第一篇：區(qū)域倉庫管理制度

區(qū) 域 倉 庫 管 理 制 度

一、人員配臵：

視區(qū)域倉庫服務量及服務區(qū)域大小配臵工作人員4-8人； 內(nèi)勤主管（兼財務）一名； 業(yè)務助理（兼出納）一至兩名；

倉管人員（含送貨員、駕駛員）兩至五人。

二、崗位職責：

1． 內(nèi)勤主管（兼財務）：

負責區(qū)域倉庫內(nèi)所有公司資產(chǎn)之使用與準確性、安全性管理并隨時進行抽檢；

2）3）4）5）6）7）負責區(qū)域倉庫所有人員之日常管理與工作調(diào)配；

對業(yè)務助理與倉管的帳務（電腦帳、臺帳）及各項報表進行稽核； 負責與工廠的一切財務往來，貨款、零用金的匯兌； 每月月終制作《區(qū)域倉庫損益表》并傳真至工廠財務部； 視實際狀況向工廠請購必須之辦公用品及易耗品并負責采購； 負責所有對外事務之協(xié)調(diào)與溝通，與當?shù)馗髡块T建立與維持良好關(guān)系（稅務、工商、銀行等）；

8）9）2． 區(qū)域倉庫各工作崗位之即時支援； 執(zhí)行工廠臨時交辦事項。1）

業(yè)務助理：（兼出納）

接聽電話，與工廠助理、業(yè)務員、各經(jīng)銷商、分公司等建立與維持良好關(guān)系； 1）

2）3）4）5）6）7）

倉庫所屬客戶日常訂貨之處理：查貨、開單、貨物在途追蹤等； 依工廠出貨委托書發(fā)貨至各分公司、加盟店與經(jīng)銷商；

向工廠下訂單、核對工廠出貨通知單、追蹤工廠發(fā)出之在途貨物； 每日完成區(qū)域倉庫進出貨日報表；

維持電腦庫存查詢系統(tǒng)，保持電腦帳、庫存臺帳與實物的一致性； 保持區(qū)域倉庫庫存結(jié)構(gòu)的合理性； 8）9）與各運輸公司保持業(yè)務往來，并負責稽核運費之準確性、合理性； 每月按時完成工廠指定之相關(guān)管理報表；

10）管理零用金（水電費、電話費、辦公用品及易耗品采購、房租費、運費等支出），制作現(xiàn)金流水帳，每周傳真至工廠財務部以利稽核；

11）執(zhí)行工廠與內(nèi)勤主管臨時交辦之任務。3． 倉管及發(fā)貨人員：

依《出庫單》備貨、發(fā)貨與送貨，并即時登帳； 驗收工廠發(fā)到之貨物，歸位、登帳，并開立《入庫單》； 依業(yè)務助理指定之運輸方式送貨到位并保證準確性；

依檢驗規(guī)范對出貨及退貨產(chǎn)品做外觀檢驗，確保外包裝質(zhì)量； 保證倉庫良好的庫存環(huán)境，貨物儲存完好無損，防火防潮防擠壓，各色號產(chǎn)品定位與標識清楚，確保庫存絕對準確；

6）7）

三、業(yè)務助理工作細則：

1． 業(yè)務助理接聽電話要及時，電話鈴響三聲之前必須接起，拿起電話聽筒須說“您好，歐雅壁紙”或“歐雅壁紙，您好”，聲音須清晰洪亮；

2． 遇客戶查詢庫存時，須聽清對方所報的型號、批號，并問清所需數(shù)量后再行查詢庫存，在電話中直接告知查詢貨物批號及庫存狀況；

3． 遇客戶訂貨時，應記錄于《電話訂單記錄本》，首先確定倉庫有無庫存，如有則在確保貨款到位的前提下與客戶確定發(fā)貨日期與運輸方式，并電腦開具《出庫單》至倉管人員，《出庫單》上應注明發(fā)貨時間、運輸方式及運費支付方式等，開單之業(yè)務助理需在《出庫單》上簽字確認；如無庫存則需與工廠及客戶聯(lián)系，確定可到貨時間，如客戶認可則電腦開具《出庫單》，下訂單至工廠，并視庫存狀況對訂貨量做適當增補；

