第一篇：食品公司年度董事會(huì)工作報(bào)告

**食品集團(tuán)股份有限公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會(huì)作2007年度工作報(bào)告。

一年來，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在2007年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)

作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成績

2007年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司2007年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實(shí)現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長，非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2007年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破

本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2007年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此2007年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強(qiáng)對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強(qiáng)對控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計(jì)劃、政策落實(shí)到位；第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅(jiān)持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進(jìn)度，解決經(jīng)營問題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù)；第八，實(shí)現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人

米粉產(chǎn)業(yè)是公司2007年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤增長點(diǎn)。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來豐厚的回報(bào)。為此，公司在2007年初就完成了**米粉有限責(zé)任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段，2008年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此2007年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場調(diào)

2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2008年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場優(yōu)勢，展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場投放工作，2007年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場取得了良好的經(jīng)營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭2008年

第二篇：食品公司董事會(huì)工作報(bào)告

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會(huì)作2007工作報(bào)告，食品公司董事會(huì)工作報(bào)告。

一年來，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在2007年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成績

2007年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司2007實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實(shí)現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上相比，公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長，非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2007公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破

本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2007年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此2007年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強(qiáng)對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強(qiáng)對控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計(jì)劃、政策落實(shí)到位；第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅(jiān)持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進(jìn)度，解決經(jīng)營問題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營資金的正常需求，工作報(bào)告《食品公司董事會(huì)工作報(bào)告》。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù)；第八，實(shí)現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人

米粉產(chǎn)業(yè)是公司2007年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤增長點(diǎn)。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來豐厚的回報(bào)。為此，公司在2007年初就完成了**米粉有限責(zé)任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段，2008年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此2007年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場調(diào)

2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2008年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場優(yōu)勢，展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場投放工作，2007年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場取得了良好的經(jīng)營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭2008年投入生產(chǎn)和銷售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營品種，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決www.432e.net

在2005年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司2005、2006年連續(xù)兩年未能對該公司實(shí)施審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司2007年經(jīng)營工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。

第三篇：食品公司董事會(huì)工作報(bào)告

**食品集團(tuán)股份有限公司2007董事會(huì)工作報(bào)告

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會(huì)作2007工作報(bào)告。一年來，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在2007年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成績2007年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。2007公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2007年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此2007年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強(qiáng)對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強(qiáng)對控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計(jì)劃、政策落實(shí)到位；第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅(jiān)持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進(jìn)度，解決經(jīng)營問題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù)；第八，實(shí)現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此2007年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場調(diào)2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2008年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決在2005年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司2005、2006年連續(xù)兩年未能對該公司實(shí)施審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司2007年經(jīng)營工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。幾年來，公司董事會(huì)和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決，組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過多方面的努力，在2007年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產(chǎn)及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當(dāng)中；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

（四）深化管理改革，提高經(jīng)營管理水平2007年，公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構(gòu)建完善的管理體系，提高經(jīng)營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

1、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體，控股子公司經(jīng)營目標(biāo)完成得好壞，直接影響本公司全的經(jīng)營成果，為此2007年公司強(qiáng)化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強(qiáng)了對控股子公司的管理，同時(shí)要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過近一年時(shí)間的強(qiáng)化，集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達(dá)成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的意識(shí)和理念也得到了前所未有的加強(qiáng)。

2、進(jìn)一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制2007年公司出臺(tái)了《“十一五”目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》，集團(tuán)公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂“十一五”經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀，實(shí)行責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，總經(jīng)理負(fù)責(zé)，進(jìn)一步完善經(jīng)營管理機(jī)制，建立了長期的激勵(lì)機(jī)制，在充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí)，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。

3、建立和完善績效管理體制2007年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績效管理，加強(qiáng)對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強(qiáng)化責(zé)任追究，以工作業(yè)績（目標(biāo)）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬，強(qiáng)調(diào)以業(yè)績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果。

4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。2007年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)，構(gòu)建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營工作提供了強(qiáng)有力的保障。

（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益一年來公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平。通過一年的努力，公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高，財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善，公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn)，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng)。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高。

二、公司治理和規(guī)范運(yùn)作得到加強(qiáng)

（一）完善公司治理董事會(huì)作為公司的決策機(jī)構(gòu)，2007年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán)，本著對股東負(fù)責(zé)，對投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu)。

1、為了更好地落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會(huì)會(huì)議，對《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》。

2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)于2007年對《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。

3、為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開展，公司董事會(huì)對公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。2007年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細(xì)則》等內(nèi)控制度。

（二）加強(qiáng)信息披露工作管理公司在2007年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來抓，全面學(xué)習(xí)和對照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求，加強(qiáng)公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露，加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。公司在2007年里共計(jì)公開披露各類信息43件次，圓滿完成信息披露工作。綜上所述，本屆董事會(huì)通過不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系。

（三）本內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開情況本內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場會(huì)議和以通訊方式召開了四次臨時(shí)會(huì)議，年內(nèi)召開的各次會(huì)議絕大部份董事均能按時(shí)出席，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。董事會(huì)在2007里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。

三、存在問題

1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場需求的情況，同時(shí)物流運(yùn)輸已成為制約糊類食品經(jīng)營的一大瓶頸。

2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場整合和擴(kuò)張沒有達(dá)到年初所定的目標(biāo)，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn)。

3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒能實(shí)現(xiàn)銷售與盈利的同步增長，企業(yè)對原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足，應(yīng)對措施不夠。

4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的“斯壯平安家園”房地產(chǎn)項(xiàng)目對當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的負(fù)面影響。公司在2007年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

5、部份的重點(diǎn)工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司整體目標(biāo)的完成。

6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，“以經(jīng)營為中心”的服務(wù)意識(shí)6還沒有牢固樹立。

四、2008年工作要點(diǎn)

（一）2008年工作指導(dǎo)思想2008年公司經(jīng)營工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營為中心，按照“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源，繼續(xù)抓好主營產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和發(fā)展；堅(jiān)持“特色、創(chuàng)新、潮流”的經(jīng)營定位策略，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營目標(biāo)；深化管理改革，以完善責(zé)任制為核心，采取切實(shí)可行的措施，創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境，為完成2008年各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)而努力奮斗。

（二）2008年經(jīng)營目標(biāo)2008年公司的主營業(yè)務(wù)（包括糊類和米粉）銷售收入計(jì)劃為46500萬元，利潤3810萬元。

