第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的：

為了保證倉(cāng)庫(kù)管理的完善，數(shù)據(jù)核算的準(zhǔn)確、及時(shí)，防止物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程中的損壞、變質(zhì)，確保材料/產(chǎn)品滿(mǎn)足要求。

二、范圍：

適用本倉(cāng)于本公司的衣服，配飾倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存、保管等業(yè)務(wù)的運(yùn)作，存卡、單據(jù)、帳簿、報(bào)表的編制管理。

三、職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員

物資的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存和保管，存卡、單據(jù)、帳簿、報(bào)表的編制。

2、其他人員

管理制度的遵守。

四、管理內(nèi)容：

1、倉(cāng)庫(kù)管理的通用要求

（1）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)有良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)。了解各季衣服的款式。

（2）上架保管的衣服，應(yīng)做到分門(mén)別類(lèi)按行次—層次—位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。

（3）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按衣物名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)設(shè)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確。

（4）為保證材料物資的安全，材料倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識(shí)，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門(mén)定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施。

（5）經(jīng)常巡視材料倉(cāng)庫(kù)物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

（6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)整潔整齊。

（7）倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無(wú)人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后，關(guān)好水源，電源，關(guān)好門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉(cāng)庫(kù)材料物資安全。

（8）無(wú)關(guān)人員只能在本倉(cāng)相關(guān)或負(fù)責(zé)人員陪同下才可進(jìn)入本倉(cāng)。（9）氣體、液體易燃物品的包裝容器應(yīng)牢固密封，安全可靠。

如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患。材料倉(cāng)庫(kù)不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告本公司安全管理部門(mén)。

（10）倉(cāng)管員應(yīng)熟悉消防基本知識(shí)，注意消防器材的有效期限，按時(shí)通知消防部門(mén)更換。

2、材料入庫(kù)的管理（1）材料入庫(kù)點(diǎn)收：

A倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商的材料，倉(cāng)管員根據(jù)已審批的“請(qǐng)購(gòu)單”的衣服名稱(chēng)、尺寸、質(zhì)地、數(shù)量等項(xiàng)目認(rèn)真核對(duì)點(diǎn)收。如驗(yàn)收項(xiàng)目不合格，或超出合理?yè)p耗的材料，不予驗(yàn)收，并應(yīng)立即報(bào)告采購(gòu)員和有關(guān)部門(mén)妥善處理。

B因體積過(guò)大或重量過(guò)重不宜進(jìn)倉(cāng)，而直接搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的物資、設(shè)備，倉(cāng)管員應(yīng)到存放地點(diǎn)核對(duì)驗(yàn)收。

C因店鋪急用而來(lái)不及進(jìn)倉(cāng)，即由使用部門(mén)領(lǐng)走的，事后倉(cāng)管員應(yīng)督促購(gòu)物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門(mén)三天內(nèi)到材料倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料手續(xù)。4.2.2報(bào)驗(yàn)

A入庫(kù)材料核對(duì)無(wú)誤，倉(cāng)管員予以暫收，填寫(xiě)《驗(yàn)收單》通知質(zhì)檢員/請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行檢驗(yàn)（機(jī)械設(shè)備備件交設(shè)備管理人員驗(yàn)收，勞保通知行政部驗(yàn)收，生產(chǎn)材料由質(zhì)檢員檢驗(yàn)）。B經(jīng)驗(yàn)收合格，憑《驗(yàn)收單》質(zhì)檢員確認(rèn)簽名，倉(cāng)管員填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。

4.3材料出庫(kù)的管理

4．3．1生產(chǎn)、管理領(lǐng)用：

A各車(chē)間領(lǐng)用物資，須持有該部門(mén)負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)。

B倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。

領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（材料倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）材料倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由領(lǐng)用者保存。4．3．2退料：

A使用部門(mén)退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉(cāng)庫(kù)的材料，倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤，按退回材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量填制《退料/補(bǔ)領(lǐng)單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉(cāng)管員和退料人簽名確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料人應(yīng)簽名確認(rèn)。

