第一篇：ERP實驗報告要求3

《 ERP財務(wù)管理 》實驗報告(3)

專業(yè)班級 12級國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 學(xué)號 3126108108 姓名 黃堤揚(yáng)

實驗時間 2013年10月28日 課時數(shù)： 4 實驗名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)

（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結(jié)至少1頁。）

一、實驗?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法

二、實驗要求 實驗一

設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置科目

壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 賬齡區(qū)間設(shè)置 報警級別設(shè)置

設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號 設(shè)置本單位開戶銀行

錄入期初期余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬 賬套備份 實驗二

錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 刪除收款單據(jù)

審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 賬套備份 實驗三

增加結(jié)算方式；

填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單； 商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單； 結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單； 制單；

帳套備份 實驗四

應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單 預(yù)收沖預(yù)收暫不制單 紅票對沖并制單 制單 帳套備份

實驗五

1、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單；

2、處理壞賬回收業(yè)務(wù)并制單；

3、查詢發(fā)票；

4、查詢收付款單；

5、查詢并刪除憑證；

6、對全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析；

7、查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；

8、查詢應(yīng)收賬款科目余額表；

9、取消對明興公司的轉(zhuǎn)賬操作；

10、將未制單的單據(jù)制單；

11、結(jié)賬；

12、帳套備份

三、實驗內(nèi)容及過程（參照實驗指導(dǎo)書的實驗內(nèi)容）

實驗一:內(nèi)容及過程：

一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

1、在用友ERP-u8企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“財務(wù)會計”-“應(yīng)收款管理”-“設(shè)置”-“選項”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。

2、執(zhí)行“編輯”命令，單機(jī)“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應(yīng)收余額百分比法”

3、打開“權(quán)限與警告”選項卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。

4、單機(jī)“確定”按鈕

二、設(shè)置存貨分類

1、在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“存貨”-“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口

2、單機(jī)“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況

三、設(shè)置計量單位

1、在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“存貨”-“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口

2、單擊“分組”按鈕，打開“計量單位”窗口

3、單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄下三角按鈕，選擇“無換算率”

4、單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕

5、單擊“單位”按鈕，進(jìn)入“計量單位設(shè)置”窗口

6、單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕

7、繼續(xù)錄入其他的計量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕

四、設(shè)置存貨檔案

1、在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“存貨”-“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框

2、單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框

3、單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入其他的存貨檔案。

五、設(shè)置基本科目

1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對話框

2、執(zhí)行“設(shè)置科目”-“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目

3、單擊“退出”按鈕

六、結(jié)算方式科目

1、應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初始設(shè)置”-“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口

2、單擊“結(jié)算方式”欄下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或者選擇“1001”，回車。此方法繼續(xù)錄入其他結(jié)算方式科目

3、單擊“退出”按鈕

七、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備

1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初始設(shè)置”-“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口。錄入提取比率“0.5”，壞賬準(zhǔn)備初期余額“0”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，壞賬準(zhǔn)備對方科目“660206”

2、單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕

八、設(shè)置賬齡區(qū)間

1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初始設(shè)置”-“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口

2、在“總天數(shù)”欄錄入“10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“30”后回車。此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)

3、同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”

4、單擊“退出”按鈕

九、單據(jù)編號設(shè)置

1、在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”-“單據(jù)設(shè)置”-“單據(jù)編號設(shè)置”命令，進(jìn)入“單據(jù)編號設(shè)置”窗口

2、單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售管理”-“銷售專用發(fā)票”命令，打開“單據(jù)編號設(shè)置-銷售專用發(fā)票”窗口

3、在“單據(jù)編號設(shè)置-銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時自動重取”前的復(fù)選框

4、單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出

5、同理，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改

十一、設(shè)置開戶銀行

1、在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“收付結(jié)算”-“本單位開戶銀行”命令，進(jìn)入“本單位開戶銀行”窗口

2、單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框

3、在“增加本單位開戶銀行”對話框中的“編碼”欄錄入“1”在“銀行賬號”欄錄入“001-23456789”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“工行北京支行花園路辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國工商銀行”

4、單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出

十二、錄入初期銷售發(fā)票

1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初期余額”命令，進(jìn)入“初期余額-查詢”窗口

2、單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“初期余額明細(xì)表”窗口

3、單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框

4、選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口

5、修改發(fā)票日期為“2008-11-12”，錄入發(fā)票號“78987”，在“呵護(hù)名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，系統(tǒng)自動帶出客戶相關(guān)信息。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“005”或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3”，在“無稅單價”欄錄入“2000”

6、單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票

十三、錄入初期其他應(yīng)收單

1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初期余額”命令，打開“初期余額-查詢”窗口

2、單擊“確定”按鈕，打開“初期余額明細(xì)表”窗口

3、單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口

4、單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”

5、單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口

6、修改單據(jù)日期為“2008-11-22”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”

7、單擊“保存”按鈕

十四、錄入預(yù)收款單

1、在“初期余額明細(xì)表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類型”窗口

2、單擊“單據(jù)名稱”欄下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”

3、單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口

4、修改日期為“2008-11-26”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預(yù)收貸款

5、單擊”保存“按鈕

十五：預(yù)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬

1、在“初期余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口

2、單擊“退出”按鈕退出 十六：賬號備份 實驗二：單據(jù)處理

一：填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”-“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口

2、確定“單據(jù)名稱”欄位“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發(fā)票”窗口

3、修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發(fā)票號“5678900”。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”在“數(shù)量”欄錄入“2” 在“無稅單價”欄錄入“1900”

單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入其他第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

二：填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理"“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。單擊“單據(jù)名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款

2、單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及應(yīng)收單。

三：修改銷售專用發(fā)票

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口

2、單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口

3、單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號專用發(fā)票

4、單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”

