第一篇：金蝶實訓報告大全

一 主流ERP軟件介紹及簡單對比

（一）ERP軟件定義

ERP——Enterprise Resource Planning 企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。

ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)與先進的管理思想於一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反映時代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會財富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。進一步地，我們可以從管理思想、軟件產(chǎn)品、管理系統(tǒng)三個層次給出它的定義：

1．是由美國著名的計算機技術(shù)咨詢和評估集團Garter Group Inc.提出的一整套企業(yè)管理系統(tǒng)體系標準，其實質(zhì)是在MRP II（Manufacturing Resources Planning,“制造資源計劃”）基礎上進一步發(fā)展而成的面向供應鏈（Supply Chain）的管理思想；

2．是綜合應用了客戶機/服務器體系、關(guān)系數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、圖形用戶界面、第四代語言（4GL）、網(wǎng)絡通訊等信息產(chǎn)業(yè)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品；

3．是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。

（二）國內(nèi)外主流ERP軟件介紹

所有以ERP理論思想為產(chǎn)品設計基礎的、涵括企業(yè)財務、物流、供應鏈、生產(chǎn)計劃、人力資源、設備、質(zhì)量管理等各類資源管理的軟件操作系統(tǒng)，都可以統(tǒng)稱為ERP軟件。國內(nèi)外有很多ERP軟件，國外最頂端的ERP軟件當屬SAP公司的SAP ERP軟件了，它以其功能強大、開放性強、設計思路與流程嚴謹牢居著全球ERP軟件之首；其次，德國的ORACLE-ERP、丹麥的Axapta ERP等都是世界頂尖級ERP產(chǎn)品。近幾年國產(chǎn)ERP軟件也在蓬勃發(fā)展之中，其中用友的ERP軟件位居國內(nèi)ERP軟件之首，其次金蝶、天思、迅達、道訊等ERP軟件也各自占據(jù)著一小部分市場。1．ERP軟件平臺標準制訂者

ERP市場上的最高統(tǒng)治者是誰？是以微軟和Sun公司為代表的平臺標準制訂者。微軟獨家打造的.NET平臺和以Sun公司為首的反微軟陣營制定的J2EE規(guī)范體系，正在成為建構(gòu)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務（Web Services）的平臺標準，從而占據(jù)了企業(yè)級應用市場（包含但不限于ERP市場）的最高統(tǒng)治地位。2．跨國ERP巨頭

是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等為代表的跨國ERP巨頭。在這些跨國巨頭中，又以SAP和Oracle的實力最為雄厚，所占領(lǐng)地最為廣闊，所獲利益也最為豐厚。

3．民族ERP軟件領(lǐng)導階層 是以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商。中國權(quán)威的IT市場研究機構(gòu)CCID發(fā)布的“2002－2003年中國管理軟件市場研究年度報告”顯示，用友、金蝶在2002年ERP軟件市場上分別以21.6%和12.5%的市場份額超過SAP和Oracle，分別占據(jù)著中國ERP市場第一和第三的位置，從而實現(xiàn)了民族ERP軟件領(lǐng)導廠商在中國ERP市場上的歷史性轉(zhuǎn)折。以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商代表著中國ERP市場上的進步力量，在眾多跨國ERP巨頭的強大壓力下，領(lǐng)導國內(nèi)ERP軟件廠商奮力開拓，日漸成為中國ERP市場上的中堅力量，主導著中國ERP市場的未來方向。

（三）ERP軟件功能整體比較（SAP, Oracle,用友，金蝶）

國外ERP軟件，如SAP, Oracle，等，系統(tǒng)整體性較強，功能和模塊大而全，實施和應用都比較困難，在資金，人力，物力等成本耗費較大。比較適合大型企業(yè)，但是在系統(tǒng)引入和ERP選擇和實施過程中還應該從企業(yè)本身實際出發(fā)，整體比較，謹慎選擇。堅持實事求是的原則，一切從企業(yè)自身資源和特點出發(fā)。

國內(nèi)主流ERP軟件，如用友，金蝶等，不僅在產(chǎn)品上貼近用戶需求，也在后續(xù)服務上為企業(yè)提供管家式貼身服務，企業(yè)選擇國產(chǎn) ERP 的趨勢越來越強烈。

這些后起之秀不斷的在中國這片市場上辛勤耕耘，在功能服務制定，實施到渠道和終端，服務咨詢以及售后的服務跟蹤不斷的完善和提高，從而為客戶制定一個貼身一條龍的綜合服務，越來越體現(xiàn)出本土企業(yè)的優(yōu)勢。二 金蝶ERP 簡介

金蝶K/3 ERP系統(tǒng)集財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績效、商業(yè)智能分析、移動商務、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對目標責任的明確落實、有效的執(zhí)行過程管理和激勵，幫助企業(yè)建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷科學完整的管理體系。

金蝶K/3 ERP構(gòu)建于金蝶K/3 BOS平臺之上，具有極強的靈活性，通過K/3 BOS業(yè)務配置可以實現(xiàn)模塊、功能、單據(jù)、流程、報表、語言、應用場景和集成應用等環(huán)節(jié)的靈活配置，幫助企業(yè)實現(xiàn)個性化管理需求的快速部署；同時還可以通過K/3 BOS集成開發(fā)快速實現(xiàn)新增功能的定制開發(fā)和第三方系統(tǒng)的緊密集成，支持系統(tǒng)的靈活擴展與平滑升級，從而最大程度的保護企業(yè)信息化投資，降低總體擁有成本（TCO）。

三 實習內(nèi)容

（一）基礎數(shù)據(jù)錄入 基礎資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時，都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？颇浚瑤艅e，憑證字，計量單位，客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料管理。可以這么說，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。

在主控臺上，選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就可以進入科目維護界面，在這里，可以對科目進行以下維護操作：科目組維新增從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。進入主控臺后，選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖計量單位〗，就可以進入計量單位維護界面。在維護界面中，可以對計量單位組和計量單位進行維護管理，其他的像客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料管管理，都一一如此。

（二）系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)啟用

即在基礎數(shù)據(jù)錄入和檢查完畢之后，開始對系統(tǒng)進行初始化和系統(tǒng)啟用。

（三）生產(chǎn)管理模塊的數(shù)據(jù)錄入和實訓

1．生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理是用來建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎數(shù)據(jù)。對涉及產(chǎn)品設計、生產(chǎn)計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎數(shù)據(jù)進行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準確性和可靠性，并對這些數(shù)據(jù)進行動態(tài)維護和更改控制。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資源清單、多工廠日歷等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進行計劃管理，生產(chǎn)控制的應用基礎。

2．主生產(chǎn)計劃MPS將獨立的需求（銷售或預測）作為需求，考慮現(xiàn)有庫存、已分配量、預計入庫等因素，通過BOM 向下展開需求，得到主要產(chǎn)品（MPS 類物料）的計劃量。主計劃員可以對該計劃量進行維護、確認或進行粗能力計劃，將能力的影響體現(xiàn)在計劃的改變上。對確定的計劃訂單，也可作為預計入庫量，實現(xiàn)滾動計劃功能。

（四）供應鏈管理模塊采購管理 實習內(nèi)容為對合同的新增和修改，合同的審核和反審核，訂單處理，入庫，結(jié)算，費用發(fā)票，流程設計和供應商管理，采購價格管理，多計量單位，輔助屬性管理，備注資料。

（五）銷售管理實訓

1．銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。

2．系統(tǒng)將銷售管理分為六種業(yè)務類型，包括現(xiàn)銷、賒銷、直運銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。不同業(yè)務類型其業(yè)務的處理過程以及財務收支核算的過程有差異，所以對應在系統(tǒng)中也會有不同的業(yè)務處理流程。

3．采用靈活方便的業(yè)務流程自定義設置，使業(yè)務處理流程靈活方便。用戶可根據(jù)自己的實際需要，選用不同的單據(jù)流程、自由設置單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系；銷售的流程清晰，單據(jù)之間可分可合，單據(jù)的業(yè)務處理、批處理、管理功能分別實現(xiàn)而又協(xié)調(diào)統(tǒng)一，可以方便靈活地處理業(yè)務；單據(jù)之間的聯(lián)系緊密定義靈活，設置了直接關(guān)聯(lián)、間接關(guān)聯(lián)、三方關(guān)聯(lián)、鉤稽、連屬等多種聯(lián)系，以滿足用戶不同的業(yè)務需要。

（六）分銷管理，門店管理操作

1．分銷管理系統(tǒng)不允許獨立運行，必須與采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算以及總賬、應收應付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用。下面功能能有核算類型分類，期初數(shù)據(jù)處理單據(jù)類型等。

2．我們進行了門店管理。選擇系統(tǒng)設置初始化門店系統(tǒng)機構(gòu)設置系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)初始化及設置?？偛吭O置步驟中同樣的“機構(gòu)設置向?qū)А苯缑?，選<分支機構(gòu)>單選按鈕，并單擊下一步，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)傳輸客戶端的操作界面；如果系統(tǒng)中尚不存在分支機構(gòu)信息或信息不全，單擊連接檢查、開始下載，系統(tǒng)將自動從服務端賬套（即開啟了分銷傳輸服務監(jiān)控程序的賬套）下載分支機構(gòu)信息；如果已經(jīng)存在分支機構(gòu)信息，您可以直接單擊數(shù)據(jù)傳輸客戶端的取消，則系統(tǒng)同樣自動帶出指定本機構(gòu)所在位置的下拉選擇界面。

四 ERP模擬實習心得

在為期兩周的金蝶K3ERP軟件上機實習過程中，我深深的體會到現(xiàn)代IT技術(shù)與現(xiàn)代前沿管理思想有機結(jié)合的強大力量，也對這款ERP軟件一見鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉(zhuǎn)換功能，還有可視化的功能按鈕，環(huán)環(huán)相扣的邏輯思維。

這些都讓我對ERP有了新的看法。也為我在以后的工作學習中，指明了一條方向：現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學習和認識的思想轉(zhuǎn)變。

而我們所操作的金蝶K/3 ERP系統(tǒng)，集財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績效、商業(yè)智能分析、移動商務、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，我通過不斷地熟悉和演練各個模塊的操作流程和術(shù)語的熟悉了解，知曉了作為營銷功能在企業(yè)的可視化，數(shù)據(jù)化，每個功能模塊都無疑是一個企業(yè)系統(tǒng)思想的體現(xiàn)。雖然我們實習的教師機房條件不太好，但是我們同學們都還是認真的完成老師布置的實訓任務。最開始的原始數(shù)據(jù)的錄入和基礎數(shù)據(jù)的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。繁雜的數(shù)據(jù)和報表，錯亂的數(shù)據(jù)分布，還有那冗余的小數(shù)點，我們都感到煩惱。可是，我們在實習的不多加深和具體，才體會到原始數(shù)據(jù)的正確性和精確性是多么的重要。這些可是ERP軟件初始化的基礎性數(shù)據(jù)?；剡^頭來我們才意識到我們對待工作的態(tài)度，應該很大程度的改善。認真嚴謹，一絲不茍的態(tài)度是ERP軟件實現(xiàn)精確預測和管理的最大保障。

我也查閱了一些關(guān)于ERP軟件的發(fā)展前沿資料和ERP軟件的培訓資料，才發(fā)現(xiàn)在我國的企業(yè)和教育中是多么的缺乏，仔細的研究了一下ERP課程和發(fā)展前進，也與我自身的營銷專業(yè)相比較，發(fā)現(xiàn)關(guān)系是如此的密切，在企業(yè)ERP軟件銷售管理和分銷，門店管理，產(chǎn)品預測等方面，它們起到了相輔相成的角色。準確的說ERP是在數(shù)據(jù)和工作具體化，流程化的體現(xiàn)，而我們營銷這門專業(yè)則更加的經(jīng)驗化，加上了管理者的思想和個人思維。我想假如ERP軟件能在這些方面更好的結(jié)合這些思想，讓它更加的智能化，從而為企業(yè)的管理提供有力支持和幫助。我想我現(xiàn)在應該密切關(guān)注它，不斷地了解和熟悉。

雖然每天的來回奔走和校區(qū)的來回轉(zhuǎn)換，讓我們感到疲勞無比。但是，在每天的來回過程中，我都在思考這一個問題：這一次ERP實習軟件的意義。我想我們雖然沒能夠很好的，全面的系統(tǒng)的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對我們短短兩周的實習期來說，已經(jīng)足夠了。無窮進的求知欲讓我想不斷地關(guān)注和了解ERP軟件，還有自己對網(wǎng)絡和軟件的理解，提起了我強烈的興趣，我會不斷的關(guān)注ERP軟件的，不斷地學習和加深對它的認識,從而提供自己對企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。

ERP軟件帶給現(xiàn)代企業(yè)和管理界的革命性方式的轉(zhuǎn)變，在我看來，是不可否認的。老師這幾天也不斷的強調(diào)ERP軟件的重要性和復雜性。我想，通過這一次實習，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實習經(jīng)驗，更重要的是對我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展有重要的影響。

第二篇：金蝶軟件實訓報告

金蝶軟件的實訓報告

在金蝶軟件實訓的過程中也有不少認識：

1、做會計需要理清思路，像在建賬的時候，要對整個建賬有較清晰地了解，這樣具體工作起來有方向，效率比較高，否則很容易在一個問題上卡住。而理清思路后就是具體的一些工作，這些工作或許會重復，比較枯燥，很需要耐心。