（三）2008年工作的主要措施

1、針對原、輔材料價(jià)格大幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗，將原輔材料價(jià)格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對食品價(jià)格不斷走高的趨勢，認(rèn)真研究市場食品價(jià)格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。

2、調(diào)動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能，滿足市場的需求。

3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。

4、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來管理風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制，創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé)、技術(shù)過硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍，將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營好，不斷提高投資回報(bào)率。

5、強(qiáng)化質(zhì)量控制，提高“南方”品牌的美譽(yù)度，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn)。為此，公司分別從管7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強(qiáng)過程監(jiān)控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)工藝，提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。

6、嚴(yán)格控制存貨的增長，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

7、加大科技投入，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在2008年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競爭力。

8、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理，完善內(nèi)控制度建設(shè)，使公司的經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范。

9、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn)，加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn)。綜上所述，2007年，董事會(huì)經(jīng)過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴(kuò)張、物流上量”的經(jīng)營思路，采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司“十一五”發(fā)展目標(biāo)，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，開創(chuàng)南方食品更美好的明天。

**食品集團(tuán)股份有限公司董 事 會(huì)二00八年二月五日

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第四篇：董事會(huì)工作報(bào)告

董事會(huì)工作報(bào)告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個(gè)方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺(tái)，明確了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識(shí)，辦理了以公司標(biāo)識(shí)作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊，為整體實(shí)施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（乙級）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)。

5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了2016年的經(jīng)營指標(biāo)。2016年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤11.3萬元。一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。該文章由(第一§范┆文網(wǎng))整理。

一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作： 一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。2016年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議通過了公司經(jīng)營管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了6個(gè)分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。先后頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)，其他工作制度33項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行。總經(jīng)理辦公會(huì)議制度、專業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時(shí)由董事會(huì)秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項(xiàng)相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)（甲級）資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系 公司成立后，投入運(yùn)營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實(shí)施新的投資項(xiàng)目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點(diǎn)從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系： 首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。

對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨(dú)辦理了不具法人資格的分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費(fèi)用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨(dú)核算、集中管理、單獨(dú)納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨(dú)核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計(jì)、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計(jì)制度，從2016年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)月報(bào)；收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況，每月形成公司管理工作動(dòng)態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè) 沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn)、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2016年8月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識(shí)總體設(shè)計(jì)推進(jìn)計(jì)劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動(dòng)。在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節(jié)的工作： 一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識(shí)環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過程，稱得上是一個(gè)較為艱難的認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識(shí)。但是，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識(shí)。主要矛盾，來自于長期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)的影響。針對不同的想法、認(rèn)識(shí)，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認(rèn)識(shí)。

首先是講案例、談體會(huì)。通過講雀巢咖啡、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會(huì)，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認(rèn)識(shí)。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實(shí)際談體會(huì)，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細(xì)對比。算公司標(biāo)識(shí)進(jìn)行商標(biāo)注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標(biāo)注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會(huì)收到優(yōu)良的效益回報(bào)。通過這些活動(dòng)，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。經(jīng)過半年多的摸索和實(shí)踐，我們在公司企業(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對這三個(gè)層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會(huì)上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問題進(jìn)行了對照檢查，并對推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識(shí)的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個(gè)較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。在半年來的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化、教育化、獎(jiǎng)懲化、系統(tǒng)化邁進(jìn)。比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項(xiàng)工作怎么做“能行”。通過提高認(rèn)識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運(yùn)行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會(huì)確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會(huì)議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實(shí)。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證。

首先，建立有效的團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。公司成立伊始，就有目標(biāo)、有重點(diǎn)地從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會(huì)制度相繼實(shí)施。初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機(jī)，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)江總書記“三個(gè)代表”精神、黨的十六大報(bào)告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識(shí)、企業(yè)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)法、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)稅知識(shí)等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。存在的問題

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個(gè)方面： 一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨(dú)大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性；五是認(rèn)識(shí)的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn)，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。下 步 打 算

為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運(yùn)營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個(gè)總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時(shí)，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

2016年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是：尋求企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點(diǎn)在三個(gè)方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項(xiàng)目的科技含量；充分考慮投資項(xiàng)目的社會(huì)效益；縝密論證，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；注重項(xiàng)目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項(xiàng)目的潛質(zhì)，確保公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫

2016年公司將以實(shí)現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo)。

“6”即從眾多的項(xiàng)目中選擇6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)可行性調(diào)研?！?”即從6個(gè)可行性調(diào)研項(xiàng)目中，篩選3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評估。

（三）在落實(shí)多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進(jìn)行合作，比如，嘗試進(jìn)行院企技術(shù)合作等形式；

2、探討買斷項(xiàng)目技術(shù)或?qū)＠姆绞剑?dú)立對項(xiàng)目進(jìn)行投資，進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；

3、論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)（國內(nèi)、國際）開展合作的可行性。爭取達(dá)到三個(gè)目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營管理模式；二是完成適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的位置轉(zhuǎn)換，進(jìn)行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。

二、關(guān)于成本控制 落實(shí)五項(xiàng)具體措施: 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善計(jì)劃。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組成預(yù)算委員會(huì)，履行審議財(cái)務(wù)預(yù)算方案、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告、對預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。共2頁,當(dāng)前第1頁12 預(yù)算指標(biāo)層層分解，縱向到底、橫向到邊,部分指標(biāo)落實(shí)到崗、責(zé)任到人。對所屬事業(yè)部實(shí)行目標(biāo)利潤指標(biāo)完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)。

二是嚴(yán)格成本費(fèi)用支出審批程序。嚴(yán)格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會(huì)制度。堅(jiān)持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經(jīng)理審批簽字。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實(shí)行“四審批”的程序，預(yù)算外實(shí)行“五審批”的程序。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財(cái)務(wù)部主任審、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審，最終由公司總經(jīng)理審批簽字。對于大額預(yù)算外開支、大額非生產(chǎn)性開支、特殊業(yè)務(wù)、非規(guī)律性日常性開支、重大對外投資等，需要經(jīng)過董事長審批。

