模塊）借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金3、1號，以現(xiàn)金支付員工工資2000元。（總賬模塊）借：應付工資 貸：現(xiàn)金 4、2號，采購部李明從海淀木材城采購木材15噸，單價90元(不含稅價)，收到專用發(fā)票，發(fā)票號1001，會計確認該筆應付賬款。同時收到長江運輸公司開來的運費發(fā)票300元（按數(shù)量分攤），發(fā)票號1002確認應付賬款。材料已入庫。（采購――庫存――核算）采購入庫――專用發(fā)票――結(jié)算處理（運費分攤）――審核采購入庫單――核算中記賬--購銷單據(jù)制單生成憑證

借：原材料 15X90+300X93%=1629 應交稅金－應交增值稅（進項稅）15X90X17%+300X7%=250.5 貸：應付賬款—海淀木材城 1579.5--長江運輸公司 300

5、３號，采購部李明從天成市場購入沙發(fā)靠墊20個，單價20元，入庫存商品庫，收到普通發(fā)票一張，現(xiàn)金支付，發(fā)票號1003。與上題不同之處：一張普通發(fā)票、現(xiàn)金支付 借：庫存商品 400元 貸：現(xiàn)金 400元 6、5號，對題４業(yè)務確認的應付海淀木材城的款項，以轉(zhuǎn)賬支票進行支付，票號003。采購模塊增加一張付款單，結(jié)算方式是支票，保存后進核銷處理，核算模塊供應商往來進行核銷制單。

借：應付賬款-海淀木材城 1579.5 貸：銀行存款 1579.5

７、8號，收到從西門子廚具店購入的西門子廚具2457元的專用發(fā)票，發(fā)票號1003，單價為2100元（不含稅），財務以轉(zhuǎn)賬支票支付部分款項1457元，票號為：004另1000元作為掛賬處理。

這是一個沖估價的憑證，本公司是單到回沖模式，另外，還是一個只進行部分付款的模式。采購部分正常處理――核算部分進行暫估成本處理――根據(jù)形成的紅字回沖單，沖估價，根據(jù)藍字報銷單生成正常的報銷憑證。借：庫存商品 －2000元

借：應付賬款—暫估應付款-2000元 借：庫存商品 2100 應交稅金－應交增值稅(進項稅)357元 貸：應付賬款――西門子廚具 1000元 銀行存款 1457元

８、10號，采購部李明從海淀木材城采購一批木材入庫，數(shù)量6噸，發(fā)票未到。平時只輸入采購數(shù)量，月底進行估價，輸入單價。

９、10號，銷售部王強以500元（不含稅價）的價格，銷售給集美家具城11臺衣柜，由于集美資金緊張，只支付了3000元貨款，轉(zhuǎn)賬支票號004另外，3435元作為欠款。這是一個部分現(xiàn)付，部分掛賬處理的業(yè)務，發(fā)貨單――發(fā)票――現(xiàn)結(jié)制單，收入憑證 借：銀行存款 3000 應收賬款――集美家具城 3435 貸：主營業(yè)務收入 5500 應交稅金――應交增值稅（銷項稅）935 發(fā)貨單――銷售出庫單，月底根據(jù)銷售出庫單價，做成本憑證 10、11號生產(chǎn)部劉華從生產(chǎn)車間領用木材20噸，生產(chǎn)沙發(fā)之用。

平時只在庫模塊做車間材料領用單，月底計算材料出庫單價，核算材料出庫成本。11、15號，王強收回集美家具城6000元的貨款，轉(zhuǎn)賬支票形式，票號：004。

這是日常收款業(yè)務的憑證，與付款業(yè)務處理模式類似，收款單――保存――核銷――核銷制單

借：銀行存款 6000 貸：應收賬款 6000 12、20號計提工資費用、福利費。

工資模塊進行工資費用分攤：計提比例為100% 部門名稱 人員類別 借方科目 貸方科目 辦公室 管理人員 管理費用 應付工資 采購部 管理人員 管理費用 應付工資 銷售部 管理人員 營業(yè)費用 應付工資 財務部 管理人員 財務費用 應付工資 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)成本 應付工資 －基本生產(chǎn)成本

