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      財務管理自查報告教師進修學校

      時間:2019-05-12 03:07:49下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《財務管理自查報告教師進修學?!?,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《財務管理自查報告教師進修學校》。

      第一篇:財務管理自查報告教師進修學校

      財務管理自查報告

      教師進修學校

      為了加強我校財務管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實海城市教育局、財政局關于進一步加強學校財務管理意見的文件和會議指示精神,我校領導高度重視,認真組織全體教師學習文件,通過學習,充分認識加強學校財務管理工作的重要意義:加強學校財務管理,提高教育經費使用效益,是落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內容,是促進基礎教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證,是從源頭預防經濟犯罪,避免國家財產損失的重要舉措。作為學校要切實加強領導,采取有效措施,確保學校財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。我校按照要求對學校財務財務管理工作進行了認真自查,現將自查整改報告匯報如下:

      一、學校領導高度重視,嚴格執(zhí)行現金管理制度

      學校領導班子多次召開專題會議,學習領會上級財務管理制度,深化對學校財務管理制度的理解,為嚴格招待財務管理制度打下堅實的思想基礎。學校財務管理的基本原則是 貫徹執(zhí)行國家和省市地方有關法律,法規(guī)和財務規(guī)章制度;堅持勤儉辦學的方針;正確處理學校的發(fā)展需要和資金供給的關系、社會效益和經濟效益的關系。學校財務管理的主要任務是合理編制預算;依法多渠道籌集辦學資金;加強核算,提高資金使用效益;加強資產管理,防止資產閑置、流失;建立健全財務規(guī)章制度;對學校經濟活動進行財務控制和監(jiān)督;定期進行財務分析,如實反映學校財務狀況。

      學校取得的現金收入開具合法收款憑據;無連號大額現金情況,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。不存在小金庫現象。

      二、認真執(zhí)行報銷管理制度

      為了規(guī)范我校的財務行為,加強財務管理,提高資金的使用效率,促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》,結合我校實際情況,制定了我校報銷管理制度。

      1、財務報銷票據的要求

      (1)、報銷憑證必須是正式票據或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據,填寫時一律用碳素筆。

      (2)、票據內容要齊全;單位名稱、日期、品名、單價、數量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大小寫相符。票據一經涂改產即無效。(3)、印章要齊全;報銷的票據必須有稅務機關統(tǒng)一印制的票據監(jiān)制章,并加蓋開票單位票據專用章或財務專用章;事業(yè)收據必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據監(jiān)制章并加蓋財務專用章。票據須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內使用。

      (4)、對于票據手續(xù)不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象,人民幣大小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,財務人員有權拒絕給予報帳。

      2、財務報銷程序及審批

      (1)、學校每一筆經濟業(yè)務發(fā)生后,經辦人首先要辦理經辦人、證明人、驗收人等簽名手續(xù);(2)、將經濟業(yè)務相關的所有憑證原始資料附在原始憑證后報會計、總務主任負責審核;

      (3)、學校重大購置、維修和活動費用需報學校領導班子集體研究討論決定,并報請教育局批準后方可組織實施;

      (4)、報校長審定審批并指定相關負責人簽批報銷。

      (5)、審核和批報人員應嚴格執(zhí)行各類收支審批手續(xù),財會人員嚴格把關。審核和批報人員對違反財經法規(guī)和財務制度的收支承擔責任,財會人員承擔相應責任。

      三、我校無亂收費行為

      我校強化學校收費管理多次召開專題會議,研究部署上級關于禁止亂收費的文件和指示精神,專門就進一步強化學校、處室收費管理工作做了具體部署,禁止向培訓學習教師收取任何費用。首先學校要以學習、宣傳《教育法》為契機,進一步增強了對學校亂收費嚴重性和危害性的認識,加大治理的決心和力度。發(fā)現有亂收費者,立即予以糾正。學校執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。我校不存在亂收費行為。