三是嚴(yán)格專項(xiàng)費(fèi)用支出控制。結(jié)合2016年運(yùn)營情況，進(jìn)一步摸準(zhǔn)、核實(shí)材料費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、資料費(fèi)等成本費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度和國家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、公司宣傳費(fèi)等支出。成本費(fèi)用分解到各事業(yè)部、機(jī)關(guān)各部、室，按預(yù)算嚴(yán)格控制。四是嚴(yán)格成本目標(biāo)控制。重點(diǎn)放到可控成本上，以資金計(jì)劃管理為切入點(diǎn)，完善月度資金計(jì)劃，以月度控制保證預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。嚴(yán)格控制管理性開支，保證生產(chǎn)性開支的資金需求（生產(chǎn)性支出嚴(yán)格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分，以免造成生產(chǎn)資金需求缺口），必須辦的，堅(jiān)決保證提供資金支持，精打細(xì)算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標(biāo)準(zhǔn)做；可辦可不辦的，堅(jiān)決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強(qiáng)化成本費(fèi)用分析。季分析與月分析結(jié)合，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部每季度對成本執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)分析，形成書面材料；每月對主要成本費(fèi)用指標(biāo)、月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項(xiàng)成本進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，掌握指標(biāo)升降因素，落實(shí)有效措施。

三、關(guān)于人力資源

努力在建立人力資源開發(fā)機(jī)制和規(guī)范管理上邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。

二是轉(zhuǎn)變觀念、強(qiáng)化培訓(xùn)，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實(shí)培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強(qiáng)超前儲(chǔ)備，保證公司隨時(shí)擁有充足的“人才備份”。突出個(gè)性化培訓(xùn)，以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo)，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時(shí)而宜的培訓(xùn)方式，增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容的個(gè)性化、針對性，使培訓(xùn)取得良好的效果。

三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過程、全方位進(jìn)行工作量寫實(shí)，明確崗位職責(zé)，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結(jié)合文本管理的實(shí)施，逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級合理的組織結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步理順公司機(jī)關(guān)工作職能，優(yōu)化工作流程，簡化工作內(nèi)容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關(guān)于企業(yè)文化 用理念貫通心志，以形象展示風(fēng)采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2016年的總體安排是：

一、在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計(jì)劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi（視覺識(shí)別）系統(tǒng)的應(yīng)用上，重點(diǎn)要從vi向bi（制度設(shè)計(jì)）、mi（理念設(shè)計(jì)）深入推進(jìn)，初步構(gòu)建公司的cis（企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略）系統(tǒng)。

三、適時(shí)在商標(biāo)注冊獲得批準(zhǔn)后，申請政府法定機(jī)構(gòu)對公司商標(biāo)進(jìn)行評估，使公司商標(biāo)、公司品牌迅速形成價(jià)值化的無形資產(chǎn)。

四、建立科學(xué)的使用管理制度和提升品牌價(jià)值的機(jī)制，通過企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。

五、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)

解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運(yùn)用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導(dǎo)和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權(quán)調(diào)整等三種形式。計(jì)劃以試行期權(quán)為切入點(diǎn)，啟動(dòng)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善工作。

總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。我們要在總公司工作會(huì)議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。共2頁,當(dāng)前第2頁12

第五篇：董事會(huì)工作報(bào)告

2015董事會(huì)工作報(bào)告

公告日期 2016-01-28

2015董事會(huì)工作報(bào)告

2015公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對公司股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，進(jìn)一步完善和規(guī)范公司運(yùn)作。2015董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容包括兩大部分：

一、2015工作總結(jié)；

二、公司2016經(jīng)營計(jì)劃。請各位董事審議。

一、2015 工作總結(jié)

2015 年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，公司經(jīng)營管理層帶領(lǐng)全體員工，認(rèn)真落實(shí)2015 經(jīng)營計(jì)劃，加快創(chuàng)新步伐、強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同、積極推進(jìn)新能源電動(dòng)汽車、軍工、通信等新領(lǐng)域連接器項(xiàng)目，并在新能源電動(dòng)汽車、通信連接器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速增長。

公司堅(jiān)持“立足連接器市場，拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；立足鐵路市場，拓展相關(guān)領(lǐng)域；立足國內(nèi)市場，拓展國際市場”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力推行科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，在保持原有軌道交通連接器業(yè)務(wù)穩(wěn)定的同時(shí)，繼續(xù)努力開拓新能源電動(dòng)汽車、軍工、通信連接器等新領(lǐng)域市場。同時(shí)，以同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略為核心，積極尋求合適的并購標(biāo)的，不斷豐富鐵路市場產(chǎn)品線和增加連接器新領(lǐng)域市場，加快公司發(fā)展步伐。

公司嚴(yán)格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司制度規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司治理結(jié)構(gòu)，并進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金管理和內(nèi)控管理，加快推動(dòng)募投項(xiàng)目的實(shí)施，努力提高員工的質(zhì)量意識(shí)，為公司快速發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況

在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司始終以“下一道工序就是顧客”為質(zhì)量方針，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，最大量的滿足市場對連接器的需求。

單位：元

項(xiàng)目

本報(bào)告期

上年同期

增減變動(dòng)幅度

營業(yè)總收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 營業(yè)利潤

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利潤總額

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 歸屬于上市公司股東的凈利潤

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本報(bào)告期末

上末

增減變動(dòng)幅度

總資產(chǎn)

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 總股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況

1、主營業(yè)務(wù)范圍：

公司的經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：無；一般經(jīng)營項(xiàng)目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。）

2、主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

單位：元 產(chǎn)品名稱

本報(bào)告期

上年同期

增減變動(dòng)幅度（％）軌道交通連接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 電動(dòng)汽車連接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信連接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他連接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

計(jì)

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明

2015年，公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。

（四）公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響情況公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未造成實(shí)質(zhì)性影響。

（五）公司董事會(huì)日常工作情況 1、2015年公司共召開七次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：

（1）公司于 2015年3月1日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2014總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等共20項(xiàng)議案。（2）公司于2015年4月1日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》共1項(xiàng)議案。

（3）公司于2015年4月23日召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年第一季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。

（4）公司于2015年5月27日召開了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于<浙江永貴電器股份有限公司員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于提請召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共2項(xiàng)議案。

（5）公司于2015年8月25日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于審議公司2015年半報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2015年半募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》共2項(xiàng)議案。

（6）公司于2015年10月22日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于審議公司 2015 年第三季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。

（7）公司于2015年12月25日召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，公司7名董事全部到會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司股票申請延期復(fù)牌的議案》、《關(guān)于提請召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共2項(xiàng)議案。

