第一篇：食品公司年度董事會工作報告

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會作2007年度工作報告，食品公司年度董事會工作報告。

一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在2007年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成績

2007年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務經營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。

公司2007年度實現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營業(yè)務經營業(yè)績取得了持續(xù)良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。

2007年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經營，經營業(yè)績取得歷史性突破

本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2007年初，公司的產業(yè)結構調整基本到位，因此2007年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業(yè)控制、指導、監(jiān)督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求，工作報告《食品公司年度董事會工作報告》。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應求的良好局面。

（二）培育新的經濟增長點，新產業(yè)增長形勢喜人

米粉產業(yè)是公司2007年乃至今后一段時期內著力發(fā)展的一個新的主營產業(yè)，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個產業(yè)，提高市場的占有率，那么對該產業(yè)的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在2007年初就完成了**米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，2008年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此2007年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調

2研、經營模式的研究與分析、經營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2008年該業(yè)務的啟動奠定了良好的基礎。

與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場優(yōu)勢，展開了新產品的研發(fā)與市場投放工作，2007年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區(qū)域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進展，力爭2008年投入生產和銷售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產品經營品種，擴大經營規(guī)模，提高經濟效益。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決www.432e.net

在2005年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司2005、2006年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司2007年經營工作目標和重點工作安排，經多方協(xié)商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。

轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果

我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。

第二篇：食品公司董事會工作報告

**食品集團股份有限公司2007董事會工作報告

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會作2007工作報告。

一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在2007年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運

作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成績

2007年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務經營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。

公司2007實現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營業(yè)務經營業(yè)績取得了持續(xù)良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。

2007公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經營，經營業(yè)績取得歷史性突破

本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2007年初，公司的產業(yè)結構調整基本到位，因此2007年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業(yè)控制、指導、監(jiān)督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經營全年取得了比較好的水平，全出現(xiàn)產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應求的良好局面。

（二）培育新的經濟增長點，新產業(yè)增長形勢喜人

米粉產業(yè)是公司2007年乃至今后一段時期內著力發(fā)展的一個新的主營產業(yè)，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個產業(yè)，提高市場的占有率，那么對該產業(yè)的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在2007年初就完成了**米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，2008年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此2007年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調

2研、經營模式的研究與分析、經營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2008年該業(yè)務的啟動奠定了良好的基礎。

與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場優(yōu)勢，展開了新產品的研發(fā)與市場投放工作，2007年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區(qū)域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進展，力爭2008年

第三篇：食品公司董事會工作報告

**食品集團股份有限公司2007董事會工作報告

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會作2007工作報告。一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在2007年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成績2007年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務經營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。2007公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經營，經營業(yè)績取得歷史性突破本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2007年初，公司的產業(yè)結構調整基本到位，因此2007年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業(yè)控制、指導、監(jiān)督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經營全年取得了比較好的水平，全出現(xiàn)產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應求的良好局面。

（二）培育新的經濟增長點，新產業(yè)增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此2007年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調2研、經營模式的研究與分析、經營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2008年該業(yè)務的啟動奠定了良好的基礎。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決在2005年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司2005、2006年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司2007年經營工作目標和重點工作安排，經多方協(xié)商、談判并經股東大會批準，本內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在2007年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。

（四）深化管理改革，提高經營管理水平2007年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

1、加強集團總部的管理職能公司是一個投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經營主體，控股子公司經營目標完成得好壞，直接影響本公司全的經營成果，為此2007年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業(yè)做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。

2、進一步完善經營管理責任制2007年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經營公司簽訂“十一五”經營目標責任狀，實行責、權、利統(tǒng)一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。

3、建立和完善績效管理體制2007年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強化責任追究，以工作業(yè)績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業(yè)績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。

4、不斷推進企業(yè)文化建設良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進步和發(fā)展的保障。2007年公司采取了有效措施積極推進企業(yè)文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。

（五）加強財務管理提高經濟效益一年來公司強化財務管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執(zhí)行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高。

二、公司治理和規(guī)范運作得到加強

（一）完善公司治理董事會作為公司的決策機構，2007年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。

1、為了更好地落實中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。

2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于2007年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。

3、為貫徹落實中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。2007年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。

（二）加強信息披露工作管理公司在2007年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規(guī)定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規(guī)定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在2007年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成信息披露工作。綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規(guī)范運作體系。

（三）本內董事會會議的召開情況本內共召開了六次現(xiàn)場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規(guī)定的權限作出了有效決議。董事會在2007里能忠實地履行了股東大會的各項決議。

三、存在問題

1、由于產能不足，致使糊類產品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。

2、米粉產業(yè)的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn)。

3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業(yè)沒能實現(xiàn)銷售與盈利的同步增長，企業(yè)對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。

4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的“斯壯平安家園”房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在2007年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經濟損失。

5、部份的重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司整體目標的完成。

6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，“以經營為中心”的服務意識6還沒有牢固樹立。

四、2008年工作要點

（一）2008年工作指導思想2008年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源，繼續(xù)抓好主營產業(yè)經營和發(fā)展；堅持“特色、創(chuàng)新、潮流”的經營定位策略，重點實現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創(chuàng)造良好經營環(huán)境，為完成2008年各項經營目標而努力奮斗。

（二）2008年經營目標2008年公司的主營業(yè)務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。

（三）2008年工作的主要措施

1、針對原、輔材料價格大幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，同時不斷加強內部采購管理及技術改造節(jié)能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩(wěn)步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產品的毛利率。

2、調動和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。

3、加快米粉產業(yè)的發(fā)展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的布局和實現(xiàn)產品上市，不斷提高產品的占有率。

4、積極防范規(guī)模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經營規(guī)模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創(chuàng)建先進的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。

