第一篇：金蝶實習(xí)報告 江城學(xué)院

中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院

會計電算化實習(xí)報告

姓名：彈彈堂

專業(yè)：會計學(xué)

班級：10級會計八班

學(xué)號：37001008

指導(dǎo)教師：李菲

《會計電算化——金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)模擬實訓(xùn)》實訓(xùn)報告 會計電算化是一門實踐性很強(qiáng)的學(xué)科,經(jīng)過一個學(xué)期的學(xué)習(xí)后,在掌握了一定的會計基礎(chǔ)知識的前提下,為了進(jìn)一步鞏固理論知識,將理論與實踐有機(jī)地結(jié)合起來,隨著會計制度的日趨完善，社會對會計人員的高度重視和嚴(yán)格要求，作為一名在校的會計專業(yè)學(xué)生，為了順應(yīng)社會的要求，加強(qiáng)社會競爭力，也應(yīng)該注重培養(yǎng)自身的素質(zhì)，培養(yǎng)較強(qiáng)的會計工作的操作能力。實訓(xùn)內(nèi)容的銜接可以有助于促進(jìn)我們對會計知識形成整體的感性認(rèn)識,有助于我們認(rèn)識所學(xué)的本會計課程在整個會計專業(yè)課程體系中的地位、作用,增強(qiáng)學(xué)習(xí)的積極性。通過系統(tǒng)的模擬操作，深刻理解掌握會計核算基本知識，增強(qiáng)動手操作能力，為今后的學(xué)習(xí)工作打下基礎(chǔ)。于是學(xué)校給我們創(chuàng)造一次實訓(xùn)的機(jī)會，以檢驗自己的會計知識掌握程度和鍛煉自己的操作能力，接觸社會，接觸現(xiàn)實會計職業(yè)，為踏入社會工作崗位做好準(zhǔn)備。

一、實訓(xùn)內(nèi)容及過程

實訓(xùn)內(nèi)容：用戶管理、賬套初始化、建賬套、用戶管理、總賬業(yè)務(wù)操作、應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、單據(jù)報表的處理、報表和分析、期末結(jié)賬。

（一）建賬套

在這次會計電算化實訓(xùn)中，以小組組長的姓名命名賬套名稱，因此我們小組的賬套名稱為高開云，會計期間為2013年第二期。

（二）賬套初始化

1、引入會計科目：選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[科目]命令，然后在會計模板中引入“股份制企業(yè)”的會計科目（對本賬套而言）。

2、設(shè)置基礎(chǔ)資料：它包括公共基礎(chǔ)資料和各個系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置。

（1）設(shè)置幣別，幣別是針對企業(yè)經(jīng)營活動所涉及的外幣，如港幣、美元進(jìn)行管理。本賬

套需要設(shè)置的幣別是港幣。

（2）設(shè)置憑證字，憑證字是管理在憑證處理時所需要的憑證字類別。本賬套使用的是“記”

字憑證。

（3）設(shè)置計量單位，它是在系統(tǒng)進(jìn)行存貨核算和固定資產(chǎn)資料錄入時，為個不同的存貨、固定資產(chǎn)設(shè)置的計量標(biāo)準(zhǔn)。本賬套應(yīng)設(shè)置“數(shù)量組”下的“個、塊、條、臺”和“其他組”的“輛”。

（4）設(shè)置結(jié)算方式，本賬套新增“支票“。

（5）設(shè)置會計科目。主要分為4大類：銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科目，其他

科目，依照要求依次設(shè)置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務(wù)，在啟用賬套后，涉及新的科目可以隨時增加。注意，本賬套的使用，在會計科目中要注意往來科目的設(shè)置，將會計科目受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收應(yīng)付”；將2171.01.01與2171.01.03設(shè)置為“借方余額”。然后對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工資、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。

（6）設(shè)置核算項目。核算項目是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供

應(yīng)商、商品、部門等信息。本賬套中需要設(shè)置客戶，供應(yīng)商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對物料的屬性設(shè)置不滿意，可以隨時進(jìn)行修改。

3、錄入各個模塊的初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算平衡，然后結(jié)束初始化。

（三）用戶管理

按實訓(xùn)的要求，每名小組成員需要有自己的職務(wù)并設(shè)置權(quán)限。本賬套要新增“賬套管理員”、“財務(wù)組”和“出納組”三個用戶組，我們小組總共四名成員，分別屬于賬套管理員（高開云）、財務(wù)組（祁蕪菁、張杰）和出納組（肖健）。

（四）總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、錄入憑證的兩種方法，一是將光標(biāo)移到摘要欄直接輸入摘要；二是設(shè)置常用的摘要，以便填寫憑證。

2、掌握憑證的填制、查詢、修改、刪除、審核、過賬等業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)用總賬系統(tǒng)對憑證進(jìn)行記賬，錄入銀行對賬單，查詢?nèi)沼涃~，進(jìn)行銀行對賬。

3、在期末業(yè)務(wù)中，調(diào)整稅金，結(jié)轉(zhuǎn)損益，定義轉(zhuǎn)賬分錄，如制造費(fèi)用科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到制造成本科目、制造成本科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目、庫存商品科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本科目。（待總賬系統(tǒng)中的所有憑證過賬后，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證的結(jié)轉(zhuǎn)）

4、對機(jī)制的憑證進(jìn)行審核、記賬，最后結(jié)賬。結(jié)賬的前提是，同一會計期間所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)都已經(jīng)結(jié)賬完畢。

（五）應(yīng)收賬款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、掌握收款單、銷售發(fā)票錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理，收款單生成憑證、查詢的處理以及應(yīng)收款的結(jié)算。

2、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關(guān)單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對完畢，便可進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬完畢后系統(tǒng)進(jìn)入下一會計期間。

（六）應(yīng)付賬款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、掌握采購發(fā)票、其他應(yīng)付單的錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理；

2、采購發(fā)票生成憑證、查詢的處理以及應(yīng)付款的結(jié)算（本賬套中1月8日無應(yīng)付款，可暫不做結(jié)算處理）；

3、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關(guān)單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對完畢，便可進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬完畢后系統(tǒng)進(jìn)入下一會計期間。

（七）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

在總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行固定資產(chǎn)的設(shè)置，在賬套初始化時已經(jīng)設(shè)置完成，此時便可錄入原始卡片，按照新增卡片要求，選擇固定資產(chǎn)類型、錄入編號、名稱、計量單位、變動方式、原值與折舊情況等內(nèi)容。然后進(jìn)行各種卡片的查詢、修改、刪除、審核，批量制單。計提本月折舊，并進(jìn)行自動對賬和結(jié)賬。

（八）現(xiàn)金管理系統(tǒng)

