第一篇：工會會計崗位責任制

工會會計崗位責任制

（一）在工會主席的領(lǐng)導(dǎo)下，做好財務(wù)工作。

（二）嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。

（三）正確、及時、全面的記錄，反映工會各項經(jīng)費收入、支出、結(jié)余的增減變化情況，做到帳據(jù)、帳款、帳表相符。

（四）按規(guī)定科目認真編寫財務(wù)預(yù)算計劃，編寫次算情況報告。

（五）如實地填報賬務(wù)統(tǒng)計報表，及時為工會主席提供賬務(wù)收入準確的資料。

（六）遵守工會經(jīng)費收入制度，開支范圍和標準，合理使用經(jīng)費，堅持量入為出略有節(jié)余的原則，做到收好、管好、用好經(jīng)費，并及時上解經(jīng)費。

（七）妥善保管財務(wù)檔案資料，按期向上級工會及主席出數(shù)字準確，帳目清楚的財務(wù)報表。

（八）做好工會固定資產(chǎn)的建帳、管理工作。

工會出納崗位責任制

（一）嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真鉆研專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

（二）報帳付款，要復(fù)核單據(jù)與憑證。

（三）按照規(guī)定加強現(xiàn)金和銀行存款的管理，做好結(jié)算工作，要妥善保管原始憑據(jù)。

（四）對財務(wù)工作出現(xiàn)的問題，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，提出建議，不斷提高管理水平。