2.最好在開始項目之前，完成前期數(shù)據(jù)準備。對于一些基礎數(shù)據(jù)，例如各種基本資料的編碼。我們有必要提前完成，免得拉長項目實施周期。使用前，必須設置好基礎資料，基礎資料是運行系統(tǒng)的基石，有點像做房子前要準備好材料一樣。基礎資料的準備順序基本上就是系統(tǒng)默認的順序。這個順序沒有什么特別的，怎么著都行，你在需要時自動提示你需要先處理哪一些。最好是：幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、部門、職員、科目、客戶、供應商。一些項目是有必錄項與非必錄項的，在前期我們可以只錄入必錄項，以后在需要時再錄入非必錄信息。在客戶、供應商、部門、職員等中，其代碼可以隨時更改，在更改代碼后，其原有信息自動過到新代碼之中。二是同一核算項目的明細項盡可能的在級次和長度上保持一致。

科目代碼的更改有自身的特點，其他項目的代碼隨時都可以更改，科目的代碼的更改就不一樣了。在科目使用后，其一級代碼可以改動，除此外都不能改動。設置科目要了解哪些屬性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代碼除一級外都不能更改，同樣不能更改的有科目類別、數(shù)量金額核算、是否為現(xiàn)金科目和銀行存款科目、是否出日記帳、余額方向、計量單位和所掛的核算項目。

“紙上學得終覺淺，絕知此事要躬行”。學到了不少東西，了解了不少東西，看到了自己的對會計的專業(yè)知識掌握得很少。所謂會計行業(yè)越老越值錢，以前總認為會計最重要還是經(jīng)驗，但是這次的實習改變了我的想法，理論是否扎實也是很關(guān)鍵的，畢竟會計的專業(yè)比較強，而且有一些比較死的東西是必須掌握的。如果沒打好理論基礎，真正到了工作會沒有頭緒的！

在處理一筆業(yè)務的時候，知道要做什么，但是卻不知道從何處開始。在學以致用方面很需要努力。在為期八周的金蝶軟件上機實習過程中，我深深的體會到現(xiàn)代IT技術(shù)與現(xiàn)代前沿管理思想有機結(jié)合的強大力量，也對這款軟件一見鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉(zhuǎn)換功能，還有可視化的功能按鈕，環(huán)環(huán)相扣的邏輯思維。這些都讓我有了新的看法。也為我在以后的工作學習中，指明了一條方向：現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學習和認識的思想轉(zhuǎn)變。

第三篇：金蝶財務軟件實訓報告

實用財務軟件實訓

一、總結(jié)

會計核算軟件是專門用于會計核算工作的電子計算機應用軟件，包括采用各種計算機語言編制的用于會計核算工作的計算機程序，從而替代人工，實現(xiàn)會計核算任務。會計核算系統(tǒng)是以賬務處理功能為核心，包括多種功能的有機組合體。大部分的會計核算軟件將會計核算系統(tǒng)按功能劃分為若干個相對獨立的子系統(tǒng)，于系統(tǒng)每一部分的功能簡單明了并相對獨立，各子系統(tǒng)的會計信息相互傳遞與交流。形成完整的會計核算系統(tǒng)。會計核算軟件中具備相對獨立地完成會計數(shù)據(jù)輸入、處理和輸出功能的各個部分，稱之為會計核算軟件的功能模塊。會計核算軟件的功能模塊包括以下部分：

（一）財務處理模塊

賬務處理模塊主要是以會計憑證為原始數(shù)據(jù)，按會計科目，統(tǒng)計指標體系對記賬憑證所載的經(jīng)濟內(nèi)容，進行記錄、分類、計算、加工、匯總，輸出總分類賬、明細分類賬、日記賬及其他輔助賬簿、憑證和報表。

賬務處理模塊主要包括：①賬務初始(建賬)；②憑證處理(輸入、審核、匯總)；③查詢；④對賬；⑤結(jié)賬；⑧打印輸出；⑦其他輔助功能。

賬務初始是根據(jù)程序要求和內(nèi)部管理需要自定義會計科目體系、記賬憑證格式、賬簿體系的過程。相當于手工狀態(tài)下設立一套新的賬務核算體系，是用計算機建賬的過程。憑證處理包括憑證的輸入、修改、審核、匯總、打印等內(nèi)容。

查詢是設定查詢條件標志，靈活迅速查詢某會計期間的會計憑證及有關(guān)明細分類賬、總賬的有關(guān)內(nèi)容。例如：尋找特定內(nèi)容的會計憑證，查找會計科目的發(fā)生額或余額等。對賬功能一部分是由會計核算軟件在設計時由程序自動檢查核對，如總賬、明細賬、日記賬之間的賬賬核對；另一部分則提供給用戶進行核對，如與銀行對賬單核對，與往來賬核對，與其他輔助賬核對等，并能做出調(diào)節(jié)表等相關(guān)資料。

結(jié)賬功能由程序完成，按國家會計制度規(guī)定，按會計科目分級進行計算、匯總，結(jié)出借貸發(fā)生額和余額，結(jié)束當期核算，開始下一個會計核算循環(huán)。結(jié)賬還包括會計信息跨結(jié)轉(zhuǎn)，開始一個新的會計的特殊內(nèi)容。

打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會計信息資料，以便用戶使用和歸檔保管。

（二）報表處理模塊

報表處理模塊是按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，根據(jù)會計資料而編制會計報表，向公司管理者和政府部門提供財務報告。會計報表按其匯編范圍可分為個別報表、匯總報表以及合并報表。

報表處理模塊包括：①報表定義；②報表計算；③報表匯總；④報表查詢；⑤報表輸出。報表定義是依據(jù)會計軟件，建立一個新的報表體系所做的工作。主要包括：定義報表名稱，描述空白表格的格式，定義報表項目填寫內(nèi)容的數(shù)據(jù)來源和報表項目及運算關(guān)系，確定表格項目審核校驗及報表間項目的勾稽關(guān)系，檢查公式以及匯總報表的匯總范圍等步驟。經(jīng)過報表定義之后，就可以按規(guī)定計算或匯總產(chǎn)生所需要的會計報表，通過審核校驗確認后，可以打印、復制、查詢，輸出會計報表。

（三）固定資產(chǎn)核算模塊

固定資產(chǎn)核算模塊主要是用于固定資產(chǎn)明細核算及管理。

固定資產(chǎn)核算模塊包括：①建立固定資產(chǎn)卡片；②建立固定資產(chǎn)賬簿；③錄入固定資產(chǎn)變動情況；④計提固定資產(chǎn)折舊；⑤匯總計算；⑥查詢及打印輸出；⑦編制轉(zhuǎn)賬憑證。此模塊主要是根據(jù)財務制度的規(guī)定，建立固定資產(chǎn)卡片，確定固定資產(chǎn)計提折舊的系數(shù)、方法，錄入固定資產(chǎn)增減變動情況，匯總計算固定資產(chǎn)原值、累計折舊及凈值。按預先設計自動編制轉(zhuǎn)賬分錄，完成轉(zhuǎn)賬的記錄，打印輸出固定資產(chǎn)明細賬和資料卡片，詳細反映固定資產(chǎn)價值狀況。

（四）工資核算模塊

工資核算模塊以計提發(fā)放職工個人工資的原始數(shù)據(jù)為基礎，計算職工工資，處理工資核算。

工資核算模塊包括：①設計工資項目及項目計算公式；②錄入職工工資基礎資料；③增減變動及修改；④計算匯總；⑤查詢；⑥打印輸出。工資核算模塊，首先設計工資的項目及項目計算公式，按項目錄入職工應發(fā)、扣減、實發(fā)金額，按使用者的要求計算配發(fā)不同面值的零、整錢數(shù)。

該模塊應具備自行定義工資的項目，選擇分類方式，靈活修訂工資項目，調(diào)整職工個人基礎資料，定義工資計算公式(如代扣個人所得稅計算公式)進行匯總計算。自動制作轉(zhuǎn)賬憑證，填制分錄，進行工資分配，計算工資福利費。

（五）其他模塊

其他模塊主要包括：存貨核算，成本核算系統(tǒng)，應收應付款核算、銷售核算和財務分析等等。根據(jù)行業(yè)的特點，又有：零售業(yè)進銷存核算系統(tǒng)、批發(fā)業(yè)進銷存核算系統(tǒng)等。根據(jù)管理的需要，又有：勞資人事管理系統(tǒng)、國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)

二、實驗數(shù)據(jù)準備

說明：材料中列舉的是天津市加贏國際商貿(mào)有限公司。該公司是一家經(jīng)營辦公設備和電器的中小型商品流通企業(yè)，效益不錯。主營業(yè)務是進行批發(fā)業(yè)務，同時有進出口業(yè)務。該公司采用新企業(yè)會計準則來建立預設科目表，啟用日期為2012年4月1日。

實訓一 初始化設置—建立帳套

說明：打開金蝶KIS標準版，直接登陸。任務一 創(chuàng)建企業(yè)帳套

帳套文件名

帳套名稱 行業(yè)性質(zhì) 本位幣

會計科目編碼級次 會計期間界定方式 會計期間 啟用日期

tjsjygjmyyxgs

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司 新企業(yè)會計準則（建立預設科目表）人民幣 8位 3-2-2 自然月份

1月1日-12月31日 2012年4月1日

任務二 操作員設置

為天津市加贏國際商貿(mào)有限公司新增一個用戶組：操作員組。新增3名操作員。用戶名分別為林林

11、林林22和林林33，安全碼分別為111111,、222222和333333。說明：工具—用戶管理—新增（用戶組或用戶）任務三 操作員權(quán)限設置 “操作員組”的3名操作員的權(quán)限設置如下所示，楊芳：系統(tǒng)管理員，具有財務會計、核算和管理的全部權(quán)限。馬林：出納員，負責有關(guān)現(xiàn)金和銀行存款的收支工作。

陳蓮：主辦會計、操作員，根據(jù)具體負責分管的內(nèi)容匯總相應業(yè)務的原始單據(jù)，并按照原始憑證編制會計幾張憑證；負責輸入記賬憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)，輸出記賬憑證、會計賬冊、報表和進行部分會計數(shù)據(jù)處理工作。具體權(quán)限如表2所示：

表2： 操作員具體權(quán)限設置

操作權(quán)限 報表權(quán)限 科目權(quán)限 授權(quán)范圍 林林11 所有操作權(quán)限

所有報表權(quán)限

所有科目權(quán)限

林林22 “出納管理”的所有操作權(quán)限，“科目日報表”的查庫存現(xiàn)金、銀行存除了“引入數(shù)據(jù)”權(quán)限

看和打印權(quán)限

款、其他貨幣資金和應收票據(jù)

林林33 所有操作權(quán)限，除了以下權(quán)限： 只有各類報表的查看所有科目權(quán)限 “賬務處理”下“憑證”的“憑和打印權(quán)限 證審核”；“固定資產(chǎn)”的“改變折舊方法”；“往來管理”的“合同審批”；“出納管理”的“引入數(shù)據(jù)”“；系統(tǒng)維護”的所有權(quán)限。

任務四 登陸密碼的更改

如表3所示，對操作員的登陸密碼進行更改。表3： 操作員的新登陸密碼

操作員 登陸密碼 林林11 11 林林22 22 林林33

說明：文件—更換操作員—以操作員登陸；工具---修改密碼

實訓二 初始化設置--財務系統(tǒng)

說明：以楊芳身份登陸KIS標準版軟件進行初始化業(yè)務設置。任務一 帳套選項的設置

1、【憑證】選項卡及其他相關(guān)資料的設置 【憑證】選項卡的設置如表9所示。表9 “憑證”選項卡的設置

“憑證”選項卡的設置

輸入外幣憑證時由本位幣自動折算原幣 憑證需要憑證字

憑證過賬前必須經(jīng)過審核 憑證借貸雙方都必須有

當前用戶

當前用戶 當前用戶

檢測單條分錄憑證

2、【賬簿】選項卡的設置

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的【賬簿】選項卡的設置如下所示： 賬簿余額方向：與科目余額方向保持一致（余額數(shù)值可以有負數(shù)）賬簿排列順序：按日期、憑證字號排序 可以在明細賬中打印日記賬

3、【稅務、銀行】 稅務登記號：330103 720908 074 開戶銀行及賬號：工商銀行富陽高橋支行888 888 888 888 電話：*** 地址：天津市高橋高科路198號2號實訓樓2441 出納系統(tǒng)啟用期間：2011年第1期 是否進行銀行對賬：是

4、帳套選項的【高級設置】

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司帳套選項的高級設置除了選用系統(tǒng)的默認設置，其他設置如下所示：

系統(tǒng)：允許核算項目分級顯示。

憑證：憑證輸入時不能輸入非明細核算項目。

固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊時將減值準備的值計算在內(nèi)。出納：編輯日記賬記錄時，檢測憑證字號是否重復。出納：編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數(shù)據(jù)。出納：可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬

出納：可以從憑證引入銀行存款日記賬。

出納：從憑證引入日記賬時覆蓋出納中相同的記錄。任務二 貨幣類別的設置

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的外幣核算設置如表6所示 表6 外幣核算設置

幣別代碼 幣別名稱 期初匯率

USD 美元

1美元=6.834 6人民幣

任務三 核算項目的設置

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的核算項目有往來單位、部門、職員、供應商、客戶和庫存商品6個核算項目。

說明：需要新增供應商、客戶和庫存商品3個核算項目 核算項目—增加類別---輸入表4或表5 供應商和客戶的屬性設置如表4所示，庫存商品的屬性設置如表5所示。表4 供應商和客戶的屬性設置

屬性名稱

地址 郵編

文本 文本

屬性類型 電話 傳真 聯(lián)系人 開戶銀行

賬號

表5 庫存商品的屬性設置

屬性名稱

規(guī)格型號 存放地點 計量單位

任務四 會計科目的建立

文本 文本 文本 文本 文本

屬性類型

文本 文本 文本

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的部分會計科目及2012年初余額如表8所示 表8 部分會計科目及2012年期初余額

