第一篇：董事會工作報告

2013年度董事會工作報告

一、2013年度公司經(jīng)營情況回顧

面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟情況，圍繞年度工作方針，公司董事會與管理層主動、自覺、持續(xù)地規(guī)范運作，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，積極貫徹股東大會的各項決議，加強基礎(chǔ)管理，有序推進各項工作。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入XXXX萬元，同比增長 15.17%；凈利潤為XXXX萬元。

二、2013年度董事會工作

（一）規(guī)范運作，努力提升公司治理水平

2013年公司董事會共召開了13次會議，對系列重要事項進行審議：

（二）嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議，確保各項決策順利實施 報告期內(nèi)，公司董事會按照《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議，充分發(fā)揮董事會職能作用，推動了公司治理水平的提高。

三、2014年經(jīng)營工作思路

2014年，是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)蓬勃發(fā)展的重要一年，公司將堅持已有的商業(yè)模式與研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營并重的方針，促研發(fā)，抓主業(yè)，強管理，努力提升核心競爭力，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。主要措施如下：

（一）全力以赴做好工作新產(chǎn)品研發(fā)；

（二）采取有效措施，深入貫徹生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制，確保公司現(xiàn)有主業(yè)安全、穩(wěn)定經(jīng)營；

（三）按照相關(guān)規(guī)定，進一步強化公司內(nèi)部控制，夯實基礎(chǔ)管理；

（四）持續(xù)做好公司投資者關(guān)系管理工作。

第二篇：董事會工作報告

董事會工作報告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計（乙級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度21項。

5、實施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了2016年的經(jīng)營指標(biāo)。2016年預(yù)算實現(xiàn)利潤11.3萬元。一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導(dǎo)隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。該文章由(第一§范┆文網(wǎng))整理。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項工作： 一是對公司進行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。2016年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運行，對管理機構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行。總經(jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計（甲級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系 公司成立后，投入運營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系： 首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。

對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2016年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的全面實現(xiàn)。

三、全方位推進企業(yè)文化建設(shè) 沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2016年8月頒布實施了《公司標(biāo)識總體設(shè)計推進計劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作： 一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認(rèn)識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識的影響。針對不同的想法、認(rèn)識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認(rèn)識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認(rèn)識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細(xì)對比。算公司標(biāo)識進行商標(biāo)注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標(biāo)注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。經(jīng)過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對這三個層次的文化建設(shè)的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團隊

穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標(biāo)、有重點地從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)江總書記“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學(xué)、財稅知識等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。存在的問題

從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面： 一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性；五是認(rèn)識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。下 步 打 算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

2016年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風(fēng)險；注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項目的潛質(zhì)，確保公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫

2016年公司將以實現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo)。

“6”即從眾多的項目中選擇6個重點項目進行詳細(xì)可行性調(diào)研。“3”即從6個可行性調(diào)研項目中，篩選3個項目進行評估。

（三）在落實多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術(shù)合作等形式；

2、探討買斷項目技術(shù)或?qū)＠姆绞剑毩椖窟M行投資，進行生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；

3、論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)（國內(nèi)、國際）開展合作的可行性。爭取達(dá)到三個目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營管理模式；二是完成適應(yīng)市場經(jīng)濟的位置轉(zhuǎn)換，進行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場風(fēng)險，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。

二、關(guān)于成本控制 落實五項具體措施: 一是加強領(lǐng)導(dǎo)、完善計劃。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組成預(yù)算委員會，履行審議財務(wù)預(yù)算方案、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行報告、對預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。共2頁,當(dāng)前第1頁12 預(yù)算指標(biāo)層層分解，縱向到底、橫向到邊,部分指標(biāo)落實到崗、責(zé)任到人。對所屬事業(yè)部實行目標(biāo)利潤指標(biāo)完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)。

二是嚴(yán)格成本費用支出審批程序。嚴(yán)格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會制度。堅持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經(jīng)理審批簽字。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實行“四審批”的程序，預(yù)算外實行“五審批”的程序。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財務(wù)部主任審、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審，最終由公司總經(jīng)理審批簽字。對于大額預(yù)算外開支、大額非生產(chǎn)性開支、特殊業(yè)務(wù)、非規(guī)律性日常性開支、重大對外投資等，需要經(jīng)過董事長審批。

三是嚴(yán)格專項費用支出控制。結(jié)合2016年運營情況，進一步摸準(zhǔn)、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照會計制度和國家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業(yè)部、機關(guān)各部、室，按預(yù)算嚴(yán)格控制。四是嚴(yán)格成本目標(biāo)控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證預(yù)算指標(biāo)的實現(xiàn)。嚴(yán)格控制管理性開支，保證生產(chǎn)性開支的資金需求（生產(chǎn)性支出嚴(yán)格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分，以免造成生產(chǎn)資金需求缺口），必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細(xì)算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標(biāo)準(zhǔn)做；可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強化成本費用分析。季分析與月分析結(jié)合，財務(wù)資產(chǎn)部每季度對成本執(zhí)行情況進行詳細(xì)分析，形成書面材料；每月對主要成本費用指標(biāo)、月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項成本進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，掌握指標(biāo)升降因素，落實有效措施。

三、關(guān)于人力資源

努力在建立人力資源開發(fā)機制和規(guī)范管理上邁出實質(zhì)性的步伐。

二是轉(zhuǎn)變觀念、強化培訓(xùn)，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓(xùn)，以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo)，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓(xùn)方式，增強培訓(xùn)內(nèi)容的個性化、針對性，使培訓(xùn)取得良好的效果。

三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責(zé)，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結(jié)合文本管理的實施，逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級合理的組織結(jié)構(gòu)。進一步理順公司機關(guān)工作職能，優(yōu)化工作流程，簡化工作內(nèi)容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關(guān)于企業(yè)文化 用理念貫通心志，以形象展示風(fēng)采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2016年的總體安排是：

一、在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi（視覺識別）系統(tǒng)的應(yīng)用上，重點要從vi向bi（制度設(shè)計）、mi（理念設(shè)計）深入推進，初步構(gòu)建公司的cis（企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略）系統(tǒng)。