第二篇：工會崗位責任制

工會崗位責任制

工會組織委員崗位責任制

一、負責做好組織工作，搞好組織建設(shè)，及時發(fā)展新會員，接轉(zhuǎn)組織關(guān)系。

二、做好勞模檔案、會員卡片和會員檔案的管理工作。

三、負責好文件收發(fā)，案卷整理，會議記錄工作，積累工會基礎(chǔ)工作資料。

四、做好工會統(tǒng)計工作，按上級規(guī)定編排各種統(tǒng)計報表。

五、完成好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)臨時交派的各項工作任務(wù)。

工會宣傳委員崗位責任制

一、積極宣傳黨的路線、方針、政策，組織各工會小組搞好板報、宣傳欄、廣播的宣傳活動。

二、教育和動員職工站在改革的前列，努力改進教學(xué)方法，保證完成育織職工開展文體活動，新人的光榮任務(wù)。

三、積極開展政治思想工作，堅持開展思想互助活動，對后進職工要專門進行幫助。

四、組織和動員職工進行學(xué)政治、文化、業(yè)務(wù)和學(xué)生管理活動，提高其思想素質(zhì)和教學(xué)能力。

五、負責搞好職工俱樂部，積極組以活躍職工業(yè)余文化生活。

工會財務(wù)委員崗位責任制

一、遵照上級要求，編制工會財務(wù)預(yù)決算，做到及時、準確、齊全，不遲制、漏制、錯制。

二、嚴格掌握各項資金的使用，維護工會的財經(jīng)紀律。

三、收好、管好工會的會費、經(jīng)費，做到賬目清楚，按月公布。

四、做好工會物資管理，做到帳物相符。

五、完成臨時交給的各項工作。

工會文體委員崗位責任制

一、組織負責教職工文藝體育活動，除隨學(xué)校集體組織外，小型體育活動和文藝活動每年不少于兩次。

二、組織好職工俱樂部的活動事宜，負責組織、安排、管理和衛(wèi)生清掃工作。

三、體育委員應(yīng)在每年組織2-3次的象棋、臺球、健身運動的比賽；文藝委員每年組織2-3次教師小型娛樂活動（節(jié)假日）。

四、做好文體器材的保管和使用工作。

工會女工委員崗位責任制

一、發(fā)動全校女教工學(xué)習(xí)政治、文化、科學(xué)知識，努力完成教學(xué)任務(wù)，為四化多做貢獻。

二、維護女工特殊利益，做好“四期”保護工作，及時組織女工身體檢查，對病患者及時聯(lián)系治療。

三、定期召開女教職工座談會，研究與制定工作計劃。

四、團結(jié)廣大婦女，共同維護婦女的合法權(quán)益，并能堅持與歧視、虐待、摧殘和迫害婦女的現(xiàn)象作斗爭。

五、積極為大齡未婚青年牽線搭橋，解決其婚姻問題。

六、做好計劃生育工作，落實政策，是計劃生育率達到100%。

工會主席、副主席崗位責任制

一、負責工會的全面工作，定期召開工會的有關(guān)會議，檢查總結(jié)工會工作。

二、組織職工學(xué)政治、學(xué)文化、學(xué)科學(xué)、學(xué)管理、學(xué)黨的方針、政策，做好政治思想工作。

三、不斷完善教職工代表大會制度，充分發(fā)揮職代會的作用，引導(dǎo)廣大教職工積極參加教學(xué)改革。

四、密切聯(lián)系群眾，積極反映職工群眾的意見和要求，配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的搞好集體福利事業(yè)，組織職工積極參加文體活動。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)好工會委員會，發(fā)揮各個委員的積極作用，完成各項工作任務(wù)。

工會小組長崗位責任制

一、配合黨支部動員、組織教職工參加政治學(xué)習(xí)和有關(guān)政治活動。

二、關(guān)心和了解小組成員的工作、思想、生活和家庭狀況，注意做思想工作。

三、配合黨政組織，動員教職工教書育人，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為人師表，搞好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，完成工作任務(wù)。

四、聽取教職工對學(xué)校和工會的意見和建設(shè)，及時向有關(guān)部門和上級工會反映，并督促作出答復(fù)。

五、參加同級行政核心有關(guān)會議，協(xié)助和支持行政做好工作，發(fā)揮紐帶和群眾監(jiān)督作用。

六、關(guān)心教職工生活，盡可能幫助教職工解決實際問題。

七、組織教職工開展文體活動。

八、發(fā)展會員，收交會費。

九、做好上級工會布置的其它工作。

第三篇：會計崗位責任制

會計崗位責任制

1．按照財務(wù)制度，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2．按照會計制度的規(guī)定，記賬、算帳、報賬、賬目分類歸檔、按步驟和類別進行標示、備案、裝訂、保存，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。

3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭露經(jīng)營管理中的問題，定期核對，督促有關(guān)人員清理債權(quán)債務(wù)，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

4．按照規(guī)定妥善整理、裝訂、保管會計憑證、帳薄、報表等檔案資料。

5．遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，對違反制度的行為要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報告。

6．會計人員對上級機關(guān)和財政、稅務(wù)、銀行部門來本單位了解、檢查財務(wù)會計工作，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況，并接受監(jiān)督和檢查。

7．會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬目、款項、文件和未了事項，要按規(guī)定的手續(xù)向接替人員移交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)督交接。

（已審核通過）

負責人：項目經(jīng)理：

2009年月日2009年月日

財務(wù)出納員票據(jù)報賬程序

一、各分包隊勞務(wù)費撥款程序：

1、撥款部位相對應(yīng)工程量要通過項目部的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、安全等各專業(yè)分項驗檢查收。

2、項目負責人核準后開具預(yù)撥工程款審批單，同時項目部各專業(yè)參驗人員會簽后，報項目總負責人審閱批示后轉(zhuǎn)交財務(wù)會計。

3、財務(wù)會計接到撥款審批單后，根據(jù)審批單向收款方索要票據(jù)齊全后入賬付款。

二、各家材料款撥款程序：

1、撥款時材料商先和庫管員核對入庫材料數(shù)據(jù)，核準后開具入庫單，同時材料員核準簽認后上報項目部和項目總負責人審閱批示后轉(zhuǎn)交財務(wù)會計。