1、首先進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款日記賬的錄入，可采用復(fù)核記賬，引入日記賬和手工日記賬三種方法；

2、與總賬對賬；為了有效管理現(xiàn)金，可錄入每日的“現(xiàn)金盤點單”；

3、若在往來賬中有使用支票、本票和匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款等結(jié)算憑證，需要進(jìn)行票據(jù)管理，最后結(jié)賬。

（九）總賬以及各類明細(xì)賬的處理

總賬主要是錄入憑證和接收由業(yè)務(wù)模塊傳遞下來的憑證，經(jīng)過審核和過賬后生成相應(yīng)的賬簿。同時提供詳細(xì)的賬簿查詢功能，并進(jìn)行科目余額表和試算平衡表的查詢。

（十）報表和分析

進(jìn)入報表系統(tǒng)：對表的行屬性、列屬性、單元屬性、表格線、字體等進(jìn)行設(shè)定，自動生成模板。雖然系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了部分的報表模板，但可能由于公式中科目選擇不對或取數(shù)類型選擇不對，都會影響計算得出的數(shù)據(jù)，故要掌握如何修改公式。

二、實訓(xùn)總結(jié)及體會

此次的會計電算化實訓(xùn)課，使我們充分了解了金蝶財務(wù)軟件的操作要求和會計應(yīng)用的步驟方法，提高了電算化實務(wù)處理能力。在上機(jī)操作的過程中，也遇到了這樣或是那樣的問題，并尋求到了解決辦法。例如，在設(shè)置應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)時，若出現(xiàn)“發(fā)票不是受控科目”這個對話框，說明在往來科目的設(shè)置中，沒有將會計科目受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收應(yīng)付”，此時應(yīng)當(dāng)返回到科目設(shè)置中進(jìn)行修改；在錄入收款單、付款單時，要注意原始憑證上的結(jié)算方式和結(jié)算號。本次實習(xí)主要通過計算機(jī)錄入來進(jìn)行處理，提高學(xué)生的動手能力，把金蝶軟 件的理論知識和實際操作結(jié)合起來，進(jìn)一步提高學(xué)生的專業(yè)能力，為以后就業(yè)做 好準(zhǔn)備。通過這次實習(xí),我不僅熟悉了會計電算化制度及運(yùn)用的整個流程,也能夠 更加了解金蝶財務(wù)軟件,更好地進(jìn)行實際操作，對整個企業(yè)的預(yù)算制度及預(yù)算過 程也有了更加理性的認(rèn)識。

最后感謝李老師的精心指導(dǎo)，讓我基本掌握金蝶k3的基本操作，這些知識在我們以后的生活中一定會有大用途，老師的一絲不茍的精心指導(dǎo)也時刻銘記在心中，這次實訓(xùn)讓我們對自己未來的職業(yè)定位更加明晰。

第二篇：金蝶實習(xí)報告

中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 會計電算化實驗報告

姓名：

專業(yè)：會計學(xué)班級：3801080

4學(xué)號：38010180409

指導(dǎo)教師：

會計電算化實驗報告

一、實驗?zāi)康臅嬰娝慊且婚T實踐性很強(qiáng)的學(xué)科,經(jīng)過一個學(xué)期的學(xué)習(xí)后,在掌握了一定的會計基礎(chǔ)知識的前提下,為了進(jìn)一步鞏固理論知識,將理論與實踐有機(jī)地結(jié)合起來,隨著會計制度的日趨完善，社會對會計人員的高度重視和嚴(yán)格要求，作為一名在校的會計專業(yè)學(xué)生，為了順應(yīng)社會的要求，加強(qiáng)社會競爭力，也應(yīng)該注重培養(yǎng)自身的素質(zhì)，培養(yǎng)較強(qiáng)的會計工作的操作能力。實訓(xùn)內(nèi)容的銜接可以有助于促進(jìn)我們對會計知識形成整體的感性認(rèn)識,有助于我們認(rèn)識所學(xué)的本會計課程在整個會計專業(yè)課程體系中的地位、作用,增強(qiáng)學(xué)習(xí)的積極性。通過系統(tǒng)的模擬操作，深刻理解掌握會計核算基本知識，增強(qiáng)動手操作能力，為今后的學(xué)習(xí)工作打下基礎(chǔ)。于是學(xué)校給我們創(chuàng)造一次實訓(xùn)的機(jī)會，以檢驗自己的會計知識掌握程度和鍛煉自己的操作能力，接觸社會，接觸現(xiàn)實會計職業(yè)，為踏入社會工作崗位做好準(zhǔn)備。

二、實驗任務(wù)及流程介紹

在實訓(xùn)中我們從會計的基本理論入手，以掌握會計核算的基本方法和基本操作技能為主要目標(biāo)，以會計核算為主線來進(jìn)行實訓(xùn)，這是通過理論聯(lián)系實際的實訓(xùn)，以增強(qiáng)知識的實用性，培養(yǎng)我們扎實的會計理論基礎(chǔ)和實際操作能力，達(dá)到培養(yǎng)職業(yè)技能的要求。在應(yīng)用金蝶K|3標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)前，1，要建立一個賬套，賬套建立成功后進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置；2，系統(tǒng)參數(shù)是設(shè)置于賬套有關(guān)的信息，如公司名稱，地址和記賬本位幣等內(nèi)容；3，基礎(chǔ)資料是設(shè)置錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時要獲取的基礎(chǔ)資料，以提高工作效率，如，會計科目，客戶資料等內(nèi)容；4基礎(chǔ)資料設(shè)置完了以后，錄入賬套啟用會計期間的初始數(shù)據(jù)，如會計科目的期初數(shù)據(jù)、累計數(shù)據(jù)，5，初始數(shù)據(jù)錄入完成，檢查數(shù)據(jù)是否正確，是否符合啟用要求，可以結(jié)束初始化啟用帳套。6，賬套啟用后，才可以進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，如憑證錄入、應(yīng)收應(yīng)付賬款的處理和固定資產(chǎn)的管理等操作，系統(tǒng)根據(jù)已保存的 數(shù)據(jù)可生成相應(yīng)的報表。一個月后的業(yè)務(wù)處理完成后，進(jìn)行月末結(jié)賬，并進(jìn)入下一個會計期間繼續(xù)處理業(yè)務(wù)。

三、實驗內(nèi)容及過程

一、系統(tǒng)管理

系統(tǒng)管理是金蝶K3管理系統(tǒng)中一個非常特殊的組成部分。它的主要功能是對用用友U8管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，具體包括賬套