按照“應付工資”計提相關部門福利費：計提比例為14% 部門名稱 人員類別 借方科目 貸方科目 辦公室 管理人員 管理費用 應付工資 采購部 管理人員 管理費用 應付福利費 銷售部 管理人員 營業(yè)費用 應付福利費 財務部 管理人員 財務費用 應付福利費 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)成本 應付福利費 －基本生產(chǎn)成本 13、21號，計提固定資產(chǎn)折舊費用。借：管理費用

生產(chǎn)成本－基本生產(chǎn)成本 貸：累計折舊 14、22號，車間劉華辦理沙發(fā)完工手續(xù)，８套入成品庫。

車間辦理產(chǎn)成品入庫，只入數(shù)量８套，成本計算后，再進行相關單價修改。15、24號，王強銷售沙發(fā)給集美家具城，3套，售價1000元（不含稅價）一套，買一套贈送靠墊2個，開具專用發(fā)票，同時代墊運費500元，發(fā)生業(yè)務招待費200元。

一、贈品的處理，只在發(fā)貨單、發(fā)票中輸入，沒有金額；

二、代墊運費的處理，這個費用是作為一個應收款項的處理；

三、業(yè)務招待費的處理，這個費用只是在輸入窗口作為一個記錄而已，沒有太實質(zhì)的作用，賬務處理還要在總賬中進行。

四、發(fā)貨單進行審核后，銷售出庫單上會直接體現(xiàn)這部分，贈品要進行成本的處理，可以作為一項營業(yè)費用。這個憑證可以月底一塊處理。在核算中，客戶往來里，根據(jù)發(fā)票、應收單合并制單： 借：應收賬款 4010 貸：主營業(yè)務收入 3000 應交稅金－應交增值稅（銷項稅）510 現(xiàn)金 500 在總賬模塊里，做業(yè)務招待憑證： 借：營業(yè)費用 200 貸：現(xiàn)金 20016、25號，采購部李明預借差旅費1000元。總賬： 借：其他應收款－李明 貸：現(xiàn)金 17、26號，由于倉庫保管員發(fā)生人事變動，需要做一次盤點。盤點結(jié)果如下： 原料庫盤點情況：木材盤點數(shù)量為：17噸，海綿盤點數(shù)量為：8塊 成品庫盤點數(shù)量與賬面數(shù)量相同。

盤點單審核以后，后自動形成兩張單據(jù)，盤盈形成其他入庫單，盤虧形成其他出庫單，在核算模塊這兩張單據(jù)進行制單。盤盈憑證：借：原材料 100 貸：待處理財產(chǎn)損益――待處理流動資產(chǎn)損益 100 盤虧憑證：借：待處理財產(chǎn)損益――待處理流動資產(chǎn)損益 40 貸：原材料 40 18、26號，題8中，采購的一批木材，發(fā)票未到，經(jīng)采購部門核實，本月不能來發(fā)票，需要估價處理，單價 120元。(采購模塊輸入單價――庫存審核――存貨記賬――購銷單據(jù)制單)借：原材料 720 貸：應付賬款――暫估應付款 720

19、檢查本月相關工作，有沒有完成，然后，對采購、銷售、庫存模塊結(jié)賬，對材料庫進行期末處理，核算材料領用成本。

20、題14，完工入庫８套沙發(fā)，查詢生產(chǎn)成本科目。通過賬簿查詢可得如下： 材料費＝2134.6 人工費＝2100+294 折舊費＝790 總成本＝5318.6 這是總成本，把這個成本錄入產(chǎn)成品成本分配中。根據(jù)產(chǎn)成品入庫單制單，借：庫存商品 5318.6 貸：生產(chǎn)成本 5318.6