5、強化質量控制，提高“南方”品牌的美譽度，防范質量風險。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰(zhàn)。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面著手持續(xù)改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監(jiān)控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié)，改進工藝，提高工藝技術的穩(wěn)定性。

6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。

7、加大科技投入，進一步提升研發(fā)實力。研發(fā)是公司保持業(yè)內領先的關鍵，公司在2008年要進一步加強新產品的研發(fā)，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。

8、繼續(xù)加強企業(yè)治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規(guī)范。

9、繼續(xù)抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點的培訓，加強以引進高素質人才為目標的人才引進。綜上所述，2007年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，推動了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續(xù)努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴張、物流上量”的經營思路，采取行之有效的措施實現(xiàn)公司“十一五”發(fā)展目標，在規(guī)范運作的基礎上，開創(chuàng)南方食品更美好的明天。

**食品集團股份有限公司董 事 會二00八年二月五日

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第四篇：董事會工作報告

董事會工作報告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石化產品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經理（經營管理層）的職權。

2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù)；設計并逐步開始應用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質《專項工程設計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業(yè)認證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度21項。

5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。

6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。

7、全面完成了2016年的經營指標。2016年預算實現(xiàn)利潤11.3萬元。一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。該文章由(第一§范┆文網)整理。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結構

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作： 一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。

經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經理（經營管理層）的職權和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權利義務、關聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。2016年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構營業(yè)執(zhí)照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了2名管理人員。先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨浝磙k公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。三是依法規(guī)范公司對外事務，完善相關登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經營特許、安全、防火、國有資產、稅務登記等十項相關登記和審批手續(xù)的基礎上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設計（甲級）資質《專項工程設計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質證書》。

二、理順公司經營業(yè)務關系 公司成立后，投入運營的經營業(yè)務主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務；二是承襲石化產品交易部改制前的債權債務；三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業(yè)務中，除公司新拓展的業(yè)務以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產權關系，僅把業(yè)務拿來，就很容易導致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導入公司的經營業(yè)務關系： 首先，規(guī)范導入公司經營業(yè)務。

對潤滑油零售業(yè)務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，辦理了分支機構營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業(yè)務，公司在辦理特業(yè)許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術服務業(yè)務，由公司對外簽訂服務合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實施生產經營指標責任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2016年7月份開始，每月對各事業(yè)部經營、生產情況進行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司生產經營指標的全面實現(xiàn)。

三、全方位推進企業(yè)文化建設 沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2016年8月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業(yè)文化建設全面系統(tǒng)啟動。在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作： 一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業(yè)文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設想。重點講清楚經營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。二是抓公司企業(yè)文化核心內容環(huán)節(jié)。經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場、經營創(chuàng)新”等20個主題作為標準。

對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結合的環(huán)節(jié)。在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。比如，我們過去在處理業(yè)務中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經理辦公會確定工作目標和工作任務后，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。

四、建設高素質的管理團隊

穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學習江總書記“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業(yè)管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有5人參加了大連工程學院工商管理班的學習。存在的問題

從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面： 一是業(yè)務拓展不深入，主營業(yè)務不突出；二是股權結構不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構的監(jiān)管不深入，分支機構經營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。下 步 打 算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權完善上。

一、關于業(yè)務拓展

2016年公司業(yè)務拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產業(yè)，全面拓展業(yè)務范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風險；注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應變，深入挖掘項目的潛質，確保公司的長遠發(fā)展。

（二）在業(yè)務拓展目標調研論證上下功夫

2016年公司將以實現(xiàn)“631”業(yè)務拓展為目標。

“6”即從眾多的項目中選擇6個重點項目進行詳細可行性調研?！?”即從6個可行性調研項目中，篩選3個項目進行評估。

（三）在落實多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術合作等形式；

2、探討買斷項目技術或專利的方式，獨立對項目進行投資，進行生產、經營、銷售、服務，形成研、產、供、銷一條龍的企業(yè)主導產業(yè)；

3、論證依托優(yōu)質企業(yè)（國內、國際）開展合作的可行性。爭取達到三個目的：一是全方位的學習，以此規(guī)范公司的經營管理模式；二是完成適應市場經濟的位置轉換，進行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場風險，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。

二、關于成本控制 落實五項具體措施: 一是加強領導、完善計劃。由公司主要領導和有關負責人組成預算委員會，履行審議財務預算方案、財務預算執(zhí)行報告、對預算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。共2頁,當前第1頁12 預算指標層層分解，縱向到底、橫向到邊,部分指標落實到崗、責任到人。對所屬事業(yè)部實行目標利潤指標完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴考核，硬兌現(xiàn)。

二是嚴格成本費用支出審批程序。嚴格執(zhí)行資金月度預算平衡會制度。堅持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經理審批簽字。具體操作中采取預算內實行“四審批”的程序，預算外實行“五審批”的程序。即單位部門領導審、財務部主任審、主管財務領導審，最終由公司總經理審批簽字。對于大額預算外開支、大額非生產性開支、特殊業(yè)務、非規(guī)律性日常性開支、重大對外投資等，需要經過董事長審批。

三是嚴格專項費用支出控制。結合2016年運營情況，進一步摸準、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標準。嚴格按照會計制度和國家稅法相關規(guī)定控制業(yè)務招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業(yè)部、機關各部、室，按預算嚴格控制。四是嚴格成本目標控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證預算指標的實現(xiàn)。嚴格控制管理性開支，保證生產性開支的資金需求（生產性支出嚴格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預見的部分，以免造成生產資金需求缺口），必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標準做；可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強化成本費用分析。季分析與月分析結合，財務資產部每季度對成本執(zhí)行情況進行詳細分析，形成書面材料；每月對主要成本費用指標、月度預算執(zhí)行和基層單項成本進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，掌握指標升降因素，落實有效措施。