      四、固定資產管理制度明晰

      為加強我校財產管理,明確經濟責任,保證資產的安全完整、賬實相符,防止固定資產流失,每學期末組織開展資產清查工作,有規(guī)范的固定資產臺賬,內容完整。在固定資產增加和核銷財務處理方面,由于學校搬遷,有部分固定資產增加和核銷未完畢,現正在辦理中。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施政府采購。不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規(guī)商戶實施采購。

      五、學校實行校務公示制度

      為進一步促進學校決策的科學化和民主化,促進領導班子廉潔勤政建設,密切黨群干群關系,激發(fā)教職工的主人翁意識,調動教職工的積極性,結合我校實際,特制定了進修學校校務公示制度。實行政務公開,教務公開、財務公開。堅持“突出重點,實事求是,公開透明,循序漸進”的原則,使校務公開真正達到制度化、規(guī)范化。對預算收入、支出情況進行通報或說明。校務委員會研究的重大事項及時公示。

      六、嚴格會計檔案管理

      我校會計檔案有獨立卷柜,會計憑證和賬簿按年裝盒。報帳員持證上崗。

      今后,我們要進一步學習學校財務管理的文件和會議精神,嚴格執(zhí)行各項財務管理制度,按章辦事,使學校財產管理工作更上一個新臺階。

      2012-3-11

      第二篇:寶豐縣教師進修學校機構編制核查自查報告

      寶豐縣教師進修學校機構編制核查自查報告 按照寶豐縣機構編制委員會《寶豐縣機構編制核查工作實施方案的通知》(寶編【2012】71號)要求,我單位與2012年9月17日至2012年9月24日對本單位機構編制情況開展了核查,并將核查結果張貼于校園內予以公示。公示期間,未接獲任何投訴意見,圓滿完成了本次編制核查自查工作?,F將此項工作的開展情況作如下匯報:

      一、我校機構編制的基本情況

      我校機構名稱是寶豐縣教師進修學校,主要職責和任務是全縣小學教師培訓,主管單位為寶豐縣教育體育局,機構規(guī)格為正科級,屬財政經費全額撥款的事業(yè)單位。核定事業(yè)編制數為53人,其中:管理崗位3個,占崗位總數的6%;專業(yè)技術崗位48個,占崗位總數的90%;工勤技能崗位2個,占崗位總數的4%。學校實有人數45人,其中:管理人員3人;專業(yè)技術人員40人;工勤人員2人。核定正副科級領導職數為3人,實有正副科級領導數4人;實有內設機構數為4;無其他行政編制人員在本單位工作情況;無編外用人及借用在職人員情況。

      二、我校開展機構編制核查工作的主要做法

      1、認真學習《寶豐縣機構編制核查工作實施方案》文件精神,提升對編制核查工作的重視度,細致布置核查工作。

      學校主管領導認真參加寶豐縣機構編制核查工作會議,第一時間將有關文件及會議精神帶回學校。學校召開校務會議,仔細研讀文件,領會上級精神,充分認識核查工作的重要性。同時,按照上級部門規(guī)

      定的時間部署各環(huán)節(jié)工作,將之納入到學校工作的議事日程。

      2、切實自我核查、自我糾錯,重重審核,嚴格把關。

      按照學校制定的核查工作方案,根據寶豐縣編制委員會郵箱bfxbb201@163.com下發(fā)的表式項目內容逐一核實本校編制情況,修正我校人員實名制信息,務必做到學校實有人員的信息完備、完善、規(guī)范、屬實。同時,學校人事部門填寫有關核查工作表格,先提請校領導審核后再送教育局人事部門審核,重重審核,嚴格把關。

      3、落實編制情況公示工作,接受廣大群眾監(jiān)督。

      完成自我核查和審核后,我們按照有關要求,將《關于開展寶豐縣機構編制核查工作實施方案的通知》(寶編【2012】71號)所附的附表1-附表8,張貼于校園醒目位置,公示核查情況,接受廣大群眾的監(jiān)督。

