第一篇：企業(yè)加油卡管理辦法

濱州運(yùn)通汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司

加油卡管理辦法

一、目的嚴(yán)格管控公司加油卡使用流程，明確權(quán)限人、負(fù)責(zé)人，做到充值有記錄，使用有記錄，信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，為公司車(chē)輛消耗核算提供依據(jù)。

二、管理部門(mén)與負(fù)責(zé)人

加油卡由辦公室統(tǒng)一管理，由辦公室主任負(fù)責(zé)充值與使用統(tǒng)計(jì)的匯總，各駕駛員對(duì)使用記錄數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

三、細(xì)則流程

1、充值流程：

加油卡余額不足500元時(shí)，由辦公室主任提出充值申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)先匯總加油卡使用記錄，制作成表附于充值申請(qǐng)表后，交公司財(cái)務(wù)部審核；審核通過(guò)后填寫(xiě)費(fèi)用申請(qǐng)單，由總經(jīng)理簽批后將充值加油卡由辦公室完成充值。

2、使用流程：

（1）車(chē)輛加油時(shí)由需加油車(chē)輛駕駛員在加油卡使用記錄表中依次填

寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容后，領(lǐng)取加油卡。

（2）加油卡使用記錄采用一卡一表記錄方式，月底由辦公室主任匯

總成一張報(bào)表。按充值流程要求附于加油申請(qǐng)單后。

（3）加油車(chē)輛的駕駛員在完成加油后將油卡交回辦公室，并補(bǔ)填加

油數(shù)量與當(dāng)日單價(jià)，同時(shí)填寫(xiě)余額登記表。

（4）加油卡需由駕駛員外帶使用時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室

主任在加油卡使用記錄表中記明，原則上不允許駕駛員單獨(dú)將加油卡帶出使用。

其他特殊使用情況由辦公室主任指導(dǎo)運(yùn)作。

綜合行政辦公室

2012-01-01

第二篇：企業(yè)加油卡管理辦法

加油卡管理辦法

一、目的

嚴(yán)格管控公司加油卡使用流程，明確權(quán)限人、負(fù)責(zé)人，做到充值有記錄，使用有記錄，信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，為公司車(chē)輛消耗核算提供依據(jù)。

二、管理部門(mén)與負(fù)責(zé)人

加油卡由采購(gòu)部負(fù)責(zé)充值，綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和使用統(tǒng)計(jì)的匯總，各駕駛員對(duì)使用記錄數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

三、使用流程

1、充值

當(dāng)加油卡余額不足100元時(shí)，由綜合管理部提出充值申請(qǐng)，審核通過(guò)后交由采購(gòu)部充值。

2、車(chē)輛加油時(shí)由需加油車(chē)輛駕駛員在《加油卡使用記錄表》中依次填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容后，領(lǐng)取加油卡。

3、加油卡加油完畢后設(shè)備自動(dòng)打印加油小票，駕駛員必須索要小票。

4、當(dāng)天加油當(dāng)天將加油卡和小票交到綜合管理部，并補(bǔ)填加油數(shù)量與當(dāng)日單價(jià)，同時(shí)填寫(xiě)余額登記表。加油小票上必須注明駕駛員姓名。

5、加油卡記錄采用一卡一表記錄方式，月底由綜合管理部統(tǒng)計(jì)，匯總各車(chē)輛加油情況。如出現(xiàn)核對(duì)不一致時(shí)，要查詢當(dāng)日《用車(chē)申請(qǐng)單》及《車(chē)輛使用記錄單》落實(shí)當(dāng)日駕駛員進(jìn)行當(dāng)面核準(zhǔn)；

四、考核管理

1、駕駛員應(yīng)妥善保管加油卡，嚴(yán)禁折疊涂畫(huà)，如因駕駛員保管不善造成加油卡丟失或不能使用的，當(dāng)事人負(fù)全權(quán)責(zé)任。