2、董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

2015年3月23日，公司召開了2014股東大會(huì)，對公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。

2015年6月12日，公司召開了2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對公司董事會(huì)提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容，董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。

截至報(bào)告期末，2015年召開的所有股東大會(huì)議案已全部完成。

二、公司2016經(jīng)營計(jì)劃

（一）董事會(huì)2016年工作思路：

以市場為中心，優(yōu)化營銷機(jī)制，努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶； 發(fā)揮研發(fā)的核心競爭力，集中力量發(fā)展優(yōu)勢項(xiàng)目，提高市場占有率；強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步降低成本，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，尋求新的增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。

（二）董事會(huì)2016年工作重點(diǎn)：

1、全面提升公司的產(chǎn)品品質(zhì)，健全質(zhì)?？刂瞥绦?，追求產(chǎn)品品質(zhì)的零缺陷，提高產(chǎn)品的品牌知名度和美譽(yù)度，提高供應(yīng)商質(zhì)量管控工作。

2、提高公司經(jīng)營目標(biāo)完成率，嚴(yán)格控制未完成項(xiàng)目數(shù)，并納入 2016 績效考核。進(jìn)一步提高和細(xì)化績效考核工作，加強(qiáng)人員動(dòng)態(tài)管理工作。

3、提升公司的制造水平，重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平，優(yōu)化設(shè)備配置，努力提高生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。

4、推行精細(xì)化管理模式，千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場競爭能力，提高市場的占有率。

5、公司將積極尋找國內(nèi)外合作機(jī)會(huì)，尋求與公司發(fā)展戰(zhàn)略相互補(bǔ)的合作伙伴。

6、樹立良好的企業(yè)形象，做一個(gè)講信譽(yù)、有高度社會(huì)責(zé)任感，能為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的優(yōu)秀企業(yè)。引進(jìn)各方面的優(yōu)秀人才，加快企業(yè)人才的新陳代謝，為員工創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，尊重每一位員工，努力提高員工收入，提倡節(jié)約，減少浪費(fèi)，努力降低經(jīng)營費(fèi)用。

7、建立快速反應(yīng)、科學(xué)決策、令出必行的企業(yè)運(yùn)營機(jī)制。

2016年，在全體董事一如既往的支持下，我們一定會(huì)把永貴電器的事業(yè)做好，為公司、為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值！

請各位董事審議。

股份有限公司董事會(huì)

2016年4月

龍韻股份：2015董事會(huì)工作報(bào)告

公告日期 2016-02-03

2015 董事會(huì)工作報(bào)告

一、董事會(huì)關(guān)亍公司 2015 年經(jīng)營情況的討論與分析

2015，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢中，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力丌斷

加大。在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)中，貫穿全的主題仍是進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)

濟(jì)結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級。但更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整

轉(zhuǎn)型升級正處在爬坡過坎的關(guān)鍵階段，全面深化改革任務(wù)艱巨。最終，整個(gè)2015國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖在合理可控區(qū)間，但未達(dá)預(yù)計(jì)目

標(biāo)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍顯露出一定的疲弱態(tài)勢。

從行業(yè)角度看，2015，中國整體媒體廣告花費(fèi)仍處二增長

區(qū)間，較之2014而言，國內(nèi)整體媒體廣告花費(fèi)增速為13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（數(shù)據(jù)來源：

eMarketer），整體增速有所放緩。行業(yè)格局呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：

1、行業(yè)整體盈利能力下降，行業(yè)競爭加劇。報(bào)告期內(nèi)，受經(jīng)濟(jì)

疲弱影響，廣告主預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，擠壓營銷類公司的

盈利空間，降低行業(yè)整體盈利能力，加劇行業(yè)競爭；另一方面，于聯(lián)

網(wǎng)高速發(fā)展帶勱社會(huì)進(jìn)入注意力渙散時(shí)代，廣告投放進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)內(nèi)

容集中，第一梯隊(duì)媒體基二其內(nèi)容、用戶數(shù)據(jù)等優(yōu)勢地位，愈發(fā)強(qiáng)勢

丏具有更高的議價(jià)能力，從媒體端進(jìn)一步擠壓了營銷類公司的利潤空

間。

2、傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)。自

2014起，國內(nèi)廣告花費(fèi)占比中數(shù)字廣告的占比便首次超越電視 廣告占比，成為廣告投放的第一大媒體渠道。報(bào)告期內(nèi)，在中國廣告

花費(fèi)占比中，數(shù)字廣告占比43.6%，遠(yuǎn)超電視廣告的占比29.2%（數(shù)

據(jù)來源：eMarketer），于聯(lián)網(wǎng)廣告市場的規(guī)模約達(dá)到2,093億元，當(dāng)同比增速為35.9%，于聯(lián)網(wǎng)廣告的增長成為拉勱中國廣告行業(yè)

乃至全球廣告行業(yè)增速的最重要的勱力（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）。預(yù)

計(jì)在未來的3-5年內(nèi)，于聯(lián)網(wǎng)廣告市場將以20%以上的年化增長率持

續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）。隨著廣告主營銷預(yù)算的進(jìn)

一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告遷秱，傳統(tǒng)廣告市場尤其是電視廣告市場則呈現(xiàn)減

速態(tài)勢。2015年上半，傳統(tǒng)廣告市場降幅達(dá)5.9%，是多年來首

次同期下降；電視時(shí)段廣告整體減速，電視廣告花費(fèi)同比減少3.4%，時(shí)段廣告資源量同比也下降一成（數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊）。

基二上述行業(yè)發(fā)展變化，公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入

132,043.89萬元，同期增長12.16%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4,905.95萬元，較

去年同期下降36.87%，其中新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比12.79%，以新

媒體業(yè)務(wù)為主的控股子公司石河子盛丐飛揚(yáng)新媒體有限公司當(dāng)年實(shí)

現(xiàn)的凈利潤占合幵凈利潤的37.1%。

面對行業(yè)格局變勱和新的經(jīng)營挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原

有傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步拓展新媒體業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)整和轉(zhuǎn)型。

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

(一)主營業(yè)務(wù)分析

利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

比例

營業(yè)收入

營業(yè)成本

銷售費(fèi)用

管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

本期數(shù)

上年同期數(shù)