2、財務(wù)會計接到撥款審批單后，根據(jù)審批單向收款方索要票據(jù)齊全后入賬付款。

三、管理人員工資發(fā)放和其它票據(jù)報銷程序：

管理人員工資發(fā)放：

1、項目負責人按每月考勤表核準后做工資表簽認，報項目總負責人審閱批示后轉(zhuǎn)交財務(wù)會計。

2、財務(wù)會計接到工資審批單后，根據(jù)工資表審批單發(fā)放到領(lǐng)款人確簽齊全后入賬。其它票據(jù)報銷程序：

1、使用票據(jù)當事人要在票據(jù)背面注明票據(jù)詳細是由，報項目總負責人審閱批示后轉(zhuǎn)交財務(wù)會計。

2、財務(wù)會計接到票據(jù)審批單后，根據(jù)票據(jù)審批單數(shù)額發(fā)放，領(lǐng)款人確簽齊全后入賬。

負責人：項目經(jīng)理：審核通過2009年月日2009年月日

第四篇：會計崗位責任制

財務(wù)部工作范圍為及各崗位職責

一、財務(wù)部職責范圍

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、方針、政策；

2、按照國家財政法規(guī)和制度的規(guī)定，結(jié)合我礦生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，具體擬定合理、科學(xué)、有序的內(nèi)部財務(wù)管理辦法，做好本單位的會計核算和財務(wù)管理工作。

3、對成本、費用、利潤等考核指標進行測算、分解、落實和管理，并督促、檢查、具體分析本單位財務(wù)指標完成情況，查找存在的問題，努力降低成本。

4、遵守集團公司資金管理規(guī)定，嚴格加強資金管理。

5、按照稅法規(guī)定按時申報、交納各種稅金，處理稅收交納中的各類業(yè)務(wù)；

6、按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和會計制度規(guī)定記賬、算賬、報賬，做到日清月結(jié)、賬目清楚，達到賬證、賬賬、賬表相符；

7、及時、準確的編報月、季、年財務(wù)決算報表，如實反映本單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供會計資料；

8、參加企業(yè)經(jīng)營會議，參與經(jīng)濟合同協(xié)議的研究審查和企業(yè)經(jīng)營決策；

9、配合有關(guān)部門管好用好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，保證我礦資產(chǎn)安全、完整、保值、增值；

10、大力開展會計電算化工作，促進會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化，建立健全會計電算化內(nèi)部管理制度，使會計電算化工作順利健康發(fā)展；

11、正確協(xié)調(diào)財務(wù)部門與各業(yè)務(wù)職能部門的關(guān)系，處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題。

12、按時按質(zhì)按量完成礦下達的各項任務(wù)。財務(wù)部主任崗位責任制

一、在總會計師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責財務(wù)部的各項工作，定期組織會計人員進行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高會計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強職業(yè)道德教育，增強會計人員抵抗腐蝕的能力。以身作則，嚴格做到遵守財經(jīng)紀律和各項財務(wù)規(guī)章制度。

二、建立健全財務(wù)管理制度、內(nèi)部稽核制度及內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部監(jiān)督。嚴格審查各項財務(wù)收支情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的現(xiàn)象要及時制止和糾正, 重大問題要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。

三、參與財務(wù)目標規(guī)劃和工作計劃的制定，負責組織編制本單位財務(wù)成本計劃,并將各項計劃指標分解落實, 督促執(zhí)行。做好與上級業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)工作，做好各種調(diào)查及自查報告的擬定工作。

四、嚴格成本管理，努力降低消耗，定期進行成本分析，找出經(jīng)濟運行過程中存在的問題，并提出合理化建議，為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀。

五、開源節(jié)流、量入為出，精打細算，管好用好各項資金，充分發(fā)揮資金的使用效益，抵制不合理的支出。

六、會同有關(guān)部門做好固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的核定工作, 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況,組織有關(guān)人員合理核定資金定額, 加強對固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清理,增強資金使用效果。

七、按規(guī)定組織會計核算，按時報送各種報表資料；負責完成各項上繳任務(wù), 對于各項應(yīng)繳款項, 要嚴格審查, 督促辦理上繳手續(xù), 做到按期足額上繳。

八、定期參加經(jīng)營例會, 參與經(jīng)營決策。按月、季、分析財務(wù)成本完成情況, 找出管理中存在的漏洞, 向領(lǐng)導(dǎo)提出改善經(jīng)營管理的建議和措施；參與審查或擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議。