B對(duì)退回材料管理與庫(kù)存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應(yīng)立即與購(gòu)物經(jīng)手人和采購(gòu)部聯(lián)系，與供應(yīng)商協(xié)商解決，不得拖延不報(bào)造成積壓。

4.4材料委外加工物資管理：

4.4.1發(fā)外加工材料由倉(cāng)庫(kù)管理人員直接將材料送往加工單位，填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.4.2領(lǐng)用后由加工單位以日?qǐng)?bào)表形式作為領(lǐng)用憑證，辦理出庫(kù)手續(xù)。

4.4.3委外加工產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)

當(dāng)外加產(chǎn)品最后完工進(jìn)倉(cāng)時(shí)，由倉(cāng)管員核對(duì)報(bào)表，通知質(zhì)檢員驗(yàn)收。4.4.3委外加工產(chǎn)品出倉(cāng)

領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)出倉(cāng)單，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.5半成品入庫(kù)的管理 4.5.1半成品入庫(kù)點(diǎn)收：

A倉(cāng)庫(kù)收到生產(chǎn)完成的半成品，倉(cāng)管員根據(jù)交庫(kù)的“進(jìn)倉(cāng)單”核定半成品品種、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格簽名等項(xiàng)目認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)收。

B因生產(chǎn)急用而來(lái)不及進(jìn)倉(cāng)，即由使用部門(mén)領(lǐng)走的半成品，事后倉(cāng)管員應(yīng)督促購(gòu)物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門(mén)及時(shí)內(nèi)到周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料手續(xù)。

C經(jīng)驗(yàn)收合格，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)（單位）處理。

4.5．2半成品出庫(kù)的管理 4.5.2．1半成品的生產(chǎn)領(lǐng)用：

A每天生產(chǎn)車(chē)間接到銷(xiāo)售開(kāi)出的《加工單》后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求產(chǎn)品品種、規(guī)格數(shù)量，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》交半成品倉(cāng)庫(kù)組織材料。

B各車(chē)間、部門(mén)領(lǐng)用物資，須持有該部門(mén)負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單和生產(chǎn)通知單辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉(cāng)管員生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量與領(lǐng)用材料數(shù)量符合本公司材料消耗定額后方可發(fā)料。由發(fā)料時(shí)由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一

聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由統(tǒng)計(jì)保存，第四聯(lián)由領(lǐng)用者保存。

C若領(lǐng)料單請(qǐng)領(lǐng)材料生產(chǎn)車(chē)間無(wú)法一次領(lǐng)用，可分次領(lǐng)用，發(fā)料員于領(lǐng)料單上注明。4.5.3退料：

A使用部門(mén)退回原領(lǐng)出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的半成品，倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤，按退回半成品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量填制《退料/補(bǔ)領(lǐng)單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉(cāng)管員和退料人簽名確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)半成品，領(lǐng)料人應(yīng)簽名確認(rèn)。

B對(duì)退回半成品管理與庫(kù)存半成品管理相同。但如退料原因是由于質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即與半成品生產(chǎn)車(chē)間協(xié)商解決，不得拖延不報(bào)造成積壓。4.5.4補(bǔ)領(lǐng)

若車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程消耗過(guò)大而造成材料不夠，生產(chǎn)車(chē)間需填寫(xiě)《退料/補(bǔ)領(lǐng)單》，經(jīng)分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)審核后，辦理領(lǐng)料。補(bǔ)料領(lǐng)用手續(xù)同領(lǐng)料過(guò)程。