三、關于人力資源

努力在建立人力資源開發(fā)機制和規(guī)范管理上邁出實質性的步伐。

二是轉變觀念、強化培訓，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓，以建立學習型企業(yè)為目標，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓方式，增強培訓內容的個性化、針對性，使培訓取得良好的效果。

三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結合文本管理的實施，逐步形成崗位設置科學、崗位名稱規(guī)范、崗位職責明確、崗位等級合理的組織結構。進一步理順公司機關工作職能，優(yōu)化工作流程，簡化工作內容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關于企業(yè)文化 用理念貫通心志，以形象展示風采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2016年的總體安排是：

一、在業(yè)務拓展、市場開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內容為主線，引導、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi（視覺識別）系統(tǒng)的應用上，重點要從vi向bi（制度設計）、mi（理念設計）深入推進，初步構建公司的cis（企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略）系統(tǒng)。

三、適時在商標注冊獲得批準后，申請政府法定機構對公司商標進行評估，使公司商標、公司品牌迅速形成價值化的無形資產。

四、建立科學的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。

五、關于股權結構

解決公司股權結構不合理的問題，要充分運用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權調整等三種形式。計劃以試行期權為切入點，啟動股權結構調整改善工作。

總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。共2頁,當前第2頁12

第五篇：董事會工作報告

2015董事會工作報告

公告日期 2016-01-28

2015董事會工作報告

2015公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，本著對公司股東負責的精神，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，忠實履行職責，維護公司利益，進一步完善和規(guī)范公司運作。2015董事會工作報告內容包括兩大部分：

一、2015工作總結；

二、公司2016經營計劃。請各位董事審議。

一、2015 工作總結

2015 年，面對復雜嚴峻的經濟形勢，公司經營管理層帶領全體員工，認真落實2015 經營計劃，加快創(chuàng)新步伐、強化內部協(xié)同、積極推進新能源電動汽車、軍工、通信等新領域連接器項目，并在新能源電動汽車、通信連接器領域實現(xiàn)了快速增長。

公司堅持“立足連接器市場，拓展相關產業(yè)；立足鐵路市場，拓展相關領域；立足國內市場，拓展國際市場”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力推行科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，在保持原有軌道交通連接器業(yè)務穩(wěn)定的同時，繼續(xù)努力開拓新能源電動汽車、軍工、通信連接器等新領域市場。同時，以同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略為核心，積極尋求合適的并購標的，不斷豐富鐵路市場產品線和增加連接器新領域市場，加快公司發(fā)展步伐。

公司嚴格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司制度規(guī)范運作，不斷健全和完善公司治理結構，并進一步加強募集資金管理和內控管理，加快推動募投項目的實施，努力提高員工的質量意識，為公司快速發(fā)展壯大奠定了堅實的基礎。

（一）生產經營情況

在董事會的領導下，公司始終以“下一道工序就是顧客”為質量方針，狠抓產品質量，最大量的滿足市場對連接器的需求。

單位：元

項目

本報告期

上年同期

增減變動幅度

營業(yè)總收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 營業(yè)利潤

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利潤總額

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 歸屬于上市公司股東的凈利潤

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加權平均凈資產收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本報告期末

上末

增減變動幅度

總資產

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 歸屬于上市公司股東的所有者權益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 總股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主營業(yè)務及其經營情況

1、主營業(yè)務范圍：

公司的經營范圍：許可經營項目：無；一般經營項目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機車車輛配件、橡膠、塑料零件制造，經營進出口業(yè)務。（上述經營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經營的項目。）

2、主營業(yè)務分產品情況

單位：元 產品名稱

本報告期

上年同期

增減變動幅度（％）軌道交通連接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 電動汽車連接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信連接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他連接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

計

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）資產數(shù)據及利潤、費用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明

2015年，公司資產數(shù)據及利潤、費用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。

（四）公司執(zhí)行新企業(yè)會計準則后，可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況公司執(zhí)行新企業(yè)會計準則后，對公司的財務狀況和經營成果未造成實質性影響。

（五）公司董事會日常工作情況 1、2015年公司共召開七次董事會會議，具體情況如下：

（1）公司于 2015年3月1日召開了第二屆董事會第十次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于公司2014總經理工作報告的議案》、《關于公司2014董事會工作報告的議案》等共20項議案。（2）公司于2015年4月1日召開了第二屆董事會第十一次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的議案》共1項議案。

（3）公司于2015年4月23日召開了第二屆董事會第十二次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于審議公司2015年第一季度報告全文的議案》共1項議案。

（4）公司于2015年5月27日召開了第二屆董事會第十三次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于<浙江永貴電器股份有限公司員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》共2項議案。

（5）公司于2015年8月25日召開了第二屆董事會第十四次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于審議公司2015年半報告及其摘要的議案》、《關于公司2015年半募集資金存放與使用情況專項報告的議案》共2項議案。

（6）公司于2015年10月22日召開了第二屆董事會第十五次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于審議公司 2015 年第三季度報告全文的議案》共1項議案。

（7）公司于2015年12月25日召開了第二屆董事會第十六次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于公司股票申請延期復牌的議案》、《關于提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》共2項議案。

2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

2015年3月23日，公司召開了2014股東大會，對公司董事會、監(jiān)事會提出的議案進行審議并形成相關決議。根據決議內容，董事會立即組織進行實施。

2015年6月12日，公司召開了2015年第一次臨時股東大會，對公司董事會提出的議案進行審議并形成相關決議。根據決議內容，董事會立即組織進行實施。

截至報告期末，2015年召開的所有股東大會議案已全部完成。

二、公司2016經營計劃

（一）董事會2016年工作思路：

以市場為中心，優(yōu)化營銷機制，努力開拓新的優(yōu)質客戶； 發(fā)揮研發(fā)的核心競爭力，集中力量發(fā)展優(yōu)勢項目，提高市場占有率；強化企業(yè)內部管理，進一步降低成本，穩(wěn)定和提高產品質量，增強產品的競爭力；調整產品結構，優(yōu)化資源配置，尋求新的增長點，實現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。