5、單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 四：刪除銷售專用發(fā)票

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口

2、單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口

3、單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票

4、單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)”是否繼續(xù)？

5、單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕 五：審核應(yīng)收單據(jù)

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口

2、單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口

3、在“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕

4、單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”

5、單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 六：制單

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口

2、在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制作”和“發(fā)票制單”

3、單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口

4、單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”

5、單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證

6、單擊“保存”按鈕

7、單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕 七：填制收款單

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”命令，打開“收款單”窗口

2、單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“2009-01-22”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“4”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“1918.08”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運(yùn)費(fèi)”

3、單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕 八：修改收款單

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”，進(jìn)入“收款單”窗口

2、單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”，在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕，將金額修改為“1500”’

3、單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 九：刪除收款單

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口

2、單擊“下張”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”

3、單擊“是”按鈕 十：審核收款單

1、在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)審核”打開了“結(jié)算單據(jù)算過濾條件”對話框

2、單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口

3、單擊“全選”按鈕

4、單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”

5、單擊確定按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 十一：核銷收款單

1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開”核銷條件“對話框

2、在“客戶”中錄入“03”或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”

3、單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“核銷”窗口，“單據(jù)核銷”窗口中，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為“138.08”在下半部分的本次結(jié)算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“1198.08”

4、單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出 十二：制單

1、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，進(jìn)入“制單查詢”窗口

2、在“制單查詢”窗口中，鉆中“收付款單制單”

3、單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口

4、在“制單”窗口中，單擊“全選”按鈕

5、單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證

6、單擊“保存”按鈕

7、單擊“退出”按鈕退出 十三：帳套備份

四、實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。）1)

在帳套使用過程中可以隨時修改帳套參數(shù)

2)如果選擇單據(jù)未審核日期，則月末單據(jù)必須全部審核 3)設(shè)置部門對應(yīng)的折舊科目時，必須選擇會計科目。

4)設(shè)置上級部門的折舊科目，則下級部門可以自動繼承，也可以選擇不同的科目，即上級部門科目可以相同，也可以不同

5)在設(shè)置存貨之前必須先到企業(yè)應(yīng)用平臺的基礎(chǔ)檔案設(shè)置計量單位中設(shè)置計量單位，否則，存貨檔案中沒有備選的計量單位，存過檔案不能保存--在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“存貨”-“存貨檔案”命令

6)打開“存貨檔案”對話框--單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框

7)存貨檔案中的存貨屬性必須選擇正確，否者，在填制相應(yīng)單據(jù)時就不會再存貨列表中出現(xiàn)

8)在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求重新進(jìn)行選擇

壞賬準(zhǔn)備期初余額被確認(rèn)后只要進(jìn)行了壞賬準(zhǔn)備的日常工作業(yè)務(wù)處理就不允許再修改，下一年度使用本系統(tǒng)是可以提取比率，區(qū)間和科目 9)設(shè)置賬齡區(qū)間時，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中時

執(zhí)行“設(shè)置”-“初始設(shè)置”-“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口。序號由系統(tǒng)自動生成，不能修和刪除?？偺鞌?shù)直接輸入截止該區(qū)間的賬齡的總天數(shù)

10)最后一個區(qū)間不能修改和刪除

11)序號由系統(tǒng)自動生成，不能修和刪除。應(yīng)直接輸入該區(qū)間的最大比率及級別名稱 12)刪除一個級別后，該級別后比率會自動調(diào)整 13)最后一個比率不能刪除

14)如果錄入錯誤應(yīng)先刪除上一級比率，在修改最后一級的比率 15)銀行賬號必須為12位

16)如果不設(shè)置開戶銀行，在填制銷售時不能保存

17)在錄入初期銷售發(fā)票時--在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初期余額”命令，進(jìn)入“初期余額-查詢”窗口

單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“初期余額明細(xì)表”窗口 單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框

選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口--修改相關(guān)數(shù)據(jù)

18)已使用的類別不允許增加下級和刪除。19)如果對賬不平，需要根據(jù)初始化是否選中“在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”來判斷是否可以進(jìn)行結(jié)賬處理。20)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中已經(jīng)計提了折舊，但尚未在總賬系統(tǒng)中記賬，因此出現(xiàn)了折舊的差額。

21)固定資產(chǎn)對賬科目壞人累計折舊科目應(yīng)與賬務(wù)系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)科目一致。對賬不平不允許結(jié)賬是指當(dāng)存在對應(yīng)的賬務(wù)帳套的情況下，本系統(tǒng)在月末結(jié)賬前自動執(zhí)行一次對賬，給出對賬結(jié)果。如果不平，說明來那個系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應(yīng)予以調(diào)整。

22)本期不接賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)；結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無法挽回的后果。

第二篇：erp實驗報告格式要求

福建農(nóng)林大學(xué) 東方學(xué)院

實驗報告

課程名稱：管理信息系統(tǒng)專業(yè)班級：XX專業(yè)2009級學(xué)號：學(xué)生姓名:指導(dǎo)教師：嚴(yán)志業(yè)成績:

2011年12月15日

管理信息系統(tǒng)實驗報告

一、實驗?zāi)康呐c要求

1掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。2掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。

3掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 4掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢

二、儀器用具

1.局域網(wǎng)及工作站

2.ERP－U8系統(tǒng)

三、實驗原理

根據(jù)實驗指導(dǎo)書完成核算體系的建立、各系統(tǒng)的啟用、定義各項基礎(chǔ)檔案、設(shè)置基礎(chǔ)科目、期初余額的整理錄入、最后完成出入庫管理、采購管理、銷售管理的日常工作。