21、計算成品出庫成本。銷售出庫單記賬――成品庫期末處理－購銷單據(jù)制單 借：主營業(yè)務成本 5294.49 營業(yè)費用 120 貸：庫存商品 5414.49 對核算模塊進行結(jié)賬，所有的進銷存業(yè)務就完成。

22、計提城建稅、教育費附加.（可以通自動取數(shù)，也可手工計算，自動取數(shù)，必需之前的所有憑證記賬）

查詢一下，應交稅金是多少來計算，（銷項－進項）X7%為城建稅，3%為教育費附加 借：主營業(yè)務稅金及附加（1445－607.5）X 10% 貸：應交稅金――應交城建稅（1445－607.5）X 7% 其他應交款――教育費附加（1445－607.5）X 3%

23、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。

先設定本年利潤科目，相關的憑證記賬后，方可進行自動生成憑證處理。

24、編制相關報表。（資產(chǎn)負債表、損益表）

行業(yè)報表、新企業(yè)會計制度科目、損益表中，如果不是年初建賬的情況，年中建賬累計數(shù)的處理。

財務報表——新建——選擇那個行業(yè)的哪張表——點擊左下腳的“格式”為數(shù)據(jù)，菜單欄中選擇“數(shù)據(jù)”——賬套初始，錄入關鍵字，整表重算。確認無誤后，保存到磁盤上。

25、備份賬套（如何設定自動備份計劃）。

26、幾個實用的賬查詢，銷售模塊（銷售明細賬）、采購模塊（貨到票未到）、庫存模塊、核算模塊（存貨明細賬）、總賬（余額表、輔助賬）

27、現(xiàn)金管理中銀行對賬，往來管理中賬齡分析，兩清處理。

銀行對賬含義：出納人員每個月末都會從銀行拿回一張銀行對賬單，這張銀行對賬單上記錄了本公司賬戶的收入和支出過程，把銀行對賬單和自己單位的銀行日記賬進行對照，對上的就是已達賬項，對不上的就是未達賬項。銀行對賬的步驟：

現(xiàn)金——設置——銀行期初錄入，分別錄入銀行日記賬和銀行對賬的期初余額和未達賬項，這個啟用日期在賬套啟用日期之后。現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對賬單

現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對賬，可以手工核對和可以自動勾對，并且可以取消?，F(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——余額調(diào)節(jié)表查詢(如果余額調(diào)節(jié)表顯示不平衡，則說明在勾對過程中出現(xiàn)了錯誤)。

往來兩清處理的含義：通過應收和收款的核銷，及時了解每一筆業(yè)務的收款結(jié)算情況和未收款情況。

往來兩清的步驟：往來——賬簿——往來管理——客戶往來兩清——選擇科目和客戶——可以自動勾對，也可以手工勾隊，并且可以取消。

28、普及版的核算與標準版的進銷存+核算有什么區(qū)別？

最直接的區(qū)別：普及版只能夠?qū)崿F(xiàn)成本計算，不能對銷售價格進行管理，對于收入憑證要在總賬中進行處理。

第四篇：用友通T3財務業(yè)務一體化業(yè)務流程

用友通T3財務業(yè)務一體化業(yè)務流程

1、銷售模塊流程圖

1.1銷售訂單：由銷售人員錄入銷售訂單，保存審核后，訂單生效，當即發(fā)貨的情況下，可以在訂單審核后，點成流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單；

事后發(fā)貨的，可以進入發(fā)貨單界面，點擊選單，選擇訂單參照生成發(fā)貨單；

1.2發(fā)貨單的作用：

1.2.1與倉庫部門之前的連接，相當于發(fā)貨通知，通知倉庫根據(jù)發(fā)貨單進行發(fā)貨，并減少庫存數(shù)量；

1.2.2以便于流轉(zhuǎn)生成銷售發(fā)票或被銷售發(fā)票參照使用

發(fā)貨單保存審核后生效，須在當前界面流轉(zhuǎn)生成發(fā)票，根據(jù)發(fā)貨單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；或者在發(fā)票界面參照生成；