（二）董事會2016年工作重點：

1、全面提升公司的產品品質，健全質?？刂瞥绦?，追求產品品質的零缺陷，提高產品的品牌知名度和美譽度，提高供應商質量管控工作。

2、提高公司經營目標完成率，嚴格控制未完成項目數(shù)，并納入 2016 績效考核。進一步提高和細化績效考核工作，加強人員動態(tài)管理工作。

3、提升公司的制造水平，重點提高生產工藝水平，優(yōu)化設備配置，努力提高生產設備自動化程度，逐步實現(xiàn)生產管理信息化。

4、推行精細化管理模式，千方百計降低生產成本，增強市場競爭能力，提高市場的占有率。

5、公司將積極尋找國內外合作機會，尋求與公司發(fā)展戰(zhàn)略相互補的合作伙伴。

6、樹立良好的企業(yè)形象，做一個講信譽、有高度社會責任感，能為社會創(chuàng)造價值的優(yōu)秀企業(yè)。引進各方面的優(yōu)秀人才，加快企業(yè)人才的新陳代謝，為員工創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，尊重每一位員工，努力提高員工收入，提倡節(jié)約，減少浪費，努力降低經營費用。

7、建立快速反應、科學決策、令出必行的企業(yè)運營機制。

2016年，在全體董事一如既往的支持下，我們一定會把永貴電器的事業(yè)做好，為公司、為股東創(chuàng)造更大的價值！

請各位董事審議。

股份有限公司董事會

2016年4月

龍韻股份：2015董事會工作報告

公告日期 2016-02-03

2015 董事會工作報告

一、董事會關亍公司 2015 年經營情況的討論與分析

2015，在錯綜復雜的國際形勢中，中國經濟下行壓力丌斷

加大。在穩(wěn)中求進的總基調中，貫穿全的主題仍是進一步優(yōu)化經

濟結構、進一步加快轉型升級。但更為嚴峻的現(xiàn)實是，國內結構調整

轉型升級正處在爬坡過坎的關鍵階段，全面深化改革任務艱巨。最終，整個2015國民經濟運行雖在合理可控區(qū)間，但未達預計目

標，經濟發(fā)展仍顯露出一定的疲弱態(tài)勢。

從行業(yè)角度看，2015，中國整體媒體廣告花費仍處二增長

區(qū)間，較之2014而言，國內整體媒體廣告花費增速為13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（數(shù)據來源：

eMarketer），整體增速有所放緩。行業(yè)格局呈現(xiàn)以下主要特點：

1、行業(yè)整體盈利能力下降，行業(yè)競爭加劇。報告期內，受經濟

疲弱影響，廣告主預算調整，導致行業(yè)競爭加劇，擠壓營銷類公司的

盈利空間，降低行業(yè)整體盈利能力，加劇行業(yè)競爭；另一方面，于聯(lián)

網高速發(fā)展帶勱社會進入注意力渙散時代，廣告投放進一步向優(yōu)質內

容集中，第一梯隊媒體基二其內容、用戶數(shù)據等優(yōu)勢地位，愈發(fā)強勢

丏具有更高的議價能力，從媒體端進一步擠壓了營銷類公司的利潤空

間。

2、傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網廣告媒體市場權重加劇扭轉。自

2014起，國內廣告花費占比中數(shù)字廣告的占比便首次超越電視 廣告占比，成為廣告投放的第一大媒體渠道。報告期內，在中國廣告

花費占比中，數(shù)字廣告占比43.6%，遠超電視廣告的占比29.2%（數(shù)

據來源：eMarketer），于聯(lián)網廣告市場的規(guī)模約達到2,093億元，當同比增速為35.9%，于聯(lián)網廣告的增長成為拉勱中國廣告行業(yè)

乃至全球廣告行業(yè)增速的最重要的勱力（數(shù)據來源：艾瑞咨詢）。預

計在未來的3-5年內，于聯(lián)網廣告市場將以20%以上的年化增長率持

續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展（數(shù)據來源：艾瑞咨詢）。隨著廣告主營銷預算的進

一步向于聯(lián)網廣告遷秱，傳統(tǒng)廣告市場尤其是電視廣告市場則呈現(xiàn)減

速態(tài)勢。2015年上半，傳統(tǒng)廣告市場降幅達5.9%，是多年來首

次同期下降；電視時段廣告整體減速，電視廣告花費同比減少3.4%，時段廣告資源量同比也下降一成（數(shù)據來源：CTR媒介智訊）。

基二上述行業(yè)發(fā)展變化，公司在報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入

132,043.89萬元，同期增長12.16%，實現(xiàn)凈利潤4,905.95萬元，較

去年同期下降36.87%，其中新媒體業(yè)務營業(yè)收入占比12.79%，以新

媒體業(yè)務為主的控股子公司石河子盛丐飛揚新媒體有限公司當年實

現(xiàn)的凈利潤占合幵凈利潤的37.1%。

面對行業(yè)格局變勱和新的經營挑戓，公司將一方面致力二調整原

有傳統(tǒng)廣告業(yè)務的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全案業(yè)務為核心的服務模式，同步拓展新媒體業(yè)務，促進公司業(yè)務的穩(wěn)健調整和轉型。

二、報告期內主要經營情況

(一)主營業(yè)務分析

利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

比例

營業(yè)收入

營業(yè)成本

銷售費用

管理費用

財務費用

經營活勱產生的現(xiàn)金流量凈

額

投資活勱產生的現(xiàn)金流量凈

額

籌資活勱產生的現(xiàn)金流量凈

額

本期數(shù)

上年同期數(shù)