科目名稱 庫存現(xiàn)金 人民幣現(xiàn)金 美元現(xiàn)金

核算類型 結(jié)算類科目

日記賬、結(jié)算類科目、現(xiàn)金類科目 核算單一外幣（期末調(diào)匯）、日記賬、結(jié)算類科目、現(xiàn)金類科目

銀行存款 人民幣存款 美元存款

日記賬、結(jié)算類科目、銀行類科目 核算單一外幣（期末調(diào)匯）、日記賬、結(jié)算類科目、銀行類科目

其他貨幣資金 外埠存款 應收票據(jù) 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 應收賬款 預付賬款 其他應收款

客戶核算，往來業(yè)務核算 客戶核算，往來業(yè)務核算 客戶核算，往來業(yè)務核算 客戶核算，往來業(yè)務核算 供應商核算，往來業(yè)務核算

借 借 借 借 借 借 借 借

300.00 50 300.00 210 600.00 210 600.00 0.00 184 275.00 20 000.00 13 800.00

借 借 借

3067432 207422.80 99 320.40

方向 借 借 借

期初余額 2560.00 2560.00 0.00 應收職工借款 職員核算 借 財產(chǎn)保險費

借 報刊費

借 壞賬準備

借 材料采購

借 庫存商品 庫存商品核算，數(shù)量金額輔助核算 借 存貨跌價準備

借 固定資產(chǎn)

借 累計折舊

借 在建工程

借 工程物資

借 專用材料

借 待處理財產(chǎn)損

借

溢

待處理固定資 借 產(chǎn)損溢

待處理流動資 借 產(chǎn)損溢

201 短期借款

20101 人民幣借款

20102 美元借款 核算單一外幣（期末調(diào)匯）203 應付票據(jù) 供應商核算，往來業(yè)務核算 20301 銀行承兌匯票 供應商核算，往來業(yè)務核算 20203 商業(yè)承兌匯票 供應商核算，往來業(yè)務核算 204 應付賬款 供應商核算，往來業(yè)務核算 206 預收賬款 客戶核算，往來業(yè)務核算 215 應付職工薪酬

21501 工資 000.00 1500.00 300.00 921.40 65 234.00 1 670 924.00 8 354.60 2 405 000.00 735 648.00 24 583.00 3115.40 3115.40 0.00

0.00

0.00

貸 300 000.00 貸 300 000.00 貸 0.00 貸 214 110.00 貸 214 110.00 貸 0.00 貸 271 440.00 貸 30 000.00 貸 72 314.00 貸

314.00 21502 21503 21504 21505 221 22101 22102 22103 22104 2210401 2210402 2210403 2210404 2210405 2210406 2210407 2210408 22105 22106 211 21101 21102 301 311 職工福利費 社會保險費 工會經(jīng)費 職工教育經(jīng)費 應交稅費 應交營業(yè)稅 應交所得稅 應交城建稅 應交增值稅 進項稅額 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅

減免稅款 銷項稅額 出口退稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出多交增值稅

未交增值稅 應交教育費附加

其他應付款 人民幣借款利息

美元借款利息 實收資本 資本公積

核算單一外幣（期末調(diào)匯）

貸 20 000.00 貸 0.00 貸 0.00 貸 0.00 貸 129 575.60 貸 2 314.00 貸 8 243.00 貸 13 452.00 貸 0.00 貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸

貸 100 280.60 貸

5286.00

貸 3000.00 貸

3000.00

貸 0.00

貸 2 500 000.00 貸 000.00

31101 股本溢價 31102 其他資本公積 313 盈余公積 31301 法定盈余公積 31302 任意盈余公積 322 利潤分配 32201 未分配利潤 32202 提取法定盈余公積

32203 提取任意盈余公積

32204 應付現(xiàn)金股利 32205 轉(zhuǎn)作股本的股利

501 主營業(yè)務收入 571 營業(yè)外收入 57101 固定資產(chǎn)盤盈 57102 處理固定資產(chǎn)凈收益

57103 其他

511 主營業(yè)務成本 517 銷售費用 51701 運輸費 51702 廣告費 51703 折舊費 51704 工資 51705 福利費 51706 其他費用

部分核算

部門核算 部門核算

貸 30 000.00 貸 0.00 貸 20 000.00 貸 20 000.00 貸 0.00 貸 641 771.00 貸 641 771.00 貸

貸

貸

貸

551 55101 55102 55103 55104 55105 55106 55107 55108 55109 55110 55111 55112 55113 55114 555 55501 55502 55503 55504 575 57501 57502 管理費用 工資 福利費 辦公費 差旅費 折舊費 修理費 業(yè)務招待費 保險費 工會經(jīng)費 職工教育經(jīng)費 印花稅 土地使用稅 壞賬準備 其他費用 財務費用 利息支出 匯兌損益 手續(xù)費 其他費用 營業(yè)外支出 固定資產(chǎn)盤虧 處理固定資產(chǎn)凈損失

57503 57504 57505 57506 罰款支出 捐贈支出 非常損失 其他

說明：期初余額到實訓三中練習輸入。任務五，其他設置

1、憑證字設置

憑證字及其他科目范圍限制的設置如表10所示 表10 憑證字及其科目范圍限制的設置

類型 收款憑證

憑證字 收

限制類型 借方必有

202 付款憑證

付

貸方必有

202 轉(zhuǎn)賬憑證

2、結(jié)算方式設置

結(jié)算方式包括:現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、委托收款、銀行承兌、商業(yè)承兌、電匯和銀行匯款。

實訓三 初始化設置—初始資料的錄入

任務一 初始資料類別的設置

1、固定資產(chǎn)類別的設置

如表11所示，進行天津市加贏國際商貿(mào)有限公司固定資產(chǎn)類別的設置。表11 固定資產(chǎn)類別的設置

類別名稱 房屋及建筑物 交通運輸車輛 電子設備及通信設備

2、固定資產(chǎn)變動方式的設置

如表12所示，設置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的固定資產(chǎn)變動方式 表12 固定資產(chǎn)變動方式

固定資產(chǎn)增加

方式 購入 接受投資 接受捐贈 融資租入 自建 盤盈

對應入賬科目 10201，人民幣存款 301，實收資本 31112，其他資本公積 222，長期應付款 179，在建工程 19102，待處理固定資產(chǎn)損溢

常用折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法

預計凈殘值率 4% 4% 4%

轉(zhuǎn)

借貸必無

202

10101,10102,10201,1010101,10102,10201,10限制科目或科目范圍 10101,10102,10201,10固定資產(chǎn)減少 所有方式 179，固定資產(chǎn)清理

3、職員類別的設置

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的職員類別有：行政人員、營銷人員、管理人員等三類

4、職員職務的設置

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的職員職務有：一般工作人員、部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理、副科長、科長、副主任、主任、副總經(jīng)理和總經(jīng)理 任務二 核算項目檔案的錄入

1、客戶檔案的錄入

如表13所示，設置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的客戶檔案。表13 客戶檔案

客戶代碼

客戶名稱

上級客戶代碼

01 天津市客戶 無 0101 和平區(qū)客戶 01 0101001 和平區(qū)AK商城 0101 0101002 和平區(qū)BK電器城 0101 0101003 和平區(qū)CK百貨商城

0101 0101004 和平區(qū)DK辦公設備有限公司 0101 0102 南開區(qū)客戶

01 0102001 南開區(qū)EK電器有限公司 0102 0102002 南開區(qū)FK商廈 0102 0103 河西區(qū)客戶

01 0103001 河西區(qū)GK辦公用品有限公司 0103 0103002 河西區(qū)HK購物廣場 0103 02 北京市客戶 無 0201 海淀區(qū)客戶 02 0201001 海淀區(qū)IK家電城

0201 0201002 海淀區(qū)JK辦公設備有限公司 0201 0202 朝陽區(qū)客戶 02 0202001 朝陽區(qū)KK百貨商廈 0202 0202002

朝陽區(qū)LK商場

0202

上級客戶名稱無

天津市客戶 和平區(qū)客戶

天津市客戶 南開區(qū)客戶 南開區(qū)客戶 天津市客戶 河西區(qū)客戶 河西區(qū)客戶 無

北京市客戶 海淀區(qū)客戶 海淀區(qū)客戶 北京市客戶 朝陽區(qū)客戶 朝陽區(qū)客戶 03 0301 030101 0302 030201

2、供應商檔案的錄入

其他省市區(qū) 其他省 其他 其他市 其他

無 03 0301 03 0302

無

其他省市區(qū)

如表14所示，設置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的供應商檔案

供應商代碼

供應商名稱

上級供應商代碼

無 1 1 1 1 1 1 1 無 2 2 2 2 2 2

上級供應商名稱 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3、部門檔案的錄入

營銷一部供應商 山東AX集團

河南BX電器有限公司 江蘇CX集團 安徽DX有限公司 上海EX電器有限公司 福建FX電子有限公司 四川GX電器有限公司 營銷二部供應商

北京AY辦公設備有限公司 北京BY辦公設備有限公司 廣東CY實業(yè)集團

上海DY辦公用品有限公司 上海EY辦公設備有限公司 浙江FY實業(yè)集團

無

營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 營銷一部供應商 無

營銷二部供應商 營銷二部供應商 營銷二部供應商 營銷二部供應商 營銷二部供應商 營銷二部供應商

如表15所示，設置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的部門檔案。

部門代碼 1 100

部門名稱 總部 總部高層

上級部門代碼 無 1

上級部門名稱 無 總部 101 總經(jīng)理辦公室 1 102 財務科 1 103 人力資源科 1 2 營銷部門 無 201 營銷一部 2 202

營銷二部

4、職員檔案的錄入

如表16所示，設置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的職員檔案 表16 職員檔案

代姓名

部門

類別

職務

碼 1001 盧高 總部高層 管理人員 總經(jīng)理 1002 蔣飛 總部高層 管理人員 副總經(jīng)理1101 郭偉 總經(jīng)理辦公室 管理人員 主任 1102 高興 總經(jīng)理辦公室 管理人員 副主任 1103 陳銘 總經(jīng)理辦公室 管理人員 一般工作人員1201 林林11 財務科 管理人員 科長 1202 林林22 財務科 管理人員 副科長 1203 林林33 財務科 管理人員 一般工作人員1301 李月 人力資源科 管理人員 科長 1302 呂方 人力資源科 管理人員 副科長 1303 趙云 人力資源科 管理人員 一般工作人員2101 關(guān)行 營銷一部 營銷人員 部門經(jīng)理 2102 朱建偉 營銷一部 營銷人員 部門副經(jīng)理 2103 楊光 營銷一部 營銷人員 一般工作人員2104 儲云 營銷一部 營銷人員 一般工作人員2105 上官云 營銷一部 營銷人員 一般工作人員2106 華俊 營銷一部 行政人員 一般工作人員2107 成龍 營銷一部

行政人員

一般工作人員總部 總部 總部 無 營銷部門 營銷部門

銀行賬號

1234501 1234502 1234503 1234504 1234505 1234506 1234507 1234508 1234509 1234510 1234511 1234512 1234513 1234514 1234515 1234516 1234517 1234518

基本工資（元）2000 1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000

2201 張毅 營銷二部 營銷人員 部門經(jīng)理 1234519 2202 章程 營銷二部 營銷人員 部門副經(jīng)理 1234520 2203 云梯 營銷二部 營銷人員 一般工作人員 1234521 2204 鐘瑜 營銷二部 營銷人員 一般工作人員 1234522 2205 吳為 營銷二部 營銷人員 一般工作人員 1234523 2206 伍大 營銷二部 營銷人員 一般工作人員 1234524 2207 吳田 營銷二部 行政人員 一般工作人員 1234525 2208 無名 營銷二部

行政人員

一般工作人員

1234526

5、庫存商品檔案的錄入

如表17所示，設置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的庫存商品檔案。庫存商品代庫存商品名稱 上級庫存商上級庫存商品規(guī)格型號 存放地點 碼

品代碼

名稱

01 營銷一部商品

無 無

0101 A 01 營銷一部商品

010101 A01 0101 A 01 甲倉庫1區(qū) 010102 A02 0101 A 02 甲倉庫1區(qū) 010103 A03 0101 A 03 甲倉庫1區(qū) 0102 B 01 營銷一部商品

010201 B01 0102 B 01 甲倉庫2區(qū) 010202 B02 0102 B 02 甲倉庫2區(qū) 010203 B03 0102 B 03 甲倉庫2區(qū)

0103 C 01 營銷一部商品

010301 C01 0103 C 01 甲倉庫2區(qū) 010302 C02 0103 C 02 甲倉庫2區(qū) 010303 C03 0103 C 03 甲倉庫2區(qū)

02 營銷二部商品

無 無

0201 D 02 營銷二部商品

020101 D01

0201

D

01

乙倉庫1區(qū)

1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

計量單位

臺 臺 臺

臺 臺 臺

臺 臺 臺

臺 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 營銷二部商品

020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 營銷二部商品

020301 F01

0203 F 01 020302 F02 0203

F

02 任務三 期初余額的錄入

1、一般會計科目期初余額的錄入

錄入一般會計科目的期初余額，見表8

2、外幣期初余額的錄入

錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司美元核算科目的期初余額，見表8

3、庫存商品期初余額的錄入

如表18所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的庫存商品的期初余額。表18 庫存商品的期初余額 核算項目類別 核算項目代碼

