第一篇：D公司財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)書

D公司財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)書

工商企業(yè)管理4班D組黃春萍20097707417

我作為D公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，責(zé)任重大。如果說資金是企業(yè)的血液，那么我的部門就是企業(yè)的心臟。我的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)資金的籌集、管理、做好現(xiàn)金預(yù)算、管好、用好資金，妥善控制成本。我常常記住一點(diǎn)：資金閑置是浪費(fèi)，資金不足會破產(chǎn)。

對于一個初學(xué)者來說，真的是什么都不會。在老師的教學(xué)下，我認(rèn)真聽課，總算把一些理論知識學(xué)到了。接下來的就是實(shí)戰(zhàn)——沙盤模擬實(shí)操，剛開始我們擺盤面的時候，其他地方?jīng)]問題，就長期貸款裝了滿滿的灰?guī)?，忘記貸款是用空桶表示的，然后我記住了，之后從沒出現(xiàn)這樣的差錯。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，我想還有幾點(diǎn)是要記住的：填財(cái)務(wù)報表時，先算綜合費(fèi)用，再算利潤；應(yīng)交稅不在臺面上顯示；當(dāng)年在建的生產(chǎn)線和當(dāng)年出售的生產(chǎn)線不用交維護(hù)費(fèi)；生產(chǎn)線折舊按三分之一折舊；當(dāng)年建成的的生產(chǎn)線不提折舊；，所得稅按四分之一計(jì)算；長貸利息是百分之十，短貸利息是百分之五。

在第一年我們在本地市場投了相當(dāng)多的廣告費(fèi)，想要爭市場老大，雖然E公司和我們投的廣告費(fèi)一樣，但是我們先投的，所以果然我們?nèi)缭傅淖隽吮镜厥袌鯬1的市場老大，這成功的第一步是相當(dāng)關(guān)鍵的。之后我們公司也做了P3幾個市場的市場老大。每次選訂單前，由生產(chǎn)總監(jiān)算出我們公司這一年的生產(chǎn)能力是多少，然后采購總監(jiān)根據(jù)相應(yīng)的需求計(jì)算出

產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，好讓我進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算。做好充分的準(zhǔn)備工作，公司面臨的風(fēng)險就有效的規(guī)避了。

在前幾年我們因?yàn)椴粔蛸Y金，采用租用小廠房的方式來擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在最后一年我們有足夠的資金就把小廠房買下來了。這證明我們公司是有計(jì)劃的操作的，而不是盲目的操作的。我們公司的經(jīng)營方式是：負(fù)債經(jīng)營，借貸發(fā)展，用一句話說就是：用別人的錢來賺我們的錢。我們公司通常采用長期貸款來發(fā)展，幾乎每年都借長期貸款，有時是借短期貸款來融通資金，偶爾采用長期貸款和短期貸款結(jié)合來發(fā)展。

有一點(diǎn)很重要，要記住期末要還長期貸款，否則會因?yàn)椴粔颥F(xiàn)金還長期貸款而破產(chǎn)。當(dāng)真的沒錢還貸款時，可以把應(yīng)收賬款貼現(xiàn)，貼現(xiàn)按1比6來貼現(xiàn)，雖然會損失一點(diǎn)貼現(xiàn)率，但總算度過危難。當(dāng)然我們D公司沒面臨這樣的情況，這跟我們公司運(yùn)行計(jì)劃有關(guān)，我們公司一直按我們的計(jì)劃健康的發(fā)展著。

我們公司一直遵守沙盤模擬規(guī)則運(yùn)行，一點(diǎn)點(diǎn)的發(fā)展，壯大。公司各成員分工合作，又互相幫忙，互相討論下一年的發(fā)展戰(zhàn)略，體現(xiàn)團(tuán)結(jié)精神。我們在討論公司發(fā)展戰(zhàn)略時，討論要不要投資生產(chǎn)線，要不要把手工線轉(zhuǎn)成其他生產(chǎn)周期較短的全自動線或柔性線，要不要投資P2或P3產(chǎn)品，投資哪個市場先，ISO資格證投資哪個先，大家討論的熱情從所未有的高漲。雖然有時大家各有各的意見，但最終我們都能按實(shí)際能力，綜合考慮其他方面來選擇最優(yōu)方案。但有時我們還是會在發(fā)展道路上走錯一步，凡事不可能一帆風(fēng)順，但我們不灰心，仍然向前走調(diào)整戰(zhàn)略來彌補(bǔ)這一差錯。