四、實驗方法與步驟

在ERP-8系統(tǒng)中，根據(jù)實驗指導(dǎo)書要求實現(xiàn)對案例的企業(yè)供應(yīng)鏈管理過程。具體操作步驟參見實驗指導(dǎo)書。

五、實驗結(jié)果

將每個實驗的最終結(jié)果截圖下來（1-2張圖）

六、討論與結(jié)論（四號黑體加粗）

（對實驗存在的問題等進(jìn)行分析和討論，對MIS課程實驗的感

想：進(jìn)一步想法或改進(jìn)意見）（500-800字左右）

排版（一級標(biāo)題四號黑體；二級以上標(biāo)題五號加粗；正文5號宋體1.5行距；上下2.54，左右邊距3.17（一般是電腦默認(rèn)））

第三篇：ERP實驗報告要求4

《 ERP財務(wù)管理 》實驗報告(4)

專業(yè)班級 12級國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 學(xué)號 3126108123 姓名 梁瑋

實驗時間 2013年10月21日-28日 課時數(shù)： 8 實驗名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)

（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結(jié)至少1頁。）

一、實驗?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握輸入固定資產(chǎn)卡片的方法，掌握固定資產(chǎn)增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產(chǎn)折舊處理過程及操作方法；了解固定資產(chǎn)賬套內(nèi)容及作用，熟悉固定資產(chǎn)月末轉(zhuǎn)賬，對賬及月末結(jié)賬的操作方法。

二、實驗要求

實驗一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；

2、基礎(chǔ)設(shè)置；

3、設(shè)置科目；

4、壞賬準(zhǔn)備設(shè)置；

5、賬齡區(qū)間設(shè)置；

6、報警級別設(shè)置；

7、設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號；

8、設(shè)置本單位開戶銀行；

9、錄入期初期余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬；

10、賬套備份 實驗二：單據(jù)處理

1、錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；

2、修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；

3、刪除收款單據(jù)；

4、核銷收款單據(jù)；

5、2009年1月25日，審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；

6、對應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理；

7、賬套備份 實驗三：票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式；

2、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單；

3、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單；

4、結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單；

5、制單；

6、帳套備份 實驗四：應(yīng)收款票據(jù)管理

1、應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單；

2、預(yù)收沖預(yù)收暫不制單；

3、紅票對沖并制單；

4、制單；

5、帳套備份

實驗五：壞賬處理、其他處理與查詢

1、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單；

2、處理壞賬回收業(yè)務(wù)并制單；

3、查詢發(fā)票；

4、查詢收付款單；

5、查詢并刪除憑證；

6、對全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析；

7、查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；

8、查詢應(yīng)收賬款科目余額表；

9、取消對明興公司的轉(zhuǎn)賬操作；

10、將未制單的單據(jù)制單；

11、結(jié)賬；

12、帳套備份

三、實驗內(nèi)容及過程（參照實驗指導(dǎo)書的實驗內(nèi)容）實驗一:內(nèi)容及過程：

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

（1）在用友ERP-u8企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“財務(wù)會計”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。

（2）執(zhí)行“編輯”命令，單機(jī)“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應(yīng)收余額百分比法”。

（3）打開“權(quán)限與警告”選項卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。（4）單機(jī)“確定”按鈕。

2、設(shè)置存貨分類

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。

（2）單機(jī)“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況。

3、設(shè)置計量單位

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口。（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位”窗口。

（3）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄下三角按鈕，選擇“無換算率”。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。

（5）單擊“單位”按鈕，進(jìn)入“計量單位設(shè)置”窗口。

（6）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。

（7）繼續(xù)錄入其他的計量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕。

4、設(shè)置存貨檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框。（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計量單位”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框。

（3）單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入其他的存貨檔案。

5、設(shè)置基本科目

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對話框。

（2）執(zhí)行“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目。

（3）單擊“退出”按鈕。

6、結(jié)算方式科目

（1）應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”-“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口。

（2）單擊“結(jié)算方式”欄下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或者選擇“1001”，回車。此方法繼續(xù)錄入其他結(jié)算方式科目。

（3）單擊“退出”按鈕。

7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口。錄入提取比率“0.5”，壞賬準(zhǔn)備初期余額“0”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，壞賬準(zhǔn)備對方科目“660206”。

（2）單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。

8、設(shè)置賬齡區(qū)間

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口。

（2）在“總天數(shù)”欄錄入“10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“30”后回車。此方法繼續(xù)錄入其他的總天數(shù)。

（3）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”。（4）單擊“退出”按鈕。

9、單據(jù)編號設(shè)置

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”-“單據(jù)編號設(shè)置”命令，進(jìn)入“單據(jù)編號設(shè)置”窗口。

（2）單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”命令，打開“單據(jù)編號設(shè)置-銷售專用發(fā)票”窗口。

（3）在“單據(jù)編號設(shè)置-銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時自動重取”前的復(fù)選框。

（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。

（5）同理，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。

10、設(shè)置開戶銀行

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”命令，進(jìn)入“本單位開戶銀行”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框。

（3）在“增加本單位開戶銀行”對話框中的“編碼”欄錄入“1”在“銀行賬號”欄錄入“001-23456789”，在“幣種”欄選擇“人民幣”，在“開戶銀行”欄錄入“工行北京支行花園路辦事處”，在“所屬銀行編碼”欄中選擇“中國工商銀行”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

11、錄入初期銷售發(fā)票

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初期余額”命令，進(jìn)入“初期余額-查詢”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“初期余額明細(xì)表”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框。

（4）選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口。

（5）修改發(fā)票日期為“2008-11-12”，錄入發(fā)票號“78987”，在“呵護(hù)名稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，系統(tǒng)自動帶出客戶相關(guān)信息。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“005”或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3”，在“無稅單價”欄錄入“2000”。