1.3銷售發(fā)票：銷售發(fā)票生成后，進行復核，這時，該筆業(yè)務產(chǎn)生的應收款才掛接到對應的客戶名下，可在銷售模塊中供銷售部相關人員進行賬款查詢；

1.4銷售發(fā)票的作用： 1.4.1掛接客戶往來明細賬

1.4.2將該筆業(yè)務形成的應收賬款傳遞給財務

銷售人員可以根據(jù)銷售訂貨執(zhí)行情況匯總表進行日常跟單動作，出具各種銷售統(tǒng)計報表

由財務人員填制收款單，并進行核銷處理，沖減應收賬款

小結(jié)：銷售模塊的物流及錢流傳遞一共有三張單據(jù)存在，銷售訂單為源頭單據(jù)，發(fā)貨單及發(fā)票均可參照訂單自動生成，另：收款單由財務人員填寫

2、采購模塊流程圖

2.1采購訂單：由采購人員錄入采購訂單，保存審核后生效，當即到貨的，直接在訂單界面流轉(zhuǎn)生成采購入庫單，隨后到貨的，則在采購入庫單界面，點擊選單，選擇相應的訂單生成采購入庫單

2.2采購入庫單：采購入庫單生成后，保存后即為有效單據(jù)，采購人員須在入庫單界面流轉(zhuǎn)生成采購發(fā)票，根據(jù)采購入庫單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；采購發(fā)票也可以在發(fā)票界面參照入庫生成；

2.3采購入庫單的作用： 2.3.1與倉庫部門的鏈接，相當于采購部門提交給倉庫的收貨通知，增加庫存數(shù)量；

2.3.2以便于流轉(zhuǎn)生成采購發(fā)票或者被采購發(fā)票參照使用

2.4采購發(fā)票：采購發(fā)票生成后，保存，復核后，該筆業(yè)務形成應付款才會掛接到對應的供應商名下，可直接在采購模塊供采購部相關人員進行賬款查詢

2.5采購發(fā)票的作用：

2.5.1掛接對應供應商的應付賬款；

2.5.2將該筆業(yè)務形成的應付賬款傳遞給財務

2.5.3便于采購人員將采購入庫單與采購發(fā)票進行采購結(jié)算，以便于財務人員確認采購入庫成本

2.6采購結(jié)算：采購人員做好采購入庫單及對應的采購發(fā)票，點擊采購菜單，選擇采購結(jié)算中的自動結(jié)算，將采購入庫單與采購發(fā)票進行自動一對一結(jié)算，確認采購入庫的單價

采購人員可以根據(jù)訂單執(zhí)行統(tǒng)計表進行日常采購跟單工作，出具采購部的各種統(tǒng)計報表

由財務人員填寫付款單，并進行核銷，沖減應付賬款

小結(jié)：采購模塊的物流及錢流傳遞一共會有四張單據(jù)存在，采購訂單是上游單據(jù)，采購入庫單及采購發(fā)票均為參照生成，采購結(jié)算單點擊自動結(jié)算后自動生成，另：付款單由財務人員填寫

3、庫存模塊流程圖

3.1入庫類單據(jù)

采購入庫單由采購模塊生成，倉庫模塊的入庫單只需確認最終入庫的數(shù)量，作出審核動作即可

產(chǎn)成品入庫單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的數(shù)據(jù)，確認數(shù)量無誤后，由倉庫人員錄入

其他入庫單根據(jù)具體業(yè)務生成

3.2出庫類單據(jù)

銷售出庫單根據(jù)銷售部的發(fā)貨單生成，不可改變，直接保存審核 材料出庫單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的相關領料單，確認數(shù)量無誤后，由倉庫人員錄入