2.如經(jīng)查證因駕駛員疏忽未能提供加油小票造成信息核對(duì)不一致，第一次予以警告，第二次加油費(fèi)由本人承擔(dān)；

3.如經(jīng)查證因駕駛員私自使用加油卡，給予加油費(fèi)用兩倍罰款，并警告處理。

4、其他特殊使用情況由綜合管理部指導(dǎo)運(yùn)作。

第三篇：加油卡管理辦法

加油卡管理辦法（試行）--討論稿

為更好地規(guī)范加油站加油卡管理工作，有效防范加油站運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的流程風(fēng)險(xiǎn)，確保加油卡管理明晰流程、界定職責(zé)，實(shí)現(xiàn)加油卡的印制、領(lǐng)用、充值、消費(fèi)、保管等工作的規(guī)范管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，制定本辦法。

加油卡的充值、消費(fèi)業(yè)務(wù)通過(guò)“加油卡管理系統(tǒng)”進(jìn)行管理。系統(tǒng)由零售部、財(cái)務(wù)部、各加油站相關(guān)崗位人員操作，各部門(mén)均須配備相應(yīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，并明確責(zé)任。

第一條 職能分工

（一）零售部IC卡管理崗負(fù)責(zé)加油卡的需求統(tǒng)計(jì)、定制、驗(yàn)收、寫(xiě)磁、售后服務(wù)，負(fù)責(zé)加油卡的注冊(cè)、分發(fā)、換卡，同時(shí)負(fù)責(zé)加油卡全面管理。

零售部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)加油卡充值卡系統(tǒng)運(yùn)維故障管理和技術(shù)支撐；負(fù)責(zé)加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理，負(fù)責(zé)制定加油充值卡系統(tǒng)應(yīng)急措施、用戶權(quán)限管理辦法等運(yùn)維制度，確保交易數(shù)據(jù)傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。

（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定加油卡財(cái)務(wù)核算辦法，審核加油站上報(bào)的加油卡充值、消費(fèi)日?qǐng)?bào)；定期抽查、檢查充值網(wǎng)點(diǎn)資金上繳情況；按財(cái)務(wù)核算辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與零售部門(mén)開(kāi)展對(duì)賬。

（三）各充值網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)加油卡的需求上報(bào)、申領(lǐng)、保管加油卡卡片；負(fù)責(zé)加油卡充值、消費(fèi)及日結(jié)賬務(wù)等業(yè)務(wù)操作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)宣傳和客戶解釋等工作。

第二條 加油卡管理業(yè)務(wù)流程

（一）空白加油卡的定制

1.定制。零售部根據(jù)市場(chǎng)需求，確定空白加油卡的數(shù)量，并進(jìn)行設(shè)計(jì)定稿（卡面的內(nèi)容、卡號(hào)的準(zhǔn)確、卡的磁性）。

2.驗(yàn)收。零售部負(fù)責(zé)按批次隨機(jī)抽檢10張空白加油卡。3.保管。零售部IC卡管理崗負(fù)責(zé)空白加油卡的保管，并建立《加油卡庫(kù)存登記表》（附件1）。

（二）開(kāi)卡

1.加油卡申請(qǐng)。各加油站制定次月加油卡需求計(jì)劃表，于當(dāng)月25日前報(bào)零售部IC卡管理崗。

2.卡號(hào)注冊(cè)、刷卡寫(xiě)磁。零售部IC卡管理崗根據(jù)加油卡需求，注冊(cè)相應(yīng)的加油卡信息，制作《加油卡注冊(cè)（開(kāi)卡）明細(xì)表》（附件2）。在刷卡寫(xiě)磁前應(yīng)核對(duì)每盒加油卡的初始卡號(hào)，并在刷卡寫(xiě)磁充值后進(jìn)行復(fù)核，以核實(shí)卡號(hào)的準(zhǔn)確性，復(fù)核率須不低于5%。

對(duì)無(wú)法刷卡寫(xiě)磁的廢卡，制作《加油卡注銷(xiāo)單》（附件3），進(jìn)行注銷(xiāo)、封存。

（三）加油卡領(lǐng)用及保管

零售部IC卡管理崗根據(jù)加油站報(bào)送加油卡需求，制作《加油卡申領(lǐng)單》（附件4）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由零售部留存記賬，一聯(lián)由加油站留存記賬。