（6）單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。

12、錄入初期其他應(yīng)收單

3（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初期余額”命令，打開“初期余額-查詢”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“初期余額明細(xì)表”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。

（4）單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。（5）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。

（6）修改單據(jù)日期為“2008-11-22”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”。（7）單擊“保存”按鈕。

13、錄入預(yù)收款單

（1）在“初期余額明細(xì)表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類型”窗口（2）單擊“單據(jù)名稱”欄下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口。

（4）修改日期為“2008-11-26”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預(yù)收貸款。（5）單擊“保存”按鈕。

14、預(yù)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬。

（1）在“初期余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口。（2）單擊“退出”按鈕退出。

15、賬號備份

實驗二：內(nèi)容及過程：

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”| “應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。

（2）確定“單據(jù)名稱”欄位“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發(fā)票”窗口。

（3）修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發(fā)票號“5678900”。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”在“數(shù)量”欄錄入“2”。

(4)在“無稅單價”欄錄入“1900”。

單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入其他第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。單擊“單據(jù)名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款。

4（2）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及應(yīng)收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。

（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678901”號專用發(fā)票。（4）單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。

（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)”是否繼續(xù)？。（5）單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕。

5、審核應(yīng)收單據(jù)

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。（3）在“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口中，單擊“全選”按鈕。

（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。（5）單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

6、制單

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口。（2）在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制作”和“發(fā)票制單”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口。

（4）單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。

（7）單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。

7、填制收款單

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”命令，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“2009-01-22”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“4”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“1918.08”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運(yùn)費(fèi)”。（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕。

8、修改收款單

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，進(jìn)入“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”，在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕，將金額修改為“1500”。

5（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

9、刪除收款單

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”（3）單擊“是”按鈕。

10、審核收款單

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)審核”打開了“結(jié)算單據(jù)算過濾條件”對話框。

（2）單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口。（3）單擊“全選”按鈕。

（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。（5）單擊確定按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

11、核銷收款單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框。

（2）在“客戶”中錄入“03”或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“核銷”窗口，“單據(jù)核銷”窗口中，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為“138.08”在下半部分的本次結(jié)算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“1198.08”。

（4）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。

12、制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，進(jìn)入“制單查詢”窗口。（2）在“制單查詢”窗口中，鉆中“收付款單制單”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口。（4）在“制單”窗口中，單擊“全選”按鈕。（5）單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。（7）單擊“退出”按鈕退出。

13、帳套備份

實驗三:內(nèi)容及過程：

1、增加結(jié)算方式

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“7”，在“結(jié)算方式名稱” 欄錄入“商業(yè)承兌匯票”，單擊“保存”按鈕，再在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“8”，在“結(jié)算方式名稱”欄錄入“銀行承兌匯票”，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“退出”按鈕。

2、填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（2）單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“票據(jù)管理”窗口。

（3）單擊“增加”按鈕，打開“票據(jù)增加”窗口對話框。

（4）在“收到日期”欄選擇“2009-01-02”，單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)類型”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)編號”欄錄入“345612”，在“出票人”欄錄入“01”，或單擊“出票人”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“2009-01-02”在“到日期”欄選擇“2009-03-02”，在“摘要”欄錄入“收到商業(yè)承兌匯票”。

（5）單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（2）單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“票據(jù)管理”窗口。

（3）在票據(jù)管理窗口中，單擊選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票。（4）單擊“貼現(xiàn)”按鈕，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”對話框。

（5）在“貼現(xiàn)率”欄錄入“6”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”，或單擊“結(jié)算科目”欄的參照按鈕，選擇“100201 工行存款”。

（6）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示框。（7）單擊“是”按鈕，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”按鈕。（8）單擊“退出”按鈕退出。

4、結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單（1）在“票據(jù)管理”窗口中，單擊選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票(NO.367809)。（2）單擊“結(jié)算”按鈕，打開“票據(jù)結(jié)算”對話框。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入結(jié)算金額“7020”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”。（3）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示。（4）單擊“是”按鈕，生成結(jié)算的記賬憑證，danji9“保存”按鈕。（5）單擊“退出”按鈕退出。

5、審核收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”命令，打開“結(jié)算單過濾條件”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“收付款單列表”窗口。（3）單擊“全選”按鈕，在單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)2張”信息提示框。（4）單擊“確定”按鈕，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽字。（5）單擊“退出”按鈕退出。

6、制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。（2）單擊選中“收付款制單”前的復(fù)選框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單制單”窗口，單擊“全選”按鈕。（4）單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”按鈕，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。

7、帳套備份

實驗四：內(nèi)容及過程：

1、應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”命令，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對話框。

（2）在“轉(zhuǎn)出戶”欄錄入“01”，或單擊“轉(zhuǎn)出戶”欄的參照按鈕，選擇“北極天益公司”，在在“轉(zhuǎn)入戶”欄錄入“04”，或單擊“轉(zhuǎn)入戶”欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（3）單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4”，再第3行“并賬金額”欄錄入“120”.（4）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。

2、預(yù)收沖應(yīng)收暫不制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”命令，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“06”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”。（3）單擊“過濾”按鈕，在“轉(zhuǎn)賬金額”欄錄入“11583”。

（4）單擊“應(yīng)收款”選項卡，單擊“過濾”按鈕，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“推遲”按鈕退出。

3、紅票對沖并制單

（一）填制紅字應(yīng)收單并制單

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單擊錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。

（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，單擊“放心”欄的下三角按鈕，選擇“負(fù)向”。

（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口。單擊“增加”按鈕，在 “客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”按鈕，選擇“明興公司”，在“科目”欄錄入“1122”，或單擊“科目”欄的參照按鈕選擇“1122 應(yīng)收賬款”在，在“金額”欄錄入“500”。

