財務(wù)出納工作計劃1

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)團(tuán)公司實際狀況著手進(jìn)行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。

透過XX會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的職責(zé)感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)；

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求；

3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；

3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；

4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。

另外，作為XX項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻(xiàn)一份力量。

財務(wù)出納工作計劃2

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；

從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；

從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過x個月的ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際狀況著手進(jìn)行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；

設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；

在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為x大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于x月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；

另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。

財務(wù)出納工作計劃3

回顧過去，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。

三、配備財務(wù)人員

財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

以上就是本人20xx年的工作計劃，希望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司創(chuàng)造更大的價值！

財務(wù)出納工作計劃4

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，請保留此標(biāo)記,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)出納工作計劃5

20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一、做好正常出納核算工作

按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。

二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作

在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作

同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則

秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進(jìn)行控制。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

財務(wù)出納工作計劃6

一、愛崗敬業(yè)，扎實搞好醫(yī)院財務(wù)核算及管理工作，不怕困難，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認(rèn)真對1-4月份的賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進(jìn)行核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護(hù)士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總對比表。同時對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準(zhǔn)確、實事求是地進(jìn)行各科室人員浮動工資的核算，形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。

在做好以上工作的同時，加強對票據(jù)的管理，對收款室、護(hù)理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴(yán)格實行繳銷管理。對學(xué)生交來的學(xué)費按票及時錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時逐個核清學(xué)生學(xué)費。對每一個查詢學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致務(wù)實的工作作風(fēng)。在辦理每一筆會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進(jìn)行認(rèn)真審核，確保會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

二、工作中存在的不足之處

1、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

2、開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。

3、日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細(xì)做深，加強財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點。

三、明年的工作打算

1、繼續(xù)做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益最大化。

3、不斷加強自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。

新的一年即將到來，新的一年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!

集團(tuán)公司出納業(yè)務(wù)量大。任職出納的職責(zé)是打印支票、開具各種銀行票據(jù)接待客戶，解答他有關(guān)業(yè)務(wù)問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料?；仡欉@一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現(xiàn)將我任職集團(tuán)公司出納工作總結(jié)如下，歡迎大家提出寶貴意見。

一貫熱愛社會主義祖國， 首先。擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我生活過得充實起來?！?/p>

財務(wù)出納工作計劃7

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。

全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、下半年，財務(wù)室將從：財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作

1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益化。

3、不斷加強自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。

4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》及院內(nèi)財務(wù)管理制度進(jìn)行管理。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作；勞動工資統(tǒng)計工作也要認(rèn)真、仔細(xì)，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。

6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。

醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進(jìn)行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進(jìn)行庫存物資的盤點清查。

三、加強醫(yī)院財務(wù)管理制度

嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴(yán)格規(guī)范。

做好財務(wù)分析：為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財力狀況比較理想的上報方式。

在財務(wù)分析中，財務(wù)人員不能只報喜不報憂，應(yīng)實事求是地反應(yīng)當(dāng)期財務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

四、加強對出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)督

1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

五、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距

開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。

日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細(xì)做深，加強財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點。

所以在下半年及以后的工作中財務(wù)人員應(yīng)該加強學(xué)習(xí)，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

總之在新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力！

財務(wù)出納工作計劃8

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

1、作為非盈利部門，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進(jìn)一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建設(shè)。

2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工，明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。

3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。

4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

5、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作。

二、財務(wù)部工作計劃

1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作，進(jìn)一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費用進(jìn)行操縱，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，操縱好業(yè)務(wù)款待費用的使用。

財務(wù)出納工作計劃9

作為公司的財政出納任務(wù)職員，天然是做好本職任務(wù)正在先，為公司浪費每分紅本為已經(jīng)任。為再次超卓的實現(xiàn)下級交給我任務(wù)，特訂定以下出納任務(wù)方案：

1、做好一般出納核算任務(wù)

依照財政軌制操持現(xiàn)金的收付以及銀行結(jié)算營業(yè)，積極開源結(jié)流，使無限的經(jīng)費發(fā)揚真實的感化，為公司供給財力上的包管。增強各類用度開銷的核算。實時停止記帳，體例出納日報明細(xì)表，匯總表。正在新的一年里，我將進(jìn)一步加年夜進(jìn)修的力度，增強本人的財政營業(yè)才能，以順應(yīng)任務(wù)的需要。

2、愈加仔細(xì)擔(dān)任的做好本人的本職任務(wù)

正在本人的任務(wù)崗?fù)ど?，對于各項財政資金的辦理都要嚴(yán)厲把關(guān)，不克不及有半點忽略以及粗心，要增強一些賬目、帳務(wù)處置的研討以及剖析，確保財政辦理的標(biāo)準(zhǔn)以及高效。

3、做好本職任務(wù)

同時，處置好同其余部分的和諧干系。增強與公司各部分的相同合作，經(jīng)過相同以及交換，才干到達(dá)營業(yè)的一致性以及標(biāo)準(zhǔn)性，完成協(xié)作嚴(yán)密，任務(wù)有序，避免發(fā)作推委扯皮等景象。形成任務(wù)的耽誤以及營業(yè)的疏漏。

4、做好應(yīng)答突發(fā)事情的應(yīng)急任務(wù)

