財務(wù)出納的主要工作職責(zé)

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;客戶款項催收。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)的臨時事項。

篇二

1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

2、業(yè)績和銀行日記賬管理

3、現(xiàn)金日記賬管理

4、公司傭金結(jié)算

5、票據(jù)管理

6、薪酬核算及發(fā)放

7、固定資產(chǎn)盤點、核對

8、余傭確認與催收

9、參與公司組織的各項會議及活動

篇三

職責(zé)：

1、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責(zé)工資發(fā)放及各類款項報銷;

3、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

5、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

6、負責(zé)合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職資格：

1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、有___年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責(zé)任心;

4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細心，服從部門內(nèi)部組織安排;