三、適時在商標(biāo)注冊獲得批準(zhǔn)后，申請政府法定機構(gòu)對公司商標(biāo)進行評估，使公司商標(biāo)、公司品牌迅速形成價值化的無形資產(chǎn)。

四、建立科學(xué)的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。

五、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)

解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導(dǎo)和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權(quán)調(diào)整等三種形式。計劃以試行期權(quán)為切入點，啟動股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善工作。

總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。共2頁,當(dāng)前第2頁12

第三篇：董事會工作報告

2015董事會工作報告

公告日期 2016-01-28

2015董事會工作報告

2015公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對公司股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項決議，忠實履行職責(zé)，維護公司利益，進一步完善和規(guī)范公司運作。2015董事會工作報告內(nèi)容包括兩大部分：

一、2015工作總結(jié)；

二、公司2016經(jīng)營計劃。請各位董事審議。

一、2015 工作總結(jié)

2015 年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，公司經(jīng)營管理層帶領(lǐng)全體員工，認(rèn)真落實2015 經(jīng)營計劃，加快創(chuàng)新步伐、強化內(nèi)部協(xié)同、積極推進新能源電動汽車、軍工、通信等新領(lǐng)域連接器項目，并在新能源電動汽車、通信連接器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速增長。

公司堅持“立足連接器市場，拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；立足鐵路市場，拓展相關(guān)領(lǐng)域；立足國內(nèi)市場，拓展國際市場”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力推行科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，在保持原有軌道交通連接器業(yè)務(wù)穩(wěn)定的同時，繼續(xù)努力開拓新能源電動汽車、軍工、通信連接器等新領(lǐng)域市場。同時，以同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略為核心，積極尋求合適的并購標(biāo)的，不斷豐富鐵路市場產(chǎn)品線和增加連接器新領(lǐng)域市場，加快公司發(fā)展步伐。

公司嚴(yán)格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司制度規(guī)范運作，不斷健全和完善公司治理結(jié)構(gòu)，并進一步加強募集資金管理和內(nèi)控管理，加快推動募投項目的實施，努力提高員工的質(zhì)量意識，為公司快速發(fā)展壯大奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司始終以“下一道工序就是顧客”為質(zhì)量方針，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，最大量的滿足市場對連接器的需求。

單位：元

項目

本報告期

上年同期

增減變動幅度

營業(yè)總收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 營業(yè)利潤

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利潤總額

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 歸屬于上市公司股東的凈利潤

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本報告期末

上末

增減變動幅度

總資產(chǎn)

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 總股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況

1、主營業(yè)務(wù)范圍：

公司的經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無；一般經(jīng)營項目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機車車輛配件、橡膠、塑料零件制造，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）

2、主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

單位：元 產(chǎn)品名稱

本報告期

上年同期

增減變動幅度（％）軌道交通連接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 電動汽車連接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信連接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他連接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

計

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明

2015年，公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。

（四）公司執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則后，可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響情況公司執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則后，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未造成實質(zhì)性影響。

（五）公司董事會日常工作情況 1、2015年公司共召開七次董事會會議，具體情況如下：

（1）公司于 2015年3月1日召開了第二屆董事會第十次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于公司2014總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于公司2014董事會工作報告的議案》等共20項議案。（2）公司于2015年4月1日召開了第二屆董事會第十一次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》共1項議案。

（3）公司于2015年4月23日召開了第二屆董事會第十二次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年第一季度報告全文的議案》共1項議案。

（4）公司于2015年5月27日召開了第二屆董事會第十三次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于<浙江永貴電器股份有限公司員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》共2項議案。

（5）公司于2015年8月25日召開了第二屆董事會第十四次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年半報告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2015年半募集資金存放與使用情況專項報告的議案》共2項議案。

（6）公司于2015年10月22日召開了第二屆董事會第十五次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于審議公司 2015 年第三季度報告全文的議案》共1項議案。

（7）公司于2015年12月25日召開了第二屆董事會第十六次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關(guān)于公司股票申請延期復(fù)牌的議案》、《關(guān)于提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》共2項議案。

2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

2015年3月23日，公司召開了2014股東大會，對公司董事會、監(jiān)事會提出的議案進行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會立即組織進行實施。

2015年6月12日，公司召開了2015年第一次臨時股東大會，對公司董事會提出的議案進行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會立即組織進行實施。

截至報告期末，2015年召開的所有股東大會議案已全部完成。

二、公司2016經(jīng)營計劃

（一）董事會2016年工作思路：

以市場為中心，優(yōu)化營銷機制，努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶； 發(fā)揮研發(fā)的核心競爭力，集中力量發(fā)展優(yōu)勢項目，提高市場占有率；強化企業(yè)內(nèi)部管理，進一步降低成本，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強產(chǎn)品的競爭力；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，尋求新的增長點，實現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。

（二）董事會2016年工作重點：

1、全面提升公司的產(chǎn)品品質(zhì)，健全質(zhì)?？刂瞥绦颍非螽a(chǎn)品品質(zhì)的零缺陷，提高產(chǎn)品的品牌知名度和美譽度，提高供應(yīng)商質(zhì)量管控工作。

2、提高公司經(jīng)營目標(biāo)完成率，嚴(yán)格控制未完成項目數(shù)，并納入 2016 績效考核。進一步提高和細(xì)化績效考核工作，加強人員動態(tài)管理工作。

3、提升公司的制造水平，重點提高生產(chǎn)工藝水平，優(yōu)化設(shè)備配置，努力提高生產(chǎn)設(shè)備自動化程度，逐步實現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。

4、推行精細(xì)化管理模式，千方百計降低生產(chǎn)成本，增強市場競爭能力，提高市場的占有率。

5、公司將積極尋找國內(nèi)外合作機會，尋求與公司發(fā)展戰(zhàn)略相互補的合作伙伴。

6、樹立良好的企業(yè)形象，做一個講信譽、有高度社會責(zé)任感，能為社會創(chuàng)造價值的優(yōu)秀企業(yè)。引進各方面的優(yōu)秀人才，加快企業(yè)人才的新陳代謝，為員工創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，尊重每一位員工，努力提高員工收入，提倡節(jié)約，減少浪費，努力降低經(jīng)營費用。