管理、賬管理、操作員及權(quán)限的集中管理、數(shù)據(jù)及運(yùn)行安全的管理等幾個方面。

具體操作：

（1）、建立用戶

（2）、建立新賬套 ：這里注意賬套主管設(shè)這、分類設(shè)置、系統(tǒng)啟用設(shè)置

（3）、用戶權(quán)限分配：賬套主管、會計（總賬+工資管理+公用目錄設(shè)置）、出納（出納簽字+總賬中的出納）

（4）、設(shè)置基礎(chǔ)檔案：分別把部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、付款條件、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行資料輸入新建的賬套內(nèi)

（5）、備份賬套數(shù)據(jù)

二、總賬管理

總賬管理系統(tǒng)是財務(wù)及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用于各行各業(yè)進(jìn)行財務(wù)核算及管理工作。總賬管理系統(tǒng)的主要功能包括初始設(shè)置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和期末處理等。

具體操作：

（1）、設(shè)置控制參數(shù)

（2）、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等

（3）、期初余額錄入：錄入完后要試算，若試算不平衡則會影響下面的操作。

三、工資管理

工資管理系統(tǒng)與系統(tǒng)管理共享基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并將工資分?jǐn)偟慕Y(jié)果生成轉(zhuǎn)帳憑證，傳遞到總賬管理系統(tǒng)，向成本核算系統(tǒng)傳送相關(guān)費(fèi)用的合計數(shù)據(jù)。

具體操作：

（1）、建立工資賬套

（2）、基礎(chǔ)信息設(shè)置：人員類別、工資項目、人員檔案、銀行名稱

（3）、工資類別設(shè)置：人員檔案、工資項目和計算公式

（4）、工資變動輸入

（5）、代扣個人所得稅

（6）、工資分?jǐn)偛⒅茊?/p>

四、固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算個管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反應(yīng)固定資產(chǎn)的增加，減少，原值變化及其他變動。

具體操作：

（1）、固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原是卡片錄入。

（2）、日常業(yè)務(wù)錄入：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動、生成憑證。

五、應(yīng)收應(yīng)付款管理

應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理客戶往來款項。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應(yīng)商往來款項。

具體操作：

（1）、初始化：設(shè)置賬套參數(shù)、初始設(shè)置

（2）、日常處理：形成應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算、轉(zhuǎn)帳處理

以上工作做完后，才返回總賬系統(tǒng)錄入原始憑證，最后結(jié)賬。

四、實驗總結(jié)及體會

這次實習(xí)為我們提供了一套真實的實驗資料，使我們置身于工作的氛圍之中，掌握了會計賬務(wù)處理的技能，提高了動手操作的能力。這次實驗使我們受益非淺。對我們以后的工作提供拉寶貴經(jīng)驗。

實習(xí)是每一個學(xué)生必須擁有的一段經(jīng)歷,它使我們在實踐中了解社會,讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識,也打開了視野,增長了見識,為我們以后進(jìn)一步走向社會打下堅實的基礎(chǔ).而會計是指對具體事物進(jìn)行計算,記錄,收集他們的有關(guān)數(shù)據(jù)資料,通過加工處理轉(zhuǎn)換為用戶決策有用的財務(wù)信息.會計作為一門應(yīng)用性的學(xué)科,一項重要的經(jīng)濟(jì)管理工作,是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段,經(jīng)濟(jì)管理離不開會計,經(jīng)濟(jì)越發(fā)展會計工作就顯得越重要.會計工作在提高經(jīng)濟(jì)在企業(yè)的經(jīng)營管理中起著重要的作用,其發(fā)展動力來自兩個方面:一是社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化;二是會計信息使用者信息需求的變化.前者是更根本的動力,它決定了對會計信息的數(shù)量和質(zhì)量的需求.本世紀(jì)中葉以來,以計算機(jī)技術(shù)為代表的信息技術(shù)革命對人類社會的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,信息時代已經(jīng)成為我們所處的時代的恰當(dāng)寫照.在這個與時俱進(jìn)的時代里,無論是社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境,還是信息使用者的信息需要,都在發(fā)生著深刻變化.會

計上經(jīng)歷著前所未有的變化,這種變化主要體現(xiàn)在兩個方面:一是會計技術(shù)手段與方法不斷更新,會計電算化已經(jīng)或正在取代手工記賬,而且在企業(yè)建立內(nèi)部網(wǎng)情況下,實時報告成為可能.二是會計的應(yīng)用范圍不斷拓展,會計的變化源于企業(yè)制造環(huán)境的變化以及管理理論與方法的創(chuàng)新,而后兩者又起因于外部環(huán)境的變化.學(xué)習(xí)好會計工作不僅要學(xué)好書本里的各種會計知識,而且也要認(rèn)真積極的參與各種會計實習(xí)的機(jī)會,讓理論和實踐有機(jī)務(wù)實的結(jié)合在一起,只有這樣才能成為一名高質(zhì)量的會計專業(yè)人才.實習(xí)的過程也是一種成長的過程，實習(xí)過后你就會發(fā)現(xiàn)你變了得知識面更廣，見識更廣，在實習(xí)過程中可以讓你學(xué)到好多好多在書本上學(xué)不到的東西。通過此次實習(xí)讓我提高了專業(yè)學(xué)習(xí)的積極性，讓我把以前對會計的粗淺認(rèn)識轉(zhuǎn)變過來了，使我對這門學(xué)科產(chǎn)生了興趣。拓展了專業(yè)知識面。經(jīng)過一個多月的專業(yè)認(rèn)知實習(xí)，使我門對會計專業(yè)的基本業(yè)務(wù)和操作有了一定的了解。對會計人員應(yīng)具備的一些能力有了了解。還有身為會計人員還應(yīng)具備四心那就是平常心、細(xì)心、耐心和恒心。通過這次專業(yè)認(rèn)知實習(xí)，我會在有限的學(xué)習(xí)時間里，奮發(fā)向上，刻苦努力，努力塑造自生素質(zhì)和能力，把自己培養(yǎng)成對社會有用的合格人才。同學(xué)們，讓我們合著時代的腳步一起飛揚(yáng)，追逐夢想！下面我從個人實習(xí)意義及對會計工作的認(rèn)識作以下總結(jié)，作為一名會計人員，我們應(yīng)該做到

首先，需要在工作中不斷地積累經(jīng)驗，虛心向他人求教，提高業(yè)務(wù)水平；同時需要密切關(guān)注會計工作的發(fā)展方向，學(xué)習(xí)相關(guān)的法律知識，培養(yǎng)正確的法律思想，積累辨別是非的經(jīng)驗，遵紀(jì)守法，誠信做人，注重理論與實踐相結(jié)合。