九、負責財務(wù)部工作人員的考核工作，制定考核辦法, 按期進行考核；對財務(wù)人員要定期輪崗，負責監(jiān)督會計人員辦理工作交接手續(xù)。

十、及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作并報送各種報表，按時完成分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。

財務(wù)部副主任崗位責任制

一、協(xié)助財務(wù)部主任做好財務(wù)管理和會計核算工作。

二、不斷提高自身政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟練掌握國家的財經(jīng)紀律和法規(guī)，認真貫徹上級主管部門的財務(wù)制度、規(guī)定。加強財務(wù)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度的行為要及時制止和糾正。

三、參與財務(wù)目標規(guī)劃和工作計劃的制定工作，負責組織編制本單位財務(wù)成本計劃,將各項計劃指標分解落實。

四、參與各項管理辦法，各項規(guī)章制度，各崗位職責的擬定工作。負責會計檔案和有關(guān)財務(wù)資料的保管工作。

五、會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)定期進行清查盤點，分析盤盈、盤虧的原因，報領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時進行帳務(wù)處理。

六、定期整理經(jīng)營例會資料,按月、季、分析財務(wù)成本完成情況, 找出經(jīng)營管理工作中存在的漏洞, 向領(lǐng)導(dǎo)提出改善經(jīng)營管理 3 的建議和措施。

七、負責會計報表的審核和報送工作，保證提供的會計資料真實可靠，負責會計檔案和有關(guān)財務(wù)資料的保管工作。

八、負責財會人員的培訓(xùn)工作，組織本單位的會計人員專業(yè)知識學(xué)習(xí), 定期對財務(wù)人員進行會計理論和相關(guān)的法律、法規(guī)知識考試，全面提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)。

九、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

總 帳 稽 核 崗 位

一、負責審查財務(wù)成本計劃, 按照上級規(guī)定要求, 審查各項計劃指標的計算是否正確, 計劃是否可行, 發(fā)現(xiàn)問題要提出修訂的意見和建議。

二、負責審查各項財務(wù)收支, 根據(jù)財務(wù)收支預(yù)算和財務(wù)會計制度, 逐筆審核各項收支費用。對預(yù)算外或不符合規(guī)定的收支, 應(yīng)提出意見, 并向領(lǐng)導(dǎo)匯報, 采取措施, 進行處理。

三、負責復(fù)核會計憑證和賬表, 審核會計憑證是否合法, 內(nèi)容是否真實, 手續(xù)是否完備, 數(shù)字是否準確, 對填的記帳憑證, 要逐筆復(fù)核, 其分錄是否符合制度規(guī)定, 印章是否齊全, 復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯, 應(yīng)通知有關(guān)人員及時處理。審核人員要對審核簽署的憑證負責。

四、負責編制資產(chǎn)負債表, 并與其他會計報表相互核對, 對有對 4 應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致, 核對無誤后, 將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書,裝訂成冊提交領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章, 及時報出。

五、負責保管銀行印鑒之一，逐筆核對銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項應(yīng)協(xié)同出納員及時處理，不得拖延。

六、協(xié)助主管會計做好會計核算工作, 按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作。

出納員崗位責任制

一、認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，認真貫徹上級主管部門的各項財務(wù)制度、規(guī)定。

二、妥善保管資金和各種有價證券。每日要根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付憑證，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金和銀行存款日記賬要做到日清月結(jié)，賬實相符。

三、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,嚴禁挪用、套取庫存現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的密秘, 保管好鑰匙, 不得任意轉(zhuǎn)交他人保管。

四、要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票,不準出租出借賬戶, 負責保管空白支票, 出納人員所管的印章必須妥善保管, 嚴格按照規(guī)定的用途使用。

五、收到匯票、支票要仔細鑒別真?zhèn)?，審查有無產(chǎn)生退票、對方賬戶無資金的可能，必要時請銀行查詢認可，避免造成資金損失。

六、按時編制資金日報表、預(yù)算收支表及相應(yīng)的會計報表。

七、協(xié)助本單位會計人員, 做好月、季、的財務(wù)會計決算工作, 按質(zhì)按期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