4.6成品驗(yàn)收入庫(kù)：

4.6.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)經(jīng)核實(shí)簽名確認(rèn)的車(chē)間產(chǎn)品《加工單》認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量、質(zhì)檢確認(rèn)簽名無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如果產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量不符，應(yīng)立即通知車(chē)間負(fù)責(zé)人更改，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)擅自更改。4.6.2倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)指揮入庫(kù)車(chē)輛按指定地點(diǎn)卸車(chē)，指揮裝卸工按產(chǎn)品規(guī)格、包裝形態(tài)的特點(diǎn)，盡可能同類(lèi)成品一并堆放。力求整齊、穩(wěn)固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產(chǎn)品毀損，包裝霉?fàn)€。不聽(tīng)從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉(cāng)管員有權(quán)要求返工，合乎要求才予以簽收。

4.6.3為準(zhǔn)確反映每日庫(kù)存量，使銷(xiāo)售開(kāi)票、調(diào)撥、備貨等工作順利進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)分別在上午8：30前將前一天日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售部。

4.6．4入庫(kù)記錄

4.6．4.1成品倉(cāng)管理員收到經(jīng)確認(rèn)的《加工單》、《進(jìn)倉(cāng)單》，應(yīng)及時(shí)按倉(cāng)號(hào)、產(chǎn)品編碼、數(shù)量準(zhǔn)確錄入帳冊(cè)匯總，以保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。

4.6．4.2建立生產(chǎn)、入庫(kù)兩者數(shù)據(jù)相互核對(duì)確認(rèn)制度。4.7 成品發(fā)貨、監(jiān)裝、放行

4.7.1發(fā)貨

A發(fā)貨前，倉(cāng)庫(kù)管理員或銷(xiāo)售發(fā)貨員應(yīng)先核對(duì)財(cái)務(wù)開(kāi)立《送貨單》、《加工單》內(nèi)容是否一致：日期、購(gòu)貨單位、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、財(cái)務(wù)人員確認(rèn)印章無(wú)誤后，通知裝卸工裝車(chē)發(fā)貨。

B發(fā)貨單據(jù)內(nèi)容任何人不得擅自更改。發(fā)貨后由發(fā)貨人、裝卸工共同在《加工單》或《送貨單》全稱(chēng)簽名，《加工單》、《送貨單》“客戶(hù)”聯(lián)交回客戶(hù)，倉(cāng)庫(kù)保存聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保存并作手工記帳依據(jù)。

B發(fā)貨后，發(fā)貨人應(yīng)立即逐筆在帳冊(cè)上登記發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、《送貨單》號(hào)碼末尾四位數(shù)，結(jié)算出存貨數(shù)量余額。

C 貨物出廠(chǎng)時(shí)，送貨人員（客戶(hù)）應(yīng)將《加工單》、《送貨單》交保安，保安確認(rèn)無(wú)誤后，方可放行。

4.7.2手寫(xiě)放行條的填制、放行及保管：

A手寫(xiě)放行條應(yīng)填寫(xiě)送貨單號(hào)碼、（可只寫(xiě)末尾四位數(shù)）和貨主姓名（或單位）、發(fā)貨日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨人全稱(chēng)簽名。帶車(chē)裝運(yùn)的由貨主寫(xiě)明車(chē)牌號(hào)碼。

B 放行時(shí)，由門(mén)衛(wèi)按手寫(xiě) “放行條”聯(lián)核對(duì)發(fā)放產(chǎn)品。

C作廢的手寫(xiě)出倉(cāng)單，不得撕下，應(yīng)兩聯(lián)并存并注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯(cuò)頁(yè)、號(hào)碼顛倒等情況，使用人應(yīng)在相關(guān)的兩份出倉(cāng)單右上角分別說(shuō)明，印刷造成的漏頁(yè)，由使用人在封面注明，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字說(shuō)明。

4.7.3退貨的管理

A貨物已出廠(chǎng)，客戶(hù)要求退貨，須經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批方可辦理退貨。

B倉(cāng)庫(kù)憑已審批的退貨單及時(shí)會(huì)同質(zhì)檢人員對(duì)退回的產(chǎn)品作出鑒定。

C退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后，由分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)確定處理方法。

