第一篇：銀行帳戶(hù)展期證明

銀行帳戶(hù)展期證明

中國(guó)**銀行**支行： 由甲公司發(fā)包，乙公司承建的***工程，在貴行開(kāi)立臨時(shí)存款帳戶(hù)，戶(hù)名：乙公司***工程合同段項(xiàng)目經(jīng)理部，由于不可抗力因素影響，工程不能按期完工結(jié)算，現(xiàn)向貴行申請(qǐng)將臨時(shí)存款帳戶(hù)有效期展期*年。

特此證明

甲公司（章）乙公司（章）年月日年月日

第二篇：新增銀行帳戶(hù)證明

新增銀行帳戶(hù)證明

本單位(______________________________________)因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展需要，便于年底結(jié)算，及時(shí)支付下屬各施工人員工資，新開(kāi)設(shè)工商銀行帳戶(hù)，具體信息為：

1、開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)：___________________________________。

2、開(kāi)戶(hù)銀行：___________________________________。

3、銀行帳號(hào)：___________________________________。今后與貴公司的結(jié)算款項(xiàng)即日起亦可打入此銀行帳戶(hù)中。特此證明。

甲方(敲章)：乙方(敲章)：

經(jīng)辦人(簽字)：經(jīng)辦人(簽字)：

日期：日期：

第三篇：中國(guó)銀行貸款展期學(xué)制證明

中國(guó)銀行貸款展期學(xué)制證明

身份證號(hào)中國(guó)銀行貸款合同編號(hào),于2013年6月30日畢業(yè)于武漢理工大學(xué)?，F(xiàn)考取學(xué)校院系研究生，學(xué)制，需向中國(guó)銀行武漢市東湖支行申請(qǐng)國(guó)家助學(xué)貸款展期

特此證明！學(xué)校簽章：（學(xué)生工作或研究生工作主管部門(mén)）年月日

第四篇：銀行帳戶(hù)管理制度

銀行帳戶(hù)管理制度

總則

第一條

為規(guī)范公司資金賬戶(hù)管理，保證公司資金安全，根據(jù)國(guó)家《銀行賬戶(hù)管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條

本制度所指資金賬戶(hù)僅為銀行存款賬戶(hù)，主要包括基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)和專(zhuān)業(yè)存款賬戶(hù)。第三條

各公司財(cái)務(wù)部為銀行賬戶(hù)管理責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)所在公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、使用管理，集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第四條

銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)需上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核，銀行賬戶(hù)變更需上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。第五條

所有銀行賬戶(hù)遵循“收支兩條線”原則，專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用。

銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)

第六條

公司建立銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)，公司及其所有分支機(jī)構(gòu)開(kāi)立和使用的銀行賬戶(hù)必須全部納入銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)登記備案范圍。

第七條

公司銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)主要包含以下內(nèi)容：

1、戶(hù)名全稱(chēng)

2、開(kāi)戶(hù)銀行全稱(chēng)

3、銀行賬號(hào)、幣種（指人民幣、美元、港幣等不同幣種）

4、賬戶(hù)類(lèi)別（指基本戶(hù)、一般戶(hù)、資本金戶(hù)和其他）

5、賬戶(hù)屬性（指對(duì)公賬戶(hù)）

6、賬戶(hù)用途（指綜合、收款、付款、其他等）

7、賬戶(hù)管控部門(mén)（指實(shí)際負(fù)責(zé)賬戶(hù)管理的公司）

8、開(kāi)戶(hù)日期、賬戶(hù)變更日期、銷(xiāo)戶(hù)日期

9、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章全稱(chēng)、人名章名稱(chēng)

10、網(wǎng)銀

11、U盾數(shù)量和權(quán)限

第八條

公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)的建立、日常維護(hù)和動(dòng)態(tài)管理。

第九條

公司財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)收集和更新信息庫(kù)的內(nèi)容和記錄，保證及時(shí)、全面的反映公司銀行賬戶(hù)的真實(shí)情況。財(cái)務(wù)部應(yīng)該定期，每年至少2次對(duì)銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)的數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行全面的核對(duì)和清理。

第十條

各公司違反規(guī)定設(shè)立的未納入銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)的銀行賬戶(hù)，將被視作“賬外 賬戶(hù)”嚴(yán)肅處理。

