第一篇：酒店收入會計工作職責

收入會計工作職責

1、審核營業(yè)日報表，賬單，并作出前一天全店營業(yè)日報

表，并于晨會前半小時報送財務總監(jiān)，總經(jīng)理。

2、及時編制收入憑證，保證酒店營業(yè)收入的真實性，準

確性。

3、隨時與前廳加強信息往來，了解住店人結(jié)算情況，協(xié)

助前臺做好結(jié)算工作。

4、發(fā)現(xiàn)前廳入店資料和結(jié)算資料有誤差，應及時與有關

負責人或部門取得聯(lián)系，并協(xié)助解決。

5、對核算不及時或金額出現(xiàn)誤差的客戶，及時報告財務

總監(jiān)，督促回收資金，保證應收余額的正確性及合理性。

6、做好賬單、營業(yè)日報表的保管工作。

7、負責各種發(fā)票，收據(jù)等票據(jù)的收、發(fā)等登記工作。

8、負責解決應收帳的結(jié)算工作及往來函件，傭金結(jié)算和

分析工作。

9、每月向財務總監(jiān)報告應收賬款的發(fā)生，回收和結(jié)余情

況，并提出有關建議。

10、負責監(jiān)督住店客人簽訂合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反

協(xié)議的形象，及時向財務總監(jiān)報告，并提出解決問題的建議。

11、檢查旅行社住店的訂房資料，包括團隊名稱，住店時

間，結(jié)算方式及結(jié)算內(nèi)容。

12、每月月初編制酒店收入分析，根據(jù)客源，消費項目進

行分析。

收銀主管工作職責

1.監(jiān)督收款情況，嚴格執(zhí)行酒店的規(guī)章制度。

2.掌管零用現(xiàn)金及備用金的換零工作。

3.監(jiān)督各收款點的備用金使用情況，嚴防現(xiàn)金損失。

4.與日審核對收款員的收入是否正確。

5.負責監(jiān)督外幣兌換工作。

6.審核收銀員所做的團隊結(jié)賬資料。

7.監(jiān)督本班員工如實做長款記錄。

8.定期整理前臺積壓的賬目，向收入主管及財務總監(jiān)報

告。

9.定期檢查所押支票情況，防止支票過期。

10.負責申領收銀員需要的各種辦公用品及單據(jù)，檢查其

使用情況。

11.負責辦理追帳事宜，定期向收入主管報告。

12.編制員工排班表，做好員工出勤考核及當班情況的記

錄。

13.督促檢查所屬員工認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度等規(guī)章管理

制度。認真按照銀行規(guī)定手續(xù)辦理業(yè)務，防止出現(xiàn)假鈔。

14.檢查收銀員的儀容儀表及所屬工作區(qū)域衛(wèi)生情況，服

務態(tài)度，當班情況等。

15.隨時檢查旅行社，團隊，簽約單位及長住客人住店傳

真，訂單，戶籍及賬單是否符合要求。

16.主管負責人安排的其他工作。

17.無權(quán)私自改單，報廢單要有相關人員簽字。

18.對營業(yè)額的準確，安全性負責。

19.保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露經(jīng)營狀況。

第二篇：酒店主管會計工作職責（模版）

酒店會計主管工作職責

2010-5-3 8:23:00 不詳

1．在財務部經(jīng)理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

2.負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。

3.負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

4.按時編制月、季、會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

5.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10大），并與科目明細帳核對相符。

6.負責專用款項企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

7.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

8．負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

9.負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

10.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃氣耗用表等費用項目編制部門用分攤表，根據(jù)工資表提取福利資金、工會經(jīng)費，并按規(guī)定上繳工會經(jīng)費。

12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編制號，按照《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

13.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

14.嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實，為領導提供的經(jīng)營管理資料。

15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

17.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

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酒店會計主管崗位職責

來源： 發(fā)布時間：2009-9-27 16:12:00崗位名稱：會計主管

直接上級：財務經(jīng)理

直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員

資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務理論和專業(yè)知識。熟悉并掌握有關的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

協(xié)助財務經(jīng)理作好日常管理工作，對財務經(jīng)理負責并報告工作。

根據(jù)財務經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。

審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關費用。編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財務報表交財務經(jīng)理審核。

檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

督促下屬對于各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。

負責解決會計人員工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。

做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。

完成財務經(jīng)理交辦的其它工作。

酒店會計主管工作職責

來源：中國酒店人才網(wǎng)作者：master

1.嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致。審批手續(xù)是否齊全。定期匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

2.負責編制各期會計報表和財務分析報告，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整，說明清楚、送報及時。