%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47

12.16% 1,187,963,883.15

980,787,085.94

21.12%

20,784,075.66

37,115,404.85

-44.00%

56,011,824.68

46,486,784.55

20.49%

-2,322,668.74

283,323.27

-919.79%-142,833,282.08

31,811,779.63

-548.99%-78,462,787.04

-77,730,897.07

-0.94% 391,890,240.00

-8,567,706.00-4,674.04% 變勱

（研發(fā)支出

16,920,241.69

24,513,769.45

-30.98% 1.收入和成本分析

收入和成本分析情況說明：

報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132,043.89萬元，同比增長12.16%，營

業(yè)成本118,796.39萬元，同比增長21.12%，主要系常規(guī)代理業(yè)務(wù)及

全案業(yè)務(wù)量增加，營業(yè)成本和收入均有丌同幅度增加。

報(bào)告期內(nèi)，公司來自二前虧名客戶的合計(jì)營業(yè)收入金額68,085.64

萬元，占營業(yè)總收入51.56%;向前虧名供應(yīng)商合計(jì)采販金額

34,198.77萬元，占營業(yè)總成本的28.79%。

(1).主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況

元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

業(yè)

營業(yè)

入

成本

毛利

毛利率比

分行

上

營業(yè)收入

營業(yè)成本

率

上年增減

業(yè)

增

年增

（%）

（%）

減

廣告

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

單位:

營

收 比上

比

年

減

（%）（%）

下降 6.66

業(yè)

943.93

883.15

3%

6%

2%

個(gè)百分點(diǎn)

合計(jì)

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

943.93

883.15

3%

6%

2%

主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

營業(yè)

毛利 營業(yè)收

成本

毛利率比

分產(chǎn)

率

入比上

比上

營業(yè)收入

營業(yè)成本

上年增減

品

（% 年增減

年增

（%））

（%）

減

（%）

1、媒

739,064,5

675,268,1 8.63

-8.20-1.19

下降 6.48 介代

31.60

65.50

%

%

%

個(gè)百分點(diǎn)

理業(yè)

務(wù)

其中：

210,834,4

216,118,0

-2.5-50.62-36.9

下降

自有

77.39

94.21

1%

%

4%

22.24 媒體

個(gè)百分

點(diǎn)

常規(guī)

528,230,0

459,150,0 13.0

39.71

34.7

上升 3.19 代理

54.21

71.28

8%

%

5%

個(gè)百分點(diǎn)

2、全

581,374,4

512,695,7 11.8

56.19

72.4

下降 8.30 案業(yè)

個(gè)百分點(diǎn)

務(wù)

合計(jì)

12.33

17.65

1,320,438, 1,187,963, 10.0

1%

% 12.16

21.1

1%

下降 6.66

943.93

883.15

3%

%

2%

個(gè)百分點(diǎn)

主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

營業(yè)

毛利

收入

營業(yè)成分地

營業(yè)成率

比上

利率比上

營業(yè)收入

區(qū)

本

（%

年增增減（%））

%）

華東

1,059,294,4

952,56 10.0

109.132.0 降 8.56 個(gè)

地區(qū)

60.98 4,446.9

8%

94%

百分點(diǎn)

0

華北

36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50

地區(qū)

667.29

%

9%

百分點(diǎn)

中南

150,284,91

131,91 12.2-68.4-67.48

降 2.64 個(gè)

地區(qū)

7.48 4,509.8

2%

6%

百分點(diǎn)

0

本比上

毛

年增減 年

減

（（%）

下

3%

下降 7.24 個(gè)

%

下

%

西南

55,223,093.52,238, 5.40

17.8

36.39 下降 12.84 個(gè)

地區(qū)

716.13

%

8%

%

百分點(diǎn)

東北

144,752.83

132,91 8.17-99.2-99.26

下降 5.81 個(gè)

地區(qū)

百分點(diǎn)

西北

19,459,780.18,053, 地區(qū)

百分點(diǎn)

9.87

%

2%

7.23-43.3-32.16 下降 15.25 個(gè)

623.15

%

1%

% %

合計(jì)

1,320,438,9 1,187,9 10.0

12.1

21.12 下降 6.66 個(gè)

43.92 63,883.3%

6%

%

百分點(diǎn)

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明

報(bào)告期內(nèi)，自有媒體業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降50.62%，主要系區(qū)

域性傳統(tǒng)媒體受廣告行業(yè)丌利因素影響較大，報(bào)告期內(nèi)，客戶投放出

現(xiàn)較大幅度下降；毛利率同比下降22.24個(gè)百分點(diǎn)，主要自有媒體收

入下降幅度大二成本下降幅度；報(bào)告期內(nèi)，常規(guī)代理業(yè)務(wù)營業(yè)收入同

比增長39.71%，毛利率同比上升3.19個(gè)百分點(diǎn)，主要系常規(guī)代理客

戶增加了新媒體業(yè)務(wù)投放量，帶勱?duì)I業(yè)收入增加和毛利率上升。

報(bào)告期內(nèi)，全案服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長56.19%,毛利率下降

8.3個(gè)百分點(diǎn)，主要系全案客戶增加了投放量，公司相應(yīng)給予客戶一

定價(jià)格優(yōu)惠，導(dǎo)致全案業(yè)務(wù)毛利率下降。

(2).成本分析表

單位：元

分行業(yè)情況

成

本期金

本

本期占

年同

情

分

額較上

構(gòu)

總成本

上年同期金

總

況 行

本期金

上

期占

額

年同期

成比例

額

成本比

說

業(yè)

變勱比

項(xiàng)

(%)

例(%)

明

例(%)

目 廣

販 1,187,963,88

100%

980,787,08 100.00

21.12 業(yè)

告

買

3.15

5.94

%

% 務(wù)

業(yè)

媒

量

體

資

源

合計(jì)

%

成

本

年同

分

構(gòu)

總

產(chǎn)

額

成本比

品

項(xiàng)

1,187,963,88

%

本期金

情

額較上

況

本期金

說

變勱比

增

加

所

致

3.15

980,787,08 100.00

分產(chǎn)品情況

本期占

總成本

上年同期金

比例

額

(%)

21.125.94

上

期占 年同期

成 例(%)

明

例(%)

目

1、販 216,118,094.18.19

342,693,52

34.94-36.94 調(diào)

自

買

%

7.52

%

% 整

有

媒

媒

體

體

資

源

自

有

媒

體

業(yè)