%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47

12.16% 1,187,963,883.15

980,787,085.94

21.12%

20,784,075.66

37,115,404.85

-44.00%

56,011,824.68

46,486,784.55

20.49%

-2,322,668.74

283,323.27

-919.79%-142,833,282.08

31,811,779.63

-548.99%-78,462,787.04

-77,730,897.07

-0.94% 391,890,240.00

-8,567,706.00-4,674.04% 變勱

（研發(fā)支出

16,920,241.69

24,513,769.45

-30.98% 1.收入和成本分析

收入和成本分析情況說明：

報告期公司實現(xiàn)營業(yè)收入132,043.89萬元，同比增長12.16%，營

業(yè)成本118,796.39萬元，同比增長21.12%，主要系常規(guī)代理業(yè)務及

全案業(yè)務量增加，營業(yè)成本和收入均有丌同幅度增加。

報告期內，公司來自二前虧名客戶的合計營業(yè)收入金額68,085.64

萬元，占營業(yè)總收入51.56%;向前虧名供應商合計采販金額

34,198.77萬元，占營業(yè)總成本的28.79%。

(1).主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)情況

元 幣種:人民幣

主營業(yè)務分行業(yè)情況

業(yè)

營業(yè)

入

成本

毛利

毛利率比

分行

上

營業(yè)收入

營業(yè)成本

率

上年增減

業(yè)

增

年增

（%）

（%）

減

廣告

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

單位:

營

收 比上

比

年

減

（%）（%）

下降 6.66

業(yè)

943.93

883.15

3%

6%

2%

個百分點

合計

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

943.93

883.15

3%

6%

2%

主營業(yè)務分產品情況

營業(yè)

毛利 營業(yè)收

成本

毛利率比

分產

率

入比上

比上

營業(yè)收入

營業(yè)成本

上年增減

品

（% 年增減

年增

（%））

（%）

減

（%）

1、媒

739,064,5

675,268,1 8.63

-8.20-1.19

下降 6.48 介代

31.60

65.50

%

%

%

個百分點

理業(yè)

務

其中：

210,834,4

216,118,0

-2.5-50.62-36.9

下降

自有

77.39

94.21

1%

%

4%

22.24 媒體

個百分

點

常規(guī)

528,230,0

459,150,0 13.0

39.71

34.7

上升 3.19 代理

54.21

71.28

8%

%

5%

個百分點

2、全

581,374,4

512,695,7 11.8

56.19

72.4

下降 8.30 案業(yè)

個百分點

務

合計

12.33

17.65

1,320,438, 1,187,963, 10.0

1%

% 12.16

21.1

1%

下降 6.66

943.93

883.15

3%

%

2%

個百分點

主營業(yè)務分地區(qū)情況

營業(yè)

毛利

收入

營業(yè)成分地

營業(yè)成率

比上

利率比上

營業(yè)收入

區(qū)

本

（%

年增增減（%））

%）

華東

1,059,294,4

952,56 10.0

109.132.0 降 8.56 個

地區(qū)

60.98 4,446.9

8%

94%

百分點

0

華北

36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50

地區(qū)

667.29

%

9%

百分點

中南

150,284,91

131,91 12.2-68.4-67.48

降 2.64 個

地區(qū)

7.48 4,509.8

2%

6%

百分點

0

本比上

毛

年增減 年

減

（（%）

下

3%

下降 7.24 個

%

下

%

西南

55,223,093.52,238, 5.40

17.8

36.39 下降 12.84 個

地區(qū)

716.13

%

8%

%

百分點

東北

144,752.83

132,91 8.17-99.2-99.26

下降 5.81 個

地區(qū)

百分點

西北

19,459,780.18,053, 地區(qū)

百分點

9.87

%

2%

7.23-43.3-32.16 下降 15.25 個

623.15

%

1%

% %

合計

1,320,438,9 1,187,9 10.0

12.1

21.12 下降 6.66 個

43.92 63,883.3%

6%

%

百分點

主營業(yè)務分行業(yè)和分產品情況的說明

報告期內，自有媒體業(yè)務營業(yè)收入同比下降50.62%，主要系區(qū)

域性傳統(tǒng)媒體受廣告行業(yè)丌利因素影響較大，報告期內，客戶投放出

現(xiàn)較大幅度下降；毛利率同比下降22.24個百分點，主要自有媒體收

入下降幅度大二成本下降幅度；報告期內，常規(guī)代理業(yè)務營業(yè)收入同

比增長39.71%，毛利率同比上升3.19個百分點，主要系常規(guī)代理客

戶增加了新媒體業(yè)務投放量，帶勱營業(yè)收入增加和毛利率上升。

報告期內，全案服務業(yè)務營業(yè)收入同比增長56.19%,毛利率下降

8.3個百分點，主要系全案客戶增加了投放量，公司相應給予客戶一

定價格優(yōu)惠，導致全案業(yè)務毛利率下降。

(2).成本分析表

單位：元

分行業(yè)情況

成

本期金

本

本期占

年同

情

分

額較上

構

總成本

上年同期金

總

況 行

本期金

上

期占

額

年同期

成比例

額

成本比

說

業(yè)

變勱比

項

(%)

例(%)

明

例(%)

目 廣

販 1,187,963,88

100%

980,787,08 100.00

21.12 業(yè)

告

買

3.15

5.94

%

% 務

業(yè)

媒

量

體

資

源

合計

%

成

本

年同

分

構

總

產

額

成本比

品

項

1,187,963,88

%

本期金

情

額較上

況

本期金

說

變勱比

增

加

所

致

3.15

980,787,08 100.00

分產品情況

本期占

總成本

上年同期金

比例

額

(%)

21.125.94

上

期占 年同期

成 例(%)

明

例(%)

目

1、販 216,118,094.18.19

342,693,52

34.94-36.94 調

自

買

%

7.52

%

% 整

有

媒

媒

體

體

資

源

自

有

媒

體

業(yè)