（4）單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示對話框“單擊”是“按鈕，生成紅字憑證。

（5）在紅字憑證第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目”參照按鈕，選擇“100201 工行存款”選擇結(jié)算方式“信匯”單擊“保存”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。

（二）紅票對沖

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”命令，打開“紅票對沖條件”窗口。

（2）單擊“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。

（3）在“2008-11-12”所填制的其他應(yīng)收單對沖金額欄錄入“500”。

（4）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對沖完畢。（5）單擊“退出”按鈕退出。

4、制單

（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。

8（2）分別單擊選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”前的復(fù)選框。

（3）單擊“確定”按鈕，打開“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，在單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證。

（4）單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊保存按鈕，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”按鈕，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。

5、帳套備份

實驗五：壞賬處理、其他處理與查詢：

1、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”命令，打開“壞賬發(fā)生”對話框。（2）將日期修改為“2009-01-24”，在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。（4）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608.4”，再在第3行錄入“120”。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。

2、處理壞賬收回業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”命令，進(jìn)入“收款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕。在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“電匯”，在“金額”欄錄入“728.4”，在“摘要”欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。（3）單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕退出。

3、查詢發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬回收”敏力，代開“壞賬回收”對話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“結(jié)算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結(jié)算單。（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕退出。

4、查詢收付款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”對話框。（2）單擊“發(fā)票類型”欄的下三角按鈕，選擇“銷售專用發(fā)票”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票查詢”窗口。（4）單擊“退出”按鈕退出。

5、查詢并刪除憑證

（一）查詢1月份所有的收款單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“單擊查詢”|“收付款單查詢”命令，打開“收付款單查詢”窗口，選擇單據(jù)類型為“收款單”。（2）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單據(jù)查詢”窗口。（3）單擊“退出”按鈕退出。

（二）刪除1月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”命令，打開“憑證查詢條件”對話框。（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄的下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”,在“客戶”欄輸入“04”或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證查詢”窗口。（4）單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。（5）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)掏出“確定要刪除此憑證嗎？”信息提示框。（6）單擊“是”按鈕。（7）單擊“退出”按鈕退出。

6、對全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“帳表管理”|“系統(tǒng)分析”命令，打開“欠款分析”對話框。（2）選中所有條件。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“欠款分析”窗口。（4）單擊“退出”按鈕退出。

7、查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“帳表管理”|“業(yè)務(wù)帳表”“業(yè)務(wù)總賬”命令，打開“應(yīng)收總帳表”對話框。（2）單擊“過濾”按鈕，打開“應(yīng)收總賬表”窗口。（3）單擊“退出”按鈕退出。

8、查詢應(yīng)收賬款科目余額表（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“帳表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”命令，打開“客戶往來科目余額表”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，打開“科目余額表”（3）單擊“退出”按鈕退出。

9、取消對明興公司的轉(zhuǎn)賬操作（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“其他處理”|“取消操作”命令，打開“取消操作條件”對話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“操作類型”欄的下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“取消操作”窗口。（4）雙擊“選擇標(biāo)志”欄。（5）單擊“確定”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。

10、將未制單的單據(jù)制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“票據(jù)處理制單”窗口。（3）單擊“全選”按鈕。

（4）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

10（5）在“收款憑證”第1行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目名稱”欄的參照按鈕，選中“100201 工行存款”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。（6）單擊“保存”按鈕。

11、結(jié)賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”|“月末結(jié)賬”命令，打開“月末處理”對話框。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。（3）單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理-處理情況”表。（4）單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“1月份結(jié)賬成功”信息提示框。（5）單擊“確定”按鈕。

12、帳套備份

四、實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。）

第四篇：ERP實驗報告要求

《 ERP財務(wù)管理 》實驗報告(一)

專業(yè)班級 電子商務(wù)1班 學(xué)號 3126107117 姓名 羅莉珍 實驗時間 2013.9.10-2013.9.17 課時數(shù)： 8 實驗名稱： 總賬系統(tǒng)

（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結(jié)至少1頁。）

一、實驗?zāi)康?/p>

系統(tǒng)地學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計科目、錄入期初余額及設(shè)置相關(guān)分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的方法和內(nèi)容。

二、實驗要求

實驗一 1.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 2.設(shè)置會計科目：指定會計科目 3.設(shè)置會計科目：增加會計科目 4.設(shè)置會計科目：修改會計科目 5.設(shè)置項目目錄 6.設(shè)置憑證類別 7.輸入期初余額 8.設(shè)置結(jié)算方式 9.賬套備份 實驗二 1.設(shè)置常用摘要 2.以”002王東“的身份填制第1—4筆業(yè)務(wù)的記賬憑證 3.審核憑證 4.出納簽字 5，修改第2號收款憑證并整理斷號。6.刪除第2號收款憑證并整理斷號。7.設(shè)置常用憑證 8.記賬 9.查詢已記賬的第一號轉(zhuǎn)賬憑證 10.沖銷已記賬的第一號轉(zhuǎn)賬憑證 11.查詢“6602”管理費(fèi)用“三欄式總賬，并聯(lián)查明細(xì)賬第2號付款憑證 12.查詢余額表并聯(lián)查專項資料 13.查詢”6002“管理費(fèi)用明細(xì)賬 14.定義并查詢“應(yīng)交增值稅”多欄賬 15.查詢客戶往來明細(xì)賬 16.查詢部門總賬 17.賬套備份

實驗三 1.查詢?nèi)沼涃~ 2.查詢資金日報表 3.支票登記簿 4.銀行對賬 5.賬套備份 實驗四 1，定義轉(zhuǎn)賬分錄 2.生成機(jī)制憑證 3.對賬 4.結(jié)賬 5.帳套備份