其次，要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準(zhǔn)的工作，要求會計人員需準(zhǔn)確核算每一項會計指標(biāo)，正確使用每一個公式，在學(xué)習(xí)過程中需要加強(qiáng)對數(shù)字的敏感度，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。

再次，要具備良好的人際交往能力，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息；對內(nèi)要相互配合，共同整理，對外要與社會公眾和各政府部門搞好關(guān)系。要學(xué)會為人處事，待人接物，同時也要了解相關(guān)的禮儀知識，增強(qiáng)與人溝通，與人交往，與人合作的能力。

最后，我要感謝所有在我實習(xí)期間幫助和指導(dǎo)我的前輩們，相信這次珍貴的實習(xí)經(jīng)歷會一直伴隨我以后的工作生活?！扒Ю镏?，始于足下”通過這次實習(xí)，讓我更加懂得學(xué)習(xí)知識的重要性，也讓我發(fā)現(xiàn)自己身上的不足之處，所以我不會再像從前那樣等待更好的機(jī)會到來，要建立起邊學(xué)習(xí)邊就業(yè)的就業(yè)觀，敢于參與，敢于承受壓力，使自己在社會實踐中快速成長。

第三篇：金蝶K3 實習(xí)報告

金蝶K/3供應(yīng)鏈實操實習(xí)報告

專業(yè)班級學(xué)號學(xué)生姓名實習(xí)地點學(xué)校教學(xué)樓306電腦室

XXX學(xué)校

2011年7 月1日

一、金蝶K/3軟件的認(rèn)識

金蝶K/3V11.0.1 版本是金蝶公司為滿足企業(yè)國際化發(fā)展及運(yùn)作的需要，及

時推出的第 四個多語言產(chǎn)品，該版本增強(qiáng)了銷售管理的功能，以更好地滿足國

際化企業(yè)銷售運(yùn)作管理的 需要。較之前的版本對管理提出更高的要求，通過管

理方法的精細(xì)化，流程控制的精細(xì)化，管理對象的精細(xì)化等方式，推動管理者應(yīng)

用ERP 等先進(jìn)的管理模式和工具，引導(dǎo)企業(yè)從常規(guī)管理邁向深入應(yīng)用，建立企

業(yè)人、財、物、產(chǎn)、供、銷科學(xué)完整的管理體系。

這次實訓(xùn)的內(nèi)容主要來自K/3V11.0.1 標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈實操案例手冊它是從企

業(yè)經(jīng)營活動中的日常業(yè)務(wù)入手，結(jié)合業(yè)務(wù)背景、軟件功能、典型案例、應(yīng)用流程、總結(jié)與思考，提供供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)中常用流程的處理方法和軟件重要功能介紹。老師

通過各種教學(xué)方式相結(jié)合的分步進(jìn)行了詳盡闡述，使得我們結(jié)合上機(jī)練習(xí)快速掌

握K/3V11.0.1 標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈日常業(yè)務(wù)操作。

二、實訓(xùn)的主要內(nèi)容：

（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入

基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或

者錄入單據(jù)時，都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務(wù)資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？颇浚瑤艅e，憑證字，計量單位，客戶，部門，職員，物

料，供應(yīng)商，工作中心，輔助資料管理?？梢赃@么說，所有的憑證、單據(jù)都是由

一些基礎(chǔ)資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。

在主控臺上，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就可以進(jìn)入科目維護(hù)界面，在這里，可以對科目進(jìn)行以下維護(hù)操作：科目組維新

增從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。

進(jìn)入主控臺后，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖公共資料〗→〖計量單位〗，就可以進(jìn)入計量單位維護(hù)界面。在維護(hù)界面中，可以對計量單位組和計量單位進(jìn)

行維護(hù)管理，其他的像客戶，部門，職員，物料，供應(yīng)商，工作中心，輔助資料

管管理，都一一如此。

（二）系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)啟用

即在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入和檢查完畢之后，開始對系統(tǒng)進(jìn)行初始化和系統(tǒng)啟用。

（三）生產(chǎn)管理模塊的數(shù)據(jù)錄入和實訓(xùn)

1．生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理是用來建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對涉及產(chǎn)品設(shè)計、生

產(chǎn)計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，減少

數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)維護(hù)和

更改控制。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資源清

單、多工廠日歷等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進(jìn)行計劃管理，生產(chǎn)控制的應(yīng)用基

礎(chǔ)。

2．主生產(chǎn)計劃MPS將獨(dú)立的需求（銷售或預(yù)測）作為需求，考慮現(xiàn)有庫存、已

分配量、預(yù)計入庫等因素，通過BOM 向下展開需求，得到主要產(chǎn)品（MPS 類物

料）的計劃量。主計劃員可以對該計劃量進(jìn)行維護(hù)、確認(rèn)或進(jìn)行粗能力計劃，將

能力的影響體現(xiàn)在計劃的改變上。對確定的計劃訂單，也可作為預(yù)計入庫量，實

現(xiàn)滾動計劃功能。

（四）供應(yīng)鏈管理模塊采購管理

實習(xí)內(nèi)容為對合同的新增和修改，合同的審核和反審核，訂單處理，入庫，結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票，流程設(shè)計和供應(yīng)商管理，采購價格管理，多計量單位，輔助屬性管理，備注資料。

（五）銷售管理實訓(xùn)

1．銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)

票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運(yùn)用的管

理系統(tǒng)，對銷售全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。

2．系統(tǒng)將銷售管理分為六種業(yè)務(wù)類型，包括現(xiàn)銷、賒銷、直運(yùn)銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。不同業(yè)務(wù)類型其業(yè)務(wù)的處理過程以及財務(wù)收支核算的過程

有差異，所以對應(yīng)在系統(tǒng)中也會有不同的業(yè)務(wù)處理流程。

3．采用靈活方便的業(yè)務(wù)流程自定義設(shè)置，使業(yè)務(wù)處理流程靈活方便。用戶可根

據(jù)自己的實際需要，選用不同的單據(jù)流程、自由設(shè)置單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系；銷售的流程

清晰，單據(jù)之間可分可合，單據(jù)的業(yè)務(wù)處理、批處理、管理功能分別實現(xiàn)而又協(xié)

調(diào)統(tǒng)一，可以方便靈活地處理業(yè)務(wù)；單據(jù)之間的聯(lián)系緊密定義靈活，設(shè)置了直接

關(guān)聯(lián)、間接關(guān)聯(lián)、三方關(guān)聯(lián)、鉤稽、連屬等多種聯(lián)系，以滿足用戶不同的業(yè)務(wù)需