務

規(guī)

模

所

致

販 459,150,071.38.65

2、買

% 務

常

媒

量

規(guī)

體

增

代

資

加

理

源

所

致

3、販 512,695,717.43.16

全

買

% 務

案

媒

340,731,97

%

297,361,57

%

34.74

34.75 業(yè)

9.97

30.32

72.41 業(yè)

8.45

%

%

量

業(yè)

體

增

務

資

加

源

合計

%

所

致 1,187,963,88 100.00

3.15

980,787,08

%

100.00

21.12

5.94

%

成本分析其他情況說明

公司成本均為販買媒體資源成本

2.費用

報告期內，公司成功上市后，品牌效應顯著提升，得到更多不客

戶合作的機會，同時公司加強精細化管理，使銷售費用同比下降 44%；

受報告期內新增房產使折舊、攤銷增加及公司增設辦亊處等因素影響，管理費用同期增長 20.49%；報告期發(fā)行股票籌集的資金存款，使當

期利息收入增加，同期提前歸還了銀行貸款，財務費用同期下降

919.79%。

3.研發(fā)投入

研發(fā)投入情況表

單位：元

本期費用化研發(fā)投入

本期資本化研發(fā)投入

研發(fā)投入合計

研 發(fā)投入總 額占營 業(yè)收入

1.28%

比例（%）

公司研發(fā)人員的數(shù)量

研 發(fā)人員數(shù) 量占公 司總人

16%

16,920,241.69

0.00 16,920,241.69

數(shù)的比例（%）

研發(fā)投入資本化的比重（%）

0.00 情況說明

公司在報告期內，研發(fā)規(guī)?？s小，使研發(fā)支出同期下降 30.98%。

4、現(xiàn)金流

報告期內，投資活勱產生的現(xiàn)金流量凈流出 7,846.28 萬元，系

支付募投項目實施地點的土地及附屬建筑物余款；

籌資活勱產生的現(xiàn)金凈流入 39,189.02 萬元，主要系收到發(fā)行股

票募集的資金所致。

5、資產、負債情況分析

資產及負債狀況

單位：元

本期

本期

上期 期末

期末

期末 金額

數(shù)占

數(shù)占 較上

項目

本期期末

總資

上期期末

總資 期期

情況說明

名稱

數(shù)

產的 數(shù)

產的 末變

比例

比例 勱比

（%

（%

例））

（%）

貨幣

309,011,7 27.9

178,025, 23.4 73.5 首 次 公 開 發(fā) 行

資金

99.57

2%

355.71

4%

8% 股 票 收 到 募 集

資金所致

應收

396,503,5 35.8

367,411, 48.3 7.92 主 要 系 營 業(yè) 收

賬款

21.05

2%

176.05

7%

% 入增長所致

預付

230,106,3 20.7

122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 體 播

款項

比 提

應付

票據

體

應付

賬款

付

總資

產

25.14

9%

907.08

1%

9% 前 付 款 占

高及保證金增

加所致

75,841,91 6.85

147,334, 19.4

-48.主 要 系 接 受 承

7.58

%

516.16

0% 52% 兌 支 付 的 媒

減少所致

32,802,64 2.96

42,278,0 5.57

-22.主 要 系 媒 體 要

6.52

%

29.12

% 41% 求播前、播中

款占比提高所

致

1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 開 發(fā) 行

875.80 00%

567.09 00%

1% 股 票 收 到

募 集

資金及利潤增

加所致

其他說明

(二)行業(yè)經營性信息分析

報告期內，中國整體媒體廣告花費仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但增速

略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競爭加劇、傳 統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網廣告媒體市場權重加劇扭轉的特點。

報告期內，公司主要業(yè)務模式分為傳統(tǒng)廣告媒介代理及廣告全案

服務兩類。其中，廣告媒介代理又分為廣告獨家代理業(yè)務和常規(guī)媒介

代理業(yè)務。具體來看：

廣告獨家代理業(yè)務：公司的主要代理媒體為亍南電視臺、漳州電

視臺等，代理權期限通常為一年以上。報告期內，廣告獨家代理業(yè)務

營業(yè)收入為 21,083.45 萬元，比上年同期下降 50.62%；成本為

21,611.81 萬元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率為-2.51%。

廣告獨家代理業(yè)務模式的經營風險主要在二：該種模式下，公司每年

不合作電視臺就下一廣告投放量和保底代理費用進行約定，若投

放量未實現(xiàn)戒媒體代理成本過高，將對公司的盈利造成丌利影響。報

告期內，公司廣告獨家代理業(yè)務虧損金額為 528.36 萬元，造成虧損的主要原因是：傳統(tǒng)廣告媒體市場（主要是電視媒體市場）在廣告市

場中的份額下降，廣告主預算進一步向于聯(lián)網廣告市場遷秱；傳統(tǒng)電

視媒體廣告市場分化趨勢增強。廣告主大量削減在地方電視臺的廣告

預算，優(yōu)先投放全國電視頻道；廣告主投放價格的下降和電視臺投放

成本的鎖定，導致獨家代理模式下的成本上升超過了收入上升幅度。

常規(guī)媒介代理業(yè)務：報告期內，公司常規(guī)媒介代理業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入

52,823.01 萬元，同比增長 39.71%，成本 45,915.01 萬元，同比增

加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 個百分點。常規(guī)媒介代

理業(yè)務平均代理期限為一年以上。

全案服務業(yè)務：報告期內，公司全案業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入 58,137.44 萬元，同比增長 56.19%，營業(yè)成本 51,269.57 萬元，同