三、實驗內(nèi)容及過程（參照實驗指導(dǎo)書的實驗內(nèi)容）

實驗一總賬系統(tǒng)初始化

實驗內(nèi)容及過程：

1.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，執(zhí)行 “財務(wù)會計”——“總賬”命令，打開總賬系統(tǒng)。（2）在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”——“選項”命令，打開“選項”對話框。（3）單擊“編輯”按鈕。(4)在權(quán)限選項卡中選中“憑證審核到操作員”復(fù)選框，取消選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”復(fù)選框。2.指定會計科目（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——“財務(wù)”會計科目命令，進(jìn)入“會計科目”窗口。（2）執(zhí)行“編輯”——“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。(3)單擊“>”按鈕將“1001庫存現(xiàn)金”從“待定科目窗口選人”已選科目“窗口。（4）單擊選擇“銀行總賬科目”，單擊“>”按鈕將”1002銀行存款“從”待選科目“窗口選入”已選科目“窗口。（5）單擊“確定” 按鈕。

3增加會計科目（1）在“會計科目”中，單擊“增加”按鈕，打開“新增會計科目”。

（2）錄入科目編碼“100201”、科目名稱“工行存款”。（3）單擊“確定”按鈕。4.修改會計科目（1）在“會計科目”中，雙擊“1122應(yīng)收賬款”，或在選中“1122應(yīng)收賬款”后單擊“修改”按鈕，打開“會計科目-修改”對話框。（2）單擊“修改”按鈕，選中”客戶往來“前的復(fù)選框，在單擊”受控系統(tǒng)”下的下三角按鈕，選中空白處（即無受控系統(tǒng)）。

5.設(shè)置項目目錄 A.新增項目大類（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行”基礎(chǔ)檔案“——”財務(wù)“項目目錄”命令，打開“項目檔案”對話框。（3)錄入新項目大類別名稱“自建功臣”。（4）單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目級別”對話框。（5）默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置，單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目欄目”對話框。（6）在“定義項目欄目”對話框，單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。

B.指定項目核算科目（1）單擊“項目大類”欄的下三角按鈕，選擇“自建工程”項目大類。（2）單擊“核算科目”選項卡。（3）單擊“> >”按鈕，將在建工程及其下級明細(xì)科目從“待選科目”列表。（4）單擊“確定”按鈕確認(rèn)。

C.進(jìn)行項目分類定義（1）單擊“項目分類定義”選項卡。（2）錄入分類編碼“1”，分類名稱“1號工程”，單擊“確定”按鈕。

D.項目目錄維護(hù)（1）單擊“項目目錄”選項卡，單擊“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項目目錄維護(hù)”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，錄入項目編號“1”，項目名稱“自建廠房”，單擊“所屬分類碼”欄參照按鈕，選中“1號工程”。（3）單擊“退出”。

6.（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選型卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——“財務(wù)””憑證類別“命令，打開“憑證類別預(yù)置”。（2）選中“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”前的單選按鈕。（3）單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。（4）單擊“修改”按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現(xiàn)下三角按鈕，從下拉列表中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001”“1002”，或單擊限制科目欄參照按鈕，分別選擇”1001“，“1002”。（5）單擊“確定”

7.輸入期初余額（1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”——“期初余額”，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。（2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初余額。（3）黃色的單元代表對該科目設(shè)置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在改單元格中雙擊進(jìn)入輔助賬期初設(shè)置，在輔助賬中輸入期初數(shù)據(jù)，完成后自動返回總賬期初余額表格，如雙擊“應(yīng)收職工借款”所在行：期初余額“欄，進(jìn)入”輔助期初余額“窗口。（4）單擊”往來明細(xì)”按鈕，進(jìn)入“期初往來明細(xì)”窗口。單擊“增行”按鈕，單擊“個人”欄參照按鈕，選擇“楊明”，在“摘要”欄錄入“出差借款”，在“金額”欄錄入“6000”。（5）單擊“匯總”按鈕，提示“完成了往來明細(xì)到輔助期初表的匯總！”，單擊“確定”后，在單擊“退出”按鈕。（6）單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行試算平衡。

8.設(shè)置結(jié)算方式（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——收付結(jié)算，單擊”保存“按鈕。9.賬套備份

實驗二總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 實驗過程及內(nèi)容： 1.設(shè)置常用摘要

2.填制第一筆業(yè)務(wù)的記賬憑證（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“重注冊”，以“002”號操作員的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）在“企業(yè)工作”選項中，執(zhí)行“總賬”——“憑證”，“填制憑證”命令。（3）單擊“增加”。（4）單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證”。（5）修改憑證日期為“2009.01.08”。（6）在摘要欄錄入“1”。（7）按回車鍵，或用鼠標(biāo)單擊“科目名稱”欄，選擇“資產(chǎn)”類科目“1411周轉(zhuǎn)材料”。（8）按回車鍵，錄入借方金額“600”。3.填制第二筆業(yè)務(wù)的記賬憑證（1）在“填制憑證”的窗口中，單擊“增加”按鈕。（2）參照以上操作錄入表頭各項信息。（4）按回車鍵，出現(xiàn)輔助頁對話框，單擊“部門”欄參照按鈕，選擇“財務(wù)部”。

4.審核憑證（1）重新注冊，更換操作員為“001周建“。（2）執(zhí)行“憑證”——審核憑證命令，打開“憑證審核”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入憑證審核列表窗口。（4）單擊“確定”按鈕，打開待審核的第1號“收款憑證”。

5.出納簽字（1）重新注冊，更換操作員為“張平”。（2）執(zhí)行“憑證”——出納簽字打開出納簽字對話框。（4）單擊確定按鈕，打開待簽字的第1號“收款憑證”。（5）單擊簽字按鈕，單擊“下張”按鈕，在單擊“簽字”按鈕。