清點(diǎn)后的加油卡，須在包裝后加上封條，至加油站后存入保險(xiǎn)柜，由兩人以上共同啟封。

（四）加油卡申請(qǐng)與領(lǐng)取流程

1、加油卡由各加油站助理負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)取人從公司領(lǐng)回加油卡必須進(jìn)行入庫(kù)管理，填寫(xiě)《加油卡領(lǐng)用存登記表》（附件5）。空白

卡及回收卡放于保險(xiǎn)柜內(nèi)保存。

2、加油站助理每日填寫(xiě)上報(bào)《加油卡領(lǐng)用存登記表》，并及時(shí)關(guān)注站內(nèi)加油卡庫(kù)存情況。當(dāng)出現(xiàn)預(yù)期加油卡不足或者臨近節(jié)假日的情況時(shí)，站助理應(yīng)及時(shí)通知IC卡管理崗，說(shuō)明所需加油卡種類(lèi)及數(shù)量。

2、IC卡管理崗應(yīng)及時(shí)將加油站的需求登記在《加油卡庫(kù)存登記表》上，及時(shí)發(fā)卡并包裝標(biāo)記所需分配的加油卡以便發(fā)放。

3、加油站助理領(lǐng)取加油卡時(shí)需填寫(xiě)《加油卡領(lǐng)用存登記表》上的相關(guān)信息，核對(duì)無(wú)誤后簽字。當(dāng)加油站助理無(wú)法親自來(lái)公司領(lǐng)取時(shí)應(yīng)當(dāng)由IC卡管理崗及時(shí)與零售部及其他部門(mén)協(xié)商，根據(jù)工作行程安排配送。

4、每天當(dāng)班主管從助理處領(lǐng)取當(dāng)日計(jì)劃辦卡量，并將本日的辦卡明細(xì)進(jìn)行登記。交接班時(shí)將卡片交回助理處，填寫(xiě)《加油卡交接登記表》（附件6）。

（五）加油卡售卡與充值流程

1、加油站被授權(quán)員工依據(jù)客戶需求為其申請(qǐng)辦理記名卡或不記名卡。

辦理不記名卡時(shí)，如一次性購(gòu)買(mǎi) 1 萬(wàn)元（含）以上的，員工應(yīng)要求客戶提供有效身份證件，留存購(gòu)卡人及其代理人姓名、單位名稱、有效身份證件號(hào)碼和聯(lián)系方式，并提醒客戶不記名卡不掛失、不補(bǔ)卡。

辦理記名卡時(shí)需由員工輔助客戶填寫(xiě)《**能源加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。

對(duì)于單位用戶員工應(yīng)要求其提供單位介紹信、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等。對(duì)于個(gè)人客戶員工應(yīng)要求其提供身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等。

需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的客戶，要求其開(kāi)卡名稱與專(zhuān)用發(fā)票上購(gòu)貨方名稱一致。

當(dāng)月所填《加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》應(yīng)由站經(jīng)理或助理于月底前上交IC卡管理崗保管。

2、表格填寫(xiě)完成后，由發(fā)卡員工在聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)上登記客戶信息、加油型號(hào)、優(yōu)惠額度等，由站經(jīng)理或資料復(fù)核，核對(duì)確認(rèn)后輸入儲(chǔ)值金額，將加油卡授予客戶并向其申明相關(guān)使用事項(xiàng)，填寫(xiě)《加油卡發(fā)放登記表》（附件7），并由領(lǐng)卡人簽字，同時(shí)登記《加油卡領(lǐng)用存登記表》，并于次日早上發(fā)送至IC卡管理崗郵箱。

3、加油站辦卡時(shí)，必須嚴(yán)格按照汽柴油卡進(jìn)行辦理，設(shè)置的折扣優(yōu)惠必須按照公司要求執(zhí)行，設(shè)置完畢后要仔細(xì)核對(duì)，禁止不負(fù)責(zé)任地任意設(shè)置，或汽柴油混用。