正在詳細(xì)的任務(wù)中，防備突發(fā)應(yīng)急事情是一項很緊張的任務(wù)，要包管財政辦理的有序停止，避免呈現(xiàn)毛病等緣由構(gòu)成營業(yè)的中綴或許造資金辦理的別的沒有良結(jié)果。往年，正在一些范疇做了主動的研討以及剖析，完成了任務(wù)的順暢以及有序。

5、財政職員必需按崗?fù)ちx務(wù)制保持準(zhǔn)繩

徇私處事，做出榜樣。嚴(yán)厲依照公司外部用度的標(biāo)準(zhǔn)辦理軌制對于用度停止把持。

6、實現(xiàn)指導(dǎo)暫時交辦的其余任務(wù)

作為下層任務(wù)者，不管什么時候何地指導(dǎo)交辦的任務(wù)從沒有還價討價都能實時并積極的往實現(xiàn)，碰到成績積極往訊問，奪取讓指導(dǎo)稱心新的一年象征著新的終點、新的機會、新的應(yīng)戰(zhàn)，我決計不屈不撓，積極進(jìn)修營業(yè)常識，正在公司指導(dǎo)及部分指導(dǎo)的精確指點下更上一層樓。

最初，正在此后的任務(wù)中，但愿大師能自始自終地鼎力撐持財政任務(wù)，我也會正在任務(wù)中盡我所能，竭盡全力地做好財政任務(wù)。

財務(wù)出納工作計劃10

一、工作要點

（一）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預(yù)算收入增長9%的目標(biāo)，分解落實責(zé)任，確保完成全年收入任務(wù)。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)上下功夫，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，完善財政投入激勵機制，設(shè)立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、股權(quán)投資、風(fēng)險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經(jīng)濟(jì)和龍頭稅源。四是加快濱江商務(wù)區(qū)、金融廣場、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設(shè)和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務(wù)體系，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。

（二）致力服務(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

構(gòu)建“政府引導(dǎo)推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細(xì)規(guī)范、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟(jì)效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導(dǎo)、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風(fēng)險分擔(dān)、互利共贏”的原則，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》，梳堵結(jié)合分清責(zé)任，規(guī)范管理防范風(fēng)險，健全政府債務(wù)運作機制和風(fēng)險防控體系。

（三）持續(xù)提升社會民生福利

堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟(jì)適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設(shè)備購置、藥品供應(yīng)補助，加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設(shè)，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設(shè)。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事，構(gòu)建惠及全民的公共文化服務(wù)體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，推進(jìn)“平安晉江”建設(shè)。加大農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設(shè)施建設(shè)、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元，建設(shè)晉江美麗新農(nóng)村。

（四）構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理新體系

貫徹落實新《預(yù)算法》，建立健全覆蓋公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的全口徑預(yù)算管理體系，探索編制以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府綜合財務(wù)報告。健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制，完善科學(xué)合理、完整規(guī)范、符合實際的公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費，年度一般公共服務(wù)支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴(kuò)大財政資金績效目標(biāo)管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用。積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算公開，提高財政預(yù)算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。

（五）全面加強國有資產(chǎn)管理

完善國有資本經(jīng)營預(yù)算和國有企業(yè)全面預(yù)算，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明、政企分開、管理科學(xué)原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制，實行國企經(jīng)營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合，培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團(tuán)隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力，促進(jìn)國有資產(chǎn)合理流動，實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產(chǎn)信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴(yán)格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。

（六）全力打造優(yōu)秀服務(wù)團(tuán)隊

深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)，建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制，加強重點工作督導(dǎo)，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高辦事效率。推進(jìn)依法行政依法理財創(chuàng)建活動，規(guī)范自由裁量權(quán)，加強財政干部業(yè)務(wù)法規(guī)知識培訓(xùn)，提高依法理財能力。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務(wù)管理，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進(jìn)財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

二、年度工作計劃

元月份：

20xx年度績效考核

向人大報告20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財政預(yù)算（草案）

下達(dá)20xx年度單位預(yù)算指標(biāo)

編制20xx年度財政總決算及各專項決算

編制20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算

編制20xx年度重點建設(shè)項目綜合預(yù)算

制訂20xx年度重點建設(shè)項目籌融資方案

廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責(zé)任狀》

做好銀行存款（專戶）余額核對工作

預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對

黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案

組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

匯總整理編制部門采購預(yù)算

20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

審核撥補地方儲備糧油利費

兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼

布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項目編制工作

組織會計從業(yè)資格考試

開展會計證換證工作

初級會計資格職稱報名資格審查

20xx年度機關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標(biāo)管理考核

二月份：

召開全市財政工作會議

完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新

完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

“兩節(jié)”期間送溫暖活動

“兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查

梳理、排查稅收優(yōu)惠政策

完成20xx年度財政票據(jù)核銷

完成20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算編制下達(dá)

落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放

20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

部分城建項目成本效益評價

完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表

擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

落實20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金

完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目庫資料

深化公立醫(yī)院改革

20xx年度財政投資項目評審情況分析

完善重點工作督查落實制度

部署20xx年度財政系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)

三月份：

20xx-20xx年度省級文明單位驗收

20xx-20xx年度省級文明單位申報

業(yè)務(wù)科室內(nèi)部財務(wù)稽核

清理、規(guī)范機關(guān)內(nèi)部檔案

行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革

落實市對鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金

城建項目征遷補償資金專項檢查

20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

開展巡邏隊工資專項檢查

財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查考評

部署懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作責(zé)任分解

與省廳對接新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件

公布政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)