6.修改第2號付款憑證（1）由操作員“003張平”執(zhí)行“憑證”——出納簽字名字，打開“出納簽字”對話框。（3)單擊憑證類別的下三角按鈕，選擇“付款憑證”。（4）單擊確定按鈕，打開出納簽字對話框。（5）單擊確定按鈕，進(jìn)入第2號付款憑證窗口。（6）單擊“取消”簽字按鈕，取消出納簽字。（7）重新注冊，更換操作員以“001周建”身份進(jìn)入。（11）重新注冊，更換操作員為“002王東”。（15）在更換操作員，由“001周建”對第2號付款憑證進(jìn)行審核，由“003張平”對第2號付款憑證進(jìn)行出納簽字。

7.刪除第一號收款憑證（1）由操作員“周建”取消對該憑證的審核。（2）由操作員“張平”取消對該憑證的出納簽字。（3）由操作員“王東”執(zhí)行“憑證”——填制憑證命令，進(jìn)入填制憑證窗口。（5）執(zhí)行“制單”——“作廢/恢復(fù)”命令，將該張憑證打上“作廢”標(biāo)志。（6）執(zhí)行“制單”——整理憑證命令，選擇憑證期間“2009.01”。（7）雙擊作廢憑證表對話框中的“刪除”欄。（8）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否還需要整理憑證斷號”信息提示框，并提供三種斷號整理方式，“按憑證號重排” “按憑證日期重排” “按審核日期重排”。

8.設(shè)置常用憑證（3）錄入編碼“1”，說明從銀行提現(xiàn)，單擊憑證類別欄的下三角，選擇付款憑證。（4）單擊“詳細(xì)”按鈕，進(jìn)入“常用憑證—付款憑證”窗口。

9.記賬（1）由操作員“001周建”執(zhí)行“憑證”——記賬命令，打開“記賬—選擇本次記賬范圍”。（2）單擊“記賬按鈕”，打開“期初試算平衡表”。

10.查詢已記賬的憑證（2）選擇“已記賬憑證”，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，在憑證號欄錄入“1”。

11.沖銷記賬憑證（1）以“002”的身份執(zhí)行“憑證”——“填制憑證”命令，進(jìn)入填制憑證窗口。（2）執(zhí)行“制單”——沖銷憑證命令。（3）單擊“憑證類別”欄的下三角，選擇“付款憑證”。

12.賬簿查詢 A.查詢“6602管理費(fèi)用”總賬（3）單擊選中“當(dāng)前合計”欄，單擊明細(xì)按鈕，進(jìn)入“管理費(fèi)用明細(xì)賬”窗口。B.查詢余額表（3）將光標(biāo)定位在“1122應(yīng)收賬款”，單擊“專項”按鈕。C.查詢“6602管理費(fèi)用”明細(xì)賬（1）執(zhí)行“賬表”——科目賬，明細(xì)賬命令，打開“明細(xì)賬查詢條件。D.定義并查詢”應(yīng)交增值稅“多欄賬（3）單擊“核算科目”欄的下三角按鈕，選擇“2221應(yīng)交稅費(fèi)“，單擊“自動編制”按鈕。（5）單擊確定按鈕，完成應(yīng)交稅費(fèi)多欄賬的設(shè)置。E.查詢客戶往來明細(xì)賬的客戶明細(xì)科目明細(xì)賬 F.查詢部門科目總賬

實驗三出納管理

實驗內(nèi)容及過程： 1.查詢現(xiàn)金日記賬

2.查詢1月8日的資金日報表 3.登記支票登記簿（3）單擊“增加”按鈕，錄入或選擇領(lǐng)用日期“2009.01.22”，領(lǐng)用部門“銷售一科”，領(lǐng)用人“劉紅”，支票號“9988”，預(yù)計金額“500”及用途“辦公費(fèi)。

4.錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（3）在單位日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“22200”，在銀行對賬單的調(diào)整前余額欄錄入“220000”。

5.錄入銀行對賬單（4）錄入或選擇日期“2009.01.08”，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，錄入票號“3356”，錄入貸方金額，回車。

6.銀行對賬（3）單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”對話框。

7.輸出余額調(diào)節(jié)表（2）單擊“查看”按鈕，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。8.賬套備份

實驗四 總賬期末業(yè)務(wù)處理

實驗內(nèi)容和過程：

1.設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證（1）以“王東”注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”——“轉(zhuǎn)賬定義”命令。進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬窗口。（3）輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。（4）選擇科目編碼“6603”，方向“借”，雙擊金額公式欄，打開“公式向?qū)А睂υ捒?。?）將光標(biāo)移至末尾，輸入“*0.002”，回車確認(rèn)。

2.設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證（2）錄入編號“0002”，單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入摘要“ 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額”，在“轉(zhuǎn)出科目編碼”欄輸入“22210103”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1”。

3.設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證（2）單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇轉(zhuǎn)賬憑證，在“本年利潤科目”欄錄入“4103”。

4.生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行“期末”——轉(zhuǎn)賬生成命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成窗口”。（6）在“轉(zhuǎn)賬生成”窗口中，單擊“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。5.生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證（1）仍然由王東生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。（2）單擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)“單選按鈕。單擊“全選”。（4）主管周建對生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記賬。

6.對2009年1月份的會計賬簿進(jìn)行對賬（1）執(zhí)行“期末”對賬。

7.對2009年1月份進(jìn)行結(jié)賬（3）單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行對賬。當(dāng)對賬完畢后，單擊“下一步”按鈕。（5）單擊“上一步”按鈕檢查不能結(jié)賬的原因。在“2009年1月工作報告”中我們看到其中“5.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)：應(yīng)付系統(tǒng)本月未結(jié)賬；應(yīng)收系統(tǒng)本月未結(jié)賬”。（7）在財務(wù)會計下的總賬處，右擊選擇“退出產(chǎn)品”。（10）單擊“是”按鈕，取消對應(yīng)收款系統(tǒng)地啟用。

