第一篇：財務(wù)科會計崗位職權(quán)

財務(wù)科會計崗位職權(quán)

一、在財務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)核算、檢查和分析工作，每月一次。

二、協(xié)助編制預(yù)算，合理使用資金，以保證醫(yī)院各項事業(yè)的需要。

三、編制的報表要做到數(shù)字真實、準(zhǔn)確、銜接，并及時上報。

四、及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確地填制記賬憑證，做好總賬登記及會計核算工作，做到賬面整潔，賬賬相符，反映情況真實可靠。

五、嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，正確進(jìn)行會計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任匯報。

六、堅持勤儉節(jié)約的原則，從提高資金使用效率的角度，及時提出建議，以達(dá)到少花錢多辦事的目的。

七、定期對收支成果進(jìn)行分析，并主動向領(lǐng)導(dǎo)提出建議和改定措施。

八、做好會計檔案的收集、整理、保存、移交工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的會計業(yè)務(wù)任務(wù)。

第二篇：財務(wù)科出納崗位職權(quán)

財務(wù)科出納崗位職權(quán)

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，支票的收回注銷、作廢及掛失等必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

三、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，未達(dá)賬項需要及時查詢。

四、做好現(xiàn)金和各種有價證劵的保管工作，如有短缺負(fù)責(zé)賠償。

五、保管有關(guān)空白發(fā)票，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用

六、不得監(jiān)管稽核、會計檔案和收入、費用、債權(quán)等賬目的登記工作。

七、對于每日上繳的費用及時上交銀行，不得拖延。

第三篇：財務(wù)科會計崗位職責(zé)

財務(wù)科會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，作好會計工作；

二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

三、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；

四、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行出納發(fā)生的全部業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)金出納、銀行出納轉(zhuǎn)來的票據(jù)按日逐筆記好財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚；

五、負(fù)責(zé)記載產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本分類帳戶及公司全部往來帳務(wù)，根據(jù)公司開具的增值稅票、客戶開回的發(fā)票，及時根據(jù)財務(wù)規(guī)定編制憑證進(jìn)行記帳，做到帳務(wù)記載及時、準(zhǔn)確無誤；

六、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，做好財務(wù)分析，當(dāng)好經(jīng)理參謀助手，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；

七、負(fù)責(zé)成本核算及相關(guān)報表的編制工作，要求成本核算真實準(zhǔn)確；

八、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表，編制并執(zhí)行全年財務(wù)預(yù)算；

九、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表；

十、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由檔案室保管；

十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料；

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

第四篇：財務(wù)科材料會計崗位職責(zé)

財務(wù)科材料會計崗位職責(zé)

日工作要點；

（1）對材料出入庫單進(jìn)行審核。（2）審核發(fā)票及其結(jié)算。

周工作要點；

（1）核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。（2）算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。

月工作要點；

（1）核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。（2）核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。（3）對未結(jié)算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細(xì)。（4）結(jié)賬，與倉庫賬及總賬核對，做到賬賬相符。（5）配合財務(wù)檢查，進(jìn)行賬實核對。

工作內(nèi)容；

（1）入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

（2）對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

（3）雜質(zhì)、霉?fàn)€、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。（4）注意對異常單據(jù)核對落實，并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。

倉庫、車間報表的審核

（1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字。（2）注意數(shù)字的填列、計算是否正確。增值稅專用發(fā)票的審核；（1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機(jī)版增值稅發(fā)票，要核對

發(fā)票號碼與驗證區(qū)號碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。

（2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。

（3）所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。

（4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。

（5）發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。

（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實、齊全。材料價格審核；

（1）對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向財務(wù)科長報告并與供應(yīng)科長、供應(yīng)人員座談，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。

（2）對各種材料價格列表進(jìn)行比價。與倉庫保管員、統(tǒng)計員核對賬務(wù)；

（1）每10天，根據(jù)財務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。

（2）根據(jù)出庫單財務(wù)聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進(jìn)行核對出庫數(shù)。

（3）注意確保三方（財務(wù)、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計員上報的各車間耗用材料匯總表進(jìn)行核對。

匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；

（1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù)，按材料用途，分車間、部門對耗用材料進(jìn)行匯總，計算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。

（2）注意材料耗用分配時要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。

編制記賬憑證；

月末編制盤盈（虧）、回收材料、無采購（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。

財務(wù)檢查；

（1）定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動保護(hù)用品等物資進(jìn)行賬實盤點檢查，對賬實不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責(zé)任心不強造成的短缺，落實責(zé)任，進(jìn)行處罰。

（2）對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據(jù)財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行測量、計算盤點。

（3）對財務(wù)檢查遇到的問題隨時向財務(wù)科長匯報。

（4）對財務(wù)檢查結(jié)果，按時寫出內(nèi)部財務(wù)檢查報告，報財務(wù)科長。

關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（1）經(jīng)常對統(tǒng)計員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對統(tǒng)計員提出的問題進(jìn)行認(rèn)真解答，并傳授會計知識及工作經(jīng)驗。

（2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識交流，對賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。

（3）指導(dǎo)地磅室過磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計員規(guī)范登記賬簿。會計報表；（1）根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日報表。

（2）編制成本費用月報表。

（3）編制主要原、輔料平均價格月報表。（3）編制費用預(yù)決算對比表并寫出分析報告。（4）協(xié)助各部門登記費用臺賬。

（5）月末編制各部門費用明細(xì)表并寫差異分析。（6）注意報表編制正確，上報及時。

（7）對財務(wù)經(jīng)理安排的其他報表工作準(zhǔn)時完成。

注意事項；

（1）對公司財務(wù)狀況，財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。

（2）嚴(yán)格庫存物資警界線，對儲備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。（3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期，不按期的與倉庫、供應(yīng)、過磅部門、質(zhì)檢部門、車間進(jìn)行核對，確保入庫真實。

（4）材料出庫要保證與車間統(tǒng)計，倉庫出庫數(shù)核對相符，確保生產(chǎn)成本準(zhǔn)確。

（5）對發(fā)現(xiàn)材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關(guān)負(fù)責(zé)人。

安全/保密事項對所知道的公司所有財務(wù)數(shù)據(jù)保密。

第五篇：銷售經(jīng)理崗位職權(quán)

一：銷售經(jīng)理職權(quán)

1，主持門店的整體工作，組織實施公司有關(guān)業(yè)績銷售方面的決議會議，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的業(yè)績?nèi)蝿?wù)。

2，組織實施門店，季度，月度工作和業(yè)績銷售以及廣告促銷計劃。3，擬定門店內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及各職位的職責(zé)范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

4，與區(qū)域經(jīng)理共同擬定門店的基本管理制度和人事獎懲制度。

6，制定門店經(jīng)紀(jì)人的各項具體管理規(guī)章制度。

7，提請聘任或者解聘門店經(jīng)紀(jì)人。并報區(qū)域經(jīng)理或相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8，聘任或者解除應(yīng)由上級主管聘任或者解聘以外的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。9，制定經(jīng)紀(jì)人的招聘、工作指導(dǎo)與培訓(xùn)計劃。

10，行使公司和主管上級授予的其他職權(quán)

11，制定門店內(nèi)獎金的分配獎勵方案。

12，門店顧客關(guān)系維護(hù)和顧客投訴處理。

13，對直接下屬的獎懲權(quán)力以及對下屬的工作的監(jiān)督和檢查權(quán)力。14，有限資金的支配權(quán)力。(店內(nèi)資金)

15，對直接下屬的工作爭議裁決權(quán)力。

16，單店銷售經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他管理和職權(quán)。