4． 業(yè)務助理接獲工廠傳真之《出貨通知》時，應與所下訂單仔細核對，確保一致，并與運輸單位確認到貨時間、交貨方式（送貨上門或派人提貨），在該張《出貨通知》上注明后轉(zhuǎn)交予倉管人員，以利接收貨物；

5．1）2）3）4）5）

庫存結(jié)構(gòu)合理性建議；

執(zhí)行工廠與內(nèi)勤主管臨時交辦之任務。

業(yè)務助理應對在途貨物的到貨日期做預估，并在預計貨到前一天聯(lián)系運輸公司查貨，如有異常應提前通知客戶，協(xié)商解決方案。（在途貨物包括工廠至區(qū)域倉庫在途、區(qū)域倉庫至客戶處在途）

6． 工廠所發(fā)貨物到達倉庫并經(jīng)倉管人員驗收核對無誤后，開立《入庫單》至業(yè)務助理；其中如有客戶訂貨部分，助理則應馬上聯(lián)系客戶后依約定之運輸方式發(fā)出；同時業(yè)務助理應將《入庫單》輸入電腦，并將之前輸入的無批號記錄增添相應批號。

7． 業(yè)務助理應即時依照《出庫單》與《入庫單》將出入庫記錄輸入電腦庫存管理系統(tǒng)，以保證電腦庫存帳的準確性與即時性；業(yè)務助理每周與倉管人員同步核對電腦庫存帳、倉庫臺帳及實物的一致性，發(fā)現(xiàn)異常報請內(nèi)勤主管后給予調(diào)整，并將調(diào)整記錄及原因做書面報告后傳工廠備案；

8． 業(yè)務助理應對貨款到位負責，每筆貨款核算清楚，貨款原則上執(zhí)行款到發(fā)貨。如訂貨客戶享有信譽額度，在額度以內(nèi)可直接發(fā)貨，但一旦客戶訂貨貨款總額累計超過信譽額度，則必須向客戶催款并在貨款到位后方可繼續(xù)發(fā)貨。所有貨款月底必須結(jié)清。

9． 如需客戶支付運輸費用的，業(yè)務助理應及時登記于《運輸費用登記本》，并隨同貨款一并向客戶收取。

10． 每天下午四點攔帳，業(yè)務助理應馬上完成當天之《出貨日報表》，經(jīng)與倉管之《倉庫日報表》核對無誤，并在當天下午五點前傳真至工廠；

11． 業(yè)務助理應對所屬區(qū)域內(nèi)客戶做到每星期主動有一次電話拜訪，并做書面拜訪記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時與所屬業(yè)務員溝通；

12． 每月3號下班前必須完成工廠規(guī)定之各項區(qū)域倉庫管理月報表；

13． 業(yè)務助理每月10號前統(tǒng)計色號利用率，提供暢銷花色，建議常備花色，并將上述統(tǒng)計資料傳真至工廠。

14． 客戶如提出退貨請求，則馬上聯(lián)系工廠，征得工廠同意后方可允許客戶退貨回區(qū)域倉庫。

四、倉管人員工作細則：

1． 倉管人員依業(yè)務助理開具之《出庫單》即時備貨，備貨時需看清所開具的型號、批號、數(shù)量、發(fā)貨方式、發(fā)貨時間等；

2． 倉管人員備貨完畢后需在《出庫單》上簽字確認以備查核，并即時登錄于倉庫臺帳；

3．如此單貨物需安排人員送貨至運輸公司、客運站或客戶店面，則該交運人員需仔細核對實物與《出庫單》之一致性，并在《出庫單》上簽字確認；如此單貨物由運輸公司上門提貨，則倉管人員需配合運輸公司人員上貨，并在上貨前再次核對實物與《出庫單》之一致性；