核算項目名稱 原幣 庫存商品 01 營銷一部商品

庫存商品 0101 A 庫存商品 010101 A01 140 000 庫存商品 010102 A02 54 000 庫存商品 010103 A03 60 000 庫存商品 0102 B 庫存商品 010201 B01 88 400 庫存商品 010202 B02 84 700 庫存商品 010203 B03 81 000 庫存商品 0103 C 庫存商品 010301 C01 37 000 庫存商品 010302 C02 18 000 庫存商品 010303 C03 57 000 庫存商品 02

營銷二部商品

乙倉庫1區(qū)

乙倉庫2區(qū) 乙倉庫2區(qū)

乙倉庫2區(qū) 乙倉庫2區(qū)

數(shù)量

60 50 80 70 60 50 20 60

臺

臺 臺

臺 臺

庫存商品 0201 D

庫存商品 020101 D01 245 000 70 庫存商品 020102 D02 150 000 30 庫存商品 0202 E

庫存商品 020201 E01 234 000 60 庫存商品 020202 E02 200 000 80 庫存商品 0203 F

庫存商品 020301 F01 40 000 100 庫存商品 020302

F02

181 824

4、固定資產(chǎn)期初余額的錄入

如表19所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的固定資產(chǎn)卡片。

其中，固定資產(chǎn)的“使用情況”均為“使用中”，“減值準備對方科目”為“671 106，營業(yè)外支出-其他”，增加方式均為“購入”。表19 固定資產(chǎn)期初余額

代碼 名稱 類別

使用部門

入賬原值 累計折舊預計折舊日期

萬元）

（萬元）使用

年限

費用科目110001 總部房屋及建筑物

總部

200580

19.2

360

管理費用大樓.9 120101 倉庫 房屋及建筑物 營銷一部 200260 20.16 360 銷售費用.8 120201 倉庫 房屋及建筑物

營銷二部

200050

360

銷售費用.10 210001 轎車 交通運輸車輛 總部 201020 2.88 96 管理費用.1 220101 貨車 交通運輸車輛

營銷一部

200515

11.52

銷售費用.10 220201 火車 交通運輸車輛 營銷二部 201112 0.576 96 銷售費用.10 310101 電腦 電子設備及通總經(jīng)理辦20.8

0.1536

管理費用信設備

公室

010.6

累計已提折

期間數(shù)

659

310102 復印機

310103 打印機

310201 電腦 電子設備及通總經(jīng)理辦2007信設備

公室

.3

0.8 0.6144 60 管理費用 4電子設備及通總經(jīng)理辦2007信設備

公室

.3 2010.10 20100.3 0.2304 60 管理費用 4電子設備及通財務科 信設備

0.8 0.0768 60 管理費用 5320101 空調(diào) 電子設備及通營銷一部 0.4 0.0384 60 銷售費用 6信設備

.9 320201 空調(diào) 電子設備及通營銷二部 20090.4 0.1152 60 銷售費用 信設備

.9

5、往來科目期初余額的錄入

如表20-表25所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的往來科目的期初余額。表20 應收賬款期初余額

客戶名稱 業(yè)務編號 發(fā)生日期

摘要

方向 余額（元）和平區(qū)AK商城 01 2011.2.15 營銷一部楊光賒銷商品 借 50 310 海淀區(qū)IK家電城

02 2011.2.26 營銷一部朱建偉賒銷商品 借 40 365 和平區(qū)DK辦公設備有限公司

03

2011.12.29

營銷二部鐘瑜賒銷商品

借

600 表21 應收票據(jù)-銀行承兌匯票期初余額

客戶名稱

業(yè)務編號 發(fā)生日期

摘要

方向 余額（元）河西區(qū)GK辦公用品有限公司 04

2011.2.10

營銷二部章程賒銷商品

借

210 600 表22 預收賬款期初余額

客戶名稱

業(yè)務編號

發(fā)生日期 摘要

方向 余額（元）海淀區(qū)JK辦公設備有限公司

05

2011.2.20

營銷二部吳為預收客戶貨款

貸 000 表23 應付賬款期初余額

供應商名稱

業(yè)務編號

發(fā)生日期 摘要

方向 余額（元）河南BX電器有限公司

06

2011.2.09

營銷一部儲云賒購商品 貸 91 260 浙江FY實業(yè)集團 07 2011.2.20

營銷二部鐘瑜賒購商品

貸

180 180 表24 應付票據(jù)----銀行承兌匯票期初余額

供應商名稱

業(yè)務編號

發(fā)生日期 摘要

方向 余額（元）上海EY辦公設備有限公司 08

2011.2.05

營銷二部吳為賒購商品

貸

214 110 表25 預付賬款期初余額

供應商名稱

業(yè)務編號

發(fā)生日期

摘要 方向 余額（元）北京AY辦公設備有限公司 08 2011.2.05 營銷二部章程賒購商品 借 20 000

6、應收職工借款期初余額的錄入

表26所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的應收職工借款科目的期初余額。表26 應收職工借款的期初余額

核算項目類別 職員

職員

任務三 帳套的啟用

核算項目代碼 1002 2201

核算項目名稱 蔣飛 張毅

期初余額 6 000 6 000

1、試算平衡

對天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的初始數(shù)據(jù) 進行失算平衡。

2、啟用帳套

啟用天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的帳套

實訓四 日常賬務處理的一般程序

說明：

1）以會計“陳蓮”身份登陸金蝶KIS標準版，進行操作日常業(yè)務。2）審核、過賬需要以“楊芳”身份登陸，進行審核、過賬。任務一 憑證處理----憑證輸入 涉及銀行業(yè)務的記賬憑證的輸入

1）2012年4月5日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司以現(xiàn)金支票（12345601）支付業(yè)務招待費1000元。會計分錄：

借：管理費用---業(yè)務招待費 1000 貸：銀行存款-----人民幣存款 1000 2）2012年4月6日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司以轉(zhuǎn)賬支票（12345610）支付上月未交增值稅100 280.60元。會計分錄：

借：應交稅費---未交增值稅 100 280.60 貸：銀行存款—人民幣存款 100 280.60 涉及輔助核算項目的記賬憑證的輸入

1）2012年4月10日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司以轉(zhuǎn)賬支票（12345611）支付本月電話費1000元，其中營銷一部350元，營銷二部400元，總部250元。會計分錄如下：

借：銷售費用---其他費用（營銷一部）350 銷售費用—其他費用（營銷二部）400 管理費用—辦公費 250 貸：銀行存款—人民幣存款 1000 2）2012年4月11日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司以轉(zhuǎn)賬支票（12345612）支付汽油費1500元，其中營銷一部600元，營銷二部400元，總部500元。會計分錄如下：

借：銷售費用---運輸費（營銷一部）600 銷售費用—運輸費（營銷二部）400 管理費用—辦公費 500 貸：銀行存款—人民幣存款 1500 3）2012年4月11日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司向朝陽區(qū)LK商場銷售商品，如表27所示，收到轉(zhuǎn)賬支票（12345613），已存入銀行。表27 商品銷售清單 商品名稱

A01 A02 A03 B01 B02 D01 E01 數(shù)量（臺）單價（元）貨款（元）20 20 25 30 15 20

1650 1100 1 400 1300 1500 4000 5000

49500 22000 28 000 32 500 45 000 60 000 100 000

增值稅（元）價稅合計（元）

8414 3740 4 760 5 525 7 650 10 200 17 000

57915 25740 32 760 38 025 52 650 70 200 117 000 394 290 合計

337 000 57 290 營銷一部的主營業(yè)務收入為 49500+22000+28000+32500+45000 = 177 000 營銷二部的主營業(yè)務收入為 60000+100000=160 000 會計分錄如下：

借：銀行存款—人民幣存款 394 290 貸：主營業(yè)務收入（營銷一部）177 000 主營業(yè)務收入（營銷二部）160000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 57290 4）2012年4月12日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司向河西區(qū)HK購物廣場銷售商品，如表28所示，收到轉(zhuǎn)賬支票（12345614），已存入銀行。表28 商品銷售清單二 商品名稱

A01 A03 B01 B02 D01 E01 合計 數(shù)量（臺）20 30 25 15 20

單價（元）650 1 400 1 300 1 500 4 000 5 000

貨款（元）

000 28 000 39 000 37 500 60 000 100 000 297 500

增值稅（元）價稅合計（元）610 4 760 6 630 6 375 10 200 17 000 50 575

610 32 760 45 630 43 875 70 200 117 000 348 075 營銷一部的主營業(yè)務收入為 33 000+ 28 000+ 39 000+ 37 500 = 137 500 營銷二部的主營業(yè)務收入為 60 000+100 000= 160 000 會計分錄如下： 借：銀行存款---人民幣存款 348 075 貸：主營業(yè)務收入（營銷一部）137 500 主營業(yè)務收入（營銷二部）160 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 50 575 5）2012年4月15日，營銷二部經(jīng)理張毅報銷差旅費5 500元，退還剩余借款500元。會計分錄如下：

借：庫存現(xiàn)金---人民幣現(xiàn)金 500 銷售費用---其他費用（營銷二部）5 500 貸：其他應收款—應收職工借款 6000 涉及數(shù)量金額核算的記賬憑證的輸入

1）2012年4月12日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司從廣東CY實業(yè)集團購入商品，如表29所示，以銀行匯票（12345621）付清款項。表29 商品采購清單 商品名稱

A01 B01 B02 C01 合計 數(shù)量（臺）

20 30 20

單價（元）500 1 100 1 200 750

貨款（元）

000 22 000 36 000 15 000 148 000

增值稅（元）價稅合計（元）750 3 740 6 120 2 550 25 160

750 25 740 42 120 17 550 173 160 會計分錄如下：

①借：材料采購 148 000 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 25 160 貸：銀行存款—人民幣存款 173 160 ②借：庫存商品（A01）75 000 庫存商品（B01）22 000 庫存商品（B02）36 000 庫存商品（C01）15 000 貸：材料采購 148 000 2）2012年4月13日，營銷一部從上海購入一批商品，商品如表30所示，另有一張運費單據(jù)150元，共計21 210元。以銀行匯票（12345622）付清款項，貨已運到，驗收入庫無誤。表30 商品采購清單二 商品名稱

C01 數(shù)量（臺）

單價（元）

900

貨款（元）000

增值稅（元）價稅合計（元）060 060 不含稅運費為150/(1+7%)=140.19 應交稅費為3060+（150-140.19）= 3 069.81 會計分錄如下：

①借：材料采購 18 000 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 3 069.81 銷售費用—運輸費（營銷一部）140.19 貸：銀行存款—人民幣存款 21 210 ②借：庫存商品（C01）18 000 材料采購 18 000 涉及外幣核算業(yè)務的記賬憑證的輸入

2012年4月15日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司從中國銀行借入100 000美元，期限為6個月，借入的外幣暫存銀行。一月初的市場匯率為1美元=6.8346元人民幣。美元借款為 100 000*6.8346 = 683 460 會計分錄如下：

借：銀行存款—美元存款（100 000美元）683 460 貸：短期借款---美元借款（100 000美元）683 460 聯(lián)系憑證：

1)2012年4月15日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司收到和平區(qū)AK商城50 310元，系支付上月所欠貨款，已存入銀行。會計分錄如下：

借：銀行存款—人民幣存款 50 310 貸：應收賬款（AK商城）50 310 2）2012年4月15日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司收到和平區(qū)DK辦公設備有限公司一張93 600元的轉(zhuǎn)賬支票（12345615），系支付上月所欠貨款，已存入銀行。會計分錄如下：

借：銀行存款---人民幣存款 93600 貸：應收賬款（DK辦公設備有限公司）93600 3）2012年4月15日，河西區(qū)GK辦公用品有限公司開出的一張210 600元的銀行承兌匯票到期，銀行已將款項劃轉(zhuǎn)到戶。會計分錄如下：

借：銀行存款---人民幣存款 210 600 貸：應收票據(jù)---銀行承兌匯票（GK辦公用品有限公司）210 600 4）2012年4月16日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司向和平區(qū)CK百貨商場銷售商品，如表31所示，收到一張三個月期銀行承兌匯票。表31 商品銷售清單三 商品名稱

A01 B01 B02 D01 E01 合計 數(shù)量（臺）30 25 15 30

單價（元）650 1 300 1 500 4 000 500

貨款（元）

000 39 000 37 500 60 000 15 000 184 500

增值稅（元）價稅合計（元）610 6 630 6 375 10 200 2 550 31 365

610 45 630 43 875 70 200 17 550 215 865 營銷一部的主營業(yè)務收入為 33 000+ 39 000+ 37 500=109 500 營銷二部的主營業(yè)務收入為 60 000+15 000=75 000 會計分錄如下：

借：應收票據(jù)-銀行承兌匯票（CK百貨商場）215 865 貸：主營業(yè)務收入（營銷一部）109 500 主營業(yè)務收入（營銷二部）75 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 31 365 5）2012年4月16日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司向朝陽區(qū)KK百貨商廈銷售商品，如表32所示，以轉(zhuǎn)賬支票（12345616）所示，代墊運雜費300元，已向銀行辦妥托收款手續(xù)。表32 商品銷售清單四 商品名稱

A02 B01 C01 D02 E01 合計 數(shù)量（臺）20 40 15 15

單價（元）100 1 300 900 6 000 5 000

貨款（元）

000 26 000 36 000 90 000 75 000 260 000

增值稅（元）價稅合計（元）610 4 420 6 120 15 300 12 750 44 200

610 30 420 42 120 105 300 87 750 304 200 營銷一部的主營業(yè)務收入為 33 000+26 000 + 36 000 =95 000 營銷二部的主營業(yè)務收入為 90 000+ 75 000 = 165 000 會計分錄如下：