往來結(jié)算會計崗位責任制

一、負責建立應(yīng)收、應(yīng)付款項的清理制度, 對企業(yè)的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來的款項, 要加強管理, 及時清算。

二、辦理正常往來結(jié)算業(yè)務(wù), 對各種應(yīng)收應(yīng)付款項, 要及時催收結(jié)算, 對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項, 應(yīng)查明原因, 按照規(guī)定批準后處理。

三、加強對備用金的管理, 要積極催辦報銷手續(xù), 要按照規(guī)定的開支標準,嚴格審查有關(guān)支出。

四、負責其他往來的明細核算, 按照單位和個人分設(shè)明細帳, 根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記, 并經(jīng)常核對余額,按照會計報表的要求,每季、年要單列科目余額明細表。

五、負責會計憑證的編號、整理、裝訂工作, 按照會計工作規(guī)范化的要求,每月終了要整理各個崗位的會計憑證和資料, 集中保管;年終決算后,應(yīng)將全的會計資料收集齊全, 整理清楚, 分類排列, 以便查閱。需要歸檔的會計資料, 要按照有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

六、負責本單位發(fā)放的各種發(fā)票和空白收據(jù), 健全發(fā)放回收制度, 并進行登記建簿, 認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

七、協(xié)助本單位會計人員做好月、季、財務(wù)會計決算工作, 按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

銷售核算會計崗位責任制

一、負責編制銷售、利潤計劃, 根據(jù)上級下達的銷售、利潤指標和本單位銷售計劃、成本計劃等有關(guān)資料, 正確地編制銷售、利潤計劃, 并會同有關(guān)部門, 經(jīng)常督促檢查, 保證計劃的實現(xiàn)。

二、辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù), 認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)記帳憑證, 嚴格審查銷售業(yè)務(wù), 按照規(guī)定的銷售價格和現(xiàn)行結(jié)算制度, 及時辦理銷售款項的結(jié)算和催收銷售貨款, 對任意提價削價等非法行為, 要加以制止, 并向領(lǐng)導(dǎo)報告。

三、負責銷售、利潤的明細核算, 根據(jù)銷售等有關(guān)憑證, 正確計算銷售收入、稅金、銷售成本和銷售利潤及其他各項收支, 按照國家規(guī)定, 嚴格審查營業(yè)外支出和收入, 正確計算各項應(yīng)交稅金、登記有關(guān)賬簿, 要會同有關(guān)部門, 經(jīng)常核對產(chǎn)成品的賬面余額和實際庫存, 發(fā)現(xiàn)不符時要認真核實, 查明原因提出處理意見, 做到賬實相符。

四、掌握稅收法規(guī)知識，正確計算各項稅金，按時申向稅務(wù)部門繳納申報，按時繳納各項稅金。

五、負責編制銷售及利潤報表, 依據(jù)帳簿及有關(guān)資料, 正確編制月、季、會計報表。

六、協(xié)助本單位會計人員做好月、季、財務(wù)會計決算工作, 按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。成本核算崗位責任制

一、負責本單位成本核算, 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃, 結(jié)合本單位實際情況, 編制成本費用計劃, 并將成本指標分解, 層層落實。

二、加強成本管理的基礎(chǔ)工作, 要會同有關(guān)部門, 建立健全各項原始記錄,為正確計算成本提供可靠的依據(jù), 負責會計報表的保管工作。

三、負責核算產(chǎn)品成本,嚴格按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定,正確歸集、提取、分配生產(chǎn)費用;根據(jù)實際產(chǎn)量, 實際消耗的材料、人工、電力、費用,計算產(chǎn)品的實際成本, 要嚴格劃分成本開支的界限, 不得亂擠、亂攤成本；設(shè)置成本帳簿, 要按照審查后的記張憑證, 逐筆登記成本明細帳。

四、正確編制成本費用等有關(guān)會計報表, 并分析成本費用預(yù)算的執(zhí)行情況和成本升降原因, 對照本行業(yè)的成本費用資料, 提出降低成本費用的途徑和加強成本管理的建議。