7、建立快速反應(yīng)、科學(xué)決策、令出必行的企業(yè)運營機制。

2016年，在全體董事一如既往的支持下，我們一定會把永貴電器的事業(yè)做好，為公司、為股東創(chuàng)造更大的價值！

請各位董事審議。

股份有限公司董事會

2016年4月

龍韻股份：2015董事會工作報告

公告日期 2016-02-03

2015 董事會工作報告

一、董事會關(guān)亍公司 2015 年經(jīng)營情況的討論與分析

2015，在錯綜復(fù)雜的國際形勢中，中國經(jīng)濟下行壓力丌斷

加大。在穩(wěn)中求進的總基調(diào)中，貫穿全的主題仍是進一步優(yōu)化經(jīng)

濟結(jié)構(gòu)、進一步加快轉(zhuǎn)型升級。但更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實是，國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整

轉(zhuǎn)型升級正處在爬坡過坎的關(guān)鍵階段，全面深化改革任務(wù)艱巨。最終，整個2015國民經(jīng)濟運行雖在合理可控區(qū)間，但未達(dá)預(yù)計目

標(biāo)，經(jīng)濟發(fā)展仍顯露出一定的疲弱態(tài)勢。

從行業(yè)角度看，2015，中國整體媒體廣告花費仍處二增長

區(qū)間，較之2014而言，國內(nèi)整體媒體廣告花費增速為13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（數(shù)據(jù)來源：

eMarketer），整體增速有所放緩。行業(yè)格局呈現(xiàn)以下主要特點：

1、行業(yè)整體盈利能力下降，行業(yè)競爭加劇。報告期內(nèi)，受經(jīng)濟

疲弱影響，廣告主預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，擠壓營銷類公司的

盈利空間，降低行業(yè)整體盈利能力，加劇行業(yè)競爭；另一方面，于聯(lián)

網(wǎng)高速發(fā)展帶勱社會進入注意力渙散時代，廣告投放進一步向優(yōu)質(zhì)內(nèi)

容集中，第一梯隊媒體基二其內(nèi)容、用戶數(shù)據(jù)等優(yōu)勢地位，愈發(fā)強勢

丏具有更高的議價能力，從媒體端進一步擠壓了營銷類公司的利潤空

間。

2、傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)。自

2014起，國內(nèi)廣告花費占比中數(shù)字廣告的占比便首次超越電視 廣告占比，成為廣告投放的第一大媒體渠道。報告期內(nèi)，在中國廣告

花費占比中，數(shù)字廣告占比43.6%，遠(yuǎn)超電視廣告的占比29.2%（數(shù)

據(jù)來源：eMarketer），于聯(lián)網(wǎng)廣告市場的規(guī)模約達(dá)到2,093億元，當(dāng)同比增速為35.9%，于聯(lián)網(wǎng)廣告的增長成為拉勱中國廣告行業(yè)

乃至全球廣告行業(yè)增速的最重要的勱力（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）。預(yù)

計在未來的3-5年內(nèi)，于聯(lián)網(wǎng)廣告市場將以20%以上的年化增長率持

續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）。隨著廣告主營銷預(yù)算的進

一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告遷秱，傳統(tǒng)廣告市場尤其是電視廣告市場則呈現(xiàn)減

速態(tài)勢。2015年上半，傳統(tǒng)廣告市場降幅達(dá)5.9%，是多年來首

次同期下降；電視時段廣告整體減速，電視廣告花費同比減少3.4%，時段廣告資源量同比也下降一成（數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊）。

基二上述行業(yè)發(fā)展變化，公司在報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入

132,043.89萬元，同期增長12.16%，實現(xiàn)凈利潤4,905.95萬元，較

去年同期下降36.87%，其中新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比12.79%，以新

媒體業(yè)務(wù)為主的控股子公司石河子盛丐飛揚新媒體有限公司當(dāng)年實

現(xiàn)的凈利潤占合幵凈利潤的37.1%。

面對行業(yè)格局變勱和新的經(jīng)營挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原

有傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步拓展新媒體業(yè)務(wù)，促進公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)整和轉(zhuǎn)型。

二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

(一)主營業(yè)務(wù)分析

利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

比例

營業(yè)收入

營業(yè)成本

銷售費用

管理費用

財務(wù)費用

經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

本期數(shù)

上年同期數(shù)

%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47

12.16% 1,187,963,883.15

980,787,085.94

21.12%

20,784,075.66

37,115,404.85

-44.00%

56,011,824.68

46,486,784.55

20.49%

-2,322,668.74

283,323.27

-919.79%-142,833,282.08

31,811,779.63

-548.99%-78,462,787.04

-77,730,897.07

-0.94% 391,890,240.00

-8,567,706.00-4,674.04% 變勱

（研發(fā)支出

16,920,241.69

24,513,769.45

-30.98% 1.收入和成本分析

收入和成本分析情況說明：

報告期公司實現(xiàn)營業(yè)收入132,043.89萬元，同比增長12.16%，營

業(yè)成本118,796.39萬元，同比增長21.12%，主要系常規(guī)代理業(yè)務(wù)及

全案業(yè)務(wù)量增加，營業(yè)成本和收入均有丌同幅度增加。

報告期內(nèi)，公司來自二前虧名客戶的合計營業(yè)收入金額68,085.64

萬元，占營業(yè)總收入51.56%;向前虧名供應(yīng)商合計采販金額

34,198.77萬元，占營業(yè)總成本的28.79%。

(1).主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況

元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

業(yè)

營業(yè)

入

成本

毛利

毛利率比

分行

上

營業(yè)收入

營業(yè)成本

率

上年增減

業(yè)

增

年增

（%）

（%）

減

廣告

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

單位:

營

收 比上

比

年

減

（%）（%）

下降 6.66

業(yè)

943.93

883.15

3%

6%

2%

個百分點

合計

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

943.93

883.15

3%

6%

2%

主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

營業(yè)