4． 交運人員送貨至運輸公司、客運站或客戶店面時，須要求收貨人員在《出庫單》上簽字確認，并將該聯(lián)《出庫單》帶回倉庫存檔備查；

5． 貨物發(fā)出后，相應發(fā)貨人員負責將車號（或運輸公司）、預計到達日期、運費支付狀況等信息及時通知客戶及業(yè)務，當日所發(fā)貨物，當日必須通知到位；

6． 倉管人員應根據(jù)助理轉(zhuǎn)交之《出貨通知》安排人員接收運輸公司上門送貨或派人去相應地點提貨；交接貨物時，相關(guān)人員須根據(jù)運單件數(shù)清點，若有損壞（外箱、墻紙），須要求運輸公司人員在運單上簽字確認，并將損壞明細列明清單。

7． 倉管人員依《出貨通知》清點工廠發(fā)到之貨物，如無異常則將所到貨物歸入倉位，開立《入庫單》，登錄倉庫臺帳，并將其中第二聯(lián)交至業(yè)務助理處；如有差異則應立即通知業(yè)務助理查核原因；

8． 客戶異常退貨（品質(zhì)問題）由業(yè)務判斷，異常退貨至區(qū)域倉庫后，聯(lián)系工廠助理決定需退回工廠還是由倉庫人員檢驗后直接報損；若出現(xiàn)報損工廠不批準但客戶已將相應貨款扣除之狀況，則該筆款項由相關(guān)業(yè)務員負責收回。

9． 客戶調(diào)換貨物需由業(yè)務員向工廠申請，經(jīng)工廠核準后方可退回區(qū)域倉庫。貨到倉庫后，由倉庫人員做外觀檢驗確認符合正品標準后提列明細交助理開紅單作入庫處理；其中如有不符正品標準的墻紙，需由業(yè)務助理聯(lián)系客戶后退回；如客戶已將該筆款項扣除，則由相應業(yè)務員負責收回。

10． 倉庫應做到整齊清潔，定位、標識清晰明了，防火、防潮、防盜，倉管人員每天下班前應負責打掃地面衛(wèi)生、整理庫位。

11． 倉管人員每周盤點庫存一次，每月會同內(nèi)勤主管、業(yè)務助理全面盤點庫存一次，倉管人員有義務保證倉庫貨物的絕對準確性，并承擔相應責任。

12． 倉管人員應即時檢查庫存結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)常備庫存低于安全庫存量時，應及時通知業(yè)務助理補貨；發(fā)現(xiàn)有滯貨、呆貨，應及時通知業(yè)務助理退回工廠；

13． 每天下午四點配合業(yè)務助理攔帳并完成《倉庫日報表》，經(jīng)與業(yè)務助理之《出貨日報表》核對一致后存檔。

五、財務管理制度：

1． 區(qū)域倉庫收、支分開要清晰，即辦理銀行卡，用于貨款收入、零用支出及匯往工廠之用，但不準直接坐支；

2． 3． 建立收入、支出日記帳，并于每星期一傳真至工廠財務部；

貨款收入應及時與工廠助理核實，累計5000元以上時，應馬上將貨款匯回工廠；另：每月月中、月底兩次將存折復印后傳真至工廠；

4． 所需零用金由內(nèi)勤主管填寫《零用金申請單》并注明用途后傳真至工廠，工廠核準經(jīng)財務部主管及吳小姐簽字后由內(nèi)勤主管支取后交出納（業(yè)務助理兼），出納定期將原始憑證和出納報告單交于內(nèi)勤主管；

5． 每筆費用支付需由兩人以上經(jīng)手，報銷人填寫《付款憑證》并簽字，交內(nèi)勤主管核準后，到出納處報銷同時出納經(jīng)辦簽字；

6． 7． 內(nèi)勤主管需將每筆費用支付分類填制記帳憑證，每月月底將憑證寄回工廠； 運費單價由內(nèi)勤主管、倉管與承運單位共同議定，并將議定之單價向工廠報備，以便工廠審核監(jiān)督；