銀行賬戶(hù)管理

第十一條

銀行賬戶(hù)管理直接責(zé)任人為出納，公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。

第十二條

各公司須明確銀行賬戶(hù)管理直接責(zé)任人，在集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。直接責(zé)任人必須具備相應(yīng)的素質(zhì)，并依照本制度，正確辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、年檢手 續(xù)以及日常使用管理，建立健全本公司銀行賬戶(hù)管理檔案。

第十三條

銀行賬戶(hù)必須由各公司財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一開(kāi)立，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁違反規(guī)定多頭開(kāi)戶(hù)，嚴(yán)禁出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行賬戶(hù)。

第十四條

各公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、和撤銷(xiāo)，必須填寫(xiě)《公司銀行開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)表》

第十五條

為了保證資金安全，提高資金使用效率，各公司銀行存款余額實(shí)行限額管理制，超過(guò)限額部分匯入集團(tuán)指定銀行賬戶(hù)。

第十六條

各公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)保管好所管理銀行賬戶(hù)對(duì)應(yīng)印章、網(wǎng)銀、U盾，確保銀行賬戶(hù)安全

第十七條

公司銀行賬戶(hù)主要用途分類(lèi)如下：

1、基本賬戶(hù)為綜合性賬戶(hù)，可用于繳稅、提現(xiàn)、日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出等；

2、一般帳戶(hù)用于核算各公司工資薪金、資金歸集等；

第十八條

各賬戶(hù)管理人員應(yīng)確保賬戶(hù)信息安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對(duì)外提供賬戶(hù)相關(guān)任何信息。

第十九條

該分支機(jī)構(gòu)銀行賬戶(hù)戶(hù)名應(yīng)與其營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記名稱(chēng)一致；公司其他部門(mén)一律不準(zhǔn)開(kāi)立銀行賬戶(hù)

開(kāi)立銀行賬戶(hù)程序：

1、各分、子公司等其他分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立銀行賬戶(hù)，應(yīng)經(jīng)其總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批；

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)同意開(kāi)立銀行賬戶(hù)的申請(qǐng)表，在銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)及時(shí)登記，并對(duì)最終上報(bào)的實(shí)際開(kāi)戶(hù)信息資料與公司審批意見(jiàn)的一致性進(jìn)行核查；

3、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)在銀行賬戶(hù)開(kāi)立完畢一周內(nèi)，提交銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息資料備案通知給集團(tuán)財(cái)務(wù)部，作為在銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)中記錄開(kāi)戶(hù)信息的依據(jù)；

4、開(kāi)戶(hù)信息資料包括但不限于開(kāi)戶(hù)許可證（基本戶(hù)）、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)單（客戶(hù)聯(lián)）、預(yù)留印鑒卡片等，應(yīng)掃描或傳真至集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。

5、對(duì)與我司有重大戰(zhàn)略合作和資金支持的銀行優(yōu)先合作。

銀行賬戶(hù)變更

第二十條

銀行賬戶(hù)的變更實(shí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案制。第二十一條

銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)登記內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，銀行賬戶(hù)開(kāi)立部門(mén)應(yīng)在變更事項(xiàng)得到開(kāi)戶(hù)銀行變更確認(rèn)后一周內(nèi)向集團(tuán)財(cái)務(wù)部提交變更信息資料備案，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部在銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)中記錄變更信息。

銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo) 第二十二條

銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)實(shí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核制。第二十三條

各分、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)清理不需使用的銀行賬戶(hù)，防止和糾正各分、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)清理不需使用的銀行賬戶(hù)，防止和糾正 第二十四條

銀行賬戶(hù)開(kāi)立部門(mén)應(yīng)在撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)后一周內(nèi)向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)信息資料（賬戶(hù)撤銷(xiāo)申請(qǐng)等）備案，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部在銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)中記錄撤銷(xiāo)信息。

禁止行為和罰則

第二十五條

在銀行賬戶(hù)管理和使用中嚴(yán)禁以下行為：

1、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開(kāi)立銀行賬戶(hù)；

2、不按本制度規(guī)定的程序和時(shí)間及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)和備案有關(guān)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)等相關(guān)信息資料；