4、辦理副卡應(yīng)審核相應(yīng)手續(xù)，必須在主卡和單位證明齊全的情況下辦理副卡發(fā)放、副卡充值，防止出現(xiàn)假冒單位加掛副卡套取充值資金或者套取折扣單位所享受折扣優(yōu)惠的行為。

（六）加油卡掛失與補(bǔ)卡流程

1、客戶到達(dá)開(kāi)卡加油站辦理加油卡掛失時(shí)，員工應(yīng)要求客戶出示開(kāi)戶時(shí)使用的有效身份證件并留存復(fù)印件，核對(duì)申請(qǐng)單信息與系統(tǒng)是否一致。如一致，在聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)中進(jìn)行掛失操作，并打印掛失憑證，要求客戶在憑證上簽字確定并保留，并告知客戶辦理掛失手續(xù)后24小時(shí)內(nèi)發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由持卡人本人承擔(dān)，24小時(shí)后發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由**能源承擔(dān)，客戶掛失后不能辦理止掛業(yè)務(wù)。

2、補(bǔ)卡時(shí)，員工應(yīng)要求客戶出示開(kāi)戶時(shí)使用的有效身份證件并存留復(fù)印件，在核對(duì)申請(qǐng)單信息與系統(tǒng)之后，方可進(jìn)行補(bǔ)卡操作。

3、補(bǔ)卡應(yīng)向客戶收取20元補(bǔ)卡費(fèi)，由加油站交給IC卡管理崗，由IC卡管理崗交給財(cái)務(wù)部門(mén)，并由財(cái)務(wù)部門(mén)出具相關(guān)收據(jù)，IC卡管理崗負(fù)責(zé)核對(duì)并保存。

4、補(bǔ)卡時(shí)應(yīng)由開(kāi)卡人員向IC卡管理崗說(shuō)明相關(guān)情況，并提供丟失卡片的卡號(hào)，由IC卡管理崗負(fù)責(zé)出具該卡所剩余額及其消費(fèi)詳單，由開(kāi)卡人員打印，并向客戶出示，確認(rèn)無(wú)誤后，方可將舊卡余額轉(zhuǎn)入新卡，并將新卡發(fā)放至客戶手中，同時(shí)登記《加油卡補(bǔ)卡登記表》（附件8）。

5、補(bǔ)卡完成后，由開(kāi)卡人員在《加油卡發(fā)放登記表》填寫(xiě)并標(biāo)出所補(bǔ)卡號(hào)及金額。

（七）加油卡退卡處理流程

1、當(dāng)客戶要求退卡時(shí)，應(yīng)由站經(jīng)理或助理主動(dòng)安撫并了解原因，公司原則上不允許退卡。遇到特殊情況，如病、亡、遷出常住地等情況，應(yīng)要求客戶出示開(kāi)戶時(shí)的有效證件并留存復(fù)印件，核對(duì)一致后，方可辦理退卡。

2、由退卡人員協(xié)助客戶填寫(xiě)《**能源加油卡退卡申請(qǐng)表》。由退卡人員向電IC卡管理崗說(shuō)明相關(guān)情況，并提供所退卡片的卡號(hào)，由IC卡管理崗出具該卡所剩余額及其消費(fèi)詳單。由退卡人員打印，并向客戶出示，確認(rèn)無(wú)誤后成功受理退卡申請(qǐng)。

3、退卡自申請(qǐng)日起15個(gè)工作日內(nèi)辦理，原則上以充值的形式進(jìn)行退還。

4、退回的加油卡應(yīng)當(dāng)交由IC卡管理崗進(jìn)行格式化后重新投入使用，并登記《加油卡庫(kù)存登記表》。

（八）加油卡睡眠卡處理流程

1、站經(jīng)理及助理應(yīng)當(dāng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)實(shí)時(shí)關(guān)注站上加油站的資金流動(dòng)情況，對(duì)于加油站代為保管的，在兩個(gè)月內(nèi)沒(méi)有任何消費(fèi)、充值記錄的加油卡應(yīng)判定為睡眠卡。