      三、近年來我校在編制管理方面的做法

      近年來,特別是教師崗位設置全面鋪開后,對我校的人員編制管理工作提出了新的要求。網上事業(yè)單位登記系統(tǒng)的人員實名制信息的更新和錄入工作也更為細致化,學校按要求每月對編制人員的實際變動情況及時做好更新工作。

      在人員進編招聘上,我們首先根據學校實際用人情況,明確崗位缺額,然后上報有關部門,發(fā)布招聘信息。工作中,我們明確提出崗位要求,嚴格執(zhí)行招聘面試工作,把好關,規(guī)范化引進人才,杜絕了未經編制使用審批擅自進人的情況。

      四、今后的工作方向及重點

      在今后工作中,我們將認真執(zhí)行機構編制管理有關規(guī)定,把機構編制工作放到部門工作的突出位置來抓,把加強和完善機構編制管理作為堅持科學發(fā)展觀的一項重要基礎性工作,并要求負責人事工作的同志認真學習、深入貫徹落實機構編制的相關規(guī)定,自覺遵守機構編制工作制度,切實加強管理、嚴格管理、規(guī)范管理和依法管理。

      一是進一步加強學習宣傳,提高學校領導對機構編制工作重要性的認識。

      二是結合上級部門的機構編制管理要求和借鑒好的管理經驗,加大機構編制管理的各項規(guī)章制度執(zhí)行力度,促進編制管理程序化、規(guī)范。

      三是正確處理編制管控與引進人才的關系,為保障學校教育教學工作的正常、有序開展,提升學校的辦學水平,學校將進一步完善人員招聘與教師崗位設置等諸項工作,嚴把人員進編引進關,從而提高學校教職員工的整體素質。

      寶豐縣教師進修學校

      2012年9月25日

      第三篇:財務管理自查報告

      為了進一步規(guī)范財務行為,強化學校財務管理,嚴厲財經紀律,進步經費資金使用效益,深進貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》、《中小學校財務制度》和陜西省財政廳、教育廳《關于進一步加強義務教育經費管理的意見》精神,增進教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展,根據眉縣教育體育局《關于展開全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排,現對我校財務管理工作自查情況總結以下:

      一、自查時間:5月11日5月19日

      二、自查工作領導小組:

      組長:***

      組員:*** *** *** *** *** ***

      三、自查內容

      (一)制度建設情況

      財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。

      (二)財務管理情況

      1、收進管理情況

      能嚴格遵守國家收費的有關規(guī)定,所有收費項目和標準都經物價部分批準,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專戶,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。

      2、支出管理情況

      能嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準,無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規(guī)定應當納進政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制,大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載;學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設小金庫、***私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支動身票均有經辦人簽名及用處,對購置的財產有進庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發(fā)放符合規(guī)定,績效工資實施后各學校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。

      3、資產管理情況

      學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究,均按國有資產處置管理有關規(guī)定辦理,并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬;能定期組織資產清查,做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。

      (三)存在不足

      由于撤點并校,財產有待于進一步清算。

      固然我們都能依照上級要求往做,但是由于我們工作能力有限,對上級精神領會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,在今后的工作中,我們將會進一步完善相干財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的題目,并認真做好整改,進一步規(guī)范財務管理,完善財務工作。

      第四篇:財務管理自查報告

      長治縣蘇店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務管理規(guī)范年活動

      自 查 報 告

      長治縣衛(wèi)生局:

      根據上級“財務管理規(guī)范年”的文件精神,為嚴肅財經紀律,加強醫(yī)院財務管理,我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目,成立了以院長為組長的領導小組,結合本院實際,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以匯報:

      一、財務管理內控機制建設及制度執(zhí)行情況

      1、本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

      2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人,財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能按照有關財經規(guī)定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

      二、預算執(zhí)行和會計核算情況

      本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》及權責發(fā)生制原則,采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理,未發(fā)生滯留、挪用專項資金(包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等??睿┈F象,日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