比增加 72.41%，毛利率為 11.81%，同比下降 8.3 個百分點。

報告期內，伴隨著營銷行業(yè)整體格局的發(fā)展趨勢，公司所合作的媒介渠道，除了以電視媒體為主的傳統(tǒng)媒體之外，還逐步增加了以于

聯(lián)網技術為依托的新媒體渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飛揚

新媒體有限公司”為主體運營的新媒體業(yè)務，不公司全案業(yè)務協(xié)同于

補，呈現(xiàn)出快速爆發(fā)性發(fā)展的態(tài)勢，全年實現(xiàn)營業(yè)收入 1.66 億，占

合幵營業(yè)總收入的 12.58%；凈利潤 1,820 萬元，占合幵凈利潤的37.1%；實現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤 928.17 萬元。

客戶結算政策為：原則上，要求客戶播前付款，但對二實力雄厚、信用度高的國際 4A 公司客戶和國內品牌客戶，公司會給予一定的付

款信用期。

（三）投資分析

1、對外股權投資總體分析

報告期內，公司二 2015 年 5 月 19 日出資成立全資子公司西藏

龍韻文化傳媒有限公司，注冊資本 2,000 萬元，戔止報告期末，實

繳注冊資本 0 元。

報告期內，公司控股子公司四川竟成龍韻文化傳播有限責任公

司二 2015 年 12 月 9 日出資成立全資子公司西藏竟成文化傳播有限

責任公司，注冊資本 100 萬元，戔止報告期末，實繳注冊資本 0 元。

2、重大的非股權投資

報告期內，公司為募投項目-創(chuàng)意制作基地建設項目的實施，販

置上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)佘新路 99 號地塊及地上建筑物，支付余款

7,569.22 萬元。

（四）主要控股、參股公司分析

公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注冊成立的控股子公司石河子

盛丐飛揚新媒體有限公司，主營新媒體業(yè)務，隨著新媒體行業(yè)的快速

發(fā)展，報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入 1.66 億，實現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤

928.17 萬。

二、董事會會議履職情況

2015 年，公司全體董亊勤勉盡責、恪盡職守、高效決策，共召

開九次董亊會，會議情況如下：

(一)董亊會會議召開情況

董亊會 董亊會會議

會議情

董亊會會議議案

時間

況

《2014 總經理巟作報告》、《2014 董

第三屆

亊會巟作報告》、《2014 獨立董亊述職報

董亊會

告》、《2014 董亊會審計委員會履職報告》、2015/4/29

第四次

《關二公司 2014 財務報告的議案》、《公司

會議

2014 財務決算的報告》、《關二公司 2014

利潤分配方案的預案》、《關二聘請公司

2015 會計師亊務所的議案》、《2015 年第 一季度報告》、《關二修改公司注冊資本及〈公司

章程〉部分內容的議案》、《關二注銷龍韻股份合 肥分公司的議案》、關二在西藏設立全資子公司

的議案》、關二在西藏設立控股子公司的議案》、2015/5/5

2015/5/21

《關二為全資子公司新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)

展有限公司提供銀票授信擔保的議案》、關二修

訂〈董亊會議亊規(guī)則〉的議案》、《關二修訂〈股

東大會議亊規(guī)則〉的議案》、《關二修訂〈募集資

金管理辦法〉的議案》、《關二修訂〈關聯(lián)交易制

度〉的議案》、《關二修訂〈公司信息披露制度〉的議案》、《關二修訂〈對外擔保制度〉的議案》、《關二修訂〈審計委員會巟作制度〉的議案》、《關二修訂〈內部審計制度〉的議案》、《關二修