2、睡眠卡余額做扣值轉(zhuǎn)出，做為加油站客戶預(yù)收款掛賬處理。

3、睡眠卡應(yīng)由加油站助理統(tǒng)一保管標(biāo)記，登記《加油站睡眠卡上交登記表》（附件9），并交予IC卡管理崗。

4、IC卡管理崗應(yīng)對(duì)各站回收上交的睡眠卡詳細(xì)記錄，并在每月月初對(duì)于上月的上交情況以站為單位發(fā)放5/張的獎(jiǎng)勵(lì)。

5、對(duì)于睡眠卡的后期處理，IC卡管理崗應(yīng)當(dāng)在將其格式化后，重新投入使用，并登記《加油卡庫(kù)存登記表》。

（九）加油卡數(shù)據(jù)核對(duì)

1、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，各站助理通過(guò)聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)中查詢并下載消費(fèi)及儲(chǔ)值數(shù)據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)交接班表、日?qǐng)?bào)表，作為附表一同上報(bào)至財(cái)務(wù)部門(mén)郵箱。

2、次月月初由IC卡管理崗下發(fā)通知，各站按要求上報(bào)月末交接班時(shí)間。各站助理依要求重新啟動(dòng)電腦上的聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)，IC卡管理崗根據(jù)各站交接班時(shí)間在聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)值系統(tǒng)中查詢消費(fèi)及儲(chǔ)值數(shù)據(jù)，并以表格的形式下發(fā)至各站及財(cái)務(wù)部門(mén)郵箱；助理通過(guò)郵箱下載本站儲(chǔ)值及消費(fèi)數(shù)據(jù)，與本站記錄逐一核對(duì)。如核對(duì)不一致，向IC卡管理部門(mén)反映，共同查找原因。核對(duì)一致，由加油站和IC卡管理崗共同向財(cái)務(wù)上報(bào)核對(duì)一致的儲(chǔ)值及消費(fèi)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)出具加油卡數(shù)據(jù)核對(duì)表格，由財(cái)務(wù)部門(mén)和零售部門(mén)共同簽字確認(rèn)。

（十）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

每月結(jié)賬日由零售部負(fù)責(zé)空白加油卡進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，各充值網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)

對(duì)保管的加油卡進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并詳實(shí)填制《加油卡盤(pán)點(diǎn)表》（附件10），在每月的最后一天上報(bào)給零售部卡管理崗。公司安排相關(guān)部門(mén)對(duì)加油卡庫(kù)存狀況進(jìn)行隨機(jī)抽檢。

第四條 代管客戶IC卡的管理

（一）原則上不允許加油站為客戶代管IC卡。

（二）對(duì)于客戶提出的代管請(qǐng)求，站經(jīng)理或助理應(yīng)填寫(xiě)《代管卡客戶審批表》（附件11），并通過(guò)郵件的形式上報(bào)至零售部IC卡管理崗，待零售部經(jīng)理與IC卡管理崗共同簽字后通過(guò)傳真的形式傳至加油站，審批成功后需與客戶簽訂書(shū)面承諾書(shū)。

（三）提出代管請(qǐng)求的客戶，其車(chē)輛數(shù)不低于兩輛（含兩輛），代管車(chē)輛較多的客戶應(yīng)在上報(bào)審批表的同時(shí)另附明細(xì)進(jìn)行說(shuō)明；

（四）承諾書(shū)的填寫(xiě)要求一式三份，客戶、加油站、公司各持一份，承諾書(shū)中的公司聯(lián)上交IC卡管理崗；

（五）未按要求填寫(xiě)審批單或未與現(xiàn)有代管客戶簽訂承諾書(shū)的視為違規(guī)操作，將試情節(jié)輕重處以站經(jīng)理及助理200—500元的罰款。

第五條 授權(quán)及監(jiān)督辦法

（一）實(shí)施有效的崗位分離，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)卡及充值，加油站開(kāi)卡操作人員必須為授權(quán)人員，原則上由站經(jīng)理或站理承擔(dān)，責(zé)任到人。