4.8盤(pán)點(diǎn)和積壓物資處理 4.8.1盤(pán)點(diǎn)

A倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理，做到日清、月結(jié)，每月根據(jù)材料帳冊(cè)的結(jié)存核數(shù)對(duì)庫(kù)存實(shí)物，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)復(fù)查至正確為止。

B倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按本公司規(guī)定的時(shí)間，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

C盤(pán)點(diǎn)時(shí)要在“存卡”上注明盤(pán)點(diǎn)日期、實(shí)存數(shù)量，在摘要欄注明“盤(pán)點(diǎn)”，并由盤(pán)點(diǎn)人和人全稱(chēng)簽名確認(rèn)。

D發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧的材料應(yīng)對(duì)實(shí)盤(pán)數(shù)量逐一進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)后，方可將盤(pán)點(diǎn)表送交財(cái)務(wù)和有關(guān)部門(mén)。

E處理盈虧數(shù)額作盤(pán)盈調(diào)整時(shí)在摘要欄寫(xiě)上“盤(pán)盈處理”和“盤(pán)虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數(shù)量金額登記在“收入”欄。

4.8.2積壓物資處理

倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期聯(lián)合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢部門(mén)審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時(shí)填制《積壓物資明細(xì)表》報(bào)財(cái)務(wù)部和有關(guān)部門(mén)。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)收到本公司的批文，將積壓物資處理時(shí)，填制《領(lǐng)料單》，由審定部門(mén)經(jīng)辦人簽證確認(rèn)，各聯(lián)連同已審批的《積壓物資明細(xì)表》分送材料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部記帳。

4.9報(bào)表單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范

4.9.1材料計(jì)量單位的唯一性

同一種材料只能使用一固定的計(jì)量單位。不能隨意變更。外單位發(fā)票、送貨單的計(jì)量單位與本本公司規(guī)定使用的計(jì)量單位不相符的，填制單據(jù)時(shí)應(yīng)換算為本本公司規(guī)定的計(jì)量單位。

4.9.2材料名稱(chēng)的唯一性

同一種材料只能使用唯一規(guī)范的固定名稱(chēng)，不能使用土名、別名、代用名。外單位的發(fā)票，送貨清單的名稱(chēng)與本本公司已規(guī)定使用的名稱(chēng)不一致時(shí)，填制單據(jù)，報(bào)表時(shí)應(yīng)改為本單位已規(guī)定的名稱(chēng)。

4.9.3凡手工填制的一切單據(jù)的空白行，必須劃線(xiàn)注銷(xiāo)。一式幾聯(lián)的單據(jù)必須用雙面復(fù)寫(xiě)紙?zhí)讓?xiě)。

4.9.4單據(jù)的填寫(xiě)必須做到內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡清晰、工整、版面整潔。并符合下列要求: A阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一一地寫(xiě)，不得連筆寫(xiě)，阿拉伯金額數(shù)字同應(yīng)按寫(xiě)人民幣幣種符號(hào)“￥”。

B所有以元為單位的阿拉伯?dāng)?shù)字，除表示單價(jià)外，一律填寫(xiě)到角分，無(wú)角分的角位和分位寫(xiě)“00“。

C漢字大寫(xiě)數(shù)字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)，億等一律用正楷書(shū)寫(xiě)，不得用０、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡(jiǎn)化字體代替，不得任意自造簡(jiǎn)化字。

D單據(jù)填錯(cuò)的處理：填制單據(jù)發(fā)生差錯(cuò)，不準(zhǔn)涂改，挖補(bǔ)，刮擦或用藥水消除字跡，必須按下列方法進(jìn)行更正： 劃線(xiàn)更正法：將錯(cuò)誤的文字或數(shù)字劃兩橫線(xiàn)注銷(xiāo)，但必須使原有字跡仍可辨認(rèn)，然后在劃線(xiàn)上方填寫(xiě)正確的文字或數(shù)字，并由制單人在更正處簽名。對(duì)于錯(cuò)誤的數(shù)字應(yīng)全額劃紅線(xiàn)更正，不得只更正其中的錯(cuò)誤數(shù)字。對(duì)于文字錯(cuò)誤，可只劃去錯(cuò)誤部位。