借：應收賬款（KK百貨商廈）304 500 貸：主營業(yè)務收入（營銷一部）95 000 主營業(yè)務收入（營銷二部）165 000 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 44 200 銀行存款---人民幣存款 300 6）2012年4月16日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司向南開區(qū)FK商廈銷售商品，如表33所示，收到三個月期商業(yè)承兌匯票一張。表33 商品銷售清單五 商品名稱

A01 A02 B02 D01 E01 F01 合計 數(shù)量（臺）30 25 20 15 30

單價（元）650 1 100 1 500 4 000 5 000 500

貨款（元）

000 33 000 37 500 80 000 75 000 15 000 273 500

增值稅（元）價稅合計（元）610 5 610 6 375 13 600 12 750 2 550 46 495

610 38 610 43 875 93 600 87 750 17 550 319 995 營銷一部的主營業(yè)務收入為 33 000+33 000+37 500 = 103 500 營銷二部的主營業(yè)務收入為 80 000+ 75 000+15 000=170 000 會計分錄如下： 借：應收票據(jù)---銀行承兌匯票（FK商廈）319 995 貸：主營業(yè)務收入（營銷一部）103 500 主營業(yè)務收入（營銷二部）170 000 應交稅費---應交增值稅—銷項稅額 46 495 7）2012年4月18日，以電匯方式支付上月所欠河南BX電器有限公司的貨款，共計91 260元。

會計分錄如下：

借：應付賬款 91 260 貸：銀行存款---人民幣存款 91 260 8）2012年4月18日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司從上海EY辦公設備有限公司購入商品，如表34所示，商品已到并驗收入庫，款項尚未支付。表34 商品采購清單三 商品名稱

D01 D02 E01 F01 合計 會計分錄如下：

①借：材料采購 529 000 應交稅費---應交增值稅—進項稅額 89 930 貸：應付賬款 618 930 ②借：庫存商品(D01)180 000 庫存商品（D02）125 000 庫存商品（E01）200 000 庫存商品（F01）529 000 貸：材料采購 529 000 9）2012年4月18日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司從福建FX電子有限公司購入商品，如表35所示，商品已到并驗收入庫，開出一張三個月期商業(yè)承兌匯票。表35 商品采購清單四 商品名稱

A01 A02 A03 B01 B02 數(shù)量（臺）

50 100 100

單價（元）500 1 000 1 200 1 300 1 500

貨款（元）

000 80 000 60 000 130 000 150 000

增值稅（元）價稅合計（元）750 13 600 10 200 22 100 25 500

750 93 600 70 200 152 100 175 500 數(shù)量（臺）

25 50 60

單價（元）

3600 5 000 4 000 400

貨款（元）

180 000 125 000 200 000 24 000 529 000

增值稅（元）價稅合計（元）600 21 250 34 000 4 080 89 930

210 600 146 250 234 000 28 080 618 930 合計

495 000 84 150 579 150 會計分錄如下：

①借：材料采購 495 000 應交稅費---應交增值稅—進項稅額 84 150 貸：應付賬款 579 150 ②借：庫存商品（A01）75 000 庫存商品（A02）80 000 庫存商品（A03）60 000 庫存商品（B01）130 000 庫存商品（B02）150 000 貸：材料采購 495 000 模式憑證的定義和調(diào)用

1）將天津市加贏國際商貿(mào)有限公司報銷差旅費的會計憑證保存為模式憑證，模式憑證類別為報賬憑證。

借方為管理費用---差旅費，貸方為 人民幣現(xiàn)金。2）調(diào)入 報銷差旅費的模式憑證。常用摘要的保存與調(diào)用

1）增加“報銷差旅費”作為常用摘要，摘要類別為“報賬”。2）調(diào)入“報銷差旅費”常用摘要。任務二 憑證處理----憑證審核

1）單張審核：由帳套主管楊芳逐張審核天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的記賬憑證?；?/p>

2）批量審核：由帳套主管楊芳批量審核天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的記賬憑證。任務三 過賬

對天津市加贏國際商貿(mào)有限公司已審核的記賬憑證進行過賬。

實訓五 日常業(yè)務處理—工資和固定資產(chǎn)核算

任務一 工資核算業(yè)務日常處理

1、設置工資項目

設置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的工資項目： 1）設置（職員代碼、職員姓名、職員類別）；系統(tǒng)預設科目，無需定義項目屬性。2）設置（銀行賬號、基本工資、津貼、獎金、應發(fā)合計、請假扣款、個人所得稅、養(yǎng)老保險金、扣款合計、實發(fā)合計、日工資、請假天數(shù)、應納稅所得額）；項目屬性類型為數(shù)值。

2、設置工資計算方法。注意判斷語句的用法

如果...則...如果完

(IF...THEN...ENDIF)。如果...則...否則...如果完

(IF...THEN...ELSE...ENDIF)。如果...則...否則如果...則...如果完(IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的工資由基本工資、獎金和津貼組成。

請事假需要按請假天數(shù)乘以日工資扣除事假工資，代扣個人所得稅，代扣養(yǎng)老保險金。工資計算公式如下所示：

如果 職員類別 是 “管理人員” 則 津貼=300 否則如果 職員類別 是“營銷人員” 則 津貼 =400 否則如果 職員類別 是“行政人員” 則 津貼 =200 如果完

日工資=ROUNDX((基本工資+獎金+津貼)22，2)請假扣款=請假天數(shù)*日工資

養(yǎng)老保險金=基本工資*0.08 應納稅所得額=基本工資+獎金+津貼-請假扣款-養(yǎng)老保險金-2000 個人所得稅計算公式設置：

不含稅所得額 = 應發(fā)工資扣除)/(1扣除 如果完

應發(fā)合計=基本工資+獎金+津貼

扣款合計=請假扣款+個人所得稅+養(yǎng)老保險金 實發(fā)合計=應發(fā)合計-扣款合計

3、工資數(shù)據(jù)的輸入

輸入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的基本工資數(shù)據(jù)，如表36所示。一月份的獎金均為1000元。

表36 基本工資數(shù)據(jù)

代碼 1001 姓名 盧高

部門 總部高層

基本工資 2000

獎金 5000 1002 1101 1102 1103 1201 1202 1203 1301 1302 1303 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 蔣飛 郭偉 高興 陳銘 林林11 林林22 林林33 李月 呂方 趙云 關(guān)行 朱建偉 楊光 儲云 上官云 華俊 成龍 張毅 章程 云梯 鐘瑜 吳為 伍大 吳田 無名

總部高層 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室 財務科 財務科 財務科 人力資源科 人力資源科 人力資源科

營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷一部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部 營銷二部

1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4500 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4、工資費用分配

將天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的工資費用按職員類別進行分配，管理人員的工資計入管理費用，營銷人員和行政人員的工資計入銷售費用。任務二 固定資產(chǎn)核算業(yè)務日常處理

1、固定資產(chǎn)增加核算

2012年4月31日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司購入貨車一輛，價稅合計117 000元，附加費5000元。以轉(zhuǎn)賬支票（12345617）付清款項，由營銷一部保管使用。固定資產(chǎn)卡片代碼為220102，名稱為貨車，使用年限為8年。

2、固定資產(chǎn)減少核算

2012年4月31日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司將營銷一部原有的舊貨車售出，價稅合計為40 000元，款項已存入銀行。該固定資產(chǎn)卡片代碼為220101。會計分錄如下：

1）借：固定資產(chǎn)清理 33 300 累計折舊 116 700 貸：固定資產(chǎn) 150 000

3、固定資產(chǎn)其他變動核算

2012年4月31日，天津市加贏國際商貿(mào)有限公司將經(jīng)營一部的空調(diào)轉(zhuǎn)給總部會議室。該固定資產(chǎn)卡片代碼為320101 任務三 出納業(yè)務日常處理

1、出納業(yè)務管理系統(tǒng)初始設置

現(xiàn)金余額初始錄入

啟用出納管理系統(tǒng)，庫存現(xiàn)金的初始余額為 2 560元。銀行初始余額

天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的“銀行存款—人民幣存款”科目的初始余額為 207 422.80元，調(diào)整前銀行對賬單余額為 147 422.8元。其中有一筆未達賬項，在2012年4月28日，天津市和平區(qū)BK電器城支付剩余貨款，企業(yè)已收銀行未收的轉(zhuǎn)賬支票（12345600）一張，金額為60 000元。

2、錄入銀行對賬單

如表37所示，輸入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司1月份的銀行對賬單。表37 銀行對賬單

日期

式

2012-04-01 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-05 現(xiàn)金支票 2012-04-06 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-10 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-11 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-11 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-12 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-12 轉(zhuǎn)賬支票 2012-04-13 轉(zhuǎn)賬支票

12345600 12345601 結(jié)算方

票號

銀行借方（元）

1000

銀行貸方（元）

余額（元）

000 207 422.80

394 290 348 075

206 422.80 106 142.20 105 142.20 103 642.20 497 932.20 846 007.20 672 847.20 651 637.20

12345610 100 280.60 12345611 12345612 12345613 12345614 12345621 12345622

1000 1500

173 160 21 210

實訓六 期末處理 任務一 工資核算業(yè)務期末處理

設置自動轉(zhuǎn)賬格式

設置計提福利費的自動轉(zhuǎn)賬憑證。會計分錄如下：

借：銷售費用—福利費（營銷一部）<660104|部門|201>.SY*0.14 銷售費用—福利費（營銷二部）<660104|部門|202>.SY*0.14 管理費用—福利費 <660201>.SY*0.14 貸：應付職工薪酬—職工福利費 轉(zhuǎn)入 注意：分錄金額通過編制自動轉(zhuǎn)賬憑證生成。其中，：“SY”代表取數(shù)類型為“損益類科目實際發(fā)生額”。

任務二 固定資產(chǎn)核算業(yè)務期末處理

1、計提折舊

計提1月份的固定資產(chǎn)折舊。任務三 出納業(yè)務期末處理

1、現(xiàn)金盤點與對賬

對天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的現(xiàn)金進行盤點并對賬。

2、銀行存款對賬

對天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的銀行存款日記賬與銀行對賬單進行對賬。

3、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表

打印天津市加贏國際商貿(mào)有限公司2012年4月31日 的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、出納軋賬

進行天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的4月份末的出納軋賬。任務四 其他核算業(yè)務期末處理

1、期末調(diào)匯

2012年4月份期末美元對人民幣的匯率為 1美元=6.8350元人民幣，據(jù)此計算天津市加贏國際商貿(mào)有限公司1月份的匯兌損益。

2、自動轉(zhuǎn)賬

會計分錄如下：

1）借：管理費用—工會經(jīng)費 <221101>.DF*0.02 貸：應付職工薪酬---工會經(jīng)費

2）借：財務費用---利息支出 <200101>.DF*0.06/12 貸：其他應付款---人民幣借款利息

3）借：財務費用—利息支出 <200102>$USD.TDY*0.06/12 貸：其他應付款---美元借款利息

注意：分錄金額通過編制自動轉(zhuǎn)賬憑證生成。其中，“DF”表示“貸方發(fā)生額”，“DY”表示“取數(shù)類型”為“期末貸方余額”，“$USD”表示“幣別”為“美元”，“TDF”表示“取數(shù)類型”為“折本幣期末貸方余額”。

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益

將天津市加贏國際商貿(mào)有限公司第一期的所有損益類科目的期末余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。

4、期末結(jié)賬

將天津市加贏國際商貿(mào)有限公司1月的賬務進行結(jié)賬處理。

實訓七 會計報表的編制與財務分析

說明：以“楊芳”身份登陸。任務一 資產(chǎn)負債表的編制

引入模板中的資產(chǎn)負債表，導入帳套中的數(shù)據(jù)（2012年4月數(shù)據(jù)）。任務二 利潤表的編制 任務三 財務分析

1、資產(chǎn)負債分析

結(jié)構(gòu)分析

用結(jié)構(gòu)分析的方法查看天津市加贏國際商貿(mào)有限公司2012年4月的負債的二維餅圖。比較分析

用比較分析的方法查看與2012年第一期相比較的庫存商品的二維直方圖。趨勢分析

用趨勢分析的方法查看2012年第3期和第4期的應收賬款的二維直方圖。

2、利潤分析

用結(jié)構(gòu)分析的方法查看天津市加贏國際商貿(mào)有限公司2012年第4期的負債的二維餅圖。

3、財務指標分析

用財務指標分析的方法查看天津市加贏國際商貿(mào)有限公司2012年第4期的財務指標。

4、自定義報表分析

用結(jié)構(gòu)分析的方法查看天津市加贏國際商貿(mào)有限公司2012年第4期的負債的二維餅圖。

三、實驗內(nèi)容

（一）實訓一初始化設置———建立帳套 1.1 賬套設置

1．啟動金蝶財務軟件

依次選擇“開始—程序—金蝶部門級財務軟件—金蝶2000標準版V6.3”命令，或雙擊桌面的“金蝶2000標準版V6.3”圖標，系統(tǒng)開始啟動。

2．用戶登錄

在“系統(tǒng)登錄”窗口打開“用戶名”下拉列表框，從中選取用戶名，并在“密碼”欄輸入用戶密碼，按回車鍵即可進入系統(tǒng)。

第一次登錄時使用系統(tǒng)默認用戶名“Manager”，密碼為空。進入系統(tǒng)后，用戶可以根據(jù)自己的需要增加、修改或刪除用戶。

若系統(tǒng)內(nèi)已存在賬套，則在系統(tǒng)登錄界面繼續(xù)打開“賬套”下拉列表框選擇賬套，然后單擊“打開”按鈕。

3．新建賬套

在系統(tǒng)登錄窗口單擊“新建”按鈕，彈出如圖所示的“新建賬套”對話框。

1.2 用戶及權(quán)限設置 1．新增用戶與用戶組

在會計之家初始化設置主窗口，打開“工具”菜單的“用戶及權(quán)限管理”項。

2．用戶權(quán)限設置

（二）初始化設置——財務系統(tǒng) 2.1帳套選項設置

1、選項卡及其他設置 2、2 貨幣類別的設置

2.3核算項目的設置

2.4會計科目的建立

2.5其他設置

（三）初始化設置——初始資料的錄入 3.1初始資料類別的設置

1、固定資產(chǎn)類別的設置

2、固定資產(chǎn)變動方式的設置

3、職員類別的設置及職員職務的設置

3.2核算項目檔案的錄入

1、客戶檔案的錄入及供應商檔案的錄入

2、部門檔案的錄入及職員檔案的錄入

3、庫存商品檔案的錄入

3.3期初余額的錄入

3.4帳套的啟動

1、試算平衡

在初始數(shù)據(jù)錄入窗口單擊左上角下拉列表框中的“試算平衡表”，系統(tǒng)輸出試算平衡表，并報告“試算表已平衡”的信息。

2、啟用帳套

在會計之家初始化設置窗口中，單擊“啟用賬套”按鈕，系統(tǒng)進入啟用賬套提示信息窗口。單擊“繼續(xù)”按鈕，出現(xiàn)賬套備份窗口。在賬套備份窗口單擊“確定”按鈕則系統(tǒng)進行備份處理；若不進入備份程序而單擊“取消”按鈕，或待備份操作完成后，則進入賬套啟用恭喜信息。

