第一篇：財務出納職位職責

財務出納職位職責：

1、獨立負責日常財務核算，月末、年底結帳工作；

2、負責會計資料收集，會計檔案整理和保管，編制會計報表，核對各項往來帳款；

3、協助部門領導完成公司財務管理程序和政策的制定、維護和改進；

4、參與公司財務相關事項的分析和決策；

會計基本能力:

1、能獨立處理公司帳務、會計核算、報表編報、稅務處理及其他相關日常財務工作；

2、熟悉國家及所在地的財務、稅務及法律法規(guī)，熟練使用日常辦公軟件、財務軟件和網上報等常規(guī)業(yè)務；

3、具備良好的領悟能力、較強的數據分析能力、較強的責任心；

4、取得《會計從業(yè)資格證》。負責辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。

會計職位職責：

1、協助總經理處理會計部門日常事務；

2、管理歸檔會計憑證和票據；

3、管理公司業(yè)務合同及應收帳款；

4、購買、登記、管理、開具增值稅發(fā)票和一般發(fā)票；

5、處理日常員工出差等費用的現金

第二篇：出納會計職位職責

出納會計職位職責：

1.嚴格遵守并執(zhí)行公司財務管理制度；

2.負責公司費用報銷初步審核。審核費用單據粘貼是否符合公司規(guī)定，報銷單據是否合法，報銷單據內容及金額是否與報銷說明相符，報銷單據開具名稱是否為公司名稱。對于不符合規(guī)定的有權拒收；

3.負責公司現金收及銀行結算業(yè)務。收取現金要開具收款收據，注明收款時間，收款原因，收款金額，并雙方簽名確認，收入款項后要及時存入銀行。嚴格根據公司審批的付款分配方案順序安排銀行網上款項支付，對于超出自身銀行網上支付限額的，要及時向上級主管申請付款；

4.銀行結算業(yè)務要逐筆記錄銀行日記賬。要按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項；

5.現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并定期與備用金管理人員核對現金余額，做到記錄及時、準確、無誤；

6.審核開具增值稅發(fā)票信息，信息內容是否于銷售訂單及倉庫庫存相符，是否符合公司開具發(fā)票審批流程。審核無誤后及時轉發(fā)上海開票人員開票；

7.負責增值稅發(fā)票的鄰購及開具工作。開具增值稅發(fā)票必須嚴格遵守公司相關批審流程；

8.每月定期與備用金管理人對賬，核對數據；

9.配合銷售部門及時開展對應收款的清算工作

10.負責每月定期與外部財務公司確定報稅是否已完結。

11.處理上級領導安排的其它事項。

第三篇：財務出納安全職責

財務出納安全職責

1、要根據審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2、要根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后及時送交銀行。

3、要根據主管提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4、及時辦理銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5、及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6、對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7、人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品要隨時存入保險箱管理。

8、現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過夜，對不按現金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

10、認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,不利用銀行賬戶搞非法活動。

11、現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相合、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12、填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

第四篇：財務出納工作職責[范文]

財務出納工作職責

一、負責單位每天現金的收取并將收支情況一天一報交總經理和財務經理，準確反映資金的收支情況，做到帳帳相符，賬款相符。

二、認真執(zhí)行總經理批準的資金使用計劃，并做到日清月結。

三、準確無誤的向總經理提供現金流量表及資金動態(tài)。

四、負責審核收銀單據，發(fā)現問題，及時向財務經理及總經理匯報。

五、負責應收款及時回收。

六、負責餐廳的客源統計比例，一周一報總經理和財務經理。

七、完成財務經理下達的其他工作（如收款等）

第五篇：財務出納工作職責

財務出納員工作職責 為了更好地落實工作職責，明確責任，特地制作本職責：

一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金支付和銀行結算業(yè)務。

二、出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍按規(guī)定及時送存銀行。

三、現金支付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責；登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

四、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責；把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

五、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

六、公司支票由出納員專人保管，“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部經理與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部經理親自加蓋，并復核付款原始憑證。

七、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

八、出納員必須嚴格控制報銷制度，如若違反規(guī)定，不安規(guī)定報銷，由報銷人及出納員各付50%扣回。

九、出納員發(fā)現工程款支付時及書用報銷，沒有按審批規(guī)定，有權拒絕工程款和書用報銷，并及時向公司領導匯報。

十、完成領導交給的臨時任務。