要。

實訓(xùn)過程中遇到的問題，在實訓(xùn)期間并不是想的那么順利，有時感到很是無

助，畢竟有些之前根本就不知道，所以有時無從下手，這種情況下，老師在傍邊

慢慢的講解，講解出問題的原因和解決問題的辦法，雖然還是有些疑惑，但是最

終還是順利的完成了。

三、這次實訓(xùn)心得：

重要的是心態(tài)很重要，合作是完成任務(wù)的保障，責(zé)任心在職場上必不可少。

在為期一周的金蝶K/3軟件上機(jī)實習(xí)過程中，我深深的體會到現(xiàn)代IT技術(shù)

與現(xiàn)代前沿管理思想有機(jī)結(jié)合的強(qiáng)大力量，也對這款ERP軟件一見鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉(zhuǎn)換功能，還有可視化的功能按鈕，環(huán)環(huán)相扣的邏輯思維。這

些都讓我對ERP有了新的看法。也為我在以后的工作學(xué)習(xí)中，指明了一條方向：

現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學(xué)習(xí)和認(rèn)識的思想轉(zhuǎn)變。

而我們所操作的金蝶K/3 ERP系統(tǒng)，集財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管

理、供應(yīng)商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績效、商業(yè)智能分

析、移動商務(wù)、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，我通過不斷地熟悉和演練各個模塊的操作流程和術(shù)語的熟悉了解，知曉了作為營銷功能在企業(yè)的可視化，數(shù)據(jù)化，每個功能模塊都無疑是一個企業(yè)系統(tǒng)思想的體現(xiàn)。

雖然我們實習(xí)的學(xué)校機(jī)房條件不太好，但是我們都還是認(rèn)真的完成老師布置的實訓(xùn)任務(wù)。最開始的原始數(shù)據(jù)的錄入和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。繁雜的數(shù)據(jù)和報表，錯亂的數(shù)據(jù)分布，還有那冗余的小數(shù)點，我們都感到煩惱?？墒?，我們在實習(xí)的不多加深和具體，才體會到原始數(shù)據(jù)的正確性和精確性是多么的重要。這些可是ERP軟件初始化的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)?；剡^頭來我們才意識到我們對待工作的態(tài)度，應(yīng)該很大程度的改善。認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，一絲不茍的態(tài)度是ERP軟件實現(xiàn)精確預(yù)測和管理的最大保障。

繼續(xù)學(xué)習(xí)，不斷提高自己；凡事貴在堅持。

由于好奇心，我也查閱了一些關(guān)于ERP軟件的發(fā)展前沿資料和ERP軟件的培訓(xùn)資料，才發(fā)現(xiàn)在我國的企業(yè)和教育中是多么的缺乏，仔細(xì)的研究了一下ERP課程和發(fā)展前進(jìn)，也與我自身的營銷專業(yè)相比較，發(fā)現(xiàn)關(guān)系是如此的密切，在企業(yè)ERP軟件銷售管理和分銷，門店管理，產(chǎn)品預(yù)測等方面，它們起到了相輔相成的角色。準(zhǔn)確的說ERP是在數(shù)據(jù)和工作具體化，流程化的體現(xiàn)，而我們營銷這門專業(yè)則更加的經(jīng)驗化，加上了管理者的思想和個人思維。我想假如ERP軟件能在這些方面更好的結(jié)合這些思想，讓它更加的智能化，從而為企業(yè)的管理提供有力支持和幫助。我想我現(xiàn)在應(yīng)該密切關(guān)注它，不斷地了解和熟悉。

雖然在實訓(xùn)期間都要完成一定任務(wù)和作業(yè)，讓人感到有點疲勞。但是，在每天完成的課程中，我都在思考這樣一個問題：這一次ERP實習(xí)軟件的意義。我想我們雖然沒能夠很好的，全面的系統(tǒng)的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對我們短短兩周的實習(xí)期來說，已經(jīng)足夠了。無窮進(jìn)的求知欲讓我想不斷地關(guān)注和了解ERP軟件，還有自己對網(wǎng)絡(luò)和軟件的理解，提起了我強(qiáng)烈的興趣，我會不斷的關(guān)注ERP軟件的，不斷地學(xué)習(xí)和加深對它的認(rèn)識,從而提供自己對企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。

ERP軟件帶給現(xiàn)代企業(yè)和管理界的革命性方式的轉(zhuǎn)變，在我看來，是不可否認(rèn)的。老師這幾天也不斷的強(qiáng)調(diào)ERP軟件的重要性和復(fù)雜性。我想，通過這一次實習(xí)，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實習(xí)經(jīng)驗，更重要的是對我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展有重要的影響。

第四篇：金蝶ERP實習(xí)報告

金蝶ERP實習(xí)報告

一.實習(xí)目的會計電算化是利用計算機(jī)代替人工進(jìn)行賬務(wù)和業(yè)務(wù)處理工作, 通過這次的實習(xí)，從中認(rèn)識和了解ERP體系模塊的應(yīng)用以及操作，通過上機(jī)進(jìn)行有效的ERP模塊運(yùn)行，同時提高對ERP軟件的認(rèn)識，知道ERP的基本思想，并且掌握它。此次學(xué)習(xí)的是金蝶K3ERP軟件,這次學(xué)習(xí)的重點也就是我們學(xué)習(xí)的目的是:一.了解賬套;二.建立賬套；三.賬套啟用；四.賬套備份.恢復(fù)和刪除。親身體會其中的操作，真正感受一個軟件的實用性和價值性，同時了解、分析、預(yù)測市場經(jīng)營戰(zhàn)略和環(huán)境，了解各個模塊的功能和用途，知道該如何建立客戶關(guān)系檔案？如何生成訂單？如何進(jìn)行采購和庫存？如何生產(chǎn)設(shè)計？如何資金控制？如何獲利？ 通過學(xué)習(xí),知道ERP是最前沿的企業(yè)管理模式,通過各模板之間數(shù)據(jù)的相互傳遞,把對企業(yè)的管理上升到系統(tǒng).學(xué)校在我們即將深入社會之時組織這次ERP模擬實習(xí),是希望通過模擬公司仿真環(huán)境,讓我們熟悉公司的運(yùn)作,身臨競爭環(huán)境,直接參與公司的運(yùn)作過程和生產(chǎn)流程,模擬生產(chǎn)經(jīng)營決策,及時處理公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等。

二.實習(xí)內(nèi)容

完成一個模擬企業(yè)的組建和管理等環(huán)節(jié)，從而形成一個完整的企業(yè)循環(huán)體系，進(jìn)行客戶關(guān)系、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)管理、，庫存管理、采購管理、資金控制、人力資源等模塊的設(shè)計和操作。