4.10帳簿登記

4.10.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按規(guī)定和業(yè)務(wù)管理的需要設(shè)置三欄式材料進(jìn)出存明細(xì)帳。

啟用新帳簿時(shí)，應(yīng)在帳簿封面按規(guī)定填列必填內(nèi)容，記帳員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由交接人員簽名及蓋章。

4.10.2使用活頁(yè)帳簿，啟用時(shí)可按帳戶(hù)（材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)）順序編“帳號(hào)”，每年封帳時(shí)，再按實(shí)際使用頁(yè)數(shù)編定“頁(yè)次”，也可啟用時(shí)將帳簿按順序編寫(xiě)“頁(yè)次”。

4.10.3帳簿應(yīng)按頁(yè)次連續(xù)登記，不準(zhǔn)跳行，隔頁(yè)。如果發(fā)生跳行，隔頁(yè)，應(yīng)將空行或空白頁(yè)劃線(xiàn)注銷(xiāo)，注明“此行空白”“此頁(yè)空白”字樣。

4.10.4記帳員根據(jù)無(wú)誤的各種單據(jù)，登記材料帳簿。登記帳簿的基本要求如下：

每一張單據(jù)按規(guī)范要求完成登記業(yè)務(wù)后，應(yīng)在單據(jù)上注上已登帳的符號(hào)和簽名或者蓋章，表示已經(jīng)記帳。

4.10.5登記帳簿，應(yīng)做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，登記及時(shí)，字跡工整、帳面整潔。

4.10.6帳簿中書(shū)寫(xiě)的文字和數(shù)字上面要留有適當(dāng)空格，不要寫(xiě)滿(mǎn)格，一般應(yīng)占格距的二分之一。

4.10.7登記帳簿要用藍(lán)黑墨水或碳素墨水書(shū)寫(xiě)，不得使用圓珠筆、鉛筆書(shū)寫(xiě)，帳簿登記發(fā)生錯(cuò)誤，不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或者用藥水消除字跡。必須按下列方法更正：

A因原始單據(jù)填制錯(cuò)誤而使帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤的，可將錯(cuò)誤的記錄劃紅線(xiàn)注銷(xiāo)，注明“此行作廢”并在注銷(xiāo)處蓋章。也可不注銷(xiāo)而填制一聯(lián)更正的單據(jù)，再依更正單據(jù)登記帳簿，沖銷(xiāo)原錯(cuò)誤記錄。

4.10.8每一帳頁(yè)登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁(yè)時(shí)，應(yīng)結(jié)出本頁(yè)合計(jì)數(shù)，寫(xiě)在本頁(yè)最后一行和下頁(yè)第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過(guò)次頁(yè)”和“承上頁(yè)”字樣。

4.10.9年度終了，要把有余額的材料帳戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度，并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣；在下年度新設(shè)的有關(guān)帳簿第一行余額欄填寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額，并摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。

4.10.10倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與本材料倉(cāng)庫(kù)實(shí)物，財(cái)務(wù)部的原材料帳進(jìn)行互相核對(duì)，保證帳證相符、帳帳相符、帳物相符。對(duì)帳工作每月至少進(jìn)行一次。

4.11月報(bào)表的種類(lèi)和編制要求

根據(jù)《材料收發(fā)存明細(xì)帳》按材料名稱(chēng)編制，每一大類(lèi)作一合計(jì)，每一倉(cāng)庫(kù)作一總計(jì)。供倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)核算用。5．0相關(guān)表格記錄

5．1 領(lǐng)料單 5．2 驗(yàn)收單 5．3 加工單 5．4 退料/補(bǔ)領(lǐng)單 5．5 送貨單

5．6 盤(pán)點(diǎn)表

5．7 積壓物資明細(xì)表 5．8 帳冊(cè)