（二）發(fā)卡時(shí)需授權(quán)人員復(fù)核，著重審核顧客提供的相關(guān)證明材料、加油卡優(yōu)惠是否符合公司政策、大客戶優(yōu)惠是否經(jīng)過(guò)審批，不得隨意辦卡、重復(fù)辦卡，套取辦卡指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)、充值優(yōu)惠，卡內(nèi)折扣優(yōu)惠等。

（三）空白卡必須由專(zhuān)人保管，卡片領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫(kù)必須日清日結(jié)，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，必須將未售出的加油卡入庫(kù)保管。

（四）安裝了發(fā)卡充值系統(tǒng)的電腦必須設(shè)定開(kāi)機(jī)密碼，操作員離開(kāi)電腦前必須確認(rèn)已退出卡系統(tǒng)，且電腦處于鎖定或關(guān)機(jī)狀態(tài)；

（五）嚴(yán)明懲罰制度，禁止加油站員工為客戶代管加油卡、代充值、代刷卡、代簽字，禁止加油站員工以收取客戶現(xiàn)金，利用本人或他人的加油卡刷卡結(jié)算的形式套取現(xiàn)金。

（六）將客戶不再使用的加油卡及時(shí)回收保管，交回公司，嚴(yán)禁私自隨意再次充值使用，否則發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象視為套現(xiàn)、套折扣處理。

（七）加強(qiáng)員工培訓(xùn)防止對(duì)系統(tǒng)不熟悉或態(tài)度不認(rèn)真引起的失誤操作。

（八）加油站助理按公司規(guī)章行事，及時(shí)日結(jié)對(duì)賬，按崗位分離的要求進(jìn)行資金、卡片的核對(duì)和交接，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)卡、違規(guī)充值或誤充值、發(fā)卡等操誤操作行為。

第六條 公司會(huì)不定期進(jìn)行稽查，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象、套現(xiàn)行為等，對(duì)責(zé)任員工進(jìn)行辭退處理，并視情況按照刷卡金額的5-10倍進(jìn)行賠償，并追究站經(jīng)理的管理責(zé)任。（違反以上條款者，視情節(jié)輕重，處以50—200元不等罰款。）

第七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，本辦法最終解釋權(quán)歸公司所有。

附件：

1.《加油卡庫(kù)存登記表》 2.《加油卡注冊(cè)（開(kāi)卡）明細(xì)表》 3.《加油卡注銷(xiāo)單》 4.《加油卡申領(lǐng)單》 5.《加油卡領(lǐng)用存登記表》 6.《加油卡交接登記表》 7.《加油卡發(fā)放登記表》 8．《加油卡補(bǔ)卡登記表》 9.《加油站睡眠卡上交登記表》 10.《加油卡盤(pán)點(diǎn)表》 11.《代管卡客戶審批表》 12.加油卡代管承諾書(shū)

第四篇：加油卡管理辦法

加油卡管理辦法

我公司現(xiàn)有公車(chē)兩輛，每車(chē)配備加油卡一張。為了嚴(yán)格管控公司加油卡使用流程，明確權(quán)限人、負(fù)責(zé)人，做到充值有記錄，使用有記錄，信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，為公司車(chē)輛消耗核算提供依據(jù)，現(xiàn)對(duì)使用加油卡加油進(jìn)行如下規(guī)定。

一、管理部門(mén)與負(fù)責(zé)人

加油卡由行政部統(tǒng)一管理，由行政部負(fù)責(zé)充值與使用統(tǒng)計(jì)的匯總，司機(jī)對(duì)使用記錄數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

二、細(xì)則流程

1、充值流程：

加油卡余額不足1000元時(shí)，由行政部提出充值申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)先匯總加油卡使用記錄，制作成表附于充值申請(qǐng)表后，交公司總經(jīng)辦審核；審核通過(guò)后填寫(xiě)費(fèi)用申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)及總經(jīng)辦簽批后由財(cái)務(wù)部完成充值，行政部安排將相應(yīng)金額打入對(duì)應(yīng)卡內(nèi)。