（四）日常賬務處理的一般程序 4.1憑證處理——憑證輸入

4.2憑證處理——審核憑證

1、審核

在會計之家日常業(yè)務操作主窗口，打開“文件”菜單的“更換操作員”選項。

在“憑證”頁卡中單擊“憑證查詢”，出現(xiàn)“憑證過濾”（查詢）條件輸入窗口。在“內(nèi)容”、“比較關(guān)系”和“比較值”欄目內(nèi)輸入合適的查詢條件，并選擇“未過賬”和“全部”單選框。單擊“確定”按鈕，進入會計分錄序時簿（記賬憑證列表）窗口。單擊工具欄中的“審核”工具按鈕。

在記賬憑證審核窗口，單擊工具欄中的“審核”工具按鈕，系統(tǒng)自動進行審核簽字。通過工具條中的記錄移動器可審核其他記賬憑證。

2、過賬

在會計之家日常操作窗口單擊“憑證過賬”，系統(tǒng)顯示憑證過賬提示信息。在提示信息窗口，單擊“前進”按鈕，顯示憑證過賬范圍與條件確認窗口。

選中“當發(fā)現(xiàn)憑證號不連續(xù)時終止過賬”單選框，單擊“前進”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口，顯示“按‘完成’按鈕開始過賬”的信息。

單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)進入過賬過程。完成后顯示信息報告。單擊“完成”結(jié)束本次過賬操作。

在處理期末業(yè)務時，一般要求每生成一張記賬憑證，就需要對這一憑證進行審核與過賬操作，以確保業(yè)務處理的正確性。

（五）日常業(yè)務處理——工資和固定資產(chǎn)核算 5.1工資核算業(yè)務日常處理

1、設置工資項目及設置工資計算方法

2、工資數(shù)據(jù)的輸入

在會計之家窗口的工資頁，單擊“數(shù)據(jù)輸入”，進入工資數(shù)據(jù)編輯項目過濾窗口。在工資數(shù)據(jù)編輯項目過濾窗口，選擇“基本工資核算”，單擊“確定”按鈕，進入工資數(shù)據(jù)編輯窗口。

在編輯區(qū)域輸入所有人員的工資數(shù)據(jù)。輸入過程中，系統(tǒng)隨時對輸入的數(shù)據(jù)按所設置的項目計算公式進行計算。輸入完成后，單擊“關(guān)閉”按鈕退回。

3、工資費用分配

在會計之家工資頁功能項目列示區(qū)，單擊“費用分配”，進入工資費用分配引導輸入程序，系統(tǒng)首先列示一些警告信息，并提示“工資費用的分配以職員類別為依據(jù)”。

單擊“前進”按鈕，進入工資費用分配科目設置窗口。

在工資費用分配科目設置窗口，選擇職員類別“管理人員”，選擇工資項目為“應發(fā)合計”，打開“費用科目代碼”下拉列表框，選擇“管理費用”，打開“應付工資代碼”下拉列表框，選擇“應付工資”。同樣方法設置營銷人員和行政人員的工資項目與科目代碼。

設置完成后，單擊“前進”按扭。

保留系統(tǒng)默認設置，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口報告“已生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，單擊“確定”退回。

5.2固定資產(chǎn)核算業(yè)務日常處理

1、固定資產(chǎn)增加核算

2、固定資產(chǎn)其他變動核算

5.3出納業(yè)務日常處理

1、出納業(yè)務管理系統(tǒng)初始設置

2、錄入銀行對賬單

（六）期末處理

6.1工資核算業(yè)務期末處理

6.2固定資產(chǎn)核算業(yè)務期末處理

在會計之家日常操作主窗口，單擊“固定資產(chǎn)”頁卡的“計提折舊”，系統(tǒng)彈出窗口提示計提折舊的操作規(guī)范。單擊“前進”按鈕，顯示折舊憑證相關(guān)內(nèi)容確認信息。單擊“前進”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口提示“按完成按鈕開始計提本期折舊費用”的信息。單擊“完成”按鈕，進行計提折舊過程。完成后彈出窗口顯示“已生成了一張轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“確定”按鈕返回，切換至憑證處理界面，將固定資產(chǎn)變動資料處理和折舊處理所生成的憑證審核過賬。6.3出納業(yè)務期末處理

1、現(xiàn)金盤點與對賬及銀行存款對賬

2、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表

6.4其他核算業(yè)務期末處理

1、期末調(diào)匯

2、結(jié)轉(zhuǎn)損益

3、期末結(jié)賬

本月業(yè)務處理完畢，可對當月業(yè)務進行結(jié)賬處理。

在會計之家日常操作主窗口，單擊“結(jié)賬”頁卡進入期末管理頁面，單擊“期末結(jié)賬”，進入期末結(jié)賬引導程序的提示窗口。

在期末結(jié)賬提示窗口，單擊“前進”按鈕，系統(tǒng)要求輸入用戶口令。

輸入當前用戶的口令，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)進入強制數(shù)據(jù)備份程序。

在數(shù)據(jù)備份窗口，單擊“取消”或進行數(shù)據(jù)備份結(jié)束后，系統(tǒng)進行結(jié)賬操作。結(jié)賬結(jié)束后返回會計之家日常業(yè)務處理主窗口。

（七）會計報表的編制與財務分析

1、資產(chǎn)負債表及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)圖

2、所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)圖及利潤表

3、主要財務指標

第四篇：金蝶ERP實訓報告

課 程 實 驗 報 告

專 業(yè) 年 級

課 程 名 稱

指 導 教 師

學 生 姓 名

學 號

實 驗 日 期 實 驗 地 點

實 驗 成 績

教務處制

年

月

日 篇二：erp金蝶k3實習報告

金蝶erp-k3實習報告

一、實習目的：

本次實習的主要目的是：以《金蝶erp----k/3標準財務模擬實訓》這本書為指導，以“深圳市和氏電子有限公司”數(shù)據(jù)為基礎，讓我們了解到金蝶軟件的基本結(jié)構(gòu)及基本操作流程，同時掌握其主要模塊的初始化設置與基本的操作方法，以便將來更好、更快地適應社會的工作崗位的工作需要。金蝶軟件是一個較為規(guī)范的管理軟件，學習與掌握它也可為將來學習與掌握其他類型的財務軟件打下良好的基礎。

二、實習的流程及內(nèi)容

1．了解本次實習的系統(tǒng)管理和基礎設置的步驟及流程 2．進行賬套管理（包括賬套的建立、屬性設置、啟用、備份、恢復及刪除）的操作，賬套初始化的設置（包括基礎資料、系統(tǒng)參數(shù)、應收應付賬款系統(tǒng)參數(shù)、固定資產(chǎn)參數(shù)、工資管理參數(shù)、現(xiàn)金管理參數(shù)），初始數(shù)據(jù)錄入； 3．進行對總賬系統(tǒng)的操作：包括：總賬系統(tǒng)初始設置；總賬管理系統(tǒng)日常

業(yè)務處理；總賬管理系統(tǒng)期末處理。4．對用戶管理的操作：包括用戶組新增、用戶新增、權(quán)限設置、用戶屬

性和用戶刪除。

5．進行實例數(shù)據(jù)操作

（一）的操作，其中包括三個部分，即2011/4/08的實例操作，2011/4/18的實例操作，2011/4/28的實例操作；包含了總賬實例、應收應付賬款實例、固定資產(chǎn)實例、現(xiàn)金管理實例。6.進行實例數(shù)據(jù)操作

（二）的操作，其中包括四個部分，即工資管理實

例（包括類別管理、設置、日常處理、工資報表、計件員工工資處理），固定資產(chǎn)實例（包括工作量管理和計提折舊），總賬實例（包括結(jié)轉(zhuǎn)本

月原材料、期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)賬），現(xiàn)金管理實例（包括銀行對賬單、銀行存款對賬）7.進行單據(jù)、報表的處理，其中包括四個部分，總賬（包括憑證、總分

類賬、明細分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬、科目余額表、試算平衡表及其他報表）、應收應付賬款管理（包括單據(jù)、賬表、分析報表）、固定資產(chǎn)管理（包括固定資產(chǎn)卡片、統(tǒng)計報表、管理報表）、現(xiàn)金管理。8.報表和分析，其中包括三個部分，即報表（包括查看報表、修正公式、打印、自定義報表），財務分析（包括系統(tǒng)功能、自定義報表分析），現(xiàn)金流量表（包括設置報表方案、設置選項、生成報表）。9.期末總結(jié)，包括對應收應付款管理的結(jié)賬，固定資產(chǎn)結(jié)賬、現(xiàn)金管理

結(jié)賬、工資管理結(jié)賬、總賬結(jié)賬。

三、實習過程及注意的事項 1實習過程： ○ 1.按照本書的操作流程，要先建立一個賬套文件，用以存放公司的有關(guān)財務和業(yè)務資料，便于計算機調(diào)用并進行處理。賬套是一個數(shù)據(jù)庫文件，用來存放所有業(yè)務數(shù)據(jù)資料，包含會計科目、憑證、賬簿、報表和出入庫單據(jù)等內(nèi)容，所有的工作的都需要登錄賬套后才能進行。一個賬套只能做一個會計主體（公司）的業(yè)務。2．對賬套進行初始化設置：這是整個會計電算化中十分重要的工作，也是會計電算化工作的基礎。

金蝶k/3初始化設置的流程為：

初始化準備→基礎資料設置→系統(tǒng)參數(shù)設置→初始數(shù)據(jù)錄入→結(jié)束初始

化。

“公共資料”設置是對所需使用的系統(tǒng)涉及的基礎資料進行管理如：○

幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、會計科目設置、核算項目。2 系統(tǒng)參數(shù)設置，涉及的內(nèi)容有：總賬、應收應付賬款、固定資產(chǎn)、工○ 資和現(xiàn)金管理幾大模塊，對這幾大模塊的系統(tǒng)參數(shù)進行相應設置。3 模塊的基礎資料設置，包括應收款的基礎資料、應付款基礎資料。○ 4 初始數(shù)據(jù)錄入，包括應收應付初始數(shù)據(jù)錄入、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入○

總賬初始數(shù)據(jù)設置（系統(tǒng)設置時要注意哪些是不能改變的，哪些是可以以后改變的。在總賬系統(tǒng)設置中，除會計期間啟用后不能更改外，其余以后均可以更改?？傎~初始化就是錄入其初余額，記住錄入完后一定要進行平衡試算一下，需要指出的是，在初始化未完成時可以錄入憑證，但不能審核和記賬，因此初始化工作要盡快完成。固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)不一樣，其初始化數(shù)據(jù)不在系統(tǒng)設置---初始化中）、現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入。

3、用戶管理：用戶管理是對使用本賬套的操作員進行管理，對操作員使用賬套的權(quán)限進行控制，可以控制到某操作員可以登錄到指定的賬套中，對賬套中的哪些子系統(tǒng)、哪些模塊有使用和管理的權(quán)限等。以 administrator身份登入帳套后，在【系統(tǒng)設置】→【用戶管理】→【用戶管理】中進行用戶設置。

4、日常業(yè)務處理：基本流程可以簡單描述為：填制憑證、審核憑證、憑證過賬、憑證匯總、記賬。

5、生成會計報表：全部憑證錄入完畢并過賬后，通過報表系統(tǒng)就能處理資產(chǎn)負債表、利潤表等常用的財務報表。通常情況下，第一次打開報表時，諸如應收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調(diào)整取數(shù)公式。

6、期末結(jié)賬：當前會計期間的業(yè)務己經(jīng)處理完畢，即所有業(yè)務單據(jù)錄入完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結(jié)束當前期間的業(yè)務操作，以便系統(tǒng)將各個科目的本期期末余額轉(zhuǎn)為下一期的期初余額。2注意事項： ○ 1．實習與實際應用系統(tǒng)在分工上會有所不同，整個實習過程分為一名管理