在ERP實習(xí)的第一天，我們學(xué)習(xí)了如何進(jìn)行賬套管理。首先，建立賬套；其次，對賬套的屬性進(jìn)行設(shè)置和學(xué)習(xí)如何啟用賬套：再次，對賬套進(jìn)行備份，學(xué)會如何恢復(fù)賬套，刪除賬套。在對賬套進(jìn)行我們設(shè)置后，我們又學(xué)習(xí)了怎樣對賬套進(jìn)行初始化，對ERP的軟件模塊進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，如：應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，應(yīng)付賬款的參數(shù)設(shè)置。在第一天的末尾，我們開始進(jìn)入了真正的接觸一些與實際有關(guān)的內(nèi)容，開始對一些初始數(shù)據(jù)進(jìn)行如入，為第二天進(jìn)入模擬業(yè)務(wù)練習(xí)做好了應(yīng)有的準(zhǔn)備工作。

在接下來的幾天里，我們開始進(jìn)行一些模擬的管理。我們學(xué)會了對用戶的管理，對員工的權(quán)限根據(jù)各自的職位進(jìn)行設(shè)置，對各自的用戶屬性進(jìn)行了調(diào)整。接著我們進(jìn)入了ERP實習(xí)的正題，開始進(jìn)行實例數(shù)據(jù)的操作，在對示例數(shù)據(jù)的操作中，我們開始了解了一些關(guān)于業(yè)務(wù)的處理，對于工資的管理，對于固定資產(chǎn)的管理，對于折舊的計提等等。對于報表的管理，如何進(jìn)行期末的賬務(wù)處理，進(jìn)行銀行對賬。

在做好實際數(shù)據(jù)的處理之后，我們開始進(jìn)入月末相關(guān)處理,對于月中生成的報表進(jìn)行分析,得到對于管理有用的信息,將信息進(jìn)行透析,我們了解的在公司的管理中存在那些不足,對于公司的賬表的分析,我們看到了每個部分在公司財務(wù)中所占的比重,從中我們看到公司的存貨管理以及應(yīng)收賬款的管理中的不足.在對現(xiàn)金流量表的分析中,看到資金的流入和流出的具體事項,從而知道從哪些方面進(jìn)行現(xiàn)金的管理,使公司的現(xiàn)金達(dá)到最大的活性,為公司帶來最大的效益。

報表是對于業(yè)務(wù)的匯總，通過對報表公式的輸入，得到一個月來想要的數(shù)據(jù)，這事一個很重要也很辛苦的工作，因為這些公式的輸入的錯誤很可能得到錯誤的信息，使公司做出錯誤的決策，使公司蒙受巨大的損失。

三.實習(xí)體會

隨著計算機(jī)的高速發(fā)展，會計電算化的發(fā)展趨勢也在逐步穩(wěn)健的提高，而這個過程的系統(tǒng)必須是網(wǎng)絡(luò)化的。ERP在企業(yè)中的應(yīng)用也越來越重要，成為會計崗位甚至公司管理中比不可少的一部分，這次的實***的提高了我們電算化會計實務(wù)的處理能力。通過實習(xí)，培養(yǎng)我們的分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)并進(jìn)行正確核算、成本計算等實際會計操作能力，使我們真正具備了會計崗位所應(yīng)具備的分析、判斷和操作能力。

ERP系統(tǒng)把企業(yè)的客戶關(guān)系、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)管理、庫存管理、采購管理、資金控制、人力資源等結(jié)合成為一個非常明確的、可連用的模塊流程，可以控制客戶資源，適應(yīng)客戶新需求，提高服務(wù)客戶效率，提高銷售業(yè)績；控制產(chǎn)品質(zhì)量，控制生產(chǎn)或服務(wù)成本，控制產(chǎn)品庫存；控制資金周轉(zhuǎn)速度，降低資金風(fēng)險，能實時控制每一筆花費(fèi)；適應(yīng)人才流動的人力資源管理，公平合理的薪酬發(fā)放控制，人才選拔的數(shù)據(jù)支持；整合網(wǎng)絡(luò)時代的辦公資源，提高工作效率；最終使企業(yè)的人力、物力、財力、信息得到最充分、最合理、最具效率的應(yīng)用，幫助企業(yè)增強(qiáng)核心競爭力，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

這次的實習(xí)，我們熟練的掌握了金蝶財務(wù)軟件的具體操作過程，模擬真實的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為會計主體服務(wù)。剛剛接觸金蝶軟件的時候，我們無從下手，但在老師的細(xì)心指導(dǎo)之下我們開始慢慢的上手了。為期八天的實習(xí)我們樹立了會計信息化的觀念,掌握了更豐富的會計電算化級相關(guān)知識,完善會計人員會計電算化的知識結(jié)構(gòu)體系,豐富了相關(guān)的會計電算化處理知識。

連日來的實習(xí)是在我們充實、奮斗的過程中完成的，ERP的實習(xí)讓我們從開始對ERP的一無所知到現(xiàn)在對ERP的熟練運(yùn)用，我們開始毫無動手能力，在經(jīng)過這階段的實習(xí)之后，在老師的引導(dǎo)和幫助下，我們不但學(xué)會如何運(yùn)用軟件，更重要的我們學(xué)會了如何自學(xué)，如何通過自學(xué)來達(dá)到與社會的快速融合，快速適應(yīng)將來的社會。這次的實習(xí)我們的能力和職業(yè)道德意識都得到了大大的提高，每一次的錯誤都讓我們成長一大截。

懷念這次難得的實習(xí)機(jī)會，時間雖然是短暫的，雖然接觸到的工作并不是一帆風(fēng)順的，但是帶給我們的收獲是巨大的，讓我們沒有工作經(jīng)驗，卻已經(jīng)有實際的工作的能力。這次的實習(xí)我們了解了自己的不足，了解了會計工作的本質(zhì)，了解了社會工作的很多方面，讓我們向人生的前途跨出了一大步。

這次的實習(xí)是難得的，收獲的相當(dāng)豐富的，我想經(jīng)過這次的實習(xí)，我們每個人都對將來的工作有了進(jìn)一步的了解，每個人都能從中獲得相當(dāng)大的收益。

第五篇：金蝶K3實習(xí)報告

金蝶ERP-K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)模擬實訓(xùn)報告

一、實習(xí)目的

實習(xí)目的是培養(yǎng)我們對金蝶ERP-K/3財務(wù)軟件的熟練操作能力和對問題的處理能力，提高我們的動手操作能力，以便將來更好、更快地適應(yīng)社會的工作崗位的工作需要。通過金蝶ERP-K/3財務(wù)軟件結(jié)合《金蝶ERP-K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)模擬實訓(xùn)》這本教材，讓我們了解到金蝶ERP-K/3軟件的基本結(jié)構(gòu)及基本操作流程，同時掌握其主要模塊的初始化設(shè)置與基本的操作方法，提高我們在企業(yè)會計信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力，而且通過實訓(xùn)進(jìn)一步理解鞏固ERP理論。金蝶軟件是一個較為規(guī)范的管理軟件，學(xué)習(xí)與掌握它也可為將來學(xué)習(xí)與掌握其他類型的財務(wù)軟件打下良好的基礎(chǔ)。