8． 9． 每月30日填制《倉庫損益表》傳真至工廠財務部；

區(qū)域倉庫人員工資發(fā)放日與工廠統(tǒng)一，工資由工廠統(tǒng)一計算，區(qū)域倉庫只需在次月1日將所有人員上月出勤狀況傳真至工廠。

10． 所有辦公用品、易耗品的采購均需由內(nèi)勤主管填寫《請購單》并傳真至工廠，經(jīng)工廠審核同意后方可購買。

11． 倉庫所有員工均應積極配合工廠指定人員作例行性的盤查作業(yè)，并記錄于《倉庫抽盤記錄表》傳真回工廠。

六、考勤制度：

1． 2． 3． 4． 區(qū)域倉庫所有員工實行每周六天工作日，休假實行輪休； 其他國定假日休息安排與工廠同步執(zhí)行； 工作時間為8：30——17：30，中午休息一小時；

區(qū)域倉庫所有員工上下班應親自簽到，不準代簽；若有代簽到者，第一次托代雙方各處罰500元，第二次開除；

5． 超過上班時間簽到者為遲到，遲到15分鐘以內(nèi)，員工每次扣款10元；遲到超過15分鐘者依事假處理，但早上9：00之前未向內(nèi)勤主管請假或無故早退者以曠工論處；曠工一天扣三天薪資，連續(xù)曠工三天或累加曠工達7天者開 除；

6． 請假或調(diào)休者，需提前一天填寫請假單或調(diào)休單，并經(jīng)內(nèi)勤主管簽字核準。若有緊急情況可在當天早上9：00前電話告知內(nèi)勤主管請假事由，（病假以醫(yī)院證明為準，事假需是重大事故），并于隔天下班前補辦請假手續(xù)。

7． 事病假除停發(fā)請假時間薪資外，并扣除每天當月10%之獎金，并影響年終獎之發(fā)放，年終獎金發(fā)放前離職者不能領(lǐng)取年終獎金；

8． 上班時間須外出辦事的人員，須在白板上注明外出原因、離開及返回時間，以利內(nèi)勤主管合理調(diào)配人員。

七、電腦操作與維護管理辦法：

1． 電腦必須日常清理以保持清潔，避免陽光直射、浸水和灰塵，遇五〃

一、國慶、春節(jié)等較長假期時應遮蓋電腦防塵罩。

2． 下班前必須正常關(guān)閉（由開始菜單中之關(guān)閉系統(tǒng)關(guān)機）各人使用之電腦主機、顯示屏、打印機及其它附屬設(shè)備，嚴禁強行關(guān)機。

3． 4． 每臺電腦應配備不斷電系統(tǒng)（UPS）并正常使用，以防突然斷電時損害電腦。不要運行和安裝來歷不明的程序以免系統(tǒng)感染病毒。系統(tǒng)一旦感染病毒，必須用干凈的啟動盤啟動電腦，然后用殺毒軟件進行殺毒，各電腦上已安裝之殺毒軟件應每月進行升級。

5． 不要在電腦中安裝過多的、不常用的程序，以免占用硬盤資源，導致運行速度降低。若確需安裝某程序，須征得內(nèi)勤主管同意。

6． 不得在電腦上安裝非WINDOWS自帶之游戲程序，更不準在正常工作時間打電腦游戲。

7． 每周至少要進行一次不必要文件的清理工作，如：臨時文件（以TMP為擴展名的文件）、無必要繼續(xù)保存的文件等，以釋放部分磁盤空間。

8． 電腦每月至少要運行一次“磁盤掃描程序”，以確認硬盤是否存在邏輯和物理的錯誤，若存在邏輯錯誤，應讓電腦自行修復。

9． 電腦每月至少要運行一次“磁盤碎片整理程序”，以保證消除各文件存儲時的碎片，從而使系統(tǒng)高效、快速地運行。

10． 每半年應將電腦機殼拆開，以清理內(nèi)部積塵。

11． 為避免電腦故障造成不必要的數(shù)據(jù)丟失，平時應對電腦中較重要的數(shù)據(jù)與資料做好備份工作。（注意使用質(zhì)量較好的磁盤）12．平時養(yǎng)成良好的操作習慣：文書作業(yè)或統(tǒng)計資料應分門別類，設(shè)立資料夾儲存；嚴禁在C盤上儲存工作資料。