其他出庫單根據(jù)具體業(yè)務生成

4、核算模塊

核算模塊由進銷存三個業(yè)務模塊與財務模塊之間聯(lián)系的紐帶。所有的業(yè)務單據(jù)傳遞到庫存管理，然后由庫存管理將最終出入庫的單據(jù)傳遞到核算管理

在核算管理中，所有物流憑證由財務人員將最終出入庫的單據(jù)進行正常單據(jù)記賬，并通月末處理功能，核算出入庫的成本，通過購銷單據(jù)制單自動生成憑證，傳遞到總賬模塊；所有錢流憑證由財務人員通過供應商往來制單及客戶往來制單生成憑證自動傳遞到總賬模塊。

5、總賬模塊

填制非出入庫業(yè)務形成的記賬憑證，譬如費用憑證，工資憑證等 審核直接填制的憑證及由核算管理生成傳遞而來的憑證 進行憑證記賬，將各類賬目直接掛到相應的科目下，形成科目明細賬及總賬

月末結(jié)轉(zhuǎn)，將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中 出資產(chǎn)負債表及利潤表

6、賬套每月結(jié)賬：

采購模塊月結(jié)，銷售模塊月結(jié)，庫存模塊才能進行月結(jié)工作，再接下來才能進行核算模塊的月結(jié)，最后才是總賬模塊的月結(jié) 附：相關具體操作見操作手冊

第五篇：用友財務通基礎版操作流程

用 友 軟 件

用友財務通基礎版2005主要業(yè)務操作流程

第一部分： 系統(tǒng)管理：

一、雙擊系統(tǒng)管理

二、系統(tǒng)?注冊(初始用戶名為系統(tǒng)管理員[admin]admin,密碼為空)?確定

三、設置操作員

增加操作員:權限?操作員?增加(增加3個操作員[王主管、張制單、李審核])

四、分配權限

操作員權限?光標移至王主管，在右上角復選為本賬套的 賬套主管?光標移至張制單、李審核?點擊增加

1、賦予張制單“總帳”權限，刪除張制單“審核憑證”的 權限

2、賦予李審核“審核憑證”的權限

使用小竅門:(1)在“增加權限”對話框中，雙擊左側(cè)“產(chǎn)品分類”中

選擇系統(tǒng)模塊，雙擊右側(cè)“明細權限”中選擇具體權限；(2)操作員權限一旦被引用，便不能被修改或刪除；(3)系統(tǒng)提供批量刪除操作員權限功能：選中第一個要刪除的權限后，按住Shift鍵，同時移動鼠標，選定一批權限后，單擊“刪除”即可。

五、建立賬套:賬套?建立?創(chuàng)建賬套?輸入賬套、單位信息 ?選擇核算類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管,復選按行業(yè)性質(zhì)預制科目?客戶供應商分類、外幣核算(視單位情況而定)?完成?分類編碼方案?確定

使用小竅門:在系統(tǒng)未使用前，如果分類編碼方案設置有誤，可以在“系 統(tǒng)控制臺”的“基礎設置”中進行修改。

六、修改賬套：以王主管身份進入“系統(tǒng)管理”?賬套?修改?可通過點擊“上一步”或“下一步”查看或修改相應的 賬套信息?完成任務

七、刪除賬套：以系統(tǒng)管理員身份進入“系統(tǒng)管理”?賬套?

輸出?選定刪除賬套?復選“刪除當前輸出賬套”?確認?備份數(shù)據(jù)?刪除完畢

八、數(shù)據(jù)的備份與恢復

1.備份：以系統(tǒng)管理員身份進入“系統(tǒng)管理”?賬套?輸出?賬套輸出，選擇要備份的賬套號?確認?選擇備份目標，自行選擇備份數(shù)據(jù)的存放路徑?確認?備份完畢

2.恢復：以系統(tǒng)管理員身份進入“系統(tǒng)管理”?賬套?引入?引入賬套數(shù)據(jù)?搜尋備份數(shù)據(jù)的存放路徑?選擇“Uf2kact”文件，選中要恢復的數(shù)據(jù)包?打開?“是否覆蓋？”，選擇“是”?引入成功