員，兩個財務，一個出納，因此，學生在實習中是一個多角色主體，要根據(jù)不同的要求，適時地變換自己的角色，每個組員之間要及時溝通相互配合。2.實習中必須熟練地掌握系統(tǒng)管理基本原理與功能，并及時對每次實習的內(nèi)容進行備份，否則實習無法開展下去。3．要重視系統(tǒng)初始化工作。由于系統(tǒng)初始化與模塊初始化的某些參數(shù)設置

不合理，有可能會導致整個系統(tǒng)以后無法繼續(xù)使用下去，或重新返工。所以處理的基本原則是：嚴格按資料上的要求進行設置，沒有的一般取默認設置或請問老師。4．建立系統(tǒng)時，各部分一定要設置與輸入密碼，并在筆記中作上記錄，以 免遺忘，同時也要保密，防止其他使用或破壞自己的數(shù)據(jù)。同學之間不要刪除他人的備份數(shù)據(jù)。

四、實習的要求：

1．嚴格要實習作習時間進行實習，不準遲到、早退、缺勤和任意調(diào)換實習

時間或占用他人的實習時間。2．專人專機使用，沒有特殊情況和未經(jīng)指導老師批準，不得更換機位，以

免影響他人正常使用。

3．實習過程中要遵守實驗室基本的規(guī)章制度，不準在實驗室吃東西，不準

在實驗室大聲講話，注意保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生和良好的實習環(huán)境。4．實習內(nèi)容必須按要求獨立完成。有問題可以相互討論與指導，但不能相

互抄襲，在每次實習課結(jié)束后都要填寫簽到簿，寫下實習日期，自己的學號，內(nèi)容，計算機編號，標明機器是否使用正常。5．實習過程中要認真做好筆記。由于整個軟件系統(tǒng)較為復雜，對系統(tǒng)中關(guān)

鍵性的設置及相關(guān)的問題，要隨時記錄問題的現(xiàn)象，解決的方法，為今后軟件的使用積累經(jīng)驗，也為最后的“實習總結(jié)報告”提供素材。

五、實習心得體會

會計是對會計單位的經(jīng)濟業(yè)務從數(shù)和量兩個方面進行計量、記錄、計算、分析、檢查、預測、參與決策、實行監(jiān)督，旨在提高經(jīng)濟效益的一種核算手段，它本身也是經(jīng)濟管理活動的重要組成部分。會計專業(yè)作為應用性很強的一門學科、一項重要的經(jīng)濟管理工作，是加強經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益的重要手段，經(jīng)濟管理離不開會計，經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要。針對于此，通過對會計學等科目的學習，可以說對會計已經(jīng)是耳目能熟了，所有的有關(guān)會計的專業(yè)基礎知識、基本理論、基本方法和結(jié)構(gòu)體系，我都基本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵，倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，那我想我肯定會是無從下手，一竅不通。自認為已經(jīng)掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標準”下，認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的會計實務操作中去，才能真正掌握這門知識。

本次實習主要通過計算機錄入來進行處理，提高學生的動手能力，把金蝶軟件的理論知識和實際操作結(jié)合起來，進一步提高學生的專業(yè)能力，為以后就業(yè)做好準備。通過這次實習,我不僅熟悉了會計電算化制度及運用的整個流程,也能夠更加了解金蝶財務軟件,更好地進行實際操作，對整個篇三：金蝶erp實習報告

金蝶erp實習報告

一.實習目的會計電算化是利用計算機代替人工進行賬務和業(yè)務處理工作, 通過這次的實習，從中認識和了解erp體系模塊的應用以及操作，通過上機進行有效的erp模塊運行，同時提高對erp軟件的認識，知道erp的基本思想，并且掌握它。此次學習的是金蝶k3erp軟件,這次學習的重點也就是我們學習的目的是:一.了解賬套;二.建立賬套；三.賬套啟用；四.賬套備份.恢復和刪除。親身體會其中的操作，真正感受一個軟件的實用性和價值性，同時了解、分析、預測市場經(jīng)營戰(zhàn)略和環(huán)境，了解各個模塊的功能和用途，知道該如何建立客戶關(guān)系檔案？如何生成訂單？如何進行采購和庫存？如何生產(chǎn)設計？如何資金控制？如何獲利？ 通過學習,知道erp是最前沿的企業(yè)管理模式,通過各模板之間數(shù)據(jù)的相互傳遞,把對企業(yè)的管理上升到系統(tǒng).學校在我們即將深入社會之時組織這次erp模擬實習,是希望通過模擬公司仿真環(huán)境,讓我們熟悉公司的運作,身臨競爭環(huán)境,直接參與公司的運作過程和生產(chǎn)流程,模擬生產(chǎn)經(jīng)營決策,及時處理公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務等。

二.實習內(nèi)容 完成一個模擬企業(yè)的組建和管理等環(huán)節(jié)，從而形成一個完整的企業(yè)循環(huán)體系，進行客戶關(guān)系、產(chǎn)品設計、生產(chǎn)管理、，庫存管理、采購管理、資金控制、人力資源等模塊的設計和操作。

在erp實習的第一天，我們學習了如何進行賬套管理。首先，建立賬套；其次，對賬套的屬性進行設置和學習如何啟用賬套：再次，對賬套進行備份，學會如何恢復賬套，刪除賬套。在對賬套進行我們設置后，我們又學習了怎樣對賬套進行初始化，對erp的軟件模塊進行系統(tǒng)參數(shù)的設置，如：應收賬款系統(tǒng)參數(shù)的設置，應付賬款的參數(shù)設置。在第一天的末尾，我們開始進入了真正的接觸一些與實際有關(guān)的內(nèi)容，開始對一些初始數(shù)據(jù)進行如入，為第二天進入模擬業(yè)務練習做好了應有的準備工作。

在接下來的幾天里，我們開始進行一些模擬的管理。我們學會了對用戶的管理，對員工的權(quán)限根據(jù)各自的職位進行設置，對各自的用戶屬性進行了調(diào)整。接著我們進入了erp實習的正題，開始進行實例數(shù)據(jù)的操作，在對示例數(shù)據(jù)的操作中，我們開始了解了一些關(guān)于業(yè)務的處理，對于工資的管理，對于固定資產(chǎn)的管理，對于折舊的計提等等。對于報表的管理，如何進行期末的賬務處理，進行銀行對賬。

在做好實際數(shù)據(jù)的處理之后，我們開始進入月末相關(guān)處理,對于月中生成的報表進行分析,得到對于管理有用的信息,將信息進行透析,我們了解的在公司的管理中存在那些不足,對于公司的賬表的分析,我們看到了每個部分在公司財務中所占的比重,從中我們看到公司的存貨管理以及應收賬款的管理中的不足.在對現(xiàn)金流量表的分析中,看到資金的流入和流出的具體事項,從而知道從哪些方面進行現(xiàn)金的管理,使公司的現(xiàn)金達到最大的活性,為公司帶來最大的效益。

報表是對于業(yè)務的匯總，通過對報表公式的輸入，得到一個月來想要的數(shù)據(jù)，這事一個很重要也很辛苦的工作，因為這些公式的輸入的錯誤很可能得到錯誤的 信息，使公司做出錯誤的決策，使公司蒙受巨大的損失。

三.實習體會

隨著計算機的高速發(fā)展，會計電算化的發(fā)展趨勢也在逐步穩(wěn)健的提高，而這個過程的系統(tǒng)必須是網(wǎng)絡化的。erp在企業(yè)中的應用也越來越重要，成為會計崗位甚至公司管理中比不可少的一部分，這次的實***的提高了我們電算化會計實務的處理能力。通過實習，培養(yǎng)我們的分析經(jīng)濟業(yè)務并進行正確核算、成本計算等實際會計操作能力，使我們真正具備了會計崗位所應具備的分析、判斷和操作能力。erp系統(tǒng)把企業(yè)的客戶關(guān)系、產(chǎn)品設計、生產(chǎn)管理、庫存管理、采購管理、資金控制、人力資源等結(jié)合成為一個非常明確的、可連用的模塊流程，可以控制客戶資源，適應客戶新需求，提高服務客戶效率，提高銷售業(yè)績；控制產(chǎn)品質(zhì)量，控制生產(chǎn)或服務成本，控制產(chǎn)品庫存；控制資金周轉(zhuǎn)速度，降低資金風險，能實時控制每一筆花費；適應人才流動的人力資源管理，公平合理的薪酬發(fā)放控制，人才選拔的數(shù)據(jù)支持；整合網(wǎng)絡時代的辦公資源，提高工作效率；最終使企業(yè)的人力、物力、財力、信息得到最充分、最合理、最具效率的應用，幫助企業(yè)增強核心競爭力，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

這次的實習，我們熟練的掌握了金蝶財務軟件的具體操作過程，模擬真實的經(jīng)濟業(yè)務為會計主體服務。剛剛接觸金蝶軟件的時候，我們無從下手，但在老師的細心指導之下我們開始慢慢的上手了。為期八天的實習我們樹立了會計信息化的觀念,掌握了更豐富的會計電算化級相關(guān)知識,完善會計人員會計電算化的知識結(jié)構(gòu)體系,豐富了相關(guān)的會計電算化處理知識。

連日來的實習是在我們充實、奮斗的過程中完成的，erp的實習讓我們從開始對erp的一無所知到現(xiàn)在對erp的熟練運用，我們開始毫無動手能力，在經(jīng)過這階段的實習之后，在老師的引導和幫助下，我們不但學會如何運用軟件，更重要的我們學會了如何自學，如何通過自學來達到與社會的快速融合，快速適應將來的社會。這次的實習我們的能力和職業(yè)道德意識都得到了大大的提高，每一次的錯誤都讓我們成長一大截。

懷念這次難得的實習機會，時間雖然是短暫的，雖然接觸到的工作并不是一帆風順的，但是帶給我們的收獲是巨大的，讓我們沒有工作經(jīng)驗，卻已經(jīng)有實際的工作的能力。這次的實習我們了解了自己的不足，了解了會計工作的本質(zhì)，了解了社會工作的很多方面，讓我們向人生的前途跨出了一大步。

這次的實習是難得的，收獲的相當豐富的，我想經(jīng)過這次的實習，我們每個人都對將來的工作有了進一步的了解，每個人都能從中獲得相當大的收益。篇四：erp金蝶k3實習報告截圖及心得 erp金蝶k3軟件實習報告

主

生

產(chǎn)

計

劃

模

塊

實

習

報

告

院（系）管 理 學 院

班 級 電子商務083 姓 名 李 佳 妮

學 號 0802110 307 2012 年 1月 5日

金蝶k/3 erp系統(tǒng)集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理、辦公自動化、商業(yè)分析、移動商務、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用erp等先進的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財、物、產(chǎn)、供、銷科學完整的管理體系。

金蝶k/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)面向企業(yè)計劃、生產(chǎn)管理人員，對企業(yè)的物料清單、生產(chǎn)計劃、能力計劃和車間業(yè)務等業(yè)務進行全面的管理，幫助企業(yè)實現(xiàn)物料清單的建立與變更、多方案的生產(chǎn)計劃、精細的車間工序管理等生產(chǎn)制造相關(guān)業(yè)務管理。該系統(tǒng)與物流、財務系統(tǒng)結(jié)合使用，構(gòu)成更完整、全面的一體化企業(yè)應用解決方案。

一 實驗目的通過綜合實驗，進一步理解鞏固erp理論，培養(yǎng)對企業(yè)信息化的認識；通過實驗操作訓練，能將所學的erp知識得到綜合應用，培養(yǎng)獨立利用erp系統(tǒng)管理企業(yè)業(yè)務的能力，提高動手實踐能力和企業(yè)實戰(zhàn)本領(lǐng)。熟練掌握金蝶k3的供應鏈管理與生產(chǎn)制造管理部分的內(nèi)容，其中以主生產(chǎn)計劃模塊為例，對它的六個主要步驟：計劃訂單錄入，計劃訂單審核，mps訂單的合并與拆分，投放計劃訂單，關(guān)閉與反關(guān)閉訂單，單據(jù)聯(lián)查進行實際操作與分析。

二 實驗流程及實驗結(jié)果

1.新建賬號及登陸 1 2設置用戶及用戶組 2 2.1新增用戶 2.2密碼設置 3 3.系統(tǒng)初始設置 4篇五：erp——金蝶k3實驗報告 erp綜合實訓中心

企業(yè)資源計劃 實驗報告

附學習心得

企業(yè)名稱： erp班級： 指導教師：學 期： erp——金蝶k/3實驗報告

一、公司概況

1、企業(yè)名稱：太原紫旭科技有限責任公司

2、公司經(jīng)營范圍： 通訊科技產(chǎn)品、智能系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)的研究與開 發(fā)；電子通訊設備的生產(chǎn)、制造、銷售、安裝、維護，及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務。

4、公司組織結(jié)構(gòu)

：

5、公司簡介

太原紫旭科技有限責任公司成立于2005年，長期專注于在專業(yè)無線通訊領(lǐng)域開拓發(fā)展，致力于制造一流的通信產(chǎn)品和一流的技術(shù)服務。當前主要生產(chǎn)制造市場暢銷的iphone3、ipone4手機。紫旭科技是蘋果（中國）電子有限公司授權(quán)的專業(yè)無線通信產(chǎn)品制造分銷商，所制造分銷的蘋果通訊產(chǎn)品銷售量全球領(lǐng)先。同時，紫旭科技是中國聯(lián)通、中國移動通訊設備的重要合作伙伴。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，企業(yè)文化的建全與個性化已成為指引企業(yè)高速發(fā)展的一種有效方式，太原紫旭科技有限責任公司結(jié)合自身的優(yōu)勢與特點，大膽地提出以“成為業(yè)界一流的方案提供商，產(chǎn)品供應商”為目標的遠大宏景。嚴記“誠信為一，服務為上”的經(jīng)營理念，力爭把太原紫旭科技有限責任公司做得更好。