13． 如電腦有E-MAIL接收功能，操作者每天必須至少兩次（9：30、14：00）連接到郵件服務器以檢查帳號上是否有新郵件到達。內(nèi)容重要的電子郵件需予以保存或打印。每周刪除一次信箱中不必要的電子郵件。

14． 電腦中較重要的數(shù)據(jù)與文檔資料必須加以密碼保護，（如客戶資料、銷售分析等）所加密碼應做書面記錄，并交內(nèi)勤主管保留。

15． 電腦上網(wǎng)的帳號與口令同樣需做書面記錄，并交內(nèi)勤主管保留。

八、其它注意事項：

1． 運費結(jié)算方式：

客戶一次性訂貨滿10件，發(fā)往同一目的地，且以普通運輸方式（貨運公司可到達者發(fā)貨運，無貨運公司到達者可發(fā)普通客運）發(fā)貨者，運費均由我公司承擔；

2）客戶一次性訂貨不足10件，但所訂貨物均為區(qū)域倉庫常備型號時，客戶只需承擔區(qū)域倉庫至客戶當?shù)厮鶇^(qū)域倉庫發(fā)生之費用；

3）客戶一次性訂貨不足10件，且其中有型號非區(qū)域倉庫常備型號時，客戶需承擔上海工廠至區(qū)域倉庫、區(qū)域倉庫至客戶所在地之運費；

4）所有特殊運輸方式（空運、中鐵快運、EMS、快客）產(chǎn)生之運費，均由客戶全額承擔；

2． 非區(qū)域倉庫所屬客戶詢價，區(qū)域倉庫任何人員不得報價，婉轉(zhuǎn)拒絕并設(shè)法取得客戶之聯(lián)絡(luò)方式后，將相應信息反饋予該區(qū)域負責之業(yè)務員。

3． 業(yè)務助理開立《出庫單》及完成《出貨日報表》時，客戶名稱欄位填寫方式需一致，即：城市+客戶姓名；

4． 內(nèi)勤主管應堅持每周一、三、五開早會，內(nèi)容可針對前一天發(fā)生的事情、公告事項、布臵工作、理念宣導、突發(fā)事件處理技巧等，月底將早會大致內(nèi)容提要連同憑證寄回工廠。

5．1）

內(nèi)勤主管每周六完成《工作周報表》并在下班前傳真至工廠。

附件一：電話訂單記錄本 附件二：出庫單 附件三：出貨通知 附件四：入庫單

附件五：運輸費用登記表 附件六：倉庫日報表 附件七：出貨日報表 附件八：零用金申請單 附件九：付款憑證 附件十：工作周報表 附件十一：請購單

附件十二：倉庫盤庫記錄表 附件十三：倉庫月報表大類及明細

附件十四：費用明細帳與零用金存折復印件**附件十五：委托經(jīng)營協(xié)議書 **附件十六：個人經(jīng)濟擔保書

第二篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應有領(lǐng)用部門填寫退貨申請，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應做到：

（1）、認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進貨位區(qū)。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數(shù)量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)問題，須及時通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設(shè)備、容器和工具負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導同意，一律不得擅自借出?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導批準。

6、嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過領(lǐng)導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領(lǐng)料名稱、品牌、型號數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過相關(guān)審批。預算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強庫存管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應核對入庫藥品或物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續(xù)