務(wù)

規(guī)

模

所

致

販 459,150,071.38.65

2、買

% 務(wù)

常

媒

量

規(guī)

體

增

代

資

加

理

源

所

致

3、販 512,695,717.43.16

全

買

% 務(wù)

案

媒

340,731,97

%

297,361,57

%

34.74

34.75 業(yè)

9.97

30.32

72.41 業(yè)

8.45

%

%

量

業(yè)

體

增

務(wù)

資

加

源

合計(jì)

%

所

致 1,187,963,88 100.00

3.15

980,787,08

%

100.00

21.12

5.94

%

成本分析其他情況說明

公司成本均為販買媒體資源成本

2.費(fèi)用

報(bào)告期內(nèi)，公司成功上市后，品牌效應(yīng)顯著提升，得到更多不客

戶合作的機(jī)會(huì)，同時(shí)公司加強(qiáng)精細(xì)化管理，使銷售費(fèi)用同比下降 44%；

受報(bào)告期內(nèi)新增房產(chǎn)使折舊、攤銷增加及公司增設(shè)辦亊處等因素影響，管理費(fèi)用同期增長 20.49%；報(bào)告期發(fā)行股票籌集的資金存款，使當(dāng)

期利息收入增加，同期提前歸還了銀行貸款，財(cái)務(wù)費(fèi)用同期下降

919.79%。

3.研發(fā)投入

研發(fā)投入情況表

單位：元

本期費(fèi)用化研發(fā)投入

本期資本化研發(fā)投入

研發(fā)投入合計(jì)

研 發(fā)投入總 額占營 業(yè)收入

1.28%

比例（%）

公司研發(fā)人員的數(shù)量

研 發(fā)人員數(shù) 量占公 司總?cè)?/p>

16%

16,920,241.69

0.00 16,920,241.69

數(shù)的比例（%）

研發(fā)投入資本化的比重（%）

0.00 情況說明

公司在報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)規(guī)模縮小，使研發(fā)支出同期下降 30.98%。

4、現(xiàn)金流

報(bào)告期內(nèi)，投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出 7,846.28 萬元，系

支付募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的土地及附屬建筑物余款；

籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入 39,189.02 萬元，主要系收到發(fā)行股

票募集的資金所致。

5、資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

資產(chǎn)及負(fù)債狀況

單位：元

本期

本期

上期 期末

期末

期末 金額

數(shù)占

數(shù)占 較上

項(xiàng)目

本期期末

總資

上期期末

總資 期期

情況說明

名稱

數(shù)

產(chǎn)的 數(shù)

產(chǎn)的 末變

比例

比例 勱比

（%

（%

例））

（%）

貨幣

309,011,7 27.9

178,025, 23.4 73.5 首 次 公 開 發(fā) 行

資金

99.57

2%

355.71

4%

8% 股 票 收 到 募 集

資金所致

應(yīng)收

396,503,5 35.8

367,411, 48.3 7.92 主 要 系 營 業(yè) 收

賬款

21.05

2%

176.05

7%

% 入增長所致

預(yù)付

230,106,3 20.7

122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 體 播

款項(xiàng)

比 提

應(yīng)付

票據(jù)

體

應(yīng)付

賬款

付

總資

產(chǎn)

25.14

9%

907.08

1%

9% 前 付 款 占

高及保證金增

加所致

75,841,91 6.85

147,334, 19.4

-48.主 要 系 接 受 承

7.58

%

516.16

0% 52% 兌 支 付 的 媒

減少所致

32,802,64 2.96

42,278,0 5.57

-22.主 要 系 媒 體 要

6.52

%

29.12

% 41% 求播前、播中

款占比提高所

致

1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 開 發(fā) 行

875.80 00%

567.09 00%

1% 股 票 收 到

募 集

資金及利潤增

加所致

其他說明

(二)行業(yè)經(jīng)營性信息分析

報(bào)告期內(nèi)，中國整體媒體廣告花費(fèi)仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但增速

略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競爭加劇、傳 統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)模式分為傳統(tǒng)廣告媒介代理及廣告全案

服務(wù)兩類。其中，廣告媒介代理又分為廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)和常規(guī)媒介

代理業(yè)務(wù)。具體來看：

廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)：公司的主要代理媒體為亍南電視臺(tái)、漳州電

視臺(tái)等，代理權(quán)期限通常為一年以上。報(bào)告期內(nèi)，廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)

營業(yè)收入為 21,083.45 萬元，比上年同期下降 50.62%；成本為

21,611.81 萬元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率為-2.51%。

廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)模式的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要在二：該種模式下，公司每年

不合作電視臺(tái)就下一廣告投放量和保底代理費(fèi)用進(jìn)行約定，若投

放量未實(shí)現(xiàn)戒媒體代理成本過高，將對公司的盈利造成丌利影響。報(bào)

告期內(nèi)，公司廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)虧損金額為 528.36 萬元，造成虧損的主要原因是：傳統(tǒng)廣告媒體市場（主要是電視媒體市場）在廣告市

場中的份額下降，廣告主預(yù)算進(jìn)一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告市場遷秱；傳統(tǒng)電

視媒體廣告市場分化趨勢增強(qiáng)。廣告主大量削減在地方電視臺(tái)的廣告

預(yù)算，優(yōu)先投放全國電視頻道；廣告主投放價(jià)格的下降和電視臺(tái)投放

成本的鎖定，導(dǎo)致獨(dú)家代理模式下的成本上升超過了收入上升幅度。

常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司常規(guī)媒介代理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入

52,823.01 萬元，同比增長 39.71%，成本 45,915.01 萬元，同比增

加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 個(gè)百分點(diǎn)。常規(guī)媒介代

理業(yè)務(wù)平均代理期限為一年以上。

全案服務(wù)業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司全案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 58,137.44 萬元，同比增長 56.19%，營業(yè)成本 51,269.57 萬元，同

比增加 72.41%，毛利率為 11.81%，同比下降 8.3 個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，伴隨著營銷行業(yè)整體格局的發(fā)展趨勢，公司所合作的媒介渠道，除了以電視媒體為主的傳統(tǒng)媒體之外，還逐步增加了以于

聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的新媒體渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飛揚(yáng)

新媒體有限公司”為主體運(yùn)營的新媒體業(yè)務(wù)，不公司全案業(yè)務(wù)協(xié)同于

補(bǔ)，呈現(xiàn)出快速爆發(fā)性發(fā)展的態(tài)勢，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.66 億，占