      三、銀行帳號開設和管理情況

      全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,不存在私開賬戶情況。

      四、票據管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

      我院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理,實行驗舊領新,對各點的票據領用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作。

      五、專項資金的管理使用情況

      合作醫(yī)療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。

      六、資產管理情況

      我院設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立了固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發(fā)現固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

      此次自查工作我院領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎管理,強化經費監(jiān)督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

      長治縣蘇店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

      2015年9月20日

      第五篇:財務管理自查報告

      篇一:財務管理工作自查報告

      2011年財務管理工作自查報告

      根據*****文件,為認真總結好2011年財務管理工作,我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執(zhí)行情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:

      (一)會計基礎工作情況

      會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規(guī)定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。

      財務報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

      取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網上認證,各項稅費計算準確,并保證及時納稅。

      財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。

      會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規(guī)范。

      (二)預算執(zhí)行情況

      根據2011年利潤及成本費用預算明細說明,財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較,特別結合公司管理特點,要求各生產隊發(fā)生500元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批準,務必將實際費用控制在預算費用之內。

      2011年預計實現銷售收入22350萬元,實現利潤828萬元,產生成本費用21522萬元,其中業(yè)務招待費80萬元,會務費35萬元,生產檢查費30萬元,差旅費44.39萬元。2011年實際實現銷售收入18026.12萬元,共發(fā)生成本費用13819.70萬元,其中業(yè)務招待費165.88萬元,會務費28萬元,生產檢查費26萬元,差旅費52.91萬元。

      (三)財務管理辦法完善和執(zhí)行情況

      根據單位實際工作情況,2011年對原有財務管理辦法進行了修改,包括對財務管理辦法整體上的修改,以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準,控制了經費開支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

      完善各項管理辦法的同時,相關人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)督,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。

      (四)資金安全管理情況

      考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風險,財務部每個月都是提前10天估算好現金需要量,并與銀行協(xié)調好。事前做好保密,當天由銀行專門運送現金到財務部,由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計,發(fā)放時有治安管理部人員負責安全,發(fā)放完成后及時進行扎算,并將剩余現金存入銀行,嚴格按照公司現金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。2011年全年無一起安全事故并且數目準確。

      通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

      ******公司篇二:財務管理工作自查報告11 xxxxxxx法院

      財務管理工作自查整改報告

      根據xxxx文件精神,為切實嚴肅財經紀律,維護財經秩序,xxxx高度重視,認真組織學習文件精神,并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改,現將具體情況匯報如下:

      一、“三公”經費自查情況

      (一)公款出國(境)費

      xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

      (二)公務用車經費

      xxxx對公務用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。申請公務用必須填寫派車單,經xxxx審批后,由辦公室根據出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油,通過以上制度,有效的控制了車輛油耗,降低了運行成本,并且定期對公務用車經費進行公示,接受監(jiān)督。

      節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內的規(guī)定,不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為,不存在公車私用行為。xxxx現有車輛xxxx輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛,一般公務用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務用車費為xxxx萬元。

      (三)公務接待費用

      xxxx的公務接待采取事前審批制度,凡公務來客由牽頭部門主要負責人,對照《xxxx管理制度》規(guī)定,符合招待條件的在報告分管xxxx后填寫招待申請單,說明招待的理由、來客人數、確定參陪人員名單,經xxxx批準后,交辦公室聯系定點飯店,確定標準,安排就餐。

      自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來,按照上述管理辦法,嚴格控制公務接待費用支出。xxxx年公務接待費為xxxx萬元,xxxx年公務接待費為xxxx萬元,比上年同期下降了xxxx%,xxxx年xxxx月至xxxx月公務接待費為xxxx萬元。

      xxxx將公務接待費納入預算管理,經自查不存在違規(guī)購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。

      (四)會議費

      在會議費管理上,xxxx嚴格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法,嚴格會議費管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月,xxxx沒有會議費用支出,不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現象。