在前三年我們公司的凈利潤一直是負(fù)數(shù)，從第四年開始正數(shù)增長，所有者權(quán)益從高到低再到高，可看出我們公司的發(fā)展道路是如何的，但總體上還是很健康的發(fā)展。我們公司沒有投資P4，而是在后期專供P3這一產(chǎn)品，P3的價格走勢還是很不錯的，最后公司取得了很不錯的成績。

在企業(yè)經(jīng)營沙盤這門課上，我作為財(cái)務(wù)總監(jiān)也學(xué)到了很多東西，有時候在填財(cái)務(wù)報表時，遇到不懂的問題就查閱課本，找不到解決方法就向老師請教。我學(xué)會了填財(cái)務(wù)報表，雖然經(jīng)常會在填寫時出現(xiàn)差錯，但最終我總能發(fā)現(xiàn)差錯的源頭在哪里，及時改正，保證以后不會出現(xiàn)同樣的差錯。我感覺在課堂上好像在玩游戲，大家都很感興趣，熱情也很高，我很喜歡這門課，也喜歡我的職位。

D公司財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)書

姓名：黃春萍

班別：工商企業(yè)四班D組

學(xué)號：20097707417

日期：2011-6-15

第二篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)書

財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

一、任職要求：

1．八年以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

2.具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)； 3．熟悉運(yùn)營分析、成本控制及成本核算，具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃及運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；

4.具有良好的分析、溝通、表達(dá)和協(xié)調(diào)能力，能夠承擔(dān)較大的工作壓力。

二、崗位職責(zé)內(nèi)容：

1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，遵守國家相關(guān)法律法規(guī)建立適合企業(yè)經(jīng)營管理需要的財(cái)務(wù)管理體系和資本運(yùn)作體系，保持企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作順暢；

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)部門制定和完善財(cái)務(wù)政策和管理制度，組織監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，同時制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)； 3．參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問題的決策，包括參與制訂企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，參與重大投資等業(yè)務(wù)問題的決策等，提出合理化建議或意見，規(guī)避企業(yè)財(cái)務(wù)管理風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險及經(jīng)營風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本運(yùn)作利益最大化； 4．主導(dǎo)、編制企業(yè)資金使用及運(yùn)作計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措方案；執(zhí)行所有資金調(diào)度工作，檢查計(jì)劃實(shí)施情況；定期編制資金運(yùn)作分析報告；

5．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)相關(guān)人員編制財(cái)務(wù)預(yù)算，審核、簽署財(cái)務(wù)預(yù)算報告、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、利潤計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)整體預(yù)算執(zhí)行情況；指導(dǎo)財(cái)務(wù)部定期組織財(cái)務(wù)決算； 6．定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案；向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層會議（董事會會議）提供財(cái)務(wù)分析預(yù)測報告，提出合理化建議或意見；

7.負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和財(cái)務(wù)人員的配備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任方案的制定；組織財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。制定企業(yè)財(cái)務(wù)人員的任用、晉升、調(diào)動、獎懲方案。對違反企業(yè)財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例的員工行使處罰建議權(quán)；

8.參與企業(yè)產(chǎn)品銷售價格方案制定并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況； 9.負(fù)責(zé)主持企業(yè)報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作；負(fù)責(zé)與稅務(wù)、銀行、工商部門的關(guān)系協(xié)調(diào)； 10.董事長、總裁授權(quán)處理的其它財(cái)務(wù)管理工作。

三、考核指標(biāo) 1．考核頻率 ； 2．考核主體 董事會； 3．考核指標(biāo)

凈資產(chǎn)回報率、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)分析報告提交及時率、融資計(jì)劃完成率、企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況。