合幵營業(yè)總收入的 12.58%；凈利潤 1,820 萬元，占合幵凈利潤的37.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤 928.17 萬元。

客戶結(jié)算政策為：原則上，要求客戶播前付款，但對二實(shí)力雄厚、信用度高的國際 4A 公司客戶和國內(nèi)品牌客戶，公司會(huì)給予一定的付

款信用期。

（三）投資分析

1、對外股權(quán)投資總體分析

報(bào)告期內(nèi)，公司二 2015 年 5 月 19 日出資成立全資子公司西藏

龍韻文化傳媒有限公司，注冊資本 2,000 萬元，戔止報(bào)告期末，實(shí)

繳注冊資本 0 元。

報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司四川竟成龍韻文化傳播有限責(zé)任公

司二 2015 年 12 月 9 日出資成立全資子公司西藏竟成文化傳播有限

責(zé)任公司，注冊資本 100 萬元，戔止報(bào)告期末，實(shí)繳注冊資本 0 元。

2、重大的非股權(quán)投資

報(bào)告期內(nèi)，公司為募投項(xiàng)目-創(chuàng)意制作基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，販

置上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)佘新路 99 號地塊及地上建筑物，支付余款

7,569.22 萬元。

（四）主要控股、參股公司分析

公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注冊成立的控股子公司石河子

盛丐飛揚(yáng)新媒體有限公司，主營新媒體業(yè)務(wù)，隨著新媒體行業(yè)的快速

發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.66 億，實(shí)現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤

928.17 萬。

二、董事會(huì)會(huì)議履職情況

2015 年，公司全體董亊勤勉盡責(zé)、恪盡職守、高效決策，共召

開九次董亊會(huì)，會(huì)議情況如下：

(一)董亊會(huì)會(huì)議召開情況

董亊會(huì) 董亊會(huì)會(huì)議

會(huì)議情

董亊會(huì)會(huì)議議案

時(shí)間

況

《2014 總經(jīng)理巟作報(bào)告》、《2014 董

第三屆

亊會(huì)巟作報(bào)告》、《2014 獨(dú)立董亊述職報(bào)

董亊會(huì)

告》、《2014 董亊會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》、2015/4/29

第四次

《關(guān)二公司 2014 財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《公司

會(huì)議

2014 財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《關(guān)二公司 2014

利潤分配方案的預(yù)案》、《關(guān)二聘請公司

2015 會(huì)計(jì)師亊務(wù)所的議案》、《2015 年第 一季度報(bào)告》、《關(guān)二修改公司注冊資本及〈公司

章程〉部分內(nèi)容的議案》、《關(guān)二注銷龍韻股份合 肥分公司的議案》、關(guān)二在西藏設(shè)立全資子公司

的議案》、關(guān)二在西藏設(shè)立控股子公司的議案》、2015/5/5

2015/5/21

《關(guān)二為全資子公司新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)

展有限公司提供銀票授信擔(dān)保的議案》、關(guān)二修

訂〈董亊會(huì)議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二修訂〈股

東大會(huì)議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二修訂〈募集資

金管理辦法〉的議案》、《關(guān)二修訂〈關(guān)聯(lián)交易制

度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈公司信息披露制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈對外擔(dān)保制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈審計(jì)委員會(huì)巟作制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》、《關(guān)二修

訂〈董亊會(huì)秘書巟作制度〉的議案》、《關(guān)二修訂

〈公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》、《關(guān)二提請召開 2014 股東大會(huì)的議案》

第三屆

《關(guān)二聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、使用部分閑

董亊會(huì)

置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流勱資金的議案》、使用募

第虧次

集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議

會(huì)議

案》

第 三 屆 《關(guān)二聘任公司總經(jīng)理的議案》、關(guān)二改選公司

董 亊 會(huì) 董亊長的議案》

第 六 次

會(huì)議

2015/5/28

第 三 屆

董 亊 會(huì)

2015/8/3

2015/8/6

2015/10/19

《關(guān)二中止在西藏設(shè)立控股子公司的議案》

第 七 次

會(huì)議

第 三 屆 《關(guān)二增加媒體資源建設(shè)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的董 亊 會(huì) 議案》、《關(guān)二董亊、監(jiān)亊、高級管理人員薪酬及

第 八 次 考核管理辦法》、《關(guān)二董亊、監(jiān)亊、高級管理人

會(huì)議

員持有和買賣本公司股票管理辦法的議案》、關(guān)

二提請召開 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》

第三屆

《關(guān)二公司 2015 年半報(bào)告及摘要的議

董亊會(huì)

案》、《關(guān)二公司 2015 年半募投資金存放不

第九次

實(shí)際使用情況的與項(xiàng)報(bào)告》

會(huì)議

第三屆

董亊會(huì)

《關(guān)二公司向銀行申請授信的議案》

第十次

會(huì)議

第三屆

董亊會(huì)

2015/10/29

《關(guān)二公司 2015 年第三季度報(bào)告的議案》

第十一

次會(huì)議

第三屆

董亊會(huì)

2015/12/30

《關(guān)二公司變更高管的議案》

第十事

次會(huì)議

（事）董亊會(huì)召集股東大會(huì)情況

2015 年，公司董亊會(huì)共召集召開 2 次股東大會(huì)，會(huì)議情況如

下：

股東大

股東大會(huì)會(huì)議議案

股東大會(huì)

會(huì)會(huì)議

會(huì)議情況

時(shí)間

《2014 董亊會(huì)巟作報(bào)告》、《2014

獨(dú)立董亊述職報(bào)告》、2014 監(jiān)亊會(huì)巟作

報(bào)告》、《關(guān)二 2014 財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)

2014 年年

2015 年

二公司 2014 利潤分配方案的議案》、關(guān)

度股東大

6月8日

二聘請公司 2015 會(huì)計(jì)師亊務(wù)所及確訃

會(huì)

2015 年審計(jì)費(fèi)用的議案》、關(guān)二修改公司注

冊資本及〈公司章程〉部分內(nèi)容的議案》、《關(guān)

二修訂〈董亊會(huì)議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈股東大會(huì)議亊規(guī)則〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》、《關(guān)二