第二部分 系統(tǒng)初始化

一、進入總帳系統(tǒng)

以王主管登陸系統(tǒng)

二、總帳系統(tǒng)啟用

三、設置會計科目

四、設置憑證類別

五、錄入往來檔案(包括地區(qū)、客戶和供應商分類、客戶和供應商檔案、部門和職員檔案,根據(jù)單位實際情況選擇)

六、錄入期初余額

(注：期初(或年初)余額在賬套啟用的第一個月只要還沒有記賬都可以修改,但記完賬之后就不能修改了；要修改，必須要用到反結(jié)賬和反記賬功能)

七、試算平衡

第三部分 日常會計業(yè)務處理

一、填制憑證

1.用張制單登陸總賬系統(tǒng)

2.填制憑證?增加?輸入憑證內(nèi)容?保存

使用小竅門:(1)軟件提供設置常用摘要庫功能:制證時雙擊憑證摘要處的小窗口?增加?輸入編碼及內(nèi)容?選入；

(2)軟件提供設置快速憑證功能：當您認為某張憑證應作為常用憑證保存時，按以下流程操作：制單?生成常用憑證?輸入代號和說明?確定。調(diào)用常用憑證方法為: 制單?調(diào)用常用憑證?輸入常用憑證代號?確定。其它操作同修改或填制憑證；

(3)軟件提供金額自動平衡功能：將光標移至目標處?按“=”即可；

(4)憑證在審核前都可以修改,插入行選擇“插分”,刪除行選擇“刪分”。審核后的憑證不能修改,必須取消審核后才能修改；(5)作廢憑證：制單?作廢?整理憑證?選擇憑證期間?全選?確定?整理憑證斷號(選擇“是”)。

二、審核憑證

1.在總賬系統(tǒng)模塊中,點擊“文件”?重新注冊，更換用戶名為李審核?確定 2.點擊“審核憑證”

3.選擇審核范圍(憑證、類別、月份、起止憑證號)?確定?審核

使用小竅門:(1)軟件提供批量審核功能:在“審核”的下拉菜單中點擊“成批審核憑證”即可完成；

(2)實務中經(jīng)常會用到取消憑證審核功能,基本操作為：用原審核憑證的操作員登錄總賬系統(tǒng)?審核憑證?選擇審核范圍(憑證、類別、月份、起止憑證號)?確定?取消(亦可選擇成批取消審核功能,操作同(1))。

三、記 帳

1.同二1.操作，更換用戶名為張制單

2.點 擊“記帳”?全選?下一步?記賬?確定

使用小竅門:(1)軟件提供恢復記賬前狀態(tài)功能: 以賬套主管的身份登錄總賬系統(tǒng)?期末處理?試算并對賬?[Ctrl]+[H]?確定?憑證?恢復記賬前狀態(tài)?選擇恢復方式?確定?輸入主管口令?確認；

(2)軟件提供期末自動轉(zhuǎn)賬功能:自動轉(zhuǎn)賬?選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)項目?點擊項目旁邊的小窗口?輸入相關科目代碼?確定?選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目(亦可選“全選”)?確定?彈出生成憑證后,按“保存”(本功能需在其他憑證記賬之后使用)；(3)為便于維護，建議在確認已經(jīng)做完當月的全部憑證后再記賬，意思就是最好每月只記一次賬；

(4)強烈建議在記賬前做好本軟件的數(shù)據(jù)備份。

四、月末結(jié)帳

點擊“期末處理”?試算并對賬?試算?確認?月末結(jié)帳?下一步?對賬?下一步?結(jié)賬

使用小竅門:(1)軟件提供反結(jié)賬功能: 以賬套主管的身份登錄總賬系統(tǒng)?期末處理?月末結(jié)賬?選擇要取消結(jié)賬的月份?[Ctrl]+[shit]+{F6}?輸入主管口令?取消；