      二、財經紀律、財經秩序自查情況

      (一)加強綜合管理,健全財務管理崗位職責設置

      xxxx嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位責職,使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規(guī)定從事會計工作,配備財務人員,財會人員具有一定的業(yè)務工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數據的真實性,資料的完整性,財務的規(guī)范性,從而進一步提高工作質量。

      (二)完善財務管理制度,規(guī)范財務管理行為

      xxxx以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序,從而進一步完善了財務管理制度,規(guī)范了財務管理行為。

      (三)夯實會計基礎工作,理順業(yè)務流程

      對xxxx發(fā)生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時,未發(fā)現白條入賬的情況。

      xxxx嚴格按照相關規(guī)定管理會計檔案,落實專人保管,會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。

      在現金管理方面,一直采取由xxxx墊支,再填單報賬的方式,保障日常的運行,經自查,未發(fā)現超范圍使用現金和坐支現金等違規(guī)現象。

      嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶,未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。

      在財務核算上,嚴格業(yè)務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,按照《會計法》和會計制度規(guī)定設置會計賬簿、會計科目。現金和銀行存款日記帳做到日清月結,并根據各項資金的性質,嚴格做到??顚S?,賬目清楚,手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經實現會計電算化工作。

      三、資產管理自查情況

      加強對國有資產的管理,要求單位財務人員及時登記資產賬務,建立資產明細卡片,注明購入時間,使用時間和價值等,并由單位專人負責對資產的領用、入庫進行管理,對于報廢資產,首先進行登記,并報財政局進行審核,根據批復進行賬務核銷,同時由財務人員每年對使用的資產進行核對。

      經查,xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。

      四、存在的問題及整改措施

      (一)xxxx財務人員為兼職人員,并未經系統(tǒng)專業(yè)的財務培訓,不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓,特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統(tǒng)一培訓,并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業(yè)資格、業(yè)務職稱考試。

      (二)進一步加強公務接待費管理,研究制定《公務接待管理制度》,嚴格控制公務接待標準,審判報賬程序。

      (三)進一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理,研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》,執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油,嚴格記錄,規(guī)范派車管理程序,加強對駕駛人員的管理。篇三:財務管理自查報告

      關于開展2011年財務會計管理情況自查報告

      為切實履行財務監(jiān)督職責,穩(wěn)步推進財務監(jiān)督檢查工作,我項目部對本單位會計信息質量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經紀律執(zhí)行情況進行自查,現將自查情況匯報如下:

      (一)會計基礎工作情況自查

      1、會計人員從業(yè)資格情況:我項目部會計人員經過專業(yè)上崗培訓,有從業(yè)資格證,接受會計專業(yè)系統(tǒng)的教育,并且具有初級會計師資格。

      2、單位銀行賬戶開設情況:開設臨時賬戶,每天過夜資金不超過10萬元,當天申請資金當天支付出去,如遇特殊情況與處財務科說明。當天收到工程款及時向處財務科匯報并及時將款項匯往處單位賬戶,無以收抵支及坐收坐支現象。

      3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備,會計賬簿、財務電算化系統(tǒng)信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實可靠,每張付款憑證必須有項目經理簽字,并及時送往處財務科審核,及時裝訂保管。

      4、會計往來科目、會計余額真實,我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目,并且做好對賬單,對賬單及時送處財務科審核保存,別單位無法對賬則向處財務科作出說明情況。

      5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格核查方能報銷。根據要求當月發(fā)票必須當月報銷,發(fā)票必須齊全真實,經過項目經理嚴格審核后方可報銷并及時付款。

      6、財務會計檔案及時整理歸檔并帶往處機關,由處機關檔案室進行保管。

      7、單位建有財務管理規(guī)章制度、內控制度,并且有書面的廉潔風險管理措施。

      (二)治理“小金庫”情況

      單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算,無“小金庫”。

      從財務會計管理自查情況看來,我單位財務會計管理工作,總的來說管理還是較好的,在以后工作中,我們將加大管理力度,切實搞好財務會計管理工作。

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