制定出臺國有企業(yè)管理體制

兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼

20xx年科技項目篩選論證

擬定20xx年軍供煤燃料補貼

落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

優(yōu)化、完善遠(yuǎn)程報賬流程

優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設(shè)備

黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、警示教育

“三八婦女節(jié)”活動

四月份：

第一季度財政預(yù)算執(zhí)行情況分析

完成20xx年度財政總決算

統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

做好依法行政、依法理財階段性工作

全面實施公務(wù)卡制度改革

通用產(chǎn)品季度批量政府采購

機關(guān)效能建設(shè)督查

探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制

編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案

國有企業(yè)績效考核

外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢

完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標(biāo)體系

落實教育“兩免一補”補助金

報賬會計和服務(wù)對象征求意見會

第二季度會計從業(yè)資格考試

會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作

中級會計資格職稱報名資格審查

落實地方儲備糧新糧輪入計劃

財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查

村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

五月份：

向人大匯報20xx年度財政決算情況

部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

開展會計代理記賬機構(gòu)年檢工作

政府采購中介代理機構(gòu)監(jiān)管調(diào)研

完善政府采購信息平臺建設(shè)

制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

配合衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)檢查

財政投資項目評審宣傳月

廉潔財政系列活動

行風(fēng)“樹新培優(yōu)”示范點培育

“五一”、“五四”系列活動

團(tuán)員青年志愿者助學(xué)活動

發(fā)展新黨員

六月份：

抓財政收入雙過半

重點稅源跟蹤調(diào)研

稅收財政運行分析

城建項目調(diào)研

審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

新農(nóng)合票據(jù)專項檢查

檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況

制定出臺國有企業(yè)工資總額預(yù)算制度

處置盤活城建項目剩余店面和車位

開展專項資金使用情況監(jiān)督

政府采購宣傳月

綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

七月份：

向人大匯報上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

部署編制20xx年部門預(yù)算

部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)

預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對

財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)

20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施

組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收

審核撥付地方儲備糧油利費

財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查

經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金專項檢查

市級單位備用金檢查、對賬工作

第三季度會計從業(yè)資格考試

黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看

機關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)督查

走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）

入黨積極分子培訓(xùn)

八月份：

20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目推薦上報

被征地人員養(yǎng)老保險擴(kuò)面

20xx年度“一事一議”財政獎補項目進(jìn)度檢查

陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研

完善財政投資項目績效評價指標(biāo)體系

非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護(hù)

兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費、學(xué)?？冃ЧべY等轉(zhuǎn)移補助

依法行政、依法理財工作總結(jié)驗收

專項教育經(jīng)費投入情況檢查

財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查

財政專項資金預(yù)算項目庫分析論證

財政投資評審軟件升級完善

懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查

基層財政所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)檢查

慰問共建部隊和困難群眾

九月份：

完善部門預(yù)算編制辦法

醫(yī)院、衛(wèi)生院財務(wù)運行情況調(diào)研

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收

新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件上線

推進(jìn)社會保險擴(kuò)面征繳工作

開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動

政府采購執(zhí)行情況檢查

重點建設(shè)項目資金管理運行情況調(diào)查

會計信息質(zhì)量檢查

種糧直補資金專項檢查

催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金

部署20xx年度國有資本經(jīng)營預(yù)算

十月份：

第三季度預(yù)算執(zhí)行情況分析

編報年度財政收支預(yù)算調(diào)整方案

民政專項資金及救濟(jì)救災(zāi)款專項檢查

政府采購產(chǎn)品銷后服務(wù)和中介機構(gòu)檢查

完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法

民政定補對象普查

第四季度會計從業(yè)資格考試

兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

重點國有企業(yè)財務(wù)收支專項檢查

新農(nóng)合資金專項檢查

完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程

國慶節(jié)活動

重陽節(jié)慰問離退休老干部

十一月份：

協(xié)助編制土地收儲計劃

落實全年增收節(jié)支措施

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研

財政普法宣傳

環(huán)保、科技、城市維護(hù)費專項資金使用核檢

軍供煤補貼情況核檢

財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查

兌付“一事一議”財政獎補項目資金

完善國有企業(yè)績效考評

家庭助廉活動

黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況檢查

十二月份：

財政專項資金支出績效考評

向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作

布置20xx年財政財務(wù)收支決算

20xx年財政預(yù)算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析

20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃

草擬《XX市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財政預(yù)算》

兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房補助資金

網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護(hù)

“兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務(wù)管理

完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

財務(wù)出納工作計劃11

新一輪財務(wù)出納工作的展開意味著自己要提升相應(yīng)的專注度才不會造成誤差，畢竟對于財務(wù)賬單的結(jié)算與核對方面應(yīng)當(dāng)要保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度才不會落后于人，而且相對于漫長的職業(yè)生涯而言應(yīng)當(dāng)履行好財務(wù)出納的職責(zé)才行，也許以往的出納工作中因為些許的疏忽造成了失誤卻不能夠?qū)⑦@種情況延續(xù)下去，為此身為財務(wù)出納工作者的我制定了第二季度的計劃從而實現(xiàn)自身能力的提升。