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度（試行）

為加強(qiáng)管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》如下： 一、目的

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗(yàn)收。

（二）、入庫(kù)

1、原材料、外協(xié)品的入庫(kù)

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫(kù)管員按規(guī)定通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（質(zhì)檢部門(mén)）進(jìn)行到貨驗(yàn)證。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，若為經(jīng)檢驗(yàn)不合格品不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

（2）、入庫(kù)單（進(jìn)料單）一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷(xiāo)貨單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購(gòu)部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)有領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部三方檢驗(yàn)確為供貨方責(zé)任的，可由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)紅字領(lǐng)料單附退貨申請(qǐng)辦理退庫(kù)手續(xù)后，由倉(cāng)庫(kù)保管通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫(kù)

（1）、檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫(kù)辦理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)；若為經(jīng)檢驗(yàn)不合格品不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

（2）、成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫(kù)單，第三聯(lián)財(cái)務(wù)記賬。

3、退回貨物的入庫(kù)

（1）、貨物退回后，成品庫(kù)保管先用紅字入庫(kù)單沖銷(xiāo)所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進(jìn)行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫(kù)時(shí)需單獨(dú)記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；

（2）、庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

（3）、成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；

（4）、原材料存放按屬性分類(lèi)（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

（1）、認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3、發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放；

5、倉(cāng)庫(kù)保管每月末將各部門(mén)領(lǐng)料情況分類(lèi)匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)記賬，便于成本核算。

四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

1、成品庫(kù)的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

2、庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。

3、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。

4、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>

5、對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

6、退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

7、成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門(mén)按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開(kāi)包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。

10、成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)和生產(chǎn)日期。

五、安全事項(xiàng)

1、上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；

2、下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類(lèi)似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的

為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

二、范圍

針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。

1、嚴(yán)格按照公司的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

2、非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其他人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。

3、物資入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，填寫(xiě)驗(yàn)收單并按要求簽字。

4、物品入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)貨位區(qū)。

5、須有檢驗(yàn)記錄，用合格的測(cè)量?jī)x器按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開(kāi)列的定單、供應(yīng)商、名稱(chēng)、品牌、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位驗(yàn)收到位，填寫(xiě)入庫(kù)單做收貨確認(rèn)。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗(yàn)收單或收貨單。

7、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，須及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲(chǔ)保管，1、原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個(gè)客戶(hù)的貨物必須標(biāo)明，分開(kāi)堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到差點(diǎn)方便、成行成列、排列整齊。

3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、驗(yàn)收物料以及設(shè)備、容器和工具負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲(chǔ)場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物品堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識(shí)。應(yīng)急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請(qǐng)單應(yīng)有詳細(xì)記錄，注明領(lǐng)料名稱(chēng)、品牌、型號(hào)數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過(guò)相關(guān)審批。預(yù)算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應(yīng)符合預(yù)算計(jì)劃，屬于限額供應(yīng)的物品應(yīng)符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應(yīng)有審批人簽字。

3、對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)物品申請(qǐng)，除保留安全庫(kù)存外，均應(yīng)有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門(mén)辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)備案，不可丟失。

（四）其它事項(xiàng)

1、每日更新庫(kù)存臺(tái)賬及收發(fā)存報(bào)表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)虧盤(pán)盈，每月上報(bào)，要求隨時(shí)做到賬實(shí)相符。

3、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報(bào)存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的損失，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

倉(cāng)庫(kù)注意事項(xiàng)

1、非倉(cāng)管員不得單獨(dú)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉(cāng)庫(kù)工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉(cāng)管員簽發(fā)不可擅自從倉(cāng)庫(kù)里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉(cāng)管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉(cāng)庫(kù)借走的工具，必須在當(dāng)天下午5:30前歸還，當(dāng)天不能歸還的須向倉(cāng)管員說(shuō)明。