(2)以下情況本月不能結(jié)賬：a.上月未結(jié)賬；b.本月還有未記賬憑證；c.總賬與明細賬對賬不符；

(3)上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復核憑證。

五、會計報表

1.以張主管登陸系統(tǒng)?文件?新建?數(shù)據(jù)?賬套初始?選擇賬套號及?確認

2.格式?報表模板?選擇行業(yè)和報表?確認?確定?單擊左下角“格式”，轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”?數(shù)據(jù)?關鍵字?錄入?輸入編報單位名稱及日期?確認?整表重算?打印報表

使用小竅門:(1)如果不是從1月份,而是從2-12中的某個月份啟用本軟件,會出現(xiàn)取數(shù)有誤的情況,下面分別介紹常用的兩個表：a.資產(chǎn)負債表。計算后表中顯示的年初數(shù)為啟用當月的期初數(shù),正確的應為1月份的期初余額。解決的辦法是在系統(tǒng)初始化期初余額時,先錄入啟用當月的期初數(shù),后再根據(jù)手工賬錄入各科目的累計借方和累計貸方數(shù),倒算出年初余額即可；b.損益表。啟用當月的本年累計數(shù)和本月數(shù)的金額是一樣的,正確的本年累計數(shù)應為1月至本月的累計數(shù)。解決的辦法是先做一張上個月份的損益表，手工錄入數(shù)據(jù)，保存至report,然后再做本月份的損益表就可以了；

(2)其實,上面介紹的只是用友UFO報表模塊中的模板預置的一塊,目的是為了使初學者能夠快速入門。其實,用友UFO報表模塊的功能是非常強大的,它可以自定義報表、實現(xiàn)不同文件格式的轉(zhuǎn)換、二次開發(fā)等功能,有興趣的朋友可以作深入鉆研。

六、現(xiàn)金管理

1、以張主管登陸總賬系統(tǒng)?系統(tǒng)初始化?會計科目?編輯?指定科目?選入現(xiàn)金和銀行總賬科目?確定。

2、登陸現(xiàn)金管理系統(tǒng),便可以對單位的現(xiàn)金、銀行存款和支票進行管理了。

3、核對銀行存款賬

(1)銀行對賬期初：銀行對賬期初?選擇銀行科目?確定?輸入單位日記賬和銀行對賬單的調(diào)整前余額?上月若有未達款項，增加或減少未達賬項，使二者的余額相等；若無未達款項，則省略本步驟

(2)銀行對賬：a、銀行對賬?銀行對賬單?選擇銀行科目和對賬月份?確定?增加?根據(jù)銀行提供的對賬單逐筆錄入相關信息；b、銀行對賬?銀行對賬?選擇銀行科目和對賬月份?確定?對賬?設定自動對賬條件?確定?手工對賬(雙擊單位日記賬和銀行對賬單符合核銷條件的賬目)；c、生成余額調(diào)節(jié)表；d、查詢結(jié)賬勾對情況和核銷銀行賬(非必須步驟，自行選擇)

4、長期未達審計和支票登記簿的使用相對比較簡單，這里不再贅述。

七、應收應付管理

1、基礎設置已在總賬系統(tǒng)的初始化時設置，在此不必作任何操作。

2、可以根據(jù)單位需要，查詢和打印客戶、供應商的余額、明細賬。

3、本軟件還提供對單位的往來賬進行管理的功能。包括客戶和供應商往來兩清、客戶往來催收和賬齡分析、供應商往來對賬和賬齡分析等 第四部分 其他說明

一、對本軟件不是很熟悉的朋友，可以先進入[999]演示賬套作一個大概的了解，該賬套demo操作員的密碼為demo，演示日期為2003年10月1日至12月31日。

二、本軟件演示/教學版的試用期為3個月，從新建賬套啟用之日算起，到期將被限制使用，若要繼續(xù)使用，請向用友軟件公司購買正版軟件。