2、使用流程：

（1）車(chē)輛加油時(shí)由需加油車(chē)輛司機(jī)在車(chē)輛加油登記表中依次填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容后，領(lǐng)取加油卡。

（2）加油卡使用記錄采用一卡一表記錄方式，月底由行政部匯總成一張報(bào)表。

（3）加油車(chē)輛的司機(jī)在完成加油后將油卡交回行政部，并補(bǔ)填加油數(shù)量與當(dāng)日單價(jià)，同時(shí)填寫(xiě)余額登記。（4）加油車(chē)輛司機(jī)除在車(chē)輛加油登記表中填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容外，仍需在愛(ài)嬰島行政部派遣單中備注一欄內(nèi)注明加油數(shù)量及金額等信息事項(xiàng)。

（5）加油卡加油完畢后設(shè)備自主打印加油小票，駕駛員必須索要小票，并在小票上注明車(chē)牌號(hào)，車(chē)到達(dá)加油站的公里數(shù)，并要駕駛員及同行人員核對(duì)簽字。

（6）加油當(dāng)天必須將加油小票交至行政部。

（7）加油卡需由司機(jī)外帶使用時(shí)，經(jīng)公司行政人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部在車(chē)輛加油登記表中注明，由司機(jī)以外的同乘人員帶出，原則上不允許司機(jī)單獨(dú)將加油卡帶出使用。其他特殊使用情況由行政人力資源部經(jīng)理指導(dǎo)運(yùn)作。

3、核準(zhǔn):（1）

行政部每月將加油小票匯總，并與加油卡網(wǎng)上使用記錄進(jìn)行核對(duì)；如出現(xiàn)核對(duì)不一致時(shí)，要查詢當(dāng)日《愛(ài)嬰島用車(chē)申請(qǐng)單》及《用車(chē)明細(xì)表》落實(shí)當(dāng)日駕駛員進(jìn)行當(dāng)面核準(zhǔn)。

（2）如經(jīng)查證因駕駛員疏忽未能提供加油小票造成信息核對(duì)不一致，第一次予以警告，第二次加油費(fèi)由本人承擔(dān)；

（3）如經(jīng)查證因駕駛員私自使用加油卡而造成信息核對(duì)不一致，給予加油費(fèi)兩倍的罰款，并予以警告處理。

（4）駕駛員必須遵守：不準(zhǔn)無(wú)卡加油，不準(zhǔn)異車(chē)號(hào)加油，不準(zhǔn)加不相符的油品，不準(zhǔn)帶其他容器加油。

（5）嚴(yán)禁與他人串通后送，換，賣(mài)油料，如有發(fā)生，將安實(shí)際損失價(jià)值的10倍予以處理，情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究其刑事責(zé)任。

第五篇：施工企業(yè)加油卡管理制度

施工企業(yè)加油卡管理制度

（征求意見(jiàn)稿）

一

總則

第一條

為了進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公司公務(wù)用車(chē)加油管理，實(shí)行節(jié)能降耗降低車(chē)輛運(yùn)行成本，切實(shí)維護(hù)好公司的利益，公司決定對(duì)內(nèi)部車(chē)輛加油實(shí)施加油卡管理，為規(guī)范公司加油卡的日常使用，特制定本管理規(guī)定。

第二條

實(shí)施的范圍：公司公務(wù)車(chē)輛、公司各單位內(nèi)部上報(bào)用車(chē)。

二

開(kāi)設(shè)與保管

第三條

加油卡分為主卡和副卡。公司開(kāi)設(shè)主卡一張，有車(chē)輛的單位根據(jù)實(shí)際需要開(kāi)設(shè)副卡。

第四條

主卡由機(jī)關(guān)質(zhì)量安全環(huán)保部專(zhuān)人管理，主卡主要用于充值、預(yù)分配具體金額到副卡，一般不用于直接消費(fèi)。