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔相應責任，視情況嚴重對倉庫管理人員進行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應及時打出入庫單據(jù)（一式三聯(lián)），入庫單據(jù)應有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財務，紅聯(lián)交采購，黃聯(lián)倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應及時送存?zhèn)}庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領(lǐng)用出庫，營銷領(lǐng)用出庫必須有申請部門申領(lǐng)單，憑單據(jù)出庫，如實際出庫與申領(lǐng)單據(jù)不符，出庫單據(jù)需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據(jù)應及時交予財務，不應滯留單據(jù)（一般在業(yè)務發(fā)生的第二天把單據(jù)交財務）且每張出庫單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財務核實。2.3 3盤點規(guī)定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務在每個月末應對倉庫進行盤點，監(jiān)督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》，有財務部及相關(guān)部門確認，確認報廢的，由財務部核準報廢物資價值，呈報執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報廢。

2）相關(guān)部門憑《報廢申請單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.物資回收

5.1科室更新?lián)Q代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經(jīng)部門主管確認，財務審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

(家紡產(chǎn)品)1．目的

加強對家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進行規(guī)范管理，確保產(chǎn)品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產(chǎn)品倉庫的管理。3．職責

3.1采供部負責檢查、督促、指導。3.2財務部負責盤存、考核。

3.3倉庫人員負責產(chǎn)品的接收、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存，保護等管理。4．工作程序 4.1入庫管理

4.1.1入庫工作流程：產(chǎn)品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產(chǎn)品進廠經(jīng)驗收合格后方可進倉。倉庫管理員根據(jù)進倉清單當場核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標識、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。應及時通知經(jīng)辦人員，改正后再入庫。

4.1.3產(chǎn)品審核無誤，填寫“入庫單”一聯(lián)四份。（報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)）。

4.1.4產(chǎn)品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標明名稱、規(guī)格型號等標簽。

4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量，并記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務科。4.2出庫管理

4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領(lǐng)導審批——核實（數(shù)量、價格——開具出倉單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。

4.2.2產(chǎn)品出售都必須填寫《家紡產(chǎn)品申購單》（除外貿(mào)單子外），并經(jīng)領(lǐng)導審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應及時通知經(jīng)辦人補辦。否則拒絕出庫。

4.2.3因銷售急需（領(lǐng)導不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補辦一切手續(xù)。

4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)（財務、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián)）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經(jīng)辦人。4.2.5倉庫憑經(jīng)領(lǐng)導已審批的《家紡產(chǎn)品申購單》、財務付款單，并核對產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證，在一個月內(nèi)付清，否則有經(jīng)辦人負責。4.2.6屬團購的單位。統(tǒng)一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理。

4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發(fā)貨日、旬、月報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務科。4.3贈送管理

4.3.1贈送指有關(guān)上級領(lǐng)導、人士。4.3.2需要贈送有關(guān)上級領(lǐng)導、人士都必須有本公司領(lǐng)導審批后可發(fā)貨。（除集團領(lǐng)導提貨外）。

4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續(xù)，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當日統(tǒng)計上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務科。4.4內(nèi)部調(diào)撥管理

4.4.1內(nèi)部調(diào)撥僅適用于集團、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。4.4.2集團提貨按集團（2007）第5號文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領(lǐng)用聯(lián)系單》填寫出庫單后發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導簽名后入賬，當日匯總報總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財務一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產(chǎn)或職工福利需要領(lǐng)用由領(lǐng)導決定才可提取發(fā)放。隨后由倉庫人員辦理正常手續(xù)報領(lǐng)導審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購買，憑經(jīng)領(lǐng)導審批和財務開出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質(zhì)量問題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認，經(jīng)領(lǐng)導審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產(chǎn)品同樣開具“出庫單”報財務結(jié)算。核實后可發(fā)放。4.6倉庫日常管理

4.6.1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。4.6.2 各類產(chǎn)品都必須分類存放并作出明顯的標識。4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。4.6.4 有關(guān)領(lǐng)導與部門需要倉庫信息的應及時提供。4.7庫存盤點管理

4.7.1每日下班前倉庫對產(chǎn)品進、出、存進行盤點，并與庫存帳面余額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關(guān)部門提出糾正。4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領(lǐng)導匯報。4.8現(xiàn)場管理

4.8.1倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。