在以往的財務(wù)出納工作中不難發(fā)現(xiàn)賬單的整理與核對工作是比較繁瑣的，正因為如此才要在編制賬單的過程中便按照類別進(jìn)行整理才行，否則當(dāng)事務(wù)集中且比較忙碌的時候很難確保是否會因為自身的疏忽導(dǎo)致問題產(chǎn)生，而且應(yīng)對財務(wù)工作的過程中應(yīng)當(dāng)要做好保密性在能夠遵守好自身的職業(yè)道德，實際上我也應(yīng)當(dāng)對待財務(wù)工作更加積極些才能夠展開相應(yīng)的部署，畢竟提前來到公司并做好準(zhǔn)備往往能夠?qū)㈦[患排除在問題產(chǎn)生之前，在現(xiàn)金的庫存管理方面則要按照當(dāng)前的收支狀況進(jìn)行處理以免影響到財務(wù)部門的整體部署。

出納工作中應(yīng)當(dāng)要執(zhí)行好財務(wù)報銷制定并將規(guī)定的資金進(jìn)行支出，只不過由于職責(zé)所在應(yīng)當(dāng)要確保報銷手續(xù)齊全并需要領(lǐng)導(dǎo)的審批，否則未經(jīng)嚴(yán)格審核便輕易支出公司資金明顯是對財務(wù)出納工作的不嚴(yán)謹(jǐn)，而且沒有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)也不能夠在第二季度的財務(wù)出納工作中私自借款，考慮到這類問題的嚴(yán)重性應(yīng)當(dāng)明白出納工作中應(yīng)當(dāng)要遵守好財務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定才行，即便是在支票管理方面也要做好嚴(yán)格的.把控以免未能及時收回影響到公司的整體利益。

雖然出納并不負(fù)責(zé)直接性的記賬卻要做好賬單的保管與登記才行，關(guān)鍵是要將出納的職責(zé)與會計進(jìn)行聯(lián)系從而通過相互間的合作做好財務(wù)部的工作，在工資審核方面更是要注重于各類數(shù)據(jù)的收集并利用財務(wù)軟件做到日清月結(jié)，實際上為了避免部分員工心存疑慮還應(yīng)當(dāng)在第二季度列出詳細(xì)的清單才行，對待公司發(fā)放的工資則需要認(rèn)真對待以免部分員工心生怨言，因此即便財務(wù)出納工作容易惹人非議卻也要做好問心無愧才能夠履行好相應(yīng)的職責(zé)。

當(dāng)?shù)诙径葋砼R的時候應(yīng)當(dāng)要回顧以往在財務(wù)工作中積累的經(jīng)驗，畢竟對于計劃的實施而言應(yīng)當(dāng)要在內(nèi)心有所規(guī)劃從而為財務(wù)工作提供更多的保障，隨著自己在工作中的積累自然會接觸到更加重要的財務(wù)事務(wù)，因此我在兢兢業(yè)業(yè)對待財務(wù)工作的同時不能出現(xiàn)任何松懈之處才行。

財務(wù)出納工作計劃12

1、員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

財務(wù)出納工作計劃13

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項出納工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)出納工作計劃14

一、指導(dǎo)思想

加強管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面，財務(wù)部門工作計劃。

二、主要經(jīng)營指標(biāo)

1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增x元，每月均增加x萬元。

2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%。

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入x萬元，占應(yīng)收款x%。

4、實現(xiàn)凈利潤x萬元。

5、委托銀行扣款成功率達(dá)x%。

三、工作措施

1、捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。

面向市場，擴(kuò)展團(tuán)隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。

2、抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間，學(xué)習(xí)了多方面的知識，結(jié)合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考，不妥之處，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

財務(wù)出納工作計劃15

在公司從事出納的工作，新的20xx年就要到來，我也是對我的出納工作去做好新年的計劃，去把20xx年的出納工作給安排好。

在日常的工作當(dāng)中，要把日常的核算去做好，出納的工作是必須細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，盡量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業(yè)務(wù)，新的情況也是要去了解，明確要做的核算工作，在做好自己出納本職的工作同時，我也是要積極的和財務(wù)部其他的一個同事去配合，一些事情也是需要大家一起努力去做的，在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴(yán)格的把好關(guān)，不能出錯，而對于費用的一個開支核算，也是要及時的記錄好賬目，匯總的表格也是要及時的提交，讓領(lǐng)導(dǎo)知道具體的情況，不能疏忽，在做事情的時候，我要認(rèn)真的去做，而不能有一些差池，特別是財務(wù)的報表，必須反復(fù)的檢查確認(rèn)清楚之后，才能上交。在做事的時候要堅持財務(wù)的原則，嚴(yán)格的按照規(guī)定去做事情，同時對于一些臨時性的工作，我也是要認(rèn)真的完成，不能覺得事情多了，其實這也是一個很好的鍛煉機會，而不是只做自己的出納本職就夠了的。

自身也是要在20xx年加強一個財務(wù)學(xué)習(xí)，了解公司的一個發(fā)展方向和情況，以及自己工作方面的技能和知識的儲備，只有不斷的學(xué)，才能自己在以后公司給予機會的時候能夠去抓住，而不是覺得做到了這份工作，把工作做好就滿足了，那樣的話，別人在進(jìn)步，而你一直在原地，那就是一種退步了。特別是現(xiàn)在時代發(fā)展很快，幾年過去，可能自己熟悉的就要面臨淘汰了，所以只有自己不斷的前行，多學(xué)新的東西，那么才能站穩(wěn)腳跟，不會被淘汰，同時跟上公司前行的步伐，做好出納工作的同時，考慮其他的財務(wù)事情，爭取自己能再進(jìn)一步。