二、實習(xí)內(nèi)容及過程

以金蝶ERP-K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)軟件為實驗平臺，以一個單位（深圳市和氏電子有限公司）的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了總賬系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、報表系統(tǒng)等系統(tǒng)。

金蝶ERP-K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)系統(tǒng)的操作流程：建立賬套→系統(tǒng)設(shè)置（系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料設(shè)置、初始數(shù)據(jù)錄入）→結(jié)束初始化→業(yè)務(wù)處理（各種單據(jù)、報表處理）→月末結(jié)賬→繼續(xù)處理下一期間業(yè)務(wù)

1.首先要建立一個賬套文件，用以存放公司的有關(guān)財務(wù)和業(yè)務(wù)資料，便于計算機(jī)調(diào)用進(jìn)行處理。賬套是一個數(shù)據(jù)庫文件，用來存放所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料，包含會計科目、憑證、賬簿、報表等內(nèi)容，所有的工作的都需要打開賬套后才能進(jìn)行。

2.然后對賬套進(jìn)行初始化設(shè)置，賬套初始化是整個會計電算化中十分重要的工作，也是整個會計電算化工作的基礎(chǔ)。賬套建立成功后進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，如基礎(chǔ)資料設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始數(shù)據(jù)錄入。

金蝶K/3初始化設(shè)置的流程為：初始化準(zhǔn)備→系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置→基礎(chǔ)資料設(shè)置→初始數(shù)據(jù)錄入→結(jié)束初始化

（1）進(jìn)行基礎(chǔ)資料的設(shè)置，對所需使用的系統(tǒng)涉及的基礎(chǔ)資料進(jìn)行管理，基礎(chǔ)資料是設(shè)置錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時要獲取的基礎(chǔ)資料，以提高工作效率，如：幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、會計科目設(shè)置以及客戶分類、供應(yīng)商、部門和職員等核算項目的設(shè)置，還有對應(yīng)收款基礎(chǔ)資料和應(yīng)付款基礎(chǔ)資料的設(shè)置。

（2）進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，系統(tǒng)參數(shù)是設(shè)置與賬套有關(guān)的信息，如賬套的公司名稱、記賬本位幣和單據(jù)審核是否能同一人等控制內(nèi)容。該實訓(xùn)賬套涉及的內(nèi)容有：總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資和現(xiàn)金等幾大模塊，我們要對這些模塊的參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。

（3）以上兩項設(shè)置完成后，錄入賬套啟用會計期間的初始數(shù)據(jù)，要分別錄入總賬、應(yīng)收款、應(yīng)付款、現(xiàn)金管理和固定資產(chǎn)的所有初始數(shù)據(jù)。如會計科目的期初數(shù)據(jù)、累計數(shù)據(jù)和應(yīng)收、應(yīng)付等模塊下的期初單據(jù)。初始數(shù)據(jù)錄入完成，檢查數(shù)據(jù)是否正確，是否符合啟用要求，符合要求則可以結(jié)束初始化啟用賬套。

3．接下來進(jìn)行用戶管理，用戶管理是對使用本賬套的操作員進(jìn)行管理，對操作員使用賬套的權(quán)限進(jìn)行控制，可以控制到某操作員可以登錄到指定的賬套中，對賬套中的哪些子系統(tǒng)、哪些模塊有使用和管理的權(quán)限等。本次實訓(xùn)是以Administrator身份登入帳套進(jìn)行用戶設(shè)置和權(quán)限設(shè)置。

4.隨后進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理,其基本操作流程可以簡單描述為：憑證錄入→審核憑證→憑證過賬→憑證匯總→記賬

（1）進(jìn)行實例數(shù)據(jù)操作

（一）的操作，其中包括三個部分，即2015.01.08的實例操作，2015.01.18的實例操作以及2015.01.28的實例操作；包含了總賬實例、應(yīng)收應(yīng)付款管理實例、固定資產(chǎn)管理實例、現(xiàn)金管理實例。

①總賬系統(tǒng)基本操作流程：憑證錄入→憑證查詢→憑證審核（修改、刪除）→憑證過賬→各種賬簿、報表查詢。

②應(yīng)收款管理系統(tǒng)基本操作流程：銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單錄入→收款單、退款單錄入→應(yīng)收票據(jù)處理→各種單據(jù)查詢、審核、修改和刪除→各種單據(jù)關(guān)聯(lián)生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)→關(guān)聯(lián)憑證處理→銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單與收款單和退款單結(jié)算處理→查詢各種賬簿。

③應(yīng)付款管理系統(tǒng)基本操作流程：采購發(fā)票、其他應(yīng)付單錄入→付款單、退款單錄入→應(yīng)付票據(jù)處理→各種單據(jù)查詢、審核、修改和刪除→各種單據(jù)關(guān)聯(lián)生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)→關(guān)聯(lián)憑證處理→采購發(fā)票、其他應(yīng)付單與付款單、退款單結(jié)算處理→查詢各種賬簿。

④固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基本操作流程：固定資產(chǎn)卡片新增、變動、清理和設(shè)備檢修→各種卡片變動查詢、修改、刪除和審核→相關(guān)卡片生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)→關(guān)聯(lián)憑證處理→期末計提折舊憑證傳遞到總賬系統(tǒng)→查看各種賬簿。

⑤現(xiàn)金管理系統(tǒng)基本操作流程：現(xiàn)金、銀行存款日記賬錄入→與總賬對賬→現(xiàn)金盤點單→銀行對賬單→票據(jù)管理→各種賬簿查詢。

（2）進(jìn)行實例數(shù)據(jù)操作

（二）的操作，即賬套的期末處理，進(jìn)行工資核算、期末工資分配處理、計提各固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用憑證和進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置等業(yè)務(wù)。其主要內(nèi)容是金蝶K/3系統(tǒng)中各種單據(jù)的錄入方法，以及各模塊之間的數(shù)據(jù)傳遞方式。其中包括四個部分，即工資管理實例、固定資產(chǎn)實例、總賬實例、現(xiàn)金管理實例。

①進(jìn)行工資管理，工資管理基本操作流程：類別管理→基礎(chǔ)資料→工資錄入→工資計算→費(fèi)用分配→其他處理。類別管理和基礎(chǔ)設(shè)置是屬于初始設(shè)置內(nèi)容，如果已經(jīng)初始設(shè)置完成，可以直接進(jìn)行工資錄入和工資計算處理。