五、負責編制月度財務(wù)成本預(yù)測報表, 并根據(jù)成本計劃分解編制切塊承包指標。

六、要根據(jù)分解的切塊承包指標, 層層落實, 逐月分解, 并要經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場, 了解生產(chǎn)過程, 給領(lǐng)導(dǎo)當好參謀助手。

七、協(xié)助本單位會計人員做好月、季、財務(wù)會計決算工作, 按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

材料稽核崗位責任制

一、負責全礦材料的收入、發(fā)出、庫存的稽核工作。

二、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律, 遵守稽核制度, 在工作中, 對數(shù)量不清, 用途不明, 印章不全, 有涂改現(xiàn)象的不予簽收。

三、經(jīng)常深入倉庫, 了解物資庫存情況, 發(fā)現(xiàn)超儲或積壓情況, 及時向領(lǐng)導(dǎo)反映, 并提出處理意見。

四、按時編制材料收、發(fā)、存余額表, 及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。

五、搞好儲備資金動態(tài)分析, 定期分析儲備資金升降原因，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

六、協(xié)助本單位會計人員做好月、季、財務(wù)會計決算工作, 按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

固定資產(chǎn)核算崗位責任制

一、會同有關(guān)部門按照國家的規(guī)定, 擬定本單位固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法, 要正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限, 按照固定資產(chǎn)目錄, 對全礦固定資產(chǎn)進行分類編號,加強管理。

二、負責固定資產(chǎn)的明細核算, 對購置、調(diào)入、租賃、封存、調(diào)出、報廢的固定資產(chǎn), 要督促有關(guān)部門或人員辦理手續(xù), 并及時作帳務(wù)處理。要根據(jù)會計憑證登記固定資產(chǎn)帳卡, 定期進行核對, 做到帳、卡、物三相符, 并按期編制固定資產(chǎn)有關(guān)會計報表。

三、要負責計提固定資產(chǎn)折舊費和大修費, 根據(jù)計提折舊的有關(guān)規(guī)定, 按月計提固定資產(chǎn)折舊費和大修費, 做到不多提、不少提。

四、參與固定資產(chǎn)清查盤點, 會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)輪番盤點, 年終進行全面清查, 發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況, 要查明原因, 弄清責任, 按規(guī)定的審批權(quán)限辦理報批手續(xù), 發(fā)現(xiàn)對固定資產(chǎn)保管使用維護不當現(xiàn)象, 要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告, 并提出改進意見。

五、負責編制工程資金計劃，參與各項工程項目的研究，對資金來源不落實和違反審核程序的工程項目，不得列入計劃。

六、負責工程資金的明細核算，對往來的款項要定期對帳，隨時結(jié)清，要正確的計算工程成本，按規(guī)定進行帳務(wù)處理。

七、負責編制工程資金會計報表，正確核算已完和未完工程項目，要經(jīng)常深入工程施工現(xiàn)場，參與工程驗收。工程竣工后負責辦理結(jié)算手續(xù)。

八、協(xié)助本單位會計人員, 做好月、季、的財務(wù)會計決算工作, 按質(zhì)按期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

稅務(wù)專管員崗位責任制

一、認真學(xué)習(xí)、研究和準確掌握國家的稅收政策和相關(guān)的法律法規(guī)，做到嚴格執(zhí)行稅法的各項政策規(guī)定。在政策允許的范圍內(nèi)，按政策和制度的規(guī)定，做到合理避稅。

二、及時與主管稅務(wù)機關(guān)的稅務(wù)主管人員進行匯報和溝通，以便準確掌握稅收政策的變化，確保準確核算各項應(yīng)交稅金。

三、管理好各種發(fā)票和收據(jù)，建立發(fā)票和收據(jù)登記簿，正確開具 各種發(fā)票。

四、對收取的增值稅發(fā)票，及時到主管稅務(wù)機關(guān)進行認證。

五、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

第五篇：材料會計崗位責任制

(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

(三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。

(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。