毛利 營業(yè)收

成本

毛利率比

分產(chǎn)

率

入比上

比上

營業(yè)收入

營業(yè)成本

上年增減

品

（% 年增減

年增

（%））

（%）

減

（%）

1、媒

739,064,5

675,268,1 8.63

-8.20-1.19

下降 6.48 介代

31.60

65.50

%

%

%

個百分點

理業(yè)

務(wù)

其中：

210,834,4

216,118,0

-2.5-50.62-36.9

下降

自有

77.39

94.21

1%

%

4%

22.24 媒體

個百分

點

常規(guī)

528,230,0

459,150,0 13.0

39.71

34.7

上升 3.19 代理

54.21

71.28

8%

%

5%

個百分點

2、全

581,374,4

512,695,7 11.8

56.19

72.4

下降 8.30 案業(yè)

個百分點

務(wù)

合計

12.33

17.65

1,320,438, 1,187,963, 10.0

1%

% 12.16

21.1

1%

下降 6.66

943.93

883.15

3%

%

2%

個百分點

主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

營業(yè)

毛利

收入

營業(yè)成分地

營業(yè)成率

比上

利率比上

營業(yè)收入

區(qū)

本

（%

年增增減（%））

%）

華東

1,059,294,4

952,56 10.0

109.132.0 降 8.56 個

地區(qū)

60.98 4,446.9

8%

94%

百分點

0

華北

36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50

地區(qū)

667.29

%

9%

百分點

中南

150,284,91

131,91 12.2-68.4-67.48

降 2.64 個

地區(qū)

7.48 4,509.8

2%

6%

百分點

0

本比上

毛

年增減 年

減

（（%）

下

3%

下降 7.24 個

%

下

%

西南

55,223,093.52,238, 5.40

17.8

36.39 下降 12.84 個

地區(qū)

716.13

%

8%

%

百分點

東北

144,752.83

132,91 8.17-99.2-99.26

下降 5.81 個

地區(qū)

百分點

西北

19,459,780.18,053, 地區(qū)

百分點

9.87

%

2%

7.23-43.3-32.16 下降 15.25 個

623.15

%

1%

% %

合計

1,320,438,9 1,187,9 10.0

12.1

21.12 下降 6.66 個

43.92 63,883.3%

6%

%

百分點

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明

報告期內(nèi)，自有媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降50.62%，主要系區(qū)

域性傳統(tǒng)媒體受廣告行業(yè)丌利因素影響較大，報告期內(nèi)，客戶投放出

現(xiàn)較大幅度下降；毛利率同比下降22.24個百分點，主要自有媒體收

入下降幅度大二成本下降幅度；報告期內(nèi)，常規(guī)代理業(yè)務(wù)營業(yè)收入同

比增長39.71%，毛利率同比上升3.19個百分點，主要系常規(guī)代理客

戶增加了新媒體業(yè)務(wù)投放量，帶勱營業(yè)收入增加和毛利率上升。

報告期內(nèi)，全案服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長56.19%,毛利率下降

8.3個百分點，主要系全案客戶增加了投放量，公司相應(yīng)給予客戶一

定價格優(yōu)惠，導(dǎo)致全案業(yè)務(wù)毛利率下降。

(2).成本分析表

單位：元

分行業(yè)情況

成

本期金

本

本期占

年同

情

分

額較上

構(gòu)

總成本

上年同期金

總

況 行

本期金

上

期占

額

年同期

成比例

額

成本比

說

業(yè)

變勱比

項

(%)

例(%)

明

例(%)

目 廣

販 1,187,963,88

100%

980,787,08 100.00

21.12 業(yè)

告

買

3.15

5.94

%

% 務(wù)

業(yè)

媒

量

體

資

源

合計

%

成

本

年同

分

構(gòu)

總

產(chǎn)

額

成本比

品

項

1,187,963,88

%

本期金

情

額較上

況

本期金

說

變勱比

增

加

所

致

3.15

980,787,08 100.00

分產(chǎn)品情況

本期占

總成本

上年同期金

比例

額

(%)

21.125.94

上

期占 年同期

成 例(%)

明

例(%)

目

1、販 216,118,094.18.19

342,693,52

34.94-36.94 調(diào)

自

買

%

7.52

%

% 整

有

媒

媒

體

體

資

源

自

有

媒

體

業(yè)

務(wù)

規(guī)

模

所

致

販 459,150,071.38.65

2、買

% 務(wù)

常

媒

量

規(guī)

體

增

代

資

加

理

源

所

致

3、販 512,695,717.43.16

全

買

% 務(wù)

案

媒

340,731,97

%

297,361,57

%

34.74

34.75 業(yè)

9.97

30.32

72.41 業(yè)

8.45

%

%

量

業(yè)

體

增

務(wù)

資

加

源

合計

%

所

致 1,187,963,88 100.00

3.15

980,787,08

%

100.00

21.12

5.94

%

成本分析其他情況說明

公司成本均為販買媒體資源成本

2.費用

報告期內(nèi)，公司成功上市后，品牌效應(yīng)顯著提升，得到更多不客

戶合作的機會，同時公司加強精細(xì)化管理，使銷售費用同比下降 44%；

受報告期內(nèi)新增房產(chǎn)使折舊、攤銷增加及公司增設(shè)辦亊處等因素影響，管理費用同期增長 20.49%；報告期發(fā)行股票籌集的資金存款，使當(dāng)

期利息收入增加，同期提前歸還了銀行貸款，財務(wù)費用同期下降

919.79%。

3.研發(fā)投入

研發(fā)投入情況表

單位：元

本期費用化研發(fā)投入

本期資本化研發(fā)投入

研發(fā)投入合計

研 發(fā)投入總 額占營 業(yè)收入

1.28%

比例（%）

公司研發(fā)人員的數(shù)量

研 發(fā)人員數(shù) 量占公 司總?cè)?/p>

16%

16,920,241.69

0.00 16,920,241.69

數(shù)的比例（%）

研發(fā)投入資本化的比重（%）

0.00 情況說明

公司在報告期內(nèi)，研發(fā)規(guī)?？s小，使研發(fā)支出同期下降 30.98%。

4、現(xiàn)金流

報告期內(nèi)，投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出 7,846.28 萬元，系

支付募投項目實施地點的土地及附屬建筑物余款；

籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入 39,189.02 萬元，主要系收到發(fā)行股