既然做了計劃，那么到時候需要按照計劃去把工作做好，并且在實際的工作中，也是要去調(diào)整計劃，明確自己做的事情，以及計劃的一些情況，遇到困難也是要盡快的解決，積極的團(tuán)結(jié)同事，大家一起努力把財務(wù)的工作給做好，作為出納，我知道我做的工作只是財務(wù)的一部分，但卻又是不可或缺的，所以今后的工作是要繼續(xù)認(rèn)真的去做，認(rèn)真的去執(zhí)行，努力的做好，只有做好了，那么我才能獲得寶貴的工作經(jīng)驗，自己能夠得到成長，把自己的職業(yè)道路去走的更加的好。

財務(wù)出納工作計劃

財務(wù)出納工作計劃1

為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線，服務(wù)于全體師生，更好的為教學(xué)作貢獻(xiàn)，學(xué)校財務(wù)人員在20xx年都基本以學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，對學(xué)校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務(wù)工作是學(xué)校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學(xué)校正常運營的基礎(chǔ)。20xx年，為將財務(wù)工作做得更好，特制定出財務(wù)工作計劃。

一、加強管理，進(jìn)一步做好日常工作

會計工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性強，而且比較繁雜的工作，我們將進(jìn)一步加強管理，嚴(yán)格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù)。

1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。

2、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制預(yù)算收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，全面做好財務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴(yán)格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。

3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。

4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可靠的依據(jù)。

5、做好各類繳費的結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認(rèn)真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。

6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。

7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強成本核算，進(jìn)一步強化財務(wù)監(jiān)督

根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓(xùn)中心財務(wù)工作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本化。

三、加強學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)要求認(rèn)真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學(xué)習(xí)會計制度和法規(guī)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運用新軟件進(jìn)行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制。

在20xx年里，我們財務(wù)科在上級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮財務(wù)部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為學(xué)校發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)出納工作計劃2

作為公司的財政出納任務(wù)職員，天然是做好本職任務(wù)正在先，為公司浪費每分紅本為已經(jīng)任。為再次超卓的實現(xiàn)下級交給我任務(wù)，特訂定以下出納任務(wù)方案：

1、增強標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金辦理，做好一樣平常核算

一、依據(jù)新的軌制與原則分離實踐狀況，停止?fàn)I業(yè)核算，做好財政任務(wù)。

二、做好本職任務(wù)的同時，處置好同其余部分的和諧干系。

三、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制，操持現(xiàn)金的收付以及銀行結(jié)算營業(yè)，嚴(yán)厲把關(guān)，不克不及有半點忽略以及粗心。增強各類用度開銷的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交管帳做賬，嚴(yán)厲支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)則簽發(fā)明金以票以及轉(zhuǎn)帳支票。

四、做好應(yīng)答突發(fā)事情的應(yīng)急任務(wù)。

五、保持準(zhǔn)繩，徇私處事，做出榜樣。

六、實現(xiàn)指導(dǎo)暫時交辦的其余任務(wù)。

2、增強進(jìn)修

分離企業(yè)行業(yè)開展及本人的崗?fù)ど先蝿?wù)需要，增強相干營業(yè)方面的進(jìn)修，進(jìn)步本人的營業(yè)本質(zhì)以及綜合才能。

3、做好資金估算任務(wù)，增強本錢把持

估算的目標(biāo)是想法添加支出，增加本錢，緊縮財政用度，辦理用度，停業(yè)用度等各項收入。

一、估算必定要全員到場，毫不能多數(shù)人到場閉門造車，想固然患上出。既包含運營目標(biāo)，也涵蓋用度開銷估算，歡迎估算等等。

二、請求部分指導(dǎo)把估算任務(wù)放正在心上，指點兼職估算員做好部分估算，定時編報剖析，必需做到估算編報以及剖析的實時性，部分估算請求每個月25日必需上報財政部，部分估算履行狀況的剖析必需于每個月2日報送財政部。

三、訂定用度額度把持目標(biāo)：正在額外范疇內(nèi)，只需能實現(xiàn)運營目的，錢怎樣花都行；無方案開銷必需專項審批。

4、團(tuán)體倡議辦法

請求財政辦理迷信化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，用度把持全理化，強化監(jiān)視度，細(xì)化任務(wù)，實在表現(xiàn)財政辦理的感化。使患上財政運作趨于更公道化、安康化，更能契合公司開展的步調(diào)。

財務(wù)出納工作計劃3

作為公司的一名財務(wù)人員，我很清楚自己手中掌握的財務(wù)情況對公司的重要性。所謂萬事離不開錢，財務(wù)部門也是每一個公司最重要核心的部門之一，如果財務(wù)不能良好運轉(zhuǎn)，那任何一個公司的發(fā)展都將是舉步維艱，這就是其財務(wù)部門的重要性。

我深刻意識到自身責(zé)任的重大，所以在公司工作期間，一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我將一如既往地保持這種良好的作風(fēng)。

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

一、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：20xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

在20xx年里，我會謹(jǐn)記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

財務(wù)出納工作計劃4

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強學(xué)習(xí)

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

財務(wù)出納工作計劃5

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為xx提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)

財務(wù)出納工作計劃6

公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是:在公司黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實xxx公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)管理的考核目標(biāo)，開源節(jié)流，加強成本控制，完善公司預(yù)算管理體系；加強資產(chǎn)和資金的管理和運營，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司的可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代財務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

20xx年下半年，公司財務(wù)工作應(yīng)重點做好以下工作:

一是以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾。

電價矛盾是目前xx公司經(jīng)營中的一個突出問題。合理的電價是保證xx公司經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。

二、繼續(xù)加強預(yù)算管理，確保資產(chǎn)管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

全面預(yù)算管理貫穿于企業(yè)管理的全過程，是實現(xiàn)企業(yè)管理目標(biāo)最重要、最有效的控制機制。既要重視發(fā)展，又要考慮經(jīng)濟(jì)效益，開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的重要任務(wù)，牢固樹立成本管理理念，嚴(yán)格控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。

1.降低生產(chǎn)運營成本。要求20xx年下半年各單位成本必須控制在預(yù)算之內(nèi)，確保資產(chǎn)管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風(fēng)險。要建立和完善投資項目(包括基建、技改、大修等)的評價體系)，包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評價體系和項目投產(chǎn)后的后評價體系，以提高項目投資的經(jīng)濟(jì)效益。

3.加強資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金監(jiān)管，完善資金流計劃管理，提高項目融資計劃的準(zhǔn)確性和可靠性，爭取優(yōu)惠貸款利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

三、加強資金管理和資本運作，提高資金效率，為xx建設(shè)提供資金支持。

充分發(fā)揮xx公司現(xiàn)金流優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下加大資金運作力度，充分發(fā)揮xx公司xx事業(yè)部的融資理財功能，提高資金效率。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行信貸，選擇靈活多樣的融資方式，為xx建設(shè)提供資金支持。

四、積極參與電力體制改革計劃的實施，保證財務(wù)工作的順利進(jìn)行。

認(rèn)真學(xué)習(xí)《財政部關(guān)于電力企業(yè)重組中資產(chǎn)財務(wù)劃分的通知》等國家有關(guān)政策，做好xx分立過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分和交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)移交中的財務(wù)問題提出解決方案。要積極參與主輔分離的研究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。

五、大力推進(jìn)財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)財務(wù)管理現(xiàn)代化。

項目計劃在20xx年完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)整理錄入、系統(tǒng)試運行等工作。，爭取上線運營。公司各部門、xx供電局(試點單位)及相關(guān)單位應(yīng)在今后的工作階段配合項目實施，確保項目順利完成。

六、做好市xx工程竣工決算工作。

xx工程決算將納入今年供電局內(nèi)部管理責(zé)任制考核。請各供電局采取措施，做好xx工程決算工作。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平。

要繼續(xù)開展代管供電企業(yè)的財務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步了解代管供電企業(yè)的財務(wù)狀況和存在的問題，制定相應(yīng)的管理措施，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。

八、進(jìn)一步加強金融監(jiān)管，做好審判工作。

為配合審計部門的檢查，公司安排了審計準(zhǔn)備工作，各單位要認(rèn)真配合審計部門做好檢查工作。

財務(wù)出納工作計劃7

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)治理制度和稅收律例，認(rèn)真履行職責(zé)，組織管帳核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行管帳監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團(tuán)體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管帳制度，實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)根基工作用

在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團(tuán)體公司實際狀況動手進(jìn)行了ERP項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進(jìn)行了改良和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。

三、制訂財務(wù)本錢核算體系，嚴(yán)格節(jié)制本錢費用

依據(jù)團(tuán)體年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分化，制訂了本錢核算，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進(jìn)行了績效稽核。在財務(wù)執(zhí)行歷程中，嚴(yán)格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫忙各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人增強經(jīng)營治理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序，合理節(jié)制團(tuán)體總體資金規(guī)模

由于原資料市場的價格不穩(wěn)定，販賣市場也變更不定，在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面實時與客戶對賬，增強販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據(jù)團(tuán)體公司經(jīng)營方針與計劃，合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，匆匆進(jìn)了整個團(tuán)體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進(jìn)行。

五、增強財務(wù)治理制度扶植，進(jìn)步財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范文團(tuán)體的財務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、ERP治理制度、預(yù)算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會，辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題，部署后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的自查運動

為了規(guī)范財務(wù)行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，反省在建工程未作處置懲罰的項目，對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進(jìn)行了整改，低落了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)步團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，實時辦理實際工作中存的問題。

財務(wù)出納工作計劃8

從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強學(xué)習(xí)：

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

財務(wù)出納工作計劃9

在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，財務(wù)部圍繞企業(yè)效益、部門工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員齊心協(xié)力，基本按時準(zhǔn)確完成會計工作。為了更好地實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的監(jiān)督服務(wù)，下半年工作計劃如下:

針對工作中存在的問題，下半年的工作將重點抓好以下幾個方面:

一、積極參與企業(yè)管理，做好公司財產(chǎn)物資的清點工作。

隨著公司的快速發(fā)展，財務(wù)管理的作用越來越明顯。財務(wù)治理參與公司治理的各個環(huán)節(jié)，使其更符合財務(wù)制度，經(jīng)得起各種審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。

二、不斷學(xué)習(xí)，以提高本部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。

隨著新財稅法規(guī)的出臺，財務(wù)人員需要及時加強專業(yè)知識培訓(xùn)。尤其是增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。財務(wù)部門要給予更多的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和討論，努力實現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化。培訓(xùn)公司財務(wù)人員不僅可以做好資金的收付工作，還可以充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

三、歡迎國稅檢查。

7、8月份，國稅審計將按計劃對公司財務(wù)工作進(jìn)行審計。我部將對敏感問題進(jìn)行自查自糾，確保提供數(shù)據(jù)的合理化，統(tǒng)一口徑，提高會計信息報告的精細(xì)度，確保審計工作的順利進(jìn)行。