②進(jìn)行固定資產(chǎn)管理，固定資產(chǎn)管理期末主要是進(jìn)行計提各項固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用。③進(jìn)行總賬期末處理，總賬的期末處理工作流程：結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用原材料→期末調(diào)匯→制造費(fèi)用科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到制造成本科目→制造成本科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目→庫存商品科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本科目→期末結(jié)轉(zhuǎn)損益。

④進(jìn)行現(xiàn)金管理，由于無法從銀行取得對賬單數(shù)據(jù)文件，無法進(jìn)行銀行存款之間的對賬處理，所有這里不做任何處理。

5、進(jìn)行單據(jù)、報表的處理，主要內(nèi)容包括所錄用的單據(jù)查詢和輸出方法，如憑證查詢和憑證打印，以及系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)生成的報表查詢方法等；其中包括四個部分，總賬（包括憑證、總分類賬、明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細(xì)賬、科目余額表、試算平衡表及其他報表）、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理（包括單據(jù)、賬表、分析報表）、固定資產(chǎn)管理（包括固定資產(chǎn)卡片、統(tǒng)計報表、管理報表）、現(xiàn)金管理。

6、報表和分析，其中包括三個部分，即報表（包括查看報表、修正公式、打印、自定義報表），財務(wù)分析（包括系統(tǒng)功能、自定義報表分析），現(xiàn)金流量表（包括設(shè)置報表方案、設(shè)置選項、生成報表）。

本次實習(xí)主要是生成會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表），全部憑證錄入完畢并過賬后，通過報表系統(tǒng)就能處理資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等常用的財務(wù)報表，通常情況下，第一次打開報表時，諸如貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、未分配利潤等單元可能和賬簿不符，必須調(diào)整取數(shù)公式。

7、最后進(jìn)行期末結(jié)賬，當(dāng)前會計期間的業(yè)務(wù)己經(jīng)處理完畢，即所有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結(jié)束當(dāng)前期間的業(yè)務(wù)操作，以便系統(tǒng)將各個科目的本期期末余額轉(zhuǎn)為下一期的期初余額。

先對應(yīng)收款、應(yīng)付款管理等系統(tǒng)結(jié)賬后，才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作，即先對所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬后，最后對總賬系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬。

三、實習(xí)總結(jié)及體會

通過這學(xué)期的實訓(xùn)，讓我對金蝶 K/3 標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識。從剛開始接觸金蝶ERP-K/3財務(wù)系統(tǒng)的陌生到現(xiàn)在基本可以操作金蝶軟件的財務(wù)系統(tǒng)各個模塊，讓我對

于這個財務(wù)軟件有了基本的掌握。經(jīng)過實訓(xùn)，更深刻的認(rèn)識到了總賬系統(tǒng)是金蝶ERP-K/3的核心部分，負(fù)責(zé)接收從業(yè)務(wù)模塊所生成的憑證，比如應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)生成的銷售發(fā)票和收款憑證等，而應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)以及現(xiàn)金管理系統(tǒng)根據(jù)相關(guān)單據(jù)生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，保證所生成的憑證即時傳遞到總賬系統(tǒng)。通過總賬系統(tǒng)實現(xiàn)了財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性。

在學(xué)習(xí)金蝶ERP-K/3這個財務(wù)軟件之前，我對整個會計業(yè)務(wù)處理過程沒有一個系統(tǒng)的認(rèn)識。通過這次模擬實訓(xùn)過程，讓我對整個會計日常處理流程有了一個系統(tǒng)的認(rèn)識，將所學(xué)的理論知識運(yùn)用到了實際操作中去，在理論和實訓(xùn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固理論知識。在實訓(xùn)中，必須要熟練地掌握各個系統(tǒng)管理的功能，否則實訓(xùn)就需要花費(fèi)大量時間甚至可能無法開展下去。總的來說，通過這次實訓(xùn)，我不僅熟悉了金蝶ERP-K/3各個系統(tǒng)的功能及運(yùn)用的整個流程，也能夠更加了解金蝶ERP-K/3財務(wù)軟件，更好地進(jìn)行實際操作。我認(rèn)為只有把從書本上學(xué)到的理論知識應(yīng)用于實際的會計實務(wù)操作中去，才能真正掌握這門知識。

同時，金蝶ERP-K/3模擬實訓(xùn)過程也提升了我們的耐心與細(xì)心。在操作過程中，對于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及資料的輸入需要足夠的細(xì)心與耐心，如果一不小心輸錯了或者漏輸了，則會造成以后的操作無法得到正確的結(jié)果或者無法進(jìn)行下去，比如在賬套初始化中固定資產(chǎn)卡片的錄入，固定資產(chǎn)的使用期間錄入數(shù)本來是60的，卻錄到了61，初始化結(jié)束后，則造成后期的累計折舊的錯誤。而且有個比較需要耐心的就是整個實習(xí)過程中分為一名管理員Administrator，兩個財務(wù)（王麗、陳靜），一個出納（何成鈺），因此，我在實習(xí)中需要扮演多角色主體，要根據(jù)不同的要求，適時地改變自己的角色，一旦出現(xiàn)憑證或者其他錯誤，則需要多次改變角色，比如發(fā)現(xiàn)已經(jīng)過賬的憑證會計分錄錯了，則需要經(jīng)過陳靜的反過賬、反審核以及王麗的修改憑證，如果涉及復(fù)核，還需要何成鈺反復(fù)核。因此，在操作每一步驟時，都應(yīng)該非常細(xì)心，以免操作有誤或遺漏了某一步驟。

在這次實訓(xùn)中，我收獲頗豐，我深深體會要做一個合格的會計人員最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)以及耐心。這學(xué)期的模擬實訓(xùn)就要結(jié)束了，總的來說我對這次模擬實訓(xùn)還是比較滿意的，它使我學(xué)到了很多東西，真的很感謝學(xué)院能開這門課程，讓我對金蝶ERP-K/3軟件的各個模塊和流程有了大概的認(rèn)識。經(jīng)過了四個月的實習(xí)過程，我們順利的完成了實習(xí)的任務(wù)，金蝶ERP-K/3的學(xué)習(xí)對我們即將畢業(yè)的學(xué)生將來從事會計工作打下了良好的基礎(chǔ)，希望以后有機(jī)會能把這次學(xué)到的實訓(xùn)操作運(yùn)用到工作中去。

最后，我想對一直陪伴著我們的老師說一句：老師，您辛苦了！謝謝您的耐心教導(dǎo)和解答！