第五篇：金蝶實訓報告

一 主流ERP軟件介紹及簡單對比

（一）ERP軟件定義

ERP——Enterprise Resource Planning 企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。

ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)與先進的管理思想於一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反映時代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會財富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。進一步地，我們可以從管理思想、軟件產(chǎn)品、管理系統(tǒng)三個層次給出它的定義：

1．是由美國著名的計算機技術(shù)咨詢和評估集團Garter Group Inc.提出的一整套企業(yè)管理系統(tǒng)體系標準，其實質(zhì)是在MRP II（Manufacturing Resources

Planning,“制造資源計劃”）基礎上進一步發(fā)展而成的面向供應鏈（Supply Chain）的管理思想；

2．是綜合應用了客戶機/服務器體系、關(guān)系數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、圖形用戶界面、第四代語言（4GL）、網(wǎng)絡通訊等信息產(chǎn)業(yè)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品；

3．是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。

（二）國內(nèi)外主流ERP軟件介紹

所有以ERP理論思想為產(chǎn)品設計基礎的、涵括企業(yè)財務、物流、供應鏈、生產(chǎn)計劃、人力資源、設備、質(zhì)量管理等各類資源管理的軟件操作系統(tǒng)，都可以統(tǒng)稱為ERP軟件。國內(nèi)外有很多ERP軟件，國外最頂端的ERP軟件當屬SAP公司的SAP ERP軟件了，它以其功能強大、開放性強、設計思路與流程嚴謹牢居著全球ERP軟件之首；其次，德國的ORACLE-ERP、丹麥的Axapta ERP等都是世界頂尖級ERP產(chǎn)品。近幾年國產(chǎn)ERP軟件也在蓬勃發(fā)展之中，其中用友的ERP軟件位居國內(nèi)ERP軟件之首，其次金蝶、天思、迅達、道訊等ERP軟件也各自占據(jù)著一小部分市場。

1．ERP軟件平臺標準制訂者

ERP市場上的最高統(tǒng)治者是誰？是以微軟和Sun公司為代表的平臺標準制訂者。微軟獨家打造的.NET平臺和以Sun公司為首的反微軟陣營制定的J2EE規(guī)范體系，正在成為建構(gòu)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務（Web Services）的平臺標準，從而占據(jù)了企業(yè)級應用市場（包含但不限于ERP市場）的最高統(tǒng)治地位。

2．跨國ERP巨頭

是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等為代表的跨國ERP巨頭。在這些跨國巨頭中，又以SAP和Oracle的實力最為雄厚，所占領(lǐng)地最為廣闊，所獲利益也最為豐厚。

3．民族ERP軟件領(lǐng)導階層

是以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商。中國權(quán)威的IT市場研究機構(gòu)CCID發(fā)布的“2002－2003年中國管理軟件市場研究報告”顯示，用友、金蝶在2002年ERP軟件市場上分別以21.6%和12.5%的市場份額超過SAP和Oracle，分別占據(jù)著中國ERP市場第一和第三的位置，從而實現(xiàn)了民族ERP軟件領(lǐng)導廠商在中國ERP市場上的歷史性轉(zhuǎn)折。以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商代表著中國ERP市場上的進步力量，在眾多跨國ERP巨頭的強大壓力下，領(lǐng)導國內(nèi)ERP軟件廠商奮力開拓，日漸成為中國ERP市場上的中堅力量，主

導著中國ERP市場的未來方向。

（三）ERP軟件功能整體比較（SAP, Oracle,用友，金蝶）

國外ERP軟件，如SAP, Oracle，等，系統(tǒng)整體性較強，功能和模塊大而

全，實施和應用都比較困難，在資金，人力，物力等成本耗費較大。比較適合大

型企業(yè)，但是在系統(tǒng)引入和ERP選擇和實施過程中還應該從企業(yè)本身實際出發(fā)，整體比較，謹慎選擇。堅持實事求是的原則，一切從企業(yè)自身資源和特點出發(fā)。

國內(nèi)主流ERP軟件，如用友，金蝶等，不僅在產(chǎn)品上貼近用戶需求，也在后續(xù)服務上為企業(yè)提供管家式貼身服務，企業(yè)選擇國產(chǎn) ERP 的趨勢越來越強

烈。

這些后起之秀不斷的在中國這片市場上辛勤耕耘，在功能服務制定，實施到渠道

和終端，服務咨詢以及售后的服務跟蹤不斷的完善和提高，從而為客戶制定一個

貼身一條龍的綜合服務，越來越體現(xiàn)出本土企業(yè)的優(yōu)勢。

二 金蝶ERP 簡介

金蝶K/3 ERP系統(tǒng)集財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應商及客戶關(guān)

系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績效、商業(yè)智能分析、移動商務、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為

主線，通過對目標責任的明確落實、有效的執(zhí)行過程管理和激勵，幫助企業(yè)建立

人、財、物、產(chǎn)、供、銷科學完整的管理體系。

金蝶K/3 ERP構(gòu)建于金蝶K/3 BOS平臺之上，具有極強的靈活性，通過K/3

BOS業(yè)務配置可以實現(xiàn)模塊、功能、單據(jù)、流程、報表、語言、應用場景和集

成應用等環(huán)節(jié)的靈活配置，幫助企業(yè)實現(xiàn)個性化管理需求的快速部署；同時還可

以通過K/3 BOS集成開發(fā)快速實現(xiàn)新增功能的定制開發(fā)和第三方系統(tǒng)的緊密集

成，支持系統(tǒng)的靈活擴展與平滑升級，從而最大程度的保護企業(yè)信息化投資，降

低總體擁有成本（TCO）。

三 實習內(nèi)容

（一）基礎數(shù)據(jù)錄入

基礎資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入

單據(jù)時，都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？颇浚瑤艅e，憑證字，計量單位，客戶，部門，職員，物料，供

應商，工作中心，輔助資料管理?？梢赃@么說，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基

礎資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。

在主控臺上，選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就

可以進入科目維護界面，在這里，可以對科目進行以下維護操作：科目組維新增

從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。

進入主控臺后，選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖計量單位〗，就可以進入計量單位維護界面。在維護界面中，可以對計量單位組和計量單位進

行維護管理，其他的像客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料

管管理，都一一如此。

（二）系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)啟用

即在基礎數(shù)據(jù)錄入和檢查完畢之后，開始對系統(tǒng)進行初始化和系統(tǒng)啟用。

（三）生產(chǎn)管理模塊的數(shù)據(jù)錄入和實訓

1．生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理是用來建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎數(shù)據(jù)。對涉及產(chǎn)品設計、生

產(chǎn)計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎數(shù)據(jù)進行集中統(tǒng)一管理，減少

數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準確性和可靠性，并對這些數(shù)據(jù)進行動態(tài)維護和

更改控制。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資

源清單、多工廠日歷等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進行計劃管理，生產(chǎn)控制的應

用基礎。

2．主生產(chǎn)計劃MPS將獨立的需求（銷售或預測）作為需求，考慮現(xiàn)有庫存、已分配量、預計入庫等因素，通過BOM 向下展開需求，得到主要產(chǎn)品（MPS 類

物料）的計劃量。主計劃員可以對該計劃量進行維護、確認或進行粗能力計劃，將能力的影響體現(xiàn)在計劃的改變上。對確定的計劃訂單，也可作為預計入庫量，實現(xiàn)滾動計劃功能。

（四）供應鏈管理模塊采購管理

實習內(nèi)容為對合同的新增和修改，合同的審核和反審核，訂單處理，入庫，結(jié)算，費用發(fā)票，流程設計和供應商管理，采購價格管理，多計量單位，輔助屬性管理，備注資料。

（五）銷售管理實訓

1．銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)

票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管

理系統(tǒng)，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。

2．系統(tǒng)將銷售管理分為六種業(yè)務類型，包括現(xiàn)銷、賒銷、直運銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。不同業(yè)務類型其業(yè)務的處理過程以及財務收支核算的過程

有差異，所以對應在系統(tǒng)中也會有不同的業(yè)務處理流程。

3．采用靈活方便的業(yè)務流程自定義設置，使業(yè)務處理流程靈活方便。用戶可根

據(jù)自己的實際需要，選用不同的單據(jù)流程、自由設置單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系；銷售的流程

清晰，單據(jù)之間可分可合，單據(jù)的業(yè)務處理、批處理、管理功能分別實現(xiàn)而又協(xié)

調(diào)統(tǒng)一，可以方便靈活地處理業(yè)務；單據(jù)之間的聯(lián)系緊密定義靈活，設置了直接

關(guān)聯(lián)、間接關(guān)聯(lián)、三方關(guān)聯(lián)、鉤稽、連屬等多種聯(lián)系，以滿足用戶不同的業(yè)務需

要。

（六）分銷管理，門店管理操作

1．分銷管理系統(tǒng)不允許獨立運行，必須與采購管理、銷售管理、倉存管理、存

貨核算以及總賬、應收應付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用。下面功能能有核算

類型分類，期初數(shù)據(jù)處理單據(jù)類型等。

2．我們進行了門店管理。選擇系統(tǒng)設置初始化門店系統(tǒng)機構(gòu)設置系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)

初始化及設置?？偛吭O置步驟中同樣的“機構(gòu)設置向?qū)А苯缑?，選<分支機構(gòu)>單選

按鈕，并單擊下一步，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)傳輸客戶端的操作界面；如果系統(tǒng)中尚

不存在分支機構(gòu)信息或信息不全，單擊連接檢查、開始下載，系統(tǒng)將自動從服務

端賬套（即開啟了分銷傳輸服務監(jiān)控程序的賬套）下載分支機構(gòu)信息；如果已經(jīng)

存在分支機構(gòu)信息，您可以直接單擊數(shù)據(jù)傳輸客戶端的取消，則系統(tǒng)同樣自動帶

出指定本機構(gòu)所在位置的下拉選擇界面。

四 ERP模擬實習心得

在為期兩周的金蝶K3ERP軟件上機實習過程中，我深深的體會到現(xiàn)代IT技術(shù)

與現(xiàn)代前沿管理思想有機結(jié)合的強大力量，也對這款ERP軟件一見鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉(zhuǎn)換功能，還有可視化的功能按鈕，環(huán)環(huán)相扣的邏輯思維。

這些都讓我對ERP有了新的看法。也為我在以后的工作學習中，指明了一條方向：現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學習和認識的思想轉(zhuǎn)變。

而我們所操作的金蝶K/3 ERP系統(tǒng)，集財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績效、商業(yè)智能分析、移動商務、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，我通過不斷地熟悉和演練各個模塊的操作流程和術(shù)語的熟悉了解，知曉了作為營銷功能在企業(yè)的可視化，數(shù)據(jù)化，每個功能模塊都無疑是一個企業(yè)系統(tǒng)思想的體現(xiàn)。

雖然我們實習的教師機房條件不太好，但是我們同學們都還是認真的完成老師布置的實訓任務。最開始的原始數(shù)據(jù)的錄入和基礎數(shù)據(jù)的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。繁雜的數(shù)據(jù)和報表，錯亂的數(shù)據(jù)分布，還有那冗余的小數(shù)點，我們都感到煩惱?？墒牵覀冊趯嵙暤牟欢嗉由詈途唧w，才體會到原始數(shù)據(jù)的正確性和精確性是多么的重要。這些可是ERP軟件初始化的基礎性數(shù)據(jù)?；剡^頭來我們才意識到我們對待工作的態(tài)度，應該很大程度的改善。認真嚴謹，一絲不茍的態(tài)度是ERP軟件實現(xiàn)精確預測和管理的最大保障。

我也查閱了一些關(guān)于ERP軟件的發(fā)展前沿資料和ERP軟件的培訓資料，才發(fā)現(xiàn)在我國的企業(yè)和教育中是多么的缺乏，仔細的研究了一下ERP課程和發(fā)展前進，也與我自身的營銷專業(yè)相比較，發(fā)現(xiàn)關(guān)系是如此的密切，在企業(yè)ERP軟件銷售管理和分銷，門店管理，產(chǎn)品預測等方面，它們起到了相輔相成的角色。準確的說ERP是在數(shù)據(jù)和工作具體化，流程化的體現(xiàn)，而我們營銷這門專業(yè)則更加的經(jīng)驗化，加上了管理者的思想和個人思維。我想假如ERP軟件能在這些方面更好的結(jié)合這些思想，讓它更加的智能化，從而為企業(yè)的管理提供有力支持和幫助。我想我現(xiàn)在應該密切關(guān)注它，不斷地了解和熟悉。

雖然每天的來回奔走和校區(qū)的來回轉(zhuǎn)換，讓我們感到疲勞無比。但是，在每天的來回過程中，我都在思考這一個問題：這一次ERP實習軟件的意義。我想我們雖然沒能夠很好的，全面的系統(tǒng)的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對我們短短兩周的實習期來說，已經(jīng)足夠了。無窮進的求知欲讓我想不斷地關(guān)注和了解ERP軟件，還有自己對網(wǎng)絡和軟件的理解，提起了我強烈的興趣，我會不斷的關(guān)注ERP軟件的，不斷地學習和加深對它的認識,從而提供自己對企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。

ERP軟件帶給現(xiàn)代企業(yè)和管理界的革命性方式的轉(zhuǎn)變，在我看來，是不可否認的。老師這幾天也不斷的強調(diào)ERP軟件的重要性和復雜性。我想，通過這一次實習，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實習經(jīng)驗，更重要的是對我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展有重要的影響。