票募集的資金所致。

5、資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

資產(chǎn)及負(fù)債狀況

單位：元

本期

本期

上期 期末

期末

期末 金額

數(shù)占

數(shù)占 較上

項目

本期期末

總資

上期期末

總資 期期

情況說明

名稱

數(shù)

產(chǎn)的 數(shù)

產(chǎn)的 末變

比例

比例 勱比

（%

（%

例））

（%）

貨幣

309,011,7 27.9

178,025, 23.4 73.5 首 次 公 開 發(fā) 行

資金

99.57

2%

355.71

4%

8% 股 票 收 到 募 集

資金所致

應(yīng)收

396,503,5 35.8

367,411, 48.3 7.92 主 要 系 營 業(yè) 收

賬款

21.05

2%

176.05

7%

% 入增長所致

預(yù)付

230,106,3 20.7

122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 體 播

款項

比 提

應(yīng)付

票據(jù)

體

應(yīng)付

賬款

付

總資

產(chǎn)

25.14

9%

907.08

1%

9% 前 付 款 占

高及保證金增

加所致

75,841,91 6.85

147,334, 19.4

-48.主 要 系 接 受 承

7.58

%

516.16

0% 52% 兌 支 付 的 媒

減少所致

32,802,64 2.96

42,278,0 5.57

-22.主 要 系 媒 體 要

6.52

%

29.12

% 41% 求播前、播中

款占比提高所

致

1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 開 發(fā) 行

875.80 00%

567.09 00%

1% 股 票 收 到

募 集

資金及利潤增

加所致

其他說明

(二)行業(yè)經(jīng)營性信息分析

報告期內(nèi)，中國整體媒體廣告花費仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但增速

略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競爭加劇、傳 統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點。

報告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)模式分為傳統(tǒng)廣告媒介代理及廣告全案

服務(wù)兩類。其中，廣告媒介代理又分為廣告獨家代理業(yè)務(wù)和常規(guī)媒介

代理業(yè)務(wù)。具體來看：

廣告獨家代理業(yè)務(wù)：公司的主要代理媒體為亍南電視臺、漳州電

視臺等，代理權(quán)期限通常為一年以上。報告期內(nèi)，廣告獨家代理業(yè)務(wù)

營業(yè)收入為 21,083.45 萬元，比上年同期下降 50.62%；成本為

21,611.81 萬元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率為-2.51%。

廣告獨家代理業(yè)務(wù)模式的經(jīng)營風(fēng)險主要在二：該種模式下，公司每年

不合作電視臺就下一廣告投放量和保底代理費用進行約定，若投

放量未實現(xiàn)戒媒體代理成本過高，將對公司的盈利造成丌利影響。報

告期內(nèi)，公司廣告獨家代理業(yè)務(wù)虧損金額為 528.36 萬元，造成虧損的主要原因是：傳統(tǒng)廣告媒體市場（主要是電視媒體市場）在廣告市

場中的份額下降，廣告主預(yù)算進一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告市場遷秱；傳統(tǒng)電

視媒體廣告市場分化趨勢增強。廣告主大量削減在地方電視臺的廣告

預(yù)算，優(yōu)先投放全國電視頻道；廣告主投放價格的下降和電視臺投放

成本的鎖定，導(dǎo)致獨家代理模式下的成本上升超過了收入上升幅度。

常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)：報告期內(nèi)，公司常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入

52,823.01 萬元，同比增長 39.71%，成本 45,915.01 萬元，同比增

加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 個百分點。常規(guī)媒介代

理業(yè)務(wù)平均代理期限為一年以上。

全案服務(wù)業(yè)務(wù)：報告期內(nèi)，公司全案業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 58,137.44 萬元，同比增長 56.19%，營業(yè)成本 51,269.57 萬元，同

比增加 72.41%，毛利率為 11.81%，同比下降 8.3 個百分點。

報告期內(nèi)，伴隨著營銷行業(yè)整體格局的發(fā)展趨勢，公司所合作的媒介渠道，除了以電視媒體為主的傳統(tǒng)媒體之外，還逐步增加了以于

聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的新媒體渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飛揚

新媒體有限公司”為主體運營的新媒體業(yè)務(wù)，不公司全案業(yè)務(wù)協(xié)同于

補，呈現(xiàn)出快速爆發(fā)性發(fā)展的態(tài)勢，全年實現(xiàn)營業(yè)收入 1.66 億，占

合幵營業(yè)總收入的 12.58%；凈利潤 1,820 萬元，占合幵凈利潤的37.1%；實現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤 928.17 萬元。

客戶結(jié)算政策為：原則上，要求客戶播前付款，但對二實力雄厚、信用度高的國際 4A 公司客戶和國內(nèi)品牌客戶，公司會給予一定的付

款信用期。

（三）投資分析

1、對外股權(quán)投資總體分析

報告期內(nèi)，公司二 2015 年 5 月 19 日出資成立全資子公司西藏

龍韻文化傳媒有限公司，注冊資本 2,000 萬元，戔止報告期末，實

繳注冊資本 0 元。

報告期內(nèi)，公司控股子公司四川竟成龍韻文化傳播有限責(zé)任公

司二 2015 年 12 月 9 日出資成立全資子公司西藏竟成文化傳播有限

責(zé)任公司，注冊資本 100 萬元，戔止報告期末，實繳注冊資本 0 元。

2、重大的非股權(quán)投資

報告期內(nèi)，公司為募投項目-創(chuàng)意制作基地建設(shè)項目的實施，販

置上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)佘新路 99 號地塊及地上建筑物，支付余款

7,569.22 萬元。

（四）主要控股、參股公司分析

公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注冊成立的控股子公司石河子

盛丐飛揚新媒體有限公司，主營新媒體業(yè)務(wù)，隨著新媒體行業(yè)的快速

發(fā)展，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入 1.66 億，實現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤

928.17 萬。

二、董事會會議履職情況

2015 年，公司全體董亊勤勉盡責(zé)、恪盡職守、高效決策，共召

開九次董亊會，會議情況如下：

(一)董亊會會議召開情況

董亊會 董亊會會議

會議情

董亊會會議議案

時間

況

《2014 總經(jīng)理巟作報告》、《2014 董

第三屆

亊會巟作報告》、《2014 獨立董亊述職報

董亊會

告》、《2014 董亊會審計委員會履職報告》、2015/4/29

第四次

《關(guān)二公司 2014 財務(wù)報告的議案》、《公司

會議

2014 財務(wù)決算的報告》、《關(guān)二公司 2014

利潤分配方案的預(yù)案》、《關(guān)二聘請公司

2015 會計師亊務(wù)所的議案》、《2015 年第 一季度報告》、《關(guān)二修改公司注冊資本及〈公司

章程〉部分內(nèi)容的議案》、《關(guān)二注銷龍韻股份合 肥分公司的議案》、關(guān)二在西藏設(shè)立全資子公司

的議案》、關(guān)二在西藏設(shè)立控股子公司的議案》、2015/5/5

2015/5/21

《關(guān)二為全資子公司新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)

展有限公司提供銀票授信擔(dān)保的議案》、關(guān)二修

訂〈董亊會議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二修訂〈股

東大會議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二修訂〈募集資

金管理辦法〉的議案》、《關(guān)二修訂〈關(guān)聯(lián)交易制

度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈公司信息披露制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈對外擔(dān)保制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈審計委員會巟作制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈內(nèi)部審計制度〉的議案》、《關(guān)二修

訂〈董亊會秘書巟作制度〉的議案》、《關(guān)二修訂

〈公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則〉的議案》、《關(guān)二提請召開 2014 股東大會的議案》

第三屆

《關(guān)二聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、使用部分閑

董亊會

置募集資金暫時補充流勱資金的議案》、使用募

第虧次

集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議

會議

案》

第 三 屆 《關(guān)二聘任公司總經(jīng)理的議案》、關(guān)二改選公司

董 亊 會 董亊長的議案》

第 六 次

會議

2015/5/28

第 三 屆

董 亊 會

2015/8/3

2015/8/6

2015/10/19

《關(guān)二中止在西藏設(shè)立控股子公司的議案》

第 七 次

會議

第 三 屆 《關(guān)二增加媒體資源建設(shè)募投項目實施主體的董 亊 會 議案》、《關(guān)二董亊、監(jiān)亊、高級管理人員薪酬及

第 八 次 考核管理辦法》、《關(guān)二董亊、監(jiān)亊、高級管理人

會議

員持有和買賣本公司股票管理辦法的議案》、關(guān)

二提請召開 2015 年第一次臨時股東大會的議

案》

第三屆

《關(guān)二公司 2015 年半報告及摘要的議

董亊會

案》、《關(guān)二公司 2015 年半募投資金存放不

第九次

實際使用情況的與項報告》

會議

第三屆

董亊會

《關(guān)二公司向銀行申請授信的議案》

第十次

會議

第三屆

董亊會

2015/10/29

《關(guān)二公司 2015 年第三季度報告的議案》

第十一

次會議

第三屆

董亊會

2015/12/30

《關(guān)二公司變更高管的議案》

第十事

次會議

（事）董亊會召集股東大會情況

2015 年，公司董亊會共召集召開 2 次股東大會，會議情況如

下：

股東大

股東大會會議議案

股東大會

會會議

會議情況

時間

《2014 董亊會巟作報告》、《2014

獨立董亊述職報告》、2014 監(jiān)亊會巟作

報告》、《關(guān)二 2014 財務(wù)決算報告》、《關(guān)

2014 年年

2015 年

二公司 2014 利潤分配方案的議案》、關(guān)

度股東大

6月8日

二聘請公司 2015 會計師亊務(wù)所及確訃

會

2015 年審計費用的議案》、關(guān)二修改公司注

冊資本及〈公司章程〉部分內(nèi)容的議案》、《關(guān)

二修訂〈董亊會議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈股東大會議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》、《關(guān)二修訂

〈對外擔(dān)保制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈公

司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則〉的議案》。

《關(guān)二增加媒體資源建設(shè)募投項目實施主體

2015 年 2015 年第 的議案》、《關(guān)二公司董亊、監(jiān)亊、高級管理

月 20

一次臨時

人員薪酬及考核管理制度的議案》、《關(guān)二修

日

股東大會

訂<監(jiān)亊會議亊規(guī)則>的議案》。

（三）董亊會與門委員會程序履職情況

董亊會戓略委員會、審計委員會、薪酬和考核委員會、提名委員

會積極開展各項巟作。按照公司《戓略委員會議亊規(guī)則》，戓略委員

會對公司發(fā)展戓略的細(xì)化和實施給予了許多切實中肯的建議；審計委

員會在公司 2014 、2015 財務(wù)報告審計機構(gòu)進場前、后多

次不注冊會計師進行深入的交流溝通，合理地安排了對財務(wù)報告的審

計巟作幵了解進展情況；薪酬不考核委員會按照《薪酬不考核委員會

議亊規(guī)則》等規(guī)定，在聽取公司經(jīng)營層的經(jīng)營成果匯報的基礎(chǔ)上，合理評價經(jīng)營層的經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格監(jiān)督公司高管的薪酬發(fā)放情況。提名

委員會根據(jù)《提名委員會巟作細(xì)則》，對高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和

程序，向董亊會了提出中肯的建議，對須提請董亊會聘任的高級管理 人員進行了審查，幵提出合理的建議。

三、董事會關(guān)亍公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

1、報告期內(nèi)，中國整體媒體廣告花費仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但

增速略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競爭加劇、傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點。

2、報告期內(nèi)，傳統(tǒng)廣告代理公司（包括國際 4A 公司）亦各自

加快布局，紛紛介入數(shù)字營銷領(lǐng)域，憑借已有的客戶基礎(chǔ)，進一步打

造廣告營銷的綜合服務(wù)能力；不此同時，一部分主業(yè)發(fā)展受阻的上市

公司也紛紛向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步開始介入精準(zhǔn)營銷行業(yè)。