第五條

一車(chē)一卡的副卡由車(chē)輛駕駛員保管，非一車(chē)一卡的副卡由各單位能源管理人員保管。

第六條

為防范風(fēng)險(xiǎn)，主卡、副卡要求設(shè)立密碼保護(hù)。

三

充值與消費(fèi)

第七條

各單位調(diào)度，每月20日前，將下月用油使用資金計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部能源管理崗，質(zhì)量安全環(huán)保部將用油金額匯總后，交由由財(cái)務(wù)部審批，并匯款到中石油加油站指定的賬號(hào)。

第八條

加油卡的充值申請(qǐng)以“實(shí)際工作需要”為原則，不得隨意濫用或盲目多充。

第九條

質(zhì)量安全環(huán)保部將主卡的金額預(yù)分配到各副卡，分配的原則是，各單位調(diào)度上報(bào)下月用油使用資金計(jì)劃。

第十條

持卡人到中石油加油站網(wǎng)點(diǎn)自行圈存預(yù)分配金額。

第十一條

車(chē)輛副卡中余額低于正常使用的金額時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)量安全環(huán)保部辦理預(yù)分配，確保不影響副卡的正常加油業(yè)務(wù)。

第十二條

各單位在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)自行消費(fèi)，超支不補(bǔ)、節(jié)約滾動(dòng)下月使用。一車(chē)一卡的車(chē)輛，自行到中石油加油站各網(wǎng)點(diǎn)消費(fèi)。

多車(chē)共用的加油卡，每次加油時(shí)必須打印加油小票，在小票上寫(xiě)明加油車(chē)輛車(chē)牌號(hào)。因加油站系統(tǒng)故障無(wú)法打印小票時(shí)或因疏忽將加油小票丟失者，必須寫(xiě)清楚原因，標(biāo)明加油車(chē)輛車(chē)牌號(hào)、加油金額、經(jīng)辦人等要素。

每日將加油小票、說(shuō)明匯總后交到各單位能源管理人員。

四

開(kāi)票與對(duì)賬

第十三條

每月18-20日，中石油加油站開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票反饋質(zhì)量安全環(huán)保部。質(zhì)量安全環(huán)保部將發(fā)票反饋財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，核銷(xiāo)，開(kāi)票時(shí)要求打印各主卡及主卡下副卡消費(fèi)清單（電子版紙質(zhì)版各一份），以備對(duì)賬。

第十四條

各單位每月核對(duì)副卡賬面余額，確保消費(fèi)實(shí)際工作需要即可，不得盲目多充。

第十五條

各單位要建立車(chē)輛加油的記錄，記錄要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，每月計(jì)算出百公里耗油量，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

五

違規(guī)處罰

第十六條 加油卡應(yīng)由持卡人本人使用和保管。持卡人因轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人而發(fā)生的一切費(fèi)用及損失由持卡人承擔(dān)。

第十七條

因持卡人保管不善，導(dǎo)致油卡丟失、損毀、泄密等異常情況的發(fā)生，持卡人應(yīng)及時(shí)報(bào)告車(chē)輛管理部門(mén)，并辦理相關(guān)手續(xù)。在此期間，如發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由持卡人本人承擔(dān)。

第十八條

經(jīng)查證因駕駛員疏忽未能提供加油小票而造成信息核對(duì)不一致時(shí)，差額由本人承擔(dān)；

經(jīng)查證因駕駛員私自使用加油卡，給予加油費(fèi)用兩倍罰款，并警告處理。

第十九條

車(chē)輛加油時(shí)：

1、一車(chē)一卡的副卡不異車(chē)加油；

2、不購(gòu)置其他物品；

3、不套取現(xiàn)金；

4、不準(zhǔn)用其他容器加油。

第二十條

如發(fā)生人員變動(dòng)必須完成相關(guān)的油卡的交接與清算。交接時(shí)財(cái)務(wù)余額與加油卡匯總金額不一致時(shí)，差額由原負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

六

附則

第二十一條

本制度由質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)修訂和解釋。第二十二條

本制度未盡事宜，由質(zhì)量安全環(huán)保部另行制定。第二十三條

本制度自發(fā)布之日起施行。