3、不認(rèn)真清理和及時(shí)注銷(xiāo)不需使用的賬戶(hù)；

4、隱瞞或私設(shè)銀行賬戶(hù)，從事“公款私存”、“小金庫(kù)”等賬外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

5、出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶(hù)；

6、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自以銀行存款進(jìn)行擔(dān)?；虻盅?；

7、未妥善保管財(cái)務(wù)印章、U盾和重要空白憑證；

8、其他違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為。第二十六條

對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。有犯罪嫌疑的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第五篇：銀行帳戶(hù)管理制度

銀行帳戶(hù)管理制度

總

則

第一條 為規(guī)范公司資金賬戶(hù)管理，保證公司資金安全，根據(jù)國(guó)家《銀行賬戶(hù)管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條 本制度所指資金賬戶(hù)僅為銀行存款賬戶(hù)，主要包括基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)和專(zhuān)業(yè)存款賬戶(hù)。

第三條公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理中心為銀行賬戶(hù)管理責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)所有公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、使用管理。

第四條 銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)需上報(bào)財(cái)務(wù)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五條 所有銀行賬戶(hù)遵循“收支兩條線”原則，專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用。第六條 本制度適用于集團(tuán)公司和所屬分、子公司及其分支機(jī)構(gòu)。

第一章 銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)

第七條 財(cái)務(wù)管理中心資金科建立銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)，公司開(kāi)立和使用的銀行賬戶(hù)必須全部納入銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)登記備案范圍。第八條 公司銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)主要包含以下內(nèi)容：1、2、3、4、5、戶(hù)名全稱(chēng)（包括外幣銀行賬戶(hù)的中文和英文名稱(chēng)）開(kāi)戶(hù)銀行全稱(chēng)（包括外資銀行的中文和英文名稱(chēng)）銀行賬號(hào)、幣種（指人民幣、美元、港幣等不同幣種）賬戶(hù)類(lèi)別（指基本戶(hù)、一般戶(hù)、外債戶(hù)、資本金戶(hù)和其他）賬戶(hù)屬性（指對(duì)公賬戶(hù)）6、7、8、9、賬戶(hù)用途（指綜合、收款、付款、其他等）賬戶(hù)管控部門(mén)（指實(shí)際負(fù)責(zé)賬戶(hù)管理的公司）開(kāi)戶(hù)日期、賬戶(hù)變更日期、銷(xiāo)戶(hù)日期 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章全稱(chēng)、人名章名稱(chēng)

10、網(wǎng)銀U盾數(shù)量和權(quán)限

第十條 財(cái)務(wù)管理中心資金科負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理信息庫(kù)的建立、日常維護(hù)和動(dòng)態(tài)管理。

第十一條 財(cái)務(wù)管理中心資金科應(yīng)及時(shí)收集和更新信息庫(kù)的內(nèi)容和記錄，保證及時(shí)、全面的反映公司銀行賬戶(hù)的真實(shí)情況。

第二章 銀行賬戶(hù)管理

第十二條 銀行賬戶(hù)管理直接責(zé)任人為出納，公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和出納主管負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和連帶責(zé)任。

第十三條 資金科銀行出納員，依照本制度，正確辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、年檢手續(xù)以及日常使用管理，建立健全本公司銀行賬戶(hù)管理檔案。

第十四條 嚴(yán)禁違反規(guī)定多頭開(kāi)戶(hù)，嚴(yán)禁出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行賬戶(hù)。第十五條 財(cái)務(wù)管理中心資金科應(yīng)保管好所管理銀行賬戶(hù)對(duì)應(yīng)印章、網(wǎng)銀U盾，確保銀行賬戶(hù)安全。

第十六條 公司銀行賬戶(hù)主要用途分類(lèi)如下：

1.基本賬戶(hù)為綜合性賬戶(hù)，可用于繳稅、提現(xiàn)、工資薪金及日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出等；

2.一般帳戶(hù)用于核算公司經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)收支，專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用； 3.外債類(lèi)賬戶(hù)用于公司對(duì)外借款、融資等；

4.資本金賬戶(hù)用于投資入股、驗(yàn)資等； 5.其他類(lèi)主要用于上述以外業(yè)務(wù)。

第十七條 各賬戶(hù)管理人員應(yīng)確保賬戶(hù)信息安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對(duì)外提供賬戶(hù)相關(guān)任何信息。