3、報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成中，廣告媒介代理及廣告全案

服務(wù)各自呈現(xiàn)丌同的發(fā)展態(tài)勢。

綜上，面對傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場各自的發(fā)展

趨勢，結(jié)合自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和核心競爭力，為更好的迎接行業(yè)格局變勱

和新的經(jīng)營挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原有傳統(tǒng)電視廣告業(yè)務(wù)

（特別是廣告獨家代理業(yè)務(wù)）的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全

案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐

飛揚新媒體有限公司”為載體的新媒體業(yè)務(wù)，促進公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)

整和轉(zhuǎn)型。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

鑒二現(xiàn)階段的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，結(jié)合公司核心競爭力和業(yè)務(wù)

特點，公司管理層經(jīng)充分認(rèn)論，制定了適合公司發(fā)展的現(xiàn)階段發(fā)展戓 略，其主要要點為：

1、大力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的業(yè)務(wù)模式，強化公司在策略、創(chuàng)意方面的服務(wù)能力，調(diào)整電視媒體廣告媒體投放和新媒體廣告業(yè)務(wù)的比重，完善“廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈”的構(gòu)建，謹(jǐn)慎穩(wěn)妥的以多種方式推

勱業(yè)務(wù)升級；

2、調(diào)整資金策略，充分運用現(xiàn)金流拓展主營業(yè)務(wù)規(guī)模，持續(xù)優(yōu)

化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資金效率；

3、以適當(dāng)、合理的方式持續(xù)回報投資者。

(三)可能面對的風(fēng)險

1、市場競爭加劇風(fēng)險

目前我國廣告業(yè)市場除了國際 4A 公司和本土上市的廣告公司之

外，還有大量的中小型廣告業(yè)主及具有一定規(guī)模的本土綜合型廣告公

司參不競爭。隨著廣告主預(yù)算的調(diào)整、優(yōu)勢媒體議價能力的提升等，廣告營銷類公司的盈利能力將出現(xiàn)分化，公司面臨著行業(yè)市場競爭持

續(xù)加劇的風(fēng)險。

2、業(yè)務(wù)模式調(diào)整的風(fēng)險

公司以傳統(tǒng)媒體廣告業(yè)務(wù)為主，報告期內(nèi)傳統(tǒng)廣告媒介代理業(yè)務(wù)

收入占比達(dá) 87.21%，仍是公司的主要收入來源。隨著傳統(tǒng)電視廣告

媒體市場和新興的于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場的權(quán)重逐年扭轉(zhuǎn)，若公司無法

實現(xiàn)業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)比重的調(diào)整和升級，則可能面臨著盈利能力持續(xù) 下降的風(fēng)險。

3、客戶相對集中風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司前虧大客戶主要為國際 4A 公司，公司來源二前

虧大客戶的收入占公司營業(yè)收入總額的比例為 51.56%。如果主要客

戶的廣告投放量下滑戒客戶流失，而公司又沒有足夠的新增客戶補充，公司營業(yè)收入可能出現(xiàn)下滑進而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

4、經(jīng)營性現(xiàn)金流丌足的風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出 1.43 億元。公

司對二電視媒體的保證金、付款周期和給予客戶（尤其是國際 4A 客

戶）的信用期之間的差異，將導(dǎo)致該類業(yè)務(wù)中公司的資金占用壓力。

5、稅收優(yōu)惠風(fēng)險

報告期內(nèi)，公司全資子公司“新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)展有限公

司”、“西藏龍韻文化傳媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飛

揚新媒體有限公司”、孫公司“西藏竟成文化傳播有限責(zé)任公司”均

根據(jù)西部大開發(fā)相關(guān)政策享有稅收優(yōu)惠。若未來該等政策無法持續(xù)實

施，則將對公司的利潤水平產(chǎn)生一定程度的丌利影響。

上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰径瓉~會

2016 2 月 2 日

年

第四篇：2010董事會工作報告

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司股東會2010年年會

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司

2010董事會工作報告

各位股東：

現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會報告工作，請審議。報告分兩個部分。

第一部分2010年的主要工作回顧

一、公司經(jīng)營及項目進展情況

（一）融資投資情況。2010年，公司共融資4000萬元，全部為股東單位以資本金方式注入,到目前為止總計融資9444.44萬元。2010年預(yù)算投資總額為20000萬元，實際完成投資4782.47萬元（累計完成投資6150萬元），完成計劃的23.91%。其中：探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓費4000萬元，規(guī)劃環(huán)評編制費73萬元，設(shè)計費421.2萬元，上年轉(zhuǎn)資80.58萬元，其他費用207.69萬元。

（二）礦區(qū)地質(zhì)勘探工作。按照公司和省煤田地質(zhì)局簽署的《都格探礦權(quán)合作經(jīng)營協(xié)議》相關(guān)條款規(guī)定，省煤田地質(zhì)局應(yīng)在2010年10月底完成精查工作，并提交審查通過的地質(zhì)報告。但客觀上由于受2009年10月至2010年4月期間西南地區(qū)旱災(zāi)影響，鉆探生產(chǎn)施工被迫延期，勘探工作預(yù)計2011年6月完成。

（三）探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的辦理。公司成立以來一直積極著手進行探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓。2010年3月9日，貴州省國土資源廳以黔國土資源 1

地勘函[2010]43號文：貴州省國土資源廳關(guān)于貴州省水城縣都格煤礦地質(zhì)勘探探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓變更初審意見的函，同意報國土資源部辦理“貴州省水城縣都格煤礦地質(zhì)勘探”探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更登記手續(xù)。隨后我公司在國土資源部辦理過程中，國土資源部告知要先把精查勘探完成確定儲量并且繳納探礦權(quán)價款，而地質(zhì)精查勘探工作未完，故探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓未能完成。

（四）前期用水和用電的準(zhǔn)備工作。2010年6月，公司分別以[2010]