四、完成20xx年預(yù)算初稿的編制。

按照集團(tuán)歷年的要求，明年的預(yù)算初稿將在10月和11月編制完成。根據(jù)公司的運營模式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司各項費用的認(rèn)真調(diào)研和測算，編制初稿。

最后，財務(wù)部的工作不是獨立的，離不開各部門的配合。希望在以后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟精神，為下半年工作的完成和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)！

財務(wù)出納工作計劃10

時光飛逝，20xx年季度的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，本季度發(fā)現(xiàn)了如下問題：

1、年初至今，財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進(jìn)行管理。

2、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進(jìn)入角色。

4、忽略了團(tuán)隊管理，與各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門之間缺乏溝通。

5、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標(biāo)管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠。

以上幾點是我部門職員存在的最主要的問題，財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!

“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”，時值潤發(fā)集團(tuán)提出“樹標(biāo)兵、學(xué)先進(jìn)、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，作為財務(wù)管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊，現(xiàn)確定工作思路：

一、完善公司內(nèi)部管理制度。

部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強責(zé)任考核。

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)團(tuán)管理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。

部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé),按照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實強化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責(zé)任考核力度,做到獎罰分明。

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試。

合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度。

今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓(xùn),讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平，會議之后我們將嚴(yán)格對倉庫管理員實施目標(biāo)管理與績效管理，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

三、加強團(tuán)隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的`作用。

作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團(tuán)隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使。在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能。

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

五、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本

本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

六、加強應(yīng)收款催收管理力度。

控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用。

公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作。

今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放。

以上工作是我財務(wù)部季度的主要工作，還有與集團(tuán)搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作，“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團(tuán)隊精神集思廣益，財務(wù)條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。

財務(wù)出納工作計劃11

一、指導(dǎo)思想

在某某年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

二、主要經(jīng)營指標(biāo)

1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增xxx萬元，其中每月均增加xxx萬元；其它業(yè)務(wù)收入全年凈增xxx萬元，每月均增加xxx萬元。

2、客戶流失率為總客戶的xx%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的xx%。

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入xxx萬元，占應(yīng)收款xx%。

4、實現(xiàn)凈利潤xxx萬元。

5、委托銀行扣款成功率達(dá)xx%。

三、工作措施

1、捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場，擴(kuò)展團(tuán)隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。

2、抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定指標(biāo)任務(wù)的全面完成。

3、加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4、適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務(wù)；二是對重點客戶進(jìn)行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

5、努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。

6、嚴(yán)格客戶的收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有主動拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。

財務(wù)出納工作計劃12

一、樹立正確服務(wù)思想

根據(jù)我學(xué)區(qū)的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財務(wù)管理，進(jìn)行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。

二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作

財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，低調(diào)做人，高調(diào)做事。切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

1、準(zhǔn)確做好學(xué)校預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向?qū)W區(qū)校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。

4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書費的工作。

5、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

6、結(jié)合實際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，使學(xué)校的發(fā)展有章可循。避免重復(fù)投資。

7、圍繞規(guī)劃，集中使用資金，打造造亮點學(xué)校，使其達(dá)到普九標(biāo)準(zhǔn)。

三、抓住重點力求創(chuàng)新：

1、抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障。

2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高各學(xué)校后勤管理水平。

3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。

4、組織后勤員學(xué)習(xí)文化知識，豐富頭腦；創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。

四、其他工作

1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物工作。

2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。

3、完成各項臨時性和計劃外工作。

財務(wù)出納工作計劃13

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進(jìn)行：

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。

二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識

隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

三、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作

根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在x、x月份會進(jìn)行下一的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

財務(wù)出納工作計劃14

1、增強標(biāo)準(zhǔn)辦理、做好一樣平常核算

一、依據(jù)公司核算請求以及各部分的實踐狀況，依照管帳法以及企業(yè)管帳軌制的請求，做好財政軟件的初始化任務(wù)。

二、共同管帳師事件所對于公司第七的年關(guān)管帳報表停止審計，并按無關(guān)部分的請求，實現(xiàn)管帳報表的匯總以及上報任務(wù)。

三、共同內(nèi)部審計機構(gòu)對于總公司上一財政出入狀況停止審計，進(jìn)步資金運用效益。

四、共同公司指導(dǎo)實現(xiàn)各義務(wù)中間經(jīng)濟(jì)義務(wù)目標(biāo)的估算及制定任務(wù)，并做好公司無關(guān)財政辦理軌制的擬稿任務(wù)，增強財政軌制建立。

五、做好一樣平常管帳核算任務(wù)。依照管帳軌制，分清資金渠道，仔細(xì)考核每一筆原始憑據(jù)，精確使用管帳科目，體例管帳憑據(jù)，停止記賬。做到三實時：即實時體例無關(guān)管帳報表，實時報送稅務(wù)等部分;實時裝訂管帳憑據(jù);實時清算來往金錢。出納要嚴(yán)厲依照現(xiàn)金辦理方法以及銀行結(jié)算軌制，操持現(xiàn)金收付以及銀行結(jié)算營業(yè);實時精確注銷銀行、現(xiàn)金日志賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)厲支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)則簽發(fā)明金支票以及轉(zhuǎn)帳支票。