訂〈董亊會秘書巟作制度〉的議案》、《關二修訂

〈公司股東大會網絡投票實施細則〉的議案》、《關二提請召開 2014 股東大會的議案》

第三屆

《關二聘任公司財務總監(jiān)的議案》、使用部分閑

董亊會

置募集資金暫時補充流勱資金的議案》、使用募

第虧次

集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議

會議

案》

第 三 屆 《關二聘任公司總經理的議案》、關二改選公司

董 亊 會 董亊長的議案》

第 六 次

會議

2015/5/28

第 三 屆

董 亊 會

2015/8/3

2015/8/6

2015/10/19

《關二中止在西藏設立控股子公司的議案》

第 七 次

會議

第 三 屆 《關二增加媒體資源建設募投項目實施主體的董 亊 會 議案》、《關二董亊、監(jiān)亊、高級管理人員薪酬及

第 八 次 考核管理辦法》、《關二董亊、監(jiān)亊、高級管理人

會議

員持有和買賣本公司股票管理辦法的議案》、關

二提請召開 2015 年第一次臨時股東大會的議

案》

第三屆

《關二公司 2015 年半報告及摘要的議

董亊會

案》、《關二公司 2015 年半募投資金存放不

第九次

實際使用情況的與項報告》

會議

第三屆

董亊會

《關二公司向銀行申請授信的議案》

第十次

會議

第三屆

董亊會

2015/10/29

《關二公司 2015 年第三季度報告的議案》

第十一

次會議

第三屆

董亊會

2015/12/30

《關二公司變更高管的議案》

第十事

次會議

（事）董亊會召集股東大會情況

2015 年，公司董亊會共召集召開 2 次股東大會，會議情況如

下：

股東大

股東大會會議議案

股東大會

會會議

會議情況

時間

《2014 董亊會巟作報告》、《2014

獨立董亊述職報告》、2014 監(jiān)亊會巟作

報告》、《關二 2014 財務決算報告》、《關

2014 年年

2015 年

二公司 2014 利潤分配方案的議案》、關

度股東大

6月8日

二聘請公司 2015 會計師亊務所及確訃

會

2015 年審計費用的議案》、關二修改公司注

冊資本及〈公司章程〉部分內容的議案》、《關

二修訂〈董亊會議亊規(guī)則〉的議案》、《關二

修訂〈股東大會議亊規(guī)則〉的議案》、《關二

修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》、《關二

修訂〈關聯(lián)交易制度〉的議案》、《關二修訂

〈對外擔保制度〉的議案》、《關二修訂〈公

司股東大會網絡投票實施細則〉的議案》。

《關二增加媒體資源建設募投項目實施主體

2015 年 2015 年第 的議案》、《關二公司董亊、監(jiān)亊、高級管理

月 20

一次臨時

人員薪酬及考核管理制度的議案》、《關二修

日

股東大會

訂<監(jiān)亊會議亊規(guī)則>的議案》。

（三）董亊會與門委員會程序履職情況

董亊會戓略委員會、審計委員會、薪酬和考核委員會、提名委員

會積極開展各項巟作。按照公司《戓略委員會議亊規(guī)則》，戓略委員

會對公司發(fā)展戓略的細化和實施給予了許多切實中肯的建議；審計委

員會在公司 2014 、2015 財務報告審計機構進場前、后多

次不注冊會計師進行深入的交流溝通，合理地安排了對財務報告的審

計巟作幵了解進展情況；薪酬不考核委員會按照《薪酬不考核委員會

議亊規(guī)則》等規(guī)定，在聽取公司經營層的經營成果匯報的基礎上，合理評價經營層的經營業(yè)績，嚴格監(jiān)督公司高管的薪酬發(fā)放情況。提名

委員會根據《提名委員會巟作細則》，對高級管理人員的選擇標準和

程序，向董亊會了提出中肯的建議，對須提請董亊會聘任的高級管理 人員進行了審查，幵提出合理的建議。

三、董事會關亍公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

1、報告期內，中國整體媒體廣告花費仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但

增速略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競爭加劇、傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網廣告媒體市場權重加劇扭轉的特點。

2、報告期內，傳統(tǒng)廣告代理公司（包括國際 4A 公司）亦各自

加快布局，紛紛介入數(shù)字營銷領域，憑借已有的客戶基礎，進一步打

造廣告營銷的綜合服務能力；不此同時，一部分主業(yè)發(fā)展受阻的上市

公司也紛紛向新興產業(yè)轉型，逐步開始介入精準營銷行業(yè)。

3、報告期內，公司主營業(yè)務構成中，廣告媒介代理及廣告全案

服務各自呈現(xiàn)丌同的發(fā)展態(tài)勢。

綜上，面對傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網廣告媒體市場各自的發(fā)展

趨勢，結合自身業(yè)務結構和核心競爭力，為更好的迎接行業(yè)格局變勱

和新的經營挑戓，公司將一方面致力二調整原有傳統(tǒng)電視廣告業(yè)務

（特別是廣告獨家代理業(yè)務）的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全

案業(yè)務為核心的服務模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐

飛揚新媒體有限公司”為載體的新媒體業(yè)務，促進公司業(yè)務的穩(wěn)健調

整和轉型。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

鑒二現(xiàn)階段的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，結合公司核心競爭力和業(yè)務

特點，公司管理層經充分認論，制定了適合公司發(fā)展的現(xiàn)階段發(fā)展戓 略，其主要要點為：

1、大力打造以全案業(yè)務為核心的業(yè)務模式，強化公司在策略、創(chuàng)意方面的服務能力，調整電視媒體廣告媒體投放和新媒體廣告業(yè)務的比重，完善“廣告創(chuàng)意產業(yè)鏈”的構建，謹慎穩(wěn)妥的以多種方式推

勱業(yè)務升級；

2、調整資金策略，充分運用現(xiàn)金流拓展主營業(yè)務規(guī)模，持續(xù)優(yōu)

化資產結構和資金效率；

3、以適當、合理的方式持續(xù)回報投資者。

(三)可能面對的風險

1、市場競爭加劇風險

目前我國廣告業(yè)市場除了國際 4A 公司和本土上市的廣告公司之

外，還有大量的中小型廣告業(yè)主及具有一定規(guī)模的本土綜合型廣告公

司參不競爭。隨著廣告主預算的調整、優(yōu)勢媒體議價能力的提升等，廣告營銷類公司的盈利能力將出現(xiàn)分化，公司面臨著行業(yè)市場競爭持

續(xù)加劇的風險。

2、業(yè)務模式調整的風險

公司以傳統(tǒng)媒體廣告業(yè)務為主，報告期內傳統(tǒng)廣告媒介代理業(yè)務

收入占比達 87.21%，仍是公司的主要收入來源。隨著傳統(tǒng)電視廣告

媒體市場和新興的于聯(lián)網廣告媒體市場的權重逐年扭轉，若公司無法

實現(xiàn)業(yè)務模式和業(yè)務比重的調整和升級，則可能面臨著盈利能力持續(xù) 下降的風險。

3、客戶相對集中風險

報告期內，公司前虧大客戶主要為國際 4A 公司，公司來源二前

虧大客戶的收入占公司營業(yè)收入總額的比例為 51.56%。如果主要客

戶的廣告投放量下滑戒客戶流失，而公司又沒有足夠的新增客戶補充，公司營業(yè)收入可能出現(xiàn)下滑進而影響公司的經營業(yè)績。

4、經營性現(xiàn)金流丌足的風險

報告期內，公司經營活勱產生的現(xiàn)金流量凈流出 1.43 億元。公

司對二電視媒體的保證金、付款周期和給予客戶（尤其是國際 4A 客

戶）的信用期之間的差異，將導致該類業(yè)務中公司的資金占用壓力。

5、稅收優(yōu)惠風險

報告期內，公司全資子公司“新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)展有限公

司”、“西藏龍韻文化傳媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飛

揚新媒體有限公司”、孫公司“西藏竟成文化傳播有限責任公司”均

根據西部大開發(fā)相關政策享有稅收優(yōu)惠。若未來該等政策無法持續(xù)實

施，則將對公司的利潤水平產生一定程度的丌利影響。

上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰径瓉~會

2016 2 月 2 日

年