1、2號文向六盤水市供電局和水城縣地方電力公司提出項目建設(shè)施工用電的申請，均得到批復(fù)，目前臨時供電線路已開工架設(shè)。通過與水利部門的聯(lián)系，2010年7月取得了臨時用水的取水許可證，目前已完成了水文鉆探和水質(zhì)化驗工作。

（五）土地手續(xù)的辦理。2010年11月以公司發(fā)[2010]8號文向水城縣政府提出項目臨時用地的申請，但水城縣政府把要求我公司作出書面承諾按地方小煤礦進行稅費管理作為辦理臨時用地手續(xù)的附加條件，我公司無法作出承諾，因此臨時用地手續(xù)不得不向后拖延。經(jīng)過多種方式和渠道與水城縣政府的多次接觸和磋商，目前這一問題已經(jīng)得到解決。水城縣政府為此召開了征地拆遷工作的專題會議并成立了負(fù)責(zé)此項工作的相關(guān)機構(gòu)，征地拆遷工作將在4月上旬全面啟動。

二、董事會運作情況

2010年，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有

關(guān)法律法規(guī)的要求，深入學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，規(guī)范公司運作、提高公司經(jīng)營管理水平，積極有效地發(fā)揮董事會的作用。2010 年公司董事會召開臨時會議一次，共審議通過了四項議案，還召集了一次股東會臨時會議。

（一）科學(xué)決策，加快項目進展。為貫徹落實貴州省工業(yè)發(fā)展大會“堅定不移地貫徹落實工業(yè)強省戰(zhàn)略，奮力把工業(yè)經(jīng)濟更好更快向前推進”的會議精神，經(jīng)理層提出《關(guān)于以臨時用地方式進場建設(shè)發(fā)耳二礦項目的議案》。議案得到董事會全體董事的大力支持，第一屆董事會2010年第一次臨時會議審議并通過了這項議案，決定以臨時用地方式進場開工建設(shè)，加快項目進展。

（二）加強財務(wù)管理，作好審計監(jiān)督。財務(wù)管理是企業(yè)管理的重中之重，必須常抓不懈。為強化財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范工程財務(wù)管理行為，保障資金安全、合理、有效使用，第一屆董事會第二次會議制定了《公司財務(wù)管理制度》。同時，為加強審計監(jiān)督，建立行之有效的審計監(jiān)督體系，第一屆董事會第二次會議還制定了《公司審計監(jiān)督管理制度》。第一屆董事會2010年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于聘請?zhí)旖≌艜嫀熓聞?wù)所有限公司貴州分公司為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》，決定聘請審計機構(gòu)，加強審計監(jiān)督。

（三）健全機構(gòu)，規(guī)范運作。為進一步明確董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機構(gòu)及運作程序，充分發(fā)揮董事會決策作用，第一屆董事會第二次會議制定了《董事會議事規(guī)則》，并經(jīng)公司股東會2009年審議批準(zhǔn)。第一屆董事會2010年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于董事會工作機構(gòu)設(shè)置及人員聘任的議案》，決定設(shè)

立董事會辦公室（與公司辦公室合署辦公），負(fù)責(zé)董事會的日常事務(wù)工作，進一步健全了董事會的機構(gòu)。

（四）充實、配強經(jīng)理層班子。2010年12月，聘任徐義軍、張光輝為公司副總經(jīng)理，肖平川為公司總工程師。公司經(jīng)理層班子建設(shè)進一步加強，為公司加快項目建設(shè)，加快項目開工提供了組織保證。

（五）認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東會決議。報告期內(nèi)公司召開了股東會2010年第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于更換公司董事的議案》，決定皮禮明、楊興專同志不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，改選伍超、吳家來同志為公司董事。公司董事會嚴(yán)格按照股東會決議和公司章程所賦予的職權(quán)，積極穩(wěn)妥地開展工作。

三、存在的不足

項目開工日期離股東的要求相差甚遠(yuǎn)。主要原因是受水城縣政府要求我公司承諾按地方煤礦稅費進行管理和精查地質(zhì)勘探工作未能如期完成的影響，項目進場開工日期被迫向后推延。目前水城縣政府已同意辦理臨時用地手續(xù)，而地質(zhì)勘探工作將于6月份完成，公司將會在以后的工作中盡力加快進度，把延誤開工所帶來的不良影響減到最小。

第二部分 2011年董事會工作打算

一、根據(jù)需要及時召集股東會議，向股東會報告工作，并認(rèn)真貫徹股東會決議。

二、制定公司融資方案以滿足項目建設(shè)需要。

三、認(rèn)真研究，科學(xué)合理地制定公司的經(jīng)營計劃、投資方案以及財務(wù)預(yù)、決算方案；

四、督促檢查經(jīng)理層工作，確保項目建設(shè)順利推進。

五、做好董事會換屆工作（公司第一屆董事會任期將于2011年12月15日屆滿），保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

各位股東代表，隨著時光的流轉(zhuǎn)，公司進駐都格現(xiàn)場辦公已經(jīng)3個多月了。在這三個多月里，經(jīng)過與水城縣政府的多次接觸和磋商，正如這期間冬去春來的季節(jié)變化一樣，項目迎來了新的轉(zhuǎn)機和可喜的全新局面。新的一年里，我們一定會更加振奮精神，搶抓機遇，扎實做好各方面的工作，爭取更好的工作成績。我們堅信，有各股東單位做堅強后盾，有公司全體員工的銳意進取，我們一定能夠克服所有困難，加快項目建設(shè)進度，達(dá)到我們既定的目標(biāo)。

貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司股東會2010年年會

第五篇：董事會工作報告

20董事會工作報告

各位董事:

2011年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托,我在此做20董事會工作報告,請各位董事審議。

1.依法認(rèn)真履職，做好日常工作

報告期內(nèi)，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、20工作報告和20經(jīng)營計劃、20公司財務(wù)決算報告、20財務(wù)預(yù)算報告、20利潤分配預(yù)案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2.健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

公司董事會按照規(guī)范運行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進了公

司整體管理水平的提高。

3．逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。

有限公司董事會