8.賬套備份 四實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。）

第三章的總賬系統(tǒng)主要包括四個方面的內(nèi)容。分別為總賬系、統(tǒng)初始化、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、出納管理和總賬期末業(yè)務(wù)處理。本章學(xué)習(xí)的重點(diǎn)是設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、會計科目、項目目錄、憑證類別、輸入期初余額、設(shè)置結(jié)算方式、常用憑證、查詢?nèi)沼涃~、資金日報表、支票登記簿、銀行對賬、定義轉(zhuǎn)賬分錄、生成機(jī)制憑證、對賬、結(jié)賬等。以下是我在操作過程中所遇到的問題及需注意的地方：

（1）在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設(shè)置好，所以一些會計科目無法找到。

（2）進(jìn)行賬套的初始設(shè)置時，由于系統(tǒng)時間忘記改，而導(dǎo)致系統(tǒng)錯誤。

（3）設(shè)置各操作員時需牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的職能。減少在填制憑證、審核憑證、出納簽字以及刪除憑證，修改憑證中出現(xiàn)錯誤的幾率。而我在這一環(huán)節(jié)操作中，總是出現(xiàn)問題。例如：在審核憑證后需要修改憑證時還需先取消簽字，在取消審核，而我總是忘記取消簽字。導(dǎo)致操作不成功。這一系列的過程容易讓人忘記每個操作員的職責(zé)是什么？

（4）錄入數(shù)據(jù)時，需要認(rèn)真。否則會導(dǎo)致試算不平衡。

（5）取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。而且一經(jīng)簽字就不能被修改和刪除，只有取消簽字后才能進(jìn)行。

（6）審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人。在這里，我犯了一個錯誤，忘記重新注冊002的身份，直接用系統(tǒng)管理員的身份去做，最終審核不了。

（7）轉(zhuǎn)賬生成之前，轉(zhuǎn)賬月份應(yīng)為當(dāng)前會計月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。

（8）在記賬環(huán)節(jié)，我錯把記賬操作為結(jié)賬。這樣之前操作的憑證都不可以再次進(jìn)行修改。導(dǎo)致前面的一系列工作都白忙一場。

（9）在錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)時出現(xiàn)問題，對于對賬單期初未達(dá)賬和日記賬期初未達(dá)賬上出現(xiàn)模糊，最終咨詢老師才豁然開朗。

（10）在結(jié)賬過程中，試算不平衡。還需要核對之前的錄入。因此，無論做哪一個環(huán)節(jié)都需要認(rèn)真仔細(xì)，否則，會讓你付出更多的時間去完成一個項目。最后我的學(xué)習(xí)總結(jié)如下：

通過這幾周學(xué)習(xí)用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)實驗教程，讓我簡單的了解到了ERP系統(tǒng)。ERP是在先進(jìn)的企業(yè)管理思想的基礎(chǔ)上，應(yīng)用信息技術(shù)實現(xiàn)對整個企業(yè)資源的一體化管理。它是一種可以提供跨區(qū)域、跨部門甚至跨公司整合信息的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。它在企業(yè)資源最優(yōu)化配置的前提下，整合企業(yè)內(nèi)部主要或所有的經(jīng)營活動，包括財務(wù)會計、管理會計、生產(chǎn)計劃及管理、物料管理等。在實驗操作的過程中遇到了很多的困難，再次特別要感謝老師的耐心指導(dǎo)和同學(xué)的互幫互助。我認(rèn)為ERP是熟悉會計科工作的最好途徑。跟著書本做財務(wù)工作，也就是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程中走了一遍。在操作過程中我們跟著書本操作的同時還需要認(rèn)真思考這么做的理由。盡量把所學(xué)的知識都串聯(lián)起來。在學(xué)習(xí)過程中，我們不需要擔(dān)心犯錯而不去做，要有勇于嘗試的精神。當(dāng)遇到問題時，首先要先嘗試著自己去解決而不是尋求他人的幫助。如果自己遇到的問題超過自己的能力時，再咨詢老師，并認(rèn)真聽老師的指導(dǎo)。我們可以從錯誤中積累經(jīng)驗，培養(yǎng)我們做事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男膽B(tài)，培養(yǎng)我們遇事沉著冷靜的心態(tài)。對我們的生活和學(xué)習(xí)都會有幫助的。所謂“一步走錯，滿盤皆輸”，ERP的操作過程中，每一步都要認(rèn)真細(xì)心。不然會功虧一簣的。我相信“皇天不負(fù)有心人”，只要你有心，把每個實驗操作多做幾遍，終究會操作的又快又不犯錯的。

第五篇：ERP沙盤模擬實驗報告要求

ERP沙盤模擬實驗報告要求

Word文檔名：ERP沙盤模擬實驗報告_姓名_學(xué)號。

要求每個同學(xué)都要寫，字?jǐn)?shù)在1000字以上，5月4日以前交，各組同學(xué)將寫好的小結(jié)發(fā)給CEO，然后由各組CEO統(tǒng)一發(fā)到我郵箱里。

內(nèi)容：1，文件內(nèi)要寫清楚姓名、學(xué)號、組名、角色；

2，六年經(jīng)營分析，包括經(jīng)營分析、戰(zhàn)略分析、與競爭對手比較等，并對其進(jìn)行總結(jié)；

3，本角色所做的工作，遇到的問題、取得的成績等；

4，本門課程你的感悟，包括對企業(yè)經(jīng)營各方面或其它等。