六、共同發(fā)賣部理解貨款收受接管狀況，做好貨款收受接管任務(wù)。

七、主動張羅資金，從多方面包管公司資金經(jīng)營的流利。

八、積極加年夜新營業(yè)開辟力度，完成超過式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點會合正在新營業(yè)范疇，務(wù)必正在看法、機制、辦法以及構(gòu)造推進(jìn)等方面下真功夫，花鼎力氣，力圖使正在較短期內(nèi)投資、開展新營業(yè)，走正在同行后面，霸占市場。

九、實現(xiàn)公司董事會及CEO暫時交辦的其余任務(wù)。

2、增強根底防備、做好平安任務(wù)

一、貨泉資金平安?；钇诜词‖F(xiàn)金提取、送存進(jìn)程中的平安成績，反省現(xiàn)金能否超庫存寄存;對于無關(guān)設(shè)置裝備擺設(shè)的殘缺性停止反省，如有隱患，實時處置并向上反應(yīng);實時加以整改。

二、票證辦理平安。做好現(xiàn)金、收條、發(fā)票、各類有價票證的辦理任務(wù)和平安防備任務(wù)，確保沒有漏沒有遺沒有缺。

三、擔(dān)任防火平安。嚴(yán)厲履行用電辦理規(guī)則并包管逐日上班時堵截主電源;對于辦公室抽煙停止嚴(yán)厲辦理，采納無效辦法包管地上無亂扔煙頭。

四、擔(dān)任防盜平安?；钇诜词∑桨厕k法的殘缺性，發(fā)明成績實時處置并向上報告請示。

3、增強查核考評、進(jìn)步任務(wù)品質(zhì)

一、嚴(yán)厲恪守《管帳職員職業(yè)品德》以及無關(guān)規(guī)則，對于違背規(guī)則的職員提來由理定見。

二、嚴(yán)厲停止考勤任務(wù)。嚴(yán)厲履行高低班軌制，包管逐日任務(wù)的一般停止。

三、要樹立以及健全各項辦理根底任務(wù)軌制，增進(jìn)企業(yè)辦理全體程度進(jìn)步。企業(yè)外部各項辦理根底任務(wù)軌制，包含：財政辦理軌制、財富物質(zhì)辦理及追查清點軌制、行政辦理軌制，依據(jù)各項辦理軌制的根底任務(wù)的請求，履行崗?fù)ちx務(wù)制，規(guī)則每一個員工必需做甚么、何時做、正在甚么狀況下應(yīng)怎樣做，和甚么不克不及做，做錯了怎樣辦等細(xì)則。如許，每一個崗?fù)さ拿恳粋€義務(wù)者對于各自承當(dāng)?shù)呢斦k理根底任務(wù)都分明，請求大家恪守。經(jīng)過施行這些軌制，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)辦理全體程度。

四、樹立以及健全自我束縛的企業(yè)機制，確保企業(yè)繼續(xù)、波動、和諧開展，嚴(yán)厲考核用度開銷，把持估算，增強資金一樣平常調(diào)劑與把持，落實外部各條理、各部分的資金辦理義務(wù)制。只管即便防止無方案、無定額運用資金。

4、增強本質(zhì)養(yǎng)成、促進(jìn)步隊建立

跟著后勤團(tuán)體的不時強大，面臨日益龐大的市場以及日趨加年夜的合作，進(jìn)步財政職員本質(zhì)日顯緊張。

一、仔細(xì)進(jìn)修管帳法、企業(yè)財政辦理軌制、產(chǎn)業(yè)企業(yè)管帳軌制以及無關(guān)的財政軌制,進(jìn)步管帳職員的法制看法,增強管帳職員的職業(yè)品德,建立結(jié)實地依法理財?shù)目捶?做到有法必依,法律必嚴(yán),守法必究,貫徹履行黨的目標(biāo)政策,盲目恪守法令、法例,保護(hù)財掮客律,抵抗沒有正之風(fēng)。

二、增強營業(yè)進(jìn)修,進(jìn)步營業(yè)程度?；钇谕Ｖ?fàn)I業(yè)培訓(xùn),更新營業(yè)常識,擴(kuò)展常識面。正在把握根底常識的同時,增強較量爭論機常識的進(jìn)修,以順應(yīng)現(xiàn)階段財政辦理的請求。與此同時,仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相干性常識,以拓展常識面,進(jìn)步實際以及實踐操縱程度。

三、增強學(xué)術(shù)交換。學(xué)術(shù)交換是進(jìn)步管帳職員本質(zhì)的緊張方面。經(jīng)過撰寫論文,可增進(jìn)實際常識,有益于總結(jié)任務(wù)中的經(jīng)歷,進(jìn)步營業(yè)程度,還能進(jìn)步寫作才能以及口述才能。經(jīng)過對于管帳職員本質(zhì)的培育，片面進(jìn)步公司的財政辦理程度,以順應(yīng)新情勢下對于管帳信息的疾速的、精確的、真正的請求,確保公司以及各部分各項任務(wù)有序運行以及各項奇跡的開展。

財務(wù)出納工作計劃15

在20xx年里，作為單位財務(wù)出納，我能夠嚴(yán)格按財務(wù)管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進(jìn)度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作：

一、提高自身業(yè)務(wù)能力。

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實工作，繼續(xù)加強學(xué)習(xí)。同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

二、及時完成各項財務(wù)工作。

財務(wù)工作的時效性很強，對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔(dān)起來，保證各項工作的全面推進(jìn)。

三、主要工作：

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

6.認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。