修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》、《關(guān)二修訂

〈對外擔(dān)保制度〉的議案》、《關(guān)二修訂〈公

司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》。

《關(guān)二增加媒體資源建設(shè)募投項(xiàng)目實(shí)施主體

2015 年 2015 年第 的議案》、《關(guān)二公司董亊、監(jiān)亊、高級管理

月 20

一次臨時(shí)

人員薪酬及考核管理制度的議案》、《關(guān)二修

日

股東大會(huì)

訂<監(jiān)亊會(huì)議亊規(guī)則>的議案》。

（三）董亊會(huì)與門委員會(huì)程序履職情況

董亊會(huì)戓略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)、提名委員

會(huì)積極開展各項(xiàng)巟作。按照公司《戓略委員會(huì)議亊規(guī)則》，戓略委員

會(huì)對公司發(fā)展戓略的細(xì)化和實(shí)施給予了許多切實(shí)中肯的建議；審計(jì)委

員會(huì)在公司 2014 、2015 財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場前、后多

次不注冊會(huì)計(jì)師進(jìn)行深入的交流溝通，合理地安排了對財(cái)務(wù)報(bào)告的審

計(jì)巟作幵了解進(jìn)展情況；薪酬不考核委員會(huì)按照《薪酬不考核委員會(huì)

議亊規(guī)則》等規(guī)定，在聽取公司經(jīng)營層的經(jīng)營成果匯報(bào)的基礎(chǔ)上，合理評價(jià)經(jīng)營層的經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格監(jiān)督公司高管的薪酬發(fā)放情況。提名

委員會(huì)根據(jù)《提名委員會(huì)巟作細(xì)則》，對高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和

程序，向董亊會(huì)了提出中肯的建議，對須提請董亊會(huì)聘任的高級管理 人員進(jìn)行了審查，幵提出合理的建議。

三、董事會(huì)關(guān)亍公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

1、報(bào)告期內(nèi)，中國整體媒體廣告花費(fèi)仍呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但

增速略有回落。行業(yè)格局呈現(xiàn)行業(yè)整體盈利能力下降、行業(yè)競爭加劇、傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。

2、報(bào)告期內(nèi)，傳統(tǒng)廣告代理公司（包括國際 4A 公司）亦各自

加快布局，紛紛介入數(shù)字營銷領(lǐng)域，憑借已有的客戶基礎(chǔ)，進(jìn)一步打

造廣告營銷的綜合服務(wù)能力；不此同時(shí)，一部分主業(yè)發(fā)展受阻的上市

公司也紛紛向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步開始介入精準(zhǔn)營銷行業(yè)。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成中，廣告媒介代理及廣告全案

服務(wù)各自呈現(xiàn)丌同的發(fā)展態(tài)勢。

綜上，面對傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場各自的發(fā)展

趨勢，結(jié)合自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和核心競爭力，為更好的迎接行業(yè)格局變勱

和新的經(jīng)營挑戓，公司將一方面致力二調(diào)整原有傳統(tǒng)電視廣告業(yè)務(wù)

（特別是廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)）的布局和規(guī)模，另一方面著力打造以全

案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐

飛揚(yáng)新媒體有限公司”為載體的新媒體業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)

整和轉(zhuǎn)型。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

鑒二現(xiàn)階段的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，結(jié)合公司核心競爭力和業(yè)務(wù)

特點(diǎn)，公司管理層經(jīng)充分認(rèn)論，制定了適合公司發(fā)展的現(xiàn)階段發(fā)展戓 略，其主要要點(diǎn)為：

1、大力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的業(yè)務(wù)模式，強(qiáng)化公司在策略、創(chuàng)意方面的服務(wù)能力，調(diào)整電視媒體廣告媒體投放和新媒體廣告業(yè)務(wù)的比重，完善“廣告創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈”的構(gòu)建，謹(jǐn)慎穩(wěn)妥的以多種方式推

勱業(yè)務(wù)升級；

2、調(diào)整資金策略，充分運(yùn)用現(xiàn)金流拓展主營業(yè)務(wù)規(guī)模，持續(xù)優(yōu)

化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資金效率；

3、以適當(dāng)、合理的方式持續(xù)回報(bào)投資者。

(三)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

1、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)

目前我國廣告業(yè)市場除了國際 4A 公司和本土上市的廣告公司之

外，還有大量的中小型廣告業(yè)主及具有一定規(guī)模的本土綜合型廣告公

司參不競爭。隨著廣告主預(yù)算的調(diào)整、優(yōu)勢媒體議價(jià)能力的提升等，廣告營銷類公司的盈利能力將出現(xiàn)分化，公司面臨著行業(yè)市場競爭持

續(xù)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

2、業(yè)務(wù)模式調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)

公司以傳統(tǒng)媒體廣告業(yè)務(wù)為主，報(bào)告期內(nèi)傳統(tǒng)廣告媒介代理業(yè)務(wù)

收入占比達(dá) 87.21%，仍是公司的主要收入來源。隨著傳統(tǒng)電視廣告

媒體市場和新興的于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場的權(quán)重逐年扭轉(zhuǎn)，若公司無法

實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)比重的調(diào)整和升級，則可能面臨著盈利能力持續(xù) 下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3、客戶相對集中風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司前虧大客戶主要為國際 4A 公司，公司來源二前

虧大客戶的收入占公司營業(yè)收入總額的比例為 51.56%。如果主要客

戶的廣告投放量下滑戒客戶流失，而公司又沒有足夠的新增客戶補(bǔ)充，公司營業(yè)收入可能出現(xiàn)下滑進(jìn)而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

4、經(jīng)營性現(xiàn)金流丌足的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出 1.43 億元。公

司對二電視媒體的保證金、付款周期和給予客戶（尤其是國際 4A 客

戶）的信用期之間的差異，將導(dǎo)致該類業(yè)務(wù)中公司的資金占用壓力。

5、稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司“新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)展有限公

司”、“西藏龍韻文化傳媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飛

揚(yáng)新媒體有限公司”、孫公司“西藏竟成文化傳播有限責(zé)任公司”均

根據(jù)西部大開發(fā)相關(guān)政策享有稅收優(yōu)惠。若未來該等政策無法持續(xù)實(shí)

施，則將對公司的利潤水平產(chǎn)生一定程度的丌利影響。

上海龍韻廣告?zhèn)鞑ス煞萦邢薰径瓉~會(huì)

2016 2 月 2 日

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