第三篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接書

財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接書

移交人原任財(cái)會科長王××因另有任用，廠部決定將財(cái)會科的工作移交給新任科長尚XX接替?，F(xiàn)按《會計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：

一、科內(nèi)人員與分工 1.XX：分管綜合財(cái)務(wù);2.XX：分管成本核算;3.XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;4.XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;5.XX：分管貨幣資金核算。

二、會計(jì)帳簿、憑證及報表

1.1993轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)http://轉(zhuǎn)載請注明出處，謝謝！1.1985年至1992各種會計(jì)帳簿XXX本;2.1985年至1993會計(jì)憑證共計(jì)XXX冊;3.1985年至1993各月、季、年會計(jì)報表已分別按冊，共計(jì)9冊;4.1985年至1993年各季度、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說明書，均按裝訂成冊，共計(jì)9冊。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自XXX號至×××號)。2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財(cái)務(wù)部分)草稿1份，需提交總會計(jì)師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案(草稿)1份，亦需提交總會計(jì)轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)http://004km.cn，請保留此標(biāo)記師和廠務(wù)會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：尚XX(簽章)監(jiān)交人：馮XX(簽章)

總會計(jì)師：紀(jì)XX(簽章)200X年x月X日

第四篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接書

財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接書

財(cái)務(wù)科長工作交接書

移交人原任財(cái)會科長王××因另有任用，廠部決定將財(cái)會科的工作移交給新任科長尚XX接替，財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接書。現(xiàn)按《會計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：

一、科內(nèi)人員與分工

1.郭XX：分管綜合財(cái)務(wù);

2.馬XX：分管成本核算;

3.鄭XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

4.徐XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計(jì)帳簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細(xì)帳共36本(詳見會計(jì)帳簿移交明細(xì)表——略);

2.1993“會計(jì)賃證”106冊;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計(jì)報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財(cái)會科印章壹枚;

2.調(diào)/精密儀表廠財(cái)務(wù)專用章壹枚;

3.調(diào)精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

4.調(diào)/精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

6.廠長楊調(diào)公用名章壹枚;

四、會計(jì)檔案

1.1985年至1992各種會計(jì)帳簿XXX本;

2.1985年至1993會計(jì)憑證共計(jì)XXX冊;

3.1985年至1993各月、季、年會計(jì)報表已分別按冊，共計(jì)9冊;

4.1985年至1993年各季度、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說明書，均按裝訂成冊，共計(jì)9冊，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接書》。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自XXX號至×××號)。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財(cái)務(wù)部分)草稿1份，需提交總會計(jì)師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案(草稿)1份，亦需提交總會計(jì)師和廠務(wù)會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：尚XX(簽章)

監(jiān)交人：馮XX(簽章)

總會計(jì)師：紀(jì)XX(簽章)

200X年x月X日

第五篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接書

財(cái)務(wù)總監(jiān)工作交接書

移交人原任財(cái)會科長王××因另有任用，廠部決定將財(cái)會科的工作移交給新任科長尚XX接替?，F(xiàn)按《會計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：

一、科內(nèi)人員與分工

1.XX：分管綜合財(cái)務(wù);

2.XX：分管成本核算;

3.XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

4.XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;

5.XX：分管貨幣資金核算。

二、會計(jì)帳簿、憑證及報表

1.1993轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)轉(zhuǎn)載請注明出處，謝謝！1.1985年至1992各種會計(jì)帳簿XXX本;

2.1985年至1993會計(jì)憑證共計(jì)XXX冊;

3.1985年至1993各月、季、年會計(jì)報表已分別按冊，共計(jì)9冊;

4.1985年至1993年各季度、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說明書，均按裝訂成冊，共計(jì)9冊。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自XXX號至×××號)。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財(cái)務(wù)部分)草稿1份，需提交總會計(jì)師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案(草稿)1份，亦需提交總會計(jì)轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)http://，請保留此標(biāo)記師和廠務(wù)會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)接管人：尚XX(簽章)

監(jiān)交人：馮XX(簽章)總會計(jì)師：紀(jì)XX(簽章)

200X年x月X日