5、建筑工地來(lái)借用工具的，須萬(wàn)小青（萬(wàn)總）親自簽名。

6、歸還時(shí)務(wù)必要交給倉(cāng)管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無(wú)故損壞，由借用人自行負(fù)責(zé)。

8、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁煙火！

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

為了加強(qiáng)庫(kù)存管理，明確物資出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫(kù)存安全，特制定以下管理制度。1.入庫(kù)管理

1.1倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)入庫(kù)藥品或物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、型號(hào)，保證入庫(kù)的真實(shí)性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門(mén)和倉(cāng)管驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入庫(kù)手續(xù)

1.2倉(cāng)庫(kù)管理員一定要見(jiàn)到實(shí)物才能入庫(kù)，如若未見(jiàn)到實(shí)物就予以入庫(kù)，造成實(shí)物與賬上不符，由倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，視情況嚴(yán)重對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)打出入庫(kù)單據(jù)（一式三聯(lián)），入庫(kù)單據(jù)應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財(cái)務(wù)，紅聯(lián)交采購(gòu)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；

1.4入庫(kù)后的物品藥品應(yīng)及時(shí)送存?zhèn)}庫(kù)保管。

1.5廠(chǎng)家贈(zèng)品、活動(dòng)贊助的物資必須全部入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管。2.出庫(kù)管理

2.1銷(xiāo)售出庫(kù)，必須憑收費(fèi)單出庫(kù)，出庫(kù)與收費(fèi)單項(xiàng)目相符。2.2科室領(lǐng)用出庫(kù)，營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)用出庫(kù)必須有申請(qǐng)部門(mén)申領(lǐng)單，憑單據(jù)出庫(kù)，如實(shí)際出庫(kù)與申領(lǐng)單據(jù)不符，出庫(kù)單據(jù)需備注不符原因；贈(zèng)送贊助的物品可回收重復(fù)使用的物資需退回倉(cāng)庫(kù)。

2.3出庫(kù)單據(jù)應(yīng)及時(shí)交予財(cái)務(wù)，不應(yīng)滯留單據(jù)（一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財(cái)務(wù)）且每張出庫(kù)單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財(cái)務(wù)核實(shí)。2.3 3盤(pán)點(diǎn)規(guī)定

3.1倉(cāng)庫(kù)管理人員需定期對(duì)自己管理的庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證庫(kù)存商品的真實(shí)性，安全性；

3.2財(cái)務(wù)在每個(gè)月末應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作； 3.3如若財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)出倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)不符，由倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)差價(jià)金額。4.物資報(bào)廢 4.1物資報(bào)廢原因：

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃等）； 2）超過(guò)有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，有財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，確認(rèn)報(bào)廢的，由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)報(bào)廢物資價(jià)值，呈報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢。

2）相關(guān)部門(mén)憑《報(bào)廢申請(qǐng)單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見(jiàn)到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。5.物資回收

5.1科室更新?lián)Q代的陳列物品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)回收，填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》提出處理意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)，財(cái)務(wù)審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

(家紡產(chǎn)品)1．目的

加強(qiáng)對(duì)家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進(jìn)行規(guī)范管理，確保產(chǎn)品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理。3．職責(zé)

3.1采供部負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤(pán)存、考核。

3.3倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存，保護(hù)等管理。4．工作程序 4.1入庫(kù)管理

4.1.1入庫(kù)工作流程：產(chǎn)品驗(yàn)收（核對(duì)）——進(jìn)倉(cāng)——填寫(xiě)入庫(kù)單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)進(jìn)倉(cāng)清單當(dāng)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀(guān)質(zhì)量是否符合要求，如有異常。應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員，改正后再入庫(kù)。

4.1.3產(chǎn)品審核無(wú)誤，填寫(xiě)“入庫(kù)單”一聯(lián)四份。（報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)各一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)）。

4.1.4產(chǎn)品按不同類(lèi)別、顏色存放，并在架子上要標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等標(biāo)簽。