3.負責填報“經(jīng)濟效益月報表”，按時上報企業(yè)管理公司。負責填報“旅游統(tǒng)計報表”，及“營業(yè)部門回收情況表”。

4.月末負責編制“負債表”、“營業(yè)費用表”、“管理費用表”、“債權(quán)債務表”及“營業(yè)部門回收情況表”。

5.根據(jù)在建工程合同支付工程款項及結(jié)構(gòu)有關待攤、遞延費用。

6．隨時掌握公司各個銀行存款的月情況，提出合理的調(diào)用資金方案。

7.復核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金，按時向稅務局上繳稅款。

8.負責工資提取與發(fā)放情況的分析，查明企業(yè)工資總額增減變動情況及原因，分析工資總額構(gòu)成的合理性，供領導和有關人員參考。

9.督促下屬人員認真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度等有關規(guī)定。

10.協(xié)助部門經(jīng)理編制各項財務計劃，做好管轄范圍的管理協(xié)助工作及突發(fā)時間的處理。

11.完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：酒店主辦會計工作職責

酒店成本會計的崗位職責職務

直接領導人：主辦會計

直接下屬：倉庫管理員

工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業(yè)務管理、控制職責

1、成本管理：

根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關。

進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

做好資料存檔。

愛護公物設施，注意防火安全。

嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：

一、日常工作程序

審查各部送來的倉庫領料單。

核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

審查關計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

三、物資報廢處理

到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實

和合理。

報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。

固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

四、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

全面概況分析。

食品與飲品成本分析。

預算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

第四篇：酒店收銀員與收入會計工作銜接

酒店收銀與收入會計工作銜接

一、懸單處理及跟進

原則上不要掛懸單，如果當時有相關權(quán)力人士通知說讓掛懸單，先要請示經(jīng)理，然后讓相關權(quán)力人士簽字確認。

1.懸單分類

（1）內(nèi)部招待懸單

由于董事長工作比較忙，每天處理事情很多，所以需要董事長簽字確認的內(nèi)招單據(jù)最好在1-2日內(nèi)找董事長簽字確認。

（2）其他懸單

a.可以簽單掛賬，但是簽單掛賬協(xié)議單位負責人（有權(quán)力簽字人員）沒有來或臨時有事走了。

處理方法：客人走時，讓他們給相關權(quán)力人士打電話確認，并要求相關人士次日來簽字。對于次日客人相關負責人未來簽字確認的，及時跟進，督促客人盡快來簽字確認，直到客人來簽字。

B.初次來酒店消費，走時又未結(jié)賬。

處理方法：問清楚客人結(jié)賬方式及什么時候來結(jié)賬，同時聯(lián)系銷售部，請示經(jīng)理，并讓客人簽名確認，留下工作單位及電話。

還有一種情況，客人初次來消費，董事長或總經(jīng)理電話通知可以建協(xié)議掛賬的，事后應及時聯(lián)系銷售部，盡快與客人簽訂協(xié)議，然后告知財務，從而把客人的帳掛到協(xié)議上。

2.懸單賬單保管及移交

懸單紅聯(lián)移交財務，白聯(lián)留在收銀臺及時聯(lián)系客人來簽字（前廳除外）。

前廳、西餐、中餐、KTV、棋牌、足浴懸單每周收銀員向總經(jīng)理匯報一次。（誰掛的懸單誰負責誰匯報）

（附中餐、西餐、KTV、棋牌、足浴懸單登記單。當日值班收銀員認真填好懸單的相關信息，如：單據(jù)號，單據(jù)信息、消費金額、營業(yè)日、操作員、懸單產(chǎn)生原因等。并要及時跟進懸單，直至消除。）

二、簽單掛賬

1.對于不能確定客人能否簽單掛賬的，直接聯(lián)系銷售部，一定要確認清楚。否則要求客人付現(xiàn)金或刷卡結(jié)賬。如果銷售部擔保簽單掛賬或擔?？腿舜稳眨ɑ蛞院竽程欤﹣斫Y(jié)賬的，先請示經(jīng)理，并讓擔保人員簽字確認，并留下客人工作單位及電話。

2.簽單掛賬賬單一律移交財務，如果當時客人未簽字的及時督促客人來簽字，然后把賬單移交財務。除了總經(jīng)理可以直接去收銀臺拿賬單外，賬單一律不準外借。如果確實有緊急情況需要拿賬單的，當事人電告總經(jīng)理，然后在收銀臺簽字。

三、前廳懸單

四、收銀員在填寫收銀員繳款單及賬單處理中常遇問題匯總

第五篇：會計工作職責

會計工作職責

工作內(nèi)容：

1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始票據(jù)進行審核，無誤后，編制記賬憑證。2、3、4、5、6、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。結(jié)賬、對賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。材料賬目做到賬物相符，日清月結(jié)，全面、清楚。復核監(jiān)督倉庫期末盤點。

責任：1、2、3、對本職工作完成情況及工作質(zhì)量負責。對主管交代工作完成情況負責。對財務資料保密負責。