第一篇：財務出納員崗位職責

財務出納員崗位職責

1．貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務。

2．嚴格執(zhí)行各項制度，嚴格審核各種原始憑證，對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。

3．及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

4．負責辦理上下級往來及各種物項清算業(yè)務，審核、辦理報銷業(yè)務，編制記帳憑證，登記臺帳、明細帳。

5．負責本項目各科目的明細核算，編制本項目的各項會計報表資料，及時清理債權債務。

6．及時向公司財務主管提供帳面獎金及資金使用情況，使公司財務主管準確掌握流動資金情況，合理調(diào)配獎金。

7．妥善保管現(xiàn)金、支票和部分印鑒，確保資金的安全性。

8．建立備用金及往來款項的備查帳，及時收回職工欠款和分包隊借款，減少流動資金的占用。

9．完成領導臨時交辦的任務。

第二篇：財務出納員崗位職責

財務出納員崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

二O一二年二月

財務會計崗位職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ谩?/p>

二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

曲沃縣萬盛新農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

二O一二年二月

第三篇：《財務出納員》

職位概要:

做好貨幣資金、應收/應付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作。

工作內(nèi)容:

負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證；

及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；及時與銀行定期對賬；

根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

任職資格:

會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。

受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓。

2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策；

熟悉銀行結(jié)算業(yè)務和報稅流程；

良好的口頭及書面表達能力；

熟練使用財務軟件和辦公軟件。

工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則；

具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務意識。

第四篇：出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、在上級的領導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時運存銀行。

5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的帳面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收送交銀行。

7、每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

9、要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記帳憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。

15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事情。

第五篇：出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項。