第一篇：幼兒園出納人員崗位職責(zé)

幼兒園出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

3.認(rèn)真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

第二篇：幼兒園出納人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

3.認(rèn)真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

第三篇：出納人員崗位職責(zé)

財務(wù)科出納具體工作職責(zé)

一、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；

三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤、帳款相符。

四、支票簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；

五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；

六、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；

七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；

八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應(yīng)及時到銀行拿取進(jìn)帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；

九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導(dǎo)；

十、每日做好日?，F(xiàn)金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；

十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

十二、銀行帳戶的年審，每年進(jìn)行一次，并辦理年審資料；

十三、積極響應(yīng)處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學(xué)習(xí)，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)；

十四、參與處理組織的各項義務(wù)勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內(nèi)外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區(qū)道路積雪。

十五、按規(guī)定報送信息、下基層檢查。

十六、按要求三公經(jīng)費政務(wù)公開。

十七、加強(qiáng)安全防意識，負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價票據(jù)的安全管理工作。

第四篇：出納人員崗位職責(zé)

出納人員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅

持原則，依法辦事，保守單位商業(yè)秘密。

二、嚴(yán)格遵守國家及本單位有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的記賬憑證及時辦理收付款項。做好現(xiàn)金、銀行收付憑證的保管、傳遞、交接工作。

三、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證

賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

四、庫存現(xiàn)金不得超過核定限額，不得坐支、挪用現(xiàn)金，不

得“白條”抵庫。

五、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、銀行結(jié)算票據(jù)，銀行預(yù)

留印鑒個人名章，確保安全完整無缺。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。

第五篇：出納人員崗位職責(zé)

出納人員崗位職責(zé)

總則：

為了提高本公司經(jīng)營運作，加強(qiáng)財務(wù)人員的日常規(guī)范，公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，完善各種規(guī)章制度，加強(qiáng)財務(wù)業(yè)務(wù)管理和績效考核。

一、工作范圍下：

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強(qiáng)資金管理。

2、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。

3、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達(dá)帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。

5、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。

6、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。

7、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

8、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

9、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

10、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

11、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。

12、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

二、行政人員績效考核制內(nèi)容

1、月度薪資結(jié)構(gòu) =底薪 + 績效工資。

2、底薪部分為員工辭退補(bǔ)償計算依據(jù)。

3、崗位津貼已完成本職崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)，沒完成按1%—2%扣罰。

4、辦公室文員：底薪（基本工資）為1400元，績效工資為200-600 元。

5、按照崗位職責(zé)的完成程度和執(zhí)行力雙向考核。

本規(guī)定從發(fā)布之日起生效，以上內(nèi)容希望各個部門充分合作。