第一篇：出納工作定位、崗位職責(zé)

出納員的工作定位和崗位職責(zé)

一、出納員工作定位：

按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

二、出納員崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納工作交接清單

原出納員李莉，因崗位調(diào)整，公司決定將出納工作移交給陳玉貴接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

（一）交接日期： 2015年9月6日

（二）具體業(yè)務(wù)的移交：

1.庫存現(xiàn)金：6日帳面余: 元，相符。

2.銀行存款余額:青海銀行016： 元；建行0213 元；建行414 元；郵儲7778 元；郵儲6667 元；農(nóng)行4870 元

3.公司貸款存折、銀行卡：郵儲2373存折余額 元；浦發(fā)銀行9579卡余額 元。

（三）移交的會計憑證、帳簿、文件： 1.本年度現(xiàn)金日記帳一本；

2.本年度銀行存款日記帳一本； 3.空白現(xiàn)金支票 3.1 建行：

3.2 郵儲銀行：

3.3青海銀行

4、銀行U盾：

4.1農(nóng)行：K寶1個，U盾1個 4.2建行：U盾1個

（四）印鑒：會計通用章1盒。

（五）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章）監(jiān)交人：（簽名蓋章）

第二篇：出納工作的崗位職責(zé)

出納工作的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

任職要求：

1、中專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、熟練操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

3、有較強(qiáng)的責(zé)任心;

4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

篇二

1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。

2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細(xì)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。

5、根據(jù)付款憑證及時更新合同登記明細(xì)付款部分內(nèi)容。

6、負(fù)責(zé)一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。

7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

篇三

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)收入、成本、費(fèi)用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。

3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

4、負(fù)責(zé)處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結(jié)算。

6、協(xié)助進(jìn)項公司財務(wù)管理流程優(yōu)化升級工作。

7、完成上級交代的臨時任務(wù)。

任職要求：

1)

有相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(___年以上)中專或者大專以上學(xué)歷;

2)

性格開朗，溝通能力強(qiáng)，能吃苦，心態(tài)好，負(fù)責(zé)任;

第三篇：出納工作內(nèi)容及崗位職責(zé)

在學(xué)習(xí)中成長在創(chuàng)新中發(fā)展

國際部出納工作內(nèi)容及崗位職責(zé)

工作內(nèi)容：

財務(wù)工作內(nèi)容：

1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿

2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表

4、編制國際部考勤表

5、根據(jù)用印審批單借用印章

6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

外事工作內(nèi)容：

1、辦理股份公司所有出國人員護(hù)照和簽證

日常工作內(nèi)容：

網(wǎng)絡(luò)電腦維護(hù)、領(lǐng)導(dǎo)行程安排、辦公用品維護(hù)及更換、訂房、訂票、訂餐、買水票、活動組織、開會通知、會議籌備、調(diào)節(jié)視頻、名片印制、文件傳遞、小車調(diào)度、新興國際合并報表編制、新興國際EAS、新興國際納稅申報、禮品相關(guān)、員工宿舍安排、國際部北京戶口員工與集團(tuán)人力資源部相關(guān)事宜協(xié)調(diào)、股份及貿(mào)總報銷、辦理國際部員工所有電信業(yè)務(wù)、花旗銀行開戶、領(lǐng)導(dǎo)安排及需要與集團(tuán)和外單位協(xié)調(diào)的其他事項等。

崗位職責(zé)：

財務(wù)工作職責(zé)：

1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。

4、根據(jù)離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

5、根據(jù)用印審批單，借用印章。

6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

外事工作職責(zé)：

1、及時辦理股份公司所有出國人員護(hù)照和簽證，保證出國人員按時出境

日常工作職責(zé)：

保證各項日常工作的順利進(jìn)行。

第四篇：出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

三、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報。

四、、員工工資的發(fā)放。保險及公積金的及時繳納。

五、保證公司水電，寬帶，電話正常運(yùn)行，以免影響公司運(yùn)營。

六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。了解銷售貨品庫存充足。核查每日銷售。出入庫填寫出庫單及入庫單。

七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。

八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解所放位置，以便領(lǐng)導(dǎo)取用。

九、每月統(tǒng)計所有銷售，及時更新數(shù)據(jù)。做到日清月結(jié)。賬目清晰。

十、現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

十一、銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

十二、報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

第五篇：出納崗位職責(zé)

一、工作任務(wù)：

嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),外出稅務(wù)所報稅、購買發(fā)票等。

二、工作職責(zé)：

1、根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證；

5、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；

6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

7、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；

8、完成財務(wù)主管交辦的其他工作。

9、妥善完成外出稅務(wù)所報稅、購買發(fā)票等工作。

三、崗位要求

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、具有太原市戶口。

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，具有良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。