4.1.5倉(cāng)庫(kù)人員要及時(shí)了解入庫(kù)產(chǎn)品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并記好帳。負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送每日、旬、月入庫(kù)報(bào)表。分別報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財(cái)務(wù)科。4.2出庫(kù)管理

4.2.1出庫(kù)工作流程：申購(gòu)單（或出貨單子——領(lǐng)導(dǎo)審批——核實(shí)（數(shù)量、價(jià)格——開(kāi)具出倉(cāng)單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。

4.2.2產(chǎn)品出售都必須填寫(xiě)《家紡產(chǎn)品申購(gòu)單》（除外貿(mào)單子外），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫(kù)，如審批程序不符，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人補(bǔ)辦。否則拒絕出庫(kù)。

4.2.3因銷(xiāo)售急需（領(lǐng)導(dǎo)不在）可打電話(huà)采取緊急放行措施，事后補(bǔ)辦一切手續(xù)。

4.2.4出庫(kù)前，必須填寫(xiě)“出庫(kù)單”一式三聯(lián)（財(cái)務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)）。出庫(kù)單上必須填寫(xiě)收貨人、電話(huà)或車(chē)牌號(hào)及經(jīng)辦人。4.2.5倉(cāng)庫(kù)憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)已審批的《家紡產(chǎn)品申購(gòu)單》、財(cái)務(wù)付款單，并核對(duì)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等無(wú)誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證，在一個(gè)月內(nèi)付清，否則有經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。4.2.6屬團(tuán)購(gòu)的單位。統(tǒng)一由團(tuán)購(gòu)負(fù)責(zé)人按申購(gòu)、出庫(kù)、付款、送貨等規(guī)定辦理。

4.2.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、旬、月報(bào)表。分別報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財(cái)務(wù)科。4.3贈(zèng)送管理

4.3.1贈(zèng)送指有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、人士。4.3.2需要贈(zèng)送有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、人士都必須有本公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可發(fā)貨。（除集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提貨外）。

4.3.3倉(cāng)庫(kù)人員必須做好贈(zèng)送手續(xù)，在“出庫(kù)單”上注明“贈(zèng)送”字樣并記好出庫(kù)賬。當(dāng)日統(tǒng)計(jì)上報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)科。4.4內(nèi)部調(diào)撥管理

4.4.1內(nèi)部調(diào)撥僅適用于集團(tuán)、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。4.4.2集團(tuán)提貨按集團(tuán)（2007）第5號(hào)文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領(lǐng)用聯(lián)系單》填寫(xiě)出庫(kù)單后發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后入賬，當(dāng)日匯總報(bào)總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份、倉(cāng)庫(kù)留存一份。4.4.3本公司因生產(chǎn)或職工福利需要領(lǐng)用由領(lǐng)導(dǎo)決定才可提取發(fā)放。隨后由倉(cāng)庫(kù)人員辦理正常手續(xù)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購(gòu)買(mǎi)，憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和財(cái)務(wù)開(kāi)出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質(zhì)量問(wèn)題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認(rèn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并點(diǎn)清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產(chǎn)品同樣開(kāi)具“出庫(kù)單”報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算。核實(shí)后可發(fā)放。4.6倉(cāng)庫(kù)日常管理

4.6.1 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。4.6.2 各類(lèi)產(chǎn)品都必須分類(lèi)存放并作出明顯的標(biāo)識(shí)。4.6.3 倉(cāng)庫(kù)必須按時(shí)上報(bào)日?qǐng)?bào)、旬報(bào)和月報(bào)表。4.6.4 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén)需要倉(cāng)庫(kù)信息的應(yīng)及時(shí)提供。4.7庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理

4.7.1每日下班前倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)、出、存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，有否差錯(cuò)，有差錯(cuò)要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出糾正。4.7.2月末由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.8現(xiàn)